投資のソムリエの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月11日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,647,906 | 2,528,488,677 |
| 親投資信託受益証券 | 4,044,236,068 | 8,931,963,337 |
| 派生商品評価勘定 | 7,927,134 | 77,910,078 |
| 未収入金 | 7,424,815 | － |
| 流動資産計 | 4,192,235,923 | 11,538,362,092 |
| 資産の部合計 | 4,192,235,923 | 11,538,362,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,967,048 | － |
| 派生商品評価勘定 | 572 | 114,808,711 |
| 未払収益分配金 | － | 29,745,703 |
| 未払解約金 | 1,030,564 | 103,366,420 |
| 未払受託者報酬 | 800,883 | 1,652,569 |
| 未払委託者報酬 | 21,624,861 | 44,620,646 |
| その他未払費用 | 76,001 | 156,907 |
| 流動負債計 | 36,499,929 | 294,350,956 |
| 負債の部合計 | 36,499,929 | 294,350,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,233,619 | 1,328,776,602 |
| （分配準備積立金） | 69,792,241 | 438,124,546 |
| 元本 | 3,921,502,375 | 9,915,234,534 |
| 元本等合計 | 4,155,735,994 | 11,244,011,136 |
| 純資産の部合計 | 4,155,735,994 | 11,244,011,136 |
| 負債・純資産合計 | 4,192,235,923 | 11,538,362,092 |
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