投資のソムリエの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,528,488,677 | 5,036,118,470 |
| 親投資信託受益証券 | 8,931,963,337 | 24,237,945,558 |
| 派生商品評価勘定 | 77,910,078 | 1,510,400 |
| 未収入金 | － | 155,226,137 |
| 流動資産計 | 11,538,362,092 | 29,430,800,565 |
| 資産の部合計 | 11,538,362,092 | 29,430,800,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 114,808,711 | 22,611,050 |
| 未払金 | － | 394,445,923 |
| 未払収益分配金 | 29,745,703 | 77,592,804 |
| 未払解約金 | 103,366,420 | 34,125,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,569 | 5,323,503 |
| 未払委託者報酬 | 44,620,646 | 143,735,397 |
| その他未払費用 | 156,907 | 505,642 |
| 流動負債計 | 294,350,956 | 678,339,615 |
| 負債の部合計 | 294,350,956 | 678,339,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,915,234,534 | 25,864,268,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,328,776,602 | 2,888,192,640 |
| （分配準備積立金） | 438,124,546 | 416,632,092 |
| 元本等合計 | 11,244,011,136 | 28,752,460,950 |
| 純資産の部合計 | 11,244,011,136 | 28,752,460,950 |
| 負債・純資産合計 | 11,538,362,092 | 29,430,800,565 |
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