クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月12日-平成25年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月11日 | 2013年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,739,164 | 32,051,484 |
| 国債証券 | － | 29,990,200 |
| 親投資信託受益証券 | 48,234,764 | 5,697,550 |
| 流動資産合計 | 54,973,928 | 67,739,234 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 54,973,928 | 67,739,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,995,330 |
| 未払受託者報酬 | 5,665 | 7,570 |
| 未払委託者報酬 | 204,502 | 231,439 |
| その他未払費用 | 491 | 651 |
| 流動負債合計 | 210,658 | 10,234,990 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 210,658 | 10,234,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,763,270 | 7,504,244 |
| （分配準備積立金） | 4,763,270 | 8,445,831 |
| 元本等合計 | 54,763,270 | 57,504,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 54,763,270 | 57,504,244 |
| 負債純資産合計 | 54,973,928 | 67,739,234 |
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