クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月11日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,403,588,402 | 20,396,810,670 |
| 国債証券 | 5,941,253,000 | － |
| 特殊債券 | 5,978,397,600 | 6,321,842,050 |
| 親投資信託受益証券 | 4,257,662,017 | 4,098,277,250 |
| 未収利息 | 13,825,204 | 10,108,026 |
| 前払費用 | 6,960,866 | 29,589 |
| 流動資産計 | 29,601,687,089 | 30,827,067,585 |
| 資産の部合計 | 29,601,687,089 | 30,827,067,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,830,202 | 72,539,595 |
| 未払受託者報酬 | 6,050,181 | 8,172,372 |
| 未払委託者報酬 | 163,355,941 | 220,654,822 |
| その他未払費用 | 574,682 | 752,857 |
| 流動負債計 | 227,811,006 | 302,119,646 |
| 負債の部合計 | 227,811,006 | 302,119,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,076,519,137 | 25,877,609,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,297,356,946 | 4,647,338,317 |
| （分配準備積立金） | 321,906,102 | 292,838,400 |
| 元本等合計 | 29,373,876,083 | 30,524,947,939 |
| 純資産の部合計 | 29,373,876,083 | 30,524,947,939 |
| 負債・純資産合計 | 29,601,687,089 | 30,827,067,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
