クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月11日 | 2018年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,691,498,768 | 685,954,801 |
| 特殊債券 | 3,010,890,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 27,071,245,357 | 28,399,666,133 |
| 未収利息 | 2,116,341 | － |
| 流動資産計 | 32,775,750,466 | 29,085,620,934 |
| 資産の部合計 | 32,775,750,466 | 29,085,620,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,311,900 | 172,673,146 |
| 未払受託者報酬 | 8,816,572 | 8,328,626 |
| 未払委託者報酬 | 238,048,654 | 224,874,199 |
| その他未払費用 | 793,399 | 749,487 |
| 流動負債計 | 313,970,525 | 406,625,458 |
| 負債の部合計 | 313,970,525 | 406,625,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,920,087,731 | 22,293,793,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,541,692,210 | 6,385,202,340 |
| （分配準備積立金） | 501,454,017 | 956,563,867 |
| 元本等合計 | 32,461,779,941 | 28,678,995,476 |
| 純資産の部合計 | 32,461,779,941 | 28,678,995,476 |
| 負債・純資産合計 | 32,775,750,466 | 29,085,620,934 |
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