クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,378,235,258 | 21,243,556,581 |
| 親投資信託受益証券 | 10,904,691,721 | 3,433,246,335 |
| 流動資産計 | 27,282,926,979 | 24,676,802,916 |
| 資産の部合計 | 27,282,926,979 | 24,676,802,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,255,971 | 30,126,126 |
| 未払受託者報酬 | 7,377,887 | 7,013,696 |
| 未払委託者報酬 | 199,204,171 | 189,371,049 |
| その他未払費用 | 521,009 | 484,202 |
| 流動負債計 | 256,359,038 | 226,995,073 |
| 負債の部合計 | 256,359,038 | 226,995,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,557,162,360 | 20,269,850,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,469,405,581 | 4,179,957,231 |
| （分配準備積立金） | 830,708,282 | 745,924,010 |
| 元本等合計 | 27,026,567,941 | 24,449,807,843 |
| 純資産の部合計 | 27,026,567,941 | 24,449,807,843 |
| 負債・純資産合計 | 27,282,926,979 | 24,676,802,916 |
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