クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 2,028,000,000 |
| コール・ローン | 3,759,014,810 | 3,261,478,940 |
| 親投資信託受益証券 | 12,557,887,965 | 8,594,590,441 |
| 流動資産計 | 16,316,902,775 | 13,884,069,381 |
| 資産の部合計 | 16,316,902,775 | 13,884,069,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,369,219 | 45,715,762 |
| 未払受託者報酬 | 4,815,246 | 4,032,988 |
| 未払委託者報酬 | 130,012,917 | 108,892,015 |
| その他未払費用 | 344,928 | 287,060 |
| 流動負債計 | 156,542,310 | 158,927,825 |
| 負債の部合計 | 156,542,310 | 158,927,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,487,670,935 | 10,468,617,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,672,689,530 | 3,256,524,479 |
| （分配準備積立金） | 619,209,479 | 681,694,578 |
| 元本等合計 | 16,160,360,465 | 13,725,141,556 |
| 純資産の部合計 | 16,160,360,465 | 13,725,141,556 |
| 負債・純資産合計 | 16,316,902,775 | 13,884,069,381 |
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