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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/12-2023/01/11)

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    2023/04/11 9:04
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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2023年1月11日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド69,192,978223,839,283
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド169,807,558209,678,372
    DIAMマネーマザーファンド990,000,991996,138,997
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド19,684,327116,188,708
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド155,908,387313,235,540
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド81,614,813115,019,755
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド53,995,128105,209,506
    親投資信託受益証券 合計1,540,204,1822,079,310,161
    合計2,079,310,161

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2023年1月11日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン4,053,655,090
    国債証券454,459,252,500
    地方債証券33,085,236,568
    特殊債券30,336,795,621
    社債券26,305,786,990
    未収利息573,223,919
    前払費用218,738,821
    流動資産合計549,032,689,509
    資産合計549,032,689,509
    負債の部
    流動負債
    未払金890,550,000
    未払解約金3,570,847,000
    流動負債合計4,461,397,000
    負債合計4,461,397,000
    純資産の部
    元本等
    元本441,014,150,576
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)103,557,141,933
    元本等合計544,571,292,509
    純資産合計544,571,292,509
    負債純資産合計549,032,689,509

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2023年1月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額431,250,768,086円
    同期中追加設定元本額676,174,952,391円
    同期中一部解約元本額666,411,569,901円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM国内債券パッシブ・ファンド25,571,332,599円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)58,809,581円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)124,020,616円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)75,850,769円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)742,020,244円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)171,025,697円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)48,241,237円
    たわらノーロード 国内債券17,364,958,987円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,616,037,121円
    たわらノーロード バランス(堅実型)1,199,717,259円
    たわらノーロード バランス(標準型)2,109,138,614円
    たわらノーロード バランス(積極型)269,480,830円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)104,558,442円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)1,542,760,375円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,666,622,304円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)476,258,871円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)85,583,914円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)26,216,858円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)17,817,056円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)148,222,785円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,644,448円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)62,284円
    DIAM国内債券インデックスファンド13,867,302,113円
    Oneグローバルバランス17,028,893円
    DIAMバランス・ファンド1安定型9,659,577,766円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型13,589,090,732円
    DIAMバランス・ファンド3成長型5,756,072,336円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド2,332,626,189円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド2,419,618,075円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド410,790,143円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>97,387,528円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>3,538,729,678円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション13,441,521円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)4,592,822,348円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)1,937,579,442円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)377,779,353円
    投資のソムリエ80,029,834,906円
    クルーズコントロール169,807,558円
    投資のソムリエ5,784,022,021円
    DIAM 8資産バランスファンドN5,545,357,902円
    4資産分散投資・ハイクラス1,253,348,629円
    投資のソムリエリスク抑制型6,328,603,093円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド27,477,190,803円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)486,265,731円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)243,888,522円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)43,535,284円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)1,900,114,047円
    4資産分散投資・スタンダード3,357,257,288円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド6,230,472,381円
    9資産分散投資・スタンダード5,384,001,424円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)607,579,349円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)260,718,800円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)161,227,928円
    4資産分散投資・ミドルクラス1,170,539,158円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)34,161,306円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)1,906,690,506円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)1,951,282,575円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)1,531,718,947円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)1,187,822,769円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,876,345,673円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)4,856,348,265円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)1,872,779,890円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)1,693,642,819円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)1,920,698,394円
    DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)9,123,851,273円
    Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)2,647,924,770円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)2,137,889,400円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)572,063,871円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)259,022,731円
    One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)5,397,074,453円
    One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)5,408,411,752円
    One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)5,364,968,629円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)3,234,781,518円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)42,202,559円
    AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,052,664,270円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)73,817,129円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)144,547,692円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)94,214,793円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)20,938,554円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)81,650,343円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)29,866,214円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)321,234円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)23,373,943円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)104,660,524円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)3,040,314,338円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)2,081,148,646円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,076,894,090円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)63,014,352円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)146,651,765円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,806,576,968円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)146,600,056円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)530,150円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)1,969,194,963円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)42,545,996円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)289,097,684円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)442,250,998円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)775,955,494円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)275,148,153円
    DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)95,648,909円
    コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)905,339,373円
    動的パッケージファンド371,987,197円
    コア資産形成ファンド248,361,857円
    MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)46,931,506,941円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]49,382,497,717円
    MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]11,120,562,428円
    MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]1,689,593,873円
    計441,014,150,576円
    2.受益権の総数441,014,150,576口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2023年1月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△11,417,672,250
    地方債証券△1,136,858,716
    特殊債券△1,432,220,894
    社債券△950,302,050
    合計△14,937,053,910

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月15日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2023年1月11日現在
    1口当たり純資産額1.2348円
    (1万口当たり純資産額)(12,348円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2023年1月11日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    国債証券435回 利付国庫債券(2年)3,720,000,0003,720,446,400
    437回 利付国庫債券(2年)3,850,000,0003,850,000,000
    438回 利付国庫債券(2年)3,800,000,0003,799,696,000
    439回 利付国庫債券(2年)3,900,000,0003,899,376,000
    440回 利付国庫債券(2年)1,700,000,0001,699,711,000
    441回 利付国庫債券(2年)1,100,000,0001,099,802,000
    442回 利付国庫債券(2年)1,500,000,0001,499,715,000
    139回 利付国庫債券(5年)2,550,000,0002,553,162,000
    140回 利付国庫債券(5年)5,390,000,0005,396,575,800
    141回 利付国庫債券(5年)2,810,000,0002,814,018,300
    142回 利付国庫債券(5年)5,230,000,0005,238,054,200
    143回 利付国庫債券(5年)3,100,000,0003,104,712,000
    144回 利付国庫債券(5年)5,000,000,0005,007,900,000
    145回 利付国庫債券(5年)4,850,000,0004,857,808,500
    146回 利付国庫債券(5年)4,400,000,0004,407,084,000
    147回 利付国庫債券(5年)3,350,000,0003,344,673,500
    148回 利付国庫債券(5年)4,910,000,0004,897,381,300
    149回 利付国庫債券(5年)4,410,000,0004,392,977,400
    150回 利付国庫債券(5年)4,020,000,0003,997,930,200
    151回 利付国庫債券(5年)3,500,000,0003,475,255,000
    152回 利付国庫債券(5年)2,730,000,0002,721,482,400
    153回 利付国庫債券(5年)4,710,000,0004,668,552,000
    154回 利付国庫債券(5年)5,000,000,0004,969,850,000
    1回 利付国庫債券(40年)110,000,000130,846,100
    2回 利付国庫債券(40年)630,000,000720,354,600
    3回 利付国庫債券(40年)540,000,000619,569,000
    4回 利付国庫債券(40年)720,000,000822,276,000
    5回 利付国庫債券(40年)1,010,000,0001,108,000,300
    6回 利付国庫債券(40年)1,040,000,0001,111,416,800
    7回 利付国庫債券(40年)1,210,000,0001,232,602,800
    8回 利付国庫債券(40年)1,190,000,0001,121,563,100
    9回 利付国庫債券(40年)1,950,000,0001,335,672,000
    10回 利付国庫債券(40年)1,770,000,0001,428,336,900
    11回 利付国庫債券(40年)1,280,000,000993,561,600
    12回 利付国庫債券(40年)1,540,000,0001,061,753,000
    13回 利付国庫債券(40年)1,970,000,0001,348,465,000
    14回 利付国庫債券(40年)2,050,000,0001,500,641,000
    15回 利付国庫債券(40年)1,640,000,0001,308,457,600
    333回 利付国庫債券(10年)6,330,000,0006,375,322,800
    334回 利付国庫債券(10年)4,420,000,0004,457,083,800
    335回 利付国庫債券(10年)4,610,000,0004,647,709,800
    336回 利付国庫債券(10年)3,000,000,0003,027,870,000
    337回 利付国庫債券(10年)1,900,000,0001,910,298,000
    338回 利付国庫債券(10年)4,630,000,0004,667,364,100
    339回 利付国庫債券(10年)5,080,000,0005,125,110,400
    340回 利付国庫債券(10年)5,240,000,0005,290,618,400
    341回 利付国庫債券(10年)5,220,000,0005,258,993,400
    342回 利付国庫債券(10年)3,420,000,0003,424,890,600
    343回 利付国庫債券(10年)4,190,000,0004,192,849,200
    344回 利付国庫債券(10年)3,270,000,0003,268,790,100
    345回 利付国庫債券(10年)5,880,000,0005,869,592,400
    346回 利付国庫債券(10年)3,990,000,0003,977,551,200
    347回 利付国庫債券(10年)4,530,000,0004,509,071,400
    348回 利付国庫債券(10年)4,570,000,0004,542,442,900
    349回 利付国庫債券(10年)4,750,000,0004,714,090,000
    350回 利付国庫債券(10年)6,160,000,0006,103,328,000
    351回 利付国庫債券(10年)3,920,000,0003,876,997,600
    352回 利付国庫債券(10年)4,660,000,0004,600,119,000
    353回 利付国庫債券(10年)4,110,000,0004,049,048,700
    354回 利付国庫債券(10年)3,700,000,0003,638,506,000
    355回 利付国庫債券(10年)3,330,000,0003,267,296,100
    356回 利付国庫債券(10年)3,900,000,0003,818,802,000
    357回 利付国庫債券(10年)3,820,000,0003,731,299,600
    358回 利付国庫債券(10年)3,350,000,0003,262,732,500
    359回 利付国庫債券(10年)4,570,000,0004,438,932,400
    360回 利付国庫債券(10年)4,800,000,0004,649,232,000
    361回 利付国庫債券(10年)4,620,000,0004,465,276,200
    362回 利付国庫債券(10年)4,760,000,0004,590,448,800
    363回 利付国庫債券(10年)4,470,000,0004,302,598,500
    364回 利付国庫債券(10年)4,600,000,0004,422,854,000
    365回 利付国庫債券(10年)4,030,000,0003,875,489,800
    366回 利付国庫債券(10年)4,180,000,0004,068,101,400
    367回 利付国庫債券(10年)4,200,000,0004,110,540,000
    368回 利付国庫債券(10年)4,400,000,0004,311,868,000
    1回 利付国庫債券(30年)110,000,000127,277,700
    2回 利付国庫債券(30年)100,000,000113,546,000
    4回 利付国庫債券(30年)200,000,000236,456,000
    6回 利付国庫債券(30年)200,000,000231,828,000
    8回 利付国庫債券(30年)500,000,000558,195,000
    11回 利付国庫債券(30年)250,000,000276,462,500
    12回 利付国庫債券(30年)230,000,000263,722,600
    13回 利付国庫債券(30年)150,000,000170,415,000
    14回 利付国庫債券(30年)340,000,000400,778,400
    15回 利付国庫債券(30年)260,000,000309,550,800
    16回 利付国庫債券(30年)240,000,000285,900,000
    17回 利付国庫債券(30年)270,000,000318,807,900
    18回 利付国庫債券(30年)400,000,000467,904,000
    19回 利付国庫債券(30年)280,000,000327,686,800
    20回 利付国庫債券(30年)330,000,000394,389,600
    21回 利付国庫債券(30年)310,000,000363,236,300
    22回 利付国庫債券(30年)290,000,000347,135,800
    23回 利付国庫債券(30年)350,000,000419,132,000
    24回 利付国庫債券(30年)970,000,0001,162,671,100
    25回 利付国庫債券(30年)330,000,000387,212,100
    26回 利付国庫債券(30年)620,000,000735,586,600
    27回 利付国庫債券(30年)620,000,000743,863,600
    28回 利付国庫債券(30年)770,000,000924,077,000
    29回 利付国庫債券(30年)860,000,0001,019,117,200
    30回 利付国庫債券(30年)880,000,0001,029,309,600
    31回 利付国庫債券(30年)720,000,000830,491,200
    32回 利付国庫債券(30年)970,000,0001,133,299,500
    33回 利付国庫債券(30年)1,180,000,0001,320,620,600
    34回 利付国庫債券(30年)1,200,000,0001,381,176,000
    35回 利付国庫債券(30年)1,460,000,0001,633,302,000
    36回 利付国庫債券(30年)1,770,000,0001,981,532,700
    37回 利付国庫債券(30年)2,260,000,0002,492,079,400
    38回 利付国庫債券(30年)1,450,000,0001,573,453,000
    39回 利付国庫債券(30年)1,500,000,0001,653,315,000
    40回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,440,762,400
    41回 利付国庫債券(30年)1,170,000,0001,244,961,900
    42回 利付国庫債券(30年)1,320,000,0001,403,028,000
    43回 利付国庫債券(30年)1,250,000,0001,327,137,500
    44回 利付国庫債券(30年)1,400,000,0001,484,686,000
    45回 利付国庫債券(30年)1,370,000,0001,400,030,400
    46回 利付国庫債券(30年)1,570,000,0001,601,996,600
    47回 利付国庫債券(30年)1,460,000,0001,515,012,800
    48回 利付国庫債券(30年)1,180,000,0001,176,955,600
    49回 利付国庫債券(30年)1,390,000,0001,383,981,300
    50回 利付国庫債券(30年)1,260,000,0001,104,478,200
    51回 利付国庫債券(30年)1,290,000,000999,053,400
    52回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,078,683,200
    53回 利付国庫債券(30年)1,560,000,0001,291,102,800
    54回 利付国庫債券(30年)1,350,000,0001,167,790,500
    55回 利付国庫債券(30年)1,420,000,0001,224,735,800
    56回 利付国庫債券(30年)1,260,000,0001,083,524,400
    57回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,140,342,000
    58回 利付国庫債券(30年)1,740,000,0001,486,116,600
    59回 利付国庫債券(30年)1,420,000,0001,179,352,600
    60回 利付国庫債券(30年)1,200,000,0001,043,268,000
    61回 利付国庫債券(30年)1,040,000,000856,648,000
    62回 利付国庫債券(30年)1,270,000,000987,602,800
    63回 利付国庫債券(30年)1,310,000,000986,783,700
    64回 利付国庫債券(30年)1,030,000,000772,129,200
    65回 利付国庫債券(30年)950,000,000716,518,500
    66回 利付国庫債券(30年)1,390,000,0001,043,375,700
    67回 利付国庫債券(30年)1,570,000,0001,233,030,900
    68回 利付国庫債券(30年)1,370,000,0001,073,148,400
    69回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,068,960,900
    70回 利付国庫債券(30年)1,610,000,0001,290,914,100
    71回 利付国庫債券(30年)1,300,000,0001,039,831,000
    72回 利付国庫債券(30年)1,490,000,0001,188,915,700
    73回 利付国庫債券(30年)1,390,000,0001,108,566,700
    74回 利付国庫債券(30年)1,520,000,0001,313,720,800
    75回 利付国庫債券(30年)1,520,000,0001,421,625,600
    76回 利付国庫債券(30年)1,420,000,0001,356,014,800
    67回 利付国庫債券(20年)50,000,00051,127,000
    70回 利付国庫債券(20年)50,000,00051,711,500
    71回 利付国庫債券(20年)40,000,00041,254,400
    72回 利付国庫債券(20年)460,000,000476,178,200
    73回 利付国庫債券(20年)380,000,000394,565,400
    74回 利付国庫債券(20年)40,000,00041,610,800
    75回 利付国庫債券(20年)180,000,000188,130,600
    76回 利付国庫債券(20年)70,000,00072,856,000
    77回 利付国庫債券(20年)40,000,00041,719,200
    78回 利付国庫債券(20年)250,000,000261,345,000
    79回 利付国庫債券(20年)50,000,00052,390,500
    80回 利付国庫債券(20年)90,000,00094,522,500
    81回 利付国庫債券(20年)400,000,000421,048,000
    82回 利付国庫債券(20年)140,000,000147,742,000
    83回 利付国庫債券(20年)70,000,00074,218,900
    84回 利付国庫債券(20年)170,000,000179,747,800
    85回 利付国庫債券(20年)590,000,000628,344,100
    86回 利付国庫債券(20年)120,000,000128,560,800
    87回 利付国庫債券(20年)120,000,000128,179,200
    88回 利付国庫債券(20年)590,000,000634,875,400
    89回 利付国庫債券(20年)10,000,00010,726,300
    90回 利付国庫債券(20年)470,000,000506,166,500
    91回 利付国庫債券(20年)110,000,000118,869,300
    92回 利付国庫債券(20年)1,160,000,0001,249,018,400
    93回 利付国庫債券(20年)370,000,000398,123,700
    94回 利付国庫債券(20年)670,000,000723,713,900
    95回 利付国庫債券(20年)550,000,000600,776,000
    96回 利付国庫債券(20年)120,000,000130,023,600
    97回 利付国庫債券(20年)660,000,000720,627,600
    98回 利付国庫債券(20年)160,000,000173,955,200
    99回 利付国庫債券(20年)750,000,000817,860,000
    100回 利付国庫債券(20年)830,000,000912,120,200
    101回 利付国庫債券(20年)230,000,000255,106,800
    102回 利付国庫債券(20年)500,000,000556,455,000
    103回 利付国庫債券(20年)160,000,000177,209,600
    104回 利付国庫債券(20年)110,000,000120,653,500
    105回 利付国庫債券(20年)640,000,000703,827,200
    106回 利付国庫債券(20年)500,000,000552,660,000
    107回 利付国庫債券(20年)600,000,000661,452,000
    108回 利付国庫債券(20年)690,000,000752,638,200
    109回 利付国庫債券(20年)350,000,000382,718,000
    110回 利付国庫債券(20年)440,000,000486,455,200
    111回 利付国庫債券(20年)460,000,000512,591,800
    112回 利付国庫債券(20年)740,000,000819,957,000
    113回 利付国庫債券(20年)2,170,000,0002,411,065,300
    114回 利付国庫債券(20年)1,110,000,0001,235,696,400
    115回 利付国庫債券(20年)360,000,000403,192,800
    116回 利付国庫債券(20年)530,000,000594,744,800
    117回 利付国庫債券(20年)1,070,000,0001,193,264,000
    118回 利付国庫債券(20年)555,000,000616,005,600
    119回 利付国庫債券(20年)470,000,000514,725,200
    120回 利付国庫債券(20年)670,000,000724,129,300
    121回 利付国庫債券(20年)640,000,000706,592,000
    122回 利付国庫債券(20年)570,000,000625,084,800
    123回 利付国庫債券(20年)1,050,000,0001,177,795,500
    124回 利付国庫債券(20年)600,000,000668,448,000
    125回 利付国庫債券(20年)600,000,000679,386,000
    126回 利付国庫債券(20年)510,000,000569,246,700
    127回 利付国庫債券(20年)540,000,000598,492,800
    128回 利付国庫債券(20年)1,370,000,0001,521,549,400
    129回 利付国庫債券(20年)760,000,000837,930,400
    130回 利付国庫債券(20年)910,000,0001,005,140,500
    131回 利付国庫債券(20年)790,000,000866,045,400
    132回 利付国庫債券(20年)830,000,000912,078,700
    133回 利付国庫債券(20年)1,030,000,0001,140,642,600
    134回 利付国庫債券(20年)900,000,000998,784,000
    135回 利付国庫債券(20年)740,000,000814,747,400
    136回 利付国庫債券(20年)360,000,000393,213,600
    137回 利付国庫債券(20年)880,000,000971,643,200
    138回 利付国庫債券(20年)920,000,000998,844,000
    139回 利付国庫債券(20年)1,000,000,0001,095,160,000
    140回 利付国庫債券(20年)2,450,000,0002,710,386,000
    141回 利付国庫債券(20年)1,560,000,0001,726,576,800
    142回 利付国庫債券(20年)1,330,000,0001,484,532,700
    143回 利付国庫債券(20年)1,630,000,0001,787,278,700
    144回 利付国庫債券(20年)1,350,000,0001,467,301,500
    145回 利付国庫債券(20年)2,150,000,0002,377,577,500
    146回 利付国庫債券(20年)2,140,000,0002,365,727,200
    147回 利付国庫債券(20年)2,490,000,0002,724,582,900
    148回 利付国庫債券(20年)2,360,000,0002,554,487,600
    149回 利付国庫債券(20年)2,440,000,0002,638,274,400
    150回 利付国庫債券(20年)2,500,000,0002,671,725,000
    151回 利付国庫債券(20年)2,460,000,0002,570,011,200
    152回 利付国庫債券(20年)2,240,000,0002,335,558,400
    153回 利付国庫債券(20年)2,200,000,0002,316,534,000
    154回 利付国庫債券(20年)2,230,000,0002,318,040,400
    155回 利付国庫債券(20年)2,380,000,0002,411,749,200
    156回 利付国庫債券(20年)2,040,000,0001,910,766,000
    157回 利付国庫債券(20年)2,360,000,0002,142,714,800
    158回 利付国庫債券(20年)2,780,000,0002,620,511,400
    159回 利付国庫債券(20年)2,260,000,0002,152,039,800
    160回 利付国庫債券(20年)2,280,000,0002,193,656,400
    161回 利付国庫債券(20年)2,010,000,0001,900,173,600
    162回 利付国庫債券(20年)2,370,000,0002,231,426,100
    163回 利付国庫債券(20年)2,340,000,0002,194,101,000
    164回 利付国庫債券(20年)2,740,000,0002,521,183,600
    165回 利付国庫債券(20年)2,230,000,0002,043,995,700
    166回 利付国庫債券(20年)1,980,000,0001,862,823,600
    167回 利付国庫債券(20年)2,050,000,0001,861,748,500
    168回 利付国庫債券(20年)1,690,000,0001,503,711,300
    169回 利付国庫債券(20年)1,960,000,0001,706,121,200
    170回 利付国庫債券(20年)1,600,000,0001,386,288,000
    171回 利付国庫債券(20年)1,740,000,0001,500,541,200
    172回 利付国庫債券(20年)1,380,000,0001,206,396,000
    173回 利付国庫債券(20年)2,020,000,0001,757,824,200
    174回 利付国庫債券(20年)1,970,000,0001,706,433,700
    175回 利付国庫債券(20年)2,130,000,0001,871,247,600
    176回 利付国庫債券(20年)1,900,000,0001,662,994,000
    177回 利付国庫債券(20年)1,950,000,0001,669,141,500
    178回 利付国庫債券(20年)2,200,000,0001,913,802,000
    179回 利付国庫債券(20年)2,050,000,0001,779,154,000
    180回 利付国庫債券(20年)2,040,000,0001,869,027,600
    181回 利付国庫債券(20年)2,200,000,0002,050,730,000
    182回 利付国庫債券(20年)2,180,000,0002,101,759,800
    国債証券 合計460,745,000,000454,459,252,500
    地方債証券760回 東京都公募公債100,000,00099,323,000
    783回 東京都公募公債110,000,000108,742,700
    796回 東京都公募公債200,000,000192,930,000
    802回 東京都公募公債400,000,000385,584,000
    813回 東京都公募公債300,000,000287,913,000
    1回 東京都公募公債 30年200,000,000227,278,000
    14回 東京都公募公債 30年100,000,000110,765,000
    5回 東京都公募公債 20年100,000,000104,265,000
    7回 東京都公募公債 20年100,000,000105,352,000
    9回 東京都公募公債 20年200,000,000215,322,000
    10回 東京都公募公債 20年300,000,000323,136,000
    18回 東京都公募公債 20年100,000,000110,185,000
    21回 東京都公募公債 20年100,000,000110,630,000
    31回 東京都公募公債 20年200,000,000206,822,000
    28年度6回 北海道公募公債100,000,00099,405,000
    30年度8回 北海道公募公債400,000,000395,144,000
    30年度14回 北海道公募公債400,000,000392,820,000
    令和2年度19回 北海道公募公債100,000,00095,437,000
    36回2号 宮城県公募公債 10年250,000,000239,465,000
    208回 神奈川県公募公債300,000,000301,791,000
    213回 神奈川県公募公債100,000,000100,835,000
    237回 神奈川県公募公債200,000,000195,844,000
    251回 神奈川県公募公債 10年200,000,000191,718,000
    258回 神奈川県公募公債 10年300,000,000288,345,000
    3回 神奈川県公募公債 30年100,000,000119,600,000
    11回 神奈川県公募公債 20年100,000,000109,530,000
    16回 神奈川県公募公債 20年300,000,000331,725,000
    19回 神奈川県公募公債 20年100,000,000109,146,000
    413回 大阪府公募公債 10年100,000,00099,111,000
    419回 大阪府公募公債 10年100,000,00099,474,000
    464回 大阪府公募公債 10年200,000,000189,848,000
    467回 大阪府公募公債 10年200,000,000190,844,000
    469回 大阪府公募公債 10年200,000,000190,026,000
    472回 大阪府公募公債 10年200,000,000189,206,000
    474回 大阪府公募公債 10年300,000,000284,115,000
    10回 大阪府公募公債 20年200,000,000218,532,000
    13回 大阪府公募公債 20年100,000,000102,004,000
    14回 大阪府公募公債 20年100,000,00093,059,000
    190回 大阪府公募公債 5年300,000,000296,715,000
    26年度11回 京都府公募公債350,000,000352,271,500
    29年度13回 京都府公募公債109,330,000108,192,968
    令和2年度1回 京都府公募公債400,000,000385,464,000
    令和2年度14回 京都府公募公債200,000,000192,044,000
    26年度17回 兵庫県公募公債200,000,000201,312,000
    令和元年度16回 兵庫県公募公債200,000,000192,900,000
    令和3年度2回 兵庫県公募公債100,000,00095,587,000
    2回 兵庫県公募公債 30年100,000,000115,752,000
    1回 兵庫県公募公債 15年200,000,000210,204,000
    1回 兵庫県公募公債(12年)300,000,000304,203,000
    5回 兵庫県公募公債 15年300,000,000313,914,000
    9回 兵庫県公募公債 15年100,000,000102,854,000
    5回 兵庫県公募公債 12年100,000,000101,577,000
    令和元年度 9回 静岡県公募公債200,000,000193,058,000
    令和2年度 10回 静岡県公募公債100,000,00095,875,000
    令和2年度 14回 静岡県公募公債200,000,000190,806,000
    2回 静岡県公募公債 15年100,000,000104,744,000
    4回 静岡県公募公債 15年100,000,000104,804,000
    8回 静岡県公募公債 15年200,000,000202,370,000
    1回 静岡県公募公債 20年100,000,000105,391,000
    7回 静岡県公募公債 20年300,000,000331,137,000
    22年度14回 愛知県公募公債300,000,000331,602,000
    24年度12回 愛知県公募公債 30年100,000,000111,879,000
    26年度4回 愛知県公募公債 20年200,000,000213,870,000
    27年度8回 愛知県公募公債 30年150,000,000151,500,000
    27年度15回 愛知県公募公債 10年100,000,000100,861,000
    30年度19回 愛知県公募公債200,000,000194,950,000
    令和元年度7回 愛知県公募公債300,000,000216,726,000
    30年度3回 広島県公募公債100,000,00098,825,000
    令和2年 7回 広島県公募公債200,000,000192,026,000
    27年度 2回 広島県公募公債 30年100,000,00083,621,000
    令和2年 2回 広島県公募公債100,000,00086,171,000
    26年度5回 埼玉県公募公債400,000,000402,932,000
    令和元年度第8回 埼玉県公募公債200,000,000193,246,000
    6回 埼玉県公募公債 30年200,000,000175,156,000
    12回 埼玉県公募公債 30年300,000,000223,758,000
    9回 埼玉県公募公債 20年100,000,000110,542,000
    13回 埼玉県公募公債 20年100,000,000107,691,000
    14回 埼玉県公募公債 20年300,000,000320,898,000
    15回 埼玉県公募公債 20年100,000,000102,338,000
    25年度11回 福岡県公募公債200,000,000201,290,000
    28年度8回 福岡県公募公債100,000,00099,795,000
    30年度6回 福岡県公募公債200,000,000196,592,000
    令和元年度1回 福岡県公募公債200,000,000193,394,000
    令和2年5回 福岡県公募公債100,000,00095,793,000
    24年度1回 福岡県公募公債 15年100,000,000104,599,000
    令和元年3回 福岡県公募公債 30年200,000,000147,182,000
    20回2号 福岡県公募公債100,000,000109,004,000
    21年度2回 福岡県公募公債(20年)100,000,000110,934,000
    24年度2回 福岡県公募公債(20年)300,000,000325,365,000
    27年度4回 千葉県公募公債200,000,000202,230,000
    27年度9回 千葉県公募公債100,000,00099,729,000
    令和3年 5回 千葉県公募公債200,000,000189,454,000
    14回 千葉県公募公債 20年100,000,000103,291,000
    18回 千葉県公募公債 20年100,000,000101,889,000
    21回 千葉県公募公債 20年100,000,00091,711,000
    25年度2回 新潟県公募公債100,000,000100,621,000
    令和3年度1回 長野県公募公債 10年200,000,000191,506,000
    5回 群馬県公募公債 20年100,000,000106,738,000
    132回 共同発行市場公募地方債100,000,000100,640,000
    142回 共同発行市場公募地方債500,000,000502,025,000
    144回 共同発行市場公募地方債400,000,000402,760,000
    146回 共同発行市場公募地方債600,000,000605,616,000
    148回 共同発行市場公募地方債500,000,000504,955,000
    150回 共同発行市場公募地方債300,000,000302,784,000
    153回 共同発行市場公募地方債100,000,000100,863,000
    157回 共同発行市場公募地方債120,000,000119,588,400
    159回 共同発行市場公募地方債200,000,000199,074,000
    160回 共同発行市場公募地方債500,000,000497,195,000
    166回 共同発行市場公募地方債500,000,000497,990,000
    169回 共同発行市場公募地方債500,000,000497,780,000
    173回 共同発行市場公募地方債400,000,000397,632,000
    174回 共同発行市場公募地方債100,000,00099,028,000
    178回 共同発行市場公募地方債100,000,00099,184,000
    179回 共同発行市場公募地方債500,000,000495,980,000
    189回 共同発行市場公募地方債100,000,00098,351,000
    194回 共同発行市場公募地方債300,000,000291,876,000
    196回 共同発行市場公募地方債500,000,000483,785,000
    203回 共同発行市場公募地方債100,000,00096,252,000
    227回 共同発行市場公募地方債500,000,000477,160,000
    228回 共同発行市場公募地方債500,000,000474,450,000
    30年度3回 堺市公募公債100,000,00098,212,000
    26年度1回 長崎県公募公債100,000,000100,709,000
    令和元年度1回 島根県公募公債200,000,000180,242,000
    令和2年度1回 福島県公募公債200,000,000191,416,000
    26年度1回 静岡市公募公債100,000,000100,699,000
    26年度1回 浜松市公募公債100,000,000100,385,000
    29年度4回 大阪市公募公債200,000,000198,106,000
    令和2年 2回 大阪市公募公債300,000,000288,654,000
    6回 大阪市公募公債 20年200,000,000219,856,000
    488回 名古屋市公募公債 10年450,000,000453,510,000
    511回 名古屋市公募公債 10年200,000,000192,014,000
    16回 名古屋市公募公債 20年100,000,000106,635,000
    17回 名古屋市公募公債 20年100,000,000102,517,000
    5回 京都市公募公債 30年定時償還200,000,000177,064,000
    4回 京都市公募公債 20年100,000,000108,370,000
    9回 京都市公募公債 20年200,000,000221,938,000
    24年度12回 神戸市公募公債200,000,000217,564,000
    26年度4回 神戸市公募公債100,000,000100,712,000
    30年度7回 神戸市公募公債 30年300,000,000296,490,000
    令和3年度6回 神戸市公募公債 30年200,000,000155,480,000
    令和元年度3回 横浜市公募公債400,000,000385,840,000
    2回 横浜市公募公債 30年100,000,000117,318,000
    17回 横浜市公募公債 20年100,000,000109,120,000
    29回 横浜市公募公債 20年100,000,000106,752,000
    23年度7回 札幌市公募公債 30年100,000,000111,454,000
    26年度4回 札幌市公募公債 10年100,000,000100,581,000
    29年度5回 札幌市公募公債 20年300,000,000277,800,000
    第91回 川崎市公募公債200,000,000196,894,000
    6回 川崎市公募公債 20年200,000,000220,560,000
    5回 川崎市公募公債 30年100,000,000111,629,000
    6回 北九州市公募公債 20年100,000,000108,826,000
    11回 北九州市公募公債 20年300,000,000331,134,000
    17回 北九州市公募公債 20年100,000,000106,467,000
    22年度8回 福岡市公募公債100,000,000114,312,000
    30年度7回 福岡市公募公債200,000,000184,808,000
    2019年度5回 福岡市公募公債 20年100,000,00085,266,000
    26年度3回 広島市公募公債100,000,000100,590,000
    29年度2回 広島市公募公債200,000,000185,968,000
    29年度6回 広島市公募公債300,000,000297,438,000
    30年度2回 仙台市公募公債 20年100,000,00092,833,000
    令和3年度3回 仙台市公募公債 5年300,000,000296,643,000
    17回 さいたま市公募公債200,000,000193,262,000
    令和2年度1回 高知県公募公債200,000,000191,416,000
    26年度1回 相模原市公募公債100,000,000100,655,000
    26年度1回 三重県公募公債100,000,000100,605,000
    30年度3回 岡山県公募公債 10年200,000,000195,368,000
    地方債証券 合計33,239,330,00033,085,236,568
    特殊債券9回 新関西国際空港社債200,000,000206,822,000
    12回 新関西国際空港社債200,000,000204,572,000
    78回 日本政策投資銀行債券300,000,000297,990,000
    125回 日本政策投資銀行債券500,000,000423,050,000
    127回 日本政策投資銀行債券100,000,00099,572,000
    131回 日本政策投資銀行債券100,000,00076,037,000
    156回 日本政策投資銀行債券400,000,000381,944,000
    33回 政保日本政策投資銀行社債300,000,000298,860,000
    1回 高速道路機構債300,000,000372,102,000
    19回 高速道路機構債150,000,000179,202,000
    26回 高速道路機構債200,000,000236,998,000
    36回 高速道路機構債300,000,000363,960,000
    50回 高速道路機構債300,000,000264,222,000
    75回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000109,556,000
    124回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000106,331,000
    139回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,573,000
    155回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000102,809,000
    159回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00099,070,000
    162回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00098,996,000
    169回 高速道路機構債100,000,00090,859,000
    172回 高速道路機構債200,000,000179,310,000
    210回 高速道路機構債100,000,00091,352,000
    97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000110,541,000
    116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000107,380,000
    121回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000544,320,000
    153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000109,780,000
    188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000106,618,000
    211回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,655,000
    218回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,787,000
    220回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000201,614,000
    239回政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000308,340,000
    241回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000503,700,000
    250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000103,830,000
    254回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,838,000
    260回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000196,258,000
    第262回 政保道路債500,000,000507,390,000
    268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00095,849,000
    271回 政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000298,845,000
    286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000182,046,000
    300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00099,496,000
    309回政保日本高速道路保有・債務返済機構800,000,000795,576,000
    319回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000187,748,000
    337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00092,650,000
    398回 政保道路債300,000,000224,136,000
    413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000141,988,000
    418回 高速道路機構債200,000,000153,924,000
    420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000156,202,000
    28回 日本道路・機構承継債500,000,000595,510,000
    1回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000217,362,000
    1回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000330,882,000
    2回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000331,452,000
    13回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000110,572,000
    79回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000313,752,000
    19回 地方公共団体金融機構債券200,000,000217,564,000
    23回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000108,571,000
    24回 地方公共団体金融機構債券20年200,000,000217,728,000
    F147回 地方公共団体金融機構債券200,000,000207,674,000
    F174回 地方公共団体金融機構債券300,000,000326,166,000
    36回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000106,663,000
    64回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000302,220,000
    39回 地方公共団体金融機構債券500,000,000523,950,000
    42回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000299,961,000
    71回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,000100,628,000
    44回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000205,810,000
    288回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000301,722,000
    83回 地方公共団体金融機構債券 10年400,000,000398,232,000
    91回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,453,000
    59回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,00093,471,000
    96回 地方公共団体金融機構債券500,000,000496,015,000
    98回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,398,000
    103回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,126,000
    113回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00098,916,000
    77回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000248,706,000
    10回 地方公共団体金融機構債券 30年300,000,000218,769,000
    F538回 地方公共団体金融機構債券500,000,000497,210,000
    15回 日本政策金融公庫債券200,000,000217,186,000
    40回 政保日本政策金融公庫債券103,000,000102,609,630
    23回 国際協力銀行債券100,000,000105,487,000
    93回 都市再生債券100,000,000102,920,000
    109回 都市再生機構債券200,000,000202,650,000
    165回 都市再生機構債券200,000,000152,388,000
    11回 独立行政法人福祉医療機構100,000,000107,401,000
    21回 政保中部国際空港債券100,000,000100,738,000
    39回 住宅金融支援機構債券200,000,000219,390,000
    61回 住宅金融支援機構債券100,000,000104,728,000
    75回 住宅金融支援機構債券350,000,000385,714,000
    80回 住宅金融支援機構債券100,000,000104,755,000
    115回 住宅金融支援機構債券100,000,000109,916,000
    124回 住宅金融支援機構債券100,000,000104,700,000
    148回 住宅金融支援機構債券250,000,000267,015,000
    159回 住宅金融支援機構債券100,000,000100,873,000
    172回 住宅金融支援機構債券100,000,000100,826,000
    187回 住宅金融支援機構債券100,000,00099,529,000
    222回 住宅金融支援機構債券300,000,000296,436,000
    230回 住宅金融支援機構債券300,000,000296,634,000
    233回 住宅金融支援機構債券100,000,00090,693,000
    321回 住宅金融支援機構債券500,000,000494,895,000
    325回 住宅金融支援機構債券500,000,000494,895,000
    2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券29,712,00029,840,652
    40回貸付債権担保住宅金融公庫債券45,132,00045,845,085
    43回貸付債権担保住宅金融公庫債券10,170,00010,215,358
    44回貸付債権担保住宅金融公庫債券48,640,00048,859,366
    51回貸付債権担保住宅金融公庫債券29,046,00029,153,760
    4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券9,878,0009,917,907
    27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券16,383,00017,104,015
    29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券101,900,000106,978,696
    36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券155,088,000161,685,443
    38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券21,684,00022,511,461
    49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券18,633,00019,373,289
    52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券21,835,00022,590,491
    53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券22,949,00023,730,183
    60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券28,311,00029,190,905
    64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券69,152,00070,752,177
    76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券31,516,00032,326,591
    82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券37,534,00038,114,275
    84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券38,095,00038,694,996
    86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券41,820,00042,415,935
    90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券43,497,00043,811,918
    93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券48,900,00048,387,528
    96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券55,272,00055,082,969
    99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券57,179,00057,320,803
    114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券214,500,000206,968,905
    117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券72,846,00070,672,275
    118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券72,496,00070,421,164
    119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券72,740,00070,587,623
    126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券227,190,000219,226,990
    128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券227,262,000219,151,019
    130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券154,106,000148,476,507
    131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券231,438,000222,453,576
    132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券230,994,000222,040,672
    137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券399,035,000384,729,595
    139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券79,826,00076,879,622
    142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券82,171,00078,234,187
    154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券263,157,000249,012,311
    156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券351,856,000334,164,680
    160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券270,273,000256,853,945
    168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券277,440,000263,917,574
    170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券842,580,000798,799,543
    6回 沖縄振興開発金融公庫債券400,000,000417,856,000
    21回 沖縄振興開発金融公庫債券100,000,000101,046,000
    い第828号 利付商工債100,000,00099,945,000
    い第843号 利付商工債100,000,00099,713,000
    い第851号 利付商工債300,000,000298,092,000
    い第854号 利付商工債300,000,000297,531,000
    い第855号 利付商工債200,000,000198,278,000
    369回 利附信金中金債(5年)400,000,000398,328,000
    377回 利附信金中金債(5年)300,000,000297,942,000
    7回 広島県・広島市折半保証広島高速道路債券100,000,000100,551,000
    15回 国際協力機構債100,000,000109,136,000
    72回 東日本高速道路社債200,000,000196,788,000
    77回 東日本高速道路社債300,000,000294,003,000
    85回 中日本高速道路債券300,000,000298,344,000
    87回 中日本高速道路債券400,000,000396,600,000
    71回 鉄道建設運輸施設債100,000,000100,673,000
    78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券100,000,000100,496,000
    90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券200,000,000190,420,000
    特殊債券 合計30,405,236,00030,336,795,621
    社債券25回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)300,000,000290,553,000
    2回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)100,000,00099,372,000
    6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債200,000,000200,302,000
    11回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)100,000,00097,860,000
    25回 首都高速道路社債100,000,00099,696,000
    27回 首都高速道路社債400,000,000397,144,000
    16回 成田国際空港社債100,000,000100,625,000
    37回 成田国際空港社債100,000,00083,245,000
    57回 東日本高速道路社債100,000,00099,168,000
    67回 東日本高速道路社債200,000,000193,024,000
    79回 東日本高速道路社債300,000,000296,892,000
    83回 東日本高速道路社債200,000,000197,928,000
    90回 中日本高速道路債券200,000,000197,798,000
    91回 中日本高速道路債券500,000,000493,825,000
    25回 西日本高速道路社債200,000,000201,192,000
    26回 西日本高速道路社債100,000,000100,840,000
    33回 西日本高速道路債券300,000,000298,311,000
    34回 西日本高速道路債券200,000,000199,070,000
    61回 西日本高速道路債券500,000,000494,650,000
    62回 西日本高速道路債券500,000,000493,820,000
    24回 大和ハウス工業社債200,000,000198,068,000
    10回 キリンホールディングス社債100,000,000100,640,000
    3回 ダイドーグループHD社債300,000,000289,872,000
    9回 野村不動産ホールディングス社債100,000,00093,569,000
    12回 セブン&アイ・ホールディングス社債100,000,000101,066,000
    14回 セブン&アイ・ホールディングス社債200,000,000198,960,000
    30回 東レ社債300,000,000297,753,000
    42回 王子ホールディングス社債200,000,000198,490,000
    49回 住友化学社債100,000,000100,795,000
    23回 三菱ケミカルホールディングス社債200,000,000186,292,000
    40回 三菱ケミカルホールディングス社債100,000,00098,935,000
    17回 ダイセル社債300,000,000289,665,000
    16回 武田薬品工業社債500,000,000467,890,000
    4回 住友三井オートサービス社債100,000,00099,511,000
    4回 ENEOSホールディングス社債300,000,000292,389,000
    14回 ブリヂストン社債300,000,000293,586,000
    35回 三菱マテリアル社債300,000,000297,099,000
    17回 パナソニック社債100,000,00099,862,000
    19回 パナソニック社債100,000,00096,262,000
    23回 パナソニック社債200,000,000190,826,000
    29回 三菱重工業社債100,000,000100,616,000
    58回 川崎重工業社債300,000,000284,760,000
    5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債100,000,00097,813,000
    16回 トヨタ自動車社債200,000,000201,050,000
    26回 トヨタ自動車社債200,000,000198,424,000
    26回 豊田通商社債100,000,00091,820,000
    73回 三井物産社債400,000,000388,000,000
    12回 新生銀行社債400,000,000397,644,000
    13回 新生銀行社債200,000,000199,148,000
    88回 三菱東京UFJ銀行社債100,000,000107,605,000
    12回 りそな銀行劣後社債100,000,000106,280,000
    20回 三井住友信託銀行社債300,000,000295,797,000
    10回 三井住友信託銀行社債200,000,000200,790,000
    11回 セブン銀行社債200,000,000200,904,000
    28回 芙蓉総合リース社債300,000,000296,010,000
    17回 NTTファイナンス社債300,000,000296,295,000
    18回 NTTファイナンス社債400,000,000387,320,000
    69回 ホンダファイナンス社債300,000,000296,814,000
    81回 トヨタファイナンス社債100,000,00098,810,000
    96回 トヨタファイナンス社債100,000,00099,273,000
    80回 日立キャピタル社債200,000,000191,752,000
    86回 日立キャピタル社債300,000,000285,846,000
    23回 三井住友ファイナンス&リース社債100,000,00097,088,000
    27回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000197,400,000
    29回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000198,804,000
    31回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000191,366,000
    56回 三菱UFJリース社債300,000,000296,199,000
    3回 野村ホールディングス社債300,000,000294,492,000
    72回 三菱地所社債100,000,000103,366,000
    106回 住友不動産社債100,000,00099,955,000
    108回 住友不動産社債200,000,000198,590,000
    80回 東京急行電鉄社債100,000,000102,299,000
    43回 京浜急行電鉄社債100,000,00088,907,000
    39回 東日本旅客鉄道社債300,000,000312,630,000
    42回 東日本旅客鉄道社債200,000,000209,456,000
    65回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,000108,980,000
    71回 東日本旅客鉄道社債100,000,000107,439,000
    73回 東日本旅客鉄道普通社債200,000,000217,998,000
    107回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,00093,800,000
    125回 東日本旅客鉄道社債100,000,00086,017,000
    127回 東日本旅客鉄道社債100,000,00089,769,000
    147回 東日本旅客鉄道社債100,000,00095,792,000
    160回 東日本旅客鉄道社債100,000,00071,246,000
    163回 東日本旅客鉄道社債300,000,000296,766,000
    165回 東日本旅客鉄道社債200,000,000167,712,000
    171回 東日本旅客鉄道社債200,000,000150,356,000
    21回 西日本旅客鉄道社債100,000,000109,080,000
    60回 西日本旅客鉄道社債200,000,000191,426,000
    70回 西日本旅客鉄道社債100,000,00077,057,000
    71回 西日本旅客鉄道社債100,000,00071,784,000
    74回 西日本旅客鉄道社債100,000,00094,327,000
    75回 西日本旅客鉄道社債200,000,000167,186,000
    14回 東海旅客鉄道社債100,000,000102,283,000
    32回 東海旅客鉄道社債100,000,000107,960,000
    4回 東京地下鉄社債120,000,000128,095,200
    47回 東京地下鉄社債100,000,00070,700,000
    7回 ニッコンHD社債300,000,000288,306,000
    6回 横浜高速鉄道社債200,000,000191,630,000
    12回 ソフトバンク社債400,000,000387,708,000
    30回 光通信社債200,000,000180,290,000
    527回 中部電力社債100,000,00090,305,000
    532回 中部電力社債200,000,000190,014,000
    497回 関西電力社債100,000,000101,319,000
    508回 関西電力社債300,000,000296,820,000
    530回 関西電力社債400,000,000383,508,000
    531回 関西電力社債200,000,000170,430,000
    541回 関西電力社債300,000,000277,992,000
    396回 中国電力社債200,000,000188,160,000
    425回 中国電力社債100,000,00094,676,000
    307回 北陸電力社債100,000,000101,848,000
    311回 北陸電力社債100,000,000100,623,000
    488回 東北電力社債100,000,00098,864,000
    521回 東北電力社債400,000,000380,720,000
    525回 東北電力社債200,000,000195,010,000
    536回 東北電力社債300,000,000276,513,000
    320回 四国電力社債300,000,000281,589,000
    426回 九州電力社債400,000,000403,268,000
    428回 九州電力社債100,000,000100,901,000
    463回 九州電力社債100,000,00088,834,000
    466回 九州電力社債100,000,00087,590,000
    491回 九州電力社債300,000,000278,553,000
    492回 九州電力社債100,000,00082,091,000
    493回 九州電力社債200,000,000196,634,000
    507回 九州電力社債200,000,000189,256,000
    321回 北海道電力社債261,000,000263,711,790
    340回 北海道電力社債300,000,000296,514,000
    350回 北海道電力社債200,000,000176,838,000
    13回 電源開発社債200,000,000207,870,000
    54回 電源開発社債100,000,00098,167,000
    75回 電源開発社債200,000,000185,164,000
    41回 東京瓦斯社債200,000,000180,404,000
    52回 東京瓦斯社債100,000,00085,177,000
    55回 東京瓦斯社債100,000,00081,660,000
    57回 東京瓦斯社債300,000,000200,550,000
    7回 ファーストリテイリング社債200,000,000197,790,000
    8回 ファーストリテイリング社債200,000,000182,548,000
    社債券 合計27,281,000,00026,305,786,990
    合計544,187,071,679

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2023年1月11日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン12,030,245,593
    株式353,679,998,270
    派生商品評価勘定31,691,230
    未収配当金605,141,059
    前払金258,565,000
    差入委託証拠金506,220,000
    流動資産合計367,111,861,152
    資産合計367,111,861,152
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定163,940,810
    未払解約金898,304,000
    流動負債合計1,062,244,810
    負債合計1,062,244,810
    純資産の部
    元本等
    元本113,153,180,874
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)252,896,435,468
    元本等合計366,049,616,342
    純資産合計366,049,616,342
    負債純資産合計367,111,861,152

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2023年1月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額139,705,613,956円
    同期中追加設定元本額20,049,012,955円
    同期中一部解約元本額46,601,446,037円
    元本の内訳
    ファンド名
    MHAMスリーウェイオープン234,935,632円
    MHAM TOPIXオープン2,646,476,823円
    MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)4,049,495,093円
    One DC 国内株式インデックスファンド24,547,694,881円
    DIAM国内株式パッシブ・ファンド4,902,547,555円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)2,104,079円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)16,922,410円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)44,353,151円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)26,541,745円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)23,505,480円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)28,002,416円
    たわらノーロード TOPIX1,707,918,547円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,439,950,089円
    たわらノーロード バランス(堅実型)52,388,240円
    たわらノーロード バランス(標準型)346,773,204円
    たわらノーロード バランス(積極型)543,071,139円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)4,367,064円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)193,888,523円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)469,423,866円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)327,070,843円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)459,325,287円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)410,901円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,749,277円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)33,093,014円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,215,832円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)12,566,600円
    DIAM国内株式インデックスファンド33,744,062,427円
    Oneグローバルバランス7,018,835円
    DIAMバランス・ファンド1安定型1,076,599,868円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型3,606,198,196円
    DIAMバランス・ファンド3成長型3,964,822,453円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド343,582,135円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド1,077,764,148円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド1,129,817,863円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>31,667,873円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>1,150,216,258円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション15,484,653円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)306,201,964円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)356,000,978円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)576,024,312円
    投資のソムリエ5,743,698,687円
    クルーズコントロール69,192,978円
    投資のソムリエ415,188,129円
    DIAM 8資産バランスファンドN371,916,647円
    4資産分散投資・ハイクラス877,958,248円
    投資のソムリエリスク抑制型324,548,775円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド1,409,352,556円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)30,810,443円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)15,446,613円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)2,231,146円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)50,981,785円
    4資産分散投資・スタンダード497,025,127円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド115,999,581円
    9資産分散投資・スタンダード276,065,472円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)21,858,666円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)16,535,911円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)10,207,719円
    4資産分散投資・ミドルクラス366,281,074円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)2,140,049円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)20,273,145円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)20,796,102円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)14,888,210円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)12,721,954円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)20,102,661円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)47,431,579円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)181,854,539円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)17,957,278円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)114,572,400円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)515,358,737円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)152,825,216円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)9,586,119円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)30,257,311円
    日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)294,994,531円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)34,611,881円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,027,914円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)3,768,730円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)46,249,953円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)90,479,527円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)3,440,855円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)20,890,766円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)4,584,891円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)92,241円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)5,991,744円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)26,778,118円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)437,275,013円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)533,483,788円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,565,625,264円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)16,123,588円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)22,544,617円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)230,745,406円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)56,367,147円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)67,452円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)283,402,510円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)16,362,589円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)55,466,457円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)127,280,342円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)178,296,635円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)32,164,906円
    DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)15,753,322円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)11,309,625円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)922,255,638円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)1,220,307,862円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)48,743,066円
    動的パッケージファンド24,646,311円
    コア資産形成ファンド16,525,883円
    MHAMトピックスファンド776,349,832円
    MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)50,742,120円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]3,198,759,908円
    MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,497,351,931円
    計113,153,180,874円
    2.受益権の総数113,153,180,874口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2023年1月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△3,037,199,780
    合計△3,037,199,780

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月8日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    株式関連
    種類2023年1月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建13,918,750,000-13,786,740,000△132,010,000
    合計13,918,750,000-13,786,740,000△132,010,000

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2023年1月11日現在
    1口当たり純資産額3.2350円
    (1万口当たり純資産額)(32,350円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2023年1月11日現在
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    極洋6,9003,725.0025,702,500
    ニッスイ181,100522.0094,534,200
    マルハニチロ26,8002,418.0064,802,400
    雪国まいたけ15,400993.0015,292,200
    カネコ種苗5,9001,453.008,572,700
    サカタのタネ22,9004,145.0094,920,500
    ホクト16,2001,859.0030,115,800
    ホクリヨウ2,500743.001,857,500
    ショーボンドホールディングス24,6005,410.00133,086,000
    ミライト・ワン62,7001,514.0094,927,800
    タマホーム12,7002,483.0031,534,100
    サンヨーホームズ2,100707.001,484,700
    日本アクア7,600818.006,216,800
    ファーストコーポレーション4,800702.003,369,600
    ベステラ4,000944.003,776,000
    Robot Home30,800164.005,051,200
    キャンディル2,700500.001,350,000
    住石ホールディングス28,200392.0011,054,400
    日鉄鉱業7,2003,270.0023,544,000
    三井松島ホールディングス8,0003,100.0024,800,000
    INPEX669,9001,378.00923,122,200
    石油資源開発20,9003,825.0079,942,500
    K&Oエナジーグループ8,1001,999.0016,191,900
    ダイセキ環境ソリューション3,800944.003,587,200
    第一カッター興業4,7001,022.004,803,400
    明豊ファシリティワークス6,600714.004,712,400
    安藤・間104,800843.0088,346,400
    東急建設51,600632.0032,611,200
    コムシスホールディングス61,3002,332.00142,951,600
    ビーアールホールディングス28,800329.009,475,200
    高松コンストラクショングループ11,7001,912.0022,370,400
    東建コーポレーション5,8007,500.0043,500,000
    ソネック1,900939.001,784,100
    ヤマウラ9,3001,008.009,374,400
    オリエンタル白石65,300285.0018,610,500
    大成建設126,1004,090.00515,749,000
    大林組453,100955.00432,710,500
    清水建設381,000684.00260,604,000
    飛島建設14,0001,006.0014,084,000
    長谷工コーポレーション130,7001,456.00190,299,200
    松井建設11,800548.006,466,400
    錢高組1,5002,632.003,948,000
    鹿島建設281,0001,491.00418,971,000
    不動テトラ8,6001,478.0012,710,800
    大末建設4,7001,148.005,395,600
    鉄建建設9,2001,758.0016,173,600
    西松建設21,5003,880.0083,420,000
    三井住友建設102,200410.0041,902,000
    大豊建設5,2004,015.0020,878,000
    佐田建設8,100439.003,555,900
    ナカノフドー建設9,200320.002,944,000
    奥村組20,5002,945.0060,372,500
    東鉄工業17,5002,566.0044,905,000
    イチケン2,7001,781.004,808,700
    富士ピー・エス5,900438.002,584,200
    淺沼組10,1003,000.0030,300,000
    戸田建設155,900695.00108,350,500
    熊谷組21,9002,551.0055,866,900
    北野建設2,2002,459.005,409,800
    植木組3,7001,325.004,902,500
    矢作建設工業17,400763.0013,276,200
    ピーエス三菱16,100606.009,756,600
    日本ハウスホールディングス25,000365.009,125,000
    大東建託46,60013,640.00635,624,000
    新日本建設17,800754.0013,421,200
    東亜道路工業2,2005,760.0012,672,000
    日本道路2,4005,770.0013,848,000
    東亜建設工業10,9002,325.0025,342,500
    日本国土開発38,000552.0020,976,000
    若築建設5,6002,743.0015,360,800
    東洋建設41,100844.0034,688,400
    五洋建設179,600611.00109,735,600
    世紀東急工業16,800790.0013,272,000
    福田組4,4004,455.0019,602,000
    日本ドライケミカル3,2001,470.004,704,000
    住友林業97,1002,343.00227,505,300
    日本基礎技術8,000508.004,064,000
    巴コーポレーション14,200396.005,623,200
    大和ハウス工業354,1003,009.001,065,486,900
    ライト工業24,1001,834.0044,199,400
    積水ハウス396,9002,385.00946,606,500
    日特建設12,100911.0011,023,100
    北陸電気工事8,600660.005,676,000
    ユアテック28,000724.0020,272,000
    日本リーテック8,200898.007,363,600
    四電工5,3001,732.009,179,600
    中電工19,6002,055.0040,278,000
    関電工69,500840.0058,380,000
    きんでん89,3001,393.00124,394,900
    東京エネシス12,500928.0011,600,000
    トーエネック4,3003,450.0014,835,000
    住友電設12,0002,342.0028,104,000
    日本電設工業20,9001,545.0032,290,500
    エクシオグループ58,4002,229.00130,173,600
    新日本空調7,0001,848.0012,936,000
    日本工営9,5003,300.0031,350,000
    九電工30,8003,175.0097,790,000
    三機工業28,2001,520.0042,864,000
    日揮ホールディングス125,3001,660.00207,998,000
    中外炉工業4,2001,614.006,778,800
    ヤマト10,700688.007,361,600
    太平電業7,8003,305.0025,779,000
    高砂熱学工業30,5001,733.0052,856,500
    三晃金属工業1,5003,075.004,612,500
    NECネッツエスアイ43,2001,671.0072,187,200
    朝日工業社5,2001,975.0010,270,000
    明星工業21,900796.0017,432,400
    大氣社15,3003,320.0050,796,000
    ダイダン8,2002,137.0017,523,400
    日比谷総合設備11,0001,893.0020,823,000
    ニップン34,4001,578.0054,283,200
    日清製粉グループ本社117,5001,602.00188,235,000
    日東富士製粉2,1004,260.008,946,000
    昭和産業11,2002,435.0027,272,000
    鳥越製粉10,300582.005,994,600
    中部飼料17,7001,022.0018,089,400
    フィード・ワン18,500710.0013,135,000
    東洋精糖1,600853.001,364,800
    日本甜菜製糖7,5001,634.0012,255,000
    DM三井製糖ホールディングス12,6001,967.0024,784,200
    塩水港精糖15,700196.003,077,200
    ウェルネオシュガー6,5001,765.0011,472,500
    LIFULL45,300219.009,920,700
    MIXI30,2002,481.0074,926,200
    ジェイエイシーリクルートメント11,9002,315.0027,548,500
    日本M&Aセンターホールディングス227,7001,721.00391,871,700
    メンバーズ4,0001,997.007,988,000
    中広1,000373.00373,000
    UTグループ19,4002,445.0047,433,000
    アイティメディア5,0001,586.007,930,000
    E・Jホールディングス8,4001,350.0011,340,000
    オープンアップグループ48,5001,689.0081,916,500
    コシダカホールディングス39,8001,000.0039,800,000
    アルトナー3,2001,029.003,292,800
    パソナグループ16,1001,906.0030,686,600
    CDS3,3001,752.005,781,600
    リンクアンドモチベーション38,100640.0024,384,000
    エス・エム・エス50,4003,350.00168,840,000
    サニーサイドアップグループ4,700518.002,434,600
    パーソルホールディングス148,6002,774.00412,216,400
    リニカル7,500658.004,935,000
    クックパッド36,400198.007,207,200
    エスクリ5,300318.001,685,400
    アイ・ケイ・ケイホールディングス6,500643.004,179,500
    森永製菓23,5003,740.0087,890,000
    中村屋2,7003,065.008,275,500
    江崎グリコ36,4003,500.00127,400,000
    名糖産業5,0001,637.008,185,000
    井村屋グループ7,0002,230.0015,610,000
    不二家8,6002,497.0021,474,200
    山崎製パン85,2001,496.00127,459,200
    第一屋製パン2,400377.00904,800
    モロゾフ4,2003,385.0014,217,000
    亀田製菓8,0004,290.0034,320,000
    寿スピリッツ13,4007,810.00104,654,000
    カルビー58,3002,901.00169,128,300
    森永乳業23,1004,700.00108,570,000
    六甲バター9,4001,245.0011,703,000
    ヤクルト本社90,8008,900.00808,120,000
    明治ホールディングス78,9006,470.00510,483,000
    雪印メグミルク30,7001,702.0052,251,400
    プリマハム17,2002,083.0035,827,600
    日本ハム49,7003,575.00177,677,500
    林兼産業3,800468.001,778,400
    丸大食品12,8001,406.0017,996,800
    S Foods14,0002,885.0040,390,000
    柿安本店4,9002,050.0010,045,000
    伊藤ハム米久ホールディングス99,000680.0067,320,000
    学情5,9001,297.007,652,300
    スタジオアリス6,6002,160.0014,256,000
    クロスキャット7,4001,377.0010,189,800
    シミックホールディングス7,3001,778.0012,979,400
    エプコ2,700683.001,844,100
    システナ217,900401.0087,377,900
    NJS2,5002,054.005,135,000
    デジタルアーツ8,0005,600.0044,800,000
    日鉄ソリューションズ22,1003,215.0071,051,500
    綜合警備保障49,2003,400.00167,280,000
    キューブシステム7,7001,029.007,923,300
    いちご146,500280.0041,020,000
    日本駐車場開発151,500281.0042,571,500
    コア5,7001,445.008,236,500
    カカクコム99,1002,076.00205,731,600
    アイロムグループ4,8002,380.0011,424,000
    セントケア・ホールディング8,300811.006,731,300
    サイネックス2,100558.001,171,800
    ルネサンス9,300876.008,146,800
    ディップ23,2003,690.0085,608,000
    SBSホールディングス11,5002,749.0031,613,500
    デジタルホールディングス10,4001,242.0012,916,800
    新日本科学14,0002,456.0034,384,000
    キャリアデザインセンター2,6001,498.003,894,800
    ベネフィット・ワン61,5001,975.00121,462,500
    エムスリー262,4003,640.00955,136,000
    ツカダ・グローバルホールディング8,500365.003,102,500
    ブラス1,6001,016.001,625,600
    アウトソーシング79,000948.0074,892,000
    ウェルネット11,800613.007,233,400
    ワールドホールディングス5,9002,463.0014,531,700
    ディー・エヌ・エー56,5001,764.0099,666,000
    博報堂DYホールディングス169,3001,342.00227,200,600
    ぐるなび24,300382.009,282,600
    タカミヤ18,000362.006,516,000
    ジャパンベストレスキューシステム8,100832.006,739,200
    ファンコミュニケーションズ26,000407.0010,582,000
    ライク4,9002,060.0010,094,000
    ビジネス・ブレークスルー5,000376.001,880,000
    エスプール38,100638.0024,307,800
    WDBホールディングス6,7002,117.0014,183,900
    手間いらず2,0005,020.0010,040,000
    ティア8,000417.003,336,000
    CDG1,5001,047.001,570,500
    アドウェイズ18,200498.009,063,600
    バリューコマース10,0001,868.0018,680,000
    インフォマート137,800366.0050,434,800
    サッポロホールディングス41,9003,130.00131,147,000
    アサヒグループホールディングス293,9004,089.001,201,757,100
    キリンホールディングス574,0001,939.501,113,273,000
    宝ホールディングス86,8001,010.0087,668,000
    オエノンホールディングス38,000244.009,272,000
    養命酒製造4,3001,787.007,684,100
    コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス99,6001,349.00134,360,400
    サントリー食品インターナショナル89,5004,360.00390,220,000
    ダイドーグループホールディングス7,2004,625.0033,300,000
    伊藤園47,3004,380.00207,174,000
    キーコーヒー14,2002,058.0029,223,600
    ユニカフェ4,400901.003,964,400
    ジャパンフーズ1,5001,072.001,608,000
    日清オイリオグループ17,9003,095.0055,400,500
    不二製油グループ本社29,6001,971.0058,341,600
    かどや製油1,2003,485.004,182,000
    J-オイルミルズ12,9001,494.0019,272,600
    ローソン33,8005,000.00169,000,000
    サンエー10,5004,030.0042,315,000
    カワチ薬品10,7002,218.0023,732,600
    エービーシー・マート19,8007,140.00141,372,000
    ハードオフコーポレーション5,4001,298.007,009,200
    高千穂交易4,8002,214.0010,627,200
    アスクル32,9001,669.0054,910,100
    ゲオホールディングス14,3001,987.0028,414,100
    アダストリア16,5002,227.0036,745,500
    ジーフット7,100293.002,080,300
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア1,800405.00729,000
    オルバヘルスケアホールディングス2,1001,558.003,271,800
    伊藤忠食品2,6004,825.0012,545,000
    くら寿司16,0003,120.0049,920,000
    キャンドゥ4,8002,218.0010,646,400
    エレマテック12,2001,560.0019,032,000
    IKホールディングス4,500390.001,755,000
    パルグループホールディングス13,3002,524.0033,569,200
    エディオン54,0001,260.0068,040,000
    あらた10,5004,030.0042,315,000
    サーラコーポレーション28,700715.0020,520,500
    ワッツ6,600711.004,692,600
    トーメンデバイス1,8005,650.0010,170,000
    ハローズ6,1003,055.0018,635,500
    JPホールディングス38,100322.0012,268,200
    フジオフードグループ本社11,4001,384.0015,777,600
    あみやき亭3,3002,871.009,474,300
    東京エレクトロン デバイス5,0007,010.0035,050,000
    ひらまつ29,200188.005,489,600
    円谷フィールズホールディングス11,7002,397.0028,044,900
    双日145,1002,469.00358,251,900
    アルフレッサ ホールディングス137,1001,591.00218,126,100
    大黒天物産4,8005,150.0024,720,000
    ハニーズホールディングス12,1001,452.0017,569,200
    ファーマライズホールディングス3,000612.001,836,000
    キッコーマン84,2006,790.00571,718,000
    味の素311,3003,917.001,219,362,100
    ブルドックソース5,0001,809.009,045,000
    キユーピー68,4002,163.00147,949,200
    ハウス食品グループ本社38,9002,642.00102,773,800
    カゴメ59,3002,913.00172,740,900
    焼津水産化学工業5,700822.004,685,400
    アリアケジャパン11,1004,330.0048,063,000
    ピエトロ1,6001,803.002,884,800
    エバラ食品工業3,2003,005.009,616,000
    やまみ1,1001,379.001,516,900
    ニチレイ58,4002,693.00157,271,200
    横浜冷凍37,2001,064.0039,580,800
    東洋水産64,3004,910.00315,713,000
    イートアンドホールディングス5,3002,246.0011,903,800
    大冷1,6001,885.003,016,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス8,000645.005,160,000
    日清食品ホールディングス44,70010,230.00457,281,000
    永谷園ホールディングス6,2002,003.0012,418,600
    一正蒲鉾5,400716.003,866,400
    フジッコ13,0001,862.0024,206,000
    ロック・フィールド15,6001,482.0023,119,200
    日本たばこ産業837,6002,584.002,164,358,400
    ケンコーマヨネーズ8,6001,328.0011,420,800
    わらべや日洋ホールディングス9,4001,973.0018,546,200
    なとり8,0002,044.0016,352,000
    イフジ産業2,100918.001,927,800
    ファーマフーズ19,5001,249.0024,355,500
    北の達人コーポレーション54,500302.0016,459,000
    ユーグレナ81,900954.0078,132,600
    紀文食品9,900939.009,296,100
    ピックルスホールディングス7,4001,125.008,325,000
    スター・マイカ・ホールディングス11,500725.008,337,500
    SREホールディングス6,1003,590.0021,899,000
    ADワークスグループ31,700143.004,533,100
    片倉工業11,8001,689.0019,930,200
    グンゼ9,7004,125.0040,012,500
    ヒューリック296,8001,036.00307,484,800
    神栄1,700786.001,336,200
    ラサ商事6,2001,166.007,229,200
    アルペン11,2001,955.0021,896,000
    ハブ4,500620.002,790,000
    ラクーンホールディングス12,8001,102.0014,105,600
    クオールホールディングス18,7001,142.0021,355,400
    アルコニックス17,9001,325.0023,717,500
    神戸物産105,7003,665.00387,390,500
    ソリトンシステムズ6,6001,090.007,194,000
    ジンズホールディングス8,0004,000.0032,000,000
    ビックカメラ90,8001,196.00108,596,800
    DCMホールディングス83,4001,171.0097,661,400
    ペッパーフードサービス28,500175.004,987,500
    ハイパー2,100443.00930,300
    MonotaRO193,7001,911.00370,160,700
    東京一番フーズ3,200477.001,526,400
    DDホールディングス8,600695.005,977,000
    あい ホールディングス21,9002,106.0046,121,400
    ディーブイエックス3,9001,048.004,087,200
    きちりホールディングス3,800572.002,173,600
    アークランドサービスホールディングス11,2002,152.0024,102,400
    J.フロント リテイリング169,9001,130.00191,987,000
    ドトール・日レスホールディングス24,2001,672.0040,462,400
    マツキヨココカラ&カンパニー82,9006,460.00535,534,000
    ブロンコビリー7,3002,418.0017,651,400
    ZOZO90,3003,225.00291,217,500
    トレジャー・ファクトリー4,1002,484.0010,184,400
    物語コーポレーション7,6006,460.0049,096,000
    三越伊勢丹ホールディングス230,1001,335.00307,183,500
    東洋紡55,800996.0055,576,800
    ユニチカ39,000241.009,399,000
    富士紡ホールディングス5,0003,190.0015,950,000
    日清紡ホールディングス106,100955.00101,325,500
    倉敷紡績9,7002,113.0020,496,100
    ダイワボウホールディングス55,8001,918.00107,024,400
    シキボウ7,200952.006,854,400
    日東紡績15,4001,929.0029,706,600
    トヨタ紡織54,3001,800.0097,740,000
    マクニカホールディングス33,5003,255.00109,042,500
    Hamee5,400712.003,844,800
    マーケットエンタープライズ1,300967.001,257,100
    ラクト・ジャパン5,2002,184.0011,356,800
    ウエルシアホールディングス70,9003,045.00215,890,500
    クリエイトSDホールディングス22,6003,210.0072,546,000
    グリムス5,6002,173.0012,168,800
    バイタルケーエスケー・ホールディングス19,800815.0016,137,000
    八洲電機11,1001,058.0011,743,800
    メディアスホールディングス8,600688.005,916,800
    レスターホールディングス13,0002,049.0026,637,000
    ジューテックホールディングス2,6001,177.003,060,200
    丸善CHIホールディングス16,300329.005,362,700
    大光5,900659.003,888,100
    OCHIホールディングス3,2001,239.003,964,800
    TOKAIホールディングス67,400842.0056,750,800
    黒谷3,900600.002,340,000
    ミサワ2,300648.001,490,400
    ティーライフ1,6001,293.002,068,800
    Cominix2,300732.001,683,600
    エー・ピーホールディングス1,800455.00819,000
    三洋貿易14,0001,093.0015,302,000
    チムニー4,3001,121.004,820,300
    シュッピン10,1001,229.0012,412,900
    ビューティガレージ2,3003,490.008,027,000
    オイシックス・ラ・大地18,3002,420.0044,286,000
    ウイン・パートナーズ10,000991.009,910,000
    ネクステージ31,1002,576.0080,113,600
    ジョイフル本田43,8001,909.0083,614,200
    鳥貴族ホールディングス5,0002,078.0010,390,000
    ホットランド10,5001,454.0015,267,000
    すかいらーくホールディングス186,8001,537.00287,111,600
    SFPホールディングス7,5001,797.0013,477,500
    綿半ホールディングス10,7001,327.0014,198,900
    日本毛織34,100941.0032,088,100
    ダイトウボウ21,50081.001,741,500
    トーア紡コーポレーション4,100342.001,402,200
    ダイドーリミテッド19,700270.005,319,000
    ヨシックスホールディングス2,5002,157.005,392,500
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス44,6001,110.0049,506,000
    三栄建築設計6,1001,474.008,991,400
    野村不動産ホールディングス79,4002,837.00225,257,800
    三重交通グループホールディングス27,300477.0013,022,100
    サムティ20,1002,125.0042,712,500
    ディア・ライフ19,100602.0011,498,200
    コーセーアールイー4,200814.003,418,800
    地主9,7001,798.0017,440,600
    プレサンスコーポレーション16,7001,531.0025,567,700
    フィル・カンパニー2,100992.002,083,200
    THEグローバル社7,500210.001,575,000
    ハウスコム1,9001,096.002,082,400
    JPMC6,400998.006,387,200
    サンセイランディック3,900821.003,201,900
    エストラスト1,500580.00870,000
    フージャースホールディングス19,500749.0014,605,500
    オープンハウスグループ46,6005,050.00235,330,000
    東急不動産ホールディングス382,500637.00243,652,500
    飯田グループホールディングス111,3002,044.00227,497,200
    イーグランド1,8001,474.002,653,200
    ムゲンエステート8,400477.004,006,800
    帝国繊維14,5001,523.0022,083,500
    日本コークス工業116,90088.0010,287,200
    ゴルフダイジェスト・オンライン6,1001,505.009,180,500
    ミタチ産業3,6001,035.003,726,000
    BEENOS7,7002,027.0015,607,900
    あさひ11,4001,347.0015,355,800
    日本調剤9,3001,152.0010,713,600
    コスモス薬品15,50013,410.00207,855,000
    シップヘルスケアホールディングス49,1002,566.00125,990,600
    トーエル6,000755.004,530,000
    ソフトクリエイトホールディングス5,3003,225.0017,092,500
    セブン&アイ・ホールディングス471,1005,749.002,708,353,900
    クリエイト・レストランツ・ホールディングス102,800931.0095,706,800
    明治電機工業5,0001,060.005,300,000
    ツルハホールディングス33,5009,660.00323,610,000
    デリカフーズホールディングス5,500505.002,777,500
    スターティアホールディングス2,500950.002,375,000
    サンマルクホールディングス11,1001,691.0018,770,100
    フェリシモ3,1001,003.003,109,300
    トリドールホールディングス33,9002,701.0091,563,900
    帝人124,2001,276.00158,479,200
    東レ867,000742.10643,400,700
    クラレ205,8001,038.00213,620,400
    旭化成808,200933.50754,454,700
    TOKYO BASE14,000297.004,158,000
    稲葉製作所7,8001,385.0010,803,000
    宮地エンジニアリンググループ3,8003,525.0013,395,000
    トーカロ36,6001,168.0042,748,800
    アルファ4,900924.004,527,600
    SUMCO253,7001,869.00474,165,300
    川田テクノロジーズ3,2003,300.0010,560,000
    RS Technologies8,8003,750.0033,000,000
    ジェイテックコーポレーション1,6003,085.004,936,000
    信和7,300790.005,767,000
    ビーロット8,500533.004,530,500
    ファーストブラザーズ2,400894.002,145,600
    And Doホールディングス7,500800.006,000,000
    シーアールイー5,7001,125.006,412,500
    プロパティエージェント1,5001,173.001,759,500
    ケイアイスター不動産6,0004,850.0029,100,000
    アグレ都市デザイン2,1001,569.003,294,900
    グッドコムアセット11,700784.009,172,800
    ジェイ・エス・ビー3,1004,250.0013,175,000
    ロードスターキャピタル5,4001,640.008,856,000
    テンポイノベーション4,0001,065.004,260,000
    グローバル・リンク・マネジメント2,3001,104.002,539,200
    フェイスネットワーク1,6001,386.002,217,600
    住江織物2,2001,838.004,043,600
    日本フエルト7,300400.002,920,000
    イチカワ1,5001,309.001,963,500
    エコナックホールディングス23,00087.002,001,000
    日東製網1,5001,403.002,104,500
    芦森工業2,2001,277.002,809,400
    アツギ7,400397.002,937,800
    ウイルプラスホールディングス2,4001,106.002,654,400
    JMホールディングス11,5001,659.0019,078,500
    コメダホールディングス33,5002,412.0080,802,000
    サツドラホールディングス6,100757.004,617,700
    アレンザホールディングス10,3001,007.0010,372,100
    串カツ田中ホールディングス3,7001,711.006,330,700
    バロックジャパンリミテッド8,800840.007,392,000
    クスリのアオキホールディングス13,7007,600.00104,120,000
    ダイニック3,300616.002,032,800
    共和レザー7,500498.003,735,000
    ピーバンドットコム1,600513.00820,800
    力の源ホールディングス7,5001,016.007,620,000
    FOOD & LIFE COMPANIES78,5002,923.00229,455,500
    アセンテック4,600449.002,065,400
    セーレン24,9002,357.0058,689,300
    ソトー4,200814.003,418,800
    東海染工1,3001,121.001,457,300
    小松マテーレ18,700764.0014,286,800
    ワコールホールディングス24,8002,371.0058,800,800
    ホギメディカル17,4003,350.0058,290,000
    クラウディアホールディングス3,000395.001,185,000
    TSIホールディングス46,300430.0019,909,000
    マツオカコーポレーション3,6001,068.003,844,800
    ワールド16,6001,296.0021,513,600
    TIS145,6003,515.00511,784,000
    JNSホールディングス5,700314.001,789,800
    グリー69,400709.0049,204,600
    GMOペパボ1,7001,951.003,316,700
    コーエーテクモホールディングス81,1002,345.00190,179,500
    三菱総合研究所6,3004,745.0029,893,500
    ボルテージ3,800316.001,200,800
    電算8001,531.001,224,800
    AGS5,400686.003,704,400
    ファインデックス10,400514.005,345,600
    ブレインパッド12,800763.009,766,400
    KLab25,400458.0011,633,200
    ポールトゥウィンホールディングス22,100842.0018,608,200
    ネクソン334,8003,035.001,016,118,000
    アイスタイル41,400513.0021,238,200
    エムアップホールディングス15,9001,378.0021,910,200
    エイチーム9,600719.006,902,400
    エニグモ16,400641.0010,512,400
    テクノスジャパン10,700469.005,018,300
    enish9,700364.003,530,800
    コロプラ50,200633.0031,776,600
    オルトプラス9,800203.001,989,400
    ブロードリーフ75,600438.0033,112,800
    クロス・マーケティンググループ5,100760.003,876,000
    デジタルハーツホールディングス8,0001,785.0014,280,000
    システム情報11,400835.009,519,000
    メディアドゥ5,2001,714.008,912,800
    じげん37,600376.0014,137,600
    ブイキューブ15,500747.0011,578,500
    エンカレッジ・テクノロジ3,100493.001,528,300
    サイバーリンクス4,200981.004,120,200
    ディー・エル・イー9,300260.002,418,000
    フィックスターズ14,5001,203.0017,443,500
    CARTA HOLDINGS6,1001,604.009,784,400
    オプティム10,7001,053.0011,267,100
    セレス5,100976.004,977,600
    SHIFT9,50024,650.00234,175,000
    特種東海製紙6,4002,797.0017,900,800
    ティーガイア13,4001,608.0021,547,200
    セック1,6002,742.004,387,200
    テクマトリックス23,6001,779.0041,984,400
    プロシップ5,6001,480.008,288,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント39,7002,126.0084,402,200
    GMOペイメントゲートウェイ29,60011,420.00338,032,000
    ザッパラス4,800371.001,780,800
    システムリサーチ4,1002,151.008,819,100
    インターネットイニシアティブ72,3002,380.00172,074,000
    さくらインターネット14,500490.007,105,000
    ヴィンクス3,9001,477.005,760,300
    GMOグローバルサイン・ホールディングス4,0004,135.0016,540,000
    SRAホールディングス6,5002,982.0019,383,000
    システムインテグレータ4,000433.001,732,000
    朝日ネット13,900581.008,075,900
    eBASE18,100572.0010,353,200
    アバントグループ16,3001,368.0022,298,400
    アドソル日進5,4001,327.007,165,800
    ODKソリューションズ2,700601.001,622,700
    フリービット7,900997.007,876,300
    コムチュア17,2002,356.0040,523,200
    サイバーコム1,9001,485.002,821,500
    アステリア10,100768.007,756,800
    アイル7,2001,766.0012,715,200
    王子ホールディングス539,200517.00278,766,400
    日本製紙67,200927.0062,294,400
    三菱製紙15,600280.004,368,000
    北越コーポレーション81,800785.0064,213,000
    中越パルプ工業5,100987.005,033,700
    巴川製紙所4,100676.002,771,600
    大王製紙57,100974.0055,615,400
    阿波製紙3,200371.001,187,200
    マークラインズ7,0002,551.0017,857,000
    メディカル・データ・ビジョン19,200905.0017,376,000
    gumi21,100976.0020,593,600
    ショーケース3,100310.00961,000
    モバイルファクトリー2,500902.002,255,000
    テラスカイ5,5002,347.0012,908,500
    デジタル・インフォメーション・テクノロジー6,6001,783.0011,767,800
    PCIホールディングス5,3001,029.005,453,700
    アイビーシー1,800400.00720,000
    ネオジャパン4,4001,018.004,479,200
    PR TIMES3,3002,458.008,111,400
    ラクス61,1001,659.00101,364,900
    ランドコンピュータ3,200925.002,960,000
    ダブルスタンダード5,2002,275.0011,830,000
    オープンドア9,1001,778.0016,179,800
    マイネット4,200370.001,554,000
    アカツキ6,0002,217.0013,302,000
    ベネフィットジャパン8001,207.00965,600
    Ubicomホールディングス4,1002,185.008,958,500
    カナミックネットワーク18,600540.0010,044,000
    ノムラシステムコーポレーション12,300114.001,402,200
    レンゴー117,700882.00103,811,400
    トーモク7,5001,620.0012,150,000
    ザ・パック9,6002,436.0023,385,600
    チェンジ31,6002,100.0066,360,000
    シンクロ・フード8,000457.003,656,000
    オークネット6,6001,783.0011,767,800
    キャピタル・アセット・プランニング2,400572.001,372,800
    セグエグループ3,600829.002,984,400
    エイトレッド1,8001,430.002,574,000
    マクロミル29,3001,108.0032,464,400
    ビーグリー2,0001,166.002,332,000
    オロ4,0001,950.007,800,000
    ユーザーローカル4,7001,308.006,147,600
    テモナ2,400263.00631,200
    ニーズウェル4,100751.003,079,100
    マネーフォワード31,1004,370.00135,907,000
    サインポスト4,900645.003,160,500
    レゾナック・ホールディングス125,0002,120.00265,000,000
    住友化学960,100473.00454,127,300
    住友精化5,3004,005.0021,226,500
    日産化学61,4005,890.00361,646,000
    ラサ工業4,9001,901.009,314,900
    クレハ11,1008,290.0092,019,000
    多木化学5,0004,485.0022,425,000
    テイカ8,5001,168.009,928,000
    石原産業23,4001,061.0024,827,400
    片倉コープアグリ2,5001,594.003,985,000
    日本曹達13,9004,120.0057,268,000
    東ソー172,6001,584.00273,398,400
    トクヤマ41,8001,783.0074,529,400
    セントラル硝子20,8002,770.0057,616,000
    東亞合成66,4001,116.0074,102,400
    大阪ソーダ7,7003,940.0030,338,000
    関東電化工業24,900933.0023,231,700
    デンカ47,0003,030.00142,410,000
    イビデン74,9005,170.00387,233,000
    信越化学工業218,40016,650.003,636,360,000
    日本カーバイド工業4,9001,290.006,321,000
    電算システムホールディングス6,2002,129.0013,199,800
    堺化学工業9,8001,771.0017,355,800
    第一稀元素化学工業11,7001,042.0012,191,400
    エア・ウォーター122,0001,540.00187,880,000
    日本酸素ホールディングス125,5002,024.00254,012,000
    日本化学工業4,4001,706.007,506,400
    東邦アセチレン2,6001,131.002,940,600
    日本パーカライジング64,100923.0059,164,300
    高圧ガス工業18,800657.0012,351,600
    チタン工業1,5001,470.002,205,000
    四国化成ホールディングス15,4001,299.0020,004,600
    戸田工業2,7002,515.006,790,500
    ステラ ケミファ7,6002,517.0019,129,200
    保土谷化学工業3,7002,853.0010,556,100
    日本触媒19,6005,280.00103,488,000
    大日精化工業8,9001,686.0015,005,400
    カネカ29,5003,275.0096,612,500
    協和キリン156,6002,941.00460,560,600
    三菱瓦斯化学96,6001,824.00176,198,400
    三井化学108,7003,040.00330,448,000
    JSR120,7002,796.00337,477,200
    東京応化工業22,6006,250.00141,250,000
    大阪有機化学工業9,7001,999.0019,390,300
    三菱ケミカルグループ873,200686.80599,713,760
    KHネオケム21,5002,712.0058,308,000
    ダイセル190,100946.00179,834,600
    住友ベークライト19,1003,985.0076,113,500
    積水化学工業264,6001,869.00494,537,400
    日本ゼオン77,6001,343.00104,216,800
    アイカ工業32,6002,988.0097,408,800
    UBE66,6001,932.00128,671,200
    積水樹脂18,8001,827.0034,347,600
    タキロンシーアイ28,400512.0014,540,800
    旭有機材8,4002,760.0023,184,000
    ニチバン8,0001,833.0014,664,000
    リケンテクノス27,900481.0013,419,900
    大倉工業5,9001,810.0010,679,000
    積水化成品工業18,100380.006,878,000
    群栄化学工業2,6002,367.006,154,200
    タイガースポリマー6,000400.002,400,000
    ミライアル4,0001,459.005,836,000
    ダイキアクシス4,800655.003,144,000
    ダイキョーニシカワ28,500552.0015,732,000
    竹本容器4,500733.003,298,500
    森六ホールディングス6,5001,716.0011,154,000
    恵和8,6001,574.0013,536,400
    日本化薬98,8001,138.00112,434,400
    カーリットホールディングス11,600766.008,885,600
    ソルクシーズ10,600352.003,731,200
    CLホールディングス3,800786.002,986,800
    プレステージ・インターナショナル55,800688.0038,390,400
    フェイス3,800510.001,938,000
    プロトコーポレーション16,2001,178.0019,083,600
    ハイマックス4,1001,438.005,895,800
    アミューズ7,2001,705.0012,276,000
    野村総合研究所265,8003,170.00842,586,000
    ドリームインキュベータ4,1002,505.0010,270,500
    サイバネットシステム10,900985.0010,736,500
    クイック10,1002,068.0020,886,800
    TAC6,600202.001,333,200
    CEホールディングス6,600501.003,306,600
    日本システム技術5,3001,647.008,729,100
    電通グループ130,5004,170.00544,185,000
    インテージホールディングス17,6001,390.0024,464,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ4,6001,446.006,651,600
    東邦システムサイエンス3,8001,002.003,807,600
    ぴあ4,5003,100.0013,950,000
    イオンファンタジー5,7002,760.0015,732,000
    ソースネクスト65,900304.0020,033,600
    シーティーエス14,700785.0011,539,500
    ネクシィーズグループ4,200644.002,704,800
    インフォコム16,7002,096.0035,003,200
    メディカルシステムネットワーク11,800414.004,885,200
    日本精化7,3002,257.0016,476,100
    扶桑化学工業11,9003,500.0041,650,000
    トリケミカル研究所17,3002,156.0037,298,800
    シンプレクス・ホールディングス21,7002,144.0046,524,800
    HEROZ4,400995.004,378,000
    ラクスル18,2003,350.0060,970,000
    メルカリ58,3002,792.00162,773,600
    IPS4,3002,738.0011,773,400
    FIG14,900384.005,721,600
    システムサポート5,5001,411.007,760,500
    ADEKA45,1002,162.0097,506,200
    日油40,1005,210.00208,921,000
    ミヨシ油脂4,600915.004,209,000
    新日本理化17,800245.004,361,000
    ハリマ化成グループ9,100810.007,371,000
    イーソル8,100779.006,309,900
    アルテリア・ネットワークス12,0001,243.0014,916,000
    東海ソフト2,000931.001,862,000
    ウイングアーク1st13,2002,071.0027,337,200
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス3,6001,480.005,328,000
    サーバーワークス2,4002,480.005,952,000
    東名9001,696.001,526,400
    ヴィッツ1,200933.001,119,600
    トビラシステムズ3,200816.002,611,200
    Sansan48,3001,303.0062,934,900
    Link-U2,300976.002,244,800
    ギフティ13,9001,807.0025,117,300
    花王315,1005,103.001,607,955,300
    第一工業製薬4,7001,962.009,221,400
    石原ケミカル5,8001,221.007,081,800
    日華化学5,200809.004,206,800
    ニイタカ2,4001,962.004,708,800
    三洋化成工業7,9004,020.0031,758,000
    メドレー13,0004,080.0053,040,000
    ベース4,5003,670.0016,515,000
    JMDC21,3003,965.0084,454,500
    武田薬品工業1,146,6004,099.004,699,913,400
    アステラス製薬1,241,7001,914.502,377,234,650
    住友ファーマ96,100904.0086,874,400
    塩野義製薬165,6006,295.001,042,452,000
    わかもと製薬12,000218.002,616,000
    日本新薬30,5007,070.00215,635,000
    中外製薬405,7003,301.001,339,215,700
    科研製薬22,2003,660.0081,252,000
    エーザイ157,6008,329.001,312,650,400
    理研ビタミン11,1001,839.0020,412,900
    ロート製薬125,4002,183.00273,748,200
    小野薬品工業249,9002,904.00725,709,600
    久光製薬28,8003,665.00105,552,000
    有機合成薬品工業9,700290.002,813,000
    持田製薬15,5003,250.0050,375,000
    参天製薬243,7001,041.00253,691,700
    扶桑薬品工業4,2001,965.008,253,000
    日本ケミファ1,3001,681.002,185,300
    ツムラ40,7002,707.00110,174,900
    テルモ403,6003,651.001,473,543,600
    H.U.グループホールディングス38,8002,810.00109,028,000
    キッセイ薬品工業19,9002,459.0048,934,100
    生化学工業24,600829.0020,393,400
    栄研化学21,0001,643.0034,503,000
    鳥居薬品6,9002,879.0019,865,100
    JCRファーマ43,7001,535.0067,079,500
    東和薬品19,8002,014.0039,877,200
    富士製薬工業8,2001,022.008,380,400
    ゼリア新薬工業17,9002,094.0037,482,600
    第一三共1,128,7003,952.004,460,622,400
    キョーリン製薬ホールディングス28,1001,657.0046,561,700
    大幸薬品23,400373.008,728,200
    ダイト9,7002,428.0023,551,600
    大塚ホールディングス296,5004,087.001,211,795,500
    大正製薬ホールディングス28,8005,320.00153,216,000
    ペプチドリーム62,7002,050.00128,535,000
    大日本塗料15,900766.0012,179,400
    日本ペイントホールディングス572,6001,152.00659,635,200
    関西ペイント118,4001,633.00193,347,200
    神東塗料11,400130.001,482,000
    中国塗料24,000966.0023,184,000
    日本特殊塗料8,100860.006,966,000
    藤倉化成17,600422.007,427,200
    太陽ホールディングス19,6002,272.0044,531,200
    DIC50,5002,345.00118,422,500
    サカタインクス28,8001,030.0029,664,000
    東洋インキSCホールディングス25,3001,787.0045,211,100
    T&K TOKA11,4001,264.0014,409,600
    アルプス技研11,5002,064.0023,736,000
    サニックス21,300209.004,451,700
    日本空調サービス14,300685.009,795,500
    オリエンタルランド140,50019,085.002,681,442,500
    フォーカスシステムズ9,5001,009.009,585,500
    ダスキン29,5002,950.0087,025,000
    パーク2499,1002,121.00210,191,100
    明光ネットワークジャパン17,500605.0010,587,500
    ファルコホールディングス5,9001,707.0010,071,300
    クレスコ10,0001,709.0017,090,000
    フジ・メディア・ホールディングス124,3001,052.00130,763,600
    秀英予備校3,000432.001,296,000
    田谷1,600532.00851,200
    ラウンドワン111,000489.0054,279,000
    リゾートトラスト52,5002,292.00120,330,000
    オービック43,20019,730.00852,336,000
    ジャストシステム18,5002,940.0054,390,000
    TDCソフト11,0001,450.0015,950,000
    Zホールディングス1,843,900341.00628,769,900
    ビー・エム・エル16,4003,250.0053,300,000
    トレンドマイクロ74,9006,110.00457,639,000
    りらいあコミュニケーションズ21,900969.0021,221,100
    IDホールディングス8,600908.007,808,800
    リソー教育60,300350.0021,105,000
    日本オラクル24,7008,410.00207,727,000
    早稲田アカデミー7,4001,131.008,369,400
    アルファシステムズ4,2003,905.0016,401,000
    フューチャー32,1001,587.0050,942,700
    CAC Holdings8,0001,415.0011,320,000
    SBテクノロジー5,4001,873.0010,114,200
    トーセ3,500766.002,681,000
    ユー・エス・エス136,6002,017.00275,522,200
    オービックビジネスコンサルタント25,4004,280.00108,712,000
    伊藤忠テクノソリューションズ69,5003,055.00212,322,500
    アイティフォー17,100828.0014,158,800
    東京個別指導学院15,800514.008,121,200
    東計電算1,6005,150.008,240,000
    サイバーエージェント317,7001,188.00377,427,600
    楽天グループ614,100618.00379,513,800
    エックスネット1,700998.001,696,600
    クリーク・アンド・リバー社7,7001,970.0015,169,000
    モーニングスター21,700460.009,982,000
    テー・オー・ダブリュー28,500286.008,151,000
    大塚商会73,3004,180.00306,394,000
    サイボウズ17,8002,377.0042,310,600
    山田コンサルティンググループ6,6001,153.007,609,800
    セントラルスポーツ5,0002,390.0011,950,000
    パラカ4,6001,863.008,569,800
    電通国際情報サービス15,8003,980.0062,884,000
    ACCESS15,400882.0013,582,800
    デジタルガレージ23,0004,300.0098,900,000
    イーエムシステムズ21,600864.0018,662,400
    ウェザーニューズ4,6006,890.0031,694,000
    CIJ11,800879.0010,372,200
    ビジネスエンジニアリング2,6002,375.006,175,000
    日本エンタープライズ13,700124.001,698,800
    WOWOW7,3001,261.009,205,300
    スカラ12,700710.009,017,000
    インテリジェント ウェイブ6,900735.005,071,500
    フルキャストホールディングス12,6002,690.0033,894,000
    エン・ジャパン24,1002,322.0055,960,200
    あすか製薬ホールディングス13,2001,288.0017,001,600
    サワイグループホールディングス29,6003,925.00116,180,000
    富士フイルムホールディングス248,7006,718.001,670,766,600
    コニカミノルタ291,300519.00151,184,700
    資生堂270,5006,548.001,771,234,000
    ライオン155,5001,439.00223,764,500
    高砂香料工業8,6002,518.0021,654,800
    マンダム28,0001,391.0038,948,000
    ミルボン19,1005,610.00107,151,000
    ファンケル56,6002,605.00147,443,000
    コーセー26,20013,510.00353,962,000
    コタ10,9001,666.0018,159,400
    シーボン1,5001,562.002,343,000
    ポーラ・オルビスホールディングス66,3001,781.00118,080,300
    ノエビアホールディングス11,5005,420.0062,330,000
    アジュバンホールディングス3,200965.003,088,000
    新日本製薬7,4001,372.0010,152,800
    エステー10,0001,500.0015,000,000
    アグロ カネショウ4,8001,553.007,454,400
    コニシ21,7001,727.0037,475,900
    長谷川香料26,8002,836.0076,004,800
    星光PMC6,500531.003,451,500
    小林製薬37,7008,630.00325,351,000
    荒川化学工業11,100946.0010,500,600
    メック10,7002,305.0024,663,500
    日本高純度化学3,5002,384.008,344,000
    タカラバイオ34,9001,705.0059,504,500
    JCU14,5003,190.0046,255,000
    新田ゼラチン7,900841.006,643,900
    OATアグリオ5,2001,467.007,628,400
    デクセリアルズ37,2002,661.0098,989,200
    アース製薬11,7004,855.0056,803,500
    北興化学工業12,900804.0010,371,600
    大成ラミック4,2002,959.0012,427,800
    クミアイ化学工業51,500847.0043,620,500
    日本農薬23,700703.0016,661,100
    富士興産3,1001,194.003,701,400
    ニチレキ15,4001,294.0019,927,600
    ユシロ化学工業6,600773.005,101,800
    ビーピー・カストロール5,000863.004,315,000
    富士石油26,300256.006,732,800
    MORESCO4,3001,178.005,065,400
    出光興産143,8003,015.00433,557,000
    ENEOSホールディングス2,340,900453.401,061,364,060
    コスモエネルギーホールディングス51,2003,600.00184,320,000
    テスホールディングス13,5001,101.0014,863,500
    インフロニア・ホールディングス132,8001,009.00133,995,200
    横浜ゴム73,6002,020.00148,672,000
    TOYO TIRE74,4001,492.00111,004,800
    ブリヂストン413,7004,748.001,964,247,600
    住友ゴム工業127,1001,115.00141,716,500
    藤倉コンポジット9,200830.007,636,000
    オカモト7,2003,680.0026,496,000
    WOW WORLD GROUP2,1001,096.002,301,600
    アキレス8,3001,240.0010,292,000
    フコク6,7001,024.006,860,800
    ニッタ13,1002,796.0036,627,600
    クリエートメディック4,400869.003,823,600
    住友理工25,100618.0015,511,800
    三ツ星ベルト18,8003,485.0065,518,000
    バンドー化学20,500950.0019,475,000
    AGC131,8004,545.00599,031,000
    日本板硝子66,000649.0042,834,000
    石塚硝子1,9001,435.002,726,500
    有沢製作所21,1001,301.0027,451,100
    日本山村硝子4,800526.002,524,800
    日本電気硝子52,9002,397.00126,801,300
    オハラ6,1001,126.006,868,600
    住友大阪セメント18,2003,130.0056,966,000
    太平洋セメント82,5002,023.00166,897,500
    リソルホールディングス1,2004,595.005,514,000
    日本ヒューム11,500636.007,314,000
    日本コンクリート工業25,300223.005,641,900
    三谷セキサン5,4003,900.0021,060,000
    アジアパイルホールディングス20,300559.0011,347,700
    東海カーボン108,5001,096.00118,916,000
    日本カーボン7,4004,285.0031,709,000
    東洋炭素8,0003,880.0031,040,000
    ノリタケカンパニーリミテド6,4003,985.0025,504,000
    TOTO85,4005,010.00427,854,000
    日本碍子153,3001,701.00260,763,300
    日本特殊陶業98,5002,470.00243,295,000
    ダントーホールディングス9,200208.001,913,600
    MARUWA4,80016,670.0080,016,000
    品川リフラクトリーズ3,7003,895.0014,411,500
    黒崎播磨2,5005,440.0013,600,000
    ヨータイ8,5001,382.0011,747,000
    東京窯業11,800269.003,174,200
    ニッカトー5,700490.002,793,000
    フジミインコーポレーテッド10,4006,610.0068,744,000
    クニミネ工業3,900825.003,217,500
    エーアンドエーマテリアル2,300873.002,007,900
    ニチアス32,7002,363.0077,270,100
    日本製鉄596,9002,455.001,465,389,500
    神戸製鋼所268,000653.00175,004,000
    中山製鋼所27,500849.0023,347,500
    合同製鐵6,5002,224.0014,456,000
    JFEホールディングス356,2001,563.00556,740,600
    東京製鐵37,3001,234.0046,028,200
    共英製鋼15,2001,282.0019,486,400
    大和工業22,0004,645.00102,190,000
    東京鐵鋼6,3001,531.009,645,300
    大阪製鐵6,1001,142.006,966,200
    淀川製鋼所15,2002,527.0038,410,400
    丸一鋼管40,5002,728.00110,484,000
    モリ工業3,1002,761.008,559,100
    大同特殊鋼16,8004,395.0073,836,000
    日本高周波鋼業4,100310.001,271,000
    日本冶金工業9,7004,310.0041,807,000
    山陽特殊製鋼13,1002,112.0027,667,200
    愛知製鋼7,7002,179.0016,778,300
    日本金属2,700901.002,432,700
    大平洋金属9,5001,905.0018,097,500
    新日本電工85,300374.0031,902,200
    栗本鐵工所6,3001,724.0010,861,200
    虹 技1,600912.001,459,200
    日本鋳鉄管1,400946.001,324,400
    日本製鋼所35,9002,638.0094,704,200
    三菱製鋼8,2001,022.008,380,400
    日亜鋼業13,900247.003,433,300
    日本精線1,7004,265.007,250,500
    エンビプロ・ホールディングス9,200720.006,624,000
    大紀アルミニウム工業所18,9001,299.0024,551,100
    日本軽金属ホールディングス36,0001,551.0055,836,000
    三井金属鉱業38,8003,175.00123,190,000
    東邦亜鉛7,8002,101.0016,387,800
    三菱マテリアル89,0002,133.00189,837,000
    住友金属鉱山154,5004,930.00761,685,000
    DOWAホールディングス29,9004,205.00125,729,500
    古河機械金属19,5001,260.0024,570,000
    エス・サイエンス80,70026.002,098,200
    大阪チタニウムテクノロジーズ19,4003,900.0075,660,000
    東邦チタニウム24,1002,652.0063,913,200
    UACJ18,6002,336.0043,449,600
    CKサンエツ2,5004,005.0010,012,500
    古河電気工業44,4002,439.00108,291,600
    住友電気工業460,3001,502.00691,370,600
    フジクラ142,800979.00139,801,200
    昭和電線ホールディングス14,8001,761.0026,062,800
    タツタ電線27,300717.0019,574,100
    カナレ電気2,0001,391.002,782,000
    平河ヒューテック7,7001,124.008,654,800
    いよぎんホールディングス151,500695.00105,292,500
    しずおかフィナンシャルグループ287,6001,041.00299,391,600
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ107,200928.0099,481,600
    リョービ14,1001,165.0016,426,500
    アーレスティ14,500440.006,380,000
    アサヒホールディングス53,8001,950.00104,910,000
    東洋製罐グループホールディングス88,1001,574.00138,669,400
    ホッカンホールディングス7,2001,370.009,864,000
    コロナ7,600872.006,627,200
    横河ブリッジホールディングス17,7001,844.0032,638,800
    駒井ハルテック2,0001,500.003,000,000
    高田機工6002,462.001,477,200
    三和ホールディングス122,8001,221.00149,938,800
    文化シヤッター38,4001,097.0042,124,800
    三協立山18,200543.009,882,600
    アルインコ10,300974.0010,032,200
    東洋シヤッター2,100504.001,058,400
    LIXIL194,2002,065.00401,023,000
    日本フイルコン8,800446.003,924,800
    ノーリツ19,5001,427.0027,826,500
    長府製作所13,3001,929.0025,655,700
    リンナイ24,1009,600.00231,360,000
    ユニプレス23,100764.0017,648,400
    ダイニチ工業6,500651.004,231,500
    日東精工19,200495.009,504,000
    三洋工業1,5001,880.002,820,000
    岡部21,500711.0015,286,500
    ジーテクト14,8001,439.0021,297,200
    東プレ23,4001,152.0026,956,800
    高周波熱錬21,800656.0014,300,800
    東京製綱7,800868.006,770,400
    サンコール11,800641.007,563,800
    モリテックスチール9,900267.002,643,300
    パイオラックス18,3001,720.0031,476,000
    エイチワン13,700614.008,411,800
    日本発条117,800843.0099,305,400
    中央発條7,400724.005,357,600
    アドバネクス1,6001,099.001,758,400
    三浦工業54,3003,130.00169,959,000
    タクマ40,2001,224.0049,204,800
    テクノプロ・ホールディングス89,0003,455.00307,495,000
    アトラグループ3,100184.00570,400
    インターワークス3,600351.001,263,600
    アイ・アールジャパンホールディングス6,9001,784.0012,309,600
    KeePer技研9,6003,350.0032,160,000
    ファーストロジック1,900855.001,624,500
    三機サービス2,200916.002,015,200
    Gunosy8,000605.004,840,000
    デザインワン・ジャパン3,700217.00802,900
    イー・ガーディアン5,0002,600.0013,000,000
    リブセンス6,000280.001,680,000
    ジャパンマテリアル40,6002,235.0090,741,000
    ベクトル20,9001,310.0027,379,000
    ウチヤマホールディングス5,700266.001,516,200
    チャーム・ケア・コーポレーション11,1001,226.0013,608,600
    キャリアリンク4,8002,713.0013,022,400
    IBJ8,000993.007,944,000
    アサンテ6,5001,614.0010,491,000
    バリューHR11,5001,522.0017,503,000
    M&Aキャピタルパートナーズ12,2004,625.0056,425,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス4,8001,092.005,241,600
    ERIホールディングス3,8001,170.004,446,000
    アビスト1,9002,925.005,557,500
    シグマクシス・ホールディングス20,0001,209.0024,180,000
    ウィルグループ11,1001,205.0013,375,500
    エスクロー・エージェント・ジャパン14,200144.002,044,800
    メドピア10,5001,375.0014,437,500
    レアジョブ2,300941.002,164,300
    リクルートホールディングス983,4004,188.004,118,479,200
    エラン17,600956.0016,825,600
    ツガミ28,9001,228.0035,489,200
    オークマ12,9004,685.0060,436,500
    芝浦機械13,0002,723.0035,399,000
    アマダ208,1001,054.00219,337,400
    アイダエンジニアリング26,800778.0020,850,400
    TAKISAWA3,6001,082.003,895,200
    FUJI56,6002,044.00115,690,400
    牧野フライス製作所14,4004,300.0061,920,000
    オーエスジー62,3001,860.00115,878,000
    ダイジェット工業1,300824.001,071,200
    旭ダイヤモンド工業37,600700.0026,320,000
    DMG森精機79,0001,868.00147,572,000
    ソディック35,900735.0026,386,500
    ディスコ20,90039,400.00823,460,000
    日東工器6,3001,489.009,380,700
    日進工具11,0001,008.0011,088,000
    パンチ工業11,000388.004,268,000
    冨士ダイス6,100575.003,507,500
    土木管理総合試験所5,600304.001,702,400
    日本郵政1,740,6001,085.501,889,421,300
    ベルシステム24ホールディングス17,8001,354.0024,101,200
    鎌倉新書15,000988.0014,820,000
    SMN3,100466.001,444,600
    一蔵1,600450.00720,000
    グローバルキッズCOMPANY1,800680.001,224,000
    エアトリ8,4002,584.0021,705,600
    アトラエ10,5001,218.0012,789,000
    ストライク6,4004,225.0027,040,000
    ソラスト36,500684.0024,966,000
    セラク4,8001,162.005,577,600
    インソース33,1001,433.0047,432,300
    豊田自動織機94,5007,450.00704,025,000
    豊和工業7,100947.006,723,700
    ニデックオーケーケー5,200916.004,763,200
    石川製作所3,3001,457.004,808,100
    東洋機械金属8,900552.004,912,800
    津田駒工業2,300588.001,352,400
    エンシュウ2,600674.001,752,400
    島精機製作所20,8001,822.0037,897,600
    オプトラン19,2002,537.0048,710,400
    NCホールディングス2,5002,086.005,215,000
    イワキ8,5001,223.0010,395,500
    フリュー13,5001,053.0014,215,500
    ヤマシンフィルタ31,000506.0015,686,000
    日阪製作所12,600817.0010,294,200
    やまびこ21,4001,087.0023,261,800
    野村マイクロ・サイエンス4,5004,305.0019,372,500
    平田機工6,1005,810.0035,441,000
    ペガサスミシン製造14,300775.0011,082,500
    マルマエ6,2001,613.0010,000,600
    タツモ7,1001,691.0012,006,100
    ナブテスコ81,9003,455.00282,964,500
    三井海洋開発16,4001,363.0022,353,200
    レオン自動機13,7001,035.0014,179,500
    SMC42,30060,710.002,568,033,000
    ホソカワミクロン10,0002,678.0026,780,000
    ユニオンツール5,7003,250.0018,525,000
    オイレス工業18,2001,455.0026,481,000
    日精エー・エス・ビー機械5,8004,335.0025,143,000
    サトーホールディングス18,5001,904.0035,224,000
    技研製作所13,5002,905.0039,217,500
    日本エアーテック6,5001,057.006,870,500
    カワタ3,800823.003,127,400
    日精樹脂工業9,700932.009,040,400
    オカダアイヨン4,1001,535.006,293,500
    ワイエイシイホールディングス5,4002,014.0010,875,600
    小松製作所611,3002,889.501,766,351,350
    住友重機械工業77,1002,667.00205,625,700
    日立建機52,0002,939.00152,828,000
    日工19,300615.0011,869,500
    巴工業5,5002,290.0012,595,000
    井関農機12,1001,183.0014,314,300
    TOWA13,2001,862.0024,578,400
    丸山製作所2,1001,548.003,250,800
    北川鉄工所5,1001,123.005,727,300
    シンニッタン14,400224.003,225,600
    ローツェ6,7007,870.0052,729,000
    タカキタ3,800395.001,501,000
    クボタ690,5001,837.501,268,793,750
    荏原実業6,4002,226.0014,246,400
    東洋エンジニアリング16,800591.009,928,800
    三菱化工機4,3002,092.008,995,600
    月島機械17,700962.0017,027,400
    帝国電機製作所9,9002,274.0022,512,600
    東京機械製作所3,000548.001,644,000
    新東工業26,300666.0017,515,800
    澁谷工業12,2002,314.0028,230,800
    アイチコーポレーション18,400763.0014,039,200
    小森コーポレーション30,200806.0024,341,200
    鶴見製作所10,0001,990.0019,900,000
    日本ギア工業4,400362.001,592,800
    酒井重工業1,9003,435.006,526,500
    荏原製作所53,3004,870.00259,571,000
    石井鐵工所1,0002,181.002,181,000
    酉島製作所11,2001,471.0016,475,200
    北越工業13,0001,299.0016,887,000
    ダイキン工業155,70021,510.003,349,107,000
    オルガノ17,9003,020.0054,058,000
    トーヨーカネツ4,9002,570.0012,593,000
    栗田工業72,9005,590.00407,511,000
    椿本チエイン18,4003,005.0055,292,000
    大同工業5,200743.003,863,600
    日機装32,200959.0030,879,800
    木村化工機9,900728.007,207,200
    レイズネクスト18,3001,257.0023,003,100
    アネスト岩田22,200857.0019,025,400
    ダイフク67,2006,560.00440,832,000
    サムコ4,3003,345.0014,383,500
    加藤製作所6,000708.004,248,000
    油研工業1,6001,797.002,875,200
    タダノ68,800910.0062,608,000
    フジテック47,8003,000.00143,400,000
    CKD36,0001,950.0070,200,000
    平和43,3002,334.00101,062,200
    理想科学工業11,5002,048.0023,552,000
    SANKYO25,5004,965.00126,607,500
    日本金銭機械14,3001,116.0015,958,800
    マースグループホールディングス7,6002,258.0017,160,800
    フクシマガリレイ9,6004,200.0040,320,000
    オーイズミ5,000484.002,420,000
    ダイコク電機7,1001,971.0013,994,100
    竹内製作所23,6002,830.0066,788,000
    アマノ36,9002,377.0087,711,300
    JUKI20,100621.0012,482,100
    サンデン19,300192.003,705,600
    ジャノメ13,100581.007,611,100
    ブラザー工業174,4001,989.00346,881,600
    マックス16,1001,912.0030,783,200
    モリタホールディングス22,7001,163.0026,400,100
    グローリー33,8002,164.0073,143,200
    新晃工業13,0001,475.0019,175,000
    大和冷機工業19,9001,128.0022,447,200
    セガサミーホールディングス104,8001,933.00202,578,400
    日本ピストンリング4,5001,227.005,521,500
    リケン5,1002,262.0011,536,200
    TPR15,3001,235.0018,895,500
    ツバキ・ナカシマ32,0001,028.0032,896,000
    ホシザキ83,9004,475.00375,452,500
    大豊工業11,200611.006,843,200
    日本精工239,700701.00168,029,700
    NTN257,100262.0067,360,200
    ジェイテクト116,100922.00107,044,200
    不二越9,6003,695.0035,472,000
    ミネベアミツミ226,9002,078.00471,498,200
    日本トムソン31,800533.0016,949,400
    THK75,3002,598.00195,629,400
    ユーシン精機10,500666.006,993,000
    前澤給装工業9,200918.008,445,600
    イーグル工業14,4001,072.0015,436,800
    前澤工業8,300616.005,112,800
    日本ピラー工業12,0002,976.0035,712,000
    キッツ48,000797.0038,256,000
    日立製作所655,1006,565.004,300,731,500
    東芝251,1004,558.001,144,513,800
    三菱電機1,348,6001,286.501,734,973,900
    富士電機79,2005,200.00411,840,000
    東洋電機製造4,700848.003,985,600
    安川電機154,5004,500.00695,250,000
    シンフォニア テクノロジー14,3001,475.0021,092,500
    明電舎19,7001,828.0036,011,600
    オリジン2,7001,235.003,334,500
    山洋電気5,6005,750.0032,200,000
    デンヨー9,9001,508.0014,929,200
    PHCホールディングス18,1001,491.0026,987,100
    ソシオネクスト13,3006,880.0091,504,000
    ベイカレント・コンサルティング105,0004,470.00469,350,000
    Orchestra Holdings2,7001,921.005,186,700
    アイモバイル6,9001,169.008,066,100
    キャリアインデックス4,700313.001,471,100
    MS-Japan4,4001,070.004,708,000
    船場1,500703.001,054,500
    ジャパンエレベーターサービスホールディングス47,1001,613.0075,972,300
    フルテック1,6001,106.001,769,600
    グリーンズ5,0001,098.005,490,000
    ツナググループ・ホールディングス3,800470.001,786,000
    GAMEWITH4,100319.001,307,900
    MS&Consulting1,500615.00922,500
    ウェルビー9,700721.006,993,700
    エル・ティー・エス1,6002,750.004,400,000
    ミダックホールディングス8,0002,674.0021,392,000
    日総工産9,900572.005,662,800
    キュービーネットホールディングス6,9001,348.009,301,200
    RPAホールディングス17,900272.004,868,800
    三櫻工業19,600637.0012,485,200
    マキタ162,3003,195.00518,548,500
    東芝テック19,4003,555.0068,967,000
    芝浦メカトロニクス2,30010,860.0024,978,000
    マブチモーター32,3003,655.00118,056,500
    日本電産317,0007,085.002,245,945,000
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス9,600481.004,617,600
    トレックス・セミコンダクター6,0002,636.0015,816,000
    東光高岳7,8001,978.0015,428,400
    ダブル・スコープ42,6001,415.0060,279,000
    宮越ホールディングス5,700767.004,371,900
    ダイヘン11,7003,985.0046,624,500
    ヤーマン25,3001,410.0035,673,000
    JVCケンウッド118,800353.0041,936,400
    ミマキエンジニアリング12,300606.007,453,800
    I-PEX7,2001,117.008,042,400
    日新電機31,2001,298.0040,497,600
    大崎電気工業30,900519.0016,037,100
    オムロン119,6006,662.00796,775,200
    日東工業17,6002,264.0039,846,400
    IDEC19,2002,912.0055,910,400
    正興電機製作所4,900952.004,664,800
    不二電機工業2,5001,141.002,852,500
    ジーエス・ユアサ コーポレーション42,8002,164.0092,619,200
    サクサホールディングス2,6001,180.003,068,000
    メルコホールディングス3,6003,010.0010,836,000
    テクノメディカ3,2001,700.005,440,000
    ダイヤモンドエレクトリックホールディングス4,0001,373.005,492,000
    日本電気184,5004,555.00840,397,500
    富士通130,00018,500.002,405,000,000
    沖電気工業59,000706.0041,654,000
    岩崎通信機5,700768.004,377,600
    電気興業6,0001,935.0011,610,000
    サンケン電気12,0006,880.0082,560,000
    ナカヨ2,0001,063.002,126,000
    アイホン7,9001,813.0014,322,700
    ルネサスエレクトロニクス851,1001,256.501,069,407,150
    セイコーエプソン173,8001,972.00342,733,600
    ワコム103,400602.0062,246,800
    アルバック30,9005,840.00180,456,000
    アクセル4,8001,713.008,222,400
    EIZO9,6003,385.0032,496,000
    ジャパンディスプレイ501,30044.0022,057,200
    日本信号29,7001,007.0029,907,900
    京三製作所27,400402.0011,014,800
    能美防災17,7001,553.0027,488,100
    ホーチキ9,8001,382.0013,543,600
    星和電機5,200434.002,256,800
    エレコム31,1001,358.0042,233,800
    パナソニック ホールディングス1,541,3001,110.001,710,843,000
    シャープ157,2001,003.00157,671,600
    アンリツ91,8001,272.00116,769,600
    富士通ゼネラル36,9003,335.00123,061,500
    ソニーグループ913,90011,100.0010,144,290,000
    TDK206,6004,370.00902,842,000
    帝国通信工業5,8001,413.008,195,400
    タムラ製作所55,900733.0040,974,700
    アルプスアルパイン116,5001,213.00141,314,500
    池上通信機4,200529.002,221,800
    日本電波工業15,6001,532.0023,899,200
    鈴木7,600859.006,528,400
    メイコー14,2002,628.0037,317,600
    日本トリム2,7002,657.007,173,900
    ローランド ディー.ジー.7,3002,809.0020,505,700
    フォスター電機12,000893.0010,716,000
    SMK3,1002,350.007,285,000
    ヨコオ10,4002,173.0022,599,200
    ティアック20,100118.002,371,800
    ホシデン31,2001,556.0048,547,200
    ヒロセ電機21,60016,470.00355,752,000
    日本航空電子工業26,7002,150.0057,405,000
    TOA15,000765.0011,475,000
    マクセル28,3001,394.0039,450,200
    古野電気16,900941.0015,902,900
    スミダコーポレーション11,9001,470.0017,493,000
    アイコム5,0002,589.0012,945,000
    リオン5,3001,792.009,497,600
    横河電機142,6002,156.00307,445,600
    新電元工業4,9003,225.0015,802,500
    アズビル90,2003,445.00310,739,000
    東亜ディーケーケー6,000785.004,710,000
    日本光電工業59,6003,150.00187,740,000
    チノー5,3001,799.009,534,700
    共和電業12,200336.004,099,200
    日本電子材料8,4001,433.0012,037,200
    堀場製作所28,8005,850.00168,480,000
    アドバンテスト101,7008,700.00884,790,000
    小野測器4,900379.001,857,100
    エスペック10,4001,889.0019,645,600
    キーエンス129,20055,220.007,134,424,000
    日置電機6,7006,260.0041,942,000
    シスメックス111,3008,315.00925,459,500
    日本マイクロニクス21,3001,348.0028,712,400
    メガチップス10,7002,549.0027,274,300
    OBARA GROUP6,0003,600.0021,600,000
    IMAGICA GROUP10,900661.007,204,900
    澤藤電機1,5001,120.001,680,000
    デンソー266,4006,662.001,774,756,800
    原田工業5,700850.004,845,000
    コーセル17,3001,005.0017,386,500
    イリソ電子工業11,8004,370.0051,566,000
    オプテックスグループ23,6001,901.0044,863,600
    千代田インテグレ5,2002,196.0011,419,200
    レーザーテック63,70023,950.001,525,615,000
    スタンレー電気91,8002,586.00237,394,800
    岩崎電気4,2002,270.009,534,000
    ウシオ電機67,4001,682.00113,366,800
    岡谷電機産業10,000252.002,520,000
    ヘリオス テクノ ホールディング11,800480.005,664,000
    エノモト3,3001,729.005,705,700
    日本セラミック13,0002,349.0030,537,000
    遠藤照明5,700748.004,263,600
    古河電池9,5001,080.0010,260,000
    双信電機5,200373.001,939,600
    山一電機11,2001,770.0019,824,000
    図研11,2003,030.0033,936,000
    日本電子32,2003,680.00118,496,000
    カシオ計算機96,2001,335.00128,427,000
    ファナック126,80020,825.002,640,610,000
    日本シイエムケイ27,500471.0012,952,500
    エンプラス3,8003,690.0014,022,000
    大真空15,700707.0011,099,900
    ローム59,6009,830.00585,868,000
    浜松ホトニクス103,7006,550.00679,235,000
    三井ハイテック13,2006,560.0086,592,000
    新光電気工業45,8003,680.00168,544,000
    京セラ200,6006,555.001,314,933,000
    協栄産業1,2001,693.002,031,600
    太陽誘電62,8004,220.00265,016,000
    村田製作所391,7007,050.002,761,485,000
    双葉電子工業24,500532.0013,034,000
    日東電工94,0007,770.00730,380,000
    北陸電気工業4,8001,259.006,043,200
    東海理化電機製作所36,4001,414.0051,469,600
    ニチコン26,2001,264.0033,116,800
    日本ケミコン12,7001,603.0020,358,100
    KOA19,4001,910.0037,054,000
    三井E&Sホールディングス59,000384.0022,656,000
    日立造船107,000815.0087,205,000
    三菱重工業228,2005,001.001,141,228,200
    川崎重工業97,3002,892.00281,391,600
    IHI82,2003,735.00307,017,000
    名村造船所33,100385.0012,743,500
    サノヤスホールディングス17,700125.002,212,500
    スプリックス4,600880.004,048,000
    マネジメントソリューションズ7,3003,540.0025,842,000
    プロレド・パートナーズ3,200510.001,632,000
    and factory3,900359.001,400,100
    テノ.ホールディングス1,600612.00979,200
    フロンティア・マネジメント4,5001,336.006,012,000
    ピアラ1,900537.001,020,300
    コプロ・ホールディングス2,0001,049.002,098,000
    ギークス1,700896.001,523,200
    カーブスホールディングス40,700852.0034,676,400
    フォーラムエンジニアリング7,700842.006,483,400
    FAST FITNESS JAPAN4,6001,146.005,271,600
    日本車輌製造4,9001,932.009,466,800
    三菱ロジスネクスト20,600671.0013,822,600
    近畿車輌1,5001,059.001,588,500
    一家ホールディングス3,000623.001,869,000
    フルサト・マルカホールディングス13,5003,205.0043,267,500
    ヤマエグループホールディングス7,7001,430.0011,011,000
    ジャパンクラフトホールディングス4,400611.002,688,400
    FPG51,6001,049.0054,128,400
    島根銀行4,300465.001,999,500
    じもとホールディングス8,300435.003,610,500
    全国保証33,2004,955.00164,506,000
    めぶきフィナンシャルグループ631,300326.00205,803,800
    ジャパンインベストメントアドバイザー10,5001,177.0012,358,500
    東京きらぼしフィナンシャルグループ16,3002,549.0041,548,700
    九州フィナンシャルグループ223,700446.0099,770,200
    かんぽ生命保険154,4002,198.00339,371,200
    ゆうちょ銀行362,3001,136.00411,572,800
    あんしん保証5,400269.001,452,600
    富山第一銀行31,600584.0018,454,400
    コンコルディア・フィナンシャルグループ701,400545.00382,263,000
    ジェイリース4,3002,687.0011,554,100
    西日本フィナンシャルホールディングス80,500976.0078,568,000
    イントラスト4,800848.004,070,400
    日本モーゲージサービス7,100896.006,361,600
    CASA4,800885.004,248,000
    アルヒ15,6001,010.0015,756,000
    プレミアグループ21,4001,598.0034,197,200
    日産自動車1,835,200430.20789,503,040
    いすゞ自動車375,6001,540.00578,424,000
    トヨタ自動車7,094,3001,837.5013,035,776,250
    日野自動車166,400502.0083,532,800
    三菱自動車工業503,900498.00250,942,200
    エフテック8,800510.004,488,000
    レシップホールディングス5,100455.002,320,500
    GMB2,400701.001,682,400
    ファルテック2,000589.001,178,000
    武蔵精密工業31,5001,576.0049,644,000
    日産車体22,800817.0018,627,600
    新明和工業40,5001,031.0041,755,500
    極東開発工業22,7001,450.0032,915,000
    トピー工業10,5001,562.0016,401,000
    ティラド3,2002,599.008,316,800
    曙ブレーキ工業78,900150.0011,835,000
    タチエス20,3001,125.0022,837,500
    NOK50,0001,177.0058,850,000
    フタバ産業34,600348.0012,040,800
    KYB12,3003,460.0042,558,000
    市光工業18,500364.006,734,000
    大同メタル工業25,200479.0012,070,800
    プレス工業57,500419.0024,092,500
    ミクニ14,800331.004,898,800
    太平洋工業29,6001,009.0029,866,400
    河西工業17,100132.002,257,200
    アイシン99,6003,550.00353,580,000
    マツダ427,2001,013.00432,753,600
    今仙電機製作所8,100643.005,208,300
    本田技研工業1,050,3003,140.003,297,942,000
    スズキ237,2004,291.001,017,825,200
    SUBARU408,8002,070.50846,420,400
    安永5,600657.003,679,200
    ヤマハ発動機202,9003,025.00613,772,500
    小糸製作所155,3002,076.00322,402,800
    TBK12,800240.003,072,000
    エクセディ21,1001,613.0034,034,300
    ミツバ24,100456.0010,989,600
    豊田合成37,6002,045.0076,892,000
    愛三工業21,400683.0014,616,200
    盟和産業1,500927.001,390,500
    日本プラスト10,100404.004,080,400
    ヨロズ12,000705.008,460,000
    エフ・シー・シー22,9001,332.0030,502,800
    新家工業2,7002,087.005,634,900
    シマノ52,90021,580.001,141,582,000
    テイ・エス テック59,2001,514.0089,628,800
    三十三フィナンシャルグループ11,3001,578.0017,831,400
    第四北越フィナンシャルグループ19,8002,777.0054,984,600
    ひろぎんホールディングス165,900647.00107,337,300
    マーキュリアホールディングス7,500601.004,507,500
    おきなわフィナンシャルグループ12,0002,318.0027,816,000
    ダイレクトマーケティングミックス15,2001,560.0023,712,000
    ポピンズ1,8001,723.003,101,400
    LITALICO10,4002,235.0023,244,000
    十六フィナンシャルグループ16,5002,849.0047,008,500
    北國フィナンシャルホールディングス10,8004,345.0046,926,000
    ネットプロテクションズホールディングス42,000514.0021,588,000
    プロクレアホールディングス15,6002,148.0033,508,800
    あいちフィナンシャルグループ17,7002,277.0040,302,900
    ジャムコ7,0001,403.009,821,000
    小野建12,5001,458.0018,225,000
    はるやまホールディングス5,600436.002,441,600
    南陽2,5001,932.004,830,000
    ノジマ44,6001,372.0061,191,200
    佐鳥電機8,4001,270.0010,668,000
    カッパ・クリエイト21,5001,406.0030,229,000
    エコートレーディング2,400700.001,680,000
    伯東7,8004,195.0032,721,000
    コンドーテック10,600983.0010,419,800
    中山福7,200321.002,311,200
    ライトオン10,400592.006,156,800
    ナガイレーベン17,3001,894.0032,766,200
    三菱食品12,5003,015.0037,687,500
    良品計画176,3001,406.00247,877,800
    パリミキホールディングス17,300265.004,584,500
    松田産業10,5002,265.0023,782,500
    第一興商26,3003,865.00101,649,500
    メディパルホールディングス141,7001,688.00239,189,600
    アドヴァングループ12,900837.0010,797,300
    SPK6,0001,387.008,322,000
    萩原電気ホールディングス5,2002,459.0012,786,800
    アルビス4,6002,368.0010,892,800
    アズワン19,9005,570.00110,843,000
    スズデン4,8002,237.0010,737,600
    尾家産業3,300926.003,055,800
    シモジマ9,400942.008,854,800
    ドウシシャ14,4001,634.0023,529,600
    小津産業3,1001,524.004,724,400
    コナカ14,800339.005,017,200
    高速7,1001,720.0012,212,000
    ハウス オブ ローゼ1,6001,624.002,598,400
    G-7ホールディングス17,1001,546.0026,436,600
    たけびし5,2001,527.007,940,400
    イオン北海道20,1001,112.0022,351,200
    コジマ26,200549.0014,383,800
    ヒマラヤ4,400924.004,065,600
    コーナン商事18,4003,320.0061,088,000
    ネットワンシステムズ48,2003,380.00162,916,000
    エコス5,0001,820.009,100,000
    ワタミ16,500961.0015,856,500
    マルシェ4,700390.001,833,000
    リックス2,6002,180.005,668,000
    システムソフト45,00092.004,140,000
    パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス306,5002,300.00704,950,000
    丸文12,100956.0011,567,600
    西松屋チェーン30,2001,499.0045,269,800
    ゼンショーホールディングス74,9003,255.00243,799,500
    ハピネット11,5001,977.0022,735,500
    幸楽苑ホールディングス8,8001,051.009,248,800
    ハークスレイ4,800811.003,892,800
    橋本総業ホールディングス5,4001,025.005,535,000
    日本ライフライン40,100904.0036,250,400
    サイゼリヤ22,7002,924.0066,374,800
    タカショー11,800715.008,437,000
    VTホールディングス52,000471.0024,492,000
    アルゴグラフィックス11,8003,640.0042,952,000
    魚力4,3002,114.009,090,200
    IDOM41,300678.0028,001,400
    日本エム・ディ・エム7,600856.006,505,600
    ポプラ3,200140.00448,000
    フジ・コーポレーション7,7001,305.0010,048,500
    ユナイテッドアローズ14,5001,769.0025,650,500
    進和9,1002,004.0018,236,400
    エスケイジャパン3,300603.001,989,900
    ダイトロン5,3002,268.0012,020,400
    ハイデイ日高20,1001,954.0039,275,400
    シークス19,3001,309.0025,263,700
    YU-WA CREATION HOLDINGS8,000198.001,584,000
    コロワイド62,9001,789.00112,528,100
    ピーシーデポコーポレーション15,200270.004,104,000
    田中商事4,100555.002,275,500
    オーハシテクニカ6,7001,425.009,547,500
    壱番屋10,9004,630.0050,467,000
    白銅4,9002,555.0012,519,500
    トップカルチャー4,600183.00841,800
    PLANT3,200647.002,070,400
    スギホールディングス27,6005,840.00161,184,000
    ダイコー通産1,5001,090.001,635,000
    薬王堂ホールディングス7,6002,781.0021,135,600
    島津製作所157,4003,790.00596,546,000
    JMS11,900490.005,831,000
    クボテック3,100200.00620,000
    長野計器9,4001,096.0010,302,400
    ブイ・テクノロジー6,2002,667.0016,535,400
    スター精密24,5001,610.0039,445,000
    東京計器9,9001,249.0012,365,100
    愛知時計電機5,0001,354.006,770,000
    インターアクション7,7001,600.0012,320,000
    オーバル11,300461.005,209,300
    東京精密28,3004,435.00125,510,500
    マニー56,7001,962.00111,245,400
    ニコン200,9001,216.00244,294,400
    トプコン67,9001,562.00106,059,800
    オリンパス807,7002,406.001,943,326,200
    理研計器7,9004,395.0034,720,500
    SCREENホールディングス22,1009,040.00199,784,000
    キヤノン電子14,3001,526.0021,821,800
    タムロン9,7003,025.0029,342,500
    HOYA276,00013,335.003,680,460,000
    シード6,500501.003,256,500
    ノーリツ鋼機12,2002,397.0029,243,400
    A&Dホロンホールディングス18,7001,025.0019,167,500
    朝日インテック170,6002,220.00378,732,000
    キヤノン708,8002,910.002,062,608,000
    リコー323,900990.00320,661,000
    シチズン時計141,900580.0082,302,000
    リズム4,1001,621.006,646,100
    大研医器9,800449.004,400,200
    メニコン44,3002,780.00123,154,000
    シンシア1,200501.00601,200
    KYORITSU19,200120.002,304,000
    中本パックス4,0001,595.006,380,000
    スノーピーク22,1002,293.0050,675,300
    パラマウントベッドホールディングス29,8002,515.0074,947,000
    トランザクション9,9001,192.0011,800,800
    粧美堂3,700351.001,298,700
    ニホンフラッシュ12,100880.0010,648,000
    前田工繊14,0003,130.0043,820,000
    永大産業14,000220.003,080,000
    アートネイチャー13,200740.009,768,000
    バンダイナムコホールディングス117,8008,233.00969,847,400
    アイフィスジャパン3,800592.002,249,600
    SHOEI13,5005,090.0068,715,000
    フランスベッドホールディングス16,000954.0015,264,000
    マーベラス21,000684.0014,364,000
    パイロットコーポレーション20,1004,715.0094,771,500
    萩原工業8,4001,158.009,727,200
    エイベックス22,0001,628.0035,816,000
    フジシールインターナショナル26,0001,652.0042,952,000
    タカラトミー59,6001,225.0073,010,000
    広済堂ホールディングス8,5001,956.0016,626,000
    エステールホールディングス3,100624.001,934,400
    レック18,400959.0017,645,600
    タカノ4,800668.003,206,400
    三光合成17,700480.008,496,000
    プロネクサス10,800953.0010,292,400
    ホクシン9,900149.001,475,100
    ウッドワン4,400911.004,008,400
    大建工業7,8002,093.0016,325,400
    きもと19,100225.004,297,500
    凸版印刷169,0001,921.00324,649,000
    大日本印刷153,2002,606.00399,239,200
    共同印刷3,7002,745.0010,156,500
    NISSHA24,5001,854.0045,423,000
    光村印刷6001,158.00694,800
    藤森工業10,3003,075.0031,672,500
    ヴィア・ホールディングス18,40099.001,821,600
    TAKARA & COMPANY8,8002,021.0017,784,800
    前澤化成工業8,2001,339.0010,979,800
    未来工業4,8001,450.006,960,000
    アシックス119,3002,911.00347,282,300
    ツツミ2,7001,868.005,043,600
    ウェーブロックホールディングス4,000612.002,448,000
    JSP9,1001,508.0013,722,800
    ニチハ16,2002,646.0042,865,200
    ローランド9,5003,530.0033,535,000
    エフピコ24,4003,545.0086,498,000
    小松ウオール工業4,8001,834.008,803,200
    ヤマハ81,4004,830.00393,162,000
    河合楽器製作所3,6002,541.009,147,600
    クリナップ14,500641.009,294,500
    ピジョン82,3002,044.00168,221,200
    天馬11,1002,068.0022,954,800
    兼松サステック6001,561.00936,600
    キングジム11,500880.0010,120,000
    象印マホービン38,6001,448.0055,892,800
    リンテック25,8002,137.0055,134,600
    信越ポリマー24,0001,148.0027,552,000
    東リ29,400230.006,762,000
    イトーキ26,400627.0016,552,800
    任天堂815,7005,547.004,524,687,900
    三菱鉛筆18,3001,377.0025,199,100
    松風5,8002,233.0012,951,400
    タカラスタンダード25,0001,346.0033,650,000
    コクヨ62,2001,783.00110,902,600
    ナカバヤシ14,000474.006,636,000
    ニフコ46,7003,080.00143,836,000
    立川ブラインド工業6,0001,152.006,912,000
    グローブライド10,5002,570.0026,985,000
    オカムラ38,9001,405.0054,654,500
    バルカー10,9002,656.0028,950,400
    MUTOHホールディングス1,0001,611.001,611,000
    伊藤忠商事842,2004,055.003,415,121,000
    丸紅1,079,2001,507.001,626,354,400
    スクロール20,100711.0014,291,100
    高島2,0002,920.005,840,000
    ヨンドシーホールディングス11,7001,711.0020,018,700
    三陽商会4,9001,365.006,688,500
    長瀬産業64,2001,979.00127,051,800
    ナイガイ4,100261.001,070,100
    蝶理7,3002,170.0015,841,000
    豊田通商119,7004,930.00590,121,000
    オンワードホールディングス83,800312.0026,145,600
    三共生興19,600478.009,368,800
    兼松53,1001,469.0078,003,900
    美津濃12,7002,709.0034,404,300
    ツカモトコーポレーション1,8001,350.002,430,000
    ルックホールディングス3,8002,581.009,807,800
    三井物産1,000,0003,808.003,808,000,000
    日本紙パルプ商事7,2004,665.0033,588,000
    東京エレクトロン91,10042,990.003,916,389,000
    カメイ14,5001,195.0017,327,500
    東都水産6005,150.003,090,000
    OUGホールディングス1,9002,382.004,525,800
    スターゼン10,5002,069.0021,724,500
    セイコーグループ19,9003,010.0059,899,000
    山善36,8001,016.0037,388,800
    椿本興業2,0003,815.007,630,000
    住友商事846,4002,174.001,840,073,600
    BIPROGY47,7003,250.00155,025,000
    内田洋行5,9004,550.0026,845,000
    三菱商事854,7004,289.003,665,808,300
    第一実業4,8004,355.0020,904,000
    キヤノンマーケティングジャパン31,6002,893.0091,418,800
    西華産業5,3001,570.008,321,000
    佐藤商事9,5001,220.0011,590,000
    菱洋エレクトロ11,6002,402.0027,863,200
    東京産業12,500736.009,200,000
    ユアサ商事12,2003,520.0042,944,000
    神鋼商事3,5005,140.0017,990,000
    トルク7,400203.001,502,200
    阪和興業24,5003,705.0090,772,500
    正栄食品工業9,1003,885.0035,353,500
    カナデン11,1001,106.0012,276,600
    菱電商事11,1001,695.0018,814,500
    ニプロ107,7001,021.00109,961,700
    岩谷産業31,0005,600.00173,600,000
    ナイス3,8001,380.005,244,000
    ニチモウ1,5002,902.004,353,000
    極東貿易8,0001,387.0011,096,000
    アステナホールディングス23,600426.0010,053,600
    兼松エレクトロニクス8,2004,370.0035,834,000
    三愛オブリ37,6001,246.0046,849,600
    稲畑産業27,9002,398.0066,904,200
    GSIクレオス7,9001,489.0011,763,100
    明和産業18,100661.0011,964,100
    クワザワホールディングス4,600425.001,955,000
    キムラタン75,80021.001,591,800
    ゴールドウイン22,9009,250.00211,825,000
    ユニ・チャーム269,9004,802.001,296,059,800
    デサント22,3003,225.0071,917,500
    キング5,600494.002,766,400
    ワキタ25,1001,158.0029,065,800
    ヤマトインターナショナル10,300240.002,472,000
    東邦ホールディングス33,9002,061.0069,867,900
    サンゲツ34,3002,134.0073,196,200
    ミツウロコグループホールディングス17,6001,059.0018,638,400
    シナネンホールディングス4,5003,840.0017,280,000
    伊藤忠エネクス33,9001,048.0035,527,200
    サンリオ38,7004,565.00176,665,500
    サンワ テクノス7,0001,561.0010,927,000
    リョーサン14,4002,873.0041,371,200
    新光商事18,3001,184.0021,667,200
    トーホー5,8001,645.009,541,000
    三信電気5,4002,327.0012,565,800
    東陽テクニカ15,0001,354.0020,310,000
    モスフードサービス20,0003,050.0061,000,000
    加賀電子11,1004,140.0045,954,000
    三益半導体工業11,9002,454.0029,202,600
    都築電気6,7001,303.008,730,100
    ソーダニッカ10,000700.007,000,000
    立花エレテック10,0001,743.0017,430,000
    木曽路20,6002,081.0042,868,600
    SRSホールディングス22,600882.0019,933,200
    千趣会25,200385.009,702,000
    タカキュー9,70074.00717,800
    リテールパートナーズ20,1001,272.0025,567,200
    ケーヨー22,100888.0019,624,800
    上新電機12,1001,931.0023,365,100
    日本瓦斯73,1001,992.00145,615,200
    ロイヤルホールディングス26,2002,400.0062,880,000
    東天紅600754.00452,400
    いなげや13,2001,237.0016,328,400
    チヨダ13,000770.0010,010,000
    ライフコーポレーション11,9002,559.0030,452,100
    リンガーハット17,7002,247.0039,771,900
    MrMaxHD19,100656.0012,529,600
    テンアライド14,500255.003,697,500
    AOKIホールディングス25,300674.0017,052,200
    オークワ21,900882.0019,315,800
    コメリ21,0002,662.0055,902,000
    青山商事29,200867.0025,316,400
    しまむら16,00012,490.00199,840,000
    はせがわ6,400328.002,099,200
    高島屋103,0001,767.00182,001,000
    松屋23,1001,027.0023,723,700
    エイチ・ツー・オー リテイリング66,4001,221.0081,074,400
    近鉄百貨店4,5002,523.0011,353,500
    丸井グループ100,8002,124.00214,099,200
    クレディセゾン80,6001,674.00134,924,400
    アクシアル リテイリング9,3003,315.0030,829,500
    井筒屋6,500382.002,483,000
    イオン463,3002,691.501,246,971,950
    イズミ20,8002,864.0059,571,200
    フォーバル5,300986.005,225,800
    平和堂22,8002,070.0047,196,000
    フジ20,9001,818.0037,996,200
    ヤオコー15,5006,720.00104,160,000
    ゼビオホールディングス18,400907.0016,688,800
    ケーズホールディングス108,6001,115.00121,089,000
    PALTAC21,5004,610.0099,115,000
    三谷産業24,100305.007,350,500
    Olympicグループ5,100512.002,611,200
    日産東京販売ホールディングス17,600289.005,086,400
    SBI新生銀行37,5002,257.0084,637,500
    あおぞら銀行79,9002,604.00208,059,600
    三菱UFJフィナンシャル・グループ8,079,900908.007,336,549,200
    りそなホールディングス1,624,200717.901,166,013,180
    三井住友トラスト・ホールディングス231,2004,599.001,063,288,800
    三井住友フィナンシャルグループ929,8005,345.004,969,781,000
    千葉銀行354,600945.00335,097,000
    群馬銀行246,900492.00121,474,800
    武蔵野銀行16,3002,067.0033,692,100
    千葉興業銀行29,600450.0013,320,000
    筑波銀行55,700230.0012,811,000
    七十七銀行40,7002,109.0085,836,300
    秋田銀行8,4001,844.0015,489,600
    山形銀行14,1001,150.0016,215,000
    岩手銀行8,5001,947.0016,549,500
    東邦銀行100,800228.0022,982,400
    東北銀行6,2001,005.006,231,000
    ふくおかフィナンシャルグループ101,5002,915.00295,872,500
    スルガ銀行112,000416.0046,592,000
    八十二銀行260,900548.00142,973,200
    山梨中央銀行13,0001,099.0014,287,000
    大垣共立銀行24,2001,847.0044,697,400
    福井銀行11,3001,489.0016,825,700
    清水銀行5,0001,524.007,620,000
    富山銀行1,8001,737.003,126,600
    滋賀銀行21,1002,620.0055,282,000
    南都銀行19,0002,530.0048,070,000
    百五銀行119,800373.0044,685,400
    京都銀行40,2005,790.00232,758,000
    紀陽銀行45,5001,527.0069,478,500
    ほくほくフィナンシャルグループ80,800956.0077,244,800
    山陰合同銀行79,500760.0060,420,000
    鳥取銀行4,2001,137.004,775,400
    百十四銀行11,5001,892.0021,758,000
    四国銀行20,100952.0019,135,200
    阿波銀行18,7002,057.0038,465,900
    大分銀行7,6001,996.0015,169,600
    宮崎銀行8,1002,459.0019,917,900
    佐賀銀行7,4001,730.0012,802,000
    琉球銀行29,100877.0025,520,700
    セブン銀行455,800260.00118,508,000
    みずほフィナンシャルグループ1,840,2001,904.503,504,660,900
    高知銀行4,400699.003,075,600
    山口フィナンシャルグループ140,500858.00120,549,000
    芙蓉総合リース11,6008,480.0098,368,000
    みずほリース18,8003,310.0062,228,000
    東京センチュリー23,7004,430.00104,991,000
    SBIホールディングス184,1002,599.00478,475,900
    日本証券金融50,9001,127.0057,364,300
    アイフル210,700382.0080,487,400
    日本アジア投資10,100231.002,333,100
    長野銀行4,0001,380.005,520,000
    名古屋銀行8,2003,330.0027,306,000
    北洋銀行192,700257.0049,523,900
    大光銀行3,9001,204.004,695,600
    愛媛銀行17,200887.0015,256,400
    トマト銀行4,3001,019.004,381,700
    京葉銀行59,000586.0034,574,000
    栃木銀行58,300301.0017,548,300
    北日本銀行4,5002,064.009,288,000
    東和銀行23,200574.0013,316,800
    福島銀行13,200257.003,392,400
    大東銀行4,900689.003,376,100
    リコーリース12,0003,780.0045,360,000
    イオンフィナンシャルサービス73,0001,415.00103,295,000
    アコム227,000307.0069,689,000
    ジャックス13,4003,980.0053,332,000
    オリエントコーポレーション33,2001,139.0037,814,800
    オリックス851,1002,133.501,815,821,850
    三菱HCキャピタル496,000643.00318,928,000
    ジャフコ グループ42,4002,247.0095,272,800
    九州リースサービス5,900742.004,377,800
    トモニホールディングス102,800376.0038,652,800
    大和証券グループ本社909,600597.00543,031,200
    野村ホールディングス2,343,400495.701,161,623,380
    岡三証券グループ111,700401.0044,791,700
    丸三証券42,300412.0017,427,600
    東洋証券42,200289.0012,195,800
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス138,400366.0050,654,400
    光世証券2,600363.00943,800
    水戸証券34,300223.007,648,900
    いちよし証券23,400613.0014,344,200
    松井証券75,300775.0058,357,500
    SOMPOホールディングス218,4005,703.001,245,535,200
    日本取引所グループ357,6001,847.00660,487,200
    マネックスグループ142,000475.0067,450,000
    極東証券15,900594.009,444,600
    岩井コスモホールディングス14,5001,308.0018,966,000
    アイザワ証券グループ18,300709.0012,974,700
    フィデアホールディングス13,0001,401.0018,213,000
    池田泉州ホールディングス162,500248.0040,300,000
    アニコム ホールディングス43,100599.0025,816,900
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス259,0004,146.001,073,814,000
    マネーパートナーズグループ13,100276.003,615,600
    スパークス・グループ14,1001,705.0024,040,500
    小林洋行2,700221.00596,700
    第一生命ホールディングス647,8002,872.001,860,481,600
    東京海上ホールディングス1,281,2002,745.003,516,894,000
    アドバンテッジリスクマネジメント5,900371.002,188,900
    イー・ギャランティ20,5002,398.0049,159,000
    アサックス5,800596.003,456,800
    NECキャピタルソリューション6,2002,145.0013,299,000
    T&Dホールディングス341,5001,912.00652,948,000
    アドバンスクリエイト7,4001,090.008,066,000
    三井不動産553,0002,362.001,306,186,000
    三菱地所767,8001,655.501,271,092,900
    平和不動産20,6003,560.0073,336,000
    東京建物121,2001,578.00191,253,600
    京阪神ビルディング16,4001,300.0021,320,000
    住友不動産230,0003,030.00696,900,000
    太平洋興発4,800820.003,936,000
    テーオーシー23,000643.0014,789,000
    東京楽天地1,8004,070.007,326,000
    レオパレス21143,300310.0044,423,000
    スターツコーポレーション18,2002,501.0045,518,200
    フジ住宅17,800648.0011,534,400
    空港施設15,500515.007,982,500
    明和地所6,400716.004,582,400
    ゴールドクレスト12,0001,640.0019,680,000
    リログループ73,9002,102.00155,337,800
    エスリード5,9001,846.0010,891,400
    日神グループホールディングス20,300433.008,789,900
    日本エスコン28,600756.0021,621,600
    MIRARTHホールディングス64,200372.0023,882,400
    AVANTIA6,300787.004,958,100
    イオンモール66,0001,685.00111,210,000
    毎日コムネット4,800691.003,316,800
    ファースト住建5,1001,026.005,232,600
    ランド766,3009.006,896,700
    カチタス34,2003,000.00102,600,000
    東祥9,3001,115.0010,369,500
    トーセイ21,1001,358.0028,653,800
    穴吹興産3,0001,998.005,994,000
    サンフロンティア不動産21,1001,082.0022,830,200
    FJネクストホールディングス13,300963.0012,807,900
    インテリックス3,100507.001,571,700
    ランドビジネス4,800223.001,070,400
    サンネクスタグループ4,300948.004,076,400
    グランディハウス10,800563.006,080,400
    東武鉄道141,8002,955.00419,019,000
    相鉄ホールディングス42,6002,176.0092,697,600
    東急362,2001,594.00577,346,800
    京浜急行電鉄146,5001,337.00195,870,500
    小田急電鉄195,7001,615.00316,055,500
    京王電鉄68,4004,620.00316,008,000
    京成電鉄83,3003,550.00295,715,000
    富士急行15,9004,485.0071,311,500
    東日本旅客鉄道219,1007,229.001,583,873,900
    西日本旅客鉄道165,0005,440.00897,600,000
    東海旅客鉄道99,50015,640.001,556,180,000
    西武ホールディングス156,1001,405.00219,320,500
    鴻池運輸22,0001,519.0033,418,000
    西日本鉄道34,5002,383.0082,213,500
    ハマキョウレックス10,1003,010.0030,401,000
    サカイ引越センター6,0004,210.0025,260,000
    近鉄グループホールディングス128,9004,175.00538,157,500
    阪急阪神ホールディングス172,0003,755.00645,860,000
    南海電気鉄道61,6002,740.00168,784,000
    京阪ホールディングス53,2003,445.00183,274,000
    神戸電鉄3,6003,135.0011,286,000
    名古屋鉄道142,4002,124.00302,457,600
    山陽電気鉄道9,7002,108.0020,447,600
    アルプス物流10,4001,122.0011,668,800
    トランコム3,8007,310.0027,778,000
    ヤマトホールディングス165,1002,062.00340,436,200
    山九32,8004,695.00153,996,000
    日新9,8002,097.0020,550,600
    丸運6,300218.001,373,400
    丸全昭和運輸7,9002,943.0023,249,700
    センコーグループホールディングス68,400942.0064,432,800
    トナミホールディングス2,4003,570.008,568,000
    ニッコンホールディングス41,3002,305.0095,196,500
    日本石油輸送8002,152.001,721,600
    福山通運9,7003,010.0029,197,000
    セイノーホールディングス80,3001,150.0092,345,000
    エスライン3,900791.003,084,900
    神奈川中央交通3,8003,170.0012,046,000
    AZ-COM丸和ホールディングス31,1001,588.0049,386,800
    C&Fロジホールディングス12,3001,146.0014,095,800
    日本郵船345,1003,073.001,060,492,300
    商船三井227,3003,240.00736,452,000
    川崎汽船109,9002,774.00304,862,600
    NSユナイテッド海運6,9003,775.0026,047,500
    明治海運12,400685.008,494,000
    飯野海運47,300885.0041,860,500
    共栄タンカー2,200931.002,048,200
    九州旅客鉄道91,1002,813.00256,264,300
    SGホールディングス247,5001,838.00454,905,000
    NIPPON EXPRESSホールディングス48,1007,240.00348,244,000
    日本航空316,9002,592.00821,404,800
    ANAホールディングス351,0002,730.50958,405,500
    ビーウィズ4,1001,077.004,415,700
    パスコ2,4001,350.003,240,000
    TREホールディングス28,0001,431.0040,068,000
    人・夢・技術グループ5,8001,589.009,216,200
    西本Wismettacホールディングス3,6003,550.0012,780,000
    シルバーライフ3,1001,823.005,651,300
    ヤマシタヘルスケアホールディングス1,2001,549.001,858,800
    Genky DrugStores6,6003,645.0024,057,000
    コーア商事ホールディングス9,600616.005,913,600
    KPPグループホールディングス31,700827.0026,215,900
    ナルミヤ・インターナショナル2,000897.001,794,000
    ブックオフグループホールディングス8,0001,323.0010,584,000
    ギフトホールディングス2,7004,250.0011,475,000
    三菱倉庫27,7002,921.0080,911,700
    三井倉庫ホールディングス12,0003,565.0042,780,000
    住友倉庫35,4001,900.0067,260,000
    澁澤倉庫5,1002,044.0010,424,400
    ヤマタネ6,0001,677.0010,062,000
    東陽倉庫17,400252.004,384,800
    乾汽船16,4001,993.0032,685,200
    日本トランスシティ25,900491.0012,716,900
    ケイヒン2,2001,458.003,207,600
    中央倉庫6,200936.005,803,200
    川西倉庫2,100995.002,089,500
    安田倉庫8,900927.008,250,300
    ファイズホールディングス2,200852.001,874,400
    東洋埠頭3,8001,254.004,765,200
    上組61,8002,606.00161,050,800
    サンリツ3,000723.002,169,000
    キムラユニティー6,100776.004,733,600
    キユーソー流通システム7,700915.007,045,500
    東海運7,700282.002,171,400
    エーアイテイー8,0001,389.0011,112,000
    内外トランスライン4,7002,095.009,846,500
    ショーエイコーポレーション3,900562.002,191,800
    日本コンセプト4,1001,508.006,182,800
    TBSホールディングス66,2001,494.0098,902,800
    日本テレビホールディングス114,5001,021.00116,904,500
    朝日放送グループホールディングス12,100633.007,659,300
    テレビ朝日ホールディングス31,3001,307.0040,909,100
    スカパーJSATホールディングス114,900482.0055,381,800
    テレビ東京ホールディングス9,3001,850.0017,205,000
    日本BS放送4,700902.004,239,400
    ビジョン17,1001,392.0023,803,200
    スマートバリュー3,200419.001,340,800
    USEN-NEXT HOLDINGS11,5002,206.0025,369,000
    ワイヤレスゲート5,600235.001,316,000
    コネクシオ8,5001,909.0016,226,500
    日本通信119,500224.0026,768,000
    クロップス2,000944.001,888,000
    日本電信電話1,660,3003,727.006,187,938,100
    KDDI1,001,3003,900.003,905,070,000
    ソフトバンク2,081,5001,463.003,045,234,500
    光通信15,30018,370.00281,061,000
    エムティーアイ11,800510.006,018,000
    GMOインターネットグループ48,1002,444.00117,556,400
    ファイバーゲート6,900882.006,085,800
    アイドママーケティングコミュニケーション3,000272.00816,000
    KADOKAWA68,5002,423.00165,975,500
    学研ホールディングス21,600924.0019,958,400
    ゼンリン22,100802.0017,724,200
    昭文社ホールディングス5,500284.001,562,000
    インプレスホールディングス11,300212.002,395,600
    東京電力ホールディングス1,164,500435.00506,557,500
    中部電力476,0001,280.00609,280,000
    関西電力498,8001,210.00603,548,000
    中国電力205,700666.00136,996,200
    北陸電力121,800518.0063,092,400
    東北電力315,800662.00209,059,600
    四国電力110,300723.0079,746,900
    九州電力297,800714.00212,629,200
    北海道電力124,600446.0055,571,600
    沖縄電力30,2001,026.0030,985,200
    電源開発97,2002,028.00197,121,600
    エフオン9,400496.004,662,400
    イーレックス22,9002,136.0048,914,400
    レノバ34,4002,240.0077,056,000
    東京瓦斯273,1002,489.00679,745,900
    大阪瓦斯261,6002,023.00529,216,800
    東邦瓦斯50,7002,363.00119,804,100
    北海道瓦斯7,7001,629.0012,543,300
    広島ガス27,400337.009,233,800
    西部ガスホールディングス12,0001,674.0020,088,000
    静岡ガス29,4001,061.0031,193,400
    メタウォーター16,2001,632.0026,438,400
    アイネット7,8001,337.0010,428,600
    松竹7,40011,380.0084,212,000
    東宝81,0004,830.00391,230,000
    エイチ・アイ・エス34,7002,070.0071,829,000
    東映3,70017,180.0063,566,000
    ラックランド4,2002,901.0012,184,200
    エヌ・ティ・ティ・データ406,6001,921.00781,078,600
    共立メンテナンス22,7005,880.00133,476,000
    イチネンホールディングス14,1001,240.0017,484,000
    建設技術研究所6,7003,135.0021,004,500
    スペース9,700881.008,545,700
    アインホールディングス18,7005,870.00109,769,000
    燦ホールディングス5,8001,746.0010,126,800
    ピー・シー・エー7,8001,356.0010,576,800
    スバル興業6009,360.005,616,000
    東京テアトル4,9001,119.005,483,100
    タナベコンサルティンググループ5,200635.003,302,000
    ビジネスブレイン太田昭和5,5001,869.0010,279,500
    ナガワ3,6007,610.0027,396,000
    東京都競馬11,2003,810.0042,672,000
    常磐興産4,7001,215.005,710,500
    カナモト24,3002,250.0054,675,000
    DTS28,5002,943.0083,875,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス65,2006,400.00417,280,000
    シーイーシー18,1001,484.0026,860,400
    カプコン128,7004,130.00531,531,000
    西尾レントオール12,3003,005.0036,961,500
    アイ・エス・ビー6,5001,172.007,618,000
    アゴーラ ホスピタリティー グループ75,40022.001,658,800
    日本空港ビルデング45,0006,500.00292,500,000
    トランス・コスモス16,5003,230.0053,295,000
    乃村工藝社58,000935.0054,230,000
    ジャステック7,9001,147.009,061,300
    SCSK105,7002,035.00215,099,500
    藤田観光5,8003,075.0017,835,000
    KNT-CTホールディングス7,9001,628.0012,861,200
    日本管財13,9002,459.0034,180,100
    トーカイ11,7001,882.0022,019,400
    白洋舎1,2001,761.002,113,200
    セコム135,2007,405.001,001,156,000
    NSW5,0002,030.0010,150,000
    セントラル警備保障7,1002,235.0015,868,500
    アイネス9,1001,322.0012,030,200
    丹青社25,600712.0018,227,200
    メイテック53,0002,398.00127,094,000
    TKC23,2003,445.0079,924,000
    富士ソフト14,5007,520.00109,040,000
    応用地質12,8002,157.0027,609,600
    船井総研ホールディングス27,9002,658.0074,158,200
    NSD46,3002,236.00103,526,800
    進学会ホールディングス4,500297.001,336,500
    丸紅建材リース8001,718.001,374,400
    オオバ8,200651.005,338,200
    コナミグループ55,4005,990.00331,846,000
    いであ3,0001,683.005,049,000
    学究社5,2001,830.009,516,000
    ベネッセホールディングス49,5001,933.0095,683,500
    イオンディライト14,5002,953.0042,818,500
    ナック6,000934.005,604,000
    福井コンピュータホールディングス8,9002,733.0024,323,700
    ダイセキ27,1004,470.00121,137,000
    ステップ5,4001,784.009,633,600
    日鉄物産9,4009,260.0087,044,000
    泉州電業6,7003,110.0020,837,000
    元気寿司4,4003,090.0013,596,000
    トラスコ中山28,7002,016.0057,859,200
    ヤマダホールディングス560,500461.00258,390,500
    オートバックスセブン47,4001,410.0066,834,000
    モリト9,800723.007,085,400
    アークランズ19,9001,564.0031,123,600
    ニトリホールディングス55,20016,465.00908,868,000
    グルメ杵屋11,200998.0011,177,600
    愛眼7,400166.001,228,400
    ケーユーホールディングス8,0001,310.0010,480,000
    吉野家ホールディングス53,4002,280.00121,752,000
    加藤産業16,6003,460.0057,436,000
    北恵3,100672.002,083,200
    イノテック8,5001,305.0011,092,500
    イエローハット24,1001,708.0041,162,800
    松屋フーズホールディングス6,4003,900.0024,960,000
    JBCCホールディングス9,5001,777.0016,881,500
    JKホールディングス10,8001,011.0010,918,800
    サガミホールディングス22,0001,207.0026,554,000
    日伝8,0001,695.0013,560,000
    関西フードマーケット12,3001,249.0015,362,700
    ミロク情報サービス11,7001,453.0017,000,100
    北沢産業7,000190.001,330,000
    杉本商事6,0001,949.0011,694,000
    因幡電機産業35,4002,680.0094,872,000
    王将フードサービス8,9005,940.0052,866,000
    プレナス4,3002,633.0011,321,900
    ミニストップ10,0001,409.0014,090,000
    アークス25,0002,091.0052,275,000
    バローホールディングス25,9001,763.0045,661,700
    東テク4,6003,425.0015,755,000
    ミスミグループ本社206,2002,975.00613,445,000
    アルテック7,700309.002,379,300
    ベルク6,7005,420.0036,314,000
    大 庄7,4001,041.007,703,400
    タキヒヨー3,300852.002,811,600
    ファーストリテイリング20,50081,450.001,669,725,000
    ソフトバンクグループ749,2005,969.004,471,974,800
    蔵王産業2,1001,747.003,668,700
    スズケン42,5003,415.00145,137,500
    サンドラッグ51,9003,750.00194,625,000
    サックスバー ホールディングス12,900741.009,558,900
    ジェコス8,900832.007,404,800
    ヤマザワ2,4001,287.003,088,800
    やまや2,7002,506.006,766,200
    グローセル14,900410.006,109,000
    ベルーナ32,800668.0021,910,400
    合計151,587,400353,679,998,270

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2023年1月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金598,855,592
    コール・ローン447,863,642
    国債証券183,260,552,033
    派生商品評価勘定194,452
    未収利息1,092,379,589
    前払費用162,144,833
    流動資産合計185,561,990,141
    資産合計185,561,990,141
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定705,359
    未払金3,984,604,073
    未払解約金436,774,000
    流動負債合計4,422,083,432
    負債合計4,422,083,432
    純資産の部
    元本等
    元本90,161,381,348
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)90,978,525,361
    元本等合計181,139,906,709
    純資産合計181,139,906,709
    負債純資産合計185,561,990,141

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2023年1月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額81,983,703,364円
    同期中追加設定元本額25,782,618,052円
    同期中一部解約元本額17,604,940,068円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国債券パッシブ・ファンド7,998,867,532円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)4,763,445円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)29,465,948円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)71,260,998円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)60,096,696円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)40,921,685円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)45,093,310円
    たわらノーロード 先進国債券16,468,978,025円
    たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>236,946,771円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,332,111,921円
    たわらノーロード バランス(堅実型)63,907,819円
    たわらノーロード バランス(標準型)322,707,186円
    たわらノーロード バランス(積極型)67,946,157円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)13,123,789円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)596,489,405円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)822,180,597円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)313,556,462円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)214,111,017円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)2,006,928円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)13,282,152円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)173,477,312円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)14,270,510円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)23,513,045円
    DIAM外国債券インデックスファンド6,629,794,544円
    One DC 先進国債券インデックスファンド806,521,306円
    Oneグローバルバランス11,412,208円
    DIAMバランス・ファンド1安定型732,558,815円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型2,319,739,613円
    DIAMバランス・ファンド3成長型2,562,975,814円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド418,020,315円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド840,738,943円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド725,908,949円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>14,015,594円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>508,877,587円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション36,330,259円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)146,595,885円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)150,866,647円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)229,942,536円
    クルーズコントロール155,908,387円
    DIAM 8資産バランスファンドN180,603,325円
    4資産分散投資・ハイクラス576,899,281円
    4資産分散投資・スタンダード612,720,890円
    9資産分散投資・スタンダード181,820,147円
    4資産分散投資・ミドルクラス300,172,955円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド1,053,505,619円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)442,371,608円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)453,267,711円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)111,015,667円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)275,675,518円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)435,092,303円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)941,278,253円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)163,793,956円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)392,835,435円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)213,539,627円
    DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)5,402,900,023円
    DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)2,607,596,617円
    外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)2,556,225,047円
    先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)5,283,700,038円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)74,771,877円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)49,222,893円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)750,441,772円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)361,185,468円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)235,486,976円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)13,076,528円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)33,985,564円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)7,458,867円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)49,876円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)14,623,479円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)43,562,916円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)1,662,754,177円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)1,410,570,107円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)2,546,981,031円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)65,616,271円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)128,420,174円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,513,148,047円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)341,079,324円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)164,845円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)307,226,791円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)276,127,849円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)387,066,891円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)52,326,009円
    動的パッケージファンド54,565,376円
    コア資産形成ファンド36,293,828円
    MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)720,918,617円
    MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)305,355,414円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]7,052,612,220円
    MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]3,311,988,029円
    計90,161,381,348円
    2.受益権の総数90,161,381,348口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2023年1月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△18,966,595,814
    合計△18,966,595,814

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2023年1月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建99,711,080-100,278,375△567,295
    アメリカ・ドル30,448,110-30,580,334△132,224
    ユーロ69,262,970-69,698,041△435,071
    買建3,800,000,000-3,800,056,38856,388
    アメリカ・ドル1,968,441,000-1,968,512,38571,385
    イギリス・ポンド145,749,000-145,765,12016,120
    オーストラリア・ドル58,803,000-58,809,6986,698
    オフショア・人民元174,856,000-174,779,847△76,153
    カナダ・ドル75,775,000-75,775,922922
    ポーランド・ズロチ30,576,000-30,533,676△42,324
    メキシコ・ペソ37,801,000-37,781,413△19,587
    ユーロ1,307,999,000-1,308,098,32799,327
    合計3,899,711,080-3,900,334,763△510,907

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2023年1月11日現在
    1口当たり純資産額2.0091円
    (1万口当たり純資産額)(20,091円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2023年1月11日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.125 01/15/241,660,000.0001,585,689.040
    US T N/B 0.125 02/15/244,800,000.0004,569,374.970
    US T N/B 0.25 03/15/243,910,000.0003,714,805.440
    US T N/B 0.25 05/15/247,500,000.0007,077,246.070
    US T N/B 0.25 05/31/253,890,000.0003,549,625.000
    US T N/B 0.25 06/15/243,780,000.0003,555,857.780
    US T N/B 0.25 06/30/253,500,000.0003,192,109.370
    US T N/B 0.25 07/31/253,800,000.0003,452,062.500
    US T N/B 0.25 08/31/253,590,000.0003,251,193.750
    US T N/B 0.25 09/30/253,720,000.0003,366,164.050
    US T N/B 0.25 10/31/254,000,000.0003,605,000.000
    US T N/B 0.375 01/31/263,700,000.0003,321,039.040
    US T N/B 0.375 04/15/244,140,000.0003,925,560.910
    US T N/B 0.375 04/30/252,560,000.0002,351,200.000
    US T N/B 0.375 07/15/244,000,000.0003,761,406.240
    US T N/B 0.375 07/31/273,780,000.0003,246,517.940
    US T N/B 0.375 08/15/244,100,000.0003,844,710.910
    US T N/B 0.375 09/15/242,000,000.0001,870,781.240
    US T N/B 0.375 09/30/273,310,000.0002,829,920.670
    US T N/B 0.375 11/30/253,190,000.0002,877,230.450
    US T N/B 0.375 12/31/253,000,000.0002,702,929.680
    US T N/B 0.5 02/28/263,370,000.0003,029,182.380
    US T N/B 0.5 03/31/252,860,000.0002,642,930.450
    US T N/B 0.5 04/30/272,370,000.0002,065,325.380
    US T N/B 0.5 05/31/271,980,000.0001,718,500.760
    US T N/B 0.5 06/30/272,780,000.0002,408,609.370
    US T N/B 0.5 08/31/273,060,000.0002,637,935.140
    US T N/B 0.5 10/31/273,660,000.0003,139,736.700
    US T N/B 0.625 03/31/272,200,000.0001,931,875.000
    US T N/B 0.625 05/15/305,650,000.0004,575,396.480
    US T N/B 0.625 07/31/263,900,000.0003,478,160.120
    US T N/B 0.625 08/15/306,340,000.0005,107,167.130
    US T N/B 0.625 10/15/244,000,000.0003,751,250.000
    US T N/B 0.625 11/30/273,900,000.0003,360,398.410
    US T N/B 0.625 12/31/273,320,000.0002,855,200.000
    US T N/B 0.75 01/31/284,380,000.0003,780,316.370
    US T N/B 0.75 03/31/263,220,000.0002,913,219.510
    US T N/B 0.75 04/30/263,700,000.0003,339,539.040
    US T N/B 0.75 05/31/263,630,000.0003,267,567.180
    US T N/B 0.75 08/31/262,950,000.0002,638,290.980
    US T N/B 0.75 11/15/242,610,000.0002,446,467.180
    US T N/B 0.75 12/31/231,990,000.0001,915,141.790
    US T N/B 0.875 01/31/24200,000.000192,195.310
    US T N/B 0.875 06/30/263,310,000.0002,987,275.000
    US T N/B 0.875 09/30/263,110,000.0002,789,038.260
    US T N/B 0.875 11/15/308,280,000.0006,773,104.650
    US T N/B 1.0 07/31/283,770,000.0003,255,012.080
    US T N/B 1.0 12/15/244,610,000.0004,332,499.570
    US T N/B 1.125 01/15/254,880,000.0004,588,153.110
    US T N/B 1.125 02/15/317,890,000.0006,575,821.860
    US T N/B 1.125 02/28/252,980,000.0002,795,146.870
    US T N/B 1.125 02/28/271,100,000.000989,355.460
    US T N/B 1.125 02/29/283,860,000.0003,390,919.520
    US T N/B 1.125 05/15/403,300,000.0002,145,257.790
    US T N/B 1.125 08/15/403,160,000.0002,040,421.850
    US T N/B 1.125 08/31/283,730,000.0003,238,251.940
    US T N/B 1.125 10/31/263,390,000.0003,063,050.360
    US T N/B 1.25 03/31/283,610,000.0003,185,683.950
    US T N/B 1.25 04/30/284,010,000.0003,532,716.000
    US T N/B 1.25 05/15/503,870,000.0002,196,225.000
    US T N/B 1.25 05/31/283,300,000.0002,901,164.030
    US T N/B 1.25 06/30/283,710,000.0003,257,264.060
    US T N/B 1.25 08/15/318,130,000.0006,746,629.670
    US T N/B 1.25 08/31/242,870,000.0002,727,172.630
    US T N/B 1.25 09/30/283,980,000.0003,471,928.120
    US T N/B 1.25 11/30/263,700,000.0003,354,425.770
    US T N/B 1.25 12/31/263,890,000.0003,521,665.620
    US T N/B 1.375 01/31/25750,000.000708,222.640
    US T N/B 1.375 08/15/504,870,000.0002,848,950.000
    US T N/B 1.375 08/31/261,100,000.0001,007,445.300
    US T N/B 1.375 10/31/283,210,000.0002,817,025.760
    US T N/B 1.375 11/15/317,990,000.0006,657,917.180
    US T N/B 1.375 11/15/403,190,000.0002,149,511.690
    US T N/B 1.375 12/31/283,500,000.0003,068,925.750
    US T N/B 1.5 01/31/273,940,000.0003,596,942.930
    US T N/B 1.5 02/15/254,550,000.0004,301,882.810
    US T N/B 1.5 02/15/303,730,000.0003,243,497.240
    US T N/B 1.5 02/29/244,000,000.0003,861,406.240
    US T N/B 1.5 08/15/263,730,000.0003,431,162.870
    US T N/B 1.5 09/30/244,310,000.0004,106,790.220
    US T N/B 1.5 10/31/242,760,000.0002,623,509.350
    US T N/B 1.5 11/30/284,000,000.0003,530,625.000
    US T N/B 1.625 02/15/262,890,000.0002,694,247.640
    US T N/B 1.625 05/15/263,670,000.0003,408,799.190
    US T N/B 1.625 05/15/319,740,000.0008,379,824.170
    US T N/B 1.625 08/15/293,960,000.0003,497,948.410
    US T N/B 1.625 09/30/261,550,000.0001,433,628.890
    US T N/B 1.625 10/31/261,710,000.0001,577,475.000
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    US T N/B 3.625 08/15/431,470,000.0001,402,471.870
    US T N/B 3.75 08/15/41820,000.000806,034.360
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    US T N/B 3.875 11/30/277,000,000.0007,048,671.840
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    US T N/B 4.5 02/15/36400,000.000438,750.000
    US T N/B 4.5 05/15/38600,000.000656,531.240
    US T N/B 4.5 08/15/39980,000.0001,073,482.790
    US T N/B 4.5 11/15/253,570,000.0003,617,135.130
    US T N/B 4.5 11/30/242,200,000.0002,207,476.560
    US T N/B 4.625 02/15/40890,000.000988,247.630
    US T N/B 4.75 02/15/41830,000.000933,425.770
    US T N/B 5.0 05/15/37555,000.000638,163.270
    US T N/B 5.25 11/15/28850,000.000915,941.400
    US T N/B 5.375 02/15/31860,000.000962,326.540
    US T N/B 6.0 02/15/26400,000.000423,531.240
    US T N/B 6.125 11/15/27200,000.000220,593.750
    US T N/B 6.25 05/15/30759,000.000881,685.230
    アメリカ・ドル 小計771,170,000.000693,375,911.420
    (102,102,908,000)(91,802,970,670)
    イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/30/26950,000.000862,056.310
    UK TREASURY 0.125 01/31/241,800,000.0001,737,566.100
    UK TREASURY 0.125 01/31/281,040,000.000879,999.320
    UK TREASURY 0.25 01/31/252,400,000.0002,241,646.080
    UK TREASURY 0.25 07/31/311,770,000.0001,341,660.000
    UK TREASURY 0.375 10/22/261,390,000.0001,239,796.600
    UK TREASURY 0.375 10/22/301,220,000.000961,360.000
    UK TREASURY 0.5 01/31/29680,000.000568,208.000
    UK TREASURY 0.5 10/22/611,670,000.000605,074.400
    UK TREASURY 0.625 06/07/251,060,000.000993,591.000
    UK TREASURY 0.625 07/31/351,350,000.000925,704.720
    UK TREASURY 0.625 10/22/50450,000.000202,815.000
    UK TREASURY 0.875 01/31/461,670,000.000886,436.000
    UK TREASURY 0.875 07/31/33700,000.000528,645.600
    UK TREASURY 0.875 10/22/292,710,000.0002,289,950.000
    UK TREASURY 1.0 01/31/322,370,000.0001,897,327.200
    UK TREASURY 1.0 04/22/24950,000.000921,405.000
    UK TREASURY 1.125 01/31/39760,000.000507,604.000
    UK TREASURY 1.125 10/22/73740,000.000329,625.600
    UK TREASURY 1.25 07/22/271,600,000.0001,453,974.400
    UK TREASURY 1.25 07/31/511,330,000.000725,284.100
    UK TREASURY 1.25 10/22/411,600,000.0001,029,055.030
    UK TREASURY 1.5 07/22/261,100,000.0001,029,268.460
    UK TREASURY 1.5 07/22/471,000,000.000615,914.000
    UK TREASURY 1.5 07/31/53350,000.000202,035.540
    UK TREASURY 1.625 10/22/281,130,000.0001,024,774.400
    UK TREASURY 1.625 10/22/54870,000.000517,147.140
    UK TREASURY 1.625 10/22/71830,000.000464,708.700
    UK TREASURY 1.75 01/22/49630,000.000406,836.100
    UK TREASURY 1.75 07/22/571,130,000.000693,740.900
    UK TREASURY 1.75 09/07/371,390,000.0001,059,597.000
    UK TREASURY 2.0 09/07/251,190,000.0001,148,338.100
    UK TREASURY 2.5 07/22/651,250,000.000938,262.500
    UK TREASURY 2.75 09/07/24810,000.000800,339.940
    UK TREASURY 3.25 01/22/441,270,000.0001,134,592.600
    UK TREASURY 3.5 01/22/451,450,000.0001,343,280.860
    UK TREASURY 3.5 07/22/68930,000.000893,451.000
    UK TREASURY 3.75 01/29/38400,000.000391,520.000
    UK TREASURY 3.75 07/22/52970,000.000940,948.500
    UK TREASURY 4.0 01/22/60900,000.000944,667.000
    UK TREASURY 4.125 01/29/27200,000.000203,716.360
    UK TREASURY 4.25 03/07/361,800,000.0001,881,027.000
    UK TREASURY 4.25 06/07/321,440,000.0001,520,553.600
    UK TREASURY 4.25 09/07/391,260,000.0001,306,431.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/27910,000.000942,306.070
    UK TREASURY 4.25 12/07/401,070,000.0001,107,824.500
    UK TREASURY 4.25 12/07/461,080,000.0001,120,284.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/491,017,000.0001,063,426.050
    UK TREASURY 4.25 12/07/551,212,000.0001,300,354.800
    UK TREASURY 4.5 09/07/34900,000.000966,744.000
    UK TREASURY 4.5 12/07/421,265,000.0001,354,498.750
    UK TREASURY 4.75 12/07/301,095,000.0001,189,345.200
    UK TREASURY 4.75 12/07/38980,000.0001,076,726.000
    UK TREASURY 5.0 03/07/251,095,000.0001,129,980.420
    UK TREASURY 6.0 12/07/28680,000.000767,958.000
    イギリス・ポンド 小計63,814,000.00054,609,382.950
    (10,273,415,860)(8,791,564,561)
    イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24320,000.000301,523.200
    ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26310,000.000282,002.040
    ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/251,890,000.0001,758,599.640
    ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/302,860,000.0002,435,967.820
    ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/371,450,000.0001,129,741.400
    ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/252,300,000.0002,193,429.500
    ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/272,230,000.0002,103,902.420
    ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/281,460,000.0001,372,880.340
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/241,320,000.0001,317,378.480
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,570,000.0001,616,541.080
    ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,090,000.0001,391,093.970
    ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26220,000.000241,095.800
    イスラエル・シュケル 小計17,020,000.00016,144,155.690
    (650,458,446)(616,986,041)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/241,990,000.0001,882,782.510
    AUSTRALIAN 0.25 11/21/251,160,000.0001,064,060.800
    AUSTRALIAN 0.5 09/21/261,815,000.0001,635,228.960
    AUSTRALIAN 1.0 11/21/312,170,000.0001,731,295.310
    AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,670,000.0001,366,014.410
    AUSTRALIAN 1.25 05/21/321,890,000.0001,525,681.610
    AUSTRALIAN 1.5 06/21/311,610,000.0001,357,446.250
    AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,200,000.000727,080.000
    AUSTRALIAN 1.75 11/21/321,850,000.0001,551,784.480
    AUSTRALIAN 2.25 05/21/28880,000.000825,308.000
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/301,810,000.0001,680,717.350
    AUSTRALIAN 2.75 04/21/24970,000.000963,513.750
    AUSTRALIAN 2.75 05/21/41900,000.000745,040.400
    AUSTRALIAN 2.75 06/21/35650,000.000578,799.270
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,230,000.0001,188,918.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/28960,000.000921,925.950
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,400,000.0001,325,100.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/47880,000.000732,084.420
    AUSTRALIAN 3.0 11/21/331,620,000.0001,512,087.710
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/251,380,000.0001,379,048.480
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,500,000.0001,475,911.270
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/391,020,000.000924,260.110
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/37830,000.000811,715.630
    AUSTRALIAN 3.75 05/21/34600,000.000598,565.020
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/261,200,000.0001,234,045.060
    AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,230,000.0001,311,751.210
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/271,440,000.0001,516,474.800
    オーストラリア・ドル 小計35,855,000.00032,566,640.760
    (3,274,637,150)(2,974,311,301)
    オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 09/15/2410,000,000.0009,946,326.300
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 06/25/244,200,000.0004,190,997.130
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/2530,000,000.00029,774,456.090
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/258,490,000.0008,449,353.950
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/2534,500,000.00034,392,099.870
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/2412,000,000.00012,005,448.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/274,000,000.0003,964,147.880
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/2415,300,000.00015,325,162.380
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/2730,100,000.00029,876,294.680
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2720,410,000.00020,264,189.530
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/327,300,000.0007,117,994.940
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/2917,500,000.00017,290,826.170
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/306,600,000.0006,528,520.150
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2626,600,000.00026,687,604.440
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/3213,000,000.00012,758,460.390
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/3220,000,000.00019,778,004.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/2920,000,000.00019,931,400.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/323,000,000.0002,964,132.540
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/2911,000,000.00010,985,480.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/326,300,000.0006,266,421.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/277,500,000.0007,557,101.250
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/314,100,000.0004,105,016.760
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/2815,600,000.00015,752,282.520
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/311,000,000.0001,012,290.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26450,000.000461,274.030
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/273,500,000.0003,607,430.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/5213,320,000.00013,507,417.720
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/505,100,000.0005,180,666.190
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/5118,950,000.00019,791,095.750
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/275,000,000.0005,243,357.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/512,100,000.0002,260,347.180
    オフショア・人民元 小計376,920,000.000376,975,599.140
    (7,354,010,736)(7,355,095,520)
    カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/261,410,000.0001,272,305.040
    CANADA 0.25 04/01/241,500,000.0001,430,659.500
    CANADA 0.5 09/01/251,910,000.0001,757,582.000
    CANADA 0.5 12/01/301,800,000.0001,473,444.000
    CANADA 0.75 02/01/24200,000.000192,705.400
    CANADA 0.75 10/01/24810,000.000767,327.580
    CANADA 1.0 06/01/27550,000.000501,641.250
    CANADA 1.0 09/01/261,270,000.0001,165,545.040
    CANADA 1.25 03/01/25700,000.000663,709.200
    CANADA 1.25 03/01/271,210,000.0001,114,142.590
    CANADA 1.25 06/01/301,850,000.0001,625,254.600
    CANADA 1.5 04/01/251,100,000.0001,046,313.400
    CANADA 1.5 05/01/24940,000.000908,324.820
    CANADA 1.5 06/01/26700,000.000657,559.000
    CANADA 1.5 06/01/312,470,000.0002,175,783.480
    CANADA 1.5 09/01/24440,000.000423,045.920
    CANADA 1.5 12/01/312,020,000.0001,767,124.280
    CANADA 1.75 12/01/532,070,000.0001,504,126.170
    CANADA 2.0 06/01/28850,000.000804,214.750
    CANADA 2.0 06/01/321,940,000.0001,764,237.940
    CANADA 2.0 12/01/512,940,000.0002,301,429.060
    CANADA 2.25 03/01/24420,000.000410,813.340
    CANADA 2.25 06/01/25800,000.000774,584.000
    CANADA 2.25 06/01/29430,000.000409,765.920
    CANADA 2.25 12/01/29500,000.000475,236.000
    CANADA 2.5 06/01/24970,000.000949,367.130
    CANADA 2.5 12/01/321,300,000.0001,231,859.200
    CANADA 2.75 08/01/24590,000.000578,428.330
    CANADA 2.75 09/01/27850,000.000832,223.950
    CANADA 2.75 12/01/48630,000.000584,256.960
    CANADA 2.75 12/01/64390,000.000355,165.590
    CANADA 3.0 10/01/25500,000.000491,308.500
    CANADA 3.0 11/01/24860,000.000846,008.660
    CANADA 3.5 03/01/28480,000.000486,572.160
    CANADA 3.5 12/01/45700,000.000734,839.000
    CANADA 3.75 02/01/251,160,000.0001,157,166.120
    CANADA 4.0 06/01/41570,000.000631,142.760
    CANADA 5.0 06/01/37340,000.000409,633.360
    CANADA 5.75 06/01/291,090,000.0001,256,466.980
    CANADA 5.75 06/01/33610,000.000748,542.590
    カナダ・ドル 小計41,870,000.00038,679,855.570
    (4,127,963,300)(3,813,446,961)
    シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 11/01/25380,000.000355,566.000
    SINGAPORE 1.25 11/01/26410,000.000387,450.000
    SINGAPORE 1.625 07/01/31350,000.000316,841.990
    SINGAPORE 1.875 03/01/50490,000.000429,730.000
    SINGAPORE 1.875 10/01/51410,000.000362,173.500
    SINGAPORE 2.0 02/01/24280,000.000276,358.370
    SINGAPORE 2.125 06/01/26370,000.000361,268.000
    SINGAPORE 2.25 08/01/36590,000.000547,579.000
    SINGAPORE 2.375 06/01/25780,000.000769,470.000
    SINGAPORE 2.375 07/01/39140,000.000130,620.000
    SINGAPORE 2.625 05/01/28420,000.000416,304.000
    SINGAPORE 2.75 03/01/46500,000.000522,500.000
    SINGAPORE 2.75 04/01/42340,000.000349,936.500
    SINGAPORE 2.875 07/01/29480,000.000480,864.000
    SINGAPORE 2.875 09/01/30620,000.000619,690.000
    SINGAPORE 3.0 08/01/72125,000.000138,679.430
    SINGAPORE 3.0 09/01/24810,000.000808,894.350
    SINGAPORE 3.375 09/01/33330,000.000344,355.000
    SINGAPORE 3.5 03/01/27800,000.000821,360.000
    シンガポール・ドル 小計8,625,000.0008,439,640.140
    (857,670,000)(839,237,816)
    スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/314,540,000.0003,870,759.950
    SWEDEN 0.75 05/12/282,890,000.0002,684,344.990
    SWEDEN 0.75 11/12/293,010,000.0002,755,622.190
    SWEDEN 1.0 11/12/266,210,000.0005,909,426.730
    SWEDEN 2.25 06/01/322,800,000.0002,851,352.000
    SWEDEN 2.5 05/12/256,120,000.0006,111,992.880
    SWEDEN 3.5 03/30/393,420,000.0004,145,467.500
    スウェーデン・クローナ 小計28,990,000.00028,328,966.240
    (368,752,800)(360,344,451)
    デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/24980,000.000933,254.000
    DENMARK 0.0 11/15/314,180,000.0003,351,114.360
    DENMARK 0.25 11/15/522,970,000.0001,685,678.500
    DENMARK 0.5 11/15/276,350,000.0005,783,632.060
    DENMARK 0.5 11/15/295,750,000.0005,042,492.390
    DENMARK 1.75 11/15/254,040,000.0003,947,078.780
    DENMARK 4.5 11/15/397,960,000.00010,116,211.940
    デンマーク・クローネ 小計32,230,000.00030,859,462.030
    (616,559,900)(590,341,509)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/28350,000.000283,986.930
    NEW ZEALAND 0.5 05/15/24650,000.000612,594.390
    NEW ZEALAND 0.5 05/15/26360,000.000316,279.720
    NEW ZEALAND 1.5 05/15/31350,000.000283,535.000
    NEW ZEALAND 1.75 05/15/41400,000.000266,327.030
    NEW ZEALAND 2.0 05/15/32350,000.000290,898.720
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/25450,000.000431,737.390
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/37330,000.000273,319.060
    NEW ZEALAND 2.75 05/15/51440,000.000330,152.570
    NEW ZEALAND 3.0 04/20/29350,000.000326,337.870
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/33350,000.000329,057.930
    NEW ZEALAND 4.25 05/15/34130,000.000129,597.000
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/27700,000.000704,547.480
    ニュージーランド・ドル 小計5,210,000.0004,578,371.090
    (439,567,700)(386,277,169)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/312,650,000.0002,281,716.250
    NORWAY 1.375 08/19/304,310,000.0003,819,336.670
    NORWAY 1.5 02/19/264,480,000.0004,278,776.320
    NORWAY 1.75 02/17/272,400,000.0002,286,636.000
    NORWAY 1.75 03/13/255,540,000.0005,381,556.000
    NORWAY 1.75 09/06/293,300,000.0003,047,863.500
    NORWAY 2.0 04/26/282,070,000.0001,971,054.000
    NORWAY 2.125 05/18/321,170,000.0001,077,892.920
    NORWAY 3.0 03/14/242,370,000.0002,362,688.920
    ノルウェー・クローネ 小計28,290,000.00026,507,520.580
    (375,691,200)(352,019,873)
    ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/261,880,000.0001,524,962.000
    POLAND 0.75 04/25/253,370,000.0003,005,871.500
    POLAND 07/25/241,710,000.0001,563,395.600
    POLAND 1.25 10/25/303,930,000.0002,805,116.100
    POLAND 1.75 04/25/322,160,000.0001,518,264.000
    POLAND 2.25 10/25/242,150,000.0002,017,501.950
    POLAND 2.5 04/25/24780,000.000746,809.440
    POLAND 2.5 07/25/262,790,000.0002,481,381.360
    POLAND 2.5 07/25/272,360,000.0002,048,008.000
    POLAND 2.75 04/25/283,480,000.0002,994,505.200
    POLAND 2.75 10/25/29630,000.000521,498.250
    POLAND 3.25 07/25/253,730,000.0003,499,045.860
    POLAND 3.75 05/25/271,450,000.0001,344,295.000
    POLAND 5.75 04/25/291,440,000.0001,433,160.000
    ポーランド・ズロチ 小計31,860,000.00027,503,814.260
    (965,759,436)(833,712,120)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/311,000,000.000903,271.890
    MALAYSIA 3.478 06/14/241,000,000.0001,000,915.400
    MALAYSIA 3.502 05/31/27650,000.000642,282.290
    MALAYSIA 3.582 07/15/321,400,000.0001,359,473.580
    MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0001,985,699.100
    MALAYSIA 3.757 05/22/401,500,000.0001,392,334.420
    MALAYSIA 3.828 07/05/341,820,000.0001,779,100.670
    MALAYSIA 3.844 04/15/331,660,000.0001,625,992.070
    MALAYSIA 3.882 03/14/25300,000.000302,240.400
    MALAYSIA 3.885 08/15/29700,000.000696,959.830
    MALAYSIA 3.892 03/15/27600,000.000603,156.600
    MALAYSIA 3.899 11/16/271,430,000.0001,437,407.400
    MALAYSIA 3.9 11/30/261,660,000.0001,672,447.330
    MALAYSIA 3.906 07/15/26320,000.000322,699.230
    MALAYSIA 3.955 09/15/252,400,000.0002,423,353.680
    MALAYSIA 4.059 09/30/24900,000.000908,860.050
    MALAYSIA 4.065 06/15/50400,000.000370,062.020
    MALAYSIA 4.181 07/15/241,030,000.0001,040,828.180
    MALAYSIA 4.232 06/30/31480,000.000487,580.300
    MALAYSIA 4.254 05/31/35600,000.000608,259.300
    MALAYSIA 4.392 04/15/261,050,000.0001,074,526.110
    MALAYSIA 4.498 04/15/301,200,000.0001,237,822.200
    MALAYSIA 4.504 04/30/29300,000.000309,006.660
    MALAYSIA 4.642 11/07/33500,000.000525,177.450
    MALAYSIA 4.696 10/15/42680,000.000717,427.600
    MALAYSIA 4.736 03/15/46300,000.000310,731.390
    MALAYSIA 4.762 04/07/371,700,000.0001,797,747.790
    MALAYSIA 4.893 06/08/38620,000.000665,924.140
    MALAYSIA 4.921 07/06/481,990,000.0002,097,979.780
    MALAYSIA 4.935 09/30/431,600,000.0001,716,799.040
    マレーシア・リンギット 小計31,790,000.00032,016,065.900
    (962,095,739)(968,937,420)
    メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/04/2711,580,000.00010,304,694.600
    MEXICAN BONDS 03/06/259,180,000.0008,377,530.300
    MEXICAN BONDS 05/26/332,800,000.0002,574,460.000
    MEXICAN BONDS 07/31/536,290,000.0005,814,923.210
    MEXICAN BONDS 10.0 11/20/365,485,000.0006,109,467.250
    MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2415,502,000.00015,595,066.410
    MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2628,522,000.00026,027,637.000
    MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2724,746,000.00023,773,234.740
    MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3130,648,000.00029,192,986.200
    MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4217,277,000.00015,606,659.640
    MEXICAN BONDS 7.75 11/23/344,835,000.0004,526,817.100
    MEXICAN BONDS 8.0 09/05/2422,070,000.00021,354,619.250
    MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4716,161,000.00014,925,168.330
    MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2920,159,000.00020,138,034.640
    MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3815,642,000.00015,302,255.760
    メキシコ・ペソ 小計230,897,000.000219,623,554.430
    (1,604,433,984)(1,526,098,193)
    ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/30930,000.000763,367.250
    AUSTRIA 0.0 02/20/31710,000.000565,198.340
    AUSTRIA 0.0 04/20/25580,000.000546,089.140
    AUSTRIA 0.0 10/20/28570,000.000487,961.040
    AUSTRIA 0.0 10/20/40450,000.000264,330.000
    AUSTRIA 0.25 10/20/36380,000.000261,440.000
    AUSTRIA 0.5 02/20/29920,000.000804,567.600
    AUSTRIA 0.5 04/20/271,070,000.000978,110.120
    AUSTRIA 0.7 04/20/71210,000.000101,932.320
    AUSTRIA 0.75 02/20/28835,000.000760,534.700
    AUSTRIA 0.75 03/20/51590,000.000355,547.570
    AUSTRIA 0.75 10/20/261,070,000.0001,001,092.000
    AUSTRIA 0.85 06/30/20310,000.000145,137.970
    AUSTRIA 0.9 02/20/32900,000.000758,057.080
    AUSTRIA 07/15/24520,000.000499,842.200
    AUSTRIA 1.2 10/20/251,010,000.000974,055.110
    AUSTRIA 1.5 02/20/47640,000.000485,880.320
    AUSTRIA 1.5 11/02/86190,000.000121,752.000
    AUSTRIA 1.65 10/21/24930,000.000912,997.330
    AUSTRIA 1.85 05/23/49290,000.000236,445.170
    AUSTRIA 2.0 07/15/26160,000.000156,816.640
    AUSTRIA 2.1 09/20/17390,000.000313,855.670
    AUSTRIA 2.4 05/23/34620,000.000585,487.700
    AUSTRIA 3.15 06/20/44540,000.000553,671.180
    AUSTRIA 3.8 01/26/62240,000.000288,697.920
    AUSTRIA 4.15 03/15/37940,000.0001,058,628.000
    AUSTRIA 4.85 03/15/26710,000.000759,849.450
    AUSTRIA 6.25 07/15/27415,000.000479,449.500
    BELGIUM 0.0 10/22/27580,000.000512,547.160
    BELGIUM 0.0 10/22/31940,000.000737,607.950
    BELGIUM 0.1 06/22/301,300,000.0001,075,880.000
    BELGIUM 0.35 06/22/32600,000.000475,980.000
    BELGIUM 0.4 06/22/40450,000.000283,142.250
    BELGIUM 0.5 10/22/24750,000.000722,044.500
    BELGIUM 0.65 06/22/71520,000.000239,330.520
    BELGIUM 0.8 06/22/251,980,000.0001,895,582.700
    BELGIUM 0.8 06/22/27960,000.000886,665.600
    BELGIUM 0.8 06/22/281,010,000.000917,585.000
    BELGIUM 0.9 06/22/291,430,000.0001,285,799.730
    BELGIUM 1.0 06/22/261,030,000.000977,242.700
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    ITALY BTPS 0.95 03/01/371,080,000.000706,104.000
    ITALY BTPS 0.95 06/01/321,380,000.0001,049,076.000
    ITALY BTPS 0.95 08/01/301,350,000.0001,088,370.000
    ITALY BTPS 0.95 09/15/271,180,000.0001,051,380.000
    ITALY BTPS 0.95 12/01/311,300,000.0001,002,762.800
    ITALY BTPS 1.1 04/01/271,100,000.000999,405.000
    ITALY BTPS 1.2 08/15/251,360,000.0001,291,184.000
    ITALY BTPS 1.25 12/01/261,530,000.0001,413,198.270
    ITALY BTPS 1.35 04/01/301,750,000.0001,474,726.830
    ITALY BTPS 1.45 03/01/361,120,000.000804,272.000
    ITALY BTPS 1.45 05/15/251,280,000.0001,233,863.680
    ITALY BTPS 1.45 11/15/241,040,000.0001,010,873.760
    ITALY BTPS 1.5 04/30/45810,000.000482,679.000
    ITALY BTPS 1.5 06/01/251,460,000.0001,406,096.800
    ITALY BTPS 1.6 06/01/261,350,000.0001,276,290.000
    ITALY BTPS 1.65 03/01/321,790,000.0001,467,062.520
    ITALY BTPS 1.65 12/01/301,740,000.0001,470,587.100
    ITALY BTPS 1.7 09/01/511,020,000.000601,039.080
    ITALY BTPS 1.75 07/01/241,200,000.0001,176,958.800
    ITALY BTPS 1.8 03/01/411,150,000.000786,485.000
    ITALY BTPS 1.85 05/15/24990,000.000974,150.100
    ITALY BTPS 1.85 07/01/251,740,000.0001,685,190.000
    ITALY BTPS 2.0 02/01/281,350,000.0001,253,272.500
    ITALY BTPS 2.0 12/01/251,660,000.0001,603,662.920
    ITALY BTPS 2.05 08/01/272,300,000.0002,164,842.800
    ITALY BTPS 2.1 07/15/261,290,000.0001,236,666.240
    ITALY BTPS 2.15 03/01/72360,000.000215,172.000
    ITALY BTPS 2.15 09/01/52510,000.000327,879.000
    ITALY BTPS 2.2 06/01/271,290,000.0001,228,080.000
    ITALY BTPS 2.25 09/01/36860,000.000681,550.000
    ITALY BTPS 2.45 09/01/331,330,000.0001,125,047.000
    ITALY BTPS 2.45 09/01/501,150,000.000812,590.000
    ITALY BTPS 2.5 11/15/251,350,000.0001,326,461.400
    ITALY BTPS 2.5 12/01/241,637,000.0001,621,325.720
    ITALY BTPS 2.5 12/01/321,340,000.0001,159,341.200
    ITALY BTPS 2.65 12/01/271,220,000.0001,169,492.000
    ITALY BTPS 2.7 03/01/471,090,000.000833,850.000
    ITALY BTPS 2.8 03/01/67700,000.000499,800.000
    ITALY BTPS 2.8 06/15/291,200,000.0001,129,200.000
    ITALY BTPS 2.8 12/01/281,740,000.0001,662,021.900
    ITALY BTPS 2.95 09/01/381,810,000.0001,510,264.000
    ITALY BTPS 3.0 08/01/291,610,000.0001,538,752.670
    ITALY BTPS 3.1 03/01/401,580,000.0001,333,388.860
    ITALY BTPS 3.25 03/01/38600,000.000522,960.000
    ITALY BTPS 3.25 09/01/461,180,000.000995,738.280
    ITALY BTPS 3.35 03/01/351,120,000.0001,011,850.560
    ITALY BTPS 3.4 04/01/28750,000.000738,450.000
    ITALY BTPS 3.45 03/01/481,190,000.0001,033,568.550
    ITALY BTPS 3.5 01/15/26300,000.000301,290.000
    ITALY BTPS 3.5 03/01/301,870,000.0001,836,605.540
    ITALY BTPS 3.75 09/01/241,620,000.0001,636,765.380
    ITALY BTPS 3.85 09/01/49850,000.000783,071.850
    ITALY BTPS 3.85 12/15/29800,000.000796,240.000
    ITALY BTPS 4.0 02/01/372,170,000.0002,102,079.000
    ITALY BTPS 4.0 04/30/35660,000.000637,626.000
    ITALY BTPS 4.4 05/01/33200,000.000201,560.000
    ITALY BTPS 4.5 03/01/241,710,000.0001,737,243.720
    ITALY BTPS 4.5 03/01/261,910,000.0001,978,760.000
    ITALY BTPS 4.75 09/01/281,680,000.0001,773,102.240
    ITALY BTPS 4.75 09/01/441,110,000.0001,161,905.820
    ITALY BTPS 5.0 03/01/25560,000.000581,907.200
    ITALY BTPS 5.0 08/01/341,660,000.0001,756,778.000
    ITALY BTPS 5.0 08/01/391,170,000.0001,251,783.000
    ITALY BTPS 5.0 09/01/401,250,000.0001,337,750.000
    ITALY BTPS 5.25 11/01/292,140,000.0002,339,662.000
    ITALY BTPS 5.75 02/01/331,460,000.0001,638,704.000
    ITALY BTPS 6.0 05/01/312,480,000.0002,848,280.000
    ITALY BTPS 6.5 11/01/271,510,000.0001,711,585.000
    ITALY BTPS 7.25 11/01/26350,000.000399,035.000
    NETHERLANDS 0.0 01/15/26640,000.000592,367.550
    NETHERLANDS 0.0 01/15/271,180,000.0001,067,377.260
    NETHERLANDS 0.0 01/15/291,110,000.000955,089.510
    NETHERLANDS 0.0 01/15/38550,000.000370,607.600
    NETHERLANDS 0.0 01/15/521,000,000.000512,631.000
    NETHERLANDS 0.0 07/15/30700,000.000580,693.400
    NETHERLANDS 0.0 07/15/31900,000.000726,681.600
    NETHERLANDS 0.25 07/15/251,430,000.0001,350,258.920
    NETHERLANDS 0.25 07/15/291,010,000.000875,887.150
    NETHERLANDS 0.5 01/15/401,210,000.000858,361.900
    NETHERLANDS 0.5 07/15/261,420,000.0001,323,440.000
    NETHERLANDS 0.5 07/15/32200,000.000165,064.800
    NETHERLANDS 0.75 07/15/271,160,000.0001,073,951.200
    NETHERLANDS 0.75 07/15/281,240,000.0001,131,362.360
    NETHERLANDS 01/15/24830,000.000808,512.960
    NETHERLANDS 2.0 01/15/54360,000.000325,716.120
    NETHERLANDS 2.0 07/15/241,440,000.0001,426,528.800
    NETHERLANDS 2.5 01/15/331,110,000.0001,097,267.300
    NETHERLANDS 2.75 01/15/471,430,000.0001,493,534.900
    NETHERLANDS 3.75 01/15/421,420,000.0001,650,143.660
    NETHERLANDS 4.0 01/15/371,280,000.0001,468,800.000
    NETHERLANDS 5.5 01/15/28780,000.000891,462.000
    SPAIN 0.0 01/31/251,400,000.0001,322,510.000
    SPAIN 0.0 01/31/261,470,000.0001,348,720.590
    SPAIN 0.0 01/31/271,610,000.0001,433,141.500
    SPAIN 0.0 01/31/281,160,000.0001,004,038.000
    SPAIN 0.0 05/31/241,260,000.0001,212,063.300
    SPAIN 0.0 05/31/25670,000.000626,596.670
    SPAIN 0.1 04/30/311,380,000.0001,075,710.000
    SPAIN 0.25 07/30/241,080,000.0001,038,717.000
    SPAIN 0.5 04/30/301,500,000.0001,253,314.500
    SPAIN 0.5 10/31/311,640,000.0001,305,246.480
    SPAIN 0.6 10/31/291,630,000.0001,392,434.020
    SPAIN 0.7 04/30/321,550,000.0001,235,195.000
    SPAIN 0.8 07/30/271,750,000.0001,594,687.500
    SPAIN 0.8 07/30/29700,000.000608,825.000
    SPAIN 0.85 07/30/37700,000.000481,957.000
    SPAIN 1.0 07/30/42540,000.000342,576.000
    SPAIN 1.0 10/31/501,240,000.000676,916.000
    SPAIN 1.2 10/31/401,260,000.000855,678.600
    SPAIN 1.25 10/31/301,750,000.0001,535,100.000
    SPAIN 1.3 10/31/261,730,000.0001,637,635.300
    SPAIN 1.4 04/30/281,170,000.0001,081,909.530
    SPAIN 1.4 07/30/281,510,000.0001,395,164.500
    SPAIN 1.45 04/30/291,400,000.0001,278,925.200
    SPAIN 1.45 10/31/271,560,000.0001,459,476.720
    SPAIN 1.45 10/31/71410,000.000202,020.940
    SPAIN 1.5 04/30/272,210,000.0002,089,776.000
    SPAIN 1.6 04/30/251,630,000.0001,588,557.250
    SPAIN 1.85 07/30/351,840,000.0001,540,650.600
    SPAIN 1.9 10/31/52670,000.000450,363.280
    SPAIN 1.95 04/30/261,330,000.0001,294,248.270
    SPAIN 1.95 07/30/301,770,000.0001,637,542.050
    SPAIN 2.15 10/31/252,410,000.0002,373,389.690
    SPAIN 2.35 07/30/331,470,000.0001,339,905.000
    SPAIN 2.55 10/31/321,720,000.0001,609,871.840
    SPAIN 2.7 10/31/481,190,000.0001,004,761.030
    SPAIN 2.75 10/31/242,190,000.0002,189,036.400
    SPAIN 2.9 10/31/461,180,000.0001,047,568.600
    SPAIN 3.45 07/30/43250,000.000239,740.700
    SPAIN 3.45 07/30/661,120,000.0001,046,030.720
    SPAIN 3.8 04/30/241,470,000.0001,487,713.500
    SPAIN 4.2 01/31/371,400,000.0001,505,210.000
    SPAIN 4.65 07/30/251,135,000.0001,187,263.340
    SPAIN 4.7 07/30/411,630,000.0001,870,733.070
    SPAIN 4.8 01/31/241,200,000.0001,224,812.400
    SPAIN 4.9 07/30/401,290,000.0001,508,655.000
    SPAIN 5.15 10/31/282,330,000.0002,598,649.000
    SPAIN 5.15 10/31/441,210,000.0001,486,926.650
    SPAIN 5.75 07/30/321,615,000.0001,957,191.850
    SPAIN 5.9 07/30/261,630,000.0001,799,816.660
    SPAIN 6.0 01/31/291,460,000.0001,705,517.980
    ユーロ 小計471,767,000.000436,198,301.780
    (67,108,855,750)(62,049,208,428)
    国債証券 合計201,082,780,000.900183,260,552,033
    (201,082,780,001)(183,260,552,033)
    合計183,260,552,033
    (183,260,552,033)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券261銘柄50.6850.09
    イギリス・ポンド国債証券55銘柄4.854.80
    イスラエル・シュケル国債証券12銘柄0.340.34
    オーストラリア・ドル国債証券27銘柄1.641.62
    オフショア・人民元国債証券31銘柄4.064.01
    カナダ・ドル国債証券40銘柄2.112.08
    シンガポール・ドル国債証券19銘柄0.460.46
    スウェーデン・クローナ国債証券7銘柄0.200.20
    デンマーク・クローネ国債証券7銘柄0.330.32
    ニュージーランド・ドル国債証券13銘柄0.210.21
    ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄0.190.19
    ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄0.460.45
    マレーシア・リンギット国債証券30銘柄0.530.53
    メキシコ・ペソ国債証券15銘柄0.840.83
    ユーロ国債証券358銘柄34.2533.86

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2023年1月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金20,045,538,691
    コール・ローン701,245,493
    株式758,902,393,554
    投資信託受益証券1,387,813,868
    投資証券16,438,191,165
    派生商品評価勘定453,572,789
    未収配当金727,005,199
    差入委託証拠金5,000,860,885
    流動資産合計803,656,621,644
    資産合計803,656,621,644
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定157,739,693
    未払解約金132,471,000
    流動負債合計290,210,693
    負債合計290,210,693
    純資産の部
    元本等
    元本136,103,425,952
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)667,262,984,999
    元本等合計803,366,410,951
    純資産合計803,366,410,951
    負債純資産合計803,656,621,644

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2023年1月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額124,615,191,377円
    同期中追加設定元本額21,751,921,235円
    同期中一部解約元本額10,263,686,660円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国株式パッシブ・ファンド2,885,896,332円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)1,570,182円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)9,868,791円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)31,635,755円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)19,806,701円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)13,703,681円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)20,015,732円
    たわらノーロード 先進国株式41,780,071,157円
    たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>389,136,980円
    たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>3,122,498,117円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)803,536,592円
    たわらノーロード バランス(堅実型)84,703,395円
    たわらノーロード バランス(標準型)729,563,804円
    たわらノーロード バランス(積極型)919,101,327円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)456,933円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)154,199,702円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)458,086,442円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)374,127,446円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)547,399,793円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,447円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)650,130円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)20,500,198円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)3,440,777円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)11,584,238円
    たわらノーロード 全世界株式569,971,854円
    DIAM外国株式インデックスファンド55,261,932,028円
    One DC 先進国株式インデックスファンド2,740,957,547円
    Oneグローバルバランス3,936,160円
    DIAMバランス・ファンド1安定型157,051,956円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型801,207,495円
    DIAMバランス・ファンド3成長型1,049,854,726円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド95,890,173円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド254,881,313円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド249,599,739円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>17,255,462円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>625,170,428円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション123,209,099円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)170,887,344円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)197,773,572円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)320,757,125円
    投資のソムリエ5,525,197,498円
    クルーズコントロール19,684,327円
    投資のソムリエ399,404,474円
    DIAM 8資産バランスファンドN208,870,039円
    4資産分散投資・ハイクラス236,034,860円
    投資のソムリエリスク抑制型399,920,075円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド1,735,334,229円
    ワールドアセットバランス(基本コース)144,201,865円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)95,332,662円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)24,827,000円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)12,452,181円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)2,750,822円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)57,205,642円
    4資産分散投資・スタンダード140,719,146円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド119,987,740円
    9資産分散投資・スタンダード156,421,181円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)29,873,525円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)13,325,336円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)8,232,922円
    4資産分散投資・ミドルクラス103,406,568円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)1,745,486円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)1,221,926円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)1,199,488円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)758,879円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,198,559円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)852,212円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)1,104,248円
    MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)449,088,232円
    DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)40,493,896円
    DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)1,109,106,982円
    DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)201,377,880円
    外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)1,060,843,381円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)144,027,954円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)1,328,457円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)7,216,287円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)2,045,203円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,912,731円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)4,654,846円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)25,783,979円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)50,456,413円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,920,456円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)17,480,514円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,277,021円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)34,214円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)3,340,512円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)22,406,686円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)163,013,861円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)260,240,407円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)873,451,334円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)45,680,614円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)38,311,434円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)257,785,829円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)10,455,792円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)172,664円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)105,292,969円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)9,122,401円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)30,924,908円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)47,291,972円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)99,789,660円
    動的パッケージファンド9,895,958円
    コア資産形成ファンド6,569,591円
    MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)3,727,423,300円
    MHAM外国株式インデックスファンド140,470,398円
    MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)6,736,066円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]1,261,770,351円
    MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,400,076,236円
    計136,103,425,952円
    2.受益権の総数136,103,425,952口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2023年1月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△60,154,235,810
    投資信託受益証券△132,076,139
    投資証券△2,537,503,657
    合計△62,823,815,606

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月16日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2023年1月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建2,311,216,779-2,313,345,4252,128,646
    アメリカ・ドル1,700,614,930-1,701,987,2361,372,306
    イギリス・ポンド113,533,458-113,637,115103,657
    オーストラリア・ドル59,403,762-59,445,63841,876
    カナダ・ドル76,288,536-76,289,464928
    ユーロ361,376,093-361,985,972609,879
    合計2,311,216,779-2,313,345,4252,128,646

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連
    種類2023年1月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建28,175,361,223-28,469,065,673293,704,450
    合計28,175,361,223-28,469,065,673293,704,450

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2023年1月11日現在
    1口当たり純資産額5.9026円
    (1万口当たり純資産額)(59,026円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2023年1月11日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルAMAZON.COM INC1,118,66389.870100,534,243.810
    ABBOTT LABORATORIES213,851113.85024,346,936.350
    AES CORP79,50527.2302,164,921.150
    INTL BUSINESS MACHINES CORP108,940144.80015,774,512.000
    ADVANCED MICRO DEVICES195,89768.05013,330,790.850
    ADOBE INC57,266338.70019,395,994.200
    CHUBB LTD50,533224.77011,358,302.410
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC26,919312.6708,416,763.730
    ALLSTATE CORP32,939141.2604,652,963.140
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC82,340211.34017,401,735.600
    AMGEN INC65,395273.88017,910,382.600
    HESS CORP33,470143.6204,806,961.400
    AMERICAN EXPRESS CO77,915152.00011,843,080.000
    AMERICAN ELECTRIC POWER62,65397.2806,094,883.840
    AFLAC INC72,67372.0005,232,456.000
    AMERICAN INTL GROUP93,84363.4505,954,338.350
    ANALOG DEVICES63,336169.22010,717,717.920
    JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC82,90067.3105,579,999.000
    VALERO ENERGY CORP48,490132.0106,401,164.900
    ANSYS INC10,831248.4002,690,420.400
    APPLE INC1,959,610130.730256,179,815.300
    APPLIED MATERIALS INC106,803108.04011,538,996.120
    ALBEMARLE CORP13,961223.9003,125,867.900
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO69,41286.2305,985,396.760
    AMEREN CORP31,62189.1202,818,063.520
    ARROW ELECTRONICS INC9,936111.2101,104,982.560
    AUTODESK INC26,907193.4305,204,621.010
    AUTOMATIC DATA PROCESSING50,947240.78012,267,018.660
    AUTOZONE INC2,3132,435.5205,633,357.760
    AVERY DENNISON CORP9,514189.7301,805,091.220
    BALL CORP36,41156.0902,042,292.990
    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B158,774316.35050,228,154.900
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP90,95448.0104,366,701.540
    BAXTER INTERNATIONAL INC63,17445.7402,889,578.760
    BECTON DICKINSON & CO35,061255.3708,953,527.570
    AMETEK INC27,428142.8103,916,992.680
    VERIZON COMM INC514,99241.95021,603,914.400
    WR BERKLEY CORP29,19173.3502,141,159.850
    BEST BUY CO INC25,40584.2702,140,879.350
    BIO-RAD LABORATORIES-CL A3,021432.9201,307,851.320
    YUM! BRANDS INC33,465129.4004,330,371.000
    FIRSTENERGY CORP67,21342.5902,862,601.670
    BOEING CO68,391206.69014,135,735.790
    ROBERT HALF INTL INC14,45675.0501,084,922.800
    BORGWARNER INC27,80043.0701,197,346.000
    BOSTON SCIENTIFIC CORP175,35246.0608,076,713.120
    C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC14,49492.8001,345,043.200
    TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE19,529105.5302,060,895.370
    METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC2,7311,520.8604,153,468.660
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO257,99971.65018,485,628.350
    ONEOK INC52,65269.3103,649,310.120
    AMERICAN FINANCIAL GROUP INC7,891140.9801,112,473.180
    UNITED RENTALS INC8,287381.4703,161,241.890
    SEMPRA ENERGY38,567157.5106,074,688.170
    FEDEX CORP29,483188.7405,564,621.420
    VERISIGN INC11,850208.0002,464,800.000
    AMPHENOL CORP71,11279.3005,639,181.600
    BROWN-FORMAN CORP38,40565.2602,506,310.300
    QUANTA SERVICES INC17,560139.5102,449,795.600
    SIRIUS XM HOLDINGS INC101,7655.910601,431.150
    CSX CORP263,53632.4008,538,566.400
    COTERRA ENERGY INC99,91625.0802,505,893.280
    CAMPBELL SOUP CO26,97856.0001,510,768.000
    CONSTELLATION BRANDS INC19,343220.0004,255,460.000
    CARDINAL HEALTH INC31,85778.1302,488,987.410
    CARLISLE COS INC6,119238.8501,461,523.150
    CARNIVAL CORP COMMON PAIRED132,2919.6801,280,576.880
    CATERPILLAR INC64,631250.51016,190,711.810
    CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES12,631124.6401,574,327.840
    LUMEN TECHNOLOGIES INC97,0735.600543,608.800
    JPMORGAN CHASE & CO357,732138.60049,581,655.200
    CHURCH & DWIGHT CO INC30,23681.2902,457,884.440
    CINCINNATI FINANCIAL CORP19,878110.5102,196,717.780
    CINTAS CORP11,173444.9704,971,649.810
    CISCO SYSTEMS INC505,90748.81024,693,320.670
    CLEVELAND-CLIFFS INC56,36418.8101,060,206.840
    CLOROX COMPANY14,322140.9802,019,115.560
    COCA-COLA CO/THE502,16662.13031,199,573.580
    COPART INC54,01161.6203,328,157.820
    COGNEX CORP20,43251.7201,056,743.040
    COLGATE-PALMOLIVE CO96,15978.3107,530,211.290
    MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A32,963153.1605,048,613.080
    MOLINA HEALTHCARE INC7,434292.0002,170,728.000
    NRG ENERGY, INC.28,36432.860932,041.040
    COMCAST CORP-CL A541,54737.88020,513,800.360
    CONAGRA BRANDS INC55,84340.4402,258,290.920
    CONSOLIDATED EDISON INC43,85598.0904,301,736.950
    CMS ENERGY CORP36,60364.8902,375,168.670
    COOPER COS INC6,342343.8502,180,696.700
    MOLSON COORS BEVERAGE CO21,28150.8601,082,351.660
    CORNING INC95,75835.8403,431,966.720
    WOLFSPEED INC15,68474.2301,164,223.320
    SEALED AIR CORP17,61053.940949,883.400
    HEICO CORP-CL A9,463122.7301,161,393.990
    CUMMINS INC16,869247.7204,178,788.680
    DARLING INTERNATIONAL INC20,03265.4801,311,695.360
    DR HORTON INC40,60293.5803,799,535.160
    DANAHER CORP84,457266.89022,540,728.730
    MOODY'S CORP20,682297.2506,147,724.500
    COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS62,90661.2103,850,476.260
    TARGET CORP55,931155.9708,723,558.070
    DEERE & CO35,044437.43015,329,296.920
    MORGAN STANLEY157,54388.92014,008,723.560
    REPUBLIC SERVICES INC27,024125.1703,382,594.080
    COSTAR GROUP INC47,39877.8303,688,986.340
    THE WALT DISNEY CO223,80995.56021,387,188.040
    DOLLAR TREE INC26,771145.8803,905,353.480
    DOVER CORP17,842139.3002,485,390.600
    OMNICOM GROUP26,57085.8002,279,706.000
    DTE ENERGY CO23,792120.0202,855,515.840
    DUKE ENERGY CORP94,043105.4309,914,953.490
    DARDEN RESTAURANTS INC15,676150.3102,356,259.560
    EBAY INC67,66745.0903,051,105.030
    BANK OF AMERICA CORP883,00234.12030,128,028.240
    CITIGROUP INC233,29848.19011,242,630.620
    EASTMAN CHEMICAL CO16,79089.6301,504,887.700
    EATON CORP PLC47,526160.4107,623,645.660
    CADENCE DESIGN SYS INC32,734164.3205,378,850.880
    DISH NETWORK CORP24,41614.830362,089.280
    ECOLAB INC30,824152.2004,691,412.800
    PERKINELMER INC15,649133.4002,087,576.600
    ELECTRONIC ARTS INC33,011124.0204,094,024.220
    SALESFORCE INC122,661147.44018,085,137.840
    ERIE INDEMNITY CO3,372253.060853,318.320
    EMERSON ELECTRIC CO71,70097.8207,013,694.000
    ATMOS ENERGY CORP17,567114.3002,007,908.100
    ENTERGY CORP23,769107.7302,560,634.370
    EOG RESOURCES INC71,192127.6109,084,811.120
    EQUIFAX INC15,156205.0003,106,980.000
    EQT CORP40,99634.0401,395,503.840
    ESTEE LAUDER COS INC/THE28,280262.4507,422,086.000
    EXPEDITORS INTERNATIONAL19,974108.5402,167,977.960
    EXXON MOBIL CORP509,183110.09056,055,956.470
    FMC CORP15,534128.7001,999,225.800
    NEXTERA ENERGY INC239,71184.54020,265,167.940
    FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC4,716409.2801,930,164.480
    FAIR ISAAC CORP2,962585.8601,735,317.320
    ASSURANT INC5,823126.520736,725.960
    FASTENAL CO68,85548.5003,339,467.500
    FIFTH THIRD BANCORP84,36234.4602,907,114.520
    M&T BANK CORP20,766148.0003,073,368.000
    FIRST HORIZON CORP69,63424.5501,709,514.700
    FISERV INC73,824101.0407,459,176.960
    FORD MOTOR CO479,16812.8406,152,517.120
    FRANKLIN RESOURCES INC37,91629.1501,105,251.400
    FREEPORT-MCMORAN INC172,37044.7107,706,662.700
    FIRST CITIZENS BCSHS -CL A1,587801.9801,272,742.260
    ARTHUR J GALLAGHER & CO26,269192.6805,061,510.920
    DENTSPLY SIRONA INC25,59933.320852,958.680
    GENERAL DYNAMICS CORP28,725247.5407,110,586.500
    GENERAL MILLS INC72,41784.0506,086,648.850
    GENUINE PARTS CO17,374169.7502,949,236.500
    GILEAD SCIENCES INC151,36487.14013,189,858.960
    GARTNER INC9,564331.9903,175,152.360
    MCKESSON CORP17,325382.6706,629,757.750
    NVIDIA CORP304,283159.09048,408,382.470
    GENERAL ELECTRIC CO132,40875.2709,966,350.160
    WW GRAINGER INC5,466563.9203,082,386.720
    HALLIBURTON CO111,57040.9404,567,675.800
    MONSTER BEVERAGE CORP47,224100.5304,747,428.720
    GOLDMAN SACHS GROUP INC41,654357.36014,885,473.440
    L3HARRIS TECHNOLOGIES INC24,320201.9504,911,424.000
    HASBRO INC15,43764.480995,377.760
    HENRY SCHEIN INC17,43179.9701,393,957.070
    HEICO CORP5,185157.430816,274.550
    HERSHEY FOODS CORP18,695224.7804,202,262.100
    HP INC125,95529.0903,664,030.950
    F5 INC6,924143.940996,640.560
    CROWN HOLDINGS INC NPR15,32285.2401,306,047.280
    JUNIPER NETWORKS INC43,71531.8301,391,448.450
    HOLOGIC INC30,69580.5702,473,096.150
    HOME DEPOT INC125,091320.63040,107,927.330
    BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC22,880111.4002,548,832.000
    HORMEL FOODS CORP34,57845.9101,587,475.980
    CENTERPOINT ENERGY INC78,79130.5602,407,852.960
    LENNOX INTERNATIONAL INC3,602248.360894,592.720
    HUBBELL INC6,903234.7501,620,479.250
    HUMANA INC15,368481.5907,401,075.120
    JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC10,348175.3801,814,832.240
    HUNTINGTON BANCSHARES INC181,49114.4702,626,174.770
    BIOGEN INC17,603281.4604,954,540.380
    IDEX CORP9,065234.8002,128,462.000
    ILLINOIS TOOL WORKS37,531227.4808,537,551.880
    INTUIT INC32,479388.68012,623,937.720
    IDEXX LABORATORIES INC10,162469.1104,767,095.820
    TRANE TECHNOLOGIES PLC27,989178.9305,008,071.770
    INTEL CORP497,66929.44014,651,375.360
    INTL FLAVORS & FRAGRANCES31,979115.9903,709,244.210
    INTERNATIONAL PAPER CO44,15337.6201,661,035.860
    INTERPUBLIC GROUP OF COS INC45,67935.6901,630,283.510
    JACK HENRY & ASSOCIATES INC8,152178.3701,454,072.240
    INCYTE CORP24,44979.5501,944,917.950
    JOHNSON & JOHNSON320,456175.16056,131,072.960
    HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP39,40276.2003,002,432.400
    KLA CORPORATION17,734416.2707,382,132.180
    DEVON ENERGY CORP74,75963.1304,719,535.670
    KELLOGG CO29,91570.7502,116,486.250
    KEYCORP106,24718.2101,934,757.870
    KIMBERLY-CLARK CORP42,173135.8605,729,623.780
    BLACKROCK INC/NEW YORK18,251757.28013,821,117.280
    KROGER CO82,77545.9803,805,994.500
    LAM RESEARCH CORP16,432458.6107,535,879.520
    TELEDYNE TECHNOLOGIES INC5,890409.2502,410,482.500
    PACKAGING CORP OF AMERICA11,029132.7301,463,879.170
    AKAMAI TECHNOLOGIES20,03687.3901,750,946.040
    PLUG POWER INC56,14914.950839,427.550
    LENNAR CORP29,93796.5702,891,016.090
    ELI LILLY & CO98,682352.75034,810,075.500
    BATH & BODY WORKS INC28,15645.8001,289,544.800
    LINCOLN NATIONAL CORP17,93731.460564,298.020
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B89,557178.77016,010,104.890
    AGILENT TECHNOLOGIES INC35,535155.2305,516,098.050
    LOCKHEED MARTIN CORP28,941462.29013,379,134.890
    LOEWS CORP23,53059.0401,389,211.200
    LOWE'S COS INC75,785201.40015,263,099.000
    DOMINION ENERGY INC101,82861.8306,296,025.240
    MGM RESORTS INTERNATIONAL40,40138.8501,569,578.850
    MCCORMICK & CO INC29,36784.3702,477,693.790
    MCDONALD'S CORPORATION89,724268.91024,127,680.840
    S&P GLOBAL INC41,825354.39014,822,361.750
    EVEREST RE GROUP LTD5,353358.9501,921,459.350
    MARKEL CORPORATION1,6741,371.6702,296,175.580
    EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR77,69577.0205,984,068.900
    MARSH & MCLENNAN COS61,050170.39010,402,309.500
    MASCO CORP28,93750.8101,470,288.970
    MARTIN MARIETTA MATERIALS INC7,736343.9602,660,874.560
    METLIFE INC81,79271.5705,853,853.440
    MEDTRONIC PLC161,40878.89012,733,477.120
    ACTIVISION BLIZZARD INC94,36777.6907,331,372.230
    CVS HEALTH CORP158,69890.65014,385,973.700
    MERCK & CO.INC.309,456110.81034,290,819.360
    ON SEMICONDUCTOR CORPORATION54,36264.2703,493,845.740
    LABORATORY CRP OF AMER HLDGS10,593245.2902,598,356.970
    MICROSOFT CORP863,965228.850197,718,390.250
    MICRON TECH INC135,65457.2107,760,765.340
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC66,12075.4504,988,754.000
    3M CO67,396128.1308,635,449.480
    MOHAWK INDUSTRIES INC6,311115.150726,711.650
    ENTEGRIS INC17,70976.4401,353,675.960
    CHARLES RIVER LABORATORIES INT6,445234.1301,508,967.850
    MOTOROLA SOLUTIONS INC20,578262.3505,398,638.300
    ILLUMINA INC18,747194.4503,645,354.150
    XCEL ENERGY INC64,92272.1104,681,525.420
    NEUROCRINE BIOSCIENCES INC11,716109.7701,286,065.320
    NETAPP INC24,95364.2101,602,232.130
    NEWELL BRANDS INC41,98414.660615,485.440
    NEWMONT CORP99,28753.1505,277,104.050
    NVR INC3654,828.5301,762,413.450
    NIKE INC-CL B155,133125.84019,521,936.720
    NORDSON CORP6,447241.4501,556,628.150
    NORFOLK SOUTHERN CORP28,997254.6507,384,086.050
    EVERSOURCE ENERGY43,04285.6903,688,268.980
    NISOURCE INC53,27027.5601,468,121.200
    NORTHERN TRUST CORP24,83694.8402,355,446.240
    NORTHROP GRUMMAN CORP17,823495.7908,836,465.170
    WELLS FARGO & CO462,74042.36019,601,666.400
    NUCOR CORP31,660151.1604,785,725.600
    CHENIERE ENERGY INC27,166146.5103,980,090.660
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP46,65498.5004,595,419.000
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP114,74464.1507,360,827.600
    OLD DOMINION FREIGHT LINE11,630306.6003,565,758.000
    O'REILLY AUTOMOTIVE INC7,757826.8806,414,108.160
    ORACLE CORP192,71486.50016,669,761.000
    PACCAR INC43,201100.4904,341,268.490
    PTC INC13,665127.4001,740,921.000
    EXELON CORP121,66443.6905,315,500.160
    PARKER HANNIFIN CORP15,434310.5004,792,257.000
    PAYCHEX INC38,461117.3104,511,859.910
    ALIGN TECHNOLOGY INC8,596232.2501,996,421.000
    PPL CORPORATION88,73730.1702,677,195.290
    PEPSICO INC168,777177.85030,016,989.450
    PENTAIR PLC19,80447.980950,195.920
    PFIZER INC684,87547.62032,613,747.500
    ESSENTIAL UTILITIES INC32,79648.8001,600,444.800
    CONOCOPHILLIPS155,665118.08018,380,923.200
    PG&E CORP178,25715.9402,841,416.580
    PIONEER NATURAL RESOURCES CO27,268231.1606,303,270.880
    ALTRIA GROUP INC218,09145.99010,030,005.090
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP49,864164.9408,224,568.160
    BROWN & BROWN INC30,65059.8701,835,015.500
    GARMIN LTD17,83598.9201,764,238.200
    PPG INDUSTRIES INC28,341129.7803,678,094.980
    COSTCO WHOLESALE CORP54,129481.40026,057,700.600
    T ROWE PRICE GROUP INC27,707117.2003,247,260.400
    QUEST DIAGNOSTICS14,536152.5402,217,321.440
    PROCTER & GAMBLE CO291,314151.89044,247,683.460
    PROGRESSIVE CORP70,907133.0209,432,049.140
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP60,10063.6703,826,567.000
    PULTE GROUP INC29,05048.4301,406,891.500
    GLOBAL PAYMENTS INC33,653105.3103,543,997.430
    QUALCOMM INC137,686116.91016,096,870.260
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC23,437110.9702,600,803.890
    EXACT SCIENCES CORP23,38660.0901,405,264.740
    REGENERON PHARMACEUTICALS12,959698.9509,057,693.050
    REPLIGEN CORP6,730168.4501,133,668.500
    RESMED INC17,366212.6803,693,400.880
    US BANCORP170,63246.6607,961,689.120
    SEAGEN INC16,860132.5002,233,950.000
    ARCH CAPITAL GROUP LTD45,85163.0702,891,822.570
    ROSS STORES INC42,360119.7905,074,304.400
    ROLLINS INC25,92036.500946,080.000
    ROPER TECHNOLOGIES INC13,120443.4605,818,195.200
    ROCKWELL AUTOMATION INC13,905271.6603,777,432.300
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD27,47758.9301,619,219.610
    RPM INTERNATIONAL INC16,46786.8101,429,500.270
    ACCENTURE PLC-CL A77,236274.93021,234,493.480
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC168,64567.31011,351,494.950
    WILLIS TOWERS WATSON PLC13,232253.3803,352,724.160
    THE TRAVELERS COMPANIES INC29,595191.2205,659,155.900
    FIDELITY NATIONAL INFORMATION75,04369.0005,177,967.000
    BOOKING HOLDINGS INC4,8112,220.95010,684,990.450
    SCHLUMBERGER LTD171,37655.9609,590,200.960
    SCHWAB (CHARLES) CORP175,96285.62015,065,866.440
    POOL CORP4,660325.0601,514,779.600
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC26,144125.5003,281,072.000
    BUNGE LTD18,64297.5101,817,781.420
    SEI INVESTMENTS CO14,47760.990882,952.230
    ELEVANCE HEALTH INC29,398470.68013,837,050.640
    AMERISOURCEBERGEN CORP19,104167.2603,195,335.040
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP29,46887.6202,581,986.160
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE30,476234.1007,134,431.600
    CENTENE CORP70,08076.1205,334,489.600
    SVB FINANCIAL GROUP7,330252.6801,852,144.400
    SMITH (A.O.) CORP14,85659.860889,280.160
    SNAP-ON INC6,118244.4201,495,361.560
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC44,59299.3504,430,215.200
    ADVANCE AUTO PARTS7,165151.9701,088,865.050
    EDISON INTERNATIONAL45,00868.2003,069,545.600
    SOUTHERN CO131,52871.1109,352,956.080
    TRUIST FINANCIAL CORP160,23746.0007,370,902.000
    SOUTHWEST AIRLINES19,70036.210713,337.000
    AT&T INC860,28719.47016,749,787.890
    CHEVRON CORP227,013176.04039,963,368.520
    STANLEY BLACK & DECKER INC19,27084.0301,619,258.100
    STATE STREET CORP46,19881.4603,763,289.080
    STARBUCKS CORP138,714106.00014,703,684.000
    STEEL DYNAMICS INC22,937106.8602,451,047.820
    STRYKER CORP41,473263.81010,940,992.130
    NETFLIX INC53,857327.54017,640,321.780
    GEN DIGITAL INC73,08621.6001,578,657.600
    KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC16,73055.310925,336.300
    SYNOPSYS INC18,779327.6306,152,563.770
    SYSCO CORP62,52179.9604,999,179.160
    INTUITIVE SURGICAL INC43,844271.36011,897,507.840
    TELEFLEX INC5,532259.4801,435,443.360
    TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES134,78110.9901,481,243.190
    TERADYNE INC18,51294.7801,754,567.360
    TEXAS INSTRUMENTS INC111,714178.40019,929,777.600
    TEXTRON INC25,82470.8401,829,372.160
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC47,854568.03027,182,507.620
    GLOBE LIFE INC12,153121.5301,476,954.090
    DAVITA INC6,81379.780543,541.140
    TRACTOR SUPPLY CO13,690221.7403,035,620.600
    BIO-TECHNE CORP20,65286.5401,787,224.080
    TRIMBLE INC28,67652.5001,505,490.000
    TYLER TECHNOLOGIES INC5,300313.0701,659,271.000
    TYSON FOODS INC35,68465.5802,340,156.720
    UGI CORP24,16040.450977,272.000
    MARATHON OIL CORP84,05927.0102,270,433.590
    UNION PACIFIC CORP76,466212.28016,232,202.480
    RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP179,19599.92017,905,164.400
    UNITEDHEALTH GROUP INC114,300486.00055,549,800.000
    UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC8,096147.5001,194,160.000
    VF CORP37,88729.9701,135,473.390
    PARAMOUNT GLOBAL67,46719.8901,341,918.630
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC31,026288.7508,958,757.500
    VULCAN MATERIALS CO16,452176.7502,907,891.000
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC91,70636.7003,365,610.200
    WALMART INC184,019144.86026,656,992.340
    WASTE MANAGEMENT INC50,578154.9107,835,037.980
    WATERS CORP7,511335.9302,523,170.230
    WEBSTER FINANCIAL CORP22,28547.4701,057,868.950
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES8,653245.9302,128,032.290
    JM SMUCKER CO/THE-NEW12,679159.0202,016,214.580
    VAIL RESORTS INC5,235250.6301,312,048.050
    WESTERN DIGITAL CORP35,42138.1701,352,019.570
    WABTEC CORP20,273101.2402,052,438.520
    WHIRLPOOL CORP6,832154.7001,056,910.400
    SKYWORKS SOLUTIONS INC18,83397.5101,836,405.830
    WYNN RESORTS LTD12,75797.4701,243,424.790
    NASDAQ INC41,59662.5402,601,413.840
    CME GROUP INC44,342177.5007,870,705.000
    WILLIAMS COS INC151,89032.1404,881,744.600
    LKQ CORP31,50456.1701,769,579.680
    ALLIANT ENERGY CORP29,06654.9701,597,758.020
    WEC ENERGY GROUP INC38,31896.7203,706,116.960
    CARMAX INC18,67367.3901,258,373.470
    TJX COMPANIES INC140,43382.44011,577,296.520
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP5,958286.9301,709,528.940
    HONGKONG LAND HOLDINGS LTD114,3494.760544,301.240
    JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD17,32851.000883,728.000
    ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC15,092219.5003,312,694.000
    SIGNATURE BANK7,996114.510915,621.960
    CBRE GROUP INC41,08982.7303,399,292.970
    LIBERTY GLOBAL PLC15,77920.810328,360.990
    REGIONS FINANCIAL CORP107,09922.0302,359,390.970
    DOMINO'S PIZZA INC4,115339.7301,397,988.950
    MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC5,387388.1702,091,071.790
    WESTLAKE CORP4,187110.770463,793.990
    T-MOBILE US INC75,987149.56011,364,615.720
    LAS VEGAS SANDS CORP42,97253.8002,311,893.600
    MOSAIC CO/THE42,56144.8301,908,009.630
    MARKETAXESS HOLDINGS INC4,193321.1201,346,456.160
    CELANESE CORP13,841118.5301,640,573.730
    DEXCOM INC48,710110.8805,400,964.800
    EXPEDIA GROUP INC19,18694.6401,815,763.040
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC24,02783.0001,994,241.000
    AMERIPRISE FINANCIAL INC13,123319.7704,196,341.710
    LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C36,03421.520775,451.680
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC67,741106.6507,224,577.650
    LIVE NATION20,44472.5601,483,416.640
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC3,3041,451.4304,795,524.720
    TRANSDIGM GROUP INC6,148658.8004,050,302.400
    MASTERCARD INC105,296371.01039,065,868.960
    WESTERN UNION CO46,71214.450674,988.400
    OWENS CORNING13,22789.6901,186,329.630
    LEIDOS HOLDINGS INC15,10899.9801,510,497.840
    AERCAP HOLDINGS NV17,86160.6501,083,269.650
    FIRST SOLAR INC11,903171.0102,035,532.030
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS13,610139.0301,892,198.300
    DELTA AIR LINES INC15,78638.090601,288.740
    INSULET CORP8,834299.0602,641,896.040
    DISCOVER FINANCIAL33,236105.6103,510,053.960
    TE CONNECTIVITY LTD38,762122.7004,756,097.400
    MASIMO CORP5,688153.450872,823.600
    LULULEMON ATHLETICA INC13,904309.4804,303,009.920
    VMWARE INC24,654124.2603,063,506.040
    MERCADOLIBRE INC5,418915.7804,961,696.040
    ULTA BEAUTY INC6,073488.6202,967,389.260
    INVESCO LTD38,53019.520752,105.600
    MSCI INC9,807488.0804,786,600.560
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL189,517102.19019,366,742.230
    VISA INC199,385221.09044,082,029.650
    KEURIG DR PEPPER INC92,81635.6903,312,603.040
    AMERICAN WATER WORKS CO INC22,809160.7703,667,002.930
    MARATHON PETROLEUM CORP60,388116.5007,035,202.000
    FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC16,18261.290991,794.780
    KINDER MORGAN INC/DELAWARE241,32818.7404,522,486.720
    XYLEM INC22,848112.9402,580,453.120
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV33,34291.6803,056,794.560
    HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC4,713223.9701,055,570.610
    SPLUNK INC20,89886.5201,808,094.960
    EPAM SYSTEMS INC7,090326.8802,317,579.200
    HCA HEALTHCARE INC27,835250.4006,969,884.000
    VERISK ANALYTICS INC18,974183.5403,482,487.960
    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC7,792152.6001,189,059.200
    FLEETCOR TECHNOLOGIES INC8,844191.9301,697,428.920
    FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA22,434126.7302,843,060.820
    NXP SEMICONDUCTOR NV32,109166.0705,332,341.630
    BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP16,34397.1401,587,559.020
    TARGA RESOURCES CORP25,83074.3901,921,493.700
    LEAR CORP6,911134.930932,501.230
    CBOE GLOBAL MARKETS INC12,709122.4901,556,725.410
    SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC26,33553.3701,405,498.950
    DOLLAR GENERAL CORP27,899241.7606,744,862.240
    FORTINET INC81,16648.4203,930,057.720
    HORIZON PHARMA PLC27,613113.0603,121,925.780
    TESLA INC325,351118.85038,667,966.350
    GENERAC HOLDINGS INC6,914109.560757,497.840
    ENPHASE ENERGY INC16,090229.8303,697,964.700
    GENERAL MOTORS CO171,21037.1106,353,603.100
    ALLY FINANCIAL INC39,23026.7101,047,833.300
    LPL FINANCIAL HOLDINGS INC9,661225.7802,181,260.580
    APTIV PLC34,31099.6403,418,648.400
    PHILLIPS 6659,404101.5706,033,664.280
    META PLATFORMS INC279,047132.99037,110,460.530
    IQVIA HOLDINGS INC22,514215.5104,851,992.140
    DIAMONDBACK ENERGY INC20,087141.9502,851,349.650
    SERVICENOW INC24,507380.8409,333,245.880
    PALO ALTO NETWORKS INC36,942134.1904,957,246.980
    WORKDAY INC24,052160.2103,853,370.920
    ABBVIE INC215,856159.64034,459,251.840
    ZOETIS INC57,061154.3608,807,935.960
    NEWS CORP/NEW-CL A54,21119.3901,051,151.290
    CDW CORP16,465186.3803,068,746.700
    HOWMET AEROSPACE INC42,41340.5501,719,847.150
    TWILIO INC21,09050.4201,063,357.800
    SNAP INC127,3189.4201,199,335.560
    TRADE DESK INC A53,23044.8402,386,833.200
    LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C22,46664.5501,450,180.300
    LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A8,84540.400357,338.000
    LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C19,87140.320801,198.720
    OKTA INC17,82867.9901,212,125.720
    BLACK KNIGHT INC17,65361.9201,093,073.760
    BAKER HUGHES CO126,29230.8703,898,634.040
    LAMB WESTON HOLDINGS INC18,16798.0501,781,274.350
    BROADCOM INC49,306574.93028,347,498.580
    ARES MANAGEMENT CORP19,53472.4301,414,847.620
    MONGODB INC7,891182.0901,436,872.190
    BURLINGTON STORES INC8,453220.6101,864,816.330
    ELANCO ANIMAL HEALTH INC61,32112.980795,946.580
    VEEVA SYSTEMS INC16,856161.2002,717,187.200
    SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC24,21244.1101,067,991.320
    EVERGY INC28,22664.1801,811,544.680
    ALLEGION PLC10,140112.0401,136,085.600
    CERIDIAN HCM HOLDING INC18,31462.9601,153,049.440
    STERIS PLC12,524201.5202,523,836.480
    DOCUSIGN INC26,36258.0501,530,314.100
    WIX.COM LTD5,85576.850449,956.750
    DROPBOX INC30,47922.450684,253.550
    KKR & CO INC67,43050.1303,380,265.900
    FUTU HOLDINGS LTD ADR5,05047.190238,309.500
    ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC27,92170.8601,978,482.060
    MODERNA INC40,114189.6507,607,620.100
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC34,409129.4604,454,589.140
    ARAMARK31,13344.0501,371,408.650
    CIGNA CORP37,115303.79011,275,165.850
    DELL TECHNOLOGIES INC32,77042.4901,392,397.300
    DOW INC87,66756.4704,950,555.490
    OVINTIV INC31,60349.0001,548,547.000
    AMCOR PLC172,50512.1202,090,760.600
    PINTEREST INC69,74625.9401,809,211.240
    FOX CORP-A36,50131.8901,164,016.890
    FOX CORP-B15,51129.980465,019.780
    CLARIVATE ANALYTICS PLC42,5869.490404,141.140
    CROWDSTRIKE HOLDINGS INC25,72395.6702,460,919.410
    CHEWY INC9,64840.990395,471.520
    AVANTOR INC78,21421.4701,679,254.580
    DYNATRACE INC25,42936.690932,990.010
    CLOUDFLARE INC29,77041.8001,244,386.000
    TRADEWEB MARKETS INC13,80068.770949,026.000
    CARRIER GLOBAL CORP101,89844.0004,483,512.000
    OTIS WORLDWIDE CORP50,47581.6704,122,293.250
    UBER TECHNOLOGIES INC181,56028.0405,090,942.400
    CORTEVA INC86,36061.7505,332,730.000
    MATCH GROUP INC35,25944.9701,585,597.230
    FERGUSON PLC25,702139.4503,584,143.900
    BILL.COM HOLDINGS INC11,988101.6501,218,580.200
    BLACKSTONE INC85,11580.5306,854,310.950
    PAYLOCITY HOLDING CORP5,322187.180996,171.960
    CARLYLE GROUP INC24,53032.560798,696.800
    DATADOG INC29,17966.7701,948,281.830
    SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC22,30856.4601,259,509.680
    INGERSOLL RAND INC51,47956.4302,904,959.970
    GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC44,13560.0002,648,100.000
    PAYCOM SOFTWARE INC6,341298.3401,891,773.940
    RIVIAN AUTOMOTIVE INC38,34216.450630,725.900
    ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD9,26717.530162,450.510
    UNITY SOFTWARE INC30,83931.140960,326.460
    AON PLC25,506307.3307,838,758.980
    WARNER BROS DISCOVERY INC275,37912.5603,458,760.240
    TEXAS PACIFIC LAND CORP7362,093.4101,540,749.760
    BENTLEY SYSTEMS INC22,56637.240840,357.840
    COINBASE GLOBAL INC13,09443.230566,053.620
    AFFIRM HOLDINGS INC18,52810.060186,391.680
    AIRBNB INC47,17788.5404,177,051.580
    CONSTELLATION ENERGY CORP38,99583.0803,239,704.600
    ROYALTY PHARMA PLC41,77539.2601,640,086.500
    ROBLOX CORP45,01932.0101,441,058.190
    ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC29,65625.470755,338.320
    VIATRIS INC150,82611.8401,785,779.840
    CAESARS ENTERTAINMENT INC26,44445.3001,197,913.200
    CHESAPEAKE ENERGY CORP12,68788.3701,121,150.190
    HF SINCLAIR CORP20,29951.7001,049,458.300
    SNOWFLAKE INC26,591137.9403,667,962.540
    DOORDASH INC29,57548.0401,420,783.000
    ARISTA NETWORKS INC29,367115.2303,383,959.410
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC47,35466.5203,149,988.080
    PALANTIR TECHNOLOGIES INC202,8246.7001,358,920.800
    FNF GROUP31,00440.0401,241,400.160
    JACOBS SOLUTIONS INC14,561127.5001,856,527.500
    MARVELL TECHNOLOGY INC101,62437.0103,761,104.240
    APA CORP40,94643.2401,770,505.040
    LUCID GROUP INC44,9107.190322,902.900
    U-HAUL HOLDING CO11,98157.190685,193.390
    ASPEN TECHNOLOGY INC3,721202.070751,902.470
    TOAST INC32,62018.320597,598.400
    GRAB HOLDINGS LTD168,3283.720626,180.160
    CATALENT INC20,56448.100989,128.400
    SYNCHRONY FINANCIAL61,11832.8402,007,115.120
    CITIZENS FINANCIAL GROUP INC63,37841.2602,614,976.280
    CYBERARK SOFTWARE LTD5,237120.300630,011.100
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC22,209178.0103,953,424.090
    HUBSPOT INC5,802289.0701,677,184.140
    QORVO INC11,59696.1801,115,303.280
    LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I15,33585.3601,308,995.600
    SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC6,728285.4801,920,709.440
    GODADDY INC19,71373.0401,439,837.520
    ETSY INC15,614126.9301,981,885.020
    TRANSUNION22,12664.1001,418,276.600
    ALCOA CORP19,66952.9801,042,063.620
    BLOCK INC66,91070.0304,685,707.300
    DUPONT DE NEMOURS INC60,26673.9204,454,862.720
    COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC26,22156.0001,468,376.000
    WESTROCK CO27,82636.7101,021,492.460
    KRAFT HEINZ CO87,78042.3303,715,727.400
    NOVOCURE LTD10,42393.030969,651.690
    FORTIVE CORP42,60866.1202,817,240.960
    WASTE CONNECTIONS INC31,039131.2004,072,316.800
    ALPHABET INC-CL A730,39988.42064,581,879.580
    HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO156,38417.0602,667,911.040
    PAYPAL HOLDINGS INC133,12177.92010,372,788.320
    SEA LTD ADR43,90854.2102,380,252.680
    EQUITABLE HOLDINGS INC44,92429.9001,343,227.600
    ZILLOW GROUP INC-C16,32140.860666,876.060
    ALPHABET INC-CL C678,72189.24060,569,062.040
    ZSCALER INC10,310104.9701,082,240.700
    LINDE PLC60,875322.03019,603,576.250
    ROKU INC15,66047.120737,899.200
    CHARTER COMMUNICATIONS INC14,085374.6405,276,804.400
    VISTRA CORP41,13322.400921,379.200
    アメリカ・ドル 小計41,434,0954,119,765,053.530
    (545,456,893,086)
    イギリス・ポンドANTOFAGASTA PLC45,96317.545806,420.830
    ASHTEAD GROUP54,30450.6402,749,954.560
    SEVERN TRENT PLC29,39727.330803,420.010
    BARCLAYS PLC2,022,4171.7163,470,467.570
    BARRATT DEVELOPMENTS PLC124,1964.236526,094.250
    BT GROUP PLC756,8521.251946,821.850
    BUNZL PLC38,59329.3301,131,932.690
    AVIVA PLC348,6834.5841,598,362.870
    CRODA INTERNATIONAL16,78267.7401,136,812.680
    DIAGEO PLC278,61936.31510,118,048.980
    SCHRODERS PLC110,3664.529499,847.610
    DCC PLC11,13542.870477,357.450
    NATIONAL GRID PLC436,52710.2254,463,488.570
    KINGFISHER PLC225,3922.505564,606.960
    BAE SYSTEMS PLC379,6238.3943,186,555.460
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC262,87731.5358,289,826.190
    HALMA PLC41,99720.900877,737.300
    NEXT PLC18,75162.6601,174,937.660
    IMPERIAL BRANDS PLC107,88920.5202,213,882.280
    JOHNSON MATTHEY PLC19,97621.880437,074.880
    ANGLO AMERICAN PLC157,42634.9355,499,677.310
    COMPASS GROUP PLC212,41819.1754,073,115.150
    HSBC HOLDINGS PLC2,445,3845.64113,794,411.140
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC738,1792.5831,906,716.350
    UNILEVER PLC307,13241.98012,893,401.360
    UNITED UTILITIES GROUP PLC90,56910.250928,332.250
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC42,35117.545743,048.290
    PEARSON PLC84,1599.160770,896.440
    PERSIMMON PLC35,25212.790450,873.080
    PRUDENTIAL PLC333,97112.4104,144,580.110
    RIO TINTO PLC137,79260.7308,368,108.160
    VODAFONE GROUP PLC3,220,4820.8772,824,362.710
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC88,65359.0205,232,300.060
    RELX PLC229,14523.4205,366,575.900
    RENTOKIL INITIAL PLC312,1145.1101,594,902.540
    ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC1,121,9241.0101,133,143.240
    NATWEST GROUP PLC670,4642.7541,846,457.850
    ST JAMES'S PLACE PLC67,44811.500775,652.000
    SSE PLC131,57416.7402,202,548.760
    BP PLC2,266,3804.75110,767,571.380
    SAGE GROUP PLC(THE)128,8937.7761,002,271.960
    SMITHS GROUP PLC51,69516.280841,594.600
    SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC8,936110.750989,662.000
    STANDARD CHARTERED PLC294,8956.8782,028,287.810
    LLOYDS BANKING GROUP PLC8,477,8630.4804,069,374.240
    TAYLOR WIMPLEY PLC569,8631.062605,194.500
    TESCO PLC934,2472.4212,261,811.980
    3I GROUP PLC107,28313.9901,500,889.170
    SMITH & NEPHEW PLC107,67911.8251,273,304.170
    GSK PLC499,55014.1407,063,637.000
    LONDON STOCK EXCHANGE PLC39,26872.8002,858,710.400
    WPP PLC142,7858.8061,257,364.710
    ASTRAZENECA PLC189,322118.02022,343,782.440
    WHITBREAD PLC25,47028.400723,348.000
    INTERTEK GROUP PLC23,30942.450989,467.050
    BURBERRY GROUP PLC52,22922.3801,168,885.020
    INTERCONTINENTAL HOTELS21,75251.9401,129,798.880
    SAINSBURY (J) PLC192,0972.458472,174.420
    ADMIRAL GROUP PLC21,32522.720484,504.000
    THE BERKELEY GROUP HOLDINGS11,36040.960465,305.600
    HIKMA PHARMACEUTICALS PLC18,45516.730308,752.150
    AVEVA GROUP PLC11,70232.170376,453.340
    ABRDN PLC285,8311.966561,943.740
    EXPERIAN PLC112,70928.8203,248,273.380
    MONDI PLC58,88714.720866,816.640
    HARGREAVES LANSDOWN PLC36,9428.784324,498.520
    OCADO GROUP PLC69,7667.204502,594.260
    INFORMA PLC186,1956.4341,197,978.630
    GLENCORE PLC1,187,9225.3416,344,691.400
    ENTAIN PLC74,45114.5851,085,867.830
    COCA-COLA HBC AG21,33819.550417,157.900
    PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC86,2236.240538,031.520
    M&G PLC270,4011.965531,337.960
    JD SPORTS FASHION PLC252,1801.409355,321.620
    HALEON PLC622,7663.1251,946,143.750
    SHELL PLC889,72023.76521,144,195.800
    AUTO TRADER GROUP PLC110,8335.498609,359.830
    MELROSE INDUSTRIES PLC487,2071.464713,271.040
    イギリス・ポンド 小計34,706,505225,392,381.990
    (36,285,919,577)
    イスラエル・シュケルBANK HAPOALIM BM146,70332.2404,729,704.720
    BANK LEUMI LE-ISRAEL BM180,34329.7205,359,793.960
    BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD287,7735.9201,703,616.160
    ELBIT SYSTEMS LTD2,553589.0001,503,717.000
    TOWER SEMICONDUCTOR LTD12,574152.7001,920,049.800
    ISRAEL DISCOUNT BANK LTD162,94418.2602,975,357.440
    ICL GROUP LTD103,06726.0002,679,742.000
    NICE LTD7,640672.0005,134,080.000
    MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD17,440114.0001,988,160.000
    AZRIELI GROUP4,672227.0001,060,544.000
    イスラエル・シュケル 小計925,70929,054,765.080
    (1,110,394,673)
    オーストラリア・ドルRAMSAY HEALTH CARE LTD21,75466.4201,444,900.680
    WESTPAC BANKING CORPORATION423,77123.4109,920,479.110
    FORTESCUE METALS GROUP LTD210,10421.7704,573,964.080
    TELSTRA GROUP LTD482,8553.9601,912,105.800
    ASX LTD23,66466.2801,568,449.920
    BHP GROUP LTD619,88147.80029,630,311.800
    AMPOL LTD31,82827.470874,315.160
    COMPUTERSHARE LT72,08124.2101,745,081.010
    CSL LIMITED58,245275.63016,054,069.350
    REA GROUP LTD6,134112.830692,099.220
    TRANSURBAN GROUP379,63313.2505,030,137.250
    COCHLEAR LTD7,836208.0501,630,279.800
    ORIGIN ENERGY LTD213,2297.6901,639,731.010
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA205,033103.32021,184,009.560
    RIO TINTO LIMITED45,936118.2305,431,013.280
    APA GROUP164,30010.4401,715,292.000
    ARISTOCRAT LEISU76,67532.0602,458,200.500
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT281,6644.6301,304,104.320
    JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC60,76728.7201,745,228.240
    IGO LTD91,94713.9101,278,982.770
    ORICA LTD43,65914.870649,209.330
    LEND LEASE CORP LTD65,4758.030525,764.250
    BLUESCOPE STEEL LTD50,32517.690890,249.250
    MACQUARIE GROUP LTD46,642173.5208,093,319.840
    SUNCORP GROUP LTD154,16211.8201,822,194.840
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD392,86629.93011,758,479.380
    NEWCREST MINING LTD112,81522.2702,512,390.050
    QANTAS AIRWAYS LIMITED112,6596.330713,131.470
    QBE INSURANCE GROUP LIMITED172,48712.7702,202,658.990
    NORTHERN STAR RESOURCES LTD135,57811.7301,590,329.940
    REECE LTD31,55814.390454,119.620
    SANTOS LTD417,3587.0502,942,373.900
    SONIC HEALTHCARE52,77430.4601,607,496.040
    WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD25,98527.780721,863.300
    WESFARMERS LTD139,72046.9706,562,648.400
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD235,43135.0108,242,439.310
    WOOLWORTHS GROUP LTD145,72533.6304,900,731.750
    SEEK LTD38,40521.260816,490.300
    MINERAL RESOURCES LTD21,17984.7501,794,920.250
    BRAMBLES LTD170,92911.5001,965,683.500
    PILBARA MINERALS LTD327,9473.8701,269,154.890
    AURIZON HOLDINGS LTD222,8493.700824,541.300
    TREASURY WINE ESTATES LTD79,23313.3801,060,137.540
    XERO LTD14,59071.6401,045,227.600
    IDP EDUCATION LTD23,78129.500701,539.500
    LOTTERY CORP LTD227,4604.7201,073,611.200
    ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA160,4706.3001,010,961.000
    ANZ GROUP HOLDINGS LTD355,85423.7208,440,856.880
    MEDIBANK PVT LTD298,5762.880859,898.880
    SOUTH32 LTD(AUD)596,6944.4502,655,288.300
    COLES GROUP LTD151,23316.5802,507,443.140
    WISETECH GLOBAL LTD14,82350.520748,857.960
    オーストラリア・ドル 小計8,516,579194,796,766.760
    (17,790,788,708)
    カナダ・ドルAGNICO EAGLE MINES LTD52,20074.1703,871,674.000
    BARRICK GOLD CORP214,83526.0605,598,600.100
    BANK OF MONTREAL82,585127.65010,541,975.250
    BANK OF NOVA SCOTIA144,52767.6109,771,470.470
    NATIONAL BANK OF CANADA40,96795.2503,902,106.750
    BCE INC7,69761.450472,980.650
    BROOKFIELD CORP170,00445.2207,687,580.880
    SAPUTO INC26,66835.160937,646.880
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO92,3119.700895,416.700
    DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)11,50895.1501,094,986.200
    CGI INC25,261114.5302,893,142.330
    CCL INDUSTRIES INC16,36359.540974,253.020
    CAE INC40,80827.4601,120,587.680
    CAMECO CORP54,26433.9901,844,433.360
    ROGERS COMM-CL B45,60763.3902,891,027.730
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE109,34856.9306,225,181.640
    CANADIAN NATURAL RESOURCES136,27674.37010,134,846.120
    CANADIAN TIRE CORP-CL A6,124152.000930,848.000
    CANADIAN UTILITIES LTD16,33036.920602,903.600
    CANADIAN NATL RAILWAY CO70,975163.14011,578,861.500
    GILDAN ACTIVEWEAR INC21,71339.140849,846.820
    OPEN TEXT CORP33,21741.5701,380,830.690
    EMPIRE CO LTD29,43336.0601,061,353.980
    KINROSS GOLD CORP219,9146.2001,363,466.800
    RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC13,28679.5201,056,502.720
    FORTIS INC60,48455.2803,343,555.520
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD74,20330.9402,295,840.820
    TELUS CORP31,89026.990860,711.100
    GREAT WEST LIFECO INC34,20833.4001,142,547.200
    IMPERIAL OIL LTD27,24664.1801,748,648.280
    ENBRIDGE INC244,22555.04013,442,144.000
    IGM FINANCIAL INC12,47840.080500,118.240
    MANULIFE FINANCIAL CORP233,86124.7705,792,736.970
    LOBLAW CO LTD21,600119.0902,572,344.000
    ALIMENTATION COUCHE-TARD INC101,21062.5706,332,709.700
    MAGNA INTERNATIONAL INC32,32882.0002,650,896.000
    SUN LIFE FINANCIAL INC75,88462.9404,776,138.960
    FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD2,799817.4302,287,986.570
    METRO INC28,62974.1802,123,699.220
    EMERA INC30,94752.0001,609,244.000
    ONEX CORP10,15764.730657,462.610
    PAN AMERICAN SILVER CORP19,32324.280469,162.440
    POWER CORP OF CANADA65,50034.2102,240,755.000
    QUEBECOR INC-B17,19531.750545,941.250
    ROYAL BANK OF CANADA169,273132.90022,496,381.700
    CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD113,049102.64011,603,349.360
    SHAW COMM INC-B59,87738.6502,314,246.050
    SUNCOR ENERGY INC165,22441.6606,883,231.840
    LUNDIN MINING CORP68,7629.630662,178.060
    TECK RESOURCES LTD-CL B57,32653.0903,043,437.340
    THOMSON REUTERS CORP19,979155.4003,104,736.600
    TOROMONT INDUSTRIES LTD9,665101.950985,346.750
    TORONTO DOMINION BANK (THE) C$221,44586.00019,044,270.000
    TC ENERGY CORP123,75354.7706,777,951.810
    WEST FRASER TIMBER CO LTD8,10297.520790,107.040
    WESTON (GEORGE) LTD8,379173.1901,451,159.010
    INTACT FINANCIAL CORP21,566199.1904,295,731.540
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP53,41458.3603,117,241.040
    CONSTELLATION SOFTWARE INC2,5302,242.5605,673,676.800
    FRANCO-NEVADA CORP NPR23,163193.3404,478,334.420
    TOURMALINE OIL CORP39,29863.1902,483,240.620
    KEYERA CORP24,57129.700729,758.700
    PARKLAND CORP15,66530.680480,602.200
    ALTAGAS LTD33,83323.470794,060.510
    PEMBINA PIPELINE CORP68,17946.4803,168,959.920
    DOLLARAMA INC32,53581.3702,647,372.950
    CENOVUS ENERGY INC W/I167,71525.1604,219,709.400
    ARC RESOURCES LTD74,96115.8301,186,632.630
    NORTHLAND POWER INC34,15237.8301,291,970.160
    ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP51,24318.700958,244.100
    TMX GROUP LTD7,040137.960971,238.400
    BRP INC4,307105.910456,154.370
    IVANHOE MINES LTD64,02712.040770,885.080
    NUTRIEN LTD66,17799.8006,604,464.600
    TFI INTERNATIONAL INC9,399141.6001,330,898.400
    WSP GLOBAL INC15,681166.9002,617,158.900
    IA FINANCIAL CORP INC12,01180.190963,162.090
    GFL ENVIRONMENTAL INC27,57740.9901,130,381.230
    NUVEI CORP7,92940.700322,710.300
    BROOKFIELD RENEWABLE CORP16,10338.630622,058.890
    BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD42,50140.6301,726,815.630
    AIR CANADA18,81420.790391,143.060
    RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC35,38488.5603,133,607.040
    SHOPIFY INC146,82349.0107,195,795.230
    FIRSTSERVICE CORP5,237179.100937,946.700
    HYDRO ONE LTD37,62635.9501,352,654.700
    カナダ・ドル 小計4,990,683290,284,170.920
    (28,619,116,411)
    シンガポール・ドルSINGAPORE TECH ENG144,2003.410491,722.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD211,91034.5607,323,609.600
    CITY DEVELOPMENTS LTD39,4007.680302,592.000
    JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD15,50028.510441,905.000
    SINGAPORE EXCHANGE LTD99,8008.970895,206.000
    GENTING SINGAPORE LTD761,1930.980745,969.140
    KEPPEL CORP LTD184,9007.2701,344,223.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP398,19812.5404,993,402.920
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS943,3302.4702,330,025.100
    SINGAPORE AIRLINES LTD162,7005.580907,866.000
    UNITED OVERSEAS BANK LTD139,96630.1004,212,976.600
    UOL GROUP LIMITED43,6006.650289,940.000
    VENTURE CORP LTD43,80017.580770,004.000
    WILMAR INTERNATIONAL LTD258,5004.1301,067,605.000
    CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE306,5903.7301,143,580.700
    シンガポール・ドル 小計3,753,58727,260,627.060
    (2,710,796,755)
    スイス・フランCREDIT SUISSE GROUP AG451,5993.0581,380,989.740
    LOGITECH INTL-REG23,73461.3601,456,318.240
    NESTLE SA-REGISTERED335,501111.38037,368,101.380
    CIE FINANC RICHEMONT64,458134.9508,698,607.100
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN85,335292.55024,964,754.250
    SCHINDLER HOLDING-PART CERT5,236186.800978,084.800
    SIKA INHABER17,793240.4004,277,437.200
    SGS SA-REG7482,264.0001,693,472.000
    NOVARTIS AG-REG SHS263,60083.52022,015,872.000
    BALOISE HOLDING AG -R5,675149.000845,575.000
    BARRY CALLEBAUT AG4601,828.000840,880.000
    CLARIANT AG-REG21,07215.290322,190.880
    SWISSCOM AG-REG3,431528.4001,812,940.400
    ABB LTD194,53830.2405,882,829.120
    ADECCO GROUP AG-REG19,84232.010635,142.420
    GEBERIT AG4,377495.8002,170,116.600
    LONZA GROUP AG-REG9,027470.5004,247,203.500
    LINDT & SPRUENGLI PART1179,500.0001,111,500.000
    LINDT & SPRUENGLI NAMEN1395,800.0001,245,400.000
    GIVAUDAN-REG1,1053,008.0003,323,840.000
    ZURICH INSURANCE GROUP AG18,153449.1008,152,512.300
    ROCHE HOLDING AG-BEARER3,612353.2001,275,758.400
    HOLCIM LTD66,60750.6403,372,978.480
    TEMENOS GROUP7,08255.980396,450.360
    BACHEM HOLDING AG4,67382.550385,756.150
    SONOVA HOLDING AG6,135228.5001,401,847.500
    KUEHNE & NAGEL INTL AG6,887218.4001,504,120.800
    STRAUMANN HOLDING AG12,969115.8501,502,458.650
    THE SWATCH GROUP AG-B3,130291.900913,647.000
    THE SWATCH GROUP AG-REG9,25953.150492,115.850
    SCHINDLER NAMEN2,720175.400477,088.000
    SWISS LIFE HOLDING AG3,610508.4001,835,324.000
    BANQUE CANTONALE VAUD4,90387.800430,483.400
    EMS-CHEMIE HOLDING810660.000534,600.000
    SWISS PRIME SITE AG8,37283.100695,713.200
    PARTNERS GROUP HOLDING AG2,852862.4002,459,564.800
    JULIUS BAER GROUP LTD26,03156.7801,478,040.180
    SWISS RE LTD36,22992.8603,364,224.940
    BKW AG3,194131.700420,649.800
    SIG GROUP AG38,32222.100846,916.200
    ALCON INC61,28566.7204,088,935.200
    UBS GROUP AG403,34118.5457,479,958.840
    VAT GROUP AG3,325279.000927,675.000
    スイス・フラン 小計2,241,162169,708,073.680
    (24,373,473,542)
    スウェーデン・クローナATLAS COPCO AB-A SHS334,122131.58043,963,772.760
    ATLAS COPCO AB-B SHS194,204116.90022,702,447.600
    ERICSSON LM-B SHS366,55163.39023,235,667.890
    GETINGE AB-B SHS25,755218.7005,632,618.500
    INVESTOR AB-A SHS58,437200.60011,722,462.200
    LUNDBERGS B7,859462.3003,633,215.700
    SKF AB-B SHS46,594179.6508,370,612.100
    SANDVIK AB133,350203.00027,070,050.000
    SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A195,837125.85024,646,086.450
    SKANSKA AB-B SHS43,937175.3007,702,156.100
    SWEDBANK AB112,296190.10021,347,469.600
    SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS70,211142.2009,984,004.200
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS184,499110.15020,322,564.850
    VOLVO AB-A SHS24,198205.8004,979,948.400
    VOLVO AB-B SHS179,832195.08035,081,626.560
    HOLMEN AB-B SHS10,142429.4004,354,974.800
    TELE2 AB-B SHS64,41690.9605,859,279.360
    INDUSTRIVARDEN A15,292266.7004,078,376.400
    INDUSTRIVARDEN C21,325266.0005,672,450.000
    ELECTROLUX AB-SER B26,907159.3804,288,437.660
    SECURITAS AB-B SHS76,08592.6807,051,557.800
    INVESTOR AB-B SHS226,392197.42044,694,308.640
    HENNES&MAURITZ AB-B SHS82,287127.64010,503,112.680
    ASSA ABLOY AB-B124,612236.40029,458,276.800
    TELIA CO AB344,81027.6409,530,548.400
    BOLIDEN AB36,260431.70015,653,442.000
    ALFA LAVAL AB35,313323.90011,437,880.700
    KINNEVIK AB-B36,278155.6005,644,856.800
    FASTIGHETS AB BALDER72,94253.7003,916,985.400
    INDUTRADE AB29,769228.5006,802,216.500
    HUSQVARNA AB-B SHS47,76979.7003,807,189.300
    NIBE INDUSTRIER AB185,845104.15019,355,756.750
    SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB18,380223.5004,107,930.000
    HEXAGON AB-B SHS248,163116.20028,836,540.600
    SAGAX AB19,038262.3004,993,667.400
    EPIROC AB-A84,563207.20017,521,453.600
    EPIROC AB-B41,205177.8007,326,249.000
    ESSITY AB-B75,180288.80021,711,984.000
    EQT AB31,718245.4007,783,597.200
    EMBRACER GROUP AB79,79147.8903,821,190.990
    VOLVO CAR AB63,71049.5403,156,193.400
    LIFCO AB26,835184.7504,957,766.250
    EVOLUTION AB22,3261,129.60025,219,449.600
    NORDEA BANK ABP403,793119.56048,277,491.080
    INVESTMENT AB LATOUR15,539208.5003,239,881.500
    スウェーデン・クローナ 小計4,544,367643,457,747.520
    (8,184,782,548)
    デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B12,549927.60011,640,452.400
    A P MOLLER A/S66315,060.0009,984,780.000
    AP MOLLER MAERSK A35914,850.0005,331,150.000
    DANSKE BANK A/S85,371142.45012,161,098.950
    GENMAB A/S7,9262,999.00023,770,074.000
    NOVOZYMES-B SHS23,859354.2008,450,857.800
    ROCKWOOL AS8731,787.0001,560,051.000
    NOVO NORDISK A/S-B202,240930.700188,224,768.000
    VESTAS WIND SYSTEMS A/S125,436198.70024,924,133.200
    COLOPLAST-B15,343841.00012,903,463.000
    DSV A/S22,0741,087.00023,994,438.000
    DEMANT A/S11,367199.1502,263,738.050
    TRYG A/S44,887158.9507,134,788.650
    PANDORA A/S9,912539.0005,342,568.000
    CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S12,538503.6006,314,136.800
    ORSTED A/S23,240640.60014,887,544.000
    デンマーク・クローネ 小計598,637358,888,041.850
    (6,865,528,241)
    ニュージーランド・ドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD164,3418.0901,329,518.690
    FISHER & PAYKEL78,46023.3801,834,394.800
    SPARK NEW ZEALAND LTD219,0385.3001,160,901.400
    MIGHTY RIVER POWER LTD62,8345.650355,012.100
    MERIDIAN ENERGY LTD132,1575.380711,004.660
    ニュージーランド・ドル 小計656,8305,390,831.650
    (454,824,466)
    ノルウェー・クローネMOWI ASA45,504173.7507,906,320.000
    NORSK HYDRO ASA162,97175.06012,232,603.260
    TELENOR ASA85,95499.3808,542,108.520
    KONGSBERG GRUPPEN ASA11,185392.2004,386,757.000
    ORKLA ASA116,06872.8808,459,035.840
    EQUINOR ASA115,617309.10035,737,214.700
    YARA INTERNATIONAL ASA19,834455.6009,036,370.400
    AKER BP ASA38,723304.90011,806,642.700
    SALMAR ASA7,248398.0002,884,704.000
    GJENSIDIGE FORSIKRING ASA25,721186.7004,802,110.700
    ADEVINTA ASA24,38270.8501,727,464.700
    DNB BANK ASA119,319193.40023,076,294.600
    ノルウェー・クローネ 小計772,526130,597,626.420
    (1,734,336,479)
    ユーロCRH PLC90,74840.3653,663,043.020
    FLUTTER ENTERTAINMENT PLC19,953140.7002,807,387.100
    KERRY GROUP PLC-A18,26886.4201,578,720.560
    KINGSPAN GROUP PLC17,45155.920975,859.920
    UMICORE24,29035.370859,137.300
    AIR LIQUIDE63,347141.7008,976,269.900
    AIRBUS SE73,377115.1008,445,692.700
    AXA SA228,09227.4506,261,125.400
    VEOLIA ENVIRONNEMENT83,72026.4702,216,068.400
    ADIDAS AG20,476140.1002,868,687.600
    ASSICURAZIONI GENERALI133,91217.3302,320,694.960
    DASSAULT AVIATION SA3,120151.300472,056.000
    DANONE79,15049.4903,917,133.500
    SAFRAN SA40,925121.8404,986,302.000
    INTESA SANPAOLO2,050,9732.2504,614,689.250
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG39,26290.5203,553,996.240
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    RWE AG77,85339.4503,071,300.850
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    SOCIETE GENERALE-A100,40924.5502,465,040.950
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    SCHNEIDER ELECTRIC SE66,119144.2809,539,649.320
    VIVENDI SE76,0739.412715,999.070
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    VOEST-ALPINE AG10,59327.280288,977.040
    HENKEL AG & CO KGAA13,37661.050816,604.800
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    UPM-KYMMENE OYJ62,23334.7902,165,086.070
    ING GROEP NV-CVA454,63812.1885,541,127.940
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    BAYER AG121,32953.9606,546,912.840
    STORA ENSO OYJ-R SHS74,96013.9901,048,690.400
    HENKEL AG & CO KGAA VORZUG19,64464.8601,274,109.840
    MERCEDES-BENZ GROUP AG99,52967.7506,743,089.750
    BASF SE110,11751.7005,693,048.900
    BEIERSDORF AG12,940109.4501,416,283.000
    HEIDELBERGCEMENT AG20,80957.8201,203,176.380
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    SAMPO OYJ-A SHS58,39648.7802,848,556.880
    RANDSTAD NV15,58456.300877,379.200
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    DEUTSCHE LUFTHANSA-REG72,3428.365605,140.830
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    MUENCHENER RUECKVER AG-REG16,705321.8005,375,669.000
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    KERING8,881524.3004,656,308.300
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    NEMETSCHEK SE9,87850.900502,790.200
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    DAVIDE CAMPARI-MILANO NV57,7759.862569,777.050
    MTU AERO ENGINES HOLDING AG7,294216.8001,581,339.200
    KONE OYJ43,81450.6402,218,740.960
    ELIA GROUP4,078137.700561,540.600
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH3,109294.200914,667.800
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    AMPLIFON SPA12,30028.010344,523.000
    ADP3,975132.350526,091.250
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    GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS59,40612.545745,248.270
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    SMURFIT KAPPA GROUP PLC32,42237.9401,230,090.680
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    CAIXABANK566,0593.8872,200,271.330
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    GETLINK63,50914.950949,459.550
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    EDENRED31,09148.3101,502,006.210
    TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG105,4742.561270,118.910
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    DR ING HC F PORSCHE AG15,174101.1001,534,091.400
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    FINECOBANK SPA75,18016.8301,265,279.400
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    UNIVERSAL MUSIC GROUP BV92,50223.5952,182,584.690
    DAIMLER TRUCK HOLDING AG56,69330.1001,706,459.300
    CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA9,82236.040353,984.880
    IBERDROLA SA-RTS730,8770.178130,096.100
    ZALANDO SE31,32138.9901,221,205.790
    STELLANTIS NV262,62414.6663,851,643.580
    AENA SME SA8,494127.7001,084,683.800
    CELLNEX TELECOM SAU64,29332.6002,095,951.800
    JUST EAT TAKEAWAY.COM NV22,67022.990521,183.300
    ABN AMRO BANK NV52,83514.605771,655.170
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    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV105,32756.3405,934,123.180
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    (78,636,279,690)
    香港・ドルHANG LUNG PROPERTIES LTD257,00015.0603,870,420.000
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    HENDERSON LAND DEVELOPMENT170,97228.0004,787,216.000
    POWER ASSETS HOLDINGS LTD151,32042.9006,491,628.000
    HONG KONG & CHINA GAS1,536,4067.69011,814,962.140
    GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD260,90453.50013,958,364.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD419,99527.55011,570,862.250
    NEW WORLD DEVELOPMENT173,06622.5503,902,638.300
    SINO LAND CO411,20010.1004,153,120.000
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    SWIRE PACIFIC LTD A53,02067.2503,565,595.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO180,15694.55017,033,749.800
    XINYI GLASS HOLDING CO LTD178,00016.5802,951,240.000
    AIA GROUP LTD1,454,31686.350125,580,186.600
    HKT TRUST / HKT LTD463,1369.8404,557,258.240
    SANDS CHINA LTD335,80029.3509,855,730.000
    SITC INTERNATIONAL CO LTD140,00018.0602,528,400.000
    SWIRE PROPERTIES LTD201,60021.3004,294,080.000
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD196,13545.9009,002,596.500
    ESR GROUP LTD216,40016.0003,462,400.000
    HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD246,5005.0901,254,685.000
    BUDWEISER BREWING CO APAC LTD265,00026.3506,982,750.000
    WH GROUP LTD931,5004.8804,545,720.000
    CK HUTCHISON HOLDINGS LTD310,44548.80015,149,716.000
    CK ASSET HOLDINGS LTD266,19549.65013,216,581.750
    香港・ドル 小計9,723,169394,056,600.480
    (6,679,259,378)
    合計135,790,655758,902,393,554
    (758,902,393,554)

    (2)株式以外の有価証券
    2023年1月11日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルDEXUS163,989.0001,284,033.870
    GOODMAN GROUP214,602.0003,828,499.680
    GPT GROUP219,223.000940,466.670
    MIRVAC GROUP432,802.000939,180.340
    SCENTRE GROUP647,197.0001,863,927.360
    STOCKLAND259,328.000949,140.480
    VICINITY CENTRES386,564.000765,396.720
    オーストラリア・ドル 小計2,323,705.00010,570,645.120
    (965,417,017)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST787,231.0001,574,462.000
    CAPLAND ASCENDAS REIT440,678.0001,203,050.940
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST474,100.000772,783.000
    MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL405,500.000697,460.000
    シンガポール・ドル 小計2,107,509.0004,247,755.940
    (422,396,851)
    投資信託受益証券 合計4,431,2141,387,813,868
    (1,387,813,868)
    投資証券アメリカ・ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT18,835.0002,781,176.100
    AMERICAN HOMES 4 RENT42,177.0001,304,956.380
    AMERICAN TOWER CORP56,451.00012,529,299.450
    ANNALY CAPITAL MANAGEMENT58,993.0001,311,414.390
    AVALONBAY COMMUNITIES INC16,932.0002,759,746.680
    BOSTON PROPERTIES INC18,531.0001,248,804.090
    CAMDEN PROPERTY TRUST13,271.0001,504,798.690
    CROWN CASTLE INC52,742.0007,758,348.200
    DIGITAL REALTY TRUST INC34,187.0003,498,013.840
    EQUINIX INC11,088.0007,707,823.200
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES20,486.0001,341,628.140
    EQUITY RESIDENTIAL46,054.0002,705,672.500
    ESSEX PROPERTY TRUST INC8,345.0001,786,330.700
    EXTRA SPACE STORAGE INC16,256.0002,381,178.880
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC30,095.0001,539,058.300
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC42,371.000869,029.210
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC62,566.0001,636,100.900
    HOST HOTELS & RESORTS INC91,777.0001,509,731.650
    INVITATION HOMES INC76,646.0002,284,817.260
    IRON MOUNTAIN INC34,514.0001,731,222.240
    KIMCO REALTY71,517.0001,457,516.460
    MEDICAL PROPERTIES TRUST72,327.000903,364.230
    MID AMERICA13,578.0002,100,788.160
    PROLOGIS INC111,846.00012,979,728.300
    PUBLIC STORAGE19,317.0005,431,554.060
    REALTY INCOME CORP76,685.0004,918,575.900
    REGENCY CENTERS CORP19,311.0001,197,861.330
    SBA COMMUNICATIONS CORP12,918.0003,795,695.940
    SIMON PROPERTY GROUP INC39,034.0004,561,122.900
    SUN COMMUNITIES INC14,694.0002,112,262.500
    UDR INC41,516.0001,602,102.440
    VENTAS INC48,092.0002,298,316.680
    VICI PROPERTIES INC114,690.0003,713,662.200
    WELLTOWER INC58,944.0004,066,546.560
    WEYERHAEUSER CO89,893.0002,774,097.980
    WP CAREY INC23,664.0001,901,639.040
    アメリカ・ドル 小計1,580,343.000116,003,985.480
    (15,358,927,678)
    イギリス・ポンドBRITISH LAND CO PLC119,111.000488,593.320
    LAND SECURITIES GROUP PLC77,092.000513,895.270
    SEGRO PLC139,569.0001,103,990.790
    イギリス・ポンド 小計335,772.0002,106,479.380
    (339,122,115)
    カナダ・ドルCANADIAN APT PPTYS REIT8,722.000393,449.420
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST14,424.000313,577.760
    カナダ・ドル 小計23,146.000707,027.180
    (69,705,810)
    ユーロCOVIVIO5,066.000296,107.700
    GECINA SA5,045.000507,527.000
    KLEPIERRE25,279.000556,138.000
    UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD13,535.000715,730.800
    WAREHOUSES DE PAUW27,206.000762,312.120
    ユーロ 小計76,131.0002,837,815.620
    (403,679,272)
    香港・ドルLINK REIT262,516.00015,737,834.200
    香港・ドル 小計262,516.00015,737,834.200
    (266,756,290)
    投資証券 合計2,277,90816,438,191,165
    (16,438,191,165)
    合計17,826,005,033
    (17,826,005,033)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式601銘柄67.90--72.20
    投資証券36銘柄--1.91
    イギリス・ポンド株式78銘柄4.52--4.72
    投資証券3銘柄--0.04
    イスラエル・シュケル株式10銘柄0.14--0.14
    オーストラリア・ドル株式52銘柄2.21--2.41
    投資信託受益証券7銘柄-0.12-
    カナダ・ドル株式86銘柄3.56--3.69
    投資証券2銘柄--0.01
    シンガポール・ドル株式15銘柄0.34--0.40
    投資信託受益証券4銘柄-0.05-
    スイス・フラン株式43銘柄3.03--3.14
    スウェーデン・クローナ株式45銘柄1.02--1.05
    デンマーク・クローネ株式16銘柄0.85--0.88
    ニュージーランド・ドル株式5銘柄0.06--0.06
    ノルウェー・クローネ株式12銘柄0.22--0.22
    ユーロ株式223銘柄9.79--10.18
    投資証券5銘柄--0.05
    香港・ドル株式29銘柄0.83--0.89
    投資証券1銘柄--0.03

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2023年1月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金2,127,451,838
    コール・ローン810,654,563
    国債証券122,130,500,602
    派生商品評価勘定39,891
    未収利息1,343,309,463
    前払費用425,433,351
    流動資産合計126,837,389,708
    資産合計126,837,389,708
    負債の部
    流動負債
    未払金1,640,780,240
    未払解約金250,000
    流動負債合計1,641,030,240
    負債合計1,641,030,240
    純資産の部
    元本等
    元本64,251,853,316
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)60,944,506,152
    元本等合計125,196,359,468
    純資産合計125,196,359,468
    負債純資産合計126,837,389,708

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2023年1月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額70,118,981,084円
    同期中追加設定元本額31,225,041,706円
    同期中一部解約元本額37,092,169,474円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)107,018,143円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,373,212,341円
    たわらノーロード バランス(堅実型)173,454,767円
    たわらノーロード バランス(標準型)492,673,649円
    たわらノーロード バランス(積極型)207,461,235円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)911,954円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)5,330,034円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)61,222,562円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,316,537円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)6,078,135円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション57,598,674円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)250,043,672円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)387,327,305円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)706,275,379円
    投資のソムリエ20,358,266,706円
    クルーズコントロール53,995,128円
    投資のソムリエ1,471,362,128円
    DIAM 8資産バランスファンドN305,966,961円
    投資のソムリエリスク抑制型1,609,338,476円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド6,987,721,193円
    ワールドアセットバランス(基本コース)441,610,114円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)288,731,174円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)61,411,967円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)30,826,286円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)11,066,622円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)236,029,689円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド787,878,174円
    9資産分散投資・スタンダード231,359,150円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)79,069,288円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)32,668,247円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)20,411,537円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)4,283,630円
    エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)20,904,918,138円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)538,630,768円
    高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,097,273,451円
    高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)381,680,377円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)10,734,230円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)18,762,551円
    エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)7,546,061円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)156,503,579円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)70,307,786円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)3,220,575,518円
    計64,251,853,316円
    2.受益権の総数64,251,853,316口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2023年1月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券56,433,719
    合計56,433,719

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月19日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2023年1月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建1,100,000,000-1,100,039,89139,891
    アメリカ・ドル1,100,000,000-1,100,039,89139,891
    合計1,100,000,000-1,100,039,89139,891

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2023年1月11日現在
    1口当たり純資産額1.9485円
    (1万口当たり純資産額)(19,485円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2023年1月11日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルABU DHABI GOVT INT'L 0.75 09/02/233,000,000.0002,916,390.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/287,000,000.0006,146,700.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/316,000,000.0004,954,056.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/317,000,000.0005,796,301.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/249,000,000.0008,624,340.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2512,000,000.00011,491,200.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/2910,000,000.0008,995,200.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/703,000,000.0001,869,936.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/3010,000,000.0009,265,980.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/4910,000,000.0007,400,580.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/509,000,000.0007,595,730.000
    BRAZIL 2.875 06/06/259,000,000.0008,566,945.290
    BRAZIL 3.75 09/12/317,000,000.0005,982,250.820
    BRAZIL 3.875 06/12/3013,000,000.00011,490,150.490
    BRAZIL 4.5 05/30/298,000,000.0007,536,800.000
    BRAZIL 4.75 01/14/5015,000,000.00010,773,561.750
    BRAZIL 5.625 01/07/412,100,000.0001,801,606.210
    BRAZIL 6.0 04/07/264,800,000.0005,001,800.060
    CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/302,000,000.0001,663,435.500
    CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/264,000,000.0003,629,179.440
    CHINA GOVT INTL BOND 1.95 12/03/241,000,000.000956,860.000
    COLOMBIA 3.0 01/30/307,000,000.0005,395,316.430
    COLOMBIA 3.125 04/15/3111,000,000.0008,233,436.750
    COLOMBIA 3.25 04/22/329,000,000.0006,563,286.180
    COLOMBIA 4.125 05/15/515,000,000.0003,024,657.550
    COLOMBIA 4.5 01/28/265,000,000.0004,729,851.750
    COLOMBIA 4.5 03/15/299,000,000.0007,820,819.730
    COLOMBIA 5.2 05/15/4911,000,000.0007,715,400.000
    COLOMBIA 5.625 02/26/442,000,000.0001,484,544.060
    COLOMBIA 8.0 04/20/336,000,000.0006,046,597.020
    DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/2918,000,000.00016,676,022.060
    DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/6019,000,000.00014,148,725.250
    DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/3326,200,000.00023,871,941.090
    HUNGARY 2.125 09/22/3113,000,000.0009,621,066.000
    HUNGARY 3.125 09/21/5112,000,000.0007,193,160.000
    HUNGARY 5.25 06/16/298,000,000.0007,618,982.320
    HUNGARY 5.375 03/25/244,380,000.0004,396,092.120
    HUNGARY 7.625 03/29/412,400,000.0002,628,496.800
    INDONESIA 1.85 03/12/313,200,000.0002,585,762.910
    INDONESIA 2.85 02/14/302,000,000.0001,796,899.260
    INDONESIA 3.05 03/12/515,000,000.0003,681,732.000
    INDONESIA 3.4 09/18/292,200,000.0002,014,779.640
    INDONESIA 3.5 01/11/284,200,000.0003,994,476.400
    INDONESIA 3.85 10/15/306,400,000.0006,016,023.160
    INDONESIA 4.1 04/24/283,000,000.0002,946,153.240
    INDONESIA 4.125 01/15/253,200,000.0003,180,924.700
    INDONESIA 4.2 10/15/507,000,000.0005,813,599.750
    INDONESIA 4.35 01/08/274,600,000.0004,558,879.260
    INDONESIA 4.35 01/11/486,600,000.0005,716,448.490
    INDONESIA 4.75 01/08/262,000,000.0002,013,189.080
    INDONESIA 5.25 01/17/421,500,000.0001,457,589.090
    INDONESIA 7.75 01/17/382,500,000.0003,031,311.000
    OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/2812,000,000.00011,863,200.000
    OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/2911,000,000.00011,083,600.000
    OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/3111,000,000.00011,120,120.000
    OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75 01/17/488,000,000.0007,587,200.000
    PANAMA 2.252 09/29/3214,000,000.00010,491,286.540
    PANAMA 3.16 01/23/308,000,000.0006,932,800.000
    PANAMA 3.87 07/23/6013,000,000.0008,444,301.320
    PANAMA 4.5 01/19/635,000,000.0003,566,668.550
    PANAMA 4.5 04/01/5611,000,000.0008,135,324.010
    PANAMA 4.5 04/16/509,300,000.0007,072,456.000
    PANAMA 6.4 02/14/357,000,000.0007,165,248.440
    PANAMA 7.125 01/29/261,000,000.0001,056,661.490
    PERU 2.392 01/23/262,000,000.0001,845,498.760
    PERU 2.78 12/01/608,000,000.0004,689,542.320
    PERU 2.783 01/23/3116,000,000.00013,321,492.640
    PERU 3.0 01/15/3413,000,000.00010,350,870.530
    PERU 3.55 03/10/519,000,000.0006,459,016.140
    PHILIPPINES 1.648 06/10/313,600,000.0002,865,780.030
    PHILIPPINES 2.457 05/05/303,800,000.0003,292,696.420
    PHILIPPINES 2.65 12/10/457,000,000.0004,699,038.330
    PHILIPPINES 3.0 02/01/289,000,000.0008,365,749.660
    PHILIPPINES 3.2 07/06/467,000,000.0005,090,678.110
    PHILIPPINES 3.7 02/02/422,000,000.0001,625,621.200
    PHILIPPINES 3.75 01/14/297,200,000.0006,876,268.700
    REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/316,200,000.0005,192,803.110
    REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/327,200,000.0005,952,947.540
    REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/338,000,000.0006,326,433.360
    REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/278,200,000.0007,595,029.740
    REPUBLIC OF CHILE 3.1 01/22/615,000,000.0003,170,366.650
    REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/4111,000,000.0008,024,023.590
    REPUBLIC OF CHILE 3.24 02/06/287,600,000.0007,129,560.000
    REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/25/506,000,000.0004,350,880.440
    REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/346,200,000.0005,338,316.680
    REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/534,000,000.0002,876,576.280
    REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/429,000,000.0007,727,598.540
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/3113,000,000.00012,975,151.930
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/5513,000,000.00012,577,200.480
    ROMANIA 3.0 02/14/314,000,000.0003,210,252.000
    ROMANIA 4.0 02/14/5110,000,000.0006,706,780.000
    ROMANIA 5.125 06/15/484,600,000.0003,709,440.000
    ROMANIA 6.125 01/22/446,600,000.0006,081,867.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/338,000,000.0006,453,344.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/259,000,000.0008,613,900.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/3010,200,000.0009,303,664.800
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/614,000,000.0002,846,920.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/556,400,000.0005,010,400.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.0 04/17/2513,000,000.00012,857,000.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/2918,000,000.00017,790,390.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/3012,000,000.00011,870,616.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/606,000,000.0005,308,590.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 04/17/499,000,000.0008,449,290.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25 01/16/507,000,000.0006,834,079.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/328,000,000.0008,424,800.000
    SOUTH AFRICA 4.85 09/30/2912,000,000.00010,982,928.000
    SOUTH AFRICA 4.875 04/14/262,400,000.0002,349,000.000
    SOUTH AFRICA 5.75 09/30/4917,000,000.00013,048,146.000
    SOUTH AFRICA 5.875 06/22/304,000,000.0003,821,760.000
    SOUTH AFRICA 7.3 04/20/5212,000,000.00010,833,600.000
    STATE OF QATAR 3.375 03/14/247,000,000.0006,872,600.000
    STATE OF QATAR 3.4 04/16/257,000,000.0006,801,900.000
    STATE OF QATAR 3.75 04/16/3012,000,000.00011,604,000.000
    STATE OF QATAR 4.0 03/14/2912,000,000.00011,817,216.000
    STATE OF QATAR 4.4 04/16/5013,000,000.00011,950,900.000
    STATE OF QATAR 4.5 04/23/2810,000,000.00010,103,000.000
    STATE OF QATAR 4.817 03/14/4916,000,000.00015,588,800.000
    STATE OF QATAR 5.103 04/23/4816,000,000.00016,116,800.000
    UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/616,000,000.0004,441,200.000
    UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/325,000,000.0004,941,960.000
    UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/319,000,000.0007,387,073.910
    UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/306,000,000.0005,320,646.220
    UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/349,000,000.0007,382,757.330
    UNITED MEXICAN STATES 3.75 01/11/285,200,000.0004,955,288.670
    UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/717,000,000.0004,574,317.930
    UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/617,000,000.0004,650,620.030
    UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/252,600,000.0002,578,979.540
    UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/272,400,000.0002,360,848.200
    UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/4110,000,000.0007,955,011.200
    UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/527,000,000.0005,363,981.840
    UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/505,000,000.0003,943,115.400
    UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/299,000,000.0008,704,971.270
    UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/462,000,000.0001,614,414.320
    UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/328,000,000.0007,611,330.240
    UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/337,000,000.0006,561,707.250
    UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/516,000,000.0005,052,425.820
    アメリカ・ドル 小計1,064,980,000.000922,435,805.150
    (141,003,352,000)(122,130,500,602)
    国債証券 合計141,003,352,000122,130,500,602
    (141,003,352,000)(122,130,500,602)
    合計122,130,500,602
    (122,130,500,602)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券136銘柄97.55100.00

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2023年1月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金4,273,619,660
    コール・ローン4,554,635,942
    株式91,379,149,211
    投資信託受益証券565,157,044
    投資証券93,850,461
    派生商品評価勘定310,762,171
    未収入金128,634,877
    未収配当金102,800,396
    差入委託証拠金1,428,304,744
    流動資産合計102,836,914,506
    資産合計102,836,914,506
    負債の部
    流動負債
    未払金26,995
    未払解約金4,147,285,000
    流動負債合計4,147,311,995
    負債合計4,147,311,995
    純資産の部
    元本等
    元本70,027,488,260
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)28,662,114,251
    元本等合計98,689,602,511
    純資産合計98,689,602,511
    負債純資産合計102,836,914,506

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2023年1月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額45,722,371,191円
    同期中追加設定元本額33,970,030,478円
    同期中一部解約元本額9,664,913,409円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM新興国株式インデックスファンド8,939,235,619円
    DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)221,373,908円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)2,360,482円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)14,873,547円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)47,963,706円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)29,778,979円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)20,650,978円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)30,267,775円
    たわらノーロード 新興国株式10,823,532,925円
    たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>2,807,493,692円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,448,525,572円
    たわらノーロード バランス(堅実型)31,496,219円
    たわらノーロード バランス(標準型)119,283,395円
    たわらノーロード バランス(積極型)200,926,526円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)93,091円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)104,324,038円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)261,874,040円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)186,387,988円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)318,174,216円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)704,729円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)8,890,183円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)2,353,416円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)7,068,234円
    たわらノーロード 全世界株式332,047,143円
    One DC 新興国株式インデックスファンド723,807,245円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション393,257,262円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)366,379,426円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)568,786,720円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)1,041,246,012円
    投資のソムリエ23,273,396,479円
    クルーズコントロール81,614,813円
    投資のソムリエ1,681,147,034円
    DIAM 8資産バランスファンドN446,925,491円
    投資のソムリエリスク抑制型1,872,449,573円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド8,129,863,305円
    ワールドアセットバランス(基本コース)622,686,789円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)381,005,501円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)71,800,890円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)36,039,126円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)12,882,758円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)265,998,584円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド598,155,802円
    9資産分散投資・スタンダード335,406,294円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)90,344,235円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)38,192,588円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)23,864,626円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)5,012,772円
    エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)11,093,992円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)631,642,248円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)12,405,252円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)21,852,530円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)228,075,182円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)102,475,330円
    計70,027,488,260円
    2.受益権の総数70,027,488,260口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2023年1月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△1,983,383,286
    投資信託受益証券△29,037,184
    投資証券6,947,528
    合計△2,005,472,942

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月19日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2023年1月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建716,848,140-717,980,9951,132,855
    アメリカ・ドル716,848,140-717,980,9951,132,855
    合計716,848,140-717,980,9951,132,855

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連
    種類2023年1月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建6,768,705,722-7,078,335,038309,629,316
    合計6,768,705,722-7,078,335,038309,629,316

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2023年1月11日現在
    1口当たり純資産額1.4093円
    (1万口当たり純資産額)(14,093円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2023年1月11日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルTRIP.COM GROUP LTD ADR55,58437.6502,092,737.600
    CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR17,9598.140146,186.260
    SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF24,2100.0000.000
    CREDICORP LTD7,612148.0001,126,576.000
    MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR42,3110.0000.000
    SOUTHERN COPPER CORP8,27271.820594,095.040
    GAZPROM PJSC966,9420.0000.000
    LUKOIL PJSC33,8450.0000.000
    COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR306,0341.248381,930.430
    INNER MONGOLIA YITAI COAL CO131,5001.380181,470.000
    SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE86,4880.83372,044.500
    SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD57,4403.100178,064.000
    EFG-HERMES HOLDINGS GDR50,2591.15057,797.850
    SURGUTNEFTEGAZ ADR71,0840.0000.000
    X5 RETAIL GROUP NV GDR16,0030.0000.000
    NOVATEK PJSC GDR7,4130.0000.000
    NOVOLIPETSK STEEL GDR13,2600.0000.000
    MMC NORILSK NICKEL ADR53,9530.0000.000
    MAGNIT PJSC7,5740.0000.000
    ROSNEFT OIL CO PJSC107,9510.0000.000
    SEVERSTAL GDR18,6080.0000.000
    TATNEFT ADR19,5090.0000.000
    VTB BANK PJSC304,000,0000.0000.000
    VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR43,47315.150658,615.950
    TAL EDUCATION GROUP-ADR46,1959.500438,852.500
    VK CO LTD GDR9,8580.0000.000
    SBERBANK OF RUSSIA PJSC897,1120.0000.000
    YANDEX NV25,6010.0000.000
    PHOSAGRO PJSC GDR18,1630.0000.000
    H WORLD GROUP LTD ADR20,48344.190905,143.770
    JOYY INC-ADR4,36836.890161,135.520
    DAQO NEW ENERGY CORP ADR5,99644.530267,001.880
    ZAI LAB LTD ADR8,90242.260376,198.520
    TCS GROUP HOLDING PLC GDR9,9610.0000.000
    360 DIGITECH INC ADR12,68722.980291,547.260
    NIO INC ADR142,58711.2401,602,677.880
    TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR70,4128.740615,400.880
    AUTOHOME INC ADR7,80135.730278,729.730
    WEIBO CORP ADR8,99620.800187,116.800
    KANZHUN LTD ADR19,07924.050458,849.950
    KE HOLDINGS INC ADR69,27518.1701,258,726.750
    LEGEND BIOTECH CORP ADR5,05849.810251,938.980
    OZON HOLDINGS PLC ADR4,5370.0000.000
    LUFAX HOLDING LTD ADR60,4382.470149,281.860
    PINDUODUO INC ADR52,29494.0904,920,342.460
    YUM CHINA HOLDINGS INC42,88659.1702,537,564.620
    IQIYI INC ADR40,4576.030243,955.710
    POLYUS PJSC GDR6,7870.0000.000
    ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR42,57528.2001,200,615.000
    アメリカ・ドル 小計307,779,79221,634,597.700
    (2,864,420,735)
    アラブ首長国連邦・ディルハムABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC149,8109.1401,369,263.400
    DUBAI ISLAMIC BANK PJSC279,0915.6401,574,073.240
    EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC363,29524.3008,828,068.500
    ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC291,9018.9902,624,189.990
    FIRST ABU DHABI BANK PJSC459,48716.2007,443,689.400
    EMAAR PROPERTIES PJSC395,0305.7902,287,223.700
    ALDAR PROPERTIES PJSC413,2044.3901,813,965.560
    EMIRATES NBD BANK PJSC190,64612.9502,468,865.700
    Q HOLDING PJSC222,9153.900869,368.500
    MULTIPLY GROUP357,0974.7501,696,210.750
    ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC311,9884.6401,447,624.320
    アラブ首長国連邦・ディルハム 小計3,434,46432,422,543.060
    (1,170,778,030)
    インド・ルピーRELIANCE INDUSTRIES LTD316,5682,558.400809,907,571.200
    BHARAT PETROLEUM CORP LTD88,686347.35030,805,082.100
    ASIAN PAINTS LTD39,6802,960.350117,466,688.000
    EICHER MOTORS LTD13,3323,167.55042,229,776.600
    GRASIM INDUSTRIES LTD27,8701,651.00046,013,370.000
    MAHINDRA & MAHINDRA LTD88,0481,314.900115,774,315.200
    SHREE CEMENT LTD1,11023,559.50026,151,045.000
    ICICI BANK LTD536,948861.350462,500,159.800
    HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD68,931249.20017,177,605.200
    STATE BANK OF INDIA LTD187,727595.150111,725,724.050
    CONTAINER CORP OF INDIA LTD28,293722.10020,430,375.300
    TATA STEEL LTD758,027118.85090,091,508.950
    TATA MOTORS LTD170,813412.90070,528,687.700
    JSW STEEL LTD71,665745.20053,404,758.000
    TATA CONSUMER PRODUCTS LTD60,239769.25046,338,850.750
    BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD2,8955,859.50016,963,252.500
    TATA POWER CO LTD149,677206.05030,840,945.850
    BRITANNIA INDUSTRIES LTD10,6844,326.85046,228,065.400
    NESTLE INDIA LTD3,50120,023.95070,103,848.950
    GAIL INDIA LTD257,88698.10025,298,616.600
    KOTAK MAHINDRA BANK LTD57,5341,795.550103,305,173.700
    VEDANTA LTD74,877316.05023,664,875.850
    AXIS BANK LTD232,796952.150221,656,711.400
    TITAN COMPANY LTD37,0212,468.20091,375,232.200
    OIL & NATURAL GAS CORP LTD263,145149.35039,300,705.750
    COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD14,1441,499.85021,213,878.400
    BHARAT ELECTRONICS LTD351,79299.15034,880,176.800
    LUPIN LTD17,511758.85013,288,222.350
    MPHASIS LTD8,8861,988.75017,672,032.500
    ACC LTD8,6292,418.95020,873,119.550
    BAJAJ FINANCE LTD28,5595,904.150168,616,619.850
    HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP179,8042,575.350463,058,231.400
    INFOSYS LTD350,6461,469.750515,361,958.500
    WIPRO LTD145,337393.05057,124,707.850
    TATA ELXSI LTD3,4066,199.80021,116,518.800
    MRF LTD21594,163.95020,245,249.250
    INDIAN OIL CORP LTD326,64480.60026,327,506.400
    HINDUSTAN UNILEVER LTD85,7532,643.850226,718,069.050
    TRENT LTD18,2691,223.65022,354,861.850
    APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD10,2754,466.65045,894,828.750
    HCL TECHNOLOGIES LTD112,1891,063.850119,352,267.650
    DABUR INDIA LTD63,591554.60035,267,568.600
    HERO MOTOCORP LTD10,5492,712.05028,609,415.450
    SRF LTD15,4542,270.10035,082,125.400
    BALKRISHNA INDUSTRIES LTD8,8292,189.55019,331,536.950
    DR REDDYS LABORATORIES LTD12,1804,288.70052,236,366.000
    BHARTI AIRTEL LTD227,302792.850180,216,390.700
    UNITED SPIRITS LTD31,760864.10027,443,816.000
    SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD100,1241,011.850101,310,469.400
    DIVI'S LABORATORIES LTD14,3843,501.85050,370,610.400
    MARUTI SUZUKI INDIA LTD12,2018,293.150101,184,723.150
    AUROBINDO PHARMA LTD21,102450.0009,495,900.000
    HAVELLS INDIA LTD26,1141,181.60030,856,302.400
    TVS MOTOR COMPANY LTD23,0631,016.30023,438,926.900
    INDRAPRASTHA GAS LTD30,576426.45013,039,135.200
    JINDAL STEEL & POWER LTD44,243599.00026,501,557.000
    BIOCON LTD33,274257.9008,581,364.600
    SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT210,45478.75016,573,252.500
    SHRIRAM FINANCE LTD26,0861,333.90034,796,115.400
    PETRONET LNG LTD65,233219.85014,341,475.050
    CIPLA LTD/INDIA51,5861,078.70055,645,818.200
    LARSEN & TOUBRO LTD70,0652,106.650147,602,432.250
    ULTRATECH CEMENT LTD10,3326,920.30071,500,539.600
    TATA CONSULTANCY SERVICES LTD95,6363,286.400314,298,150.400
    ADANI ENTERPRISES LTD28,8333,646.900105,151,067.700
    NTPC LTD385,873167.95064,807,370.350
    YES BANK LTD1,230,79220.65025,415,854.800
    AMBUJA CEMENTS LTD66,469514.45034,194,977.050
    BHARAT FORGE LTD26,609883.25023,502,399.250
    HINDALCO INDUSTRIES LTD143,357477.55068,460,135.350
    ITC LTD306,365333.400102,142,091.000
    PIDILITE INDUSTRIES LTD15,1132,529.20038,223,799.600
    UNITED PHOSPHORUS LTD49,294724.65035,720,897.100
    TORRENT PHARMACEUTICALS LTD9,8511,565.35015,420,262.850
    SIEMENS INDIA LTD7,1732,870.15020,587,585.950
    INFO EDGE INDIA LTD7,5793,687.15027,944,909.850
    GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD41,211911.65037,570,008.150
    TECH MAHINDRA LTD62,4851,002.65062,650,585.250
    INDIAN HOTELS CO LTD92,561310.35028,726,306.350
    MARICO LTD53,087510.05027,077,024.350
    PAGE INDUSTRIES LTD58941,038.40024,171,617.600
    ABB LTD/INDIA5,8912,841.65016,740,160.150
    DLF LTD70,028373.05026,123,945.400
    POWER GRID CORP OF INDIA LTD320,491211.80067,879,993.800
    ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE55,624796.40044,298,953.600
    BAJAJ FINSERV LTD39,1941,413.30055,392,880.200
    BAJAJ AUTO LTD6,8643,574.20024,533,308.800
    JUBILANT FOODWORKS LTD40,548492.10019,953,670.800
    ADANI POWER LTD77,437279.20021,620,410.400
    MUTHOOT FINANCE LTD11,5651,074.35012,424,857.750
    COAL INDIA LTD156,007216.75033,814,517.250
    INDUS TOWERS LTD64,346183.20011,788,187.200
    PI INDUSTRIES LTD7,4183,289.75024,403,365.500
    VARUN BEVERAGES LTD24,5921,287.30031,657,281.600
    TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD11,4162,674.60030,533,233.600
    LTIMINDTREE LTD9,3004,231.60039,353,880.000
    ADANI GREEN ENERGY LTD33,5311,895.20063,547,951.200
    HDFC LIFE INSURANCE CO LTD102,431600.20061,479,086.200
    AU SMALL FINANCE BANK LTD15,799625.2009,877,534.800
    BANDHAN BANK LTD73,413246.05018,063,268.650
    ADANI TOTAL GAS LTD27,9883,656.400102,335,323.200
    GODREJ PROPERTIES LTD12,6881,212.25015,381,028.000
    CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD39,547669.00026,456,943.000
    SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD23,890782.00018,681,980.000
    INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD26,775636.95017,054,336.250
    ZOMATO LTD332,25854.70018,174,512.600
    BERGER PAINTS INDIA LTD28,692566.85016,264,060.200
    ADANI TRANSMISSIONS LTD28,1802,652.00074,733,360.000
    AVENUE SUPERMARTS LTD16,8783,877.40065,442,757.200
    ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD23,9261,241.70029,708,914.200
    ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD36,667465.65017,073,988.550
    INTERGLOBE AVIATION LTD9,6622,044.15019,750,577.300
    SBI LIFE INSURANCE CO LTD45,8471,302.60059,720,302.200
    インド・ルピー 小計10,720,2847,757,136,648.700
    (12,644,132,737)
    インドネシア・ルピアANEKA TAMBANG TBK PT902,2002,040.0001,840,488,000.000
    BARITO PACIFIC TBK PT2,887,506820.0002,367,754,920.000
    UNITED TRACTORS TBK PT169,70124,950.0004,234,039,950.000
    INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT509,8006,675.0003,402,915,000.000
    UNILEVER INDONESIA TBK PT822,5004,690.0003,857,525,000.000
    PT ASTRA INTERNATIONAL TBK2,066,3005,325.00011,003,047,500.000
    TELKOM INDONESIA PERSERO TBK5,035,7003,830.00019,286,731,000.000
    CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT752,6006,250.0004,703,750,000.000
    INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT292,4008,550.0002,500,020,000.000
    BANK MANDIRI1,883,1009,275.00017,465,752,500.000
    BANK RAKYAT INDONESIA7,173,0004,430.00031,776,390,000.000
    BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT717,9008,725.0006,263,677,500.000
    KALBE FARMA TBK PT2,330,1002,050.0004,776,705,000.000
    SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT274,4327,050.0001,934,745,600.000
    BANK CENTRAL ASIA TBK PT5,808,9008,175.00047,487,757,500.000
    VALE INDONESIA TBK PT287,7007,250.0002,085,825,000.000
    ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT1,380,9003,140.0004,336,026,000.000
    INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT259,30010,200.0002,644,860,000.000
    SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT1,697,9002,720.0004,618,288,000.000
    SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT2,218,6001,155.0002,562,483,000.000
    BANK JAGO TBK PT428,3002,970.0001,272,051,000.000
    MERDEKA COPPER GOLD TBK PT1,232,4824,400.0005,422,920,800.000
    インドネシア・ルピア 小計39,131,321185,843,753,270.000
    (1,579,671,903)
    オフショア・人民元EVE ENERGY CO LTD13,03288.0101,146,946.320
    SIEYUAN ELECTRIC CO LTD5,80041.180238,844.000
    LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD22,70012.280278,756.000
    WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD5,94012.53074,428.200
    CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD3,000113.230339,690.000
    HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD20,80022.080459,264.000
    DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD5,10035.100179,010.000
    GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD48,3006.180298,494.000
    TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD12,0008.660103,920.000
    GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD12,08073.380886,430.400
    YUNNAN ALUMINIUM CO LTD36,80012.040443,072.000
    KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD17,50017.300302,750.000
    UNISPLENDOUR CORP LTD21,24022.870485,758.800
    JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD10,50018.290192,045.000
    SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD19,10011.610221,751.000
    HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD1,200108.270129,924.000
    SUNWODA ELECTRONIC CO LTD16,20022.690367,578.000
    HUAGONG TECH CO LTD7,50017.110128,325.000
    CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC2,100201.040422,184.000
    NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD8,90019.590174,351.000
    MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD18,30032.470594,201.000
    SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD13,90024.520340,828.000
    YINTAI GOLD CO LTD23,90011.830282,737.000
    TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD31,5008.210258,615.000
    ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD61,8004.040249,672.000
    GEM CO LTD29,1007.510218,541.000
    THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD2,600107.690279,994.000
    WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD6,90039.880275,172.000
    ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD18,6003.94073,284.000
    INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD16,90012.670214,123.000
    SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD9,800121.9201,194,816.000
    WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD11,99511.150133,744.250
    HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD5,90430.990182,964.960
    ZHEJIANG NHU CO LTD27,31218.880515,650.560
    HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD29,60010.540311,984.000
    SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD13,36029.340391,982.400
    FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD6,60023.880157,608.000
    BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC19,30027.210525,153.000
    GUANGDONG HAID GROUP CO LTD9,30062.970585,621.000
    GOTION HIGH-TECH CO LTD10,40031.040322,816.000
    AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD41,40010.270425,178.000
    JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD11,50031.520362,480.000
    MUYUAN FOODSTUFF CO LTD33,30048.2901,608,057.000
    CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD11,300102.8601,162,318.000
    WESTONE INFORMATION INDUSTRY INC5,70030.300172,710.000
    SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD18,00011.030198,540.000
    CHINA BAOAN GROUP CO LTD18,00012.130218,340.000
    TIANQI LITHIUM CORP10,10085.930867,893.000
    CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD11,20010.610118,832.000
    TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD10,1008.95090,395.000
    NAVINFO CO LTD5,60011.76065,856.000
    BY-HEALTH CO LTD14,10024.420344,322.000
    DAAN GENE CO LTD13,90015.670217,813.000
    SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD30028.3308,499.000
    HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC7,80023.200180,960.000
    RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD71,75011.880852,390.000
    CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD6,00047.650285,900.000
    UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD6,139124.050761,542.950
    INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD3,57022.81081,431.700
    GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD12,70010.040127,508.000
    O-FILM TECH CO LTD8,6004.88041,968.000
    SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD36,7004.320158,544.000
    FAW JIEFANG GROUP CO LTD32,0007.990255,680.000
    AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD50,46731.9301,611,411.310
    CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD10,80031.820343,656.000
    SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD11,18438.590431,590.560
    SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD11,10035.150390,165.000
    LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD6,90023.340161,046.000
    XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD28,7005.510158,137.000
    DONG-E-E-JIAO CO LTD4,90040.830200,067.000
    GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO15,3008.420128,826.000
    HUADONG MEDICINE CO LTD7,50049.400370,500.000
    YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD5,00028.330141,650.000
    TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD99,1003.190316,129.000
    37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD6,60020.460135,036.000
    AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD9,80025.580250,684.000
    LUZHOU LAOJIAO CO LTD10,000239.0002,390,000.000
    SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD17,80067.9001,208,620.000
    BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD14,9509.110136,194.500
    TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY22,30040.840910,732.000
    SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD31,24014.770461,414.800
    BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD7,44815.360114,401.280
    HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD2,100108.000226,800.000
    SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD36,4806.020219,609.600
    BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD14,3009.160130,988.000
    LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD45,05429.6501,335,851.100
    QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD29,90023.090690,391.000
    SHANXI SECURITIES CO LTD27,5005.400148,500.000
    FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD71,3007.030501,239.000
    NEW HOPE LIUHE CO LTD19,90012.690252,531.000
    ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD19,10011.620221,942.000
    IFLYTEK CO LTD11,80034.120402,616.000
    HESTEEL CO LTD93,4002.260211,084.000
    GOERTEK INC25,10018.280458,828.000
    GUOYUAN SECURITIES CO LTD21,3006.530139,089.000
    BANK OF NINGBO CO LTD45,20032.5101,469,452.000
    LENS TECHNOLOGY CO LTD39,60010.640421,344.000
    TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION135,2003.870523,224.000
    CHANGJIANG SECURITIES CO LTD28,3005.420153,386.000
    SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD37,6005.370201,912.000
    CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD68,18813.360910,991.680
    WESTERN SECURITIES CO LTD22,7006.170140,059.000
    HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD27,40025.630702,262.000
    YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD10,52055.020578,810.400
    EAST MONEY INFORMATION CO LTD84,34921.0001,771,329.000
    JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD10,300176.8001,821,040.000
    WULIANGYE YIBIN CO LTD22,900195.2404,470,996.000
    SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD76,6006.460494,836.000
    BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD218,1003.670800,427.000
    CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD45,90013.880637,092.000
    GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI18,70034.120638,044.000
    GUOSEN SECURITIES CO LTD42,3009.030381,969.000
    PING AN BANK CO LTD128,10014.4401,849,764.000
    WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD29,18019.180559,672.400
    SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD146,3004.020588,126.000
    CHINA VANKE CO LTD55,10018.8001,035,880.000
    ZTE CORP19,70025.490502,153.000
    ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD28,5005.580159,030.000
    WEICHAI POWER CO LTD48,10010.730516,113.000
    LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC4,20033.450140,490.000
    GF SECURITIES CO LTD38,70016.250628,875.000
    XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD21,10011.210236,531.000
    BYD CO LTD10,400266.5902,772,536.000
    YOUNGY CO LTD2,100105.410221,361.000
    CECEP SOLAR ENERGY CO LTD30,2007.690232,238.000
    GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD34,1004.740161,634.000
    GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD9,66047.150455,469.000
    SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD5,22050.240262,252.800
    LB GROUP CO LTD11,00019.790217,690.000
    JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD17,90014.460258,834.000
    SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD8,40024.460205,464.000
    YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,10057.100119,910.000
    ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD9,60026.900258,240.000
    SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD11,70023.560275,652.000
    SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD6,40061.100391,040.000
    APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD8,00024.500196,000.000
    ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD12,70023.280295,656.000
    NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD3,500230.500806,750.000
    INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD30,1008.560257,656.000
    NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD12,80017.710226,688.000
    HUAFON CHEMICAL CO LTD34,2007.310250,002.000
    HUNAN VALIN STEEL CO LTD57,3004.690268,737.000
    PERFECT WORLD CO LTD/CHINA5,55013.79076,534.500
    ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD3,300295.760976,008.000
    HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD15,6007.200112,320.000
    ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD6,60065.510432,366.000
    ZHEJIANG SUPOR CO LTD60052.20031,320.000
    NINESTAR CORP4,50053.500240,750.000
    YUNDA HOLDING CO LTD25,42013.300338,086.000
    GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD33,8003.040102,752.000
    BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD1,60057.95092,720.000
    HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD16,90015.310258,739.000
    SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD10,70033.590359,413.000
    ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD1,820149.890272,799.800
    JIUGUI LIQUOR CO LTD1,800149.560269,208.000
    MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD15,1006.49097,999.000
    SF HOLDING CO LTD32,00059.1001,891,200.000
    GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD1,800107.330193,194.000
    FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD23,6005.750135,700.000
    BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD4,00059.690238,760.000
    INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD2,50071.810179,525.000
    GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY & TECHNOLOGY CO LTD4,70083.340391,698.000
    BANK OF SHANGHAI CO LTD119,4905.930708,575.700
    360 SECURITY TECHNOLOGY INC38,9006.800264,520.000
    PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD73,0005.220381,060.000
    ECOVACS ROBOTICS CO LTD2,30076.250175,375.000
    CSC FINANCIAL CO LTD26,10024.710644,931.000
    SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD12,18053.700654,066.000
    NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD9,10019.140174,174.000
    HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD33,20015.960529,872.000
    SICHUAN SWELLFUN CO LTD3,10085.790265,949.000
    ZHESHANG SECURITIES CO LTD22,50010.160228,600.000
    DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD10,37243.950455,849.400
    SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD38,8009.180356,184.000
    CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD3,70039.750147,075.000
    CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD5,20026.330136,916.000
    SATELLITE CHEMICAL CO LTD15,27816.090245,823.020
    SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD3,000134.210402,630.000
    YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD3,15060.000189,000.000
    YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD3,900149.000581,100.000
    GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,70060.490163,323.000
    JUEWEI FOOD CO LTD3,10057.020176,762.000
    OPPEIN HOME GROUP INC2,100123.560259,476.000
    ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD9,11661.140557,352.240
    HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD9,50013.850131,575.000
    ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD3,00028.25084,750.000
    SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD10,30018.760193,228.000
    JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD4,70051.800243,460.000
    HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD6,90040.340278,346.000
    SHENNAN CIRCUITS CO LTD4,54074.520338,320.800
    HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD3,000121.900365,700.000
    ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD2,70055.300149,310.000
    JAFRON BIOMEDICAL CO LTD8,03033.420268,362.600
    BGI GENOMICS CO LTD1,30052.99068,887.000
    WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD3,00066.000198,000.000
    CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD11,60034.520400,432.000
    SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD3,20034.390110,048.000
    CAITONG SECURITIES CO LTD12,7007.46094,742.000
    HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD2,40087.530210,072.000
    BANK OF CHENGDU CO LTD21,30014.770314,601.000
    SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD13,20015.000198,000.000
    BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD4,20083.730351,666.000
    GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD1,90081.250154,375.000
    FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD56,1009.400527,340.000
    SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD7,400328.0902,427,866.000
    HUAXI SECURITIES CO LTD15,5007.810121,055.000
    SANGFOR TECHNOLOGIES INC4,400136.200599,280.000
    SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD8,50023.780202,130.000
    OVCTEK CHINA INC4,06036.560148,433.600
    SG MICRO CORP3,150166.000522,900.000
    CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD15,700432.0006,782,400.000
    GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC3,016106.380320,842.080
    WUXI APPTEC CO LTD17,57289.5301,573,221.160
    FLAT GLASS GROUP CO LTD10,30036.430375,229.000
    CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD92,1003.520324,192.000
    WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD7,30055.780407,194.000
    MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD2,560126.500323,840.000
    NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD29,70012.700377,190.000
    PHARMARON BEIJING CO LTD4,95073.140362,043.000
    SHENZHEN DYNANONIC CO LTD600251.100150,660.000
    BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,90097.990284,171.000
    SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD1,100208.010228,811.000
    AMLOGIC SHANGHAI CO LTD1,10069.78076,758.000
    BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD3,90096.780377,442.000
    WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD1,80095.460171,828.000
    ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA3,000100.140300,420.000
    MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD5,40063.460342,684.000
    CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD75,0004.690351,750.000
    NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD2,70071.510193,077.000
    ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY INC CO3,50046.680163,380.000
    TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD8,20033.730276,586.000
    SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD26,30011.940314,022.000
    WILL SEMICONDUCTOR LTD9,13085.490780,523.700
    WUXI SHANGJI AUTOMATION CO LTD2,380111.160264,560.800
    JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD3,22063.500204,470.000
    MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD12,80026.440338,432.000
    BANK OF CHANGSHA CO LTD43,7006.820298,034.000
    CHINA ZHESHANG BANK CO LTD114,3002.920333,756.000
    PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD70,7004.950349,965.000
    AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD10,70027.660295,962.000
    CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD24,8008.550212,040.000
    SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP2,200121.440267,168.000
    PROYA COSMETICS CO LTD1,260171.230215,749.800
    NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD2,90069.450201,405.000
    STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD800351.000280,800.000
    SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD960439.940422,342.400
    POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD185,0004.750878,750.000
    BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD21,00010.730225,330.000
    SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD2,30064.900149,270.000
    GUOLIAN SECURITIES CO LTD32,90011.720385,588.000
    TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD43,5008.280360,180.000
    SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY CO LTD3,90060.370235,443.000
    GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD1,400178.700250,180.000
    YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD6,10044.890273,829.000
    ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD1,60043.21069,136.000
    HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD6,30051.680325,584.000
    HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD6,00041.250247,500.000
    YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD2,200107.300236,060.000
    JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD17,38064.8301,126,745.400
    ZHONGTAI SECURITIES CO LTD35,6006.490231,044.000
    BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD5,055136.320689,097.600
    SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD9,10058.390531,349.000
    FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD2,600160.700417,820.000
    CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD7,50038.520288,900.000
    ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD4,60054.500250,700.000
    SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD2,90079.980231,942.000
    IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD1,600600.240960,384.000
    SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD2,20077.620170,764.000
    BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC3,247272.370884,385.390
    SHANGHAI MEDICILON INC800223.400178,720.000
    CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD185,6002.300426,880.000
    PETROCHINA CO LTD164,9004.960817,904.000
    INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD373,7004.3001,606,910.000
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD511,2002.9101,487,592.000
    BANK OF CHINA LTD196,0003.180623,280.000
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP227,3004.370993,301.000
    CHINA LIFE INSURANCE CO LTD22,70036.400826,280.000
    CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD46,20027.4401,267,728.000
    CHINA MERCHANTS BANK CO LTD125,10038.2504,785,075.000
    PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD62,60049.2103,080,546.000
    INDUSTRIAL BANK CO LTD129,90017.7802,309,622.000
    SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD151,3007.2801,101,464.000
    CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD217,7003.430746,711.000
    SAIC MOTOR CORP LTD42,50014.490615,825.000
    KWEICHOW MOUTAI CO LTD7,9001,854.45014,650,155.000
    BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD225,7004.7901,081,103.000
    CITIC SECURITIES CO LTD83,10020.4401,698,564.000
    CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD40,70024.160983,312.000
    SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD38,3005.240200,692.000
    CHINA YANGTZE POWER CO LTD144,80020.6302,987,224.000
    DAQIN RAILWAY CO LTD82,6006.530539,378.000
    CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD215,1003.050656,055.000
    CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD271,5005.4301,474,245.000
    HAITONG SECURITIES CO LTD55,5008.800488,400.000
    HUAXIA BANK CO LTD70,7005.210368,347.000
    INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD32,50032.5101,056,575.000
    BANK OF BEIJING CO LTD166,4004.230703,872.000
    CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD191,2004.980952,176.000
    BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD169,9005.830990,517.000
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD23,20028.350657,720.000
    CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD59,80013.610813,878.000
    HUANENG POWER INTERNATIONAL INC59,0007.380435,420.000
    GREAT WALL MOTOR CO LTD11,70030.240353,808.000
    POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD88,00015.9001,399,200.000
    CRRC CORP LTD141,7005.130726,921.000
    JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD43,25239.3801,703,263.760
    CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD30,40026.510805,904.000
    HUATAI SECURITIES CO LTD49,50012.110599,445.000
    CHINA RAILWAY GROUP LTD157,5005.540872,550.000
    NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD16,30031.710516,873.000
    HAIER SMART HOME CO LTD45,50025.7501,171,625.000
    SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD48,20016.880813,616.000
    GD POWER DEVELOPMENT CO LTD101,3004.190424,447.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK CORP56,2005.600314,720.000
    SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD17,40035.770622,398.000
    GUANGHUI ENERGY CO LTD26,4009.540251,856.000
    GEMDALE CORP39,70010.160403,352.000
    WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD20,00090.9001,818,000.000
    SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD78,7003.990314,013.000
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD140,20011.4101,599,682.000
    NARI TECHNOLOGY CO LTD32,34426.200847,412.800
    OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD29,8006.050180,290.000
    CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD11,100231.9802,574,978.000
    GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD30,90011.460354,114.000
    INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD222,5001.910424,975.000
    TSINGTAO BREWERY CO LTD4,400106.890470,316.000
    AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD25,0003.27081,750.000
    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD102,0004.770486,540.000
    AIR CHINA LTD60,70010.630645,241.000
    TBEA CO LTD18,60020.080373,488.000
    CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD43,5008.390364,965.000
    METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD164,9003.190526,031.000
    POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD117,3007.030824,619.000
    CHINA CSSC HOLDINGS LTD33,70022.000741,400.000
    SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD10,40058.000603,200.000
    GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD6,90029.830205,827.000
    JIANGXI COPPER CO LTD14,90018.350273,415.000
    SOUTHWEST SECURITIES CO LTD34,3003.800130,340.000
    HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD28,50017.480498,180.000
    SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD23,70012.190288,903.000
    SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD11,40018.400209,760.000
    AECC AVIATION POWER CO LTD11,20041.810468,272.000
    BANK OF NANJING CO LTD57,30010.570605,661.000
    JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD7,60013.450102,220.000
    COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD89,67010.190913,737.300
    CMOC GROUP LIMITED119,7004.830578,151.000
    SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD115,8003.100358,980.000
    INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD84,8006.230528,304.000
    BEIJING TONGRENTANG CO LTD9,00044.320398,880.000
    SHANDONG GOLD MINING CO LTD20,12019.900400,388.000
    ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD5,20031.320162,864.000
    BBMG CORP54,2002.430131,706.000
    YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD14,00033.020462,280.000
    CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD111,5005.400602,100.000
    DONGFANG ELECTRIC CORP LTD15,01921.880328,615.720
    HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD58,0005.920343,360.000
    SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD26,40016.820444,048.000
    HUNDSUN TECHNOLOGIES INC10,26442.980441,146.720
    YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD16,25024.120391,950.000
    COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD127,5002.430309,825.000
    XIAMEN TUNGSTEN CO LTD3,30020.85068,805.000
    CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD96,5007.840756,560.000
    SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD59,0002.570151,630.000
    FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD10,20036.320370,464.000
    XIAMEN C & D INC18,90013.250250,425.000
    YOUNGOR GROUP CO LTD25,6006.370163,072.000
    AVIC HELICOPTER CO LTD4,60045.900211,140.000
    SOOCHOW SECURITIES CO LTD16,8006.690112,392.000
    HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD15,10025.450384,295.000
    ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD49,5005.040249,480.000
    SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD14,90014.520216,348.000
    INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD39,4004.380172,572.000
    FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD19,6006.210121,716.000
    WESTERN MINING CO LTD23,30010.860253,038.000
    ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD3,900291.6401,137,396.000
    GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD34,1008.810300,421.000
    SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD7,480294.0002,199,120.000
    KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD12,60014.900187,740.000
    CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD56,8005.750326,600.000
    SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD25,0007.580189,500.000
    CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD6,50061.350398,775.000
    ZHEJIANG JUHUA CO LTD20,30016.430333,529.000
    PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD19,40010.580205,252.000
    SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD135,8003.390460,362.000
    SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD31,90010.160324,104.000
    JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD12,60016.820211,932.000
    COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD26,10011.780307,458.000
    JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD4,20037.540157,668.000
    DALIAN PORT PDA CO LTD173,2001.600277,120.000
    SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD33,90010.710363,069.000
    YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD12,70021.210269,367.000
    ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD5,83023.960139,686.800
    JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD11,80011.600136,880.000
    SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD26,80015.010402,268.000
    TONGWEI CO LTD29,00039.9801,159,420.000
    SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD8,87945.290402,129.910
    JCET GROUP CO LTD10,90025.100273,590.000
    HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD6,80033.600228,480.000
    CHONGQING BREWERY CO LTD2,500127.550318,875.000
    SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD5,30056.930301,729.000
    HUAXIN CEMENT CO LTD5,60015.28085,568.000
    SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD10,49032.810344,176.900
    XIAMEN FARATRONIC CO LTD1,700170.620290,054.000
    CHINA JUSHI CO LTD20,24614.270288,910.420
    SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD62,4003.050190,320.000
    NINGBO SHANSHAN CO LTD13,20018.610245,652.000
    JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD4,52466.200299,488.800
    ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD19,60012.170238,532.000
    HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD19,60016.230318,108.000
    SAILUN GROUP CO LTD19,7009.960196,212.000
    TONGKUN GROUP CO LTD15,70014.550228,435.000
    JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD1,700106.400180,880.000
    ANGEL YEAST CO LTD4,90043.570213,493.000
    HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD5,60029.580165,648.000
    BTG HOTELS GROUP CO LTD14,80024.400361,120.000
    SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD4,20072.830305,886.000
    CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD6,50070.450457,925.000
    YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD900146.300131,670.000
    NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD800344.000275,200.000
    HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD2,60044.060114,556.000
    BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD1,000134.200134,200.000
    GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD1,000365.000365,000.000
    CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD7,10053.780381,838.000
    TRINA SOLAR CO LTD11,10071.410792,651.000
    CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD181,7005.8701,066,579.000
    ZANGGE MINING CO LTD11,60026.770310,532.000
    SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD97,9005.910578,589.000
    PYLON TECHNOLOGIES CO LTD1,000325.200325,200.000
    IRAY TECHNOLOGY CO LTD600472.600283,560.000
    WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD1,600224.040358,464.000
    3PEAK INC1,200262.010314,412.000
    ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO LTD4,80089.450429,360.000
    LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD46,96842.5701,999,427.760
    HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD12,70012.950164,465.000
    CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD1,800135.840244,512.000
    HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD10,20027.780283,356.000
    SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD63,25119.0001,201,769.000
    FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD24,01680.1501,924,882.400
    JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD5,00058.350291,750.000
    HONGFA TECHNOLOGY CO LTD7,00035.000245,000.000
    DONGXING SECURITIES CO LTD13,2007.960105,072.000
    NINGBO TUOPU GROUP CO LTD7,00067.900475,300.000
    JUNEYAO AIRLINES CO LTD22,30016.460367,058.000
    GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD40,70013.720558,404.000
    CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD105,0005.980627,900.000
    ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD3,40061.680209,712.000
    ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD5,30074.070392,571.000
    SKSHU PAINT CO LTD2,000124.940249,880.000
    BANK OF JIANGSU CO LTD83,2007.420617,344.000
    BANK OF HANGZHOU CO LTD45,40013.380607,452.000
    SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD11,40021.550245,670.000
    SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD2,00021.30042,600.000
    YTO EXPRESS GROUP CO LTD28,30019.890562,887.000
    JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD8,85043.830387,895.500
    CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD30,4009.400285,760.000
    TOPCHOICE MEDICAL CORP3,200155.000496,000.000
    ENN NATURAL GAS CO LTD21,30017.050363,165.000
    HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD10,58074.500788,210.000
    TOLY BREAD CO LTD7,05615.640110,355.840
    YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD2,86063.390181,295.400
    G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD1,000364.580364,580.000
    ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD2,94048.300142,002.000
    ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD11,31019.250217,717.500
    ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA49,30010.200502,860.000
    EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD16,00015.260244,160.000
    SHANGHAI M&G STATIONERY INC4,50054.860246,870.000
    FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD10,70022.280238,396.000
    オフショア・人民元 小計15,390,647245,061,336.490
    (4,781,342,724)
    カタール・リアルQATAR NATIONAL BANK482,35219.4009,357,628.800
    COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC312,2675.6051,750,256.530
    OOREDOO QSC86,0859.218793,531.530
    QATAR FUEL QSC67,10118.6901,254,117.690
    QATAR ELECTRICITY & WATER CO49,67617.800884,232.800
    QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC109,35010.6301,162,390.500
    INDUSTRIES QATAR QSC159,42814.0002,231,992.000
    QATAR ISLAMIC BANK SAQ165,25220.8503,445,504.200
    QATAR GAS TRANSPORT CO LTD249,4883.780943,064.640
    MASRAF AL RAYAN554,2593.4201,895,565.780
    BARWA REAL ESTATE CO203,8133.068625,298.280
    MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO451,6622.2721,026,176.060
    カタール・リアル 小計2,890,73325,369,758.810
    (918,892,664)
    クウェート・ディナールKUWAIT FINANCE HOUSE KSCP766,6650.820628,665.300
    MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC242,2380.559135,411.040
    GULF BANK KSCP185,6750.30556,630.870
    NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP734,1761.090800,251.840
    AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC137,9270.65289,928.400
    MABANEE CO KPSC68,5890.83757,408.990
    BOUBYAN BANK KSCP136,2660.787107,241.340
    クウェート・ディナール 小計2,271,5361,875,537.780
    (813,364,469)
    コロンビア・ペソINTERCONEXION ELECTRICA SA ESP48,54222,000.0001,067,924,000.000
    BANCOLOMBIA SA29,01643,050.0001,249,138,800.000
    BANCOLOMBIA SA-PREF45,69234,500.0001,576,374,000.000
    コロンビア・ペソ 小計123,2503,893,436,800.000
    (107,610,700)
    サウジアラビア・リアルYANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO26,05541.5001,081,282.500
    JARIR MARKETING CO6,127151.600928,853.200
    ETIHAD ETISALAT CO38,56936.2001,396,197.800
    SAUDI BRITISH BANK92,67937.5003,475,462.500
    AL RAJHI BANK204,74875.90015,540,373.200
    ARAB NATIONAL BANK58,41230.5001,781,566.000
    BANK ALBILAD47,98045.0502,161,499.000
    BANK AL-JAZIRA41,74319.180800,630.740
    BANQUE SAUDI FRANSI62,15439.6502,464,406.100
    RIYAD BANK136,01130.7504,182,338.250
    SAUDI INVESTMENT BANK/THE52,55418.000945,972.000
    SAUDI TELECOM CO157,13637.9005,955,454.400
    SABIC AGRI-NUTRIENTS CO21,953144.8003,178,794.400
    SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP94,64293.5008,849,027.000
    SAUDI ELECTRICITY CO87,34223.6002,061,271.200
    SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP38,85623.380908,453.280
    SAVOLA GROUP30,77728.300870,989.100
    NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO24,02212.660304,118.520
    ALMARAI CO JSC23,93253.9001,289,934.800
    SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP3,987186.000741,582.000
    EMAAR ECONOMIC CITY53,8338.420453,273.860
    SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO33,93934.5001,170,895.500
    ADVANCED PETROCHEMICAL CO14,39744.000633,468.000
    SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO75,91213.7001,039,994.400
    DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO59,59212.040717,487.680
    RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO52,67711.040581,554.080
    MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA53,27110.700569,999.700
    BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO8,157144.6001,179,502.200
    ALINMA BANK98,22532.3003,172,667.500
    SAUDI ARABIAN MINING CO87,44773.3006,409,865.100
    MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO5,036211.8001,066,624.800
    DALLAH HEALTHCARE CO4,127144.000594,288.000
    SAUDI ARABIAN OIL CO254,63331.8508,110,061.050
    DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO8,510223.8001,904,538.000
    ACWA POWER CO7,940161.0001,278,340.000
    ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO2,627242.600637,310.200
    NAHDI MEDICAL CO4,279170.600729,997.400
    SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO5,202185.000962,370.000
    ELM CO2,420331.600802,472.000
    THE SAUDI NATIONAL BANK229,00749.10011,244,243.700
    サウジアラビア・リアル 小計2,310,910102,177,159.160
    (3,610,940,805)
    タイ・バーツBERLI JUCKER PCL NVDR148,80036.5005,431,200.000
    KRUNG THAI BANK PCL NVDR419,60018.1007,594,760.000
    RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR124,30044.5005,531,350.000
    TRUE CORP PCL NVDR1,414,4554.8806,902,540.400
    KASIKORNBANK PCL NVDR66,300155.50010,309,650.000
    ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR29,400177.0005,203,800.000
    SHIN CORP PCL127,60076.0009,697,600.000
    CHAROEN POKPHAND FOODS PCL392,20024.0009,412,800.000
    ADVANCED INFO SERVICE PCL118,700203.00024,096,100.000
    HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR666,02015.80010,523,116.000
    DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR31,700832.00026,374,400.000
    PTT PCL1,061,90033.25035,308,175.000
    THAI UNION GROUP PCL-NVDR265,00016.4004,346,000.000
    KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR83,10058.7504,882,125.000
    LAND AND HOUSES PCL NVDR826,1009.8508,137,085.000
    SIAM CEMENT PCL NVDR82,050358.00029,373,900.000
    AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR429,10075.25032,289,775.000
    CENTRAL PATTANA PCL NVDR193,40070.00013,538,000.000
    BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR1,097,50030.75033,748,125.000
    BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR62,700225.00014,107,500.000
    MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR328,11033.75011,073,712.500
    THAI OIL PCL NVDR124,70055.5006,920,850.000
    CP ALL PCL NVDR588,60071.00041,790,600.000
    BTS GROUP HOLDINGS PCL866,9008.6007,455,340.000
    PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR138,845169.00023,464,805.000
    INDORAMA VENTURES PCL NVDR189,72241.2507,826,032.500
    PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR234,90850.25011,804,127.000
    JMT NETWORK SERVICES PCL NVDR54,30068.7503,733,125.000
    ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR167,60091.00015,251,600.000
    BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR860,8009.6008,263,680.000
    B GRIMM POWER PCL NVDR98,20041.5004,075,300.000
    GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR291,00055.00016,005,000.000
    OSOTSPA PCL NVDR142,80030.0004,284,000.000
    ASSET WORLD CORP PCL NVDR817,2006.1505,025,780.000
    CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR203,03344.7509,085,726.750
    SCG PACKAGING PCL NVDR143,30058.0008,311,400.000
    SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR69,00053.0003,657,000.000
    PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR295,30024.0007,087,200.000
    SCB X PCL NVDR90,300113.50010,249,050.000
    CARABAO GROUP PCL NVDR32,500102.5003,331,250.000
    MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR55,40041.2502,285,250.000
    GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR74,40074.7505,561,400.000
    タイ・バーツ 小計13,506,843513,350,230.150
    (2,022,599,907)
    チェコ・コルナKOMERCNI BANKA AS8,062725.0005,844,950.000
    CEZ17,008802.00013,640,416.000
    MONETA MONEY BANK AS40,91580.7003,301,840.500
    チェコ・コルナ 小計65,98522,787,206.500
    (135,153,200)
    チリ・ペソBANCO SANTANDER CHILE6,868,51033.450229,751,659.500
    BANCO DE CREDITO E INVERSIONES5,70924,300.000138,728,700.000
    BANCO DE CHILE4,614,11083.490385,232,043.900
    EMPRESAS CMPC SA119,2581,469.000175,190,002.000
    EMPRESAS COPEC SA40,4236,150.000248,601,450.000
    CIA CERVECERIAS UNIDAS SA10,5165,615.00059,047,340.000
    CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA1,882,45767.360126,802,303.520
    ENEL AMERICAS SA2,133,152110.000234,646,720.000
    SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA14,82267,000.000993,074,000.000
    FALABELLA SA80,7361,799.000145,244,064.000
    CENCOSUD SA152,2611,300.000197,939,300.000
    ENEL CHILE SA2,415,70236.90089,139,403.800
    チリ・ペソ 小計18,337,6563,023,396,986.720
    (483,029,996)
    トルコ・リラAKBANK TAS335,19217.0305,708,319.760
    ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI73,82758.1504,293,040.050
    EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS147,12337.8605,570,076.780
    FORD OTOMOTIV SANAYI AS7,410479.0003,549,390.000
    HEKTAS TICARET TAS121,11834.0004,118,012.000
    KOC HOLDING AS71,59872.2505,172,955.500
    SASA POLYESTER SANAYI46,986101.0004,745,586.000
    TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS144,58640.8405,904,892.240
    TURK HAVA YOLLARI57,648131.2007,563,417.600
    TURKCELL ILETISIM HIZMET AS137,75735.8404,937,210.880
    TURKIYE IS BANKASI315,84211.1803,531,113.560
    TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE13,554475.3006,442,216.200
    YAPI VE KREDI BANKASI AS313,7279.5302,989,818.310
    HACI OMER SABANCI HOLDING AS92,36140.1803,711,064.980
    BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS48,467130.0006,300,710.000
    トルコ・リラ 小計1,927,19674,537,823.860
    (525,417,120)
    ハンガリー・フォリントRICHTER GEDEON NYRT13,7968,550.000117,955,800.000
    MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT40,7812,680.000109,293,080.000
    OTP BANK NYRT22,29610,920.000243,472,320.000
    ハンガリー・フォリント 小計76,873470,721,200.000
    (168,103,014)
    フィリピン・ペソAYALA LAND INC755,50030.00022,665,000.000
    ABOITIZ EQUITY VENTURES INC158,12059.0009,329,080.000
    BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND188,130104.50019,659,585.000
    AYALA CORP27,283703.00019,179,949.000
    GLOBE TELECOM INC3,3352,114.0007,050,190.000
    INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC96,370203.00019,563,110.000
    JG SUMMIT HOLDINGS INC318,29056.20017,887,898.000
    JOLLIBEE FOODS CORP46,960241.00011,317,360.000
    METROPOLITAN BANK & TRUST205,15557.20011,734,866.000
    BDO UNIBANK INC230,062110.90025,513,875.800
    PLDT INC8,9851,433.00012,875,505.000
    SM PRIME HOLDINGS INC1,194,57537.25044,497,918.750
    UNIVERSAL ROBINA CORP96,820138.00013,361,160.000
    SM INVESTMENTS CORP24,133903.50021,804,165.500
    MANILA ELECTRIC COMPANY24,720306.0007,564,320.000
    ACEN CORP763,1197.3005,570,768.700
    MONDE NISSIN CORP649,20012.3007,985,160.000
    フィリピン・ペソ 小計4,790,757277,559,911.750
    (669,446,751)
    ブラジル・レアルBRF SA54,6929.060495,509.520
    VALE SA396,78993.58037,131,514.620
    RAIA DROGASIL SA106,60024.0102,559,466.000
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA23,95042.1901,010,450.500
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA124,00040.9005,071,600.000
    BANCO DO BRASIL SA87,80035.3003,099,340.000
    ITAUSA SA544,6268.7204,749,138.720
    GERDAU SA114,63031.8103,646,380.300
    PETROLEO BRASILEIRO SA388,91027.25010,597,797.500
    VIBRA ENERGIA SA116,60014.8901,736,174.000
    PETROLEO BRASILEIRO SA490,91224.09011,826,070.080
    CCR SA121,02010.8701,315,487.400
    WEG SA171,24437.5506,430,212.200
    BANCO BRADESCO SA PREF545,10215.1008,231,040.200
    BANCO BRADESCO SA176,89213.1902,333,205.480
    CIA SIDERURGICA NACIONAL SA64,60617.1201,106,054.720
    SUZANO SA74,37549.9803,717,262.500
    CPFL ENERGIA SA23,60031.740749,064.000
    ITAU UNIBANCO HOLDING SA504,94725.90013,078,127.300
    AMERICANAS SA69,17111.910823,826.610
    BRASKEM SA19,90023.050458,695.000
    ENGIE BRASIL SA25,58737.850968,467.950
    LOCALIZA RENT A CAR79,78953.5804,275,094.620
    LOJAS RENNER SA93,72020.0201,876,274.400
    ULTRAPAR PARTICIPACOES SA66,30412.720843,386.880
    COSAN SA127,90017.0502,180,695.000
    TOTVS SA53,40028.8301,539,522.000
    EQUATORIAL ENERGIA SA110,60026.1802,895,508.000
    JBS SA83,50022.6501,891,275.000
    CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS137,96211.2201,547,933.640
    CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO38,49855.1902,124,704.620
    HYPERA SA41,20043.2501,781,900.000
    B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO626,54812.8608,057,407.280
    MAGAZINE LUIZA SA271,5003.050828,075.000
    HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO SA70,90036.2102,567,289.000
    TELEFONICA BRASIL SA50,52838.5001,945,328.000
    BB SEGURIDADE PARTICIPACOES77,50034.2002,650,500.000
    HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA468,6614.3102,019,928.910
    ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA73,40014.7001,078,980.000
    AMBEV SA501,89514.5407,297,553.300
    NATURA &CO HOLDING SA92,70012.5901,167,093.000
    LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS34811.9804,169.040
    SENDAS DISTRIBUIDORA SA88,80019.2401,708,512.000
    TIM SA97,90011.8701,162,073.000
    REDE D'OR SAO LUIZ SA60,70027.1001,644,970.000
    RUMO SA144,30018.1302,616,159.000
    ブラジル・レアル 小計7,704,506176,839,216.290
    (4,496,667,592)
    ポーランド・ズロチMBANK1,344356.000478,464.000
    KGHM POLSKA MIEDZ SA15,187150.8502,290,958.950
    BANK PEKAO SA20,05999.8002,001,888.200
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN67,88962.0004,209,118.000
    LPP SA11212,530.0001,403,360.000
    SANTANDER BANK POLSKA SA3,927298.8001,173,387.600
    CD PROJEKT RED SA7,001138.160967,258.160
    POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA85,94435.0003,008,040.000
    CYFROWY POLSAT SA33,10419.070631,293.280
    POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA113,0036.668753,504.000
    POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA58,50036.9202,159,820.000
    DINO POLSKA SA4,692365.0001,712,580.000
    ALLEGRO.EU SA40,49628.9101,170,739.360
    PEPCO GROUP NV16,58741.560689,355.720
    ポーランド・ズロチ 小計467,84522,649,767.270
    (686,573,335)
    マレーシア・リンギットAMMB HOLDINGS BHD210,2004.160874,432.000
    CIMB GROUP HOLDINGS BHD680,8005.7203,894,176.000
    DIGI.COM BHD338,1003.9801,345,638.000
    MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD88,0207.000616,140.000
    RHB BANK BHD169,3805.720968,853.600
    HAP SENG CONSOLIDATED BHD60,0006.710402,600.000
    TOP GLOVE CORP BHD500,7000.850425,595.000
    GENTING BHD250,1004.8001,200,480.000
    HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD18,05618.580335,480.480
    HONG LEONG BANK BHD65,50820.6001,349,464.800
    IOI CORP BHD276,6133.9601,095,387.480
    KUALA LUMPUR KEPONG BHD48,50021.9601,065,060.000
    MALAYAN BANKING BHD507,4758.7904,460,705.250
    MISC BHD147,3807.3001,075,874.000
    NESTLE MALAYSIA BHD6,300137.500866,250.000
    PPB GROUP BHD70,26017.5201,230,955.200
    PETRONAS DAGANGAN BHD34,40022.740782,256.000
    PETRONAS GAS BHD79,50017.1601,364,220.000
    GENTING MALAYSIA BHD254,2002.800711,760.000
    TELEKOM MALAYSIA BHD142,9005.200743,080.000
    TENAGA NASIONAL BHD270,7509.5302,580,247.500
    QL RESOURCES BHD115,4505.800669,610.000
    DIALOG GROUP BHD418,3442.5501,066,777.200
    PUBLIC BANK BHD(LOCAL)1,475,4504.3006,344,435.000
    SIME DARBY BERHAD320,7002.290734,403.000
    HARTALEGA HOLDINGS BHD249,8001.570392,186.000
    AXIATA GROUP BERHAD317,1002.900919,590.000
    MAXIS BHD206,0003.740770,440.000
    INARI AMERTRON BHD330,6002.640872,784.000
    PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD232,0008.3001,925,600.000
    IHH HEALTHCARE BHD177,7006.0301,071,531.000
    PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD376,1004.9201,850,412.000
    SIME DARBY PLANTATION BHD220,8004.370964,896.000
    MR DIY GROUP M BHD259,2002.040528,768.000
    マレーシア・リンギット 小計8,918,38645,500,087.510
    (1,377,019,198)
    メキシコ・ペソALFA SAB DE CV338,40013.6004,602,240.000
    GRUPO BIMBO SAB DE CV130,40090.38011,785,552.000
    GRUMA SAB DE CV21,700270.4305,868,331.000
    PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA22,660176.4903,999,263.400
    GRUPO CARSO SAB DE CV48,50087.5204,244,720.000
    GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV268,700153.42041,223,954.000
    ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV121,12538.4304,654,833.750
    INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV15,975292.7504,676,681.250
    KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV170,00034.9105,934,700.000
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV18,755497.4409,329,487.200
    GRUPO MEXICO SAB DE CV313,55282.87025,984,054.240
    AMERICA MOVIL SAB DE CV2,871,97818.82054,050,625.960
    GRUPO FINANCIERO INBURSA SA219,90035.4007,784,460.000
    ARCA CONTINENTAL SAB DE CV44,700161.5307,220,391.000
    WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV546,70072.17039,455,339.000
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV34,865320.09011,159,937.850
    OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV101,40022.6502,296,710.000
    BANCO DEL BAJIO SA85,30065.9705,627,241.000
    メキシコ・ペソ 小計5,374,610249,898,521.650
    (1,736,469,857)
    ユーロALPHA BANK A.E.235,5971.140268,580.580
    NATIONAL BANK OF GREECE62,6563.948247,365.880
    HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA20,85014.600304,410.000
    FF GROUP3,1300.0000.000
    EUROBANK ERGASIAS SERVICES240,4411.142274,583.620
    MYTILINEOS HOLDINGS10,94420.060219,536.640
    OPAP SA21,95213.260291,083.520
    JUMBO SA12,01115.840190,254.240
    PUBLIC POWER CORP21,4417.140153,088.740
    TERNA ENERGY SA6,10220.420124,602.840
    ユーロ 小計635,1242,073,506.060
    (294,956,237)
    韓国・ウォンSKC CO LTD2,35792,700.000218,493,900.000
    CHEIL WORLDWIDE INC8,60322,600.000194,427,800.000
    HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD3,49879,900.000279,490,200.000
    SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC2,979201,000.000598,779,000.000
    DB INSURANCE CO LTD5,05165,400.000330,335,400.000
    COWAY CO LTD5,83355,100.000321,398,300.000
    KT&G CORP11,19291,700.0001,026,306,400.000
    S-1 CORPORATION1,55759,500.00092,641,500.000
    CJ CORP1,95882,800.000162,122,400.000
    KAKAO CORP32,04060,700.0001,944,828,000.000
    MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD31,2286,650.000207,666,200.000
    NCSOFT CORPORATION1,670454,000.000758,180,000.000
    LG UPLUS CORP25,27710,850.000274,255,450.000
    DOOSAN ENERBILITY44,08616,400.000723,010,400.000
    LG H&H CO LTD981743,000.000728,883,000.000
    LG CHEM LTD5,096629,000.0003,205,384,000.000
    LG CHEM LTD733287,000.000210,371,000.000
    SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD46,63840,900.0001,907,494,200.000
    HYUNDAI MERCHANT MARINE25,73820,050.000516,046,900.000
    S-OIL CORP4,64981,600.000379,358,400.000
    HANWHA SOLUTIONS CORPORATION12,72943,750.000556,893,750.000
    MERITZ SECURITIES CO LTD30,9936,100.000189,057,300.000
    SAMSUNG SECURITIES CO LTD6,27634,200.000214,639,200.000
    POSCO CHEMICAL CO LTD3,016188,500.000568,516,000.000
    LOTTE CHEMICAL CORPORATION1,896185,500.000351,708,000.000
    HOTEL SHILLA CO LTD3,64183,600.000304,387,600.000
    KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD4,38374,900.000328,286,700.000
    HYUNDAI MOBIS6,285217,500.0001,366,987,500.000
    SK HYNIX INC56,21086,500.0004,862,165,000.000
    HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD8,58038,350.000329,043,000.000
    HYUNDAI MOTOR CO2,06477,800.000160,579,200.000
    HYUNDAI MOTOR CO14,554163,000.0002,372,302,000.000
    HYUNDAI MIPO DOCKYARD2,69475,300.000202,858,200.000
    HYUNDAI STEEL CO9,70133,350.000323,528,350.000
    INDUSTRIAL BANK OF KOREA28,03310,150.000284,534,950.000
    KIA CORPORATION27,27963,900.0001,743,128,100.000
    KOREA ZINC CO LTD943547,000.000515,821,000.000
    KOREA ELECTRIC POWER CORP24,47519,700.000482,157,500.000
    KOREAN AIR CO LTD19,94123,700.000472,601,700.000
    KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD2,003140,500.000281,421,500.000
    HLB INC12,49930,750.000384,344,250.000
    LG ELECTRONICS INC10,63695,100.0001,011,483,600.000
    LG CORP9,48678,800.000747,496,800.000
    NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD15,2909,190.000140,515,100.000
    NAVER CORP13,545193,000.0002,614,185,000.000
    L&F CO LTD2,630181,700.000477,871,000.000
    KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD4,93459,200.000292,092,800.000
    KANGWON LAND INC9,24523,800.000220,031,000.000
    POSCO HOLDINGS INC7,980291,000.0002,322,180,000.000
    SAMSUNG ENGINEERING CO LTD16,88524,350.000411,149,750.000
    SAMSUNG SDI CO LTD5,633612,000.0003,447,396,000.000
    SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD5,494146,500.000804,871,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD495,71260,400.00029,941,004,800.000
    SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD68,8305,060.000348,279,800.000
    SAMSUNG ELECTRONICS-PFD86,09855,000.0004,735,390,000.000
    YUHAN CORP6,16755,200.000340,418,400.000
    HANON SYSTEMS19,1418,680.000166,143,880.000
    GS HOLDINGS CORP4,25943,250.000184,201,750.000
    LG DISPLAY CO LTD23,74213,450.000319,329,900.000
    CELLTRION INC10,474165,000.0001,728,210,000.000
    HANA FINANCIAL GROUP29,84049,400.0001,474,096,000.000
    HYUNDAI GLOVIS CO LTD1,928167,500.000322,940,000.000
    CELLTRION PHARM INC1,76464,500.000113,778,000.000
    LOTTE SHOPPING CO1,02597,300.00099,732,500.000
    MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD3,91247,450.000185,624,400.000
    SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD7,70471,100.000547,754,400.000
    AMOREPACIFIC CORP3,032140,000.000424,480,000.000
    SK INNOVATION CO LTD5,862148,500.000870,507,000.000
    CJ CHEILJEDANG CORP890341,500.000303,935,000.000
    STX PAN OCEAN CO LTD31,2935,540.000173,363,220.000
    LG INNOTEK CO LTD1,436275,500.000395,618,000.000
    SK INC3,619189,500.000685,800,500.000
    KB FINANCIAL GROUP INC39,94957,800.0002,309,052,200.000
    KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD7,42644,400.000329,714,400.000
    ILJIN MATERIALS CO LTD2,50856,200.000140,949,600.000
    HANMI PHARM CO LTD810265,000.000214,650,000.000
    E-MART CO LTD1,730100,500.000173,865,000.000
    HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD7,69732,150.000247,458,550.000
    HD HYUNDAI CO LTD5,38256,500.000304,083,000.000
    BGF RETAIL CO LTD715189,500.000135,492,500.000
    ORION CORP REPUBLIC OF KOREA2,129122,000.000259,738,000.000
    NETMARBLE CORP2,59754,000.000140,238,000.000
    WOORI FINANCIAL GROUP INC55,47512,700.000704,532,500.000
    ECOPRO BM CO LTD5,51096,500.000531,715,000.000
    SD BIOSENSOR INC4,28830,300.000129,926,400.000
    SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD2,94973,800.000217,636,200.000
    KRAFTON INC3,153171,500.000540,739,500.000
    HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD2,064106,500.000219,816,000.000
    SK IE TECHNOLOGY CO LTD2,72058,500.000159,120,000.000
    SK SQUARE CO LTD10,14435,150.000356,561,600.000
    SK BIOSCIENCE CO LTD2,77977,200.000214,538,800.000
    KAKAO GAMES CORP3,26443,550.000142,147,200.000
    HYBE CO LTD1,920170,500.000327,360,000.000
    LOTTE CHEMICAL CORP-RTS36645,550.00016,671,300.000
    LG ENERGY SOLUTION3,656473,500.0001,731,116,000.000
    KAKAOBANK CORP15,77528,350.000447,221,250.000
    F&F CO LTD / NEW1,875134,000.000251,250,000.000
    SAMSUNG SDS CO LTD3,640124,500.000453,180,000.000
    SAMSUNG C&T CORP8,441117,500.000991,817,500.000
    SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD1,858799,000.0001,484,542,000.000
    PEARL ABYSS CORP3,42741,800.000143,248,600.000
    DOOSAN BOBCAT INC4,60034,200.000157,320,000.000
    CELLTRION HEALTHCARE CO LTD9,03357,100.000515,784,300.000
    韓国・ウォン 小計1,665,725100,215,798,250.000
    (10,662,960,934)
    香港・ドルJIANGXI COPPER CO LTD131,00012.6401,655,840.000
    JIANGSU EXPRESS144,0007.2101,038,240.000
    CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD206,0005.4901,130,940.000
    ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD12,000135.5901,627,080.000
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD123,00029.2503,597,750.000
    BEIJING ENTERPRISES58,00026.6001,542,800.000
    HUANENG POWER INTERNATIONAL IN390,0004.1501,618,500.000
    ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY496,0007.6703,804,320.000
    YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD154,00023.9503,688,300.000
    HENGAN INTERNATIONAL GROUP67,50040.9502,764,125.000
    CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD897,6008.6507,764,240.000
    CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME384,62022.0008,461,640.000
    CHINA RESOURCES LAND LTD326,88837.85012,372,710.800
    CITIC LTD572,0008.3804,793,360.000
    BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL234,0006.3501,485,900.000
    LENOVO GROUP LTD772,0006.4404,971,680.000
    PETRO CHINA CO LTD2,136,0003.5807,646,880.000
    CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD170,79010.3601,769,384.400
    SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC29,00033.900983,100.000
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR2,577,2003.8409,896,448.000
    TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H106,00017.8001,886,800.000
    KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD257,00016.9404,353,580.000
    ENN ENERGY HOLDINGS LTD80,400119.7009,623,880.000
    KUNLUN ENERGY COMPANY LTD358,0006.0902,180,220.000
    COSCO SHIPPING PORTS LTD216,0006.4201,386,720.000
    YUEXIU PROPERTY CO LTD152,20010.9601,668,112.000
    CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD162,00011.6001,879,200.000
    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD380,0003.7601,428,800.000
    SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING130,5007.8101,019,205.000
    CHINA GAS HOLDINGS LTD287,80011.9403,436,332.000
    KINGBOARD HOLDINGS LTD73,50027.5002,021,250.000
    GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD627,00012.3607,749,720.000
    CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD88,20034.2003,016,440.000
    BYD CO LTD87,000207.20018,026,400.000
    CHINA OILFIELD SERVICES LTD200,0009.7001,940,000.000
    CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP411,5923.5301,452,919.760
    CHINASOFT INTERNATIONAL LTD300,0007.2702,181,000.000
    ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL13,000138.8001,804,400.000
    PICC PROPERTY & CASUALTY -H723,7887.3505,319,841.800
    AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY219,0003.690808,110.000
    CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS193,20017.1003,303,720.000
    GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD314,00010.6803,353,520.000
    CHINA LIFE INSURANCE CO LTD753,00014.24010,722,720.000
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD571,00012.4207,091,820.000
    SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H256,00013.0203,333,120.000
    WEICHAI POWER CO LTD189,44011.2802,136,883.200
    TINGYI HOLDING CORP202,00013.3802,702,760.000
    TSINGTAO BREWERY CO LTD66,00080.2005,293,200.000
    GUANGDONG INVESTMENTS LTD332,0008.7302,898,360.000
    CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD316,0003.9301,241,880.000
    CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS167,33360.00010,039,980.000
    ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD100,0006.450645,000.000
    SINO BIOPHARMACEUTICAL1,022,2504.7704,876,132.500
    CHINA MENGNIU DAIRY CO323,00037.40012,080,200.000
    TENCENT HOLDINGS LTD648,100362.400234,871,440.000
    PING AN INSURANCE GROUP CO-H659,00056.75037,398,250.000
    LI NING CO LTD244,00074.15018,092,600.000
    BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD522,0002.0701,080,540.000
    CHINA POWER INTERNATIONAL543,0003.6701,992,810.000
    AIR CHINA / HONG KONG196,0007.2801,426,880.000
    ZTE CORP91,28818.0001,643,184.000
    CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD339,00023.2507,881,750.000
    COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD354,2507.9802,826,915.000
    BANK OF COMMUNICATIONS906,2054.7204,277,287.600
    CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD216,2508.4801,833,800.000
    AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC85,00017.3001,470,500.000
    BAIDU INC229,350130.60029,953,110.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK9,981,5304.99049,807,834.700
    SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD85,60097.2008,320,320.000
    DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H334,0004.6001,536,400.000
    MINTH GROUP LTD82,00022.0001,804,000.000
    NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD162,0007.7401,253,880.000
    CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL370,0007.0102,593,700.000
    BANK OF CHINA LTD8,265,2002.90023,969,080.000
    GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD84,00012.3201,034,880.000
    CHINA MERCHANTS BANK CO LTD410,47046.25018,984,237.500
    IND & COMM BK OF CHINA - H5,857,2354.14024,248,952.900
    ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD137,0009.4201,290,540.000
    KINGBOARD LAMINATES HOLDING112,5008.730982,125.000
    CHINA COMMUNICATIONS SERVICES285,6003.060873,936.000
    CHINA COAL ENERGY CO209,0006.2601,308,340.000
    HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD74,00022.0001,628,000.000
    ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD53,50040.2502,153,375.000
    COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD1,280,1422.9003,712,411.800
    CMOC GROUP LIMITED393,0003.8901,528,770.000
    CHINA CITIC BANK-H987,8003.6103,565,958.000
    SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD72,70095.6506,953,755.000
    ANTA SPORTS PRODUCTS LTD125,000108.00013,500,000.000
    VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD35,00024.700864,500.000
    FOSUN INTERNATIONAL288,0286.8101,961,470.680
    CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD558,0001.8301,021,140.000
    BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD392,0004.3001,685,600.000
    KINGSOFT CORP LTD98,80029.5502,919,540.000
    GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD2,145,0002.1104,525,950.000
    CHINA RAILWAY GROUP LTD469,0004.1801,960,420.000
    UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD152,0007.8301,190,160.000
    DONGYUE GROUP159,0009.3301,483,470.000
    BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD71,00025.3001,796,300.000
    WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD492,0005.3802,646,960.000
    CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD282,20018.6405,260,208.000
    CRRC CORP LTD - H487,0003.3501,631,450.000
    XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS154,5009.3901,450,755.000
    CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD143,00013.2201,890,460.000
    SINOPHARM GROUP CO140,40019.8402,785,536.000
    CHINA RESOURCES CEMENT192,0004.490862,080.000
    GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD290,5275.6401,638,572.280
    CHINA HONGQIAO GROUP LTD257,5008.1602,101,200.000
    CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP344,00011.3003,887,200.000
    SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD61,30013.840848,392.000
    CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD210,60016.9403,567,564.000
    SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD99,0008.250816,750.000
    LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD196,00026.0505,105,800.000
    NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD88,30021.6001,907,280.000
    CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD628,1562.8201,771,399.920
    XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD62,2007.820486,404.000
    CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD106,0009.100964,600.000
    CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD227,0002.450556,150.000
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA3,054,0002.7508,398,500.000
    ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD61,50047.6502,930,475.000
    FAR EAST HORIZON LTD188,0006.5701,235,160.000
    MICROPORT SCIENTIFIC CORP61,20022.0501,349,460.000
    CITIC SECURITIES CO LTD219,50017.0603,744,670.000
    HAITONG SECURITIES CO LTD343,2005.1501,767,480.000
    PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD836,0002.6502,215,400.000
    SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD46,00026.3001,209,800.000
    CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD348,0004.0501,409,400.000
    HANERGY THIN FILM POWER GROUP986,0000.0000.000
    CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD323,0000.0000.000
    GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD176,0005.7201,006,720.000
    POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD834,0005.3304,445,220.000
    YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD57,00031.9501,821,150.000
    GENSCRIPT BIOTECH CORP114,00025.7002,929,800.000
    KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD42,50062.3502,649,875.000
    COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD228,00020.7504,731,000.000
    PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD56,10023.3501,309,935.000
    SHANDONG GOLD MINING CO LTD88,00015.4601,360,480.000
    CHINA TOWER CORP LTD4,292,0000.8903,819,880.000
    XIAOMI CORP1,560,40011.98018,693,592.000
    BEIGENE LTD63,000150.1009,456,300.000
    WUXI APPTEC CO LTD36,91293.2003,440,198.400
    MEITUAN526,110178.50093,910,635.000
    TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD128,00018.8202,408,960.000
    HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD124,00024.0502,982,200.000
    XINYI SOLAR HOLDINGS LTD490,0009.8004,802,000.000
    INNOVENT BIOLOGICS INC103,00037.6003,872,800.000
    CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD997,0001.1601,156,520.000
    CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD44,00018.160799,040.000
    CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD176,50016.4402,901,660.000
    TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD152,0007.4701,135,440.000
    HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD128,00017.7002,265,600.000
    CHINA FEIHE LTD374,0008.2503,085,500.000
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,538,668109.500168,484,146.000
    PHARMARON BEIJING CO LTD19,30058.5001,129,050.000
    HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD351,0001.780624,780.000
    JD.COM INC223,735250.00055,933,750.000
    SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD184,00014.0002,576,000.000
    CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD7,600251.4001,910,640.000
    JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD69,00022.9001,580,100.000
    KUAISHOU TECHNOLOGY182,10077.75014,158,275.000
    HAIER SMART HOME CO LTD228,40028.9006,600,760.000
    BILIBILI INC19,420214.4004,163,648.000
    NETEASE INC202,700127.10025,763,170.000
    GDS HOLDINGS LTD90,50023.4002,117,700.000
    NONGFU SPRING CO LTD177,00044.2507,832,250.000
    LI AUTO INC116,00088.55010,271,800.000
    JD HEALTH INTERNATIONAL INC112,85073.3008,271,905.000
    HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD38,40059.2502,275,200.000
    CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD69,20044.2003,058,640.000
    HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD12,60094.9001,195,740.000
    CHINA VANKE CO LTD-H174,66117.0002,969,237.000
    NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC150,40031.4004,722,560.000
    POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD49,60025.3001,254,880.000
    XPENG INC93,60040.6503,804,840.000
    SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD12,40013.920172,608.000
    HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD65,00030.2001,963,000.000
    CGN POWER CO LTD1,043,0001.8901,971,270.000
    GF SECURITIES CO LTD106,00011.9401,265,640.000
    FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD61,60035.2502,171,400.000
    HUATAI SECURITIES CO LTD149,4009.4701,414,818.000
    3SBIO INC146,5008.5901,258,435.000
    CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD182,5005.8501,067,625.000
    CHINA LITERATURE LTD38,60039.3501,518,910.000
    FLAT GLASS GROUP CO LTD43,00023.050991,150.000
    DALI FOODS GROUP CO LTD261,5003.640951,860.000
    CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD145,00010.4601,516,700.000
    BOC AVIATION LTD23,60065.4001,543,440.000
    ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD61,70026.1001,610,370.000
    YADEA GROUP HOLDINGS LTD124,00015.6201,936,880.000
    CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD144,00016.3402,352,960.000
    WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC376,50067.40025,376,100.000
    HENGTEN NETWORKS GROUP LTD436,0002.030885,080.000
    GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD37,24061.6502,295,846.000
    C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD70,00023.7501,662,500.000
    香港・ドル 小計87,680,2281,384,772,852.240
    (23,471,899,847)
    台湾・ドルACCTON TECHNOLOGY CORP48,906253.00012,373,218.000
    ACER INC257,38524.0006,177,240.000
    ASUSTEK COMPUTER INC76,387269.50020,586,296.500
    REALTEK SEMICONDUCTOR CORP46,734323.50015,118,449.000
    ASIA CEMENT CORP236,10541.8009,869,189.000
    TAIWAN BUSINESS BANK665,08813.3508,878,924.800
    VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP96,00091.7008,803,200.000
    MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD70,000126.5008,855,000.000
    UNIMICRON TECHNOLOGY CORP133,577126.50016,897,490.500
    QUANTA COMPUTER INC288,70474.00021,364,096.000
    EVA AIRWAYS CORP255,00028.3007,216,500.000
    CATCHER TECHNOLOGY CO LTD65,760177.50011,672,400.000
    CHANG HWA COMMERCIAL BANK435,42117.5507,641,638.550
    CHINA AIRLINES290,00019.1005,539,000.000
    CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO178,16934.8506,209,189.650
    CHINA STEEL CORP1,208,55030.85037,283,767.500
    ADVANTECH CO LTD46,107346.00015,953,022.000
    COMPAL ELECTRONICS INC390,29123.2509,074,265.750
    DELTA ELECTRONICS INC198,397283.50056,245,549.500
    NANYA TECHNOLOGY CORP134,00056.5007,571,000.000
    CHUNGHWA TELECOM CO LTD396,170115.00045,559,550.000
    AUO CORP618,64916.0009,898,384.000
    TAIWAN MOBILE CO LTD168,10098.30016,524,230.000
    EVERGREEN MARINE CORP108,427155.50016,860,398.500
    FAR EASTERN NEW CENTURY CORP301,33932.3009,733,249.700
    FENG TAY ENTERPRISE CO LTD44,768210.0009,401,280.000
    ECLAT TEXTILE CO LTD19,322487.0009,409,814.000
    NOVATEK MICROELECTRONICS LTD58,144347.00020,175,968.000
    FORMOSA PLASTICS CORP428,32088.90038,077,648.000
    FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO357,73372.50025,935,642.500
    GIANT MANUFACTURING31,244201.0006,280,044.000
    MEDIATEK INC158,073694.000109,702,662.000
    FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD769,27259.20045,540,902.400
    HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD926,46823.50021,771,998.000
    HOTAI MOTOR CO LTD31,875637.00020,304,375.000
    FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD165,00068.00011,220,000.000
    YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD1,054,42422.60023,829,982.400
    CATHAY FINANCIAL HOLDING CO895,64941.70037,348,563.300
    CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING1,644,72313.00021,381,399.000
    E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD1,305,38024.50031,981,810.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY1,303,15099.400129,533,110.000
    MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD1,163,73431.75036,948,554.500
    LARGAN PRECISION CO LTD10,5272,180.00022,948,860.000
    TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD1,169,52915.70018,361,605.300
    SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO1,245,3818.97011,171,067.570
    INVENTEC CO LTD270,00526.5507,168,632.750
    LITE-ON TECHNOLOGY CORP191,33566.10012,647,243.500
    SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD1,095,16317.40019,055,836.200
    CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD1,823,94223.15042,224,257.300
    FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD1,068,22427.10028,948,870.400
    NAN YA PLASTICS CORP494,52974.50036,842,410.500
    POU CHEN CORP233,99034.2508,014,157.500
    UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP497,11367.10033,356,282.300
    PRESIDENT CHAIN STORE CORP60,771276.00016,772,796.000
    FORMOSA PETROCHEMICAL CORP112,70682.6009,309,515.600
    E INK HOLDINGS INC83,920173.50014,560,120.000
    RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD174,33643.3007,548,748.800
    SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP151,50960.1009,105,690.900
    TAIWAN CEMENT CORP656,78134.60022,724,622.600
    TAIWAN SEMICONDUCTOR2,555,294486.0001,241,872,884.000
    UNITED MICROELECTRONICS CORP1,230,31845.00055,364,310.000
    WAN HAI LINES LTD78,74776.5006,024,145.500
    WALSIN LIHWA CORP246,16347.20011,618,893.600
    WINBOND ELECTRONICS CORP258,05920.9005,393,433.100
    YAGEO CORP37,651535.00020,143,285.000
    YANG MING MARINE TRANSPORT165,60862.90010,416,743.200
    TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP193,00029.3005,654,900.000
    INNOLUX CORPORATION910,74211.75010,701,218.500
    WPG HOLDINGS CO LTD165,20348.0007,929,744.000
    NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP26,098236.5006,172,177.000
    EMEMORY TECHNOLOGY INC6,9951,505.00010,527,475.000
    PEGATRON CORP191,88064.50012,376,260.000
    AIRTAC INTERNATIONAL GROUP14,928982.00014,659,296.000
    WIN SEMICONDUCTORS CORP39,402176.0006,934,752.000
    CHAILEASE HOLDING CO LTD145,886233.00033,991,438.000
    PARADE TECHNOLOGIES LTD8,000957.0007,656,000.000
    ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD72,362108.0007,815,096.000
    TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING1,002,94427.00027,079,488.000
    SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD383,43746.15017,695,617.550
    VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP7,0291,650.00011,597,850.000
    WIWYNN CORP10,133776.0007,863,208.000
    ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD332,527101.50033,751,490.500
    SILERGY CORP33,108519.00017,183,052.000
    POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP326,20934.00011,091,106.000
    PHARMAESSENTIA CORP20,576457.5009,413,520.000
    MOMO.COM INC6,600737.0004,864,200.000
    GLOBALWAFERS CO LTD23,884470.00011,225,480.000
    NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD20,508308.0006,316,464.000
    台湾・ドル 小計34,923,5972,944,843,246.220
    (12,792,104,577)
    南アフリカ・ランドAFRICAN RAINBOW MINERALS LTD10,000311.8003,118,000.000
    BIDVEST GROUP LTD27,847220.5906,142,769.730
    CLICKS GROUP LTD24,286282.7806,867,595.080
    DISCOVERY LTD49,120131.9406,480,892.800
    GOLD FIELDS LTD89,222205.50018,335,121.000
    REMGRO LTD54,645135.6507,412,594.250
    THE FOSCHINI GROUP LTD32,991108.0003,563,028.000
    HARMONY GOLD MINING CO LTD60,89467.7304,124,350.620
    EXXARO RESOURCES LTD24,734221.5905,480,807.060
    CAPITEC BANK HOLDINGS LTD8,9691,895.93017,004,596.170
    MTN GROUP LTD174,803128.90022,532,106.700
    ANGLOGOLD ASHANTI LTD44,096371.78016,394,010.880
    FIRSTRAND LTD529,86963.02033,392,344.380
    NASPERS LTD22,6683,236.01073,353,874.680
    NEDBANK GROUP LTD48,729213.65010,410,950.850
    ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD5,8411,473.7508,608,173.750
    SASOL LTD58,516280.03016,386,235.480
    SHOPRITE HOLDINGS LTD52,979238.80012,651,385.200
    MR PRICE GROUP LTD26,025168.4104,382,870.250
    STANDARD BANK GROUP LTD142,458169.78024,186,519.240
    SPAR GROUP LTD/THE21,004128.5102,699,224.040
    WOOLWORTHS HOLDINGS LTD99,81669.2506,912,258.000
    ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD38,563139.8605,393,421.180
    ABSA GROUP LTD86,956198.47017,258,157.320
    SANLAM LTD189,92352.3409,940,569.820
    IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD88,373232.43020,540,536.390
    KUMBA IRON ORE LTD7,079539.0003,815,581.000
    VODACOM GROUP PTY LTD69,076123.5208,532,267.520
    NEPI ROCKCASTLE NV51,129105.4505,391,553.050
    OLD MUTUAL LTD479,23811.2805,405,804.640
    REINET INVESTMENTS SCA12,515332.9704,167,119.550
    PEPKOR HOLDINGS LTD166,14220.5303,410,895.260
    MULTICHOICE GROUP LTD34,585120.8604,179,943.100
    SIBANYE STILLWATER LTD280,87751.42014,442,695.340
    NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD32,404204.4306,624,349.720
    BID CORP LTD35,633350.73012,497,562.090
    南アフリカ・ランド 小計3,182,005432,040,164.140
    (3,365,592,879)
    合計573,310,27391,379,149,211
    (91,379,149,211)

    (2)株式以外の有価証券
    2023年1月11日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券ブラジル・レアルBANCO BTG PACTUAL SA126,200.0002,983,368.000
    BANCO SANTANDER BRASIL SA38,000.0001,162,800.000
    ENERGISA SA24,300.0001,008,207.000
    KLABIN SA78,200.0001,584,332.000
    ブラジル・レアル 小計266,700.0006,738,707.000
    (171,351,842)
    メキシコ・ペソCEMEX SAB DE CV1,625,775.00013,997,922.750
    COCA-COLA FEMSA SAB DE CV54,600.0007,147,686.000
    FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV199,700.00030,685,902.000
    GRUPO TELEVISA SAB246,900.0004,841,709.000
    メキシコ・ペソ 小計2,126,975.00056,673,219.750
    (393,805,202)
    投資信託受益証券 合計2,393,675565,157,044
    (565,157,044)
    投資証券メキシコ・ペソFIBRA UNO ADMINISTRACION SA296,300.0007,229,720.000
    メキシコ・ペソ 小計296,300.0007,229,720.000
    (50,237,154)
    南アフリカ・ランドGROWTHPOINT PROPERTIES LTD380,859.0005,598,627.300
    南アフリカ・ランド 小計380,859.0005,598,627.300
    (43,613,307)
    投資証券 合計677,15993,850,461
    (93,850,461)
    合計659,007,505
    (659,007,505)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式49銘柄2.90--3.11
    アラブ首長国連邦・ディルハム株式11銘柄1.19--1.27
    インド・ルピー株式113銘柄12.81--13.74
    インドネシア・ルピア株式22銘柄1.60--1.72
    オフショア・人民元株式467銘柄4.84--5.19
    カタール・リアル株式12銘柄0.93--1.00
    クウェート・ディナール株式7銘柄0.82--0.88
    コロンビア・ペソ株式3銘柄0.11--0.12
    サウジアラビア・リアル株式40銘柄3.66--3.92
    タイ・バーツ株式42銘柄2.05--2.20
    チェコ・コルナ株式3銘柄0.14--0.15
    チリ・ペソ株式12銘柄0.49--0.52
    トルコ・リラ株式15銘柄0.53--0.57
    ハンガリー・フォリント株式3銘柄0.17--0.18
    フィリピン・ペソ株式17銘柄0.68--0.73
    ブラジル・レアル株式46銘柄4.56--5.07
    投資信託受益証券4銘柄-0.17-
    ポーランド・ズロチ株式14銘柄0.70--0.75
    マレーシア・リンギット株式34銘柄1.40--1.50
    メキシコ・ペソ株式18銘柄1.76--2.37
    投資信託受益証券4銘柄-0.40-
    投資証券1銘柄--0.05
    ユーロ株式10銘柄0.30--0.32
    韓国・ウォン株式103銘柄10.80--11.59
    香港・ドル株式193銘柄23.78--25.50
    台湾・ドル株式88銘柄12.96--13.90
    南アフリカ・ランド株式36銘柄3.41--3.70
    投資証券1銘柄--0.04

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    DIAMマネーマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2023年1月11日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン285,252,767
    国債証券900,328,000
    未収利息8,134
    前払費用2,176
    流動資産合計1,185,591,077
    資産合計1,185,591,077
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本1,178,259,939
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)7,331,138
    元本等合計1,185,591,077
    純資産合計1,185,591,077
    負債純資産合計1,185,591,077

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2023年1月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額1,184,299,773円
    同期中追加設定元本額-円
    同期中一部解約元本額6,039,834円
    元本の内訳
    ファンド名
    バンクローン・ファンド(ヘッジなし)15,843,407円
    バンクローン・ファンド(ヘッジあり)13,867,169円
    バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)1,088,285円
    バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)98,095円
    新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号3,959,763円
    新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号989,197円
    新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号494,102円
    新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号494,102円
    新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号48,517円
    新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号395,083円
    新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号11,377円
    新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号98,027円
    新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号989,197円
    新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号395,083円
    新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号494,102円
    新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号494,102円
    ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>791,316円
    ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>2,474,972円
    クルーズコントロール990,000,991円
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>870,000円
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>530,000円
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>70,000円
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>10,530,000円
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>149,716円
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>5,972円
    USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)993,740円
    USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)1,987,479円
    DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド9,935円
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース9,925円
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース9,925円
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース9,925円
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース9,925円
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース9,925円
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース9,925円
    USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり9,924円
    USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし9,924円
    マシューズ・アジア株式ファンド29,641,137円
    One世界分散セレクト(Aコース)99,040円
    One世界分散セレクト(Bコース)99,040円
    One世界分散セレクト(Cコース)99,040円
    世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)99,109円
    モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)188,380円
    モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)109,063円
    モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)297,442円
    モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)118,977円
    ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド99,255,584円
    計1,178,259,939円
    2.受益権の総数1,178,259,939口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年7月12日
    至 2023年1月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2023年1月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年1月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△701,000
    合計△701,000

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月6日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2023年1月11日現在
    1口当たり純資産額1.0062円
    (1万口当たり純資産額)(10,062円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2023年1月11日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    国債証券424回 利付国庫債券(2年)200,000,000200,058,000
    426回 利付国庫債券(2年)200,000,000200,074,000
    427回 利付国庫債券(2年)200,000,000200,082,000
    429回 利付国庫債券(2年)200,000,000200,078,000
    430回 利付国庫債券(2年)100,000,000100,036,000
    国債証券 合計900,000,000900,328,000
    合計900,328,000

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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