有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/12-2023/07/11)

【提出】
2023/10/11 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年7月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド536,916,5902,072,014,812
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド1,473,088,1091,862,130,678
DIAMマネーマザーファンド294,245,101296,039,996
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド149,133,7861,042,519,731
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド1,346,975,1282,885,894,211
エマージング株式パッシブ・マザーファンド670,209,941992,379,859
エマージング債券パッシブ・マザーファンド458,878,959968,234,603
親投資信託受益証券 合計4,929,447,61410,119,213,890
合計10,119,213,890

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,418,172,508
国債証券481,079,691,350
地方債証券31,532,452,704
特殊債券29,985,992,976
社債券25,480,713,390
未収利息705,451,049
前払費用69,392,675
流動資産合計570,271,866,652
資産合計570,271,866,652
負債の部
流動負債
未払解約金84,873,000
流動負債合計84,873,000
負債合計84,873,000
純資産の部
元本等
元本451,050,455,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)119,136,537,805
元本等合計570,186,993,652
純資産合計570,186,993,652
負債純資産合計570,271,866,652

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額441,014,150,576円
同期中追加設定元本額351,952,707,867円
同期中一部解約元本額341,916,402,596円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド25,563,401,411円
MITO ラップ型ファンド(安定型)56,293,657円
MITO ラップ型ファンド(中立型)93,184,476円
MITO ラップ型ファンド(積極型)52,366,055円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)777,588,422円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)246,944,828円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)37,099,711円
たわらノーロード 国内債券18,539,181,128円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)4,562,585,822円
たわらノーロード バランス(堅実型)1,385,059,097円
たわらノーロード バランス(標準型)2,554,111,493円
たわらノーロード バランス(積極型)333,602,761円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)164,197,705円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)2,075,333,737円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)2,169,025,788円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)597,010,215円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)243,747円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)28,495,910円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)21,129,197円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)175,302,838円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,966,712円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)62,284円
DIAM国内債券インデックスファンド13,872,429,660円
Oneグローバルバランス65,345,966円
DIAMバランス・ファンド1安定型10,158,441,948円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型14,543,555,204円
DIAMバランス・ファンド3成長型6,346,653,871円
DIAM DC バランス30インデックスファンド2,479,578,880円
DIAM DC バランス50インデックスファンド2,540,022,707円
DIAM DC バランス70インデックスファンド462,055,564円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>74,223,820円
マネックス資産設計ファンド<育成型>2,843,395,929円
マネックス資産設計ファンド エボリューション13,036,864円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)4,956,063,292円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)2,140,169,962円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)427,959,915円
投資のソムリエ100,007,028,908円
クルーズコントロール1,473,088,109円
投資のソムリエ8,156,425,983円
DIAM 8資産バランスファンドN5,922,360,410円
4資産分散投資・ハイクラス1,610,527,393円
投資のソムリエリスク抑制型9,509,499,603円
リスク抑制世界8資産バランスファンド36,245,246,105円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)325,435,388円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)161,050,796円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)68,610,618円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)1,403,102,512円
4資産分散投資・スタンダード3,889,614,154円
リスクコントロール世界資産分散ファンド13,760,509,960円
9資産分散投資・スタンダード5,733,653,831円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)391,387,265円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)178,007,365円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)109,773,915円
4資産分散投資・ミドルクラス1,593,674,865円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)25,283,549円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>136,995,068円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)1,149,833,834円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)1,177,214,557円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)1,527,601,112円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)714,139,873円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,129,000,572円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)2,919,890,148円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)1,944,005,150円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)1,020,368,340円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)1,991,923,654円
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)10,205,345,851円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)2,294,012,068円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)2,734,251,606円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)583,116,810円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)270,703,526円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)4,665,654,869円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)4,676,992,168円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)4,633,549,045円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)1,913,787,731円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)39,571,285円
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)911,099,189円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)149,937,203円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)102,304,568円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)20,538,088円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)59,289,077円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)29,114,755円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)352,199円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)7,662,596円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)91,500,530円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)2,925,850,535円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)2,163,394,059円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,289,697,515円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)56,761,364円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)140,772,178円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,703,211,929円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)105,654,328円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)546,725円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)1,898,420,501円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)45,363,393円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)282,510,892円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)435,928,036円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)782,523,327円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)202,244,313円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)96,924,285円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)748,262,131円
動的パッケージファンド354,152,701円
コア資産形成ファンド224,442,207円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)21,026,997,285円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]43,582,617,718円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]11,303,032,417円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]656,991,231円
計451,050,455,847円
2.受益権の総数451,050,455,847口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券3,887,798,150
地方債証券333,628,540
特殊債券443,754,484
社債券278,372,110
合計4,943,553,284

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月15日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年7月11日現在
1口当たり純資産額1.2641円
(1万口当たり純資産額)(12,641円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年7月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
国債証券439回 利付国庫債券(2年)1,300,000,0001,301,716,000
440回 利付国庫債券(2年)1,700,000,0001,702,414,000
441回 利付国庫債券(2年)1,100,000,0001,101,606,000
442回 利付国庫債券(2年)1,500,000,0001,502,250,000
443回 利付国庫債券(2年)2,200,000,0002,203,212,000
444回 利付国庫債券(2年)1,400,000,0001,401,960,000
445回 利付国庫債券(2年)2,400,000,0002,403,168,000
446回 利付国庫債券(2年)1,900,000,0001,902,318,000
447回 利付国庫債券(2年)1,600,000,0001,601,776,000
448回 利付国庫債券(2年)2,000,000,0002,002,160,000
141回 利付国庫債券(5年)3,710,000,0003,719,275,000
142回 利付国庫債券(5年)2,930,000,0002,938,028,200
143回 利付国庫債券(5年)3,700,000,0003,710,286,000
144回 利付国庫債券(5年)4,530,000,0004,544,043,000
145回 利付国庫債券(5年)4,250,000,0004,264,450,000
146回 利付国庫債券(5年)3,900,000,0003,914,274,000
147回 利付国庫債券(5年)3,250,000,0003,254,355,000
148回 利付国庫債券(5年)3,510,000,0003,514,106,700
149回 利付国庫債券(5年)5,010,000,0005,014,759,500
150回 利付国庫債券(5年)4,220,000,0004,222,869,600
151回 利付国庫債券(5年)2,700,000,0002,700,486,000
152回 利付国庫債券(5年)2,530,000,0002,539,310,400
153回 利付国庫債券(5年)4,110,000,0004,108,356,000
154回 利付国庫債券(5年)5,000,000,0005,013,600,000
155回 利付国庫債券(5年)1,800,000,0001,819,530,000
156回 利付国庫債券(5年)3,400,000,0003,421,080,000
157回 利付国庫債券(5年)1,900,000,0001,910,184,000
158回 利付国庫債券(5年)2,800,000,0002,800,644,000
1回 利付国庫債券(40年)110,000,000138,165,500
2回 利付国庫債券(40年)330,000,000399,897,300
3回 利付国庫債券(40年)540,000,000654,447,600
4回 利付国庫債券(40年)720,000,000874,173,600
5回 利付国庫債券(40年)710,000,000832,098,700
6回 利付国庫債券(40年)1,240,000,0001,425,318,000
7回 利付国庫債券(40年)1,210,000,0001,330,758,000
8回 利付国庫債券(40年)1,090,000,0001,113,206,100
9回 利付国庫債券(40年)2,150,000,0001,622,368,500
10回 利付国庫債券(40年)1,970,000,0001,736,555,000
11回 利付国庫債券(40年)1,580,000,0001,341,420,000
12回 利付国庫債券(40年)1,440,000,0001,092,571,200
13回 利付国庫債券(40年)2,190,000,0001,646,398,200
14回 利付国庫債券(40年)2,120,000,0001,699,370,800
15回 利付国庫債券(40年)2,340,000,0002,063,669,400
16回 利付国庫債券(40年)300,000,000288,663,000
335回 利付国庫債券(10年)9,410,000,0009,478,410,700
336回 利付国庫債券(10年)1,000,000,0001,008,510,000
337回 利付国庫債券(10年)2,300,000,0002,312,926,000
338回 利付国庫債券(10年)6,230,000,0006,278,905,500
339回 利付国庫債券(10年)6,480,000,0006,537,866,400
340回 利付国庫債券(10年)3,340,000,0003,373,333,200
341回 利付国庫債券(10年)6,620,000,0006,676,601,000
342回 利付国庫債券(10年)3,520,000,0003,533,728,000
343回 利付国庫債券(10年)4,090,000,0004,106,237,300
344回 利付国庫債券(10年)5,270,000,0005,291,027,300
345回 利付国庫債券(10年)4,740,000,0004,758,723,000
346回 利付国庫債券(10年)4,390,000,0004,406,155,200
347回 利付国庫債券(10年)5,930,000,0005,949,806,200
348回 利付国庫債券(10年)4,070,000,0004,081,070,400
349回 利付国庫債券(10年)4,950,000,0004,959,850,500
350回 利付国庫債券(10年)5,560,000,0005,563,892,000
351回 利付国庫債券(10年)4,680,000,0004,676,536,800
352回 利付国庫債券(10年)4,860,000,0004,849,939,800
353回 利付国庫債券(10年)4,910,000,0004,895,417,300
354回 利付国庫債券(10年)5,200,000,0005,178,004,000
355回 利付国庫債券(10年)4,030,000,0004,008,681,300
356回 利付国庫債券(10年)4,300,000,0004,272,394,000
357回 利付国庫債券(10年)4,320,000,0004,285,699,200
358回 利付国庫債券(10年)5,350,000,0005,300,673,000
359回 利付国庫債券(10年)4,870,000,0004,818,524,100
360回 利付国庫債券(10年)5,600,000,0005,528,936,000
361回 利付国庫債券(10年)5,120,000,0005,043,609,600
362回 利付国庫債券(10年)4,610,000,0004,532,183,200
363回 利付国庫債券(10年)4,870,000,0004,777,762,200
364回 利付国庫債券(10年)4,250,000,0004,160,410,000
365回 利付国庫債券(10年)3,630,000,0003,546,836,700
366回 利付国庫債券(10年)4,280,000,0004,211,648,400
367回 利付国庫債券(10年)3,500,000,0003,438,085,000
368回 利付国庫債券(10年)3,750,000,0003,676,950,000
369回 利付国庫債券(10年)4,020,000,0004,051,034,400
370回 利付国庫債券(10年)3,300,000,0003,319,932,000
1回 利付国庫債券(30年)110,000,000127,569,200
2回 利付国庫債券(30年)100,000,000114,205,000
4回 利付国庫債券(30年)200,000,000237,952,000
6回 利付国庫債券(30年)200,000,000233,392,000
11回 利付国庫債券(30年)250,000,000279,862,500
12回 利付国庫債券(30年)230,000,000266,719,500
13回 利付国庫債券(30年)150,000,000172,582,500
14回 利付国庫債券(30年)340,000,000405,745,800
15回 利付国庫債券(30年)260,000,000313,448,200
16回 利付国庫債券(30年)240,000,000289,951,200
17回 利付国庫債券(30年)270,000,000323,937,900
18回 利付国庫債券(30年)400,000,000476,348,000
19回 利付国庫債券(30年)280,000,000333,776,800
20回 利付国庫債券(30年)330,000,000401,685,900
21回 利付国庫債券(30年)310,000,000370,794,100
22回 利付国庫債券(30年)290,000,000354,545,300
23回 利付国庫債券(30年)350,000,000428,305,500
25回 利付国庫債券(30年)330,000,000396,570,900
26回 利付国庫債券(30年)620,000,000753,535,600
27回 利付国庫債券(30年)620,000,000763,573,400
28回 利付国庫債券(30年)770,000,000950,788,300
29回 利付国庫債券(30年)860,000,0001,052,081,000
30回 利付国庫債券(30年)880,000,0001,064,720,800
31回 利付国庫債券(30年)720,000,000861,408,000
32回 利付国庫債券(30年)970,000,0001,176,406,300
33回 利付国庫債券(30年)1,180,000,0001,376,316,600
34回 利付国庫債券(30年)1,200,000,0001,438,032,000
35回 利付国庫債券(30年)1,060,000,0001,237,433,400
36回 利付国庫債券(30年)1,370,000,0001,599,557,200
37回 利付国庫債券(30年)1,360,000,0001,563,374,400
38回 利付国庫債券(30年)850,000,000961,061,000
39回 利付国庫債券(30年)1,500,000,0001,721,565,000
40回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,502,434,500
41回 利付国庫債券(30年)1,370,000,0001,522,412,500
42回 利付国庫債券(30年)1,320,000,0001,467,061,200
43回 利付国庫債券(30年)1,350,000,0001,500,619,500
44回 利付国庫債券(30年)1,490,000,0001,656,447,900
45回 利付国庫債券(30年)1,300,000,0001,396,265,000
46回 利付国庫債券(30年)1,770,000,0001,900,626,000
47回 利付国庫債券(30年)1,460,000,0001,594,655,800
48回 利付国庫債券(30年)1,480,000,0001,557,803,600
49回 利付国庫債券(30年)1,490,000,0001,567,629,000
50回 利付国庫債券(30年)1,760,000,0001,640,302,400
51回 利付国庫債券(30年)1,590,000,0001,319,525,100
52回 利付国庫債券(30年)1,530,000,0001,327,259,700
53回 利付国庫債券(30年)1,610,000,0001,425,445,700
54回 利付国庫債券(30年)1,550,000,0001,432,990,500
55回 利付国庫債券(30年)1,420,000,0001,309,495,600
56回 利付国庫債券(30年)1,460,000,0001,342,951,800
57回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,220,235,100
58回 利付国庫債券(30年)1,840,000,0001,683,784,000
59回 利付国庫債券(30年)820,000,000730,775,800
60回 利付国庫債券(30年)1,400,000,0001,303,624,000
61回 利付国庫債券(30年)1,340,000,0001,185,149,600
62回 利付国庫債券(30年)1,020,000,000854,627,400
63回 利付国庫債券(30年)1,100,000,000894,080,000
64回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,077,167,000
65回 利付国庫債券(30年)1,250,000,0001,010,725,000
66回 利付国庫債券(30年)990,000,000796,880,700
67回 利付国庫債券(30年)1,470,000,0001,244,810,700
68回 利付国庫債券(30年)1,470,000,0001,240,827,000
69回 利付国庫債券(30年)1,430,000,0001,238,909,100
70回 利付国庫債券(30年)1,610,000,0001,393,455,000
71回 利付国庫債券(30年)1,400,000,0001,209,250,000
72回 利付国庫債券(30年)1,390,000,0001,199,375,400
73回 利付国庫債券(30年)1,290,000,0001,111,967,100
74回 利付国庫債券(30年)1,620,000,0001,510,552,800
75回 利付国庫債券(30年)1,720,000,0001,725,435,200
76回 利付国庫債券(30年)1,620,000,0001,663,075,800
77回 利付国庫債券(30年)1,500,000,0001,612,980,000
78回 利付国庫債券(30年)1,400,000,0001,437,674,000
72回 利付国庫債券(20年)460,000,000472,130,200
73回 利付国庫債券(20年)380,000,000391,457,000
74回 利付国庫債券(20年)40,000,00041,264,000
75回 利付国庫債券(20年)180,000,000186,582,600
76回 利付国庫債券(20年)70,000,00072,323,300
77回 利付国庫債券(20年)40,000,00041,395,200
78回 利付国庫債券(20年)250,000,000259,515,000
79回 利付国庫債券(20年)50,000,00052,000,000
80回 利付国庫債券(20年)90,000,00093,774,600
81回 利付国庫債券(20年)400,000,000418,036,000
82回 利付国庫債券(20年)140,000,000146,619,200
83回 利付国庫債券(20年)70,000,00073,677,800
84回 利付国庫債券(20年)170,000,000178,517,000
85回 利付国庫債券(20年)590,000,000624,054,800
86回 利付国庫債券(20年)120,000,000127,572,000
87回 利付国庫債券(20年)120,000,000127,249,200
88回 利付国庫債券(20年)590,000,000630,538,900
89回 利付国庫債券(20年)10,000,00010,657,700
90回 利付国庫債券(20年)470,000,000503,402,900
91回 利付国庫債券(20年)110,000,000118,168,600
92回 利付国庫債券(20年)1,160,000,0001,244,459,600
93回 利付国庫債券(20年)370,000,000397,287,500
94回 利付国庫債券(20年)670,000,000721,884,800
95回 利付国庫債券(20年)550,000,000599,478,000
96回 利付国庫債券(20年)120,000,000129,850,800
97回 利付国庫債券(20年)660,000,000719,802,600
98回 利付国庫債券(20年)160,000,000173,828,800
99回 利付国庫債券(20年)750,000,000817,942,500
100回 利付国庫債券(20年)830,000,000911,962,500
101回 利付国庫債券(20年)230,000,000254,858,400
102回 利付国庫債券(20年)500,000,000556,250,000
103回 利付国庫債券(20年)160,000,000177,214,400
104回 利付国庫債券(20年)110,000,000120,753,600
105回 利付国庫債券(20年)640,000,000704,832,000
106回 利付国庫債券(20年)500,000,000553,230,000
107回 利付国庫債券(20年)600,000,000663,144,000
108回 利付国庫債券(20年)690,000,000755,163,600
109回 利付国庫債券(20年)350,000,000384,216,000
110回 利付国庫債券(20年)440,000,000487,973,200
111回 利付国庫債券(20年)460,000,000514,606,600
112回 利付国庫債券(20年)740,000,000823,494,200
113回 利付国庫債券(20年)1,370,000,0001,529,659,800
114回 利付国庫債券(20年)410,000,000459,097,500
115回 利付国庫債券(20年)360,000,000405,396,000
116回 利付国庫債券(20年)530,000,000598,963,600
117回 利付国庫債券(20年)470,000,000528,059,100
118回 利付国庫債券(20年)555,000,000621,672,150
119回 利付国庫債券(20年)470,000,000520,045,600
121回 利付国庫債券(20年)640,000,000713,843,200
122回 利付国庫債券(20年)570,000,000631,742,400
123回 利付国庫債券(20年)350,000,000396,287,500
125回 利付国庫債券(20年)600,000,000685,404,000
126回 利付国庫債券(20年)510,000,000574,933,200
127回 利付国庫債券(20年)540,000,000604,692,000
128回 利付国庫債券(20年)370,000,000415,103,000
130回 利付国庫債券(20年)910,000,0001,015,478,100
132回 利付国庫債券(20年)30,000,00033,293,100
133回 利付国庫債券(20年)630,000,000704,314,800
134回 利付国庫債券(20年)200,000,000224,072,000
135回 利付国庫債券(20年)130,000,000144,552,200
136回 利付国庫債券(20年)360,000,000397,270,800
137回 利付国庫債券(20年)4,680,000,0005,211,835,200
138回 利付国庫債券(20年)4,420,000,0004,845,911,200
139回 利付国庫債券(20年)3,500,000,0003,867,500,000
140回 利付国庫債券(20年)2,850,000,0003,179,887,500
141回 利付国庫債券(20年)1,060,000,0001,184,285,000
142回 利付国庫債券(20年)430,000,000484,326,200
143回 利付国庫債券(20年)1,230,000,0001,363,196,700
144回 利付国庫債券(20年)750,000,000824,250,000
145回 利付国庫債券(20年)2,750,000,0003,078,487,500
146回 利付国庫債券(20年)2,740,000,0003,069,265,800
147回 利付国庫債券(20年)2,490,000,0002,764,522,500
148回 利付国庫債券(20年)2,360,000,0002,596,778,800
149回 利付国庫債券(20年)2,840,000,0003,123,233,200
150回 利付国庫債券(20年)3,000,000,0003,267,090,000
151回 利付国庫債券(20年)3,060,000,0003,265,295,400
152回 利付国庫債券(20年)2,440,000,0002,602,723,600
153回 利付国庫債券(20年)2,800,000,0003,016,692,000
154回 利付国庫債券(20年)2,530,000,0002,694,778,900
155回 利付国庫債券(20年)2,380,000,0002,477,294,400
156回 利付国庫債券(20年)2,540,000,0002,456,916,600
157回 利付国庫債券(20年)2,460,000,0002,311,317,600
158回 利付国庫債券(20年)2,880,000,0002,805,350,400
159回 利付国庫債券(20年)2,640,000,0002,597,971,200
160回 利付国庫債券(20年)2,040,000,0002,028,596,400
161回 利付国庫債券(20年)2,040,000,0001,997,588,400
162回 利付国庫債券(20年)2,370,000,0002,313,996,900
163回 利付国庫債券(20年)2,140,000,0002,084,574,000
164回 利付国庫債券(20年)2,640,000,0002,529,252,000
165回 利付国庫債券(20年)1,850,000,0001,767,675,000
166回 利付国庫債券(20年)2,080,000,0002,040,750,400
167回 利付国庫債券(20年)2,350,000,0002,231,630,500
168回 利付国庫債券(20年)2,090,000,0001,947,671,000
169回 利付国庫債券(20年)2,260,000,0002,065,210,600
170回 利付国庫債券(20年)2,000,000,0001,821,400,000
171回 利付国庫債券(20年)1,640,000,0001,488,398,400
172回 利付国庫債券(20年)1,580,000,0001,452,731,000
173回 利付国庫債券(20年)2,520,000,0002,309,328,000
174回 利付国庫債券(20年)2,270,000,0002,073,236,400
175回 利付国庫債券(20年)2,130,000,0001,971,826,200
176回 利付国庫債券(20年)2,200,000,0002,030,094,000
177回 利付国庫債券(20年)1,950,000,0001,762,644,000
178回 利付国庫債券(20年)1,900,000,0001,744,371,000
179回 利付国庫債券(20年)2,450,000,0002,243,538,500
180回 利付国庫債券(20年)2,140,000,0002,062,853,000
181回 利付国庫債券(20年)2,100,000,0002,055,102,000
182回 利付国庫債券(20年)2,080,000,0002,101,632,000
183回 利付国庫債券(20年)2,200,000,0002,333,738,000
184回 利付国庫債券(20年)1,500,000,0001,509,765,000
国債証券 合計478,355,000,000481,079,691,350
地方債証券760回 東京都公募公債100,000,00099,793,000
783回 東京都公募公債110,000,000109,785,500
796回 東京都公募公債200,000,000196,006,000
802回 東京都公募公債400,000,000392,564,000
813回 東京都公募公債300,000,000293,520,000
1回 東京都公募公債 30年200,000,000229,964,000
14回 東京都公募公債 30年100,000,000115,150,000
5回 東京都公募公債 20年100,000,000103,456,000
7回 東京都公募公債 20年100,000,000104,564,000
9回 東京都公募公債 20年200,000,000213,746,000
10回 東京都公募公債 20年300,000,000321,159,000
18回 東京都公募公債 20年100,000,000110,638,000
21回 東京都公募公債 20年100,000,000111,407,000
31回 東京都公募公債 20年200,000,000209,758,000
28年度6回 北海道公募公債100,000,00099,859,000
30年度8回 北海道公募公債400,000,000399,056,000
30年度14回 北海道公募公債400,000,000397,424,000
令和2年度19回 北海道公募公債100,000,00097,359,000
36回2号 宮城県公募公債 10年250,000,000244,185,000
213回 神奈川県公募公債100,000,000100,799,000
237回 神奈川県公募公債200,000,000198,182,000
251回 神奈川県公募公債 10年200,000,000195,550,000
258回 神奈川県公募公債 10年300,000,000292,371,000
3回 神奈川県公募公債 30年100,000,000121,977,000
11回 神奈川県公募公債 20年100,000,000110,268,000
16回 神奈川県公募公債 20年300,000,000335,370,000
19回 神奈川県公募公債 20年100,000,000110,354,000
413回 大阪府公募公債 10年100,000,00099,663,000
419回 大阪府公募公債 10年100,000,000100,181,000
464回 大阪府公募公債 10年200,000,000193,780,000
467回 大阪府公募公債 10年200,000,000194,666,000
469回 大阪府公募公債 10年200,000,000193,774,000
472回 大阪府公募公債 10年200,000,000192,704,000
474回 大阪府公募公債 10年300,000,000289,071,000
10回 大阪府公募公債 20年200,000,000219,518,000
13回 大阪府公募公債 20年100,000,000104,141,000
14回 大阪府公募公債 20年100,000,00095,917,000
190回 大阪府公募公債 5年300,000,000298,656,000
26年度11回 京都府公募公債350,000,000352,198,000
29年度13回 京都府公募公債109,330,000109,198,804
令和2年度1回 京都府公募公債400,000,000392,504,000
令和2年度14回 京都府公募公債200,000,000195,782,000
26年度17回 兵庫県公募公債200,000,000201,286,000
令和元年度16回 兵庫県公募公債200,000,000195,888,000
令和3年度2回 兵庫県公募公債100,000,00097,418,000
2回 兵庫県公募公債 30年100,000,000119,496,000
1回 兵庫県公募公債 15年200,000,000209,386,000
5回 兵庫県公募公債 15年300,000,000315,093,000
9回 兵庫県公募公債 15年100,000,000103,878,000
5回 兵庫県公募公債 12年100,000,000102,108,000
令和元年度 9回 静岡県公募公債200,000,000196,128,000
令和2年度 10回 静岡県公募公債100,000,00097,774,000
令和2年度 14回 静岡県公募公債200,000,000194,676,000
2回 静岡県公募公債 15年100,000,000104,958,000
4回 静岡県公募公債 15年100,000,000105,266,000
8回 静岡県公募公債 15年200,000,000205,336,000
1回 静岡県公募公債 20年100,000,000104,596,000
7回 静岡県公募公債 20年300,000,000331,233,000
22年度14回 愛知県公募公債300,000,000335,025,000
24年度12回 愛知県公募公債 30年100,000,000116,316,000
26年度4回 愛知県公募公債 20年200,000,000216,440,000
27年度8回 愛知県公募公債 30年150,000,000159,345,000
27年度15回 愛知県公募公債 10年100,000,000100,929,000
30年度19回 愛知県公募公債200,000,000197,642,000
令和元年度7回 愛知県公募公債300,000,000234,744,000
30年度3回 広島県公募公債100,000,00099,811,000
令和2年 7回 広島県公募公債200,000,000195,772,000
27年度 2回 広島県公募公債 30年100,000,00088,976,000
令和2年 2回 広島県公募公債100,000,00090,476,000
令和元年度第8回 埼玉県公募公債200,000,000196,668,000
6回 埼玉県公募公債 30年200,000,000186,650,000
12回 埼玉県公募公債 30年300,000,000240,189,000
9回 埼玉県公募公債 20年100,000,000111,616,000
13回 埼玉県公募公債 20年100,000,000109,086,000
14回 埼玉県公募公債 20年300,000,000324,735,000
15回 埼玉県公募公債 20年100,000,000103,937,000
28年度8回 福岡県公募公債100,000,000100,395,000
30年度6回 福岡県公募公債200,000,000198,876,000
令和元年度1回 福岡県公募公債200,000,000196,322,000
令和2年5回 福岡県公募公債100,000,00097,678,000
24年度1回 福岡県公募公債 15年100,000,000104,947,000
令和元年3回 福岡県公募公債 30年200,000,000159,262,000
20回2号 福岡県公募公債100,000,000109,369,000
21年度2回 福岡県公募公債(20年)100,000,000111,824,000
24年度2回 福岡県公募公債(20年)300,000,000327,468,000
27年度4回 千葉県公募公債200,000,000202,148,000
27年度9回 千葉県公募公債100,000,000100,013,000
令和3年 5回 千葉県公募公債200,000,000192,942,000
14回 千葉県公募公債 20年100,000,000104,660,000
18回 千葉県公募公債 20年100,000,000103,683,000
21回 千葉県公募公債 20年100,000,00094,417,000
令和3年度1回 長野県公募公債 10年200,000,000195,296,000
5回 群馬県公募公債 20年100,000,000108,044,000
142回 共同発行市場公募地方債500,000,000502,270,000
144回 共同発行市場公募地方債400,000,000402,756,000
146回 共同発行市場公募地方債600,000,000605,406,000
148回 共同発行市場公募地方債500,000,000504,870,000
150回 共同発行市場公募地方債300,000,000302,847,000
153回 共同発行市場公募地方債100,000,000100,942,000
157回 共同発行市場公募地方債120,000,000119,966,400
159回 共同発行市場公募地方債200,000,000199,822,000
160回 共同発行市場公募地方債500,000,000499,240,000
166回 共同発行市場公募地方債500,000,000500,955,000
169回 共同発行市場公募地方債500,000,000501,255,000
173回 共同発行市場公募地方債400,000,000400,820,000
174回 共同発行市場公募地方債100,000,00099,876,000
178回 共同発行市場公募地方債100,000,000100,088,000
179回 共同発行市場公募地方債500,000,000500,440,000
189回 共同発行市場公募地方債100,000,00099,491,000
194回 共同発行市場公募地方債300,000,000296,055,000
196回 共同発行市場公募地方債500,000,000491,435,000
203回 共同発行市場公募地方債100,000,00097,963,000
227回 共同発行市場公募地方債500,000,000486,185,000
228回 共同発行市場公募地方債500,000,000483,995,000
30年度3回 堺市公募公債100,000,00099,359,000
26年度1回 長崎県公募公債100,000,000100,652,000
令和2年度1回 福島県公募公債200,000,000195,158,000
26年度1回 静岡市公募公債100,000,000100,660,000
26年度1回 浜松市公募公債100,000,000100,438,000
29年度4回 大阪市公募公債200,000,000199,792,000
令和2年 2回 大阪市公募公債300,000,000294,120,000
6回 大阪市公募公債 20年200,000,000220,450,000
488回 名古屋市公募公債 10年450,000,000453,132,000
511回 名古屋市公募公債 10年200,000,000195,554,000
16回 名古屋市公募公債 20年100,000,000107,939,000
17回 名古屋市公募公債 20年100,000,000104,316,000
4回 京都市公募公債 20年100,000,000107,625,000
9回 京都市公募公債 20年200,000,000224,188,000
24年度12回 神戸市公募公債200,000,000220,130,000
30年度7回 神戸市公募公債 30年300,000,000299,433,000
令和3年度6回 神戸市公募公債 30年200,000,000168,030,000
令和元年度3回 横浜市公募公債400,000,000392,044,000
2回 横浜市公募公債 30年100,000,000118,618,000
17回 横浜市公募公債 20年100,000,000109,476,000
29回 横浜市公募公債 20年100,000,000108,047,000
23年度7回 札幌市公募公債 30年100,000,000115,856,000
29年度5回 札幌市公募公債 20年300,000,000286,941,000
第91回 川崎市公募公債200,000,000198,916,000
6回 川崎市公募公債 20年200,000,000221,664,000
5回 川崎市公募公債 30年100,000,000116,036,000
6回 北九州市公募公債 20年100,000,000109,203,000
11回 北九州市公募公債 20年300,000,000334,803,000
17回 北九州市公募公債 20年100,000,000107,943,000
22年度8回 福岡市公募公債100,000,000118,637,000
30年度7回 福岡市公募公債200,000,000192,208,000
2019年度5回 福岡市公募公債 20年100,000,00089,235,000
26年度3回 広島市公募公債100,000,000100,608,000
29年度2回 広島市公募公債200,000,000192,052,000
29年度6回 広島市公募公債300,000,000300,126,000
30年度2回 仙台市公募公債 20年100,000,00096,540,000
令和3年度3回 仙台市公募公債 5年300,000,000298,677,000
17回 さいたま市公募公債200,000,000196,526,000
令和2年度1回 高知県公募公債200,000,000195,158,000
26年度1回 相模原市公募公債100,000,000100,613,000
26年度1回 三重県公募公債100,000,000100,599,000
30年度3回 岡山県公募公債 10年200,000,000198,034,000
地方債証券 合計31,239,330,00031,532,452,704
特殊債券9回 新関西国際空港社債200,000,000208,518,000
12回 新関西国際空港社債200,000,000206,936,000
78回 日本政策投資銀行債券300,000,000300,462,000
125回 日本政策投資銀行債券500,000,000447,370,000
127回 日本政策投資銀行債券100,000,00099,860,000
131回 日本政策投資銀行債券100,000,00083,854,000
156回 日本政策投資銀行債券400,000,000388,840,000
33回 政保日本政策投資銀行社債300,000,000299,715,000
1回 高速道路機構債300,000,000391,551,000
19回 高速道路機構債150,000,000190,155,000
26回 高速道路機構債200,000,000243,728,000
36回 高速道路機構債300,000,000386,067,000
50回 高速道路機構債300,000,000274,803,000
75回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000110,919,000
124回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000107,965,000
139回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,555,000
155回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000105,053,000
159回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000105,620,000
162回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000109,374,000
169回 高速道路機構債100,000,00097,771,000
172回 高速道路機構債200,000,000185,470,000
210回 高速道路機構債100,000,00095,618,000
97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000111,088,000
116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000111,567,000
121回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000548,700,000
153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000110,503,000
188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000107,546,000
239回政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000313,647,000
241回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000503,565,000
250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000105,858,000
254回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,844,000
260回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000206,510,000
第262回 政保道路債500,000,000518,895,000
268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000101,051,000
271回 政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000299,673,000
286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000187,348,000
300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,068,000
309回政保日本高速道路保有・債務返済機構800,000,000800,976,000
319回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000193,866,000
337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00095,840,000
398回 政保道路債300,000,000239,235,000
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000155,818,000
418回 高速道路機構債200,000,000165,590,000
420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000167,762,000
28回 日本道路・機構承継債500,000,000602,430,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000218,426,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000332,886,000
2回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000333,588,000
13回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000111,828,000
79回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000313,479,000
19回 地方公共団体金融機構債券200,000,000220,404,000
23回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000109,214,000
24回 地方公共団体金融機構債券20年200,000,000219,034,000
F147回 地方公共団体金融機構債券200,000,000208,252,000
F174回 地方公共団体金融機構債券300,000,000338,190,000
36回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000108,263,000
64回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000301,950,000
39回 地方公共団体金融機構債券500,000,000533,820,000
42回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000306,147,000
71回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,000100,637,000
44回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000210,536,000
288回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000317,727,000
83回 地方公共団体金融機構債券 10年400,000,000399,832,000
91回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,995,000
59回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,00096,927,000
96回 地方公共団体金融機構債券500,000,000500,555,000
98回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,000100,159,000
103回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,999,000
113回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,810,000
77回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000263,049,000
10回 地方公共団体金融機構債券 30年300,000,000240,444,000
F538回 地方公共団体金融機構債券500,000,000499,020,000
15回 日本政策金融公庫債券200,000,000219,870,000
40回 政保日本政策金融公庫債券103,000,000102,902,150
23回 国際協力銀行債券100,000,000104,832,000
93回 都市再生債券100,000,000104,164,000
109回 都市再生機構債券200,000,000206,162,000
165回 都市再生機構債券200,000,000168,048,000
11回 独立行政法人福祉医療機構100,000,000106,555,000
21回 政保中部国際空港債券100,000,000100,706,000
39回 住宅金融支援機構債券200,000,000221,014,000
61回 住宅金融支援機構債券100,000,000104,199,000
75回 住宅金融支援機構債券350,000,000390,386,500
80回 住宅金融支援機構債券100,000,000104,582,000
115回 住宅金融支援機構債券100,000,000110,283,000
124回 住宅金融支援機構債券100,000,000105,221,000
148回 住宅金融支援機構債券250,000,000281,337,500
159回 住宅金融支援機構債券100,000,000103,128,000
172回 住宅金融支援機構債券100,000,000100,933,000
187回 住宅金融支援機構債券100,000,00099,930,000
222回 住宅金融支援機構債券300,000,000299,589,000
230回 住宅金融支援機構債券300,000,000299,856,000
233回 住宅金融支援機構債券100,000,00094,570,000
321回 住宅金融支援機構債券500,000,000497,775,000
325回 住宅金融支援機構債券500,000,000497,775,000
40回貸付債権担保住宅金融公庫債券42,164,00042,599,554
27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券15,295,00015,971,497
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券97,160,000102,442,589
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券146,528,000153,177,440
38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券20,547,00021,414,494
49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券17,691,00018,405,716
52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券20,726,00021,493,691
53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券21,731,00022,535,047
60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券26,647,00027,585,507
64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券65,344,00067,240,282
76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券29,731,00030,661,877
82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券35,785,00036,554,377
84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券36,474,00037,270,956
86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券40,101,00040,927,481
90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券41,650,00042,226,019
93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券46,967,00046,835,962
96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券53,188,00053,418,835
99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券55,099,00055,701,783
114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券207,819,000203,176,323
117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券70,466,00069,306,129
118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券70,029,00068,953,354
119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券70,287,00069,144,133
126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券219,684,000215,068,439
128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券219,759,000215,014,403
130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券149,706,000146,370,550
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券224,211,000218,897,199
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券222,747,000217,510,218
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券387,415,000379,581,468
139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券77,326,00075,694,421
142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券79,783,00077,241,911
154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券256,086,000246,523,748
156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券341,368,000329,628,354
160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券263,007,000254,214,675
168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券269,943,000261,115,863
170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券820,935,000792,251,531
6回 沖縄振興開発金融公庫債券400,000,000415,008,000
21回 沖縄振興開発金融公庫債券100,000,000101,021,000
い第843号 利付商工債100,000,00099,885,000
い第851号 利付商工債300,000,000298,917,000
い第854号 利付商工債300,000,000298,638,000
い第855号 利付商工債200,000,000199,036,000
369回 利附信金中金債(5年)400,000,000399,456,000
377回 利附信金中金債(5年)300,000,000299,163,000
15回 国際協力機構債100,000,000109,536,000
72回 東日本高速道路社債200,000,000199,102,000
77回 東日本高速道路社債300,000,000297,765,000
85回 中日本高速道路債券300,000,000299,526,000
87回 中日本高速道路債券400,000,000398,876,000
71回 鉄道建設運輸施設債100,000,000100,649,000
78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券100,000,000102,272,000
90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券200,000,000194,414,000
特殊債券 合計29,516,399,00029,985,992,976
社債券25回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)300,000,000295,950,000
6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債200,000,000200,638,000
11回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)100,000,00098,991,000
25回 首都高速道路社債100,000,00099,970,000
27回 首都高速道路社債400,000,000399,024,000
16回 成田国際空港社債100,000,000100,622,000
37回 成田国際空港社債100,000,00088,805,000
57回 東日本高速道路社債100,000,00099,809,000
67回 東日本高速道路社債200,000,000196,748,000
79回 東日本高速道路社債300,000,000298,902,000
83回 東日本高速道路社債200,000,000199,268,000
90回 中日本高速道路債券200,000,000199,212,000
91回 中日本高速道路債券500,000,000497,625,000
25回 西日本高速道路社債200,000,000201,238,000
26回 西日本高速道路社債100,000,000100,899,000
33回 西日本高速道路債券300,000,000300,753,000
34回 西日本高速道路債券200,000,000200,926,000
61回 西日本高速道路債券500,000,000498,025,000
62回 西日本高速道路債券500,000,000497,620,000
24回 大和ハウス工業社債200,000,000199,048,000
10回 キリンホールディングス社債100,000,000100,730,000
3回 ダイドーグループHD社債300,000,000294,297,000
9回 野村不動産ホールディングス社債100,000,00096,571,000
12回 セブン&アイ・ホールディングス社債100,000,000101,126,000
14回 セブン&アイ・ホールディングス社債200,000,000199,746,000
30回 東レ社債300,000,000299,703,000
42回 王子ホールディングス社債200,000,000199,080,000
23回 三菱ケミカルホールディングス社債200,000,000188,378,000
40回 三菱ケミカルホールディングス社債100,000,00099,324,000
17回 ダイセル社債300,000,000292,959,000
16回 武田薬品工業社債500,000,000481,525,000
4回 住友三井オートサービス社債100,000,00099,802,000
4回 ENEOSホールディングス社債300,000,000295,320,000
14回 ブリヂストン社債300,000,000296,931,000
35回 三菱マテリアル社債300,000,000298,311,000
17回 パナソニック社債100,000,000100,316,000
19回 パナソニック社債100,000,00096,726,000
23回 パナソニック社債200,000,000191,730,000
29回 三菱重工業社債100,000,000100,580,000
58回 川崎重工業社債300,000,000287,949,000
5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債100,000,00099,161,000
26回 トヨタ自動車社債200,000,000199,198,000
26回 豊田通商社債100,000,00094,802,000
73回 三井物産社債400,000,000392,828,000
12回 新生銀行社債400,000,000398,944,000
88回 三菱東京UFJ銀行社債100,000,000107,479,000
12回 りそな銀行劣後社債100,000,000105,514,000
20回 三井住友信託銀行社債300,000,000298,146,000
10回 三井住友信託銀行社債200,000,000200,926,000
11回 セブン銀行社債200,000,000201,020,000
28回 芙蓉総合リース社債300,000,000298,176,000
17回 NTTファイナンス社債300,000,000298,779,000
18回 NTTファイナンス社債400,000,000392,680,000
69回 ホンダファイナンス社債300,000,000298,422,000
81回 トヨタファイナンス社債100,000,00099,754,000
96回 トヨタファイナンス社債100,000,00099,560,000
80回 日立キャピタル社債200,000,000194,926,000
86回 日立キャピタル社債300,000,000291,249,000
23回 三井住友ファイナンス&リース社債100,000,00098,625,000
27回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000199,130,000
29回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000199,736,000
31回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000195,736,000
56回 三菱UFJリース社債300,000,000299,625,000
3回 野村ホールディングス社債300,000,000296,301,000
72回 三菱地所社債100,000,000102,555,000
106回 住友不動産社債100,000,000100,297,000
108回 住友不動産社債200,000,000200,350,000
80回 東京急行電鉄社債100,000,000103,490,000
43回 京浜急行電鉄社債100,000,00091,589,000
39回 東日本旅客鉄道社債300,000,000310,773,000
42回 東日本旅客鉄道社債200,000,000208,248,000
65回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,000109,808,000
71回 東日本旅客鉄道社債100,000,000108,682,000
73回 東日本旅客鉄道普通社債200,000,000220,320,000
107回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,00097,701,000
125回 東日本旅客鉄道社債100,000,00090,729,000
127回 東日本旅客鉄道社債100,000,00093,562,000
147回 東日本旅客鉄道社債100,000,00097,531,000
160回 東日本旅客鉄道社債100,000,00076,547,000
163回 東日本旅客鉄道社債300,000,000298,191,000
165回 東日本旅客鉄道社債200,000,000176,522,000
171回 東日本旅客鉄道社債200,000,000160,128,000
21回 西日本旅客鉄道社債100,000,000109,605,000
60回 西日本旅客鉄道社債200,000,000194,814,000
70回 西日本旅客鉄道社債100,000,00081,408,000
71回 西日本旅客鉄道社債100,000,00076,843,000
74回 西日本旅客鉄道社債100,000,00096,216,000
75回 西日本旅客鉄道社債200,000,000175,980,000
32回 東海旅客鉄道社債100,000,000108,105,000
4回 東京地下鉄社債120,000,000127,420,800
47回 東京地下鉄社債100,000,00075,282,000
7回 ニッコンHD社債300,000,000292,065,000
6回 横浜高速鉄道社債200,000,000194,834,000
12回 ソフトバンク社債400,000,000391,040,000
30回 光通信社債200,000,000186,734,000
527回 中部電力社債100,000,00093,103,000
532回 中部電力社債200,000,000194,886,000
497回 関西電力社債100,000,000101,357,000
508回 関西電力社債300,000,000300,300,000
530回 関西電力社債400,000,000393,500,000
531回 関西電力社債200,000,000176,906,000
541回 関西電力社債300,000,000286,902,000
396回 中国電力社債200,000,000194,056,000
425回 中国電力社債100,000,00097,299,000
307回 北陸電力社債100,000,000102,167,000
311回 北陸電力社債100,000,000101,828,000
488回 東北電力社債100,000,00099,729,000
521回 東北電力社債400,000,000391,404,000
525回 東北電力社債200,000,000198,082,000
536回 東北電力社債300,000,000285,483,000
320回 四国電力社債300,000,000290,238,000
463回 九州電力社債100,000,00092,007,000
466回 九州電力社債100,000,00090,825,000
491回 九州電力社債300,000,000288,411,000
492回 九州電力社債100,000,00086,325,000
493回 九州電力社債200,000,000198,494,000
507回 九州電力社債200,000,000194,920,000
321回 北海道電力社債261,000,000263,659,590
340回 北海道電力社債300,000,000300,690,000
350回 北海道電力社債200,000,000182,706,000
13回 電源開発社債200,000,000206,924,000
54回 電源開発社債100,000,00099,645,000
75回 電源開発社債200,000,000191,162,000
41回 東京瓦斯社債200,000,000186,446,000
52回 東京瓦斯社債100,000,00089,010,000
55回 東京瓦斯社債100,000,00085,578,000
57回 東京瓦斯社債300,000,000214,131,000
7回 ファーストリテイリング社債200,000,000199,536,000
8回 ファーストリテイリング社債200,000,000189,740,000
社債券 合計26,081,000,00025,480,713,390
合計568,078,850,420

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン8,595,778,730
株式418,269,121,420
派生商品評価勘定7,485,910
未収入金8,826,880
未収配当金601,512,339
前払金144,650,000
差入委託証拠金375,300,000
流動資産合計428,002,675,279
資産合計428,002,675,279
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定160,117,960
未払解約金212,082,000
流動負債合計372,199,960
負債合計372,199,960
純資産の部
元本等
元本110,812,327,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)316,818,147,619
元本等合計427,630,475,319
純資産合計427,630,475,319
負債純資産合計428,002,675,279

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額113,153,180,874円
同期中追加設定元本額29,505,530,023円
同期中一部解約元本額31,846,383,197円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン234,935,632円
MHAM TOPIXオープン2,567,674,994円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)2,783,283,113円
One DC 国内株式インデックスファンド27,274,316,290円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド3,743,482,619円
MITO ラップ型ファンド(安定型)1,417,257円
MITO ラップ型ファンド(中立型)8,999,824円
MITO ラップ型ファンド(積極型)21,435,255円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)19,817,330円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)23,848,606円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)15,127,704円
たわらノーロード TOPIX1,868,263,340円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,536,831,620円
たわらノーロード バランス(堅実型)49,875,831円
たわらノーロード バランス(標準型)349,509,443円
たわらノーロード バランス(積極型)565,347,579円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)3,068,350円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)164,390,899円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)429,392,594円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)343,743,787円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)485,558,316円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)376,756円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,598,485円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)32,741,247円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)3,776,284円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)12,578,520円
DIAM国内株式インデックスファンド33,320,196,114円
Oneグローバルバランス22,034,929円
DIAMバランス・ファンド1安定型998,260,265円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型3,502,278,818円
DIAMバランス・ファンド3成長型3,899,282,822円
DIAM DC バランス30インデックスファンド314,801,257円
DIAM DC バランス50インデックスファンド1,032,386,759円
DIAM DC バランス70インデックスファンド1,106,134,254円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>28,264,986円
マネックス資産設計ファンド<育成型>1,079,733,764円
マネックス資産設計ファンド エボリューション14,869,106円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)303,367,667円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)340,413,028円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)559,938,611円
投資のソムリエ4,965,577,838円
クルーズコントロール536,916,590円
投資のソムリエ404,957,646円
DIAM 8資産バランスファンドN346,957,395円
4資産分散投資・ハイクラス942,518,924円
投資のソムリエリスク抑制型341,595,789円
リスク抑制世界8資産バランスファンド1,302,203,635円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)67,712,673円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)33,590,538円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)2,464,186円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)109,864,123円
4資産分散投資・スタンダード487,735,046円
リスクコントロール世界資産分散ファンド894,501,920円
9資産分散投資・スタンダード249,168,511円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)73,448,347円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)37,099,480円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)22,864,207円
4資産分散投資・ミドルクラス416,483,587円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)5,278,337円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>1,798,536円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>42,386,412円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)52,937,095円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)54,264,978円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)38,201,798円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)32,987,283円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)52,024,685円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)132,692,574円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)211,035,102円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)47,065,644円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)216,070,113円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)528,847,953円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)135,825,853円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)27,267,111円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)26,546,249円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)143,932,219円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)88,094,308円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,929,774円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)40,211,940円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)82,383,139円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)2,836,743円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)12,710,824円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)3,753,268円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)85,624円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,640,628円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)19,601,758円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)352,786,196円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)463,833,725円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,379,791,757円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)12,295,790円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)18,194,450円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)183,671,454円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)34,317,799円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)59,127円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)230,233,903円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)14,634,330円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)45,414,027円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)105,243,918円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)151,146,760円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)19,934,144円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)13,359,047円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)4,159,759円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)36,747,909円
動的パッケージファンド25,408,586円
コア資産形成ファンド15,941,080円
MHAMトピックスファンド777,114,462円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)45,372,729円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]3,128,230,002円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,453,012,308円
計110,812,327,700円
2.受益権の総数110,812,327,700口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式46,910,015,089
合計46,910,015,089

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月8日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類2023年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建8,764,955,000-8,612,450,000△152,505,000
合計8,764,955,000-8,612,450,000△152,505,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年7月11日現在
1口当たり純資産額3.8591円
(1万口当たり純資産額)(38,591円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年7月11日現在
銘柄株式数評価額(円)備考
単価金額
極洋6,9003,610.0024,909,000
ニッスイ183,600665.00122,094,000
マルハニチロ27,3002,463.0067,239,900
雪国まいたけ15,600930.0014,508,000
カネコ種苗5,7001,398.007,968,600
サカタのタネ20,8004,080.0084,864,000
ホクト16,4001,827.0029,962,800
ホクリヨウ2,100875.001,837,500
ショーボンドホールディングス25,0005,604.00140,100,000
ミライト・ワン60,8001,799.00109,379,200
タマホーム11,5003,275.0037,662,500
サンヨーホームズ1,800729.001,312,200
日本アクア5,900872.005,144,800
ファーストコーポレーション3,700810.002,997,000
ベステラ3,2001,103.003,529,600
Robot Home31,300192.006,009,600
キャンディル2,700590.001,593,000
住石ホールディングス22,200359.007,969,800
日鉄鉱業7,3004,565.0033,324,500
三井松島ホールディングス8,3002,634.0021,862,200
INPEX678,9001,626.001,103,891,400
石油資源開発21,2004,415.0093,598,000
K&Oエナジーグループ8,3002,195.0018,218,500
ダイセキ環境ソリューション3,0001,420.004,260,000
第一カッター興業4,8001,401.006,724,800
明豊ファシリティワークス5,300751.003,980,300
安藤・間106,3001,066.00113,315,800
東急建設52,200735.0038,367,000
コムシスホールディングス58,6002,754.50161,413,700
ビーアールホールディングス29,200386.0011,271,200
高松コンストラクショングループ12,0002,521.0030,252,000
東建コーポレーション5,3007,330.0038,849,000
ソネック1,600967.001,547,200
ヤマウラ9,3001,140.0010,602,000
オリエンタル白石65,800299.0019,674,200
大成建設120,1005,107.00613,350,700
大林組459,1001,230.00564,693,000
清水建設364,100894.50325,687,450
飛島建設14,2001,280.0018,176,000
長谷工コーポレーション132,5001,792.50237,506,250
松井建設12,000707.008,484,000
錢高組1,3003,110.004,043,000
鹿島建設284,5002,122.50603,851,250
不動テトラ8,8001,840.0016,192,000
大末建設3,7001,340.004,958,000
鉄建建設9,1002,023.0018,409,300
西松建設21,8003,543.0077,237,400
三井住友建設103,500372.0038,502,000
大豊建設5,4003,800.0020,520,000
佐田建設6,300461.002,904,300
ナカノフドー建設7,000388.002,716,000
奥村組20,8004,045.0084,136,000
東鉄工業17,7002,613.0046,250,100
イチケン2,3001,957.004,501,100
富士ピー・エス4,700445.002,091,500
淺沼組10,3003,310.0034,093,000
戸田建設158,000767.60121,280,800
熊谷組21,5003,100.0066,650,000
北野建設1,9002,988.005,677,200
植木組3,0001,386.004,158,000
矢作建設工業17,5001,231.0021,542,500
ピーエス三菱16,300776.0012,648,800
日本ハウスホールディングス25,400370.009,398,000
大東建託47,30014,170.00670,241,000
新日本建設18,0001,223.0022,014,000
東亜道路工業5,2004,500.0023,400,000
日本道路2,7008,750.0023,625,000
東亜建設工業11,0003,090.0033,990,000
日本国土開発38,500576.0022,176,000
若築建設5,8002,958.0017,156,400
東洋建設41,6001,038.0043,180,800
五洋建設182,000750.20136,536,400
世紀東急工業16,6001,415.0023,489,000
福田組4,9004,780.0023,422,000
日本ドライケミカル2,5001,733.004,332,500
住友林業98,5003,288.00323,868,000
日本基礎技術6,000505.003,030,000
巴コーポレーション11,200497.005,566,400
大和ハウス工業355,1003,667.001,302,151,700
ライト工業23,8001,979.0047,100,200
積水ハウス389,3002,843.501,106,974,550
日特建設12,3001,071.0013,173,300
北陸電気工事8,800925.008,140,000
ユアテック28,400864.0024,537,600
日本リーテック11,3001,374.0015,526,200
四電工5,5002,217.0012,193,500
中電工20,0002,307.0046,140,000
関電工70,5001,185.0083,542,500
きんでん90,4001,957.00176,912,800
東京エネシス12,900960.0012,384,000
トーエネック4,3003,595.0015,458,500
住友電設12,3003,135.0038,560,500
日本電設工業21,1002,030.0042,833,000
エクシオグループ59,2002,822.00167,062,400
新日本空調7,0002,333.0016,331,000
九電工31,3003,979.00124,542,700
三機工業28,6001,510.0043,186,000
日揮ホールディングス127,1001,804.50229,351,950
中外炉工業4,3001,987.008,544,100
ヤマト8,300867.007,196,100
太平電業7,9004,230.0033,417,000
高砂熱学工業31,0002,438.0075,578,000
三晃金属工業1,2004,390.005,268,000
NECネッツエスアイ43,9001,944.0085,341,600
朝日工業社5,4002,397.0012,943,800
明星工業22,100953.0021,061,300
大氣社14,8003,970.0058,756,000
ダイダン8,3002,814.0023,356,200
日比谷総合設備11,0002,149.0023,639,000
ニップン34,6001,820.0062,972,000
日清製粉グループ本社119,3001,702.00203,048,600
日東富士製粉2,2004,605.0010,131,000
昭和産業11,2002,638.0029,545,600
鳥越製粉7,900615.004,858,500
中部飼料17,8001,070.0019,046,000
フィード・ワン18,800750.0014,100,000
東洋精糖1,9001,657.003,148,300
日本甜菜製糖7,4001,867.0013,815,800
DM三井製糖ホールディングス12,9002,701.0034,842,900
塩水港精糖12,100213.002,577,300
ウェルネオシュガー6,6002,025.0013,365,000
LIFULL46,000302.0013,892,000
MIXI30,6002,639.0080,753,400
ジェイエイシーリクルートメント12,2002,613.0031,878,600
日本M&Aセンターホールディングス230,9001,068.50246,716,650
メンバーズ4,0001,646.006,584,000
中広1,000406.00406,000
UTグループ19,8002,765.0054,747,000
アイティメディア5,2001,326.006,895,200
E・Jホールディングス7,8001,569.0012,238,200
オープンアップグループ40,4002,012.0081,284,800
コシダカホールディングス40,4001,187.0047,954,800
アルトナー2,6001,883.004,895,800
パソナグループ16,4001,682.0027,584,800
CDS2,7001,751.004,727,700
リンクアンドモチベーション38,800424.0016,451,200
エス・エム・エス51,2002,787.00142,694,400
サニーサイドアップグループ3,200729.002,332,800
パーソルホールディングス148,4002,593.50384,875,400
リニカル5,900785.004,631,500
クックパッド36,800164.006,035,200
エスクリ4,300410.001,763,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス5,200592.003,078,400
森永製菓23,6004,509.00106,412,400
中村屋3,3003,080.0010,164,000
江崎グリコ36,9003,664.00135,201,600
名糖産業5,1001,629.008,307,900
井村屋グループ6,9002,227.0015,366,300
不二家8,7002,416.0021,019,200
山崎製パン86,4002,010.00173,664,000
第一屋製パン2,000389.00778,000
モロゾフ4,2003,750.0015,750,000
亀田製菓8,2004,325.0035,465,000
寿スピリッツ13,80010,160.00140,208,000
カルビー59,0002,726.50160,863,500
森永乳業23,4004,656.00108,950,400
六甲バター9,4001,300.0012,220,000
ヤクルト本社92,0008,878.00816,776,000
明治ホールディングス158,1003,260.00515,406,000
雪印メグミルク31,2001,899.0059,248,800
プリマハム17,4002,174.0037,827,600
日本ハム50,4003,925.00197,820,000
林兼産業3,200494.001,580,800
丸大食品13,1001,478.0019,361,800
S Foods14,3003,135.0044,830,500
柿安本店5,1002,337.0011,918,700
伊藤ハム米久ホールディングス98,500712.0070,132,000
学情6,0001,905.0011,430,000
スタジオアリス6,7002,164.0014,498,800
クロスキャット7,4001,146.008,480,400
シミックホールディングス6,4001,894.0012,121,600
エプコ2,300733.001,685,900
システナ220,700285.0062,899,500
NJS2,6002,653.006,897,800
デジタルアーツ8,3005,660.0046,978,000
日鉄ソリューションズ22,4003,925.0087,920,000
綜合警備保障250,000791.30197,825,000
キューブシステム7,7001,206.009,286,200
いちご148,400286.0042,442,400
日本駐車場開発136,500222.0030,303,000
コア5,8001,740.0010,092,000
カカクコム98,7002,035.00200,854,500
アイロムグループ4,9001,923.009,422,700
セントケア・ホールディング8,500771.006,553,500
サイネックス1,800651.001,171,800
ルネサンス9,400905.008,507,000
ディップ23,6003,540.0083,544,000
SBSホールディングス11,7003,230.0037,791,000
デジタルホールディングス10,5001,063.0011,161,500
新日本科学14,3002,057.0029,415,100
キャリアデザインセンター2,2001,636.003,599,200
ベネフィット・ワン62,3001,393.5086,815,050
エムスリー265,9003,058.00813,122,200
ツカダ・グローバルホールディング6,700457.003,061,900
ブラス1,200970.001,164,000
アウトソーシング80,1001,349.00108,054,900
ウェルネット7,900576.004,550,400
ワールドホールディングス6,0002,602.0015,612,000
ディー・エヌ・エー53,7001,804.5096,901,650
博報堂DYホールディングス171,7001,478.50253,858,450
ぐるなび24,700379.009,361,300
タカミヤ18,300536.009,808,800
ジャパンベストレスキューシステム6,700734.004,917,800
ファンコミュニケーションズ26,500400.0010,600,000
ライク5,1001,683.008,583,300
ビジネス・ブレークスルー4,000440.001,760,000
エスプール38,700618.0023,916,600
WDBホールディングス6,9002,040.0014,076,000
手間いらず2,3003,820.008,786,000
ティア6,100450.002,745,000
CDG1,2001,352.001,622,400
アドウェイズ18,500658.0012,173,000
バリューコマース10,1001,322.0013,352,200
インフォマート139,700334.0046,659,800
サッポロホールディングス42,4003,611.00153,106,400
アサヒグループホールディングス297,9005,394.001,606,872,600
キリンホールディングス581,7002,060.501,198,592,850
宝ホールディングス88,0001,138.00100,144,000
オエノンホールディングス38,600343.0013,239,800
養命酒製造4,3001,850.007,955,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス101,0001,543.50155,893,500
サントリー食品インターナショナル90,7005,000.00453,500,000
ダイドーグループホールディングス7,2005,000.0036,000,000
伊藤園43,7003,945.00172,396,500
キーコーヒー14,4002,053.0029,563,200
ユニカフェ3,500913.003,195,500
ジャパンフーズ1,6001,073.001,716,800
日清オイリオグループ18,1003,635.0065,793,500
不二製油グループ本社30,0001,978.5059,355,000
かどや製油1,2003,430.004,116,000
J-オイルミルズ13,1001,609.0021,077,900
ローソン34,4006,261.00215,378,400
サンエー10,6004,715.0049,979,000
カワチ薬品10,8002,184.0023,587,200
エービーシー・マート20,2007,703.00155,600,600
ハードオフコーポレーション4,4001,525.006,710,000
高千穂交易3,9003,095.0012,070,500
アスクル28,7002,084.0059,810,800
ゲオホールディングス13,6001,942.0026,411,200
アダストリア16,8002,836.0047,644,800
ジーフット6,500277.001,800,500
シー・ヴイ・エス・ベイエリア1,400577.00807,800
オルバヘルスケアホールディングス1,6001,727.002,763,200
伊藤忠食品3,2005,120.0016,384,000
くら寿司16,2003,100.0050,220,000
キャンドゥ5,0002,514.0012,570,000
エレマテック12,5001,808.0022,600,000
IKホールディングス3,500377.001,319,500
パルグループホールディングス13,6003,855.0052,428,000
エディオン54,8001,460.0080,008,000
あらた10,6004,845.0051,357,000
サーラコーポレーション29,100728.0021,184,800
ワッツ5,300642.003,402,600
トーメンデバイス2,0004,890.009,780,000
ハローズ6,2003,760.0023,312,000
JPホールディングス38,700322.0012,461,400
フジオフードグループ本社15,4001,416.0021,806,400
あみやき亭3,5003,315.0011,602,500
東京エレクトロン デバイス5,20010,140.0052,728,000
ひらまつ23,100251.005,798,100
円谷フィールズホールディングス23,8002,831.0067,377,800
双日138,1003,233.00446,477,300
アルフレッサ ホールディングス139,0002,124.00295,236,000
大黒天物産4,3005,780.0024,854,000
ハニーズホールディングス10,9001,787.0019,478,300
ファーマライズホールディングス2,500615.001,537,500
キッコーマン85,5007,856.00671,688,000
味の素311,2005,460.001,699,152,000
ブルドックソース6,8001,906.0012,960,800
キユーピー69,3002,423.50167,948,550
ハウス食品グループ本社39,5003,258.00128,691,000
カゴメ60,2003,130.00188,426,000
焼津水産化学工業4,000819.003,276,000
アリアケジャパン11,2005,235.0058,632,000
ピエトロ1,5001,819.002,728,500
エバラ食品工業3,6002,867.0010,321,200
やまみ1,0001,317.001,317,000
ニチレイ59,1003,034.00179,309,400
横浜冷凍37,7001,174.0044,259,800
東洋水産65,1006,043.00393,399,300
イートアンドホールディングス5,5002,138.0011,759,000
大冷1,2001,956.002,347,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス8,100864.006,998,400
日清食品ホールディングス45,30011,845.00536,578,500
永谷園ホールディングス6,3002,132.0013,431,600
一正蒲鉾4,400726.003,194,400
フジッコ13,2001,879.0024,802,800
ロック・フィールド14,4001,475.0021,240,000
日本たばこ産業848,6003,038.002,578,046,800
ケンコーマヨネーズ8,8001,312.0011,545,600
わらべや日洋ホールディングス9,4002,573.0024,186,200
なとり8,1001,947.0015,770,700
イフジ産業1,8001,098.001,976,400
ファーマフーズ18,5001,827.0033,799,500
北の達人コーポレーション55,200281.0015,511,200
ユーグレナ83,300895.0074,553,500
紀文食品10,0001,026.0010,260,000
ピックルスホールディングス7,5001,294.009,705,000
スター・マイカ・ホールディングス11,600615.007,134,000
SREホールディングス6,3003,620.0022,806,000
ADワークスグループ25,100199.004,994,900
片倉工業12,1001,615.0019,541,500
グンゼ9,3004,340.0040,362,000
ヒューリック300,7001,199.00360,539,300
神栄1,4001,049.001,468,600
ラサ商事5,0001,444.007,220,000
アルペン11,4001,974.0022,503,600
ハブ3,600843.003,034,800
ラクーンホールディングス10,800678.007,322,400
クオールホールディングス19,1001,715.0032,756,500
アルコニックス18,2001,374.0025,006,800
神戸物産107,2003,628.00388,921,600
ソリトンシステムズ6,7001,230.008,241,000
ジンズホールディングス8,2003,370.0027,634,000
ビックカメラ73,7001,091.0080,406,700
DCMホールディングス80,5001,207.0097,163,500
ペッパーフードサービス31,800132.004,197,600
ハイパー2,100447.00938,700
MonotaRO196,3001,751.50343,819,450
東京一番フーズ2,600505.001,313,000
DDグループ6,9001,292.008,914,800
あい ホールディングス22,2002,220.0049,284,000
ディーブイエックス3,100875.002,712,500
きちりホールディングス2,600832.002,163,200
アークランドサービスホールディングス11,3002,909.0032,871,700
J.フロント リテイリング172,3001,359.00234,155,700
ドトール・日レスホールディングス24,5002,071.0050,739,500
マツキヨココカラ&カンパニー84,0007,997.00671,748,000
ブロンコビリー7,3002,755.0020,111,500
ZOZO91,5002,832.50259,173,750
トレジャー・ファクトリー6,6001,828.0012,064,800
物語コーポレーション23,1003,300.0076,230,000
三越伊勢丹ホールディングス233,2001,451.00338,373,200
東洋紡56,6001,083.0061,297,800
ユニチカ39,500236.009,322,000
富士紡ホールディングス5,2003,170.0016,484,000
日清紡ホールディングス107,7001,199.00129,132,300
倉敷紡績9,8002,262.0022,167,600
ダイワボウホールディングス56,6002,702.00152,933,200
シキボウ5,7001,020.005,814,000
日東紡績14,8002,310.0034,188,000
トヨタ紡織55,1002,490.00137,199,000
マクニカホールディングス32,8005,800.00190,240,000
Hamee4,800963.004,622,400
マーケットエンタープライズ1,2001,584.001,900,800
ラクト・ジャパン5,4002,045.0011,043,000
ウエルシアホールディングス71,9002,772.00199,306,800
クリエイトSDホールディングス22,9003,470.0079,463,000
グリムス5,8002,946.0017,086,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス20,200918.0018,543,600
八洲電機11,2001,345.0015,064,000
メディアスホールディングス8,800788.006,934,400
レスターホールディングス13,3002,317.0030,816,100
ジューテックホールディングス2,6001,170.003,042,000
丸善CHIホールディングス12,800354.004,531,200
大光4,600595.002,737,000
OCHIホールディングス2,5001,310.003,275,000
TOKAIホールディングス68,400894.0061,149,600
黒谷3,200596.001,907,200
ミサワ2,000613.001,226,000
ティーライフ1,5001,545.002,317,500
Cominix2,200854.001,878,800
エー・ピーホールディングス2,300846.001,945,800
三洋貿易15,6001,347.0021,013,200
チムニー3,5001,307.004,574,500
シュッピン10,3001,084.0011,165,200
ビューティガレージ2,2004,590.0010,098,000
オイシックス・ラ・大地18,6002,381.0044,286,600
ウイン・パートナーズ10,1001,056.0010,665,600
ネクステージ31,7003,685.00116,814,500
ジョイフル本田40,3001,641.0066,132,300
鳥貴族ホールディングス5,2002,612.0013,582,400
ホットランド10,6001,638.0017,362,800
すかいらーくホールディングス189,3001,753.50331,937,550
SFPホールディングス7,5002,198.0016,485,000
綿半ホールディングス10,7001,350.0014,445,000
日本毛織34,6001,025.0035,465,000
ダイトウボウ16,50093.001,534,500
トーア紡コーポレーション4,100444.001,820,400
ダイドーリミテッド14,700298.004,380,600
ヨシックスホールディングス2,2002,496.005,491,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス45,1001,128.0050,872,800
三栄建築設計6,2001,449.008,983,800
野村不動産ホールディングス80,6003,464.00279,198,400
三重交通グループホールディングス27,600554.0015,290,400
サムティ20,5002,244.0046,002,000
ディア・ライフ22,000831.0018,282,000
コーセーアールイー3,300788.002,600,400
地主9,8001,874.0018,365,200
プレサンスコーポレーション20,3001,998.0040,559,400
フィル・カンパニー2,300944.002,171,200
THEグローバル社5,800289.001,676,200
ハウスコム1,600925.001,480,000
JPMC6,5001,088.007,072,000
サンセイランディック3,000983.002,949,000
エストラスト1,300636.00826,800
フージャースホールディングス19,900989.0019,681,100
オープンハウスグループ47,3005,064.00239,527,200
東急不動産ホールディングス387,500816.60316,432,500
飯田グループホールディングス112,9002,431.00274,459,900
イーグランド1,5001,529.002,293,500
ムゲンエステート6,700700.004,690,000
帝国繊維14,8001,661.0024,582,800
日本コークス工業118,600117.0013,876,200
ゴルフダイジェスト・オンライン6,200790.004,898,000
ミタチ産業2,8001,115.003,122,000
BEENOS5,9001,986.0011,717,400
あさひ11,5001,255.0014,432,500
日本調剤9,4001,201.0011,289,400
コスモス薬品13,70016,020.00219,474,000
シップヘルスケアホールディングス49,8002,295.00114,291,000
トーエル4,800736.003,532,800
ソフトクリエイトホールディングス10,7001,736.0018,575,200
セブン&アイ・ホールディングス477,4006,000.002,864,400,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス104,100974.00101,393,400
明治電機工業5,2001,473.007,659,600
ツルハホールディングス29,10010,795.00314,134,500
デリカフーズホールディングス4,300590.002,537,000
スターティアホールディングス2,1001,310.002,751,000
サンマルクホールディングス11,1001,866.0020,712,600
フェリシモ2,5001,014.002,535,000
トリドールホールディングス34,5003,190.00110,055,000
帝人126,0001,457.00183,582,000
東レ878,600788.30692,600,380
クラレ208,5001,363.00284,185,500
旭化成818,900968.00792,695,200
TOKYO BASE14,300347.004,962,100
稲葉製作所6,9001,610.0011,109,000
宮地エンジニアリンググループ3,8004,060.0015,428,000
トーカロ36,0001,446.0052,056,000
アルファ3,9001,265.004,933,500
SUMCO257,1002,072.00532,711,200
川田テクノロジーズ3,3005,700.0018,810,000
RS Technologies8,9003,020.0026,878,000
ジェイテックコーポレーション1,4002,229.003,120,600
信和5,800763.004,425,400
ビーロット6,800706.004,800,800
ファーストブラザーズ2,1001,039.002,181,900
And Doホールディングス7,6001,085.008,246,000
シーアールイー7,1001,392.009,883,200
プロパティエージェント1,2001,192.001,430,400
ケイアイスター不動産6,1004,775.0029,127,500
アグレ都市デザイン1,8001,609.002,896,200
グッドコムアセット12,000814.009,768,000
ジェイ・エス・ビー3,3004,925.0016,252,500
ロードスターキャピタル7,2001,628.0011,721,600
テンポイノベーション3,1001,155.003,580,500
グローバル・リンク・マネジメント1,9001,475.002,802,500
フェイスネットワーク2,8001,483.004,152,400
住江織物2,1002,495.005,239,500
日本フエルト5,800416.002,412,800
イチカワ1,3001,355.001,761,500
エコナックホールディングス18,00095.001,710,000
日東製網1,1001,382.001,520,200
芦森工業1,9001,873.003,558,700
アツギ5,900419.002,472,100
ウイルプラスホールディングス1,7001,175.001,997,500
JMホールディングス10,5001,986.0020,853,000
コメダホールディングス33,9002,698.0091,462,200
サツドラホールディングス4,900764.003,743,600
アレンザホールディングス10,400988.0010,275,200
串カツ田中ホールディングス3,7001,674.006,193,800
バロックジャパンリミテッド8,900903.008,036,700
クスリのアオキホールディングス12,4007,926.0098,282,400
ダイニック2,700752.002,030,400
共和レザー5,900601.003,545,900
ピーバンドットコム1,500464.00696,000
力の源ホールディングス6,1002,043.0012,462,300
FOOD & LIFE COMPANIES73,9002,670.00197,313,000
アセンテック4,800706.003,388,800
セーレン25,2002,409.0060,706,800
ソトー3,400773.002,628,200
東海染工1,1001,105.001,215,500
小松マテーレ19,000686.0013,034,000
ワコールホールディングス23,9002,918.0069,740,200
ホギメディカル17,6003,075.0054,120,000
クラウディアホールディングス2,400781.001,874,400
TSIホールディングス44,100829.0036,558,900
マツオカコーポレーション2,9001,264.003,665,600
ワールド16,9001,738.0029,372,200
TIS143,7003,573.00513,440,100
JNSホールディングス4,800561.002,692,800
グリー35,100615.0021,586,500
GMOペパボ1,9001,721.003,269,900
コーエーテクモホールディングス82,2002,339.50192,306,900
三菱総合研究所6,4005,350.0034,240,000
ボルテージ3,000314.00942,000
電算9001,586.001,427,400
AGS4,400729.003,207,600
ファインデックス10,400610.006,344,000
ブレインパッド9,800937.009,182,600
KLab26,100334.008,717,400
ポールトゥウィンホールディングス22,500738.0016,605,000
ネクソン334,4002,651.00886,494,400
アイスタイル38,200541.0020,666,200
エムアップホールディングス16,1001,168.0018,804,800
エイチーム7,700711.005,474,700
エニグモ16,700407.006,796,900
テクノスジャパン8,300660.005,478,000
enish7,600337.002,561,200
コロプラ51,000640.0032,640,000
オルトプラス7,600225.001,710,000
ブロードリーフ76,600438.0033,550,800
クロス・マーケティンググループ6,100827.005,044,700
デジタルハーツホールディングス8,2001,284.0010,528,800
システム情報10,400763.007,935,200
メディアドゥ5,4001,466.007,916,400
じげん38,300728.0027,882,400
ブイキューブ15,700474.007,441,800
エンカレッジ・テクノロジ2,500511.001,277,500
サイバーリンクス3,400734.002,495,600
ディー・エル・イー7,200252.001,814,400
フィックスターズ14,8001,414.0020,927,200
CARTA HOLDINGS6,1001,214.007,405,400
オプティム10,700987.0010,560,900
セレス5,3001,025.005,432,500
SHIFT8,60025,680.00220,848,000
特種東海製紙5,9003,240.0019,116,000
ティーガイア13,8001,723.0023,777,400
セック1,4003,090.004,326,000
テクマトリックス23,9001,769.0042,279,100
プロシップ5,8001,374.007,969,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント38,5002,659.00102,371,500
GMOペイメントゲートウェイ26,20010,780.00282,436,000
ザッパラス2,900423.001,226,700
システムリサーチ4,2002,633.0011,058,600
インターネットイニシアティブ71,7002,537.00181,902,900
さくらインターネット14,7001,203.0017,684,100
ヴィンクス3,1001,314.004,073,400
GMOグローバルサイン・ホールディングス4,1003,115.0012,771,500
SRAホールディングス6,7003,135.0021,004,500
システムインテグレータ3,200438.001,401,600
朝日ネット14,200647.009,187,400
eBASE18,400713.0013,119,200
アバントグループ16,6001,402.0023,273,200
アドソル日進5,6001,677.009,391,200
ODKソリューションズ2,300557.001,281,100
フリービット6,9001,310.009,039,000
コムチュア17,4001,962.0034,138,800
サイバーコム1,7001,368.002,325,600
アステリア10,300873.008,991,900
アイル6,1002,688.0016,396,800
王子ホールディングス546,300525.00286,807,500
日本製紙68,3001,182.0080,730,600
三菱製紙12,300572.007,035,600
北越コーポレーション82,800802.0066,405,600
中越パルプ工業4,2001,343.005,640,600
巴川製紙所3,300710.002,343,000
大王製紙58,0001,100.0063,800,000
阿波製紙2,500558.001,395,000
マークラインズ7,0002,482.0017,374,000
メディカル・データ・ビジョン19,600716.0014,033,600
gumi19,300695.0013,413,500
ショーケース2,400390.00936,000
モバイルファクトリー2,200839.001,845,800
テラスカイ5,7002,578.0014,694,600
デジタル・インフォメーション・テクノロジー7,5001,571.0011,782,500
PCIホールディングス3,9001,142.004,453,800
アイビーシー1,600575.00920,000
ネオジャパン4,5001,063.004,783,500
PR TIMES3,4001,430.004,862,000
ラクス62,1002,298.50142,736,850
ランドコンピュータ2,5001,240.003,100,000
ダブルスタンダード5,4002,429.0013,116,600
オープンドア9,1001,287.0011,711,700
マイネット3,400337.001,145,800
アカツキ6,2002,057.0012,753,400
ベネフィットジャパン7001,186.00830,200
Ubicomホールディングス4,1001,458.005,977,800
カナミックネットワーク14,200453.006,432,600
ノムラシステムコーポレーション9,600125.001,200,000
レンゴー119,400861.50102,863,100
トーモク7,5002,080.0015,600,000
ザ・パック9,7003,055.0029,633,500
チェンジホールディングス32,1002,136.0068,565,600
シンクロ・フード6,400675.004,320,000
オークネット6,4001,712.0010,956,800
キャピタル・アセット・プランニング2,000809.001,618,000
セグエグループ2,9001,073.003,111,700
エイトレッド1,6001,435.002,296,000
マクロミル25,700809.0020,791,300
ビーグリー1,7001,119.001,902,300
オロ4,0001,916.007,664,000
ユーザーローカル4,8002,427.0011,649,600
テモナ2,300293.00673,900
ニーズウェル5,700773.004,406,100
マネーフォワード31,7005,675.00179,897,500
サインポスト4,000549.002,196,000
レゾナック・ホールディングス126,8002,308.00292,654,400
住友化学972,800435.50423,654,400
住友精化5,5004,415.0024,282,500
日産化学62,0006,182.00383,284,000
ラサ工業5,1002,098.0010,699,800
クレハ11,2008,230.0092,176,000
多木化学5,1004,070.0020,757,000
テイカ8,8001,365.0012,012,000
石原産業23,7001,271.0030,122,700
片倉コープアグリ2,1001,229.002,580,900
日本曹達14,1005,090.0071,769,000
東ソー175,0001,730.50302,837,500
トクヤマ42,3002,314.0097,882,200
セントラル硝子21,0003,030.0063,630,000
東亞合成65,7001,287.0084,555,900
大阪ソーダ7,8005,430.0042,354,000
関東電化工業25,300958.0024,237,400
SUN ASTERISK9,2001,167.0010,736,400
デンカ47,8002,707.50129,418,500
イビデン75,8008,200.00621,560,000
信越化学工業1,090,0004,584.004,996,560,000
日本カーバイド工業3,9001,418.005,530,200
電算システムホールディングス6,3003,185.0020,065,500
堺化学工業10,0001,903.0019,030,000
第一稀元素化学工業12,000970.0011,640,000
エア・ウォーター123,7001,908.00236,019,600
日本酸素ホールディングス127,2002,984.00379,564,800
日本化学工業4,5001,905.008,572,500
東邦アセチレン2,2001,414.003,110,800
日本パーカライジング64,9001,066.0069,183,400
高圧ガス工業19,100743.0014,191,300
チタン工業1,2001,388.001,665,600
四国化成ホールディングス15,6001,439.0022,448,400
戸田工業3,1002,227.006,903,700
ステラ ケミファ7,7003,070.0023,639,000
保土谷化学工業3,8003,395.0012,901,000
日本触媒20,0005,293.00105,860,000
大日精化工業9,0002,086.0018,774,000
カネカ29,9003,989.00119,271,100
協和キリン158,6002,590.00410,774,000
APPIER GROUP49,7001,606.0079,818,200
三菱瓦斯化学98,0002,135.50209,279,000
三井化学108,2004,070.00440,374,000
JSR122,4004,095.00501,228,000
東京応化工業22,9008,556.00195,932,400
大阪有機化学工業9,8002,766.0027,106,800
三菱ケミカルグループ884,900838.00741,546,200
KHネオケム21,8002,288.0049,878,400
ダイセル182,6001,280.50233,819,300
住友ベークライト19,5005,629.00109,765,500
積水化学工業265,8002,011.50534,656,700
日本ゼオン78,6001,347.00105,874,200
アイカ工業33,2003,121.00103,617,200
UBE67,6002,460.50166,329,800
積水樹脂18,2002,251.0040,968,200
タキロンシーアイ28,800574.0016,531,200
旭有機材8,6004,280.0036,808,000
ニチバン8,1001,884.0015,260,400
リケンテクノス28,300645.0018,253,500
大倉工業6,0002,190.0013,140,000
積水化成品工業18,300442.008,088,600
群栄化学工業2,7002,869.007,746,300
タイガースポリマー4,800699.003,355,200
ミライアル3,2001,602.005,126,400
ダイキアクシス3,800715.002,717,000
ダイキョーニシカワ29,000767.0022,243,000
竹本容器3,600825.002,970,000
森六ホールディングス6,6002,067.0013,642,200
恵和8,4001,104.009,273,600
日本化薬100,2001,196.00119,839,200
カーリットホールディングス11,800801.009,451,800
ソルクシーズ8,200429.003,517,800
CLホールディングス3,800814.003,093,200
プレステージ・インターナショナル56,600595.0033,677,000
フェイス3,000511.001,533,000
プロトコーポレーション16,4001,199.0019,663,600
ハイマックス4,2001,399.005,875,800
アミューズ7,2001,783.0012,837,600
野村総合研究所261,6003,841.001,004,805,600
ドリームインキュベータ4,2002,768.0011,625,600
サイバネットシステム11,000825.009,075,000
クイック10,3002,270.0023,381,000
TAC5,200201.001,045,200
CEホールディングス5,300655.003,471,500
日本システム技術4,3002,342.0010,070,600
電通グループ132,2004,643.00613,804,600
インテージホールディングス14,9001,638.0024,406,200
テイクアンドギヴ・ニーズ3,6001,182.004,255,200
東邦システムサイエンス3,0001,184.003,552,000
ぴあ4,6003,290.0015,134,000
イオンファンタジー5,8003,155.0018,299,000
ソースネクスト66,700192.0012,806,400
シーティーエス14,900741.0011,040,900
ネクシィーズグループ3,400639.002,172,600
インフォコム17,0002,244.0038,148,000
メディカルシステムネットワーク12,000369.004,428,000
日本精化7,4002,969.0021,970,600
扶桑化学工業12,2004,470.0054,534,000
トリケミカル研究所17,5002,714.0047,495,000
シンプレクス・ホールディングス22,5002,560.0057,600,000
HEROZ4,5002,146.009,657,000
ラクスル31,5001,547.0048,730,500
メルカリ79,1003,473.00274,714,300
IPS4,4002,299.0010,115,600
FIG11,800276.003,256,800
システムサポート5,1002,029.0010,347,900
ADEKA45,8002,684.00122,927,200
日油40,5006,009.00243,364,500
ミヨシ油脂3,6001,029.003,704,400
新日本理化14,100244.003,440,400
ハリマ化成グループ7,000868.006,076,000
イーソル8,300864.007,171,200
アルテリア・ネットワークス12,3001,976.0024,304,800
東海ソフト1,5001,097.001,645,500
ウイングアーク1st13,6002,246.0030,545,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス3,6001,525.005,490,000
サーバーワークス2,7002,995.008,086,500
東名8002,723.002,178,400
ヴィッツ1,1001,421.001,563,100
トビラシステムズ2,600927.002,410,200
Sansan42,9001,586.5068,060,850
Link-U2,500978.002,445,000
ギフティ14,3001,784.0025,511,200
花王319,3005,390.001,721,027,000
第一工業製薬4,8001,791.008,596,800
石原ケミカル5,9001,624.009,581,600
日華化学4,200841.003,532,200
ニイタカ1,9002,077.003,946,300
三洋化成工業8,0004,190.0033,520,000
メドレー17,6005,200.0091,520,000
ベース4,6005,340.0024,564,000
JMDC21,5005,477.00117,755,500
武田薬品工業1,161,9004,411.005,125,140,900
アステラス製薬1,240,2002,049.502,541,789,900
住友ファーマ97,400666.5064,917,100
塩野義製薬165,5005,738.00949,639,000
わかもと製薬9,500233.002,213,500
日本新薬31,0005,386.00166,966,000
中外製薬410,9003,822.001,570,459,800
科研製薬22,5003,501.0078,772,500
エーザイ159,6008,850.001,412,460,000
理研ビタミン11,1002,015.0022,366,500
ロート製薬127,2002,997.00381,218,400
小野薬品工業253,2002,503.50633,886,200
久光製薬29,2003,692.00107,806,400
有機合成薬品工業7,500302.002,265,000
持田製薬15,1003,165.0047,791,500
参天製薬239,2001,171.00280,103,200
扶桑薬品工業4,2001,983.008,328,600
日本ケミファ1,1001,903.002,093,300
ツムラ41,4002,633.50109,026,900
テルモ402,7004,344.001,749,328,800
H.U.グループホールディングス39,4002,686.50105,848,100
キッセイ薬品工業20,3002,941.0059,702,300
生化学工業25,000742.0018,550,000
栄研化学21,3001,548.0032,972,400
鳥居薬品6,9003,535.0024,391,500
JCRファーマ44,4001,201.0053,324,400
東和薬品20,2001,713.0034,602,600
富士製薬工業9,7001,122.0010,883,400
ゼリア新薬工業18,2002,311.0042,060,200
そーせいグループ45,1001,526.0068,822,600
第一三共1,143,7003,873.004,429,550,100
杏林製薬28,5001,703.0048,535,500
大幸薬品23,900349.008,341,100
ダイト9,1002,160.0019,656,000
大塚ホールディングス300,4005,174.001,554,269,600
大正製薬ホールディングス29,2005,218.00152,365,600
ペプチドリーム63,5001,931.00122,618,500
大日本塗料16,000927.0014,832,000
日本ペイントホールディングス580,2001,178.50683,765,700
関西ペイント120,1002,111.00253,531,100
神東塗料8,700124.001,078,800
中国塗料21,5001,174.0025,241,000
日本特殊塗料6,4001,086.006,950,400
藤倉化成17,700450.007,965,000
太陽ホールディングス20,0002,627.0052,540,000
DIC51,3002,616.50134,226,450
サカタインクス29,2001,235.0036,062,000
東洋インキSCホールディングス25,7002,169.0055,743,300
T&K TOKA11,7001,170.0013,689,000
アルプス技研11,7002,769.0032,397,300
サニックス21,500329.007,073,500
日本空調サービス14,600754.0011,008,400
オリエンタルランド712,1005,568.003,964,972,800
フォーカスシステムズ9,5001,018.009,671,000
ダスキン29,9003,207.0095,889,300
パーク24100,5001,834.00184,317,000
明光ネットワークジャパン16,300651.0010,611,300
ファルコホールディングス6,0001,845.0011,070,000
クレスコ10,1001,969.0019,886,900
フジ・メディア・ホールディングス126,1001,522.00191,924,200
秀英予備校2,400411.00986,400
田谷1,600483.00772,800
ラウンドワン112,500580.0065,250,000
リゾートトラスト53,1002,173.00115,386,300
オービック43,90022,750.00998,725,000
ジャストシステム18,9004,049.0076,526,100
TDCソフト11,0001,761.0019,371,000
Zホールディングス1,868,400367.00685,702,800
ビー・エム・エル16,7002,763.0046,142,100
トレンドマイクロ75,8006,815.00516,577,000
IDホールディングス8,8001,267.0011,149,600
リソー教育61,200262.0016,034,400
日本オラクル25,00010,175.00254,375,000
早稲田アカデミー7,4001,332.009,856,800
アルファシステムズ4,2003,355.0014,091,000
フューチャー32,7001,737.0056,799,900
CAC Holdings8,0001,680.0013,440,000
SBテクノロジー5,7002,605.0014,848,500
トーセ3,000742.002,226,000
ユー・エス・エス138,4002,396.50331,675,600
オービックビジネスコンサルタント25,8005,220.00134,676,000
伊藤忠テクノソリューションズ70,5003,519.00248,089,500
アイティフォー17,4001,087.0018,913,800
東京個別指導学院15,900501.007,965,900
東計電算1,9006,070.0011,533,000
サイバーエージェント297,3001,040.00309,192,000
楽天グループ807,000536.80433,197,600
エックスネット1,5001,012.001,518,000
クリーク・アンド・リバー社7,8001,921.0014,983,800
SBIグローバルアセットマネジメント22,000518.0011,396,000
テー・オー・ダブリュー26,500308.008,162,000
大塚商会74,5005,552.00413,624,000
サイボウズ18,0002,214.0039,852,000
山田コンサルティンググループ6,8001,565.0010,642,000
セントラルスポーツ5,1002,351.0011,990,100
パラカ4,7001,943.009,132,100
電通国際情報サービス15,9005,210.0082,839,000
ACCESS15,500933.0014,461,500
デジタルガレージ23,3004,060.0094,598,000
イーエムシステムズ21,900836.0018,308,400
ウェザーニューズ4,1006,670.0027,347,000
CIJ21,800557.0012,142,600
ビジネスエンジニアリング2,2003,040.006,688,000
日本エンタープライズ10,500143.001,501,500
WOWOW9,9001,141.0011,295,900
スカラ12,200744.009,076,800
インテリジェント ウェイブ5,500756.004,158,000
フルキャストホールディングス12,9002,315.0029,863,500
エン・ジャパン24,3002,418.0058,757,400
あすか製薬ホールディングス13,5001,433.0019,345,500
サワイグループホールディングス30,0003,544.00106,320,000
富士フイルムホールディングス252,0008,217.002,070,684,000
コニカミノルタ295,300496.70146,675,510
資生堂274,1006,390.001,751,499,000
ライオン157,5001,332.50209,868,750
高砂香料工業8,8002,696.0023,724,800
マンダム28,4001,384.0039,305,600
ミルボン19,5004,995.0097,402,500
ファンケル57,5002,576.00148,120,000
コーセー26,70013,640.00364,188,000
コタ12,1001,613.0019,517,300
シーボン1,3001,551.002,016,300
ポーラ・オルビスホールディングス67,3002,123.50142,911,550
ノエビアホールディングス11,7005,500.0064,350,000
アジュバンホールディングス2,500935.002,337,500
新日本製薬7,4001,419.0010,500,600
アクシージア6,6001,353.008,929,800
エステー10,2001,504.0015,340,800
アグロ カネショウ5,3001,612.008,543,600
コニシ21,9002,170.0047,523,000
長谷川香料25,0003,435.0085,875,000
星光PMC5,300573.003,036,900
小林製薬38,2007,661.00292,650,200
荒川化学工業11,100991.0011,000,100
メック10,7003,675.0039,322,500
日本高純度化学3,4002,515.008,551,000
タカラバイオ35,3001,614.0056,974,200
JCU14,7003,355.0049,318,500
新田ゼラチン6,200742.004,600,400
OATアグリオ4,3001,919.008,251,700
デクセリアルズ35,9003,166.00113,659,400
アース製薬11,9005,040.0059,976,000
北興化学工業13,200871.0011,497,200
大成ラミック4,2002,931.0012,310,200
クミアイ化学工業52,1001,060.0055,226,000
日本農薬24,000703.0016,872,000
富士興産2,5001,580.003,950,000
ニチレキ15,5001,921.0029,775,500
ユシロ化学工業6,8001,075.007,310,000
ビーピー・カストロール4,000871.003,484,000
富士石油26,800277.007,423,600
MORESCO3,5001,180.004,130,000
出光興産145,8002,906.00423,694,800
ENEOSホールディングス2,227,100493.501,099,073,850
コスモエネルギーホールディングス52,0003,929.00204,308,000
テスホールディングス27,600655.0018,078,000
インフロニア・ホールディングス134,4001,329.00178,617,600
横浜ゴム74,8003,014.00225,447,200
TOYO TIRE75,4001,857.00140,017,800
ブリヂストン419,3005,738.002,405,943,400
住友ゴム工業128,8001,380.50177,808,400
藤倉コンポジット7,100948.006,730,800
オカモト7,2003,860.0027,792,000
アキレス8,3001,435.0011,910,500
フコク6,9001,458.0010,060,200
ニッタ13,4003,100.0041,540,000
クリエートメディック3,500886.003,101,000
住友理工25,500819.0020,884,500
三ツ星ベルト19,2004,360.0083,712,000
バンドー化学20,8001,455.0030,264,000
AGC133,6004,897.00654,239,200
日本板硝子66,900626.0041,879,400
石塚硝子1,6001,597.002,555,200
有沢製作所21,3001,093.0023,280,900
日本山村硝子3,9001,068.004,165,200
日本電気硝子53,5002,503.00133,910,500
オハラ6,1001,399.008,533,900
住友大阪セメント18,5003,635.0067,247,500
太平洋セメント83,6002,715.50227,015,800
リソルホールディングス1,0004,715.004,715,000
日本ヒューム11,500740.008,510,000
日本コンクリート工業25,600321.008,217,600
三谷セキサン5,6004,510.0025,256,000
アジアパイルホールディングス20,500607.0012,443,500
東海カーボン110,0001,233.00135,630,000
日本カーボン7,4004,230.0031,302,000
東洋炭素8,2005,180.0042,476,000
ノリタケカンパニーリミテド6,5005,450.0035,425,000
TOTO86,8004,217.00366,035,600
日本碍子152,7001,690.50258,139,350
日本特殊陶業100,0002,912.50291,250,000
ダントーホールディングス7,100754.005,353,400
MARUWA4,90022,050.00108,045,000
品川リフラクトリーズ3,8005,690.0021,622,000
黒崎播磨2,8008,930.0025,004,000
ヨータイ7,0001,468.0010,276,000
東京窯業9,300339.003,152,700
ニッカトー4,700653.003,069,100
フジミインコーポレーテッド31,4003,470.00108,958,000
クニミネ工業3,1001,017.003,152,700
エーアンドエーマテリアル1,9001,092.002,074,800
ニチアス33,3002,857.0095,138,100
日本製鉄604,9002,945.501,781,732,950
神戸製鋼所271,8001,322.50359,455,500
中山製鋼所27,800855.0023,769,000
合同製鐵6,7003,605.0024,153,500
JFEホールディングス361,0001,987.50717,487,500
東京製鐵38,0001,325.0050,350,000
共英製鋼15,5001,945.0030,147,500
大和工業22,3006,117.00136,409,100
東京鐵鋼6,4003,165.0020,256,000
大阪製鐵6,2001,387.008,599,400
淀川製鋼所15,5003,270.0050,685,000
中部鋼鈑11,1001,905.0021,145,500
丸一鋼管41,2003,218.00132,581,600
モリ工業2,5003,380.008,450,000
大同特殊鋼17,1005,888.00100,684,800
日本高周波鋼業3,800358.001,360,400
日本冶金工業9,8004,165.0040,817,000
山陽特殊製鋼13,4002,667.0035,737,800
愛知製鋼7,8003,175.0024,765,000
日本金属2,400952.002,284,800
大平洋金属9,6001,558.0014,956,800
新日本電工80,600281.0022,648,600
栗本鐵工所6,4002,312.0014,796,800
虹 技1,3001,214.001,578,200
日本鋳鉄管1,2001,065.001,278,000
日本製鋼所36,4002,963.50107,871,400
三菱製鋼8,4001,466.0012,314,400
日亜鋼業10,900313.003,411,700
日本精線1,9004,820.009,158,000
エンビプロ・ホールディングス7,100525.003,727,500
大紀アルミニウム工業所19,3001,450.0027,985,000
日本軽金属ホールディングス36,5001,455.0053,107,500
三井金属鉱業39,3003,239.00127,292,700
東邦亜鉛7,9001,718.0013,572,200
三菱マテリアル90,1002,490.50224,394,050
住友金属鉱山156,6004,700.00736,020,000
DOWAホールディングス30,3004,497.00136,259,100
古河機械金属20,0001,528.0030,560,000
エス・サイエンス63,50024.001,524,000
大阪チタニウムテクノロジーズ19,9002,960.0058,904,000
東邦チタニウム24,4001,640.0040,016,000
UACJ18,9002,677.0050,595,300
CKサンエツ2,6004,150.0010,790,000
古河電気工業44,9002,561.00114,988,900
住友電気工業466,4001,692.00789,148,800
フジクラ144,9001,165.50168,880,950
SWCC15,1001,905.0028,765,500
タツタ電線27,500708.0019,470,000
カナレ電気1,6001,364.002,182,400
平河ヒューテック7,7001,564.0012,042,800
いよぎんホールディングス153,400821.90126,079,460
しずおかフィナンシャルグループ286,5001,057.00302,830,500
ちゅうぎんフィナンシャルグループ108,600878.0095,350,800
楽天銀行43,7001,896.0082,855,200
リョービ14,4002,165.0031,176,000
アーレスティ11,600686.007,957,600
AREホールディングス54,6001,928.00105,268,800
東洋製罐グループホールディングス80,6002,118.50170,751,100
ホッカンホールディングス7,2001,371.009,871,200
コロナ7,500902.006,765,000
横河ブリッジホールディングス17,0002,552.0043,384,000
駒井ハルテック1,7001,875.003,187,500
高田機工6002,678.001,606,800
三和ホールディングス124,4001,838.50228,709,400
文化シヤッター39,0001,072.0041,808,000
三協立山15,500801.0012,415,500
アルインコ10,300992.0010,217,600
東洋シヤッター2,200621.001,366,200
LIXIL196,7001,814.50356,912,150
日本フイルコン6,900466.003,215,400
ノーリツ20,0001,670.0033,400,000
長府製作所13,7002,506.0034,332,200
リンナイ73,5003,039.00223,366,500
ユニプレス23,5001,126.0026,461,000
ダイニチ工業5,300738.003,911,400
日東精工19,600606.0011,877,600
三洋工業1,2002,004.002,404,800
岡部21,700725.0015,732,500
ジーテクト15,1001,757.0026,530,700
東プレ23,8001,541.0036,675,800
高周波熱錬20,800976.0020,300,800
東京製綱7,9001,160.009,164,000
サンコール9,300523.004,863,900
モリテックスチール7,700299.002,302,300
パイオラックス18,6002,173.0040,417,800
エイチワン13,900806.0011,203,400
日本発条119,5001,014.50121,232,750
中央発條10,000695.006,950,000
アドバネクス1,300995.001,293,500
三浦工業55,2003,623.00199,989,600
タクマ40,6001,458.0059,194,800
テクノプロ・ホールディングス79,7003,088.00246,113,600
アトラグループ2,500179.00447,500
インターワークス2,900334.00968,600
アイ・アールジャパンホールディングス6,9001,721.0011,874,900
KeePer技研8,3005,870.0048,721,000
ファーストロジック1,200986.001,183,200
三機サービス1,6001,154.001,846,400
Gunosy10,700624.006,676,800
デザインワン・ジャパン2,700180.00486,000
イー・ガーディアン5,1002,087.0010,643,700
リブセンス4,800290.001,392,000
ジャパンマテリアル41,2002,319.0095,542,800
ベクトル21,1001,254.0026,459,400
ウチヤマホールディングス4,700351.001,649,700
チャーム・ケア・コーポレーション11,2001,291.0014,459,200
キャリアリンク5,0002,860.0014,300,000
IBJ8,200655.005,371,000
アサンテ6,6001,699.0011,213,400
バリューHR11,8001,278.0015,080,400
M&Aキャピタルパートナーズ10,8003,110.0033,588,000
ライドオンエクスプレスホールディングス4,8001,036.004,972,800
ERIホールディングス2,8001,330.003,724,000
アビスト1,7003,255.005,533,500
シグマクシス・ホールディングス20,4001,317.0026,866,800
ウィルグループ11,2001,094.0012,252,800
エスクロー・エージェント・ジャパン11,000143.001,573,000
メドピア11,800984.0011,611,200
レアジョブ2,1001,006.002,112,600
リクルートホールディングス996,4004,482.004,465,864,800
エラン17,800848.0015,094,400
ツガミ29,4001,318.0038,749,200
オークマ13,2007,284.0096,148,800
芝浦機械13,2004,560.0060,192,000
アマダ211,0001,373.00289,703,000
アイダエンジニアリング27,300956.0026,098,800
TAKISAWA2,8001,405.003,934,000
FUJI57,5002,583.00148,522,500
牧野フライス製作所14,6005,450.0079,570,000
オーエスジー63,0001,893.00119,259,000
ダイジェット工業1,100893.00982,300
旭ダイヤモンド工業36,900885.0032,656,500
DMG森精機80,1002,394.50191,799,450
ソディック36,400708.0025,771,200
ディスコ63,50023,260.001,477,010,000
日東工器6,4001,906.0012,198,400
日進工具11,0001,094.0012,034,000
パンチ工業9,200485.004,462,000
冨士ダイス4,800660.003,168,000
土木管理総合試験所4,500338.001,521,000
日本郵政1,619,2001,038.501,681,539,200
ベルシステム24ホールディングス18,0001,350.0024,300,000
鎌倉新書15,300705.0010,786,500
SMN2,600449.001,167,400
一蔵1,300599.00778,700
グローバルキッズCOMPANY2,000670.001,340,000
エアトリ9,8002,709.0026,548,200
アトラエ7,900769.006,075,100
ストライク5,8003,365.0019,517,000
ソラスト37,000645.0023,865,000
セラク4,2001,562.006,560,400
インソース29,2001,181.0034,485,200
豊田自動織機95,8009,878.00946,312,400
豊和工業5,700797.004,542,900
石川製作所2,7001,363.003,680,100
東洋機械金属7,000680.004,760,000
津田駒工業1,900434.00824,600
エンシュウ2,200781.001,718,200
島精機製作所21,0001,826.0038,346,000
オプトラン19,6002,249.0044,080,400
NCホールディングス2,1002,182.004,582,200
イワキ8,7001,371.0011,927,700
フリュー13,9001,278.0017,764,200
ヤマシンフィルタ31,600304.009,606,400
日阪製作所12,900935.0012,061,500
やまびこ21,6001,541.0033,285,600
野村マイクロ・サイエンス4,6006,370.0029,302,000
平田機工6,3008,100.0051,030,000
PEGASUS14,600571.008,336,600
マルマエ5,8001,721.009,981,800
タツモ7,1002,261.0016,053,100
ナブテスコ82,9003,099.00256,907,100
三井海洋開発16,6001,511.0025,082,600
レオン自動機14,0001,410.0019,740,000
SMC42,90076,630.003,287,427,000
ホソカワミクロン8,4003,430.0028,812,000
ユニオンツール5,8003,280.0019,024,000
瑞光9,5001,152.0010,944,000
オイレス工業18,5001,909.0035,316,500
日精エー・エス・ビー機械5,3004,090.0021,677,000
サトーホールディングス18,8001,915.0036,002,000
技研製作所12,5001,951.0024,387,500
日本エアーテック6,6001,204.007,946,400
カワタ3,1001,110.003,441,000
日精樹脂工業9,800981.009,613,800
オカダアイヨン3,3002,262.007,464,600
ワイエイシイホールディングス4,4002,693.0011,849,200
小松製作所619,4003,678.002,278,153,200
住友重機械工業78,2003,326.00260,093,200
日立建機52,6003,856.00202,825,600
日工19,600665.0013,034,000
巴工業5,8002,820.0016,356,000
井関農機12,4001,234.0015,301,600
TOWA13,5002,509.0033,871,500
丸山製作所1,8001,946.003,502,800
北川鉄工所5,2001,124.005,844,800
シンニッタン11,300253.002,858,900
ローツェ6,90011,650.0080,385,000
タカキタ3,000483.001,449,000
クボタ699,6002,044.001,429,982,400
荏原実業6,3002,811.0017,709,300
東洋エンジニアリング17,100584.009,986,400
三菱化工機4,3002,660.0011,438,000
月島ホールディングス17,8001,260.0022,428,000
帝国電機製作所9,2002,610.0024,012,000
東京機械製作所2,500471.001,177,500
新東工業26,7001,044.0027,874,800
澁谷工業12,5002,547.0031,837,500
アイチコーポレーション18,400855.0015,732,000
小森コーポレーション30,600987.0030,202,200
鶴見製作所10,1002,657.0026,835,700
日本ギア工業3,600369.001,328,400
酒井重工業1,7005,010.008,517,000
荏原製作所54,0006,809.00367,686,000
石井鐵工所1,0002,494.002,494,000
酉島製作所11,4001,866.0021,272,400
北越工業13,3001,441.0019,165,300
ダイキン工業157,80028,695.004,528,071,000
オルガノ18,1004,085.0073,938,500
トーヨーカネツ5,1003,580.0018,258,000
栗田工業74,0005,440.00402,560,000
椿本チエイン18,7003,675.0068,722,500
大同工業4,200733.003,078,600
日機装30,500878.0026,779,000
木村化工機10,100709.007,160,900
レイズネクスト18,6001,435.0026,691,000
アネスト岩田22,5001,178.0026,505,000
ダイフク204,5002,921.00597,344,500
サムコ3,6005,480.0019,728,000
加藤製作所4,9001,182.005,791,800
油研工業1,6002,017.003,227,200
タダノ69,8001,102.5076,954,500
フジテック46,4003,597.00166,900,800
CKD36,6002,232.0081,691,200
平和44,0002,440.00107,360,000
理想科学工業10,6002,318.0024,570,800
SANKYO26,0005,650.00146,900,000
日本金銭機械14,5001,152.0016,704,000
マースグループホールディングス7,7002,799.0021,552,300
フクシマガリレイ9,7004,825.0046,802,500
オーイズミ3,900503.001,961,700
ダイコク電機7,1004,140.0029,394,000
竹内製作所23,9004,425.00105,757,500
アマノ37,5002,953.50110,756,250
JUKI20,500579.0011,869,500
サンデン15,300196.002,998,800
ジャノメ13,400648.008,683,200
ブラザー工業176,6002,085.00368,211,000
マックス16,3002,621.0042,722,300
モリタホールディングス23,0001,532.0035,236,000
グローリー31,8002,762.0087,831,600
新晃工業13,3002,002.0026,626,600
大和冷機工業20,2001,388.0028,037,600
セガサミーホールディングス106,3002,989.00317,730,700
日本ピストンリング3,6001,675.006,030,000
リケン5,3003,280.0017,384,000
TPR15,1001,734.0026,183,400
ツバキ・ナカシマ32,700808.0026,421,600
ホシザキ85,1005,094.00433,499,400
大豊工業11,400877.009,997,800
日本精工242,900888.90215,913,810
NTN260,500301.2078,462,600
ジェイテクト117,7001,281.50150,832,550
不二越9,7004,120.0039,964,000
ミネベアミツミ229,9002,508.00576,589,200
日本トムソン32,400586.0018,986,400
THK76,2002,817.50214,693,500
ユーシン精機10,500706.007,413,000
前澤給装工業9,2001,125.0010,350,000
イーグル工業14,6001,745.0025,477,000
前澤工業5,900798.004,708,200
日本ピラー工業12,3004,515.0055,534,500
キッツ48,7001,057.0051,475,900
日立製作所643,0008,838.005,682,834,000
東芝254,5004,510.001,147,795,000
三菱電機1,366,5002,002.502,736,416,250
富士電機80,4005,956.00478,862,400
東洋電機製造3,400947.003,219,800
安川電機156,7006,081.00952,892,700
シンフォニア テクノロジー14,6001,692.0024,703,200
明電舎20,1002,024.0040,682,400
オリジン2,4001,292.003,100,800
山洋電気5,8007,520.0043,616,000
デンヨー10,1001,989.0020,088,900
PHCホールディングス18,4001,475.0027,140,000
ソシオネクスト18,60015,280.00284,208,000
ベイカレント・コンサルティング106,5005,197.00553,480,500
Orchestra Holdings3,0001,173.003,519,000
アイモバイル5,9001,310.007,729,000
キャリアインデックス3,600307.001,105,200
MS-Japan3,6001,150.004,140,000
船場1,400755.001,057,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス48,0001,846.0088,608,000
フルテック1,5001,109.001,663,500
グリーンズ3,6001,428.005,140,800
ツナググループ・ホールディングス3,000613.001,839,000
GAMEWITH3,200357.001,142,400
MS&Consulting1,200608.00729,600
ウェルビー9,800448.004,390,400
エル・ティー・エス1,7003,680.006,256,000
ミダックホールディングス8,1001,769.0014,328,900
日総工産10,100890.008,989,000
キュービーネットホールディングス6,3001,485.009,355,500
RPAホールディングス18,200405.007,371,000
三櫻工業20,000840.0016,800,000
マキタ164,5003,885.00639,082,500
東芝テック19,8003,885.0076,923,000
芝浦メカトロニクス2,30022,060.0050,738,000
マブチモーター32,9003,823.00125,776,700
ニデック321,7007,473.002,404,064,100
ユー・エム・シー・エレクトロニクス9,700524.005,082,800
トレックス・セミコンダクター6,1002,337.0014,255,700
東光高岳7,9002,135.0016,866,500
ダブル・スコープ43,2001,286.0055,555,200
宮越ホールディングス5,900848.005,003,200
ダイヘン12,0005,450.0065,400,000
ヤーマン22,8001,016.0023,164,800
JVCケンウッド120,300477.0057,383,100
ミマキエンジニアリング12,600908.0011,440,800
I-PEX7,2001,311.009,439,200
大崎電気工業31,400545.0017,113,000
オムロン121,1008,597.001,041,096,700
日東工業17,8003,535.0062,923,000
IDEC19,6003,150.0061,740,000
正興電機製作所3,9001,049.004,091,100
不二電機工業2,1001,179.002,475,900
ジーエス・ユアサ コーポレーション43,4002,813.50122,105,900
サクサホールディングス2,2002,128.004,681,600
メルコホールディングス3,5003,170.0011,095,000
テクノメディカ3,3001,990.006,567,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス4,600821.003,776,600
日本電気186,9006,785.001,268,116,500
富士通131,80018,105.002,386,239,000
沖電気工業59,900880.0052,712,000
岩崎通信機4,600766.003,523,600
電気興業5,4002,317.0012,511,800
サンケン電気12,30012,540.00154,242,000
ナカヨ1,7001,137.001,932,900
アイホン8,0002,414.0019,312,000
ルネサスエレクトロニクス862,7002,662.502,296,938,750
セイコーエプソン169,6002,179.50369,643,200
ワコム100,500596.0059,898,000
アルバック31,5005,910.00186,165,000
アクセル3,9001,659.006,470,100
EIZO9,6004,570.0043,872,000
ジャパンディスプレイ507,70038.0019,292,600
日本信号30,1001,032.0031,063,200
京三製作所27,700505.0013,988,500
能美防災17,8001,727.0030,740,600
ホーチキ9,9001,721.0017,037,900
星和電機4,200540.002,268,000
エレコム31,7001,483.0047,011,100
パナソニック ホールディングス1,561,7001,663.502,597,887,950
シャープ159,200788.40125,513,280
アンリツ93,1001,234.00114,885,400
富士通ゼネラル37,4003,131.00117,099,400
ソニーグループ926,10012,675.0011,738,317,500
TDK209,4005,289.001,107,516,600
帝国通信工業5,9001,642.009,687,800
タムラ製作所56,700633.0035,891,100
アルプスアルパイン118,1001,215.50143,550,550
池上通信機3,400689.002,342,600
日本電波工業15,8001,193.0018,849,400
鈴木7,000923.006,461,000
メイコー14,4002,604.0037,497,600
日本トリム3,1003,280.0010,168,000
ローランド ディー.ジー.7,1003,600.0025,560,000
フォスター電機12,300916.0011,266,800
SMK3,3002,452.008,091,600
ヨコオ10,5001,845.0019,372,500
ティアック15,800115.001,817,000
ホシデン30,9001,708.0052,777,200
ヒロセ電機21,30018,340.00390,642,000
日本航空電子工業27,2003,020.0082,144,000
TOA15,100950.0014,345,000
マクセル26,8001,570.0042,076,000
古野電気17,3001,071.0018,528,300
スミダコーポレーション12,1001,506.0018,222,600
アイコム5,1002,779.0014,172,900
リオン5,5001,892.0010,406,000
横河電機144,6002,655.50383,985,300
新電元工業5,1003,200.0016,320,000
アズビル91,4004,461.00407,735,400
東亜ディーケーケー4,900840.004,116,000
日本光電工業60,6003,700.00224,220,000
チノー5,5002,317.0012,743,500
共和電業9,500361.003,429,500
日本電子材料8,5001,845.0015,682,500
堀場製作所29,1008,124.00236,408,400
アドバンテスト103,20020,300.002,094,960,000
小野測器3,900492.001,918,800
エスペック10,5002,300.0024,150,000
キーエンス131,00065,790.008,618,490,000
日置電機6,8008,960.0060,928,000
シスメックス112,9009,318.001,052,002,200
日本マイクロニクス21,5002,128.0045,752,000
メガチップス10,7003,780.0040,446,000
OBARA GROUP7,1004,090.0029,039,000
IMAGICA GROUP10,900677.007,379,300
澤藤電機1,2001,207.001,448,400
デンソー270,1009,272.002,504,367,200
原田工業4,600810.003,726,000
コーセル15,7001,229.0019,295,300
イリソ電子工業12,1003,985.0048,218,500
オプテックスグループ24,0001,960.0047,040,000
千代田インテグレ4,7002,392.0011,242,400
レーザーテック60,10021,045.001,264,804,500
スタンレー電気93,1002,669.50248,530,450
ウシオ電機66,5001,912.50127,181,250
岡谷電機産業7,800273.002,129,400
ヘリオス テクノ ホールディング9,300558.005,189,400
エノモト2,7001,748.004,719,600
日本セラミック13,3002,630.0034,979,000
遠藤照明4,7001,212.005,696,400
古河電池9,6001,009.009,686,400
双信電機4,200356.001,495,200
山一電機10,7002,291.0024,513,700
図研11,4003,790.0043,206,000
日本電子32,8004,813.00157,866,400
カシオ計算機97,6001,171.50114,338,400
ファナック638,4004,768.003,043,891,200
日本シイエムケイ27,800526.0014,622,800
エンプラス3,9005,400.0021,060,000
大真空15,900648.0010,303,200
ローム60,60013,615.00825,069,000
浜松ホトニクス105,0006,896.00724,080,000
三井ハイテック13,5009,130.00123,255,000
新光電気工業46,4005,780.00268,192,000
京セラ203,3007,552.001,535,321,600
協栄産業1,1001,988.002,186,800
太陽誘電63,6004,167.00265,021,200
村田製作所397,0008,010.003,179,970,000
双葉電子工業24,900493.0012,275,700
日東電工95,3009,963.00949,473,900
北陸電気工業3,9001,199.004,676,100
東海理化電機製作所36,9002,105.0077,674,500
ニチコン26,8001,449.0038,833,200
日本ケミコン13,0001,261.0016,393,000
KOA19,9001,806.0035,939,400
三井E&S61,600508.0031,292,800
日立造船108,300906.0098,119,800
三菱重工業231,2006,451.001,491,471,200
川崎重工業98,7003,551.00350,483,700
IHI83,3003,758.00313,041,400
名村造船所26,100605.0015,790,500
サノヤスホールディングス13,700141.001,931,700
スプリックス3,100785.002,433,500
マネジメントソリューションズ7,3003,915.0028,579,500
プロレド・パートナーズ3,300507.001,673,100
and factory3,200432.001,382,400
テノ.ホールディングス1,300675.00877,500
フロンティア・マネジメント4,6001,379.006,343,400
ピアラ1,700482.00819,400
コプロ・ホールディングス1,7002,011.003,418,700
ギークス1,500723.001,084,500
アンビスホールディングス14,4002,904.0041,817,600
カーブスホールディングス36,800749.0027,563,200
フォーラムエンジニアリング7,8001,173.009,149,400
FAST FITNESS JAPAN4,7001,356.006,373,200
日本車輌製造5,1001,996.0010,179,600
三菱ロジスネクスト20,8001,247.0025,937,600
近畿車輌1,4001,645.002,303,000
一家ホールディングス2,500668.001,670,000
フルサト・マルカホールディングス13,8002,500.0034,500,000
ヤマエグループホールディングス7,8002,898.0022,604,400
ジャパンクラフトホールディングス6,500244.001,586,000
FPG43,6001,293.0056,374,800
島根銀行3,600485.001,746,000
じもとホールディングス8,800394.003,467,200
全国保証33,7004,934.00166,275,800
めぶきフィナンシャルグループ639,700338.90216,794,330
ジャパンインベストメントアドバイザー10,6001,175.0012,455,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ16,5003,290.0054,285,000
九州フィナンシャルグループ226,800637.40144,562,320
かんぽ生命保険150,1002,227.00334,272,700
ゆうちょ銀行354,2001,133.50401,485,700
あんしん保証5,000305.001,525,000
富山第一銀行41,000758.0031,078,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ691,800582.30402,835,140
ジェイリース3,5002,303.008,060,500
西日本フィナンシャルホールディングス80,0001,402.00112,160,000
イントラスト3,900915.003,568,500
日本モーゲージサービス5,600572.003,203,200
CASA4,000937.003,748,000
アルヒ15,900984.0015,645,600
プレミアグループ21,7001,738.0037,714,600
日産自動車1,859,600569.901,059,786,040
いすゞ自動車380,6001,730.00658,438,000
トヨタ自動車7,188,2002,211.0015,893,110,200
日野自動車168,700596.50100,629,550
三菱自動車工業510,600516.20263,571,720
エフテック6,900911.006,285,900
レシップホールディングス4,100537.002,201,700
GMB2,0001,517.003,034,000
ファルテック1,700611.001,038,700
武蔵精密工業32,1001,708.0054,826,800
日産車体23,100905.0020,905,500
新明和工業41,1001,321.0054,293,100
極東開発工業21,6001,728.0037,324,800
トピー工業10,6002,240.0023,744,000
ティラド3,4001,840.006,256,000
曙ブレーキ工業79,800144.0011,491,200
タチエス20,7001,527.0031,608,900
NOK50,9002,061.50104,930,350
フタバ産業35,000553.0019,355,000
KYB12,7004,930.0062,611,000
市光工業18,800517.009,719,600
大同メタル工業25,600533.0013,644,800
プレス工業58,500616.0036,036,000
ミクニ11,700490.005,733,000
太平洋工業30,0001,313.0039,390,000
河西工業13,500165.002,227,500
アイシン101,0004,471.00451,571,000
マツダ433,1001,305.00565,195,500
今仙電機製作所6,400625.004,000,000
本田技研工業1,064,1004,184.004,452,194,400
スズキ240,5005,386.001,295,333,000
SUBARU414,2002,533.501,049,375,700
安永4,500940.004,230,000
ヤマハ発動機205,7003,991.00820,948,700
小糸製作所157,5002,480.50390,678,750
TBK10,100405.004,090,500
エクセディ21,4002,378.0050,889,200
ミツバ24,500799.0019,575,500
豊田合成38,2002,702.00103,216,400
愛三工業21,6001,128.0024,364,800
盟和産業1,4001,014.001,419,600
日本プラスト7,900462.003,649,800
ヨロズ12,300920.0011,316,000
エフ・シー・シー23,2001,869.0043,360,800
新家工業2,3002,354.005,414,200
シマノ53,20024,295.001,292,494,000
テイ・エス テック60,0001,825.00109,500,000
三十三フィナンシャルグループ11,5001,619.0018,618,500
第四北越フィナンシャルグループ20,2003,180.0064,236,000
ひろぎんホールディングス168,100840.70141,321,670
マーキュリアホールディングス5,900789.004,655,100
おきなわフィナンシャルグループ12,3002,147.0026,408,100
ダイレクトマーケティングミックス16,100875.0014,087,500
ポピンズ2,0001,414.002,828,000
LITALICO10,5002,215.0023,257,500
十六フィナンシャルグループ16,7003,145.0052,521,500
北國フィナンシャルホールディングス13,5004,330.0058,455,000
ネットプロテクションズホールディングス42,700333.0014,219,100
プロクレアホールディングス15,8002,082.0032,895,600
あいちフィナンシャルグループ18,0002,230.0040,140,000
ジャムコ5,6001,519.008,506,400
小野建13,7001,628.0022,303,600
はるやまホールディングス4,600503.002,313,800
南陽2,1002,146.004,506,600
ノジマ45,2001,368.0061,833,600
佐鳥電機6,7001,632.0010,934,400
カッパ・クリエイト21,8001,518.0033,092,400
エコートレーディング2,1001,142.002,398,200
伯東7,9005,610.0044,319,000
コンドーテック10,7001,211.0012,957,700
中山福5,800344.001,995,200
ライトオン8,100616.004,989,600
ナガイレーベン17,5002,223.0038,902,500
三菱食品12,9003,690.0047,601,000
良品計画151,1001,713.00258,834,300
パリミキホールディングス13,500326.004,401,000
松田産業10,6002,253.0023,881,800
第一興商53,5002,715.00145,252,500
メディパルホールディングス132,4002,283.00302,269,200
アドヴァングループ13,200994.0013,120,800
SPK6,1001,765.0010,766,500
萩原電気ホールディングス5,4003,420.0018,468,000
アルビス4,7002,404.0011,298,800
アズワン19,8005,473.00108,365,400
スズデン4,9002,205.0010,804,500
尾家産業2,6001,288.003,348,800
シモジマ9,5001,066.0010,127,000
ドウシシャ14,7002,229.0032,766,300
小津産業2,4001,565.003,756,000
コナカ11,600400.004,640,000
高速7,1002,005.0014,235,500
ハウス オブ ローゼ1,4001,610.002,254,000
G-7ホールディングス17,3001,238.0021,417,400
たけびし5,3001,704.009,031,200
イオン北海道20,500879.0018,019,500
コジマ22,800612.0013,953,600
ヒマラヤ3,500967.003,384,500
コーナン商事18,7003,490.0065,263,000
ネットワンシステムズ48,9003,006.00146,993,400
エコス5,2001,957.0010,176,400
ワタミ16,800887.0014,901,600
マルシェ3,600257.00925,200
リックス2,3003,055.007,026,500
システムソフト45,60081.003,693,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス279,6002,658.00743,176,800
丸文12,4001,256.0015,574,400
西松屋チェーン30,7001,633.0050,133,100
ゼンショーホールディングス75,8006,525.00494,595,000
ハピネット11,8002,153.0025,405,400
幸楽苑ホールディングス8,9001,017.009,051,300
ハークスレイ3,800658.002,500,400
橋本総業ホールディングス5,6001,196.006,697,600
日本ライフライン40,600978.0039,706,800
サイゼリヤ20,5003,560.0072,980,000
タカショー12,100681.008,240,100
VTホールディングス52,500532.0027,930,000
アルゴグラフィックス12,1003,680.0044,528,000
魚力4,4002,195.009,658,000
IDOM41,800968.0040,462,400
日本エム・ディ・エム7,700980.007,546,000
ポプラ2,900253.00733,700
フジ・コーポレーション7,8001,701.0013,267,800
ユナイテッドアローズ14,8002,452.0036,289,600
進和8,4002,178.0018,295,200
エスケイジャパン2,700547.001,476,900
ダイトロン5,5002,956.0016,258,000
ハイデイ日高20,6002,438.0050,222,800
シークス19,8001,495.0029,601,000
YU-WA CREATION HOLDINGS6,300189.001,190,700
コロワイド63,7002,030.00129,311,000
田中商事3,200646.002,067,200
オーハシテクニカ6,7001,549.0010,378,300
壱番屋10,9005,340.0058,206,000
白銅5,1002,278.0011,617,800
トップカルチャー3,600194.00698,400
PLANT2,600724.001,882,400
スギホールディングス27,9006,294.00175,602,600
ダイコー通産1,2001,085.001,302,000
薬王堂ホールディングス7,7002,558.0019,696,600
島津製作所159,3004,358.00694,229,400
JMS12,200565.006,893,000
クボテック2,500374.00935,000
長野計器9,5002,153.0020,453,500
ブイ・テクノロジー6,3002,404.0015,145,200
スター精密24,9001,771.0044,097,900
東京計器10,0001,302.0013,020,000
愛知時計電機5,2001,542.008,018,400
インターアクション6,1001,442.008,796,200
オーバル8,900396.003,524,400
東京精密28,8007,760.00223,488,000
マニー52,3001,646.0086,085,800
ニコン189,2001,829.00346,046,800
トプコン68,9001,990.00137,111,000
オリンパス805,8002,209.501,780,415,100
理研計器8,1005,500.0044,550,000
SCREENホールディングス22,40015,795.00353,808,000
キヤノン電子14,5001,906.0027,637,000
タムロン9,8003,935.0038,563,000
HOYA277,30016,165.004,482,554,500
シード5,300578.003,063,400
ノーリツ鋼機12,5002,291.0028,637,500
A&Dホロンホールディングス19,1001,803.0034,437,300
朝日インテック146,2002,720.00397,664,000
キヤノン718,3003,733.002,681,413,900
リコー328,3001,203.00394,944,900
シチズン時計144,000876.00126,144,000
リズム3,3001,544.005,095,200
大研医器7,500510.003,825,000
メニコン44,9002,427.00108,972,300
シンシア1,000576.00576,000
KYORITSU15,100175.002,642,500
中本パックス3,2001,658.005,305,600
スノーピーク22,4001,823.0040,835,200
パラマウントベッドホールディングス30,2002,280.0068,856,000
トランザクション8,5001,889.0016,056,500
粧美堂2,900406.001,177,400
ニホンフラッシュ12,300946.0011,635,800
前田工繊11,0003,050.0033,550,000
永大産業10,800217.002,343,600
アートネイチャー13,500764.0010,314,000
バンダイナムコホールディングス358,6003,113.001,116,321,800
アイフィスジャパン3,000618.001,854,000
SHOEI29,6002,556.0075,657,600
フランスベッドホールディングス15,1001,134.0017,123,400
マーベラス21,300670.0014,271,000
パイロットコーポレーション20,5004,553.0093,336,500
萩原工業8,6001,485.0012,771,000
エイベックス22,3001,585.0035,345,500
フジシールインターナショナル26,5001,518.0040,227,000
タカラトミー60,6001,734.00105,080,400
広済堂ホールディングス6,8002,315.0015,742,000
エステールホールディングス2,500625.001,562,500
レック18,700826.0015,446,200
タカノ3,900817.003,186,300
三光合成16,500648.0010,692,000
プロネクサス10,8001,005.0010,854,000
ホクシン7,600144.001,094,400
ウッドワン3,5001,214.004,249,000
大建工業7,9002,285.0018,051,500
きもと15,000196.002,940,000
凸版印刷160,9003,049.00490,584,100
大日本印刷143,2003,949.00565,496,800
共同印刷3,7003,105.0011,488,500
NISSHA24,9001,689.0042,056,100
光村印刷6001,212.00727,200
藤森工業10,4003,540.0036,816,000
ヴィア・ホールディングス16,00084.001,344,000
TAKARA & COMPANY8,3002,258.0018,741,400
前澤化成工業8,3001,505.0012,491,500
未来工業4,8002,702.0012,969,600
アシックス120,8004,219.00509,655,200
ツツミ2,4002,298.005,515,200
ウェーブロックホールディングス3,100605.001,875,500
JSP9,2001,872.0017,222,400
ニチハ16,5003,105.0051,232,500
ローランド9,6004,125.0039,600,000
エフピコ24,8002,863.5071,014,800
小松ウオール工業4,8002,665.0012,792,000
ヤマハ82,5005,268.00434,610,000
河合楽器製作所3,6003,535.0012,726,000
クリナップ14,700724.0010,642,800
ピジョン83,4002,028.50169,176,900
天馬11,1002,571.0028,538,100
キングジム11,600876.0010,161,600
象印マホービン39,2002,142.0083,966,400
リンテック26,3002,263.0059,516,900
信越ポリマー24,2001,455.0035,211,000
東リ22,900342.007,831,800
イトーキ26,9001,074.0028,890,600
任天堂826,4006,257.005,170,784,800
三菱鉛筆18,6001,665.0030,969,000
松風5,9002,244.0013,239,600
タカラスタンダード24,1001,889.0045,524,900
コクヨ63,0001,990.50125,401,500
ナカバヤシ14,200515.007,313,000
ニフコ47,4003,970.00188,178,000
立川ブラインド工業6,0001,235.007,410,000
グローブライド10,6002,210.0023,426,000
オカムラ39,4001,934.0076,199,600
バルカー10,9003,785.0041,256,500
MUTOHホールディングス1,4001,765.002,471,000
伊藤忠商事853,4005,508.004,700,527,200
丸紅1,080,9002,372.502,564,435,250
スクロール20,600928.0019,116,800
高島1,7003,440.005,848,000
ヨンドシーホールディングス11,9001,885.0022,431,500
三陽商会4,0002,042.008,168,000
長瀬産業63,5002,363.00150,050,500
ナイガイ3,600291.001,047,600
蝶理7,3003,025.0022,082,500
豊田通商121,3007,214.00875,058,200
オンワードホールディングス85,000547.0046,495,000
三共生興20,000587.0011,740,000
兼松53,7002,012.00108,044,400
美津濃13,1003,745.0049,059,500
ツカモトコーポレーション1,6001,326.002,121,600
ルックホールディングス3,0002,525.007,575,000
三井物産983,1005,182.005,094,424,200
日本紙パルプ商事7,3004,615.0033,689,500
東京エレクトロン277,00020,115.005,571,855,000
カメイ14,7001,470.0021,609,000
東都水産6006,420.003,852,000
OUGホールディングス1,6002,437.003,899,200
スターゼン10,6002,290.0024,274,000
セイコーグループ20,3002,590.0052,577,000
山善37,3001,098.0040,955,400
椿本興業2,2004,115.009,053,000
住友商事857,7002,965.002,543,080,500
BIPROGY48,4003,377.00163,446,800
内田洋行5,7005,650.0032,205,000
三菱商事844,5006,882.005,811,849,000
第一実業4,9005,160.0025,284,000
キヤノンマーケティングジャパン32,1003,555.00114,115,500
西華産業5,5001,997.0010,983,500
佐藤商事9,6001,440.0013,824,000
菱洋エレクトロ11,8003,630.0042,834,000
東京産業12,700875.0011,112,500
ユアサ商事11,9004,455.0053,014,500
神鋼商事3,6005,730.0020,628,000
トルク5,800256.001,484,800
阪和興業24,9004,510.00112,299,000
正栄食品工業9,1004,230.0038,493,000
カナデン9,2001,301.0011,969,200
RYODEN11,1002,219.0024,630,900
ニプロ109,2001,016.00110,947,200
岩谷産業31,6007,343.00232,038,800
ナイス3,0001,458.004,374,000
ニチモウ1,3003,985.005,180,500
極東貿易8,2001,722.0014,120,400
アステナホールディングス23,900450.0010,755,000
三愛オブリ36,6001,494.0054,680,400
稲畑産業28,0003,145.0088,060,000
GSIクレオス8,0001,965.0015,720,000
明和産業18,400671.0012,346,400
クワザワホールディングス3,600534.001,922,400
キムラタン60,30020.001,206,000
ゴールドウイン23,20011,840.00274,688,000
ユニ・チャーム273,4005,403.001,477,180,200
デサント22,6004,090.0092,434,000
キング4,600616.002,833,600
ワキタ25,4001,235.0031,369,000
ヤマトインターナショナル8,000301.002,408,000
東邦ホールディングス34,5002,665.0091,942,500
サンゲツ34,6002,461.0085,150,600
ミツウロコグループホールディングス17,7001,311.0023,204,700
シナネンホールディングス4,6003,750.0017,250,000
伊藤忠エネクス34,4001,267.0043,584,800
サンリオ39,2006,067.00237,826,400
サンワ テクノス7,0002,315.0016,205,000
リョーサン14,7004,320.0063,504,000
新光商事18,6001,158.0021,538,800
トーホー5,9002,778.0016,390,200
三信電気5,7002,124.0012,106,800
東陽テクニカ14,1001,389.0019,584,900
モスフードサービス20,4003,220.0065,688,000
加賀電子11,2006,280.0070,336,000
三益半導体工業10,4003,065.0031,876,000
都築電気6,9001,877.0012,951,300
ソーダニッカ7,800821.006,403,800
立花エレテック10,1002,770.0027,977,000
木曽路20,9002,429.0050,766,100
SRSホールディングス22,800969.0022,093,200
千趣会25,400392.009,956,800
タカキュー7,50088.00660,000
リテールパートナーズ20,6001,552.0031,971,200
ケーヨー22,400842.0018,860,800
上新電機12,4001,993.0024,713,200
日本瓦斯73,4001,926.00141,368,400
ロイヤルホールディングス26,9002,622.0070,531,800
東天紅600776.00465,600
いなげや13,5001,478.0019,953,000
チヨダ13,200893.0011,787,600
ライフコーポレーション12,1003,270.0039,567,000
リンガーハット17,8002,502.0044,535,600
MrMaxHD19,400625.0012,125,000
テンアライド12,000289.003,468,000
AOKIホールディングス25,700911.0023,412,700
オークワ22,200839.0018,625,800
コメリ21,3002,865.0061,024,500
青山商事29,6001,270.0037,592,000
しまむら16,30013,410.00218,583,000
はせがわ5,100374.001,907,400
高島屋104,4001,974.50206,137,800
松屋23,5001,219.0028,646,500
エイチ・ツー・オー リテイリング67,4001,494.00100,695,600
近鉄百貨店5,9002,491.0014,696,900
丸井グループ102,1002,457.50250,910,750
クレディセゾン81,7002,230.00182,191,000
アクシアル リテイリング9,4003,595.0033,793,000
井筒屋5,100339.001,728,900
イオン469,5003,004.001,410,378,000
イズミ21,0003,345.0070,245,000
フォーバル5,3001,095.005,803,500
平和堂23,1002,342.0054,100,200
フジ21,2001,767.0037,460,400
ヤオコー15,6007,325.00114,270,000
ゼビオホールディングス18,7001,093.0020,439,100
ケーズホールディングス98,0001,259.00123,382,000
PALTAC21,8004,722.00102,939,600
三谷産業24,200318.007,695,600
Olympicグループ4,100550.002,255,000
日産東京販売ホールディングス13,800378.005,216,400
あおぞら銀行81,1002,707.00219,537,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ8,074,6001,052.008,494,479,200
りそなホールディングス1,629,600709.501,156,201,200
三井住友トラスト・ホールディングス234,2005,183.001,213,858,600
三井住友フィナンシャルグループ942,2006,081.005,729,518,200
千葉銀行359,300907.00325,885,100
群馬銀行250,300538.50134,786,550
武蔵野銀行16,6002,327.0038,628,200
千葉興業銀行23,400653.0015,280,200
筑波銀行56,500205.0011,582,500
七十七銀行41,3002,681.00110,725,300
秋田銀行8,5001,690.0014,365,000
山形銀行14,3001,053.0015,057,900
岩手銀行8,7002,123.0018,470,100
東邦銀行101,800234.0023,821,200
東北銀行4,9001,027.005,032,300
ふくおかフィナンシャルグループ103,0003,100.00319,300,000
スルガ銀行113,600571.0064,865,600
八十二銀行272,300654.40178,193,120
山梨中央銀行13,2001,300.0017,160,000
大垣共立銀行24,5001,852.0045,374,000
福井銀行11,5001,451.0016,686,500
清水銀行5,2001,453.007,555,600
富山銀行1,5001,673.002,509,500
滋賀銀行21,4002,771.0059,299,400
南都銀行19,4002,435.0047,239,000
百五銀行121,400436.0052,930,400
京都銀行40,8007,340.00299,472,000
紀陽銀行46,2001,462.0067,544,400
ほくほくフィナンシャルグループ81,9001,184.5097,010,550
山陰合同銀行80,700855.0068,998,500
鳥取銀行3,3001,170.003,861,000
百十四銀行11,8001,924.0022,703,200
四国銀行20,500881.0018,060,500
阿波銀行18,0002,009.0036,162,000
大分銀行7,7002,245.0017,286,500
宮崎銀行8,3002,400.0019,920,000
佐賀銀行7,5001,708.0012,810,000
琉球銀行29,600960.0028,416,000
セブン銀行461,900288.40133,211,960
みずほフィナンシャルグループ1,864,7002,213.504,127,513,450
高知銀行3,500750.002,625,000
山口フィナンシャルグループ142,4001,016.00144,678,400
芙蓉総合リース11,90010,990.00130,781,000
みずほリース19,2004,635.0088,992,000
東京センチュリー24,0005,088.00122,112,000
SBIホールディングス186,7002,831.50528,641,050
日本証券金融47,4001,083.0051,334,200
アイフル213,600335.0071,556,000
日本アジア投資7,900240.001,896,000
名古屋銀行8,4003,475.0029,190,000
北洋銀行195,400288.0056,275,200
大光銀行3,1001,095.003,394,500
愛媛銀行17,400827.0014,389,800
トマト銀行3,4001,047.003,559,800
京葉銀行59,000554.0032,686,000
栃木銀行59,100261.0015,425,100
北日本銀行4,6002,050.009,430,000
東和銀行23,700545.0012,916,500
福島銀行10,400216.002,246,400
大東銀行4,000649.002,596,000
リコーリース12,3004,230.0052,029,000
イオンフィナンシャルサービス74,1001,272.0094,255,200
アコム230,000346.9079,787,000
ジャックス13,8005,050.0069,690,000
オリエントコーポレーション33,7001,156.0038,957,200
オリックス846,3002,539.002,148,755,700
三菱HCキャピタル502,700861.70433,176,590
ジャフコ グループ43,0001,777.5076,432,500
九州リースサービス4,800864.004,147,200
トモニホールディングス104,100376.0039,141,600
大和証券グループ本社921,800715.00659,087,000
野村ホールディングス2,374,400538.301,278,139,520
岡三証券グループ113,200482.0054,562,400
丸三証券42,900439.0018,833,100
東洋証券42,800301.0012,882,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス140,400394.0055,317,600
光世証券2,400586.001,406,400
水戸証券34,600345.0011,937,000
いちよし証券23,800610.0014,518,000
松井証券76,200796.0060,655,200
SOMPOホールディングス221,3006,569.001,453,719,700
日本取引所グループ362,4002,337.00846,928,800
マネックスグループ138,900541.0075,144,900
極東証券16,100648.0010,432,800
岩井コスモホールディングス14,7001,474.0021,667,800
アイザワ証券グループ18,600799.0014,861,400
フィデアホールディングス13,3001,408.0018,726,400
池田泉州ホールディングス165,100243.0040,119,300
アニコム ホールディングス43,800628.0027,506,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス262,4005,136.001,347,686,400
マネーパートナーズグループ10,500264.002,772,000
スパークス・グループ14,4001,475.0021,240,000
小林洋行2,800239.00669,200
第一生命ホールディングス630,0002,824.501,779,435,000
東京海上ホールディングス1,274,4003,249.004,140,525,600
アドバンテッジリスクマネジメント4,800581.002,788,800
イー・ギャランティ20,9001,921.0040,148,900
アサックス4,700643.003,022,100
NECキャピタルソリューション6,3003,095.0019,498,500
T&Dホールディングス346,0002,167.50749,955,000
アドバンスクリエイト7,4001,224.009,057,600
三井不動産550,3002,809.001,545,792,700
三菱地所778,0001,713.501,333,103,000
平和不動産20,9003,775.0078,897,500
東京建物122,8001,872.00229,881,600
京阪神ビルディング21,7001,151.0024,976,700
住友不動産233,1003,572.00832,633,200
太平洋興発3,800766.002,910,800
テーオーシー23,300620.0014,446,000
東京楽天地2,2004,160.009,152,000
レオパレス21145,100302.0043,820,200
スターツコーポレーション18,5002,826.0052,281,000
フジ住宅18,000679.0012,222,000
空港施設15,600558.008,704,800
明和地所4,8001,066.005,116,800
ゴールドクレスト12,3001,857.0022,841,100
リログループ74,9001,920.50143,845,450
エスリード6,0002,635.0015,810,000
日神グループホールディングス20,700502.0010,391,400
日本エスコン29,000814.0023,606,000
MIRARTHホールディングス65,100450.0029,295,000
AVANTIA5,700882.005,027,400
イオンモール66,8001,884.00125,851,200
毎日コムネット3,800735.002,793,000
ファースト住建4,1001,101.004,514,100
ランド776,1009.006,984,900
カチタス34,6002,575.0089,095,000
東祥9,3001,325.0012,322,500
トーセイ21,4001,790.0038,306,000
穴吹興産2,0002,185.004,370,000
サンフロンティア不動産21,5001,426.0030,659,000
FJネクストホールディングス13,6001,025.0013,940,000
インテリックス2,500521.001,302,500
ランドビジネス3,800261.00991,800
サンネクスタグループ3,100955.002,960,500
グランディハウス8,300580.004,814,000
東武鉄道143,9003,684.00530,127,600
相鉄ホールディングス43,2002,479.00107,092,800
東急367,2001,695.50622,587,600
京浜急行電鉄148,5001,297.50192,678,750
小田急電鉄198,5001,886.50374,470,250
京王電鉄69,3004,331.00300,138,300
京成電鉄84,4005,874.00495,765,600
富士急行16,1005,380.0086,618,000
東日本旅客鉄道222,1007,889.001,752,146,900
西日本旅客鉄道167,3005,835.00976,195,500
東海旅客鉄道100,80017,500.001,764,000,000
西武ホールディングス158,3001,490.50235,946,150
鴻池運輸22,4001,731.0038,774,400
西日本鉄道34,9002,450.0085,505,000
ハマキョウレックス10,3003,710.0038,213,000
サカイ引越センター6,2005,070.0031,434,000
近鉄グループホールディングス130,7004,703.00614,682,100
阪急阪神ホールディングス174,3004,616.00804,568,800
南海電気鉄道62,4003,063.00191,131,200
京阪ホールディングス72,1003,683.00265,544,300
神戸電鉄3,6002,970.0010,692,000
名古屋鉄道144,5002,256.00325,992,000
山陽電気鉄道9,8002,178.0021,344,400
アルプス物流10,5001,560.0016,380,000
トランコム3,9006,950.0027,105,000
ヤマトホールディングス167,4002,606.50436,328,100
山九33,3004,705.00156,676,500
日新9,9002,502.0024,769,800
丸運5,300242.001,282,600
丸全昭和運輸8,1003,975.0032,197,500
センコーグループホールディングス69,4001,006.0069,816,400
トナミホールディングス2,4004,795.0011,508,000
ニッコンホールディングス41,8002,830.00118,294,000
日本石油輸送9002,816.002,534,400
福山通運9,9003,920.0038,808,000
セイノーホールディングス81,3002,136.00173,656,800
エスライングループ本社3,100851.002,638,100
神奈川中央交通3,8003,130.0011,894,000
AZ-COM丸和ホールディングス31,6002,020.0063,832,000
C&Fロジホールディングス12,7001,250.0015,875,000
日本郵船349,7003,267.001,142,469,900
商船三井230,3003,528.00812,498,400
川崎汽船98,3003,769.00370,492,700
NSユナイテッド海運6,9003,495.0024,115,500
明治海運9,900573.005,672,700
飯野海運48,100874.0042,039,400
共栄タンカー1,900857.001,628,300
九州旅客鉄道92,3003,083.00284,560,900
SGホールディングス250,9002,080.00521,872,000
NIPPON EXPRESSホールディングス48,7008,106.00394,762,200
ID&E ホールディングス8,4003,210.0026,964,000
日本航空320,9003,098.00994,148,200
ANAホールディングス355,5003,356.001,193,058,000
ビーウィズ3,5002,229.007,801,500
パスコ2,0001,776.003,552,000
TREホールディングス28,4001,243.0035,301,200
人・夢・技術グループ5,1001,693.008,634,300
西本Wismettacホールディングス3,6004,530.0016,308,000
シルバーライフ2,7001,361.003,674,700
ヤマシタヘルスケアホールディングス9002,048.001,843,200
Genky DrugStores6,0004,100.0024,600,000
コーア商事ホールディングス7,700648.004,989,600
KPPグループホールディングス32,300635.0020,510,500
ナルミヤ・インターナショナル1,8001,025.001,845,000
ブックオフグループホールディングス6,9001,194.008,238,600
ギフトホールディングス3,0004,555.0013,665,000
三菱倉庫28,1003,436.0096,551,600
三井倉庫ホールディングス12,2003,480.0042,456,000
住友倉庫35,2002,379.0083,740,800
澁澤倉庫5,3002,778.0014,723,400
ヤマタネ6,1001,699.0010,363,900
東陽倉庫13,700271.003,712,700
乾汽船16,6001,265.0020,999,000
日本トランスシティ26,400626.0016,526,400
ケイヒン1,9001,752.003,328,800
中央倉庫6,3001,087.006,848,100
川西倉庫1,8001,033.001,859,400
安田倉庫9,000994.008,946,000
ファイズホールディングス1,9001,178.002,238,200
大栄環境34,3002,383.0081,736,900
日本管財ホールディングス14,2002,577.0036,593,400
東洋埠頭3,1001,365.004,231,500
上組62,7003,206.00201,016,200
サンリツ2,400740.001,776,000
キムラユニティー4,9001,255.006,149,500
キユーソー流通システム6,100916.005,587,600
東海運6,100287.001,750,700
エーアイテイー8,2001,804.0014,792,800
内外トランスライン4,8002,551.0012,244,800
ショーエイコーポレーション3,100601.001,863,100
日本コンセプト4,2001,962.008,240,400
TBSホールディングス67,2002,548.50171,259,200
日本テレビホールディングス116,3001,317.00153,167,100
朝日放送グループホールディングス12,400660.008,184,000
テレビ朝日ホールディングス31,9001,667.0053,177,300
スカパーJSATホールディングス116,600568.0066,228,800
テレビ東京ホールディングス9,4003,365.0031,631,000
日本BS放送3,700931.003,444,700
ビジョン17,4001,683.0029,284,200
スマートバリュー2,600384.00998,400
USEN-NEXT HOLDINGS14,7003,490.0051,303,000
ワイヤレスゲート4,500228.001,026,000
日本通信121,100243.0029,427,300
クロップス1,7001,009.001,715,300
日本電信電話42,061,100163.006,855,959,300
KDDI1,014,6004,242.004,303,933,200
ソフトバンク2,109,3001,523.003,212,463,900
光通信15,50020,385.00315,967,500
エムティーアイ8,900559.004,975,100
GMOインターネットグループ48,5002,716.00131,726,000
ファイバーゲート6,9001,390.009,591,000
アイドママーケティングコミュニケーション2,500276.00690,000
KADOKAWA69,5003,354.00233,103,000
学研ホールディングス21,800872.0019,009,600
ゼンリン22,500927.0020,857,500
昭文社ホールディングス4,500299.001,345,500
インプレスホールディングス8,900229.002,038,100
東京電力ホールディングス1,180,100513.60606,099,360
中部電力482,3001,684.00812,193,200
関西電力505,5001,716.50867,690,750
中国電力208,400941.10196,125,240
北陸電力123,500744.0091,884,000
東北電力319,900874.30279,688,570
四国電力111,700957.10106,908,070
九州電力301,700896.50270,474,050
北海道電力126,500561.9071,080,350
沖縄電力30,7001,131.0034,721,700
電源開発98,6002,142.00211,201,200
エフオン8,400536.004,502,400
イーレックス23,2001,129.0026,192,800
レノバ34,7001,488.0051,633,600
東京瓦斯276,8003,088.00854,758,400
大阪瓦斯265,1002,110.00559,361,000
東邦瓦斯51,6002,401.00123,891,600
北海道瓦斯7,8002,282.0017,799,600
広島ガス27,600372.0010,267,200
西部ガスホールディングス12,3001,982.0024,378,600
静岡ガス29,8001,053.0031,379,400
メタウォーター15,6001,820.0028,392,000
アイネット7,9001,641.0012,963,900
松竹7,40010,675.0078,995,000
東宝82,1005,444.00446,952,400
エイチ・アイ・エス35,1002,028.0071,182,800
東映3,60017,700.0063,720,000
ラックランド5,7003,145.0017,926,500
NTTデータグループ412,0001,920.50791,246,000
共立メンテナンス23,0005,465.00125,695,000
イチネンホールディングス14,3001,336.0019,104,800
建設技術研究所6,9003,335.0023,011,500
スペース9,7001,034.0010,029,800
アインホールディングス19,1005,044.0096,340,400
燦ホールディングス5,8002,172.0012,597,600
ピー・シー・エー7,5001,428.0010,710,000
スバル興業6009,880.005,928,000
東京テアトル3,9001,121.004,371,900
タナベコンサルティンググループ4,2001,015.004,263,000
ビジネスブレイン太田昭和5,7002,270.0012,939,000
ナガワ3,7006,760.0025,012,000
東京都競馬11,2003,775.0042,280,000
常磐興産3,7001,230.004,551,000
カナモト24,6002,354.0057,908,400
DTS28,0003,230.0090,440,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス65,9006,292.00414,642,800
シーイーシー18,4001,768.0032,531,200
カプコン130,5005,571.00727,015,500
ニシオホールディングス12,6003,435.0043,281,000
アイ・エス・ビー6,7001,558.0010,438,600
アゴーラ ホスピタリティー グループ58,50025.001,462,500
日本空港ビルデング45,6006,492.00296,035,200
トランス・コスモス16,8003,355.0056,364,000
乃村工藝社58,700953.0055,941,100
ジャステック8,0001,344.0010,752,000
SCSK107,2002,222.50238,252,000
藤田観光5,9003,600.0021,240,000
KNT-CTホールディングス8,0001,458.0011,664,000
トーカイ11,9001,863.0022,169,700
白洋舎1,3002,555.003,321,500
セコム137,0009,373.001,284,101,000
NSW5,2002,381.0012,381,200
セントラル警備保障7,2002,915.0020,988,000
アイネス9,2001,470.0013,524,000
丹青社26,100787.0020,540,700
メイテック52,5002,410.00126,525,000
TKC20,9003,750.0078,375,000
富士ソフト29,7004,540.00134,838,000
応用地質12,6002,268.0028,576,800
船井総研ホールディングス28,0002,445.0068,460,000
NSD46,9002,751.00129,021,900
進学会ホールディングス3,600290.001,044,000
丸紅建材リース9002,440.002,196,000
オオバ6,500752.004,888,000
コナミグループ56,1007,492.00420,301,200
いであ2,4001,715.004,116,000
学究社5,4002,065.0011,151,000
ベネッセホールディングス50,3001,841.0092,602,300
イオンディライト14,9003,020.0044,998,000
ナック5,900958.005,652,200
福井コンピュータホールディングス9,0002,660.0023,940,000
ダイセキ27,4004,275.00117,135,000
ステップ4,9001,757.008,609,300
泉州電業6,9003,650.0025,185,000
元気寿司4,0003,395.0013,580,000
トラスコ中山29,1002,187.0063,641,700
ヤマダホールディングス567,800427.10242,507,380
オートバックスセブン48,3001,546.5074,695,950
モリト9,9001,079.0010,682,100
アークランズ20,2001,558.0031,471,600
ニトリホールディングス56,00016,460.00921,760,000
グルメ杵屋11,2001,029.0011,524,800
愛眼8,100185.001,498,500
ケーユーホールディングス8,1001,200.009,720,000
吉野家ホールディングス54,1002,601.50140,741,150
加藤産業17,2003,815.0065,618,000
北恵2,500789.001,972,500
イノテック8,6001,606.0013,811,600
イエローハット24,4001,833.0044,725,200
松屋フーズホールディングス6,5004,105.0026,682,500
JBCCホールディングス9,5002,457.0023,341,500
JKホールディングス10,700985.0010,539,500
サガミホールディングス22,3001,270.0028,321,000
日伝8,2002,413.0019,786,600
関西フードマーケット12,6001,438.0018,118,800
ミロク情報サービス11,9001,581.0018,813,900
北沢産業5,800350.002,030,000
杉本商事6,1002,089.0012,742,900
因幡電機産業35,9003,120.00112,008,000
王将フードサービス9,0006,570.0059,130,000
ミニストップ10,1001,456.0014,705,600
アークス25,3002,467.0062,415,100
バローホールディングス26,4002,005.0052,932,000
東テク4,7005,360.0025,192,000
ミスミグループ本社209,0002,819.00589,171,000
アルテック5,900254.001,498,600
ベルク6,9006,740.0046,506,000
大 庄5,8001,125.006,525,000
タキヒヨー2,7001,197.003,231,900
ファーストリテイリング62,30034,630.002,157,449,000
ソフトバンクグループ647,7006,751.004,372,622,700
蔵王産業1,8002,336.004,204,800
スズケン40,5003,848.00155,844,000
サンドラッグ52,5004,206.00220,815,000
サックスバー ホールディングス13,200939.0012,394,800
ジェコス8,300871.007,229,300
ヤマザワ2,0001,268.002,536,000
やまや2,3002,682.006,168,600
グローセル13,000413.005,369,000
ベルーナ33,400699.0023,346,600
合計195,436,600418,269,121,420

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金684,396,912
コール・ローン1,344,206,085
国債証券220,206,717,091
派生商品評価勘定36,229
未収入金1,615,937,470
未収利息1,406,877,090
前払費用210,563,167
流動資産合計225,468,734,044
資産合計225,468,734,044
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,960,060
未払金941,373,476
未払解約金68,386,000
流動負債合計1,014,719,536
負債合計1,014,719,536
純資産の部
元本等
元本104,763,290,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)119,690,724,309
元本等合計224,454,014,508
純資産合計224,454,014,508
負債純資産合計225,468,734,044

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額90,161,381,348円
同期中追加設定元本額33,500,742,627円
同期中一部解約元本額18,898,833,776円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド6,499,695,148円
MITO ラップ型ファンド(安定型)2,229,682円
MITO ラップ型ファンド(中立型)15,391,293円
MITO ラップ型ファンド(積極型)38,596,887円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)31,084,156円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)40,794,394円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)27,334,542円
たわらノーロード 先進国債券18,153,706,469円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>246,831,565円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,760,294,818円
たわらノーロード バランス(堅実型)67,067,884円
たわらノーロード バランス(標準型)357,163,459円
たわらノーロード バランス(積極型)77,315,848円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)16,297,265円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)993,839,511円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,731,211,128円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)833,105,152円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)517,877,468円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,785,025円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)13,367,553円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)189,055,586円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)15,095,958円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)23,204,613円
DIAM外国債券インデックスファンド6,664,662,650円
One DC 先進国債券インデックスファンド1,028,947,577円
Oneグローバルバランス40,070,255円
DIAMバランス・ファンド1安定型746,657,608円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型2,391,956,199円
DIAMバランス・ファンド3成長型2,684,302,273円
DIAM DC バランス30インデックスファンド423,631,209円
DIAM DC バランス50インデックスファンド854,188,656円
DIAM DC バランス70インデックスファンド779,070,256円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>23,420,160円
マネックス資産設計ファンド<育成型>895,628,565円
マネックス資産設計ファンド エボリューション35,241,998円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)159,329,380円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)154,850,470円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)248,203,562円
クルーズコントロール1,346,975,128円
DIAM 8資産バランスファンドN182,522,998円
4資産分散投資・ハイクラス675,693,591円
4資産分散投資・スタンダード646,072,045円
9資産分散投資・スタンダード181,400,956円
4資産分散投資・ミドルクラス371,894,929円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>8,579,675円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>78,149,920円
DIAMパッシブ資産分散ファンド1,031,313,518円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)97,508,740円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)99,918,494円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)127,490,675円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)60,517,247円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)95,603,282円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)206,325,819円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)417,486,928円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)86,516,318円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)427,801,018円
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)4,915,002,883円
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)1,397,314,344円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)2,058,371,359円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)5,278,146,097円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)124,533,142円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)47,507,942円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)161,981,893円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)345,527,019円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)235,871,672円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)11,849,941円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)22,750,991円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)6,717,019円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)50,848円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)4,408,616円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)35,101,490円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)1,473,780,949円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)1,349,266,910円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)2,469,584,496円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)55,047,529円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)114,048,383円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,315,768,264円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)226,180,224円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)159,112円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)272,879,218円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)251,171,098円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)360,717,023円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)35,674,740円
動的パッケージファンド68,570,108円
コア資産形成ファンド45,051,168円
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)2,301,332,419円
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)11,874,370,118円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]8,555,824,111円
MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]3,424,451,570円
計104,763,290,199円
2.受益権の総数104,763,290,199口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△2,660,810,010
合計△2,660,810,010

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月22日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2023年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建1,662,200,000-1,662,163,77136,229
アメリカ・ドル866,995,000-866,977,22117,779
イギリス・ポンド110,778,000-110,774,4083,592
オーストラリア・ドル40,000,000-39,995,4344,566
カナダ・ドル40,000,000-39,996,6983,302
ユーロ604,427,000-604,420,0106,990
買建836,499,000-831,538,940△4,960,060
アメリカ・ドル501,618,000-497,916,327△3,701,673
イギリス・ポンド37,692,000-37,538,455△153,545
ユーロ297,189,000-296,084,158△1,104,842
合計2,498,699,000-2,493,702,711△4,923,831

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年7月11日現在
1口当たり純資産額2.1425円
(1万口当たり純資産額)(21,425円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年7月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.25 05/31/251,690,000.0001,548,660.550
US T N/B 0.25 06/30/253,500,000.0003,199,355.460
US T N/B 0.25 07/31/253,800,000.0003,460,968.750
US T N/B 0.25 08/31/253,590,000.0003,260,168.750
US T N/B 0.25 09/30/253,720,000.0003,370,814.050
US T N/B 0.25 10/31/254,000,000.0003,612,343.760
US T N/B 0.375 01/31/265,700,000.0005,116,863.250
US T N/B 0.375 04/30/252,560,000.0002,358,700.000
US T N/B 0.375 07/15/244,000,000.0003,804,093.310
US T N/B 0.375 07/31/273,780,000.0003,223,631.250
US T N/B 0.375 08/15/244,100,000.0003,884,589.850
US T N/B 0.375 09/15/242,000,000.0001,888,203.120
US T N/B 0.375 09/30/273,810,000.0003,231,653.880
US T N/B 0.375 11/30/255,190,000.0004,686,205.080
US T N/B 0.375 12/31/254,000,000.0003,605,781.240
US T N/B 0.5 02/28/265,170,000.0004,643,104.290
US T N/B 0.5 03/31/252,860,000.0002,649,075.000
US T N/B 0.5 04/30/272,370,000.0002,048,661.320
US T N/B 0.5 05/31/272,980,000.0002,569,784.370
US T N/B 0.5 06/30/272,780,000.0002,390,202.740
US T N/B 0.5 08/31/273,060,000.0002,617,136.720
US T N/B 0.5 10/31/273,660,000.0003,113,287.500
US T N/B 0.625 03/31/272,200,000.0001,916,234.350
US T N/B 0.625 05/15/305,650,000.0004,480,163.080
US T N/B 0.625 07/31/265,100,000.0004,538,203.110
US T N/B 0.625 08/15/308,240,000.0006,492,701.550
US T N/B 0.625 10/15/244,000,000.0003,775,000.000
US T N/B 0.625 11/30/273,900,000.0003,327,644.530
US T N/B 0.625 12/31/273,820,000.0003,252,073.410
US T N/B 0.75 01/31/284,380,000.0003,742,162.500
US T N/B 0.75 03/31/265,720,000.0005,166,992.160
US T N/B 0.75 04/30/263,400,000.0003,059,734.380
US T N/B 0.75 05/31/265,630,000.0005,052,705.080
US T N/B 0.75 08/31/264,950,000.0004,409,173.830
US T N/B 0.75 11/15/242,610,000.0002,458,905.470
US T N/B 0.875 06/30/263,310,000.0002,979,387.890
US T N/B 0.875 09/30/264,910,000.0004,387,353.520
US T N/B 0.875 11/15/308,280,000.0006,626,102.350
US T N/B 1.0 07/31/284,770,000.0004,068,101.940
US T N/B 1.0 12/15/244,610,000.0004,347,085.930
US T N/B 1.125 01/15/254,880,000.0004,596,540.610
US T N/B 1.125 02/15/318,890,000.0007,228,507.610
US T N/B 1.125 02/28/252,980,000.0002,797,009.370
US T N/B 1.125 02/28/271,100,000.000979,257.810
US T N/B 1.125 02/29/286,390,000.0005,544,323.430
US T N/B 1.125 05/15/403,300,000.0002,076,744.130
US T N/B 1.125 08/15/404,160,000.0002,597,724.970
US T N/B 1.125 08/31/285,230,000.0004,480,230.440
US T N/B 1.125 10/31/265,190,000.0004,660,255.080
US T N/B 1.25 03/31/285,010,000.0004,365,158.180
US T N/B 1.25 04/30/285,100,000.0004,434,011.700
US T N/B 1.25 05/15/504,880,000.0002,639,203.100
US T N/B 1.25 05/31/284,140,000.0003,592,743.750
US T N/B 1.25 06/30/283,710,000.0003,212,773.030
US T N/B 1.25 08/15/318,660,000.0007,011,048.000
US T N/B 1.25 08/31/242,870,000.0002,741,298.430
US T N/B 1.25 09/30/284,480,000.0003,855,600.000
US T N/B 1.25 11/30/264,700,000.0004,227,613.290
US T N/B 1.25 12/31/263,890,000.0003,494,314.050
US T N/B 1.375 01/31/25750,000.000708,281.250
US T N/B 1.375 08/15/504,870,000.0002,721,873.420
US T N/B 1.375 08/31/262,100,000.0001,907,964.840
US T N/B 1.375 10/31/284,710,000.0004,072,862.090
US T N/B 1.375 11/15/318,790,000.0007,146,338.630
US T N/B 1.375 11/15/404,020,000.0002,613,549.610
US T N/B 1.375 12/31/285,900,000.0005,084,371.070
US T N/B 1.5 01/31/274,940,000.0004,464,717.940
US T N/B 1.5 02/15/254,550,000.0004,300,994.150
US T N/B 1.5 02/15/305,130,000.0004,351,582.600
US T N/B 1.5 08/15/263,730,000.0003,405,810.550
US T N/B 1.5 09/30/244,310,000.0004,117,733.570
US T N/B 1.5 10/31/242,760,000.0002,629,870.300
US T N/B 1.5 11/30/249,000,000.0008,556,328.080
US T N/B 1.5 11/30/285,000,000.0004,345,507.800
US T N/B 1.625 02/15/263,890,000.0003,603,568.360
US T N/B 1.625 05/15/263,670,000.0003,382,707.800
US T N/B 1.625 05/15/318,240,000.0006,913,392.200
US T N/B 1.625 08/15/293,960,000.0003,424,471.840
US T N/B 1.625 09/30/261,550,000.0001,417,523.430
US T N/B 1.625 10/31/261,710,000.0001,561,343.550
US T N/B 1.625 11/15/504,780,000.0002,857,730.440
US T N/B 1.625 11/30/261,810,000.0001,649,362.500
US T N/B 1.75 01/31/294,500,000.0003,949,453.120
US T N/B 1.75 03/15/254,000,000.0003,788,906.240
US T N/B 1.75 07/31/241,990,000.0001,916,172.590
US T N/B 1.75 08/15/415,110,000.0003,493,263.860
US T N/B 1.75 11/15/292,050,000.0001,781,898.430
US T N/B 1.75 12/31/241,990,000.0001,894,464.450
US T N/B 1.75 12/31/262,110,000.0001,928,671.870
US T N/B 1.875 02/15/328,280,000.0006,989,160.910
US T N/B 1.875 02/15/414,700,000.0003,320,201.150
US T N/B 1.875 02/15/516,280,000.0004,007,179.690
US T N/B 1.875 02/28/273,610,000.0003,301,457.800
US T N/B 1.875 02/28/294,000,000.0003,531,718.750
US T N/B 1.875 06/30/261,880,000.0001,742,892.170
US T N/B 1.875 07/31/262,000,000.0001,849,687.500
US T N/B 1.875 08/31/24820,000.000788,801.550
US T N/B 1.875 11/15/514,670,000.0002,969,280.830
US T N/B 2.0 02/15/252,040,000.0001,943,657.810
US T N/B 2.0 02/15/503,720,000.0002,457,960.920
US T N/B 2.0 08/15/254,050,000.0003,823,769.510
US T N/B 2.0 08/15/516,110,000.0004,013,506.250
US T N/B 2.0 11/15/263,830,000.0003,536,466.420
US T N/B 2.0 11/15/414,250,000.0003,028,540.040
US T N/B 2.125 05/15/253,950,000.0003,754,197.270
US T N/B 2.125 05/31/261,550,000.0001,448,160.160
US T N/B 2.125 07/31/24380,000.000367,357.040
US T N/B 2.125 09/30/24590,000.000567,944.140
US T N/B 2.125 11/30/241,780,000.0001,706,853.120
US T N/B 2.25 02/15/273,780,000.0003,505,950.000
US T N/B 2.25 02/15/524,300,000.0002,996,058.570
US T N/B 2.25 03/31/263,300,000.0003,102,902.340
US T N/B 2.25 05/15/414,420,000.0003,310,856.240
US T N/B 2.25 08/15/274,240,000.0003,907,093.760
US T N/B 2.25 08/15/462,570,000.0001,816,166.780
US T N/B 2.25 08/15/493,040,000.0002,131,206.240
US T N/B 2.25 10/31/242,350,000.0002,261,324.200
US T N/B 2.25 11/15/243,080,000.0002,961,732.800
US T N/B 2.25 11/15/255,120,000.0004,837,799.960
US T N/B 2.25 11/15/273,270,000.0003,000,608.210
US T N/B 2.25 12/31/243,000,000.0002,876,718.750
US T N/B 2.375 02/15/423,610,000.0002,735,068.550
US T N/B 2.375 03/31/293,500,000.0003,171,738.290
US T N/B 2.375 04/30/261,260,000.0001,187,107.030
US T N/B 2.375 05/15/274,430,000.0004,113,151.150
US T N/B 2.375 05/15/293,470,000.0003,140,485.510
US T N/B 2.375 05/15/515,560,000.0003,989,734.330
US T N/B 2.375 08/15/244,610,000.0004,464,857.000
US T N/B 2.375 11/15/493,290,000.0002,370,213.670
US T N/B 2.5 01/31/25500,000.000480,507.810
US T N/B 2.5 02/15/452,310,000.0001,733,943.750
US T N/B 2.5 02/15/461,770,000.0001,319,479.680
US T N/B 2.5 02/28/262,280,000.0002,159,943.730
US T N/B 2.5 03/31/271,500,000.0001,402,148.430
US T N/B 2.5 05/15/462,230,000.0001,660,566.020
US T N/B 2.625 01/31/262,460,000.0002,340,363.280
US T N/B 2.625 02/15/294,330,000.0003,983,515.420
US T N/B 2.625 03/31/251,790,000.0001,719,658.570
US T N/B 2.625 04/15/253,000,000.0002,879,765.640
US T N/B 2.625 05/31/273,410,000.0003,194,210.930
US T N/B 2.625 07/31/292,570,000.0002,354,160.140
US T N/B 2.625 12/31/253,000,000.0002,856,210.930
US T N/B 2.75 02/15/284,540,000.0004,247,382.830
US T N/B 2.75 02/28/251,960,000.0001,890,213.260
US T N/B 2.75 04/30/273,500,000.0003,297,109.370
US T N/B 2.75 05/15/254,000,000.0003,844,375.000
US T N/B 2.75 05/31/293,300,000.0003,048,375.000
US T N/B 2.75 06/30/251,040,000.000998,400.000
US T N/B 2.75 07/31/273,820,000.0003,589,606.250
US T N/B 2.75 08/15/327,840,000.0007,079,121.880
US T N/B 2.75 08/15/42540,000.000433,350.000
US T N/B 2.75 08/15/472,230,000.0001,732,997.450
US T N/B 2.75 08/31/251,830,000.0001,753,654.680
US T N/B 2.75 11/15/421,556,000.0001,246,137.190
US T N/B 2.75 11/15/472,250,000.0001,748,891.600
US T N/B 2.875 04/30/252,000,000.0001,927,265.620
US T N/B 2.875 04/30/293,000,000.0002,792,343.740
US T N/B 2.875 05/15/284,860,000.0004,562,325.000
US T N/B 2.875 05/15/328,050,000.0007,356,788.080
US T N/B 2.875 05/15/432,290,000.0001,863,040.220
US T N/B 2.875 05/15/494,300,000.0003,435,464.820
US T N/B 2.875 05/15/524,510,000.0003,606,590.620
US T N/B 2.875 05/31/251,570,000.0001,511,983.600
US T N/B 2.875 06/15/253,420,000.0003,291,616.410
US T N/B 2.875 07/31/252,200,000.0002,116,210.930
US T N/B 2.875 08/15/284,530,000.0004,243,512.870
US T N/B 2.875 08/15/451,770,000.0001,417,037.110
US T N/B 2.875 11/15/461,080,000.000861,932.800
US T N/B 2.875 11/30/253,360,000.0003,219,956.240
US T N/B 3.0 02/15/472,660,000.0002,168,003.880
US T N/B 3.0 02/15/482,650,000.0002,160,060.530
US T N/B 3.0 02/15/493,110,000.0002,543,153.910
US T N/B 3.0 05/15/421,080,000.000904,500.000
US T N/B 3.0 05/15/452,290,000.0001,876,994.920
US T N/B 3.0 05/15/471,620,000.0001,319,540.620
US T N/B 3.0 07/15/253,200,000.0003,085,124.990
US T N/B 3.0 07/31/243,820,000.0003,726,480.550
US T N/B 3.0 08/15/483,810,000.0003,107,084.740
US T N/B 3.0 08/15/523,740,000.0003,067,530.450
US T N/B 3.0 09/30/251,750,000.0001,684,716.780
US T N/B 3.0 10/31/252,270,000.0002,183,101.560
US T N/B 3.0 11/15/441,560,000.0001,281,576.550
US T N/B 3.0 11/15/45860,000.000703,050.000
US T N/B 3.125 02/15/421,360,000.0001,165,084.370
US T N/B 3.125 02/15/431,740,000.0001,476,349.200
US T N/B 3.125 05/15/482,830,000.0002,360,949.580
US T N/B 3.125 08/15/253,030,000.0002,927,382.410
US T N/B 3.125 08/15/442,090,000.0001,756,253.120
US T N/B 3.125 08/31/273,940,000.0003,755,620.280
US T N/B 3.125 08/31/293,110,000.0002,928,623.830
US T N/B 3.125 11/15/284,380,000.0004,146,628.110
US T N/B 3.125 11/15/411,020,000.000876,283.580
US T N/B 3.25 05/15/423,760,000.0003,268,115.620
US T N/B 3.25 06/30/273,500,000.0003,355,351.580
US T N/B 3.25 06/30/293,000,000.0002,846,835.930
US T N/B 3.375 05/15/331,500,000.0001,423,476.570
US T N/B 3.375 05/15/441,430,000.0001,252,367.170
US T N/B 3.375 08/15/422,920,000.0002,580,435.940
US T N/B 3.375 11/15/483,450,000.0003,014,976.550
US T N/B 3.5 01/31/283,380,000.0003,267,641.390
US T N/B 3.5 01/31/302,500,000.0002,403,027.350
US T N/B 3.5 02/15/335,000,000.0004,793,750.000
US T N/B 3.5 02/15/39500,000.000468,203.120
US T N/B 3.5 04/30/302,000,000.0001,922,500.000
US T N/B 3.5 09/15/253,000,000.0002,919,023.430
US T N/B 3.625 02/15/441,630,000.0001,484,446.080
US T N/B 3.625 02/15/533,200,000.0002,966,249.980
US T N/B 3.625 03/31/302,000,000.0001,936,914.060
US T N/B 3.625 05/15/263,500,000.0003,410,449.210
US T N/B 3.625 05/15/532,010,000.0001,865,217.180
US T N/B 3.625 08/15/431,470,000.0001,340,973.020
US T N/B 3.75 04/15/266,000,000.0005,865,468.720
US T N/B 3.75 08/15/41820,000.000772,850.000
US T N/B 3.75 11/15/431,460,000.0001,355,518.750
US T N/B 3.875 01/15/265,800,000.0005,687,398.450
US T N/B 3.875 02/15/432,500,000.0002,374,609.370
US T N/B 3.875 03/31/251,050,000.0001,030,148.430
US T N/B 3.875 08/15/401,290,000.0001,248,830.840
US T N/B 3.875 09/30/292,250,000.0002,208,515.620
US T N/B 3.875 11/30/273,000,000.0002,945,507.820
US T N/B 3.875 11/30/292,300,000.0002,259,031.250
US T N/B 3.875 12/31/274,600,000.0004,516,445.320
US T N/B 3.875 12/31/292,000,000.0001,964,296.880
US T N/B 4.0 02/15/264,000,000.0003,935,156.240
US T N/B 4.0 02/28/303,000,000.0002,969,062.500
US T N/B 4.0 02/29/283,200,000.0003,161,750.010
US T N/B 4.0 10/31/292,500,000.0002,471,679.700
US T N/B 4.0 11/15/423,120,000.0003,018,112.490
US T N/B 4.0 11/15/524,860,000.0004,823,170.320
US T N/B 4.0 12/15/254,140,000.0004,072,239.830
US T N/B 4.125 01/31/251,800,000.0001,773,281.250
US T N/B 4.125 09/30/273,920,000.0003,884,015.610
US T N/B 4.125 10/31/272,340,000.0002,319,067.970
US T N/B 4.125 11/15/327,600,000.0007,651,062.480
US T N/B 4.25 05/15/39950,000.000970,595.690
US T N/B 4.25 09/30/242,200,000.0002,172,628.890
US T N/B 4.25 10/15/254,000,000.0003,954,218.750
US T N/B 4.25 11/15/401,300,000.0001,319,195.300
US T N/B 4.25 12/31/245,500,000.0005,427,597.670
US T N/B 4.375 05/15/40910,000.000939,006.250
US T N/B 4.375 05/15/41930,000.000955,175.380
US T N/B 4.375 10/31/242,070,000.0002,046,793.350
US T N/B 4.375 11/15/391,000,000.0001,034,218.750
US T N/B 4.5 02/15/36900,000.000952,980.460
US T N/B 4.5 05/15/38600,000.000631,992.170
US T N/B 4.5 08/15/39980,000.0001,029,650.770
US T N/B 4.5 11/15/253,570,000.0003,549,500.380
US T N/B 4.5 11/30/244,200,000.0004,158,574.220
US T N/B 4.625 02/15/401,890,000.0002,012,333.180
US T N/B 4.625 03/15/263,630,000.0003,629,574.600
US T N/B 4.75 02/15/41830,000.000894,681.640
US T N/B 5.0 05/15/37555,000.000616,115.040
US T N/B 5.25 11/15/28850,000.000888,216.790
US T N/B 5.375 02/15/312,160,000.0002,339,803.130
US T N/B 6.0 02/15/262,400,000.0002,477,531.240
US T N/B 6.125 11/15/271,200,000.0001,284,375.000
US T N/B 6.25 05/15/30759,000.000852,600.110
アメリカ・ドル 小計857,070,000.000759,286,432.940
(121,241,122,200)(107,408,658,804)
イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/30/261,150,000.0001,012,202.400
UK TREASURY 0.125 01/31/281,340,000.0001,078,740.200
UK TREASURY 0.25 01/31/252,400,000.0002,219,515.200
UK TREASURY 0.25 07/31/312,240,000.0001,587,824.000
UK TREASURY 0.375 10/22/262,130,000.0001,820,229.840
UK TREASURY 0.375 10/22/301,220,000.000900,018.400
UK TREASURY 0.5 01/31/291,980,000.0001,561,230.000
UK TREASURY 0.5 10/22/611,880,000.000554,296.180
UK TREASURY 0.625 06/07/251,060,000.000970,162.450
UK TREASURY 0.625 07/31/351,850,000.0001,165,289.100
UK TREASURY 0.625 10/22/501,190,000.000457,122.790
UK TREASURY 0.875 01/31/461,670,000.000779,556.000
UK TREASURY 0.875 07/31/331,300,000.000911,205.100
UK TREASURY 0.875 10/22/291,260,000.0001,000,621.940
UK TREASURY 1.0 01/31/322,970,000.0002,216,707.020
UK TREASURY 1.125 01/31/391,210,000.000729,298.940
UK TREASURY 1.125 10/22/73740,000.000269,596.800
UK TREASURY 1.25 07/22/271,100,000.000949,146.000
UK TREASURY 1.25 07/31/511,730,000.000815,599.850
UK TREASURY 1.25 10/22/411,600,000.000922,956.040
UK TREASURY 1.5 07/22/261,100,000.000988,123.400
UK TREASURY 1.5 07/22/471,000,000.000540,542.390
UK TREASURY 1.5 07/31/531,110,000.000551,448.000
UK TREASURY 1.625 10/22/281,030,000.000877,417.860
UK TREASURY 1.625 10/22/54870,000.000444,918.000
UK TREASURY 1.625 10/22/71830,000.000386,273.700
UK TREASURY 1.75 01/22/491,130,000.000638,743.800
UK TREASURY 1.75 07/22/571,130,000.000593,589.000
UK TREASURY 1.75 09/07/371,390,000.000962,683.420
UK TREASURY 2.0 09/07/251,110,000.0001,032,688.500
UK TREASURY 2.5 07/22/651,250,000.000797,375.000
UK TREASURY 3.25 01/22/441,840,000.0001,475,462.880
UK TREASURY 3.25 01/31/331,300,000.0001,162,005.000
UK TREASURY 3.5 01/22/451,450,000.0001,201,455.500
UK TREASURY 3.5 07/22/68930,000.000766,548.930
UK TREASURY 3.5 10/22/251,500,000.0001,430,110.080
UK TREASURY 3.75 01/29/38400,000.000356,252.000
UK TREASURY 3.75 07/22/52970,000.000829,974.270
UK TREASURY 3.75 10/22/531,400,000.0001,192,170.000
UK TREASURY 4.0 01/22/60900,000.000819,781.200
UK TREASURY 4.0 10/22/63520,000.000474,510.760
UK TREASURY 4.125 01/29/272,390,000.0002,295,284.770
UK TREASURY 4.25 03/07/361,500,000.0001,436,667.000
UK TREASURY 4.25 06/07/321,820,000.0001,777,721.400
UK TREASURY 4.25 09/07/391,060,000.000997,770.780
UK TREASURY 4.25 12/07/271,110,000.0001,074,844.950
UK TREASURY 4.25 12/07/401,070,000.0001,002,926.820
UK TREASURY 4.25 12/07/461,080,000.0001,000,884.600
UK TREASURY 4.25 12/07/491,017,000.000944,569.260
UK TREASURY 4.25 12/07/551,212,000.0001,141,110.120
UK TREASURY 4.5 09/07/341,200,000.0001,183,639.680
UK TREASURY 4.5 12/07/421,565,000.0001,512,040.400
UK TREASURY 4.75 12/07/301,395,000.0001,403,439.750
UK TREASURY 4.75 12/07/381,080,000.0001,078,272.000
UK TREASURY 5.0 03/07/251,785,000.0001,775,544.850
UK TREASURY 6.0 12/07/28680,000.000714,669.800
イギリス・ポンド 小計75,144,000.00058,782,778.120
(13,679,213,760)(10,700,816,929)
イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24320,000.000303,474.240
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26830,000.000753,178.520
ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/251,890,000.0001,762,443.900
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/302,860,000.0002,375,996.480
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32200,000.000161,920.000
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/371,720,000.0001,262,263.280
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/252,000,000.0001,894,494.000
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52560,000.000426,756.960
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/271,560,000.0001,452,962.160
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/282,360,000.0002,172,125.120
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,910,000.0001,789,494.280
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,110,000.0001,309,476.990
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/261,220,000.0001,298,942.540
イスラエル・シュケル 小計18,540,000.00016,963,528.470
(709,056,738)(648,765,057)
オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/241,990,000.0001,881,240.750
AUSTRALIAN 0.25 11/21/251,460,000.0001,329,104.030
AUSTRALIAN 0.5 09/21/261,815,000.0001,615,605.630
AUSTRALIAN 1.0 11/21/312,170,000.0001,675,136.580
AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,670,000.0001,326,611.750
AUSTRALIAN 1.25 05/21/322,130,000.0001,658,382.040
AUSTRALIAN 1.5 06/21/311,810,000.0001,476,033.930
AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,720,000.000979,196.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/321,850,000.0001,491,986.530
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28730,000.000667,731.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/301,810,000.0001,624,666.970
AUSTRALIAN 2.75 05/21/411,020,000.000803,281.780
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35650,000.000554,985.820
AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,430,000.0001,349,777.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28950,000.000885,058.390
AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,400,000.0001,289,050.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47940,000.000733,920.410
AUSTRALIAN 3.0 11/21/332,270,000.0002,027,725.100
AUSTRALIAN 3.25 04/21/251,700,000.0001,667,501.170
AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,500,000.0001,426,751.210
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39820,000.000707,827.150
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34800,000.000741,752.640
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37830,000.000774,967.400
AUSTRALIAN 3.75 05/21/341,400,000.0001,334,314.440
AUSTRALIAN 4.25 04/21/261,600,000.0001,600,726.220
AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,460,000.0001,485,348.800
AUSTRALIAN 4.75 04/21/271,590,000.0001,620,679.050
オーストラリア・ドル 小計39,515,000.00034,729,361.790
(3,738,909,300)(3,286,092,213)
オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 09/15/2410,000,000.0009,997,618.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/2520,000,000.00019,995,685.390
CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/258,490,000.0008,506,445.970
CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/2549,500,000.00049,628,086.200
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/2531,800,000.00031,846,666.500
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/2615,000,000.00015,031,494.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/2726,000,000.00026,037,494.600
CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/2415,300,000.00015,383,839.410
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/2725,100,000.00025,198,253.950
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2720,410,000.00020,488,358.070
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/3214,300,000.00014,184,908.450
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/2917,500,000.00017,512,955.250
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/306,600,000.0006,619,163.100
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2626,600,000.00026,922,673.960
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/3213,000,000.00012,990,909.360
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/3220,000,000.00020,083,856.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/2915,000,000.00015,146,440.500
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/323,000,000.0003,014,144.700
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/2926,000,000.00026,261,700.400
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/2911,000,000.00011,155,460.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/3010,000,000.00010,109,796.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/3233,300,000.00033,534,405.360
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/2718,500,000.00018,821,570.700
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/314,100,000.0004,163,317.940
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/2822,100,000.00022,575,147.790
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2815,000,000.00015,411,342.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/3113,000,000.00013,347,898.200
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/2640,000,000.00040,872,992.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/527,500,000.0007,608,753.750
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/298,000,000.0008,273,046.400
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/2612,450,000.00012,817,856.410
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/273,500,000.0003,633,698.950
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/5220,320,000.00021,232,908.510
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/507,100,000.0007,508,334.490
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/5116,450,000.00017,827,138.070
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/275,000,000.0005,282,394.500
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/516,600,000.0007,381,820.160
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/5011,500,000.00013,034,347.250
オフショア・人民元 小計629,020,000.000639,442,923.090
(12,313,884,226)(12,517,926,495)
カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/261,410,000.0001,265,153.180
CANADA 0.5 09/01/252,310,000.0002,117,230.500
CANADA 0.5 12/01/302,300,000.0001,839,337.390
CANADA 0.75 10/01/24810,000.000769,979.080
CANADA 1.0 06/01/27550,000.000492,651.060
CANADA 1.0 09/01/261,270,000.0001,151,915.970
CANADA 1.25 03/01/25700,000.000661,781.940
CANADA 1.25 03/01/271,210,000.0001,094,853.060
CANADA 1.25 06/01/301,850,000.0001,583,103.450
CANADA 1.5 04/01/251,100,000.0001,040,716.170
CANADA 1.5 06/01/26700,000.000648,554.570
CANADA 1.5 06/01/312,770,000.0002,373,667.130
CANADA 1.5 09/01/24440,000.000423,123.020
CANADA 1.5 12/01/312,620,000.0002,228,506.630
CANADA 1.75 12/01/532,180,000.0001,530,870.680
CANADA 2.0 06/01/28830,000.000765,778.010
CANADA 2.0 06/01/321,940,000.0001,710,648.720
CANADA 2.0 12/01/513,260,000.0002,464,092.840
CANADA 2.25 06/01/251,320,000.0001,263,813.870
CANADA 2.25 06/01/29230,000.000213,284.880
CANADA 2.25 12/01/291,000,000.000922,289.970
CANADA 2.5 12/01/321,520,000.0001,394,585.450
CANADA 2.75 06/01/331,180,000.0001,105,290.960
CANADA 2.75 08/01/24590,000.000576,009.620
CANADA 2.75 09/01/271,250,000.0001,191,049.290
CANADA 2.75 12/01/481,060,000.000950,147.680
CANADA 2.75 12/01/64390,000.000340,095.670
CANADA 3.0 04/01/261,400,000.0001,350,002.360
CANADA 3.0 10/01/251,760,000.0001,701,039.450
CANADA 3.0 11/01/24860,000.000838,651.110
CANADA 3.5 03/01/281,130,000.0001,110,610.230
CANADA 3.5 08/01/25400,000.000391,254.280
CANADA 3.5 12/01/45680,000.000689,300.630
CANADA 3.75 02/01/251,160,000.0001,140,792.830
CANADA 4.0 06/01/41570,000.000610,209.920
CANADA 5.0 06/01/37380,000.000441,438.700
CANADA 5.75 06/01/29740,000.000820,744.890
CANADA 5.75 06/01/33610,000.000721,414.950
カナダ・ドル 小計46,480,000.00041,933,990.140
(4,956,627,200)(4,471,840,709)
シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 11/01/25480,000.000448,176.000
SINGAPORE 1.25 11/01/26510,000.000476,595.000
SINGAPORE 1.625 07/01/31740,000.000657,860.000
SINGAPORE 1.875 03/01/50490,000.000416,500.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51510,000.000441,264.750
SINGAPORE 2.125 06/01/26940,000.000906,348.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36890,000.000807,675.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25780,000.000762,496.800
SINGAPORE 2.375 07/01/39190,000.000174,618.550
SINGAPORE 2.625 05/01/28340,000.000331,160.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46360,000.000360,360.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42660,000.000655,446.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29590,000.000578,495.000
SINGAPORE 2.875 09/01/27200,000.000197,340.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30620,000.000606,360.000
SINGAPORE 3.0 08/01/72125,000.000139,312.500
SINGAPORE 3.0 09/01/24370,000.000367,264.550
SINGAPORE 3.375 09/01/33330,000.000334,950.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27800,000.000804,640.000
シンガポール・ドル 小計9,925,000.0009,466,862.150
(1,045,003,250)(996,765,916)
スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/314,920,000.0004,027,797.360
SWEDEN 0.75 05/12/283,390,000.0003,067,438.600
SWEDEN 0.75 11/12/293,010,000.0002,663,745.630
SWEDEN 1.0 11/12/268,210,000.0007,657,430.360
SWEDEN 1.75 11/11/332,500,000.0002,302,500.000
SWEDEN 2.25 06/01/324,050,000.0003,912,939.400
SWEDEN 2.5 05/12/255,920,000.0005,813,844.960
SWEDEN 3.5 03/30/393,370,000.0003,684,993.900
スウェーデン・クローナ 小計35,370,000.00033,130,690.210
(465,469,200)(435,999,883)
デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/242,200,000.0002,101,991.150
DENMARK 0.0 11/15/314,580,000.0003,623,569.490
DENMARK 0.25 11/15/524,260,000.0002,119,507.620
DENMARK 0.5 11/15/276,350,000.0005,718,594.100
DENMARK 0.5 11/15/294,790,000.0004,142,030.430
DENMARK 1.75 11/15/255,540,000.0005,354,134.650
DENMARK 4.5 11/15/398,330,000.0009,992,633.010
デンマーク・クローネ 小計36,050,000.00033,052,460.450
(753,084,500)(690,465,899)
ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/28650,000.000520,283.280
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26580,000.000509,519.480
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31580,000.000452,980.000
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41400,000.000244,269.480
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32440,000.000349,902.930
NEW ZEALAND 2.75 04/15/25720,000.000686,217.860
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37810,000.000627,972.400
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51440,000.000291,066.380
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29350,000.000316,718.330
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33450,000.000402,007.090
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34130,000.000122,551.000
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27800,000.000785,524.070
ニュージーランド・ドル 小計6,350,000.0005,309,012.300
(558,609,500)(467,033,812)
ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/312,650,000.0002,172,483.250
NORWAY 1.375 08/19/304,510,000.0003,820,195.500
NORWAY 1.5 02/19/266,710,000.0006,277,674.700
NORWAY 1.75 02/17/273,600,000.0003,328,560.000
NORWAY 1.75 03/13/251,130,000.0001,085,681.850
NORWAY 1.75 09/06/292,920,000.0002,578,520.600
NORWAY 2.0 04/26/282,070,000.0001,898,293.500
NORWAY 2.125 05/18/322,630,000.0002,296,371.350
NORWAY 3.0 08/15/332,900,000.0002,705,700.000
ノルウェー・クローネ 小計29,120,000.00026,163,480.750
(393,702,400)(353,730,260)
ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/261,880,000.0001,587,002.000
POLAND 0.75 04/25/254,470,000.0004,111,953.000
POLAND 07/25/241,710,000.0001,613,319.050
POLAND 1.25 10/25/304,370,000.0003,273,304.800
POLAND 1.75 04/25/323,920,000.0002,872,380.000
POLAND 2.25 10/25/242,150,000.0002,057,700.500
POLAND 2.5 07/25/262,790,000.0002,557,620.900
POLAND 2.5 07/25/272,360,000.0002,105,946.000
POLAND 2.75 04/25/283,460,000.0003,063,691.600
POLAND 3.25 07/25/251,590,000.0001,519,801.500
POLAND 3.75 05/25/273,650,000.0003,427,167.500
POLAND 5.75 04/25/292,190,000.0002,216,718.000
POLAND 7.5 07/25/282,100,000.0002,272,432.260
ポーランド・ズロチ 小計36,640,000.00032,679,037.110
(1,284,744,960)(1,145,857,757)
マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/311,100,000.0001,006,172.370
MALAYSIA 3.502 05/31/27650,000.000646,460.890
MALAYSIA 3.582 07/15/321,400,000.0001,364,876.250
MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0001,999,789.480
MALAYSIA 3.757 05/22/401,500,000.0001,430,170.200
MALAYSIA 3.828 07/05/341,820,000.0001,788,491.560
MALAYSIA 3.844 04/15/331,660,000.0001,646,251.880
MALAYSIA 3.882 03/14/251,350,000.0001,359,356.170
MALAYSIA 3.885 08/15/29700,000.000702,682.680
MALAYSIA 3.892 03/15/271,000,000.0001,007,632.900
MALAYSIA 3.899 11/16/271,730,000.0001,746,892.230
MALAYSIA 3.9 11/30/261,660,000.0001,680,747.000
MALAYSIA 3.906 07/15/26920,000.000929,793.210
MALAYSIA 3.955 09/15/252,750,000.0002,773,034.270
MALAYSIA 4.065 06/15/501,900,000.0001,858,334.090
MALAYSIA 4.232 06/30/31670,000.000684,857.710
MALAYSIA 4.254 05/31/35600,000.000611,296.440
MALAYSIA 4.392 04/15/261,050,000.0001,074,961.650
MALAYSIA 4.457 03/31/531,000,000.0001,039,008.000
MALAYSIA 4.498 04/15/301,200,000.0001,249,110.000
MALAYSIA 4.504 04/30/292,950,000.0003,053,326.400
MALAYSIA 4.642 11/07/33950,000.0001,008,374.550
MALAYSIA 4.696 10/15/421,600,000.0001,719,410.550
MALAYSIA 4.736 03/15/46300,000.000323,418.210
MALAYSIA 4.762 04/07/371,100,000.0001,178,523.390
MALAYSIA 4.921 07/06/481,990,000.0002,198,006.130
MALAYSIA 4.935 09/30/431,600,000.0001,757,708.640
マレーシア・リンギット 小計37,150,000.00037,838,686.850
(1,126,934,105)(1,147,825,214)
メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/04/2719,580,000.00017,191,631.600
MEXICAN BONDS 03/06/2511,680,000.00010,788,232.000
MEXICAN BONDS 05/26/339,790,000.0008,876,201.400
MEXICAN BONDS 07/31/5311,290,000.00010,071,470.300
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/365,485,000.0005,954,406.300
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2421,702,000.00021,552,741.010
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2635,282,000.00032,004,957.370
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2728,146,000.00026,480,601.180
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3131,148,000.00029,062,641.400
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4221,007,000.00018,482,378.740
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/346,835,000.0006,270,702.400
MEXICAN BONDS 8.0 09/05/2422,070,000.00021,373,111.490
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4721,061,000.00018,948,371.090
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2920,159,000.00019,726,992.630
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3816,642,000.00015,949,859.220
メキシコ・ペソ 小計281,877,000.000262,734,298.130
(2,338,507,967)(2,179,696,284)
ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/30930,000.000756,541.050
AUSTRIA 0.0 02/20/311,310,000.0001,030,003.220
AUSTRIA 0.0 04/20/251,090,000.0001,027,442.720
AUSTRIA 0.0 10/20/28570,000.000483,616.500
AUSTRIA 0.0 10/20/40450,000.000256,590.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36380,000.000256,804.000
AUSTRIA 0.5 02/20/291,420,000.0001,228,977.340
AUSTRIA 0.5 04/20/271,070,000.000969,719.600
AUSTRIA 0.7 04/20/71410,000.000172,584.990
AUSTRIA 0.75 02/20/28935,000.000839,670.200
AUSTRIA 0.75 03/20/51590,000.000324,512.980
AUSTRIA 0.75 10/20/261,190,000.0001,101,531.830
AUSTRIA 0.85 06/30/20310,000.000120,708.420
AUSTRIA 0.9 02/20/32900,000.000745,209.900
AUSTRIA 1.2 10/20/25940,000.000898,189.260
AUSTRIA 1.5 02/20/47740,000.000522,266.980
AUSTRIA 1.5 11/02/86190,000.000105,659.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24930,000.000910,132.410
AUSTRIA 1.85 05/23/49390,000.000293,856.810
AUSTRIA 2.0 07/15/26260,000.000251,014.920
AUSTRIA 2.1 09/20/17390,000.000269,568.000
AUSTRIA 2.4 05/23/34770,000.000709,130.730
AUSTRIA 2.9 02/20/33800,000.000775,440.000
AUSTRIA 3.15 06/20/44540,000.000528,795.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62310,000.000344,427.360
AUSTRIA 4.15 03/15/371,110,000.0001,201,242.000
AUSTRIA 4.85 03/15/261,110,000.0001,155,607.680
AUSTRIA 6.25 07/15/27615,000.000686,094.000
BELGIUM 0.0 10/22/27580,000.000508,648.980
BELGIUM 0.0 10/22/31940,000.000724,970.300
BELGIUM 0.1 06/22/30800,000.000651,840.000
BELGIUM 0.35 06/22/321,450,000.0001,127,520.000
BELGIUM 0.4 06/22/40750,000.000454,860.000
BELGIUM 0.5 10/22/24650,000.000625,787.500
BELGIUM 0.65 06/22/71870,000.000336,843.120
BELGIUM 0.8 06/22/251,980,000.0001,887,274.620
BELGIUM 0.8 06/22/271,260,000.0001,151,910.900
BELGIUM 0.8 06/22/281,440,000.0001,288,224.000
BELGIUM 0.9 06/22/291,500,000.0001,326,295.500
BELGIUM 1.0 06/22/261,560,000.0001,464,996.000
BELGIUM 1.0 06/22/311,270,000.0001,079,726.060
BELGIUM 1.25 04/22/33810,000.000679,401.270
BELGIUM 1.4 06/22/531,490,000.000904,535.790
BELGIUM 1.45 06/22/37380,000.000297,960.280
BELGIUM 1.6 06/22/47920,000.000632,086.000
BELGIUM 1.7 06/22/50980,000.000666,468.600
BELGIUM 1.9 06/22/38610,000.000498,822.010
BELGIUM 2.15 06/22/66450,000.000316,800.000
BELGIUM 2.25 06/22/57390,000.000292,266.390
BELGIUM 2.75 04/22/39220,000.000200,109.360
BELGIUM 3.0 06/22/33500,000.000487,271.310
BELGIUM 3.0 06/22/34680,000.000659,322.560
BELGIUM 3.3 06/22/54270,000.000253,520.140
BELGIUM 3.75 06/22/45740,000.000761,765.620
BELGIUM 4.0 03/28/32630,000.000666,729.000
BELGIUM 4.25 03/28/411,280,000.0001,401,505.280
BELGIUM 4.5 03/28/261,070,000.0001,104,663.720
BELGIUM 5.0 03/28/351,620,000.0001,868,734.800
BELGIUM 5.5 03/28/281,570,000.0001,734,719.690
BUNDESOBL 0.0 04/10/263,010,000.0002,770,012.700
BUNDESOBL 0.0 04/11/251,590,000.0001,503,099.350
BUNDESOBL 0.0 04/16/271,460,000.0001,312,984.060
BUNDESOBL 0.0 10/09/261,860,000.0001,691,651.400
BUNDESOBL 0.0 10/10/252,450,000.0002,283,302.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/251,350,000.0001,260,144.000
BUNDESOBL 1.3 10/15/271,880,000.0001,766,805.200
BUNDESOBL 1.3 10/15/27700,000.000659,323.000
BUNDESOBL 10/18/241,590,000.0001,523,275.810
BUNDESOBL 2.2 04/13/281,800,000.0001,754,136.000
BUNDESSCHAT 0.4 09/13/24900,000.000869,040.000
BUNDESSCHAT 2.2 12/12/241,350,000.0001,327,995.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/301,520,000.0001,280,144.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/312,340,000.0001,924,626.600
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/322,900,000.0002,327,453.000
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/351,660,000.0001,212,762.800
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/361,780,000.0001,263,337.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/302,430,000.0002,023,169.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30590,000.000491,859.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/313,190,000.0002,592,800.100
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31800,000.000651,180.550
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/503,140,000.0001,581,410.760
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50710,000.000358,834.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/522,040,000.000974,589.600
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/271,620,000.0001,438,057.800
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/282,060,000.0001,787,334.940
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/272,120,000.0001,932,401.200
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/292,830,000.0002,478,151.760
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/282,570,000.0002,272,496.800
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/251,900,000.0001,818,262.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/263,360,000.0003,146,673.600
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/281,940,000.0001,753,934.600
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/272,310,000.0002,107,493.850
DEUTSCHLAND 08/15/262,590,000.0002,367,640.730
DEUTSCHLAND 08/15/291,990,000.0001,697,030.210
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38960,000.000758,236.800
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/241,820,000.0001,774,245.200
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/252,420,000.0002,312,939.200
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/482,670,000.0002,015,770.210
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/321,430,000.0001,325,152.400
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/531,350,000.0001,116,207.000
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/292,400,000.0002,319,384.000
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33950,000.000923,029.500
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/442,370,000.0002,295,890.100
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/462,170,000.0002,117,197.390
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/421,330,000.0001,429,949.500
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/372,130,000.0002,433,972.300
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/391,700,000.0002,025,652.000
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/281,180,000.0001,288,819.600
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/341,820,000.0002,176,811.000
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/401,610,000.0002,042,961.200
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/312,820,000.0003,357,633.000
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/281,310,000.0001,465,038.500
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30780,000.000944,361.600
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27850,000.000964,061.500
FINLAND 0.0 09/15/24410,000.000393,529.070
FINLAND 0.0 09/15/26430,000.000388,763.000
FINLAND 0.0 09/15/30210,000.000168,431.080
FINLAND 0.125 04/15/36280,000.000188,096.760
FINLAND 0.125 04/15/52660,000.000289,677.960
FINLAND 0.125 09/15/31400,000.000313,586.400
FINLAND 0.25 09/15/40290,000.000174,646.410
FINLAND 0.5 04/15/26460,000.000427,839.100
FINLAND 0.5 04/15/43380,000.000227,090.860
FINLAND 0.5 09/15/27400,000.000359,268.150
FINLAND 0.5 09/15/28550,000.000482,337.350
FINLAND 0.5 09/15/29300,000.000256,893.230
FINLAND 0.75 04/15/31200,000.000167,655.080
FINLAND 0.875 09/15/25910,000.000864,144.190
FINLAND 1.125 04/15/34480,000.000388,647.680
FINLAND 1.375 04/15/27110,000.000103,059.550
FINLAND 1.375 04/15/47480,000.000337,213.980
FINLAND 1.5 09/15/32550,000.000476,791.150
FINLAND 2.625 07/04/42430,000.000391,328.810
FINLAND 2.75 04/15/38170,000.000158,099.880
FINLAND 2.75 07/04/28490,000.000482,821.500
FINLAND 4.0 07/04/25510,000.000515,559.000
FRANCE OAT 0.0 02/25/252,190,000.0002,072,327.790
FRANCE OAT 0.0 02/25/263,130,000.0002,877,061.570
FRANCE OAT 0.0 02/25/273,200,000.0002,859,774.910
FRANCE OAT 0.0 05/25/323,990,000.0003,040,380.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/292,890,000.0002,386,851.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/304,780,000.0003,826,509.500
FRANCE OAT 0.0 11/25/314,070,000.0003,155,340.760
FRANCE OAT 0.25 11/25/262,920,000.0002,650,393.480
FRANCE OAT 0.5 05/25/253,730,000.0003,535,975.640
FRANCE OAT 0.5 05/25/263,760,000.0003,483,416.270
FRANCE OAT 0.5 05/25/294,190,000.0003,621,175.020
FRANCE OAT 0.5 05/25/402,150,000.0001,354,103.840
FRANCE OAT 0.5 05/25/72790,000.000286,991.200
FRANCE OAT 0.5 06/25/441,590,000.000905,684.670
FRANCE OAT 0.75 02/25/284,280,000.0003,851,144.000
FRANCE OAT 0.75 05/25/285,110,000.0004,575,267.250
FRANCE OAT 0.75 05/25/523,770,000.0001,941,761.120
FRANCE OAT 0.75 05/25/532,350,000.0001,180,193.500
FRANCE OAT 0.75 11/25/284,500,000.0003,990,199.800
FRANCE OAT 03/25/253,970,000.0003,747,828.870
FRANCE OAT 1.0 05/25/273,060,000.0002,824,259.610
FRANCE OAT 1.0 11/25/252,740,000.0002,598,369.400
FRANCE OAT 1.25 05/25/342,860,000.0002,343,770.000
FRANCE OAT 1.25 05/25/364,080,000.0003,196,680.000
FRANCE OAT 1.25 05/25/38300,000.000225,390.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/315,380,000.0004,807,003.100
FRANCE OAT 1.5 05/25/502,970,000.0001,966,080.600
FRANCE OAT 1.75 05/25/66990,000.000636,193.800
FRANCE OAT 1.75 06/25/392,570,000.0002,063,193.430
FRANCE OAT 1.75 11/25/242,380,000.0002,325,597.030
FRANCE OAT 2.0 05/25/482,250,000.0001,703,939.940
FRANCE OAT 2.0 11/25/322,100,000.0001,906,800.000
FRANCE OAT 2.5 05/25/304,550,000.0004,400,791.210
FRANCE OAT 2.5 05/25/43250,000.000214,867.750
FRANCE OAT 2.5 09/24/26520,000.000508,332.760
FRANCE OAT 2.75 02/25/29700,000.000687,227.800
FRANCE OAT 2.75 10/25/273,890,000.0003,834,738.660
FRANCE OAT 3.25 05/25/452,340,000.0002,262,997.620
FRANCE OAT 3.5 04/25/263,300,000.0003,321,780.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/551,530,000.0001,673,361.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/601,170,000.0001,294,295.180
FRANCE OAT 4.0 10/25/381,940,000.0002,079,251.260
FRANCE OAT 4.5 04/25/412,940,000.0003,355,072.140
FRANCE OAT 4.75 04/25/352,530,000.0002,883,972.300
FRANCE OAT 5.5 04/25/293,500,000.0003,940,076.000
FRANCE OAT 5.75 10/25/322,510,000.0003,028,754.250
FRANCE OAT 6.0 10/25/252,170,000.0002,296,066.150
IRISH 0.0 10/18/31870,000.000679,365.600
IRISH 0.2 05/15/27520,000.000465,461.610
IRISH 0.2 10/18/30550,000.000448,945.750
IRISH 0.35 10/18/32400,000.000313,698.260
IRISH 0.4 05/15/35270,000.000196,805.160
IRISH 0.55 04/22/41350,000.000219,241.750
IRISH 0.9 05/15/28610,000.000551,970.560
IRISH 1.0 05/15/26900,000.000848,056.320
IRISH 1.1 05/15/29730,000.000654,949.590
IRISH 1.3 05/15/3390,000.00076,287.240
IRISH 1.35 03/18/31360,000.000320,275.800
IRISH 1.5 05/15/50570,000.000382,726.500
IRISH 1.7 05/15/37680,000.000557,081.840
IRISH 2.0 02/18/45840,000.000659,579.760
IRISH 2.4 05/15/30860,000.000827,717.320
IRISH 3.0 10/18/43410,000.000389,805.450
IRISH 5.4 03/13/25920,000.000951,331.400
ITALY BTPS 0.0 04/01/262,020,000.0001,822,242.000
ITALY BTPS 0.0 08/01/261,150,000.0001,024,880.000
ITALY BTPS 0.0 08/15/241,460,000.0001,401,337.200
ITALY BTPS 0.0 12/15/241,360,000.0001,288,736.000
ITALY BTPS 0.25 03/15/281,460,000.0001,235,744.000
ITALY BTPS 0.35 02/01/251,800,000.0001,706,306.850
ITALY BTPS 0.45 02/15/291,500,000.0001,238,250.000
ITALY BTPS 0.5 02/01/261,610,000.0001,480,369.240
ITALY BTPS 0.5 07/15/281,100,000.000931,040.000
ITALY BTPS 0.6 08/01/311,520,000.0001,158,014.060
ITALY BTPS 0.85 01/15/271,710,000.0001,544,557.500
ITALY BTPS 0.9 04/01/312,110,000.0001,668,971.550
ITALY BTPS 0.95 03/01/371,980,000.0001,290,564.000
ITALY BTPS 0.95 06/01/321,980,000.0001,513,116.000
ITALY BTPS 0.95 08/01/301,350,000.0001,095,525.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/271,680,000.0001,494,696.000
ITALY BTPS 0.95 12/01/311,700,000.0001,320,730.000
ITALY BTPS 1.1 04/01/271,100,000.000996,490.000
ITALY BTPS 1.2 08/15/251,360,000.0001,288,192.000
ITALY BTPS 1.25 12/01/261,830,000.0001,682,269.590
ITALY BTPS 1.35 04/01/301,850,000.0001,561,337.100
ITALY BTPS 1.45 03/01/361,120,000.000804,048.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/251,880,000.0001,802,357.880
ITALY BTPS 1.45 11/15/24680,000.000659,325.280
ITALY BTPS 1.5 04/30/45810,000.000475,065.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/251,760,000.0001,686,111.220
ITALY BTPS 1.6 06/01/262,250,000.0002,114,550.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/322,290,000.0001,880,416.320
ITALY BTPS 1.65 12/01/301,740,000.0001,472,884.840
ITALY BTPS 1.7 09/01/511,320,000.000750,160.310
ITALY BTPS 1.8 03/01/411,150,000.000778,090.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/251,240,000.0001,194,665.600
ITALY BTPS 2.0 02/01/282,840,000.0002,620,477.140
ITALY BTPS 2.0 12/01/251,660,000.0001,592,175.720
ITALY BTPS 2.05 08/01/271,500,000.0001,399,796.080
ITALY BTPS 2.1 07/15/261,290,000.0001,227,015.750
ITALY BTPS 2.15 03/01/72360,000.000201,528.000
ITALY BTPS 2.15 09/01/52510,000.000317,628.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/271,590,000.0001,497,780.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/361,360,000.0001,069,504.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/331,830,000.0001,557,527.640
ITALY BTPS 2.45 09/01/501,150,000.000786,370.000
ITALY BTPS 2.5 11/15/251,550,000.0001,505,726.280
ITALY BTPS 2.5 12/01/241,637,000.0001,608,933.310
ITALY BTPS 2.5 12/01/321,340,000.0001,165,398.000
ITALY BTPS 2.65 12/01/271,820,000.0001,729,910.000
ITALY BTPS 2.7 03/01/47990,000.000733,491.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67700,000.000476,700.000
ITALY BTPS 2.8 06/15/291,200,000.0001,125,480.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/281,740,000.0001,647,595.560
ITALY BTPS 2.95 09/01/381,520,000.0001,261,600.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/291,310,000.0001,242,684.340
ITALY BTPS 3.1 03/01/401,260,000.0001,051,049.240
ITALY BTPS 3.25 03/01/38600,000.000519,180.000
ITALY BTPS 3.25 09/01/461,180,000.000968,827.200
ITALY BTPS 3.35 03/01/351,020,000.000922,113.660
ITALY BTPS 3.4 04/01/28550,000.000538,450.000
ITALY BTPS 3.45 03/01/481,190,000.0001,001,715.820
ITALY BTPS 3.5 01/15/261,710,000.0001,696,320.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/302,170,000.0002,108,241.800
ITALY BTPS 3.75 09/01/241,620,000.0001,618,689.610
ITALY BTPS 3.8 04/15/261,000,000.000998,350.000
ITALY BTPS 3.85 09/01/49950,000.000849,826.370
ITALY BTPS 3.85 12/15/291,800,000.0001,780,560.000
ITALY BTPS 4.0 02/01/372,170,000.0002,078,209.000
ITALY BTPS 4.0 04/30/35960,000.000930,912.000
ITALY BTPS 4.0 10/30/31800,000.000792,720.000
ITALY BTPS 4.4 05/01/33750,000.000758,625.000
ITALY BTPS 4.45 09/01/431,200,000.0001,175,640.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/262,510,000.0002,552,419.000
ITALY BTPS 4.5 10/01/53370,000.000360,935.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/282,680,000.0002,784,195.720
ITALY BTPS 4.75 09/01/441,360,000.0001,389,127.120
ITALY BTPS 5.0 03/01/25560,000.000570,164.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/341,660,000.0001,750,636.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/392,090,000.0002,202,651.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/401,250,000.0001,318,625.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/292,140,000.0002,294,508.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/331,460,000.0001,628,630.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/312,480,000.0002,796,696.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/271,510,000.0001,668,550.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26350,000.000386,645.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/262,460,000.0002,272,206.550
NETHERLANDS 0.0 01/15/271,080,000.000971,121.960
NETHERLANDS 0.0 01/15/291,110,000.000943,993.270
NETHERLANDS 0.0 01/15/38550,000.000355,767.050
NETHERLANDS 0.0 01/15/521,000,000.000455,119.000
NETHERLANDS 0.0 07/15/30700,000.000571,801.300
NETHERLANDS 0.0 07/15/311,400,000.0001,112,230.920
NETHERLANDS 0.25 07/15/251,390,000.0001,309,387.460
NETHERLANDS 0.25 07/15/291,060,000.000904,488.460
NETHERLANDS 0.5 01/15/401,110,000.000753,024.000
NETHERLANDS 0.5 07/15/261,420,000.0001,314,281.000
NETHERLANDS 0.5 07/15/321,100,000.000890,381.640
NETHERLANDS 0.75 07/15/271,160,000.0001,061,730.600
NETHERLANDS 0.75 07/15/281,480,000.0001,327,838.240
NETHERLANDS 2.0 01/15/54660,000.000542,559.600
NETHERLANDS 2.5 01/15/331,110,000.0001,069,546.050
NETHERLANDS 2.5 07/15/33450,000.000433,041.300
NETHERLANDS 2.75 01/15/471,510,000.0001,472,121.900
NETHERLANDS 3.75 01/15/421,420,000.0001,569,898.040
NETHERLANDS 4.0 01/15/371,620,000.0001,787,346.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/281,140,000.0001,260,270.000
SPAIN 0.0 01/31/252,050,000.0001,940,632.500
SPAIN 0.0 01/31/261,640,000.0001,503,333.880
SPAIN 0.0 01/31/271,610,000.0001,426,218.500
SPAIN 0.0 01/31/281,780,000.0001,525,905.000
SPAIN 0.0 05/31/25870,000.000814,405.260
SPAIN 0.1 04/30/311,880,000.0001,444,780.000
SPAIN 0.25 07/30/241,080,000.0001,041,429.960
SPAIN 0.5 04/30/302,000,000.0001,648,296.000
SPAIN 0.5 10/31/311,640,000.0001,288,621.800
SPAIN 0.6 10/31/291,530,000.0001,289,349.360
SPAIN 0.7 04/30/321,850,000.0001,456,135.000
SPAIN 0.8 07/30/271,750,000.0001,578,500.000
SPAIN 0.8 07/30/291,300,000.0001,112,865.000
SPAIN 0.85 07/30/37900,000.000610,749.000
SPAIN 1.0 07/30/42840,000.000509,208.000
SPAIN 1.0 10/31/501,590,000.000812,394.600
SPAIN 1.2 10/31/401,260,000.000833,638.680
SPAIN 1.25 10/31/301,750,000.0001,503,775.000
SPAIN 1.3 10/31/261,930,000.0001,803,681.500
SPAIN 1.4 04/30/282,170,000.0001,980,676.180
SPAIN 1.4 07/30/281,670,000.0001,515,441.500
SPAIN 1.45 04/30/291,900,000.0001,706,933.400
SPAIN 1.45 10/31/271,860,000.0001,715,139.980
SPAIN 1.45 10/31/71410,000.000188,404.840
SPAIN 1.5 04/30/271,710,000.0001,594,233.000
SPAIN 1.6 04/30/251,630,000.0001,576,296.390
SPAIN 1.85 07/30/351,690,000.0001,383,464.420
SPAIN 1.9 10/31/52870,000.000551,449.500
SPAIN 1.95 04/30/262,030,000.0001,950,170.250
SPAIN 1.95 07/30/301,770,000.0001,605,809.760
SPAIN 2.15 10/31/251,810,000.0001,760,082.010
SPAIN 2.35 07/30/331,970,000.0001,754,285.000
SPAIN 2.55 10/31/321,720,000.0001,581,197.720
SPAIN 2.7 10/31/481,710,000.0001,360,889.820
SPAIN 2.75 10/31/242,190,000.0002,166,779.430
SPAIN 2.8 05/31/26800,000.000784,960.000
SPAIN 2.9 10/31/461,730,000.0001,449,594.680
SPAIN 3.15 04/30/331,870,000.0001,794,639.000
SPAIN 3.45 07/30/43540,000.000497,807.360
SPAIN 3.45 07/30/661,120,000.000977,706.240
SPAIN 3.55 10/31/331,020,000.0001,008,372.000
SPAIN 4.2 01/31/371,600,000.0001,664,668.800
SPAIN 4.65 07/30/251,895,000.0001,938,097.980
SPAIN 4.7 07/30/411,630,000.0001,790,664.020
SPAIN 4.9 07/30/401,510,000.0001,685,915.000
SPAIN 5.15 10/31/282,060,000.0002,228,508.000
SPAIN 5.15 10/31/441,210,000.0001,409,963.390
SPAIN 5.75 07/30/321,815,000.0002,124,021.900
SPAIN 5.9 07/30/261,930,000.0002,062,735.750
SPAIN 6.0 01/31/291,460,000.0001,647,183.240
ユーロ 小計527,217,000.000473,731,401.240
(82,082,414,730)(73,755,241,859)
国債証券 合計246,687,284,036.400220,206,717,091
(246,687,284,036)(220,206,717,091)
合計220,206,717,091
(220,206,717,091)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券257銘柄47.8548.78
イギリス・ポンド国債証券56銘柄4.774.86
イスラエル・シュケル国債証券13銘柄0.290.29
オーストラリア・ドル国債証券27銘柄1.461.49
オフショア・人民元国債証券38銘柄5.585.68
カナダ・ドル国債証券38銘柄1.992.03
シンガポール・ドル国債証券19銘柄0.440.45
スウェーデン・クローナ国債証券8銘柄0.190.20
デンマーク・クローネ国債証券7銘柄0.310.31
ニュージーランド・ドル国債証券12銘柄0.210.21
ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄0.160.16
ポーランド・ズロチ国債証券13銘柄0.510.52
マレーシア・リンギット国債証券27銘柄0.510.52
メキシコ・ペソ国債証券15銘柄0.970.99
ユーロ国債証券353銘柄32.8633.49

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金5,038,057,279
コール・ローン628,876,969
株式1,019,902,152,748
投資信託受益証券1,639,277,991
投資証券19,908,092,956
派生商品評価勘定31,654,059
未収入金3,321,325
未収配当金847,393,701
差入委託証拠金8,191,259,422
流動資産合計1,056,190,086,450
資産合計1,056,190,086,450
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定142,086,874
未払金41,258,166
未払解約金504,126,000
流動負債合計687,471,040
負債合計687,471,040
純資産の部
元本等
元本150,991,460,168
剰余金
剰余金又は欠損金(△)904,511,155,242
元本等合計1,055,502,615,410
純資産合計1,055,502,615,410
負債純資産合計1,056,190,086,450

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額136,103,425,952円
同期中追加設定元本額32,465,036,501円
同期中一部解約元本額17,577,002,285円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド3,693,583,815円
MITO ラップ型ファンド(安定型)1,930,231円
MITO ラップ型ファンド(中立型)8,379,554円
MITO ラップ型ファンド(積極型)22,331,524円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)26,993,483円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)22,081,596円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)15,685,664円
たわらノーロード 先進国株式48,640,775,751円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>316,152,881円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>2,881,790,349円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)859,953,854円
たわらノーロード バランス(堅実型)83,363,008円
たわらノーロード バランス(標準型)742,519,147円
たわらノーロード バランス(積極型)959,971,615円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)1,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)34,007,692円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)217,730,256円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)223,196,319円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)382,893,442円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)293,555円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)14,050,802円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)2,564,460円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)11,025,785円
たわらノーロード 全世界株式857,119,778円
DIAM外国株式インデックスファンド55,578,256,030円
One DC 先進国株式インデックスファンド2,980,832,132円
Oneグローバルバランス12,192,247円
DIAMバランス・ファンド1安定型153,028,558円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型798,829,758円
DIAMバランス・ファンド3成長型1,045,510,346円
DIAM DC バランス30インデックスファンド89,894,662円
DIAM DC バランス50インデックスファンド252,377,586円
DIAM DC バランス70インデックスファンド247,909,060円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>17,341,713円
マネックス資産設計ファンド<育成型>662,291,338円
マネックス資産設計ファンド エボリューション121,332,992円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)170,429,409円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)191,694,841円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)310,391,258円
投資のソムリエ9,834,285,757円
クルーズコントロール149,133,786円
投資のソムリエ802,137,612円
DIAM 8資産バランスファンドN194,419,218円
4資産分散投資・ハイクラス249,034,510円
投資のソムリエリスク抑制型838,354,368円
リスク抑制世界8資産バランスファンド3,194,912,634円
ワールドアセットバランス(基本コース)127,778,961円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)324,714,893円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)54,480,146円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)27,026,298円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)6,048,178円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)121,015,910円
4資産分散投資・スタンダード136,918,864円
リスクコントロール世界資産分散ファンド854,291,844円
9資産分散投資・スタンダード137,665,996円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)54,347,833円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)29,851,233円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)18,396,026円
4資産分散投資・ミドルクラス114,883,741円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)4,247,052円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>37,135,645円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)3,199,708円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)3,298,853円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)2,136,418円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)1,959,544円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)3,130,208円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)6,602,388円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)2,814,587円
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)336,594,411円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)39,950,580円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)1,116,741,997円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)197,846,999円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)1,283,191,701円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)269,060,482円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)363,221円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)6,268,546円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)5,354,188円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,873,066円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)22,173,609円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)45,427,485円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,564,117円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)10,515,441円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,034,194円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)31,524円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)905,376円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)16,223,472円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)129,647,427円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)223,776,704円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)760,845,590円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)34,084,689円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)30,257,891円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)201,087,687円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)6,298,586円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)147,610円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)84,071,905円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)8,046,043円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)25,066,520円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)38,679,437円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)83,340,298円
動的パッケージファンド11,266,103円
コア資産形成ファンド7,091,308円
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)3,114,527,284円
MHAM外国株式インデックスファンド137,750,477円
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)10,641,009円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]1,347,359,418円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,395,422,289円
計150,991,460,168円
2.受益権の総数150,991,460,168口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式39,532,305,407
投資信託受益証券△88,461,519
投資証券△1,180,111,372
合計38,263,732,516

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月16日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2023年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建348,054,638-347,547,937506,701
アメリカ・ドル276,626,610-276,196,262430,348
イギリス・ポンド6,733,741-6,733,522219
オーストラリア・ドル15,493,947-15,420,75973,188
カナダ・ドル33,478,680-33,475,9162,764
ユーロ15,721,660-15,721,478182
合計348,054,638-347,547,937506,701

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類2023年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建13,832,638,529-13,721,699,013△110,939,516
合計13,832,638,529-13,721,699,013△110,939,516

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年7月11日現在
1口当たり純資産額6.9905円
(1万口当たり純資産額)(69,905円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年7月11日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルAMAZON.COM INC1,291,490127.130164,187,123.700
ABBOTT LABORATORIES243,695107.02026,080,238.900
AES CORP90,68021.0201,906,093.600
INTL BUSINESS MACHINES CORP126,834132.90016,856,238.600
ADVANCED MICRO DEVICES225,800113.58025,646,364.000
ADOBE INC64,328496.35031,929,202.800
CHUBB LTD58,828188.09011,064,958.520
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC31,347290.0209,091,256.940
ALLSTATE CORP36,651106.7503,912,494.250
HONEYWELL INTERNATIONAL INC93,182207.74019,357,628.680
AMGEN INC75,197224.73016,899,021.810
HESS CORP39,151135.9905,324,144.490
AMERICAN EXPRESS CO88,717171.71015,233,596.070
AMERICAN ELECTRIC POWER72,57484.3406,120,891.160
AFLAC INC83,20269.5705,788,363.140
AMERICAN INTL GROUP101,14158.0805,874,269.280
ANALOG DEVICES69,871191.05013,348,854.550
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC97,61368.0406,641,588.520
VALERO ENERGY CORP52,681112.6105,932,407.410
ANSYS INC12,049332.2104,002,798.290
APPLE INC2,212,498188.610417,299,247.780
APPLIED MATERIALS INC118,521140.56016,659,311.760
ALBEMARLE CORP16,885239.8604,050,036.100
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO75,03178.5405,892,934.740
AMEREN CORP38,93882.1003,196,809.800
ARROW ELECTRONICS INC9,826144.2801,417,695.280
AUTODESK INC29,554207.3306,127,430.820
AUTOMATIC DATA PROCESSING57,207224.26012,829,241.820
AUTOZONE INC2,5912,513.5606,512,633.960
AVERY DENNISON CORP11,542173.2701,999,882.340
BALL CORP45,69156.0302,560,066.730
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B181,302341.13061,847,551.260
BANK OF NEW YORK MELLON CORP114,97744.1105,071,635.470
BAXTER INTERNATIONAL INC71,33745.6503,256,534.050
BECTON DICKINSON & CO40,101257.56010,328,413.560
AMETEK INC30,909157.5204,868,785.680
VERIZON COMM INC589,10635.14020,701,184.840
WR BERKLEY CORP30,63159.4901,822,238.190
BEST BUY CO INC29,59379.8802,363,888.840
BIO-RAD LABORATORIES-CL A3,021389.4601,176,558.660
YUM! BRANDS INC38,365134.8105,171,985.650
FIRSTENERGY CORP75,63038.5702,917,049.100
BOEING CO79,978213.31017,060,107.180
ROBERT HALF INTL INC14,45679.0401,142,602.240
BORGWARNER INC29,97544.8101,343,179.750
BOSTON SCIENTIFIC CORP198,50952.70010,461,424.300
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC17,23396.2301,658,331.590
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE22,659143.9403,261,536.460
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC3,0831,293.6003,988,168.800
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO296,14862.48018,503,327.040
ONEOK INC63,91362.4003,988,171.200
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC9,709117.7001,142,749.300
UNITED RENTALS INC9,916444.9704,412,322.520
SEMPRA ENERGY44,393144.4506,412,568.850
FEDEX CORP33,799251.6908,506,870.310
VERISIGN INC13,302225.0902,994,147.180
AMPHENOL CORP84,73184.8807,191,967.280
BROWN-FORMAN CORP43,42965.5302,845,902.370
QUANTA SERVICES INC19,621199.7903,920,079.590
SIRIUS XM HOLDINGS INC101,7654.610469,136.650
CSX CORP285,56433.6109,597,806.040
COTERRA ENERGY INC112,61125.5202,873,832.720
CAMPBELL SOUP CO26,97845.9901,240,718.220
CONSTELLATION BRANDS INC22,672251.7205,706,995.840
CARDINAL HEALTH INC34,42193.6903,224,903.490
CARLISLE COS INC7,522260.4101,958,804.020
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED132,29119.3002,553,216.300
CATERPILLAR INC72,483248.81018,034,495.230
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES12,631124.5601,573,317.360
JPMORGAN CHASE & CO410,128145.15059,530,079.200
CHURCH & DWIGHT CO INC34,83798.2903,424,128.730
CINCINNATI FINANCIAL CORP22,67197.4002,208,155.400
CINTAS CORP12,807489.4906,268,898.430
CISCO SYSTEMS INC573,76051.40029,491,264.000
CLEVELAND-CLIFFS INC69,37116.4401,140,459.240
CLOROX COMPANY18,305156.4502,863,817.250
COCA-COLA CO/THE574,26259.31034,059,479.220
COPART INC58,78990.2905,308,058.810
COGNEX CORP25,77255.8101,438,335.320
COLGATE-PALMOLIVE CO112,54075.8908,540,660.600
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A36,790190.9407,024,682.600
MOLINA HEALTHCARE INC8,749301.9502,641,760.550
NRG ENERGY, INC.28,36437.8301,073,010.120
COMCAST CORP-CL A589,93341.85024,688,696.050
CONAGRA BRANDS INC71,05532.9102,338,420.050
CONSOLIDATED EDISON INC48,35491.3904,419,072.060
CMS ENERGY CORP43,87358.8502,581,926.050
COOPER COS INC7,281383.4402,791,826.640
MOLSON COORS BEVERAGE CO25,28165.5301,656,663.930
CORNING INC115,87935.0204,058,082.580
WOLFSPEED INC15,68464.6201,013,500.080
SEALED AIR CORP17,61041.870737,330.700
HEICO CORP-CL A9,463138.5501,311,098.650
CUMMINS INC19,320253.0104,888,153.200
DARLING INTERNATIONAL INC20,03262.6801,255,605.760
DR HORTON INC44,965119.1905,359,378.350
DANAHER CORP97,376234.47022,831,750.720
MOODY'S CORP23,345342.1007,986,324.500
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS70,79866.6404,717,978.720
TARGET CORP65,065131.7408,571,663.100
DEERE & CO39,519407.09016,087,789.710
MORGAN STANLEY175,68783.40014,652,295.800
REPUBLIC SERVICES INC30,250150.8904,564,422.500
COSTAR GROUP INC57,93888.1205,105,496.560
DECKERS OUTDOOR CORP3,727540.8502,015,747.950
THE WALT DISNEY CO256,74788.10022,619,410.700
DOLLAR TREE INC30,183144.9004,373,516.700
DOVER CORP20,492148.4503,042,037.400
OMNICOM GROUP26,57093.1302,474,464.100
DTE ENERGY CO30,474109.5003,336,903.000
DUKE ENERGY CORP108,31289.2209,663,596.640
DARDEN RESTAURANTS INC17,594165.9502,919,724.300
EBAY INC75,18145.6703,433,516.270
BANK OF AMERICA CORP1,009,90028.66028,943,734.000
CITIGROUP INC273,21445.67012,477,683.380
EASTMAN CHEMICAL CO16,79084.0301,410,863.700
EATON CORP PLC56,036203.06011,378,670.160
CADENCE DESIGN SYS INC37,427234.4208,773,637.340
ECOLAB INC35,033183.6906,435,211.770
REVVITY INC17,972116.9802,102,364.560
ELECTRONIC ARTS INC37,893130.5404,946,552.220
SALESFORCE INC140,317212.81029,860,860.770
ERIE INDEMNITY CO3,372204.950691,091.400
EMERSON ELECTRIC CO80,18089.4307,170,497.400
ATMOS ENERGY CORP21,185117.5802,490,932.300
ENTERGY CORP30,81596.3602,969,333.400
EOG RESOURCES INC80,746115.7709,347,964.420
EQUIFAX INC17,053229.1303,907,353.890
EQT CORP51,26940.2902,065,628.010
ESTEE LAUDER COS INC/THE33,270193.2006,427,764.000
EXPEDITORS INTERNATIONAL22,788121.0802,759,171.040
EXXON MOBIL CORP567,794104.69059,442,353.860
FMC CORP17,71192.6301,640,569.930
NEXTERA ENERGY INC283,42671.71020,324,478.460
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC5,412395.4302,140,067.160
FAIR ISAAC CORP3,376802.3802,708,834.880
ASSURANT INC8,276126.0401,043,107.040
FASTENAL CO78,93058.8504,645,030.500
FIFTH THIRD BANCORP102,09026.6702,722,740.300
M&T BANK CORP24,502129.4703,172,273.940
FIRST HORIZON CORP69,63412.080841,178.720
FISERV INC87,985126.89011,164,416.650
FORD MOTOR CO538,77515.0708,119,339.250
FRANKLIN RESOURCES INC37,91627.1501,029,419.400
FREEPORT-MCMORAN INC200,15638.9807,802,080.880
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A1,5871,286.0002,040,882.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO29,820215.5906,428,893.800
DENTSPLY SIRONA INC33,79839.5801,337,724.840
GENERAL DYNAMICS CORP32,087214.6806,888,437.160
GENERAL MILLS INC83,99674.7906,282,060.840
GENUINE PARTS CO19,809166.8803,305,725.920
GILEAD SCIENCES INC172,54675.69013,060,006.740
GARTNER INC11,345351.7803,990,944.100
MCKESSON CORP19,309414.7608,008,600.840
NVIDIA CORP345,578421.800145,764,800.400
GRACO INC23,98585.1402,042,082.900
GENERAL ELECTRIC CO153,349110.53016,949,664.970
WW GRAINGER INC6,276796.7405,000,340.240
HALLIBURTON CO125,76336.0004,527,468.000
MONSTER BEVERAGE CORP106,95356.3806,030,010.140
GOLDMAN SACHS GROUP INC46,830316.47014,820,290.100
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC26,202194.6505,100,219.300
HASBRO INC21,17464.0801,356,829.920
HENRY SCHEIN INC17,43180.0401,395,177.240
HEICO CORP6,878174.9901,203,581.220
HERSHEY FOODS CORP20,089241.9104,859,729.990
HP INC124,61331.5403,930,294.020
F5 INC8,981147.5501,325,146.550
CROWN HOLDINGS INC NPR15,32286.0701,318,764.540
UNITED THERAPEUTICS CORP6,222223.1401,388,377.080
JUNIPER NETWORKS INC43,71531.1001,359,536.500
HOLOGIC INC34,14678.5502,682,168.300
HOME DEPOT INC141,711310.28043,970,089.080
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC26,31985.5202,250,800.880
HORMEL FOODS CORP38,85139.0801,518,297.080
CENTERPOINT ENERGY INC94,81329.4602,793,190.980
LENNOX INTERNATIONAL INC4,776324.6401,550,480.640
HUBBELL INC6,903335.4302,315,473.290
HUMANA INC17,317434.7007,527,699.900
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC12,314180.8202,226,617.480
HUNTINGTON BANCSHARES INC223,85510.8402,426,588.200
BIOGEN INC19,778281.5805,569,089.240
IDEX CORP11,156216.9702,420,517.320
ILLINOIS TOOL WORKS42,868248.35010,646,267.800
INTUIT INC39,473464.33018,328,498.090
IDEXX LABORATORIES INC11,400521.2105,941,794.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC31,231193.6006,046,321.600
INTEL CORP585,33332.74019,163,802.420
INTL FLAVORS & FRAGRANCES35,89778.6202,822,222.140
INTERNATIONAL PAPER CO44,15331.2201,378,456.660
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC54,06338.1302,061,422.190
JACK HENRY & ASSOCIATES INC9,506163.2201,551,569.320
INCYTE CORP29,98661.8901,855,833.540
JOHNSON & JOHNSON363,483159.51057,979,173.330
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP44,03372.5003,192,392.500
KLA CORPORATION19,222467.6608,989,360.520
DEVON ENERGY CORP94,35149.1904,641,125.690
KELLOGG CO40,92166.9902,741,297.790
KEYCORP118,9559.5001,130,072.500
KIMBERLY-CLARK CORP46,140135.1806,237,205.200
BLACKROCK INC/NEW YORK20,627696.17014,359,898.590
KROGER CO93,16746.8804,367,668.960
LAM RESEARCH CORP18,941627.64011,888,129.240
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC6,561414.1002,716,910.100
PACKAGING CORP OF AMERICA13,551131.9301,787,783.430
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP20,26095.2401,929,562.400
AKAMAI TECHNOLOGIES23,41590.8302,126,784.450
LENNAR CORP36,628123.4604,522,092.880
ELI LILLY & CO113,132453.16051,266,897.120
BATH & BODY WORKS INC28,15637.1401,045,713.840
UNITED PARCEL SERVICE-CL B101,421181.33018,390,669.930
AGILENT TECHNOLOGIES INC40,493118.3604,792,751.480
LOCKHEED MARTIN CORP31,757460.38014,620,287.660
LOEWS CORP29,69859.5401,768,218.920
LOWE'S COS INC83,658229.12019,167,720.960
DOMINION ENERGY INC114,31851.5805,896,522.440
MGM RESORTS INTERNATIONAL40,40145.5001,838,245.500
MCCORMICK & CO INC35,51083.3202,958,693.200
MCDONALD'S CORPORATION101,881294.49030,002,935.690
S&P GLOBAL INC45,995398.43018,325,787.850
EVEREST GROUP LTD5,666347.0601,966,441.960
MARKEL GROUP INC1,7131,368.4702,344,189.110
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR87,57591.6408,025,373.000
MARSH & MCLENNAN COS69,406184.91012,833,863.460
MASCO CORP28,93756.8501,645,068.450
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC8,614443.9403,824,099.160
METLIFE INC90,25157.4105,181,309.910
MEDTRONIC PLC183,66486.45015,877,752.800
ACTIVISION BLIZZARD INC102,65182.7008,489,237.700
CVS HEALTH CORP177,42069.36012,305,851.200
MERCK & CO.INC.355,630109.96039,105,074.800
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION59,15795.9805,677,888.860
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS11,455210.4802,411,048.400
MICROSOFT CORP988,998331.830328,179,206.340
MICRON TECH INC154,01162.4809,622,607.280
MICROCHIP TECHNOLOGY INC77,82088.8906,917,419.800
3M CO78,68697.1907,647,492.340
MOHAWK INDUSTRIES INC6,311107.100675,908.100
ENTEGRIS INC20,987107.4502,255,053.150
CHARLES RIVER LABORATORIES INT6,445208.8001,345,716.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC22,690294.9706,692,869.300
ILLUMINA INC21,684183.9403,988,554.960
XCEL ENERGY INC74,52262.6504,668,803.300
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC14,75595.5601,409,987.800
NETAPP INC28,26577.8002,199,017.000
NEWMONT CORP107,94442.6104,599,493.840
NVR INC4626,213.8002,870,775.600
NIKE INC-CL B173,258105.78018,327,231.240
NORDSON CORP6,447246.2701,587,702.690
NORFOLK SOUTHERN CORP31,621228.9307,238,995.530
EVERSOURCE ENERGY48,08170.3803,383,940.780
NISOURCE INC53,27027.2101,449,476.700
NORTHERN TRUST CORP28,09273.7302,071,223.160
NORTHROP GRUMMAN CORP20,365452.5909,216,995.350
WELLS FARGO & CO528,11042.32022,349,615.200
NUCOR CORP34,996164.1605,744,943.360
CHENIERE ENERGY INC33,619152.8305,137,991.770
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP52,546109.4505,751,159.700
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP99,01958.7005,812,415.300
OLD DOMINION FREIGHT LINE14,116374.7505,289,971.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC8,516961.0908,184,642.440
ORACLE CORP226,939114.38025,957,282.820
PACCAR INC71,05384.6106,011,794.330
PTC INC15,968139.1002,221,148.800
EXELON CORP134,58240.9805,515,170.360
PARKER HANNIFIN CORP17,462392.6406,856,279.680
PAYCHEX INC44,228116.4805,151,677.440
ALIGN TECHNOLOGY INC10,597343.7003,642,188.900
PPL CORPORATION102,36325.9602,657,343.480
PEPSICO INC192,695184.30035,513,688.500
PENTAIR PLC25,82164.0701,654,351.470
PFIZER INC791,97735.68028,257,739.360
ESSENTIAL UTILITIES INC32,79639.1901,285,275.240
CONOCOPHILLIPS170,235104.35017,764,022.250
PG&E CORP245,52717.3504,259,893.450
PIONEER NATURAL RESOURCES CO32,591206.4006,726,782.400
ALTRIA GROUP INC249,95344.95011,235,387.350
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP55,104125.3606,907,837.440
BROWN & BROWN INC35,98468.6702,471,021.280
GARMIN LTD19,911106.0902,112,357.990
PPG INDUSTRIES INC33,760147.9004,993,104.000
COSTCO WHOLESALE CORP62,083527.01032,718,361.830
T ROWE PRICE GROUP INC31,190113.0403,525,717.600
QUEST DIAGNOSTICS14,536139.7602,031,551.360
PROCTER & GAMBLE CO330,357148.86049,176,943.020
PROGRESSIVE CORP81,255131.08010,650,905.400
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP68,53862.1704,261,007.460
PULTE GROUP INC29,05077.3802,247,889.000
GLOBAL PAYMENTS INC37,196106.2403,951,703.040
QUALCOMM INC156,400117.12018,317,568.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC29,105103.9903,026,628.950
EXACT SCIENCES CORP23,38694.9102,219,565.260
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO7,931279.3902,215,842.090
REGENERON PHARMACEUTICALS14,886703.36010,470,216.960
REPLIGEN CORP6,730143.420965,216.600
RESMED INC20,171216.6104,369,240.310
US BANCORP213,41433.7407,200,588.360
SEAGEN INC20,184192.2103,879,566.640
ARCH CAPITAL GROUP LTD51,93674.7103,880,138.560
ROSS STORES INC47,578109.5805,213,597.240
ROLLINS INC36,20543.2801,566,952.400
ROPER TECHNOLOGIES INC14,373475.6506,836,517.450
ROCKWELL AUTOMATION INC15,768335.7505,294,106.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD31,833103.2003,285,165.600
RPM INTERNATIONAL INC16,46789.3101,470,667.770
ACCENTURE PLC-CL A88,458308.45027,284,870.100
MONDELEZ INTERNATIONAL INC191,86572.10013,833,466.500
WILLIS TOWERS WATSON PLC14,340232.9503,340,503.000
AXON ENTERPRISE INC9,177195.3601,792,818.720
THE TRAVELERS COMPANIES INC31,733169.0705,365,098.310
FIDELITY NATIONAL INFORMATION82,52858.3904,818,809.920
BOOKING HOLDINGS INC5,2092,728.83014,214,475.470
SCHLUMBERGER LTD201,41453.62010,799,818.680
SCHWAB (CHARLES) CORP207,59057.83012,004,929.700
POOL CORP5,406376.4302,034,980.580
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC28,920142.5104,121,389.200
BUNGE LTD21,715100.1802,175,408.700
SEI INVESTMENTS CO14,47759.520861,671.040
ELEVANCE HEALTH INC33,452432.42014,465,313.840
AMERISOURCEBERGEN CORP23,804192.8304,590,125.320
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP31,92176.6802,447,702.280
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE33,603256.9308,633,618.790
CENTENE CORP78,24467.3105,266,603.640
SMITH (A.O.) CORP19,46772.1901,405,322.730
SNAP-ON INC7,068285.3902,017,136.520
PRUDENTIAL FINANCIAL INC50,94489.4204,555,412.480
ADVANCE AUTO PARTS7,16568.800492,952.000
EDISON INTERNATIONAL52,60968.3103,593,720.790
SOUTHERN CO152,78670.14010,716,410.040
TRUIST FINANCIAL CORP182,65532.1905,879,664.450
SOUTHWEST AIRLINES19,70038.410756,677.000
AT&T INC1,000,16315.27015,272,489.010
CHEVRON CORP251,757155.25039,085,274.250
STANLEY BLACK & DECKER INC22,88993.6702,144,012.630
STATE STREET CORP50,66774.5003,774,691.500
STARBUCKS CORP161,41099.13016,000,573.300
STEEL DYNAMICS INC22,937105.2102,413,201.770
STRYKER CORP47,233295.30013,947,904.900
NETFLIX INC62,479441.71027,597,599.090
GEN DIGITAL INC89,00418.3701,635,003.480
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC20,31855.5601,128,868.080
SYNOPSYS INC21,524445.7209,593,677.280
SYSCO CORP72,33474.0705,357,779.380
INTUITIVE SURGICAL INC48,538340.27016,516,025.260
TELEFLEX INC6,985239.1201,670,253.200
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES134,7817.9001,064,769.900
TERADYNE INC22,066109.4202,414,461.720
TEXAS INSTRUMENTS INC125,384179.44022,498,904.960
TEXTRON INC25,82468.0401,757,064.960
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC54,155516.85027,990,011.750
GLOBE LIFE INC12,153111.7601,358,219.280
TORO CO14,644102.1001,495,152.400
DAVITA INC6,813103.690706,439.970
TRACTOR SUPPLY CO15,260221.2803,376,732.800
BIO-TECHNE CORP20,65282.8401,710,811.680
TRIMBLE INC36,25152.8101,914,415.310
TYLER TECHNOLOGIES INC5,996413.1202,477,067.520
TYSON FOODS INC41,31650.9002,102,984.400
UGI CORP33,47625.850865,354.600
MARATHON OIL CORP84,05923.8002,000,604.200
UNION PACIFIC CORP84,314204.86017,272,566.040
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP205,51597.48020,033,602.200
UNITEDHEALTH GROUP INC130,719463.05060,529,432.950
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC8,096153.6501,243,950.400
VF CORP51,76218.610963,290.820
PARAMOUNT GLOBAL78,66316.2401,277,487.120
VERTEX PHARMACEUTICALS INC36,438344.46012,551,433.480
VULCAN MATERIALS CO18,430219.3904,043,357.700
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC98,55129.7902,935,834.290
WALMART INC207,310154.88032,108,172.800
WASTE MANAGEMENT INC57,379171.1309,819,268.270
WATERS CORP8,441264.6602,233,995.060
WATSCO INC4,889374.8301,832,543.870
WEBSTER FINANCIAL CORP22,28539.400878,029.000
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES10,639377.3004,014,094.700
JM SMUCKER CO/THE-NEW15,386146.3702,252,048.820
VAIL RESORTS INC5,235244.9201,282,156.200
WESTERN DIGITAL CORP40,72337.8701,542,180.010
WABTEC CORP24,118111.3502,685,539.300
WHIRLPOOL CORP6,832153.3901,047,960.480
SKYWORKS SOLUTIONS INC22,235112.2302,495,434.050
WYNN RESORTS LTD15,379107.0901,646,937.110
NASDAQ INC47,60049.1002,337,160.000
CME GROUP INC50,506181.3009,156,737.800
WILLIAMS COS INC166,52532.9105,480,337.750
DICK'S SPORTING GOODS INC8,551135.0801,155,069.080
LKQ CORP37,07257.5302,132,752.160
ALLIANT ENERGY CORP33,96652.0401,767,590.640
WEC ENERGY GROUP INC43,48888.5103,849,122.880
CARMAX INC22,41482.6501,852,517.100
TJX COMPANIES INC161,81283.57013,522,628.840
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP7,764306.1602,377,026.240
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD156,0493.770588,304.730
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD23,52848.9601,151,930.880
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC17,146199.8103,425,942.260
CBRE GROUP INC41,08983.3403,424,357.260
LIBERTY GLOBAL PLC35,04917.680619,666.320
REGIONS FINANCIAL CORP122,02518.4602,252,581.500
DOMINO'S PIZZA INC5,137347.4101,784,645.170
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC6,003534.3303,207,582.990
WESTLAKE CORP4,187121.490508,678.630
T-MOBILE US INC83,642138.34011,571,034.280
LAS VEGAS SANDS CORP47,82057.6302,755,866.600
MOSAIC CO/THE48,50235.8201,737,341.640
MARKETAXESS HOLDINGS INC4,871247.2001,204,111.200
CELANESE CORP13,613116.8901,591,223.570
DEXCOM INC52,999130.6206,922,729.380
BUILDERS FIRSTSOURCE INC19,428135.2602,627,831.280
EXPEDIA GROUP INC21,937114.3302,508,057.210
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC29,79870.1002,088,839.800
AMERIPRISE FINANCIAL INC14,506334.3204,849,645.920
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C36,03418.650672,034.100
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC78,876113.1608,925,608.160
LIVE NATION25,51592.0302,348,145.450
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC3,7842,093.0907,920,252.560
TRANSDIGM GROUP INC7,625881.4906,721,361.250
MASTERCARD INC119,102392.16046,707,040.320
OWENS CORNING13,227128.7701,703,240.790
LEIDOS HOLDINGS INC18,06188.0301,589,909.830
AERCAP HOLDINGS NV24,37963.5601,549,529.240
FIRST SOLAR INC13,287190.8202,535,425.340
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS17,337165.1702,863,552.290
AECOM TECHNOLOGY CORP17,00086.4901,470,330.000
DELTA AIR LINES INC21,59248.4601,046,348.320
INSULET CORP10,158285.5302,900,413.740
DISCOVER FINANCIAL35,918118.4904,255,923.820
TE CONNECTIVITY LTD43,069141.2406,083,065.560
MASIMO CORP7,328159.6201,169,695.360
LULULEMON ATHLETICA INC15,887369.5205,870,564.240
VMWARE INC32,329144.0604,657,315.740
MERCADOLIBRE INC6,4251,087.1506,984,938.750
ULTA BEAUTY INC6,797478.0003,248,966.000
INVESCO LTD57,26717.370994,727.790
MSCI INC10,921480.6305,248,960.230
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL214,50597.75020,967,863.750
VISA INC227,383238.16054,153,535.280
KEURIG DR PEPPER INC130,79531.4604,114,810.700
AMERICAN WATER WORKS CO INC26,549140.6003,732,789.400
MARATHON PETROLEUM CORP61,386117.8407,233,726.240
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC16,18270.7901,145,523.780
KINDER MORGAN INC/DELAWARE279,35016.9504,734,982.500
XYLEM INC33,760111.7403,772,342.400
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV37,53791.1303,420,746.810
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC6,330227.8701,442,417.100
SPLUNK INC20,626104.4802,155,004.480
EPAM SYSTEMS INC8,162234.9501,917,661.900
HCA HEALTHCARE INC28,857295.7408,534,169.180
VERISK ANALYTICS INC20,276226.9804,602,246.480
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC7,792123.810964,727.520
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC10,298256.3102,639,480.380
NXP SEMICONDUCTOR NV36,905210.4207,765,550.100
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP19,741112.6102,223,034.010
TARGA RESOURCES CORP32,26177.0202,484,742.220
LEAR CORP9,620146.9601,413,755.200
CBOE GLOBAL MARKETS INC15,261136.0002,075,496.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC34,89959.6202,080,678.380
DOLLAR GENERAL CORP30,721168.9905,191,541.790
FORTINET INC90,82877.8607,071,868.080
HYATT HOTELS CORP6,647119.760796,044.720
HORIZON PHARMA PLC31,608102.6303,243,929.040
TESLA INC399,181269.610107,623,189.410
GENERAC HOLDINGS INC9,111141.1101,285,653.210
ENPHASE ENERGY INC18,723175.4703,285,324.810
GENERAL MOTORS CO193,89739.6407,686,077.080
ALLY FINANCIAL INC39,23026.8901,054,894.700
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC10,655221.1502,356,353.250
APTIV PLC37,576108.6504,082,632.400
PHILLIPS 6664,680100.3306,489,344.400
META PLATFORMS INC309,915294.10091,146,001.500
IQVIA HOLDINGS INC25,473219.4305,589,540.390
DIAMONDBACK ENERGY INC24,714134.0903,313,900.260
SERVICENOW INC28,719565.60016,243,466.400
PALO ALTO NETWORKS INC42,685247.47010,563,256.950
WORKDAY INC28,345222.4006,303,928.000
ABBVIE INC247,235134.49033,250,635.150
ZOETIS INC65,387170.22011,130,175.140
NEWS CORP/NEW-CL A54,21119.5701,060,909.270
CDW CORP18,651187.3803,494,824.380
HOWMET AEROSPACE INC55,04950.2402,765,661.760
TWILIO INC25,71063.5701,634,384.700
SNAP INC152,25011.7801,793,505.000
TRADE DESK INC A61,85475.9104,695,337.140
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C28,19173.6502,076,267.150
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C19,87133.430664,287.530
OKTA INC21,83169.7401,522,493.940
BLACK KNIGHT INC21,66360.5001,310,611.500
BAKER HUGHES CO137,83933.2304,580,389.970
LAMB WESTON HOLDINGS INC21,514112.2402,414,731.360
BROADCOM INC58,337877.73051,204,135.010
ARES MANAGEMENT CORP23,11193.7202,165,962.920
MONGODB INC10,029394.6203,957,643.980
BURLINGTON STORES INC8,453156.6201,323,908.860
VEEVA SYSTEMS INC20,611199.8404,118,902.240
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC24,93844.5401,110,738.520
EVERGY INC33,19258.0301,926,131.760
ALLEGION PLC13,423118.5601,591,430.880
CERIDIAN HCM HOLDING INC18,31466.6901,221,360.660
STERIS PLC14,147223.0503,155,488.350
DOCUSIGN INC26,36251.1101,347,361.820
WIX.COM LTD8,99775.420678,553.740
DROPBOX INC45,22727.3601,237,410.720
KKR & CO INC84,48755.1704,661,147.790
FUTU HOLDINGS LTD ADR5,05042.620215,231.000
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC33,85767.6202,289,410.340
MODERNA INC44,693123.0905,501,261.370
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC37,524152.1405,708,901.360
ARAMARK31,13342.5201,323,775.160
CIGNA GROUP41,150278.34011,453,691.000
DELL TECHNOLOGIES INC32,77054.8701,798,089.900
DOW INC96,70753.2705,151,581.890
OVINTIV INC31,60337.9701,199,965.910
AMCOR PLC226,2839.7102,197,207.930
PINTEREST INC79,62427.5102,190,456.240
FOX CORP-A36,50133.7001,230,083.700
FOX CORP-B28,29531.610894,404.950
CLARIVATE ANALYTICS PLC42,5869.750415,213.500
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC31,369149.9504,703,781.550
CHEWY INC9,64836.900356,011.200
AVANTOR INC97,15720.6802,009,206.760
DYNATRACE INC32,64852.7701,722,834.960
CLOUDFLARE INC35,47465.4802,322,837.520
TRADEWEB MARKETS INC13,80065.710906,798.000
CARRIER GLOBAL CORP113,89251.2605,838,103.920
OTIS WORLDWIDE CORP56,43787.2804,925,821.360
UBER TECHNOLOGIES INC250,80242.78010,729,309.560
CORTEVA INC97,72554.0905,285,945.250
MATCH GROUP INC42,05843.4901,829,102.420
FERGUSON PLC27,517155.2104,270,913.570
BILL HOLDINGS INC14,365118.5701,703,258.050
BLACKSTONE INC99,62293.3709,301,706.140
PAYLOCITY HOLDING CORP5,322196.1701,044,016.740
CARLYLE GROUP INC24,53031.940783,488.200
DATADOG INC35,218101.4503,572,866.100
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC25,68960.4001,551,615.600
INGERSOLL RAND INC58,58465.8103,855,413.040
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC58,66980.6604,732,241.540
PAYCOM SOFTWARE INC7,334334.8702,455,936.580
RIVIAN AUTOMOTIVE INC93,42625.5102,383,297.260
UNITY SOFTWARE INC30,83939.9601,232,326.440
AON PLC28,914337.5209,759,053.280
WARNER BROS DISCOVERY INC320,11512.9504,145,489.250
TEXAS PACIFIC LAND CORP9061,346.5701,219,992.420
BENTLEY SYSTEMS INC28,50252.5301,497,210.060
COINBASE GLOBAL INC23,69681.2101,924,352.160
UIPATH INC53,43917.070912,203.730
AIRBNB INC57,463131.7107,568,451.730
CONSTELLATION ENERGY CORP44,94293.6004,206,571.200
MONDAY.COM LTD3,043166.340506,172.620
ROYALTY PHARMA PLC48,70030.0501,463,435.000
ROBLOX CORP59,57341.6302,480,023.990
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC41,90425.8501,083,218.400
VIATRIS INC150,8269.9301,497,702.180
CAESARS ENTERTAINMENT INC33,17750.7301,683,069.210
CHESAPEAKE ENERGY CORP15,84682.8401,312,682.640
HF SINCLAIR CORP20,29945.270918,935.730
SNOWFLAKE INC36,404169.6506,175,938.600
DOORDASH INC33,97177.6102,636,489.310
ARISTA NETWORKS INC36,116159.5505,762,307.800
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC55,40075.8004,199,320.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC254,57016.3004,149,491.000
FNF GROUP31,00436.0601,118,004.240
JACOBS SOLUTIONS INC16,615122.2502,031,183.750
MARVELL TECHNOLOGY INC121,82760.2907,344,949.830
APA CORP40,94635.0801,436,385.680
LINDE PLC68,660367.55025,235,983.000
LUCID GROUP INC143,9277.9301,141,341.110
U-HAUL HOLDING CO11,98152.220625,647.820
ASPEN TECHNOLOGY INC3,721172.390641,463.190
TOAST INC45,39922.8201,036,005.180
GRAB HOLDINGS LTD279,5153.450964,326.750
CATALENT INC27,35745.5701,246,658.490
SYNCHRONY FINANCIAL65,86833.9502,236,218.600
PHINIA INC5,99527.690166,001.550
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC63,37826.7001,692,192.600
CYBERARK SOFTWARE LTD5,237157.130822,889.810
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC25,504168.8304,305,840.320
HUBSPOT INC6,653529.9403,525,690.820
QORVO INC14,144103.8401,468,712.960
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I15,33581.3001,246,735.500
FORTREA HOLDINGS INC11,45530.650351,095.750
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC7,789264.9902,064,007.110
GODADDY INC19,71376.7001,511,987.100
ETSY INC18,55885.8301,592,833.140
TRANSUNION25,70877.5901,994,683.720
ALCOA CORP23,94134.140817,345.740
ALBERTSONS COS INC40,04122.000880,902.000
BLOCK INC74,34769.0605,134,403.820
DUPONT DE NEMOURS INC68,00370.3204,781,970.960
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC26,22164.1801,682,863.780
WESTROCK CO34,28628.770986,408.220
KRAFT HEINZ CO111,51435.4003,947,595.600
NOVOCURE LTD12,31741.930516,451.810
FORTIVE CORP49,86574.0203,691,007.300
WASTE CONNECTIONS INC35,315138.6904,897,837.350
ALPHABET INC-CL A835,893116.45097,339,739.850
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO173,25816.9902,943,653.420
PAYPAL HOLDINGS INC150,84269.28010,450,333.760
SEA LTD ADR50,31658.0402,920,340.640
EQUITABLE HOLDINGS INC56,76827.3401,552,037.120
ZILLOW GROUP INC-C22,37447.9101,071,938.340
ALPHABET INC-CL C748,535116.87087,481,285.450
ZSCALER INC12,304154.2701,898,138.080
ATLASSIAN CORP PLC19,972173.4903,464,942.280
ROKU INC15,66067.8701,062,844.200
CHARTER COMMUNICATIONS INC13,423372.5405,000,604.420
VISTRA CORP49,63326.4601,313,289.180
アメリカ・ドル 小計47,523,0235,341,291,657.030
(755,579,117,805)
イギリス・ポンドANTOFAGASTA PLC45,96314.165651,065.890
ASHTEAD GROUP63,07652.0203,281,213.520
SEVERN TRENT PLC31,03424.320754,746.880
BARCLAYS PLC2,207,5711.4873,282,658.070
BARRATT DEVELOPMENTS PLC124,1964.021499,392.110
BT GROUP PLC904,1981.2201,103,121.560
BUNZL PLC46,69128.8901,348,902.990
AVIVA PLC416,7633.8221,592,868.180
CRODA INTERNATIONAL20,57355.4001,139,744.200
DIAGEO PLC317,28032.70010,375,056.000
SCHRODERS PLC110,3664.256469,717.690
DCC PLC16,59942.500705,457.500
NATIONAL GRID PLC518,2659.8885,124,604.320
KINGFISHER PLC225,3922.256508,484.350
BAE SYSTEMS PLC425,6728.9703,818,277.840
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC297,94125.6057,628,779.300
HALMA PLC51,06621.6401,105,068.240
NEXT PLC16,09366.9001,076,621.700
IMPERIAL BRANDS PLC125,52617.3852,182,269.510
JOHNSON MATTHEY PLC19,97616.980339,192.480
ANGLO AMERICAN PLC176,52121.9403,872,870.740
COMPASS GROUP PLC240,71720.7004,982,841.900
HSBC HOLDINGS PLC2,800,7936.06916,998,012.710
LEGAL & GENERAL GROUP PLC856,3992.2251,905,487.770
CENTRICA PLC793,7761.212962,056.510
UNILEVER PLC348,91539.96013,942,643.400
UNITED UTILITIES GROUP PLC90,5699.410852,254.290
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC53,77920.1001,080,957.900
PEARSON PLC84,1598.194689,598.840
PERSIMMON PLC56,4749.932560,899.760
PRUDENTIAL PLC379,08210.4353,955,720.670
RIO TINTO PLC159,93148.6857,786,240.730
VODAFONE GROUP PLC3,279,2770.7062,315,169.560
RECKITT BENCKISER GROUP PLC97,63757.7205,635,607.640
RELX PLC268,01224.7406,630,616.880
RENTOKIL INITIAL PLC363,3156.0042,181,343.260
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC1,121,9241.4791,659,325.590
NATWEST GROUP PLC783,1432.3321,826,289.470
ST JAMES'S PLACE PLC89,08210.750957,631.500
SSE PLC145,09717.3252,513,805.520
BP PLC2,493,7104.54511,333,911.950
SAGE GROUP PLC(THE)128,8939.0281,163,646.000
SMITHS GROUP PLC51,69515.860819,882.700
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC10,751100.1501,076,712.650
STANDARD CHARTERED PLC316,6706.6842,116,622.280
LLOYDS BANKING GROUP PLC9,257,7240.4303,980,821.320
TAYLOR WIMPLEY PLC569,8631.006573,282.170
TESCO PLC1,032,0162.4642,542,887.420
3I GROUP PLC143,79418.7102,690,385.740
SMITH & NEPHEW PLC125,93011.7051,474,010.650
GSK PLC580,15713.1667,638,347.060
LONDON STOCK EXCHANGE PLC55,43280.8004,478,905.600
WPP PLC142,7858.1521,163,983.320
ASTRAZENECA PLC217,329101.80022,124,092.200
WHITBREAD PLC25,47033.240846,622.800
INTERTEK GROUP PLC23,30940.110934,923.990
BURBERRY GROUP PLC52,22920.3401,062,337.860
INTERCONTINENTAL HOTELS26,65453.1801,417,459.720
SAINSBURY (J) PLC283,0912.679758,400.780
ADMIRAL GROUP PLC32,35020.670668,674.500
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS16,48938.710638,289.190
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC18,45518.550342,340.250
ABRDN PLC285,8312.148613,964.980
EXPERIAN PLC130,91528.6303,748,096.450
MONDI PLC58,88712.100712,532.700
HARGREAVES LANSDOWN PLC36,9427.882291,176.840
OCADO GROUP PLC69,7665.816405,759.050
INFORMA PLC186,1957.0961,321,239.720
GLENCORE PLC1,480,0274.3316,409,996.930
ENTAIN PLC96,92412.1601,178,595.840
COCA-COLA HBC AG31,03523.630733,357.050
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC86,7175.306460,120.400
M&G PLC270,4011.857502,134.650
ENDEAVOUR MINING PLC28,07518.290513,491.750
WISE PLC96,2076.346610,529.620
JD SPORTS FASHION PLC382,0711.410538,720.110
HALEON PLC703,3243.1142,190,150.930
SHELL PLC961,42823.05022,160,915.400
AUTO TRADER GROUP PLC110,8335.972661,894.670
イギリス・ポンド 小計38,793,217241,195,834.210
(43,907,289,660)
イスラエル・シュケルBANK HAPOALIM BM187,40430.5705,728,940.280
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM228,91427.9006,386,700.600
ELBIT SYSTEMS LTD3,330771.2002,568,096.000
TOWER SEMICONDUCTOR LTD12,574131.2001,649,708.800
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD162,94418.2802,978,616.320
ICL GROUP LTD103,06720.8402,147,916.280
NICE LTD9,053745.3006,747,200.900
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD17,440123.3002,150,352.000
AZRIELI GROUP4,672206.700965,702.400
イスラエル・シュケル 小計729,39831,323,233.580
(1,197,947,671)
オーストラリア・ドルRAMSAY HEALTH CARE LTD28,30655.2101,562,774.260
WESTPAC BANKING CORPORATION478,69220.8409,975,941.280
FORTESCUE METALS GROUP LTD234,60921.2304,980,749.070
TELSTRA GROUP LTD482,8554.2302,042,476.650
ASX LTD31,06660.6001,882,599.600
BHP GROUP LTD702,81142.72030,024,085.920
AMPOL LTD31,82829.250930,969.000
COMPUTERSHARE LT72,08123.1301,667,233.530
CSL LIMITED67,397264.12017,800,895.640
REA GROUP LTD6,134139.830857,717.220
TRANSURBAN GROUP450,34613.6906,165,236.740
COCHLEAR LTD8,356221.9001,854,196.400
ORIGIN ENERGY LTD213,2298.4601,803,917.340
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA234,23298.52023,076,536.640
RIO TINTO LIMITED49,873110.4805,509,969.040
APA GROUP164,3009.5401,567,422.000
ARISTOCRAT LEISU89,94536.4903,282,093.050
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT360,0825.7202,059,669.040
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC60,76738.3802,332,237.460
IGO LTD91,94715.1801,395,755.460
ORICA LTD63,86214.600932,385.200
LEND LEASE CORP LTD107,1817.750830,652.750
BLUESCOPE STEEL LTD75,50319.4101,465,513.230
MACQUARIE GROUP LTD50,698171.2808,683,553.440
SUNCORP GROUP LTD199,70813.3102,658,113.480
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD447,36325.64011,470,387.320
NEWCREST MINING LTD126,68626.4803,354,645.280
QANTAS AIRWAYS LIMITED112,6596.110688,346.490
QBE INSURANCE GROUP LIMITED215,57215.4303,326,275.960
NORTHERN STAR RESOURCES LTD162,62912.4502,024,731.050
REECE LTD31,55817.780561,101.240
SANTOS LTD485,6037.4203,603,174.260
SONIC HEALTHCARE64,89734.3702,230,509.890
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD25,98530.950804,235.750
WESFARMERS LTD158,31546.7907,407,558.850
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD264,88634.0009,006,124.000
WOOLWORTHS GROUP LTD169,40038.4206,508,348.000
SEEK LTD39,06422.200867,220.800
MINERAL RESOURCES LTD28,19866.8401,884,754.320
BRAMBLES LTD215,44913.9503,005,513.550
PILBARA MINERALS LTD327,9474.9201,613,499.240
AURIZON HOLDINGS LTD222,8493.850857,968.650
TREASURY WINE ESTATES LTD87,10410.600923,302.400
XERO LTD18,860116.2802,193,040.800
IDP EDUCATION LTD44,92321.170951,019.910
LOTTERY CORP LTD291,2705.0601,473,826.200
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA233,6406.1001,425,204.000
ANZ GROUP HOLDINGS LTD410,22623.2609,541,856.760
MEDIBANK PVT LTD412,7513.4301,415,735.930
SOUTH32 LTD(AUD)596,6943.5602,124,230.640
COLES GROUP LTD203,49017.8203,626,191.800
WISETECH GLOBAL LTD21,31075.8601,616,576.600
オーストラリア・ドル 小計9,775,136219,848,073.130
(20,802,024,680)
カナダ・ドルAGNICO EAGLE MINES LTD67,55565.6504,434,985.750
BARRICK GOLD CORP239,56521.9605,260,847.400
BANK OF MONTREAL97,446119.37011,632,129.020
BANK OF NOVA SCOTIA167,61963.52010,647,158.880
NATIONAL BANK OF CANADA46,06697.8604,508,018.760
BCE INC14,19758.810834,925.570
BROOKFIELD CORP194,24443.0308,358,319.320
SAPUTO INC34,58228.140973,137.480
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO92,31110.260947,110.860
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)11,508105.2101,210,756.680
CGI INC31,363138.1204,331,857.560
CCL INDUSTRIES INC21,05864.4601,357,398.680
CAE INC40,80828.7001,171,189.600
CAMECO CORP54,26440.3002,186,839.200
ROGERS COMM-CL B53,42858.7403,138,360.720
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE123,72455.6206,881,528.880
CANADIAN NATURAL RESOURCES157,14874.39011,690,239.720
CANADIAN TIRE CORP-CL A8,857182.3901,615,428.230
CANADIAN UTILITIES LTD16,33033.590548,524.700
CANADIAN NATL RAILWAY CO77,911153.93011,992,840.230
GILDAN ACTIVEWEAR INC21,71342.610925,190.930
OPEN TEXT CORP40,45952.9902,143,922.410
EMPIRE CO LTD20,60836.970761,877.760
KINROSS GOLD CORP193,5616.3701,232,983.570
RB GLOBAL INC26,64179.4402,116,361.040
FORTIS INC71,75955.1003,953,920.900
FIRST QUANTUM MINERALS LTD85,42132.5402,779,599.340
TELUS CORP31,89025.440811,281.600
GREAT WEST LIFECO INC34,20838.3401,311,534.720
IMPERIAL OIL LTD27,24664.5701,759,274.220
ENBRIDGE INC278,75848.01013,383,171.580
IGM FINANCIAL INC12,47839.860497,373.080
MANULIFE FINANCIAL CORP249,58724.3806,084,931.060
LOBLAW CO LTD21,600118.7702,565,432.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC112,79265.0907,341,631.280
MAGNA INTERNATIONAL INC41,86877.2503,234,303.000
SUN LIFE FINANCIAL INC81,43467.0605,460,964.040
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD3,229958.7303,095,739.170
METRO INC36,55573.1302,673,267.150
EMERA INC36,99852.9501,959,044.100
ONEX CORP10,15773.590747,453.630
PAN AMERICAN SILVER CORP55,37319.6401,087,525.720
POWER CORP OF CANADA76,59136.4702,793,273.770
QUEBECOR INC-B17,19531.690544,909.550
ROYAL BANK OF CANADA191,414125.27023,978,431.780
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD130,948103.56013,560,974.880
SUNCOR ENERGY INC185,73838.8307,212,206.540
LUNDIN MINING CORP77,13910.890840,043.710
TECK RESOURCES LTD-CL B66,93455.4303,710,151.620
THOMSON REUTERS CORP22,378174.1803,897,800.040
TOROMONT INDUSTRIES LTD13,698107.4001,471,165.200
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$256,22881.03020,762,154.840
TC ENERGY CORP139,29351.7807,212,591.540
WEST FRASER TIMBER CO LTD8,102113.680921,035.360
WESTON (GEORGE) LTD9,839153.9801,515,009.220
INTACT FINANCIAL CORP24,452197.5804,831,226.160
WHEATON PRECIOUS METALS CORP69,10056.1103,877,201.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC2,8052,615.1107,335,383.550
FRANCO-NEVADA CORP NPR26,282186.8604,911,054.520
TOURMALINE OIL CORP46,46664.6903,005,885.540
KEYERA CORP39,46730.6001,207,690.200
PARKLAND CORP15,66532.650511,462.250
ALTAGAS LTD33,83323.720802,518.760
PEMBINA PIPELINE CORP81,65240.2403,285,676.480
DOLLARAMA INC41,35487.2403,607,722.960
CENOVUS ENERGY INC W/I202,95023.1004,688,145.000
ARC RESOURCES LTD78,63918.4301,449,316.770
NORTHLAND POWER INC34,15226.250896,490.000
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP51,24320.0501,027,422.150
TMX GROUP LTD35,20029.2001,027,840.000
BRP INC4,307108.110465,629.770
IVANHOE MINES LTD98,82012.4101,226,356.200
NUTRIEN LTD71,80178.8505,661,508.850
TFI INTERNATIONAL INC11,591148.7901,724,624.890
WSP GLOBAL INC17,782170.0203,023,295.640
IA FINANCIAL CORP INC12,51690.1601,128,442.560
GFL ENVIRONMENTAL INC35,66750.8201,812,596.940
NUVEI CORP7,92938.910308,517.390
BROOKFIELD RENEWABLE CORP16,10341.450667,469.350
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD52,24941.9702,192,890.530
AIR CANADA41,44424.8901,031,541.160
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC41,208100.3604,135,634.880
SHOPIFY INC165,56882.19013,608,033.920
FIRSTSERVICE CORP5,237203.8801,067,719.560
HYDRO ONE LTD46,22536.8001,701,080.000
カナダ・ドル 小計5,651,523330,288,504.570
(35,221,966,127)
シンガポール・ドルSINGAPORE TECH ENG314,1003.5601,118,196.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD244,51030.9107,557,804.100
CITY DEVELOPMENTS LTD112,3006.720754,656.000
SEATRIUM LTD7,235,2220.130940,578.860
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD15,50033.650521,575.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD99,8009.320930,136.000
GENTING SINGAPORE LTD761,1930.940715,521.420
KEPPEL CORP LTD184,9006.4701,196,303.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP459,19812.0905,551,703.820
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS1,092,9302.4802,710,466.400
SINGAPORE AIRLINES LTD162,7007.3101,189,337.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD169,26627.4004,637,888.400
UOL GROUP LIMITED43,6006.530284,708.000
VENTURE CORP LTD43,80014.550637,290.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD258,5003.680951,280.000
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE431,2903.2501,401,692.500
シンガポール・ドル 小計11,628,80931,099,136.500
(3,274,428,082)
スイス・フランLOGITECH INTL-REG23,73452.9801,257,427.320
NESTLE SA-REGISTERED384,822105.58040,629,506.760
CIE FINANC RICHEMONT73,476144.10010,587,891.600
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN98,320265.25026,079,380.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT5,311198.3001,053,171.300
SIKA INHABER20,139246.1004,956,207.900
SGS SA-REG23,25081.0001,883,250.000
NOVARTIS AG-REG SHS287,44985.78024,657,375.220
BALOISE HOLDING AG -R5,830130.200759,066.000
BARRY CALLEBAUT AG4601,667.000766,820.000
CLARIANT AG-REG44,16213.240584,704.880
SWISSCOM AG-REG3,431545.2001,870,581.200
ABB LTD212,00233.5707,116,907.140
ADECCO GROUP AG-REG19,84230.180598,831.560
GEBERIT AG4,577445.7002,039,968.900
LONZA GROUP AG-REG10,240528.6005,412,864.000
LINDT & SPRUENGLI PART13710,650.0001,459,050.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN16105,600.0001,689,600.000
GIVAUDAN-REG1,2792,926.0003,742,354.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG20,856410.0008,550,960.000
ROCHE HOLDING AG-BEARER4,810283.6001,364,116.000
HOLCIM LTD75,60857.1804,323,265.440
TEMENOS GROUP7,08269.000488,658.000
BACHEM HOLDING AG4,67375.050350,708.650
SONOVA HOLDING AG6,984231.5001,616,796.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG7,890261.0002,059,290.000
STRAUMANN HOLDING AG16,536137.6502,276,180.400
THE SWATCH GROUP AG-B3,215261.900842,008.500
THE SWATCH GROUP AG-REG9,25949.550458,783.450
HELVETIA HOLDING AG4,906121.800597,550.800
SCHINDLER NAMEN4,276190.400814,150.400
SWISS LIFE HOLDING AG4,593514.2002,361,720.600
BANQUE CANTONALE VAUD4,90396.050470,933.150
EMS-CHEMIE HOLDING810674.500546,345.000
SWISS PRIME SITE AG13,63678.5001,070,426.000
DUFRY GROUP12,93342.860554,308.380
PARTNERS GROUP HOLDING AG3,369801.0002,698,569.000
JULIUS BAER GROUP LTD32,11155.4801,781,518.280
SWISS RE LTD41,65388.6003,690,455.800
BKW AG3,194152.300486,446.200
SIG GROUP AG38,32224.780949,619.160
ALCON INC68,86572.6205,000,976.300
UBS GROUP AG465,66617.7108,246,944.860
VAT GROUP AG4,053359.2001,455,837.600
スイス・フラン 小計2,078,680190,201,525.750
(30,398,007,845)
スウェーデン・クローナATLAS COPCO AB-A SHS361,234149.65054,058,668.100
ATLAS COPCO AB-B SHS231,547129.95030,089,532.650
ERICSSON LM-B SHS418,00058.05024,264,900.000
GETINGE AB-B SHS25,755181.2504,668,093.750
INVESTOR AB-A SHS62,097205.60012,767,143.200
LUNDBERGS B7,859441.4003,468,962.600
SKF AB-B SHS46,594183.8008,563,977.200
SANDVIK AB150,884203.60030,719,982.400
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A222,348119.85026,648,407.800
SKANSKA AB-B SHS43,937154.1506,772,888.550
SWEDBANK AB130,971181.55023,777,785.050
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS92,465140.20012,963,593.000
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS184,49989.26016,468,380.740
VOLVO AB-A SHS24,198224.2005,425,191.600
VOLVO AB-B SHS209,640218.60045,827,304.000
HOLMEN AB-B SHS10,142391.6003,971,607.200
TELE2 AB-B SHS67,65488.9206,015,793.680
INDUSTRIVARDEN A15,292288.1004,405,625.200
INDUSTRIVARDEN C21,325287.1006,122,407.500
SAAB AB-B11,789579.8006,835,262.200
SECURITAS AB-B SHS76,08586.6406,592,004.400
INVESTOR AB-B SHS246,861206.90051,075,540.900
HENNES&MAURITZ AB-B SHS110,008177.90019,570,423.200
ASSA ABLOY AB-B140,043250.80035,122,784.400
TELIA CO AB344,81023.9808,268,543.800
BOLIDEN AB36,260322.90011,708,354.000
ALFA LAVAL AB44,259372.40016,482,051.600
KINNEVIK AB-B36,278139.5505,062,594.900
FASTIGHETS AB BALDER72,94241.3203,013,963.440
INDUTRADE AB39,178230.4009,026,611.200
HUSQVARNA AB-B SHS47,76995.0804,541,876.520
NIBE INDUSTRIER AB212,83297.62020,776,659.840
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB18,380204.2003,753,196.000
HEXAGON AB-B SHS275,826124.80034,423,084.800
SAGAX AB28,022212.4005,951,872.800
EPIROC AB-A84,563201.60017,047,900.800
EPIROC AB-B61,487172.90010,631,102.300
ESSITY AB-B86,900277.40024,106,060.000
EQT AB55,194203.80011,248,537.200
EMBRACER GROUP AB79,79123.8851,905,808.030
VOLVO CAR AB63,71045.1302,875,232.300
BEIJER REF AB50,493136.2006,877,146.600
LIFCO AB26,835214.0005,742,690.000
EVOLUTION AB25,2801,323.00033,445,440.000
NORDEA BANK ABP457,613115.44052,826,844.720
INVESTMENT AB LATOUR27,638200.9005,552,474.200
スウェーデン・クローナ 小計5,087,287741,464,304.370
(9,757,670,246)
デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B14,6351,034.00015,132,590.000
A P MOLLER A/S66312,515.0008,297,445.000
AP MOLLER MAERSK A52012,340.0006,416,800.000
DANSKE BANK A/S101,212164.30016,629,131.600
GENMAB A/S9,6242,555.00024,589,320.000
NOVOZYMES-B SHS29,795318.2009,480,769.000
ROCKWOOL AS8731,652.0001,442,196.000
NOVO NORDISK A/S-B232,0501,061.800246,390,690.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S140,190176.18024,698,674.200
COLOPLAST-B15,343812.60012,467,721.800
DSV A/S26,1661,420.50037,168,803.000
DEMANT A/S11,367270.4003,073,636.800
TRYG A/S44,887144.3506,479,438.450
PANDORA A/S12,473627.2007,823,065.600
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S12,538475.8005,965,580.400
ORSTED A/S26,911605.00016,281,155.000
デンマーク・クローネ 小計679,247442,337,016.850
(9,240,420,282)
ニュージーランド・ドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD164,3418.2501,355,813.250
EBOS GROUP LTD25,63137.450959,880.950
FISHER & PAYKEL78,46024.0001,883,040.000
SPARK NEW ZEALAND LTD219,0385.0101,097,380.380
MIGHTY RIVER POWER LTD62,8346.510409,049.340
MERIDIAN ENERGY LTD239,3085.5801,335,338.640
ニュージーランド・ドル 小計789,6127,040,502.560
(619,353,010)
ノルウェー・クローネMOWI ASA56,375168.8509,518,918.750
NORSK HYDRO ASA210,89863.58013,408,894.840
TELENOR ASA85,954106.9509,192,780.300
KONGSBERG GRUPPEN ASA11,185466.4005,216,684.000
ORKLA ASA116,06877.3808,981,341.840
EQUINOR ASA132,805305.85040,618,409.250
YARA INTERNATIONAL ASA19,834389.1007,717,409.400
AKER BP ASA50,741265.10013,451,439.100
SALMAR ASA7,248427.2003,096,345.600
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA25,721166.2004,274,830.200
ADEVINTA ASA24,38266.2001,614,088.400
DNB BANK ASA139,232197.70027,526,166.400
ノルウェー・クローネ 小計880,443144,617,308.080
(1,955,226,005)
ユーロCRH PLC102,02049.1005,009,182.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC25,007177.3504,434,991.450
KERRY GROUP PLC-A20,76187.8601,824,061.460
KINGSPAN GROUP PLC21,86057.3401,253,452.400
UMICORE34,85325.550890,494.150
AIR LIQUIDE72,237155.94011,264,637.780
AIRBUS SE83,511132.04011,026,792.440
AXA SA260,35025.4306,620,700.500
VEOLIA ENVIRONNEMENT99,84828.5402,849,661.920
ADIDAS AG22,590167.3403,780,210.600
ASSICURAZIONI GENERALI144,61318.4352,665,940.650
DASSAULT AVIATION SA3,120180.200562,224.000
DANONE88,04355.0804,849,408.440
SAFRAN SA48,802136.8406,678,065.680
INTESA SANPAOLO2,233,7442.3575,264,934.600
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG45,234107.4804,861,750.320
ACCOR SA20,39233.520683,539.840
BOUYGUES29,12329.260852,138.980
BNP PARIBAS157,76955.3508,732,514.150
THALES SA15,023131.5501,976,275.650
CAPGEMINI SA22,531169.4503,817,877.950
UNICREDIT SPA266,04221.2955,665,364.390
D'IETEREN TRDG2,736156.300427,636.800
COMMERZBANK AG141,03610.4951,480,172.820
EIFFAGE11,78492.3001,087,663.200
FRESENIUS SE & CO KGAA58,81424.5801,445,648.120
PUBLICIS GROUPE33,22170.5002,342,080.500
IBERDROLA SA805,66311.1308,967,029.190
ENI SPA334,55513.1204,389,361.600
JERONIMO MARTINS34,64425.740891,736.560
KESKO OYJ-B35,25217.465615,676.180
KBC GROUPE35,96264.5002,319,549.000
HANNOVER RUECK SE8,405186.5001,567,532.500
WARTSILA OYJ77,1489.974769,474.150
L'OREAL33,329405.95013,529,907.550
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE38,691830.90032,148,351.900
GEA GROUP AG24,98736.690916,773.030
BOLLORE114,8085.640647,517.120
MEDIOBANCA SPA86,79211.015956,013.880
MICHELIN(CGDE)-B88,69826.3302,335,418.340
CONTINENTAL AG17,45067.6401,180,318.000
DEUTSCHE POST AG-REG136,15843.9805,988,228.840
OMV AG17,25839.850687,731.300
VERBUND AG10,66370.650753,340.950
PERNOD-RICARD28,172196.5005,535,798.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD23,31152.4201,221,962.620
RENAULT SA27,90237.8151,055,114.130
REPSOL SA179,87412.7252,288,896.650
REMY COINTREAU2,866140.600402,959.600
MERCK KGAA18,389145.8502,682,035.650
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN69,51354.2803,773,165.640
RWE AG85,48038.6103,300,382.800
SEB SA2,59694.750245,971.000
SOCIETE GENERALE-A104,06923.2452,419,083.900
VINCI S.A.74,904102.7607,697,135.040
SODEXO12,91096.1001,240,651.000
SOFINA2,281187.200427,003.200
SOLVAY SA9,070101.750922,872.500
SCHNEIDER ELECTRIC SE76,154158.18012,046,039.720
VIVENDI SE98,9448.392830,338.040
SAP SE146,658122.32017,939,206.560
TELEFONICA S.A750,3873.6212,717,151.320
TOTALENERGIES SE331,56751.23016,986,177.410
VALEO26,57019.640521,834.800
E.ON SE308,72011.2153,462,294.800
VOEST-ALPINE AG18,03231.300564,401.600
HENKEL AG & CO KGAA13,37661.760826,101.760
SIEMENS AG-REG105,259144.38015,197,294.420
UPM-KYMMENE OYJ77,75227.6602,150,620.320
ING GROEP NV-CVA514,46312.2966,325,837.040
PUMA AG17,99852.340942,015.320
BAYER AG139,08649.5356,889,625.010
STORA ENSO OYJ-R SHS74,96010.870814,815.200
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG24,19169.8801,690,467.080
MERCEDES-BENZ GROUP AG117,48171.9108,448,058.710
BASF SE126,69544.9655,696,840.670
BEIERSDORF AG12,940116.6001,508,804.000
HEIDELBERG MATERIALS AG21,58668.5601,479,936.160
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO25,39843.1901,096,939.620
ASM INTERNATIONAL NV6,651379.7502,525,717.250
ORANGE280,60610.3762,911,567.850
SAMPO OYJ-A SHS64,08039.8802,555,510.400
RANDSTAD NV15,58449.160766,109.440
ALLIANZ SE56,860205.85011,704,631.000
ENERGIAS DE PORTUGAL SA433,1934.3261,873,992.910
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV135,08531.2354,219,379.970
HERMES INTL4,3251,876.6008,116,295.000
ENDESA S.A.50,94619.290982,748.340
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG72,3429.100658,312.200
ERSTE GROUP BANK AG45,68631.6501,445,961.900
MUENCHENER RUECKVER AG-REG20,074326.9006,562,190.600
ARCELOR MITTAL (NL)64,77423.9301,550,041.820
DASSAULT SYSTEMES SA92,30839.2053,618,935.140
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV25,38029.610751,501.800
RHEINMETALL STAMM5,596249.3001,395,082.800
HEINEKEN NV34,57694.0003,250,144.000
AKZO NOBEL23,35372.1001,683,751.300
ASML HOLDING NV56,393645.20036,384,763.600
AEGON NV232,4334.7211,097,316.190
VOLKSWAGEN AG3,315152.550505,703.250
VOLKSWAGEN AG PFD28,721122.0403,505,110.840
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA835,5356.8785,746,809.730
KERING10,209480.7504,907,976.750
ACCIONA S.A.4,432134.250594,996.000
FORTUM OYJ54,19412.015651,140.910
AGEAS24,08636.780885,883.080
UCB SA16,73278.4401,312,458.080
NEMETSCHEK SE9,87862.900621,326.200
CARREFOUR SA76,52817.0201,302,506.560
NATURGY ENERGY GROUP SA17,67725.580452,177.660
NOKIA OYJ745,5043.8212,848,570.780
KONINKLIJKE PHILIPS NV135,77019.7462,680,914.420
WOLTERS KLUWER-CVA35,602109.6003,901,979.200
SANOFI159,53994.31015,046,123.090
STMICROELECTRONICS NV93,81044.1054,137,490.050
ELISA OYJ20,24247.140954,207.880
BANCO SANTANDER SA2,306,2143.2767,555,157.060
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA67,92514.7451,001,554.120
QIAGEN N.V.34,30640.9601,405,173.760
DEUTSCHE BANK AG-REG276,4999.4262,606,279.570
BMW VORZUG7,82199.850780,926.850
ENEL SPA1,145,8626.0766,962,257.510
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG458,97319.4808,940,794.040
SARTORIUS AG3,651307.3001,121,952.300
INFINEON TECHNOLOGIES AG186,08336.2806,751,091.240
RATIONAL AG516628.000324,048.000
CARL ZEISS MEDITEC AG4,86697.800475,894.800
BECHTLE AG14,52136.390528,419.190
KONINKLIJKE KPN NV504,3423.2191,623,476.890
EUROFINS SCIENTIFIC17,82456.9401,014,898.560
TELEPERFORMANCE7,845144.0001,129,680.000
DEUTSCHE BOERSE AG25,951161.3004,185,896.300
EURAZEO5,67360.600343,783.800
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA12,91869.940903,484.920
HEINEKEN HOLDING NV-A17,69078.4501,387,780.500
INDITEX150,46534.3105,162,454.150
ESSILORLUXOTTICA41,410171.0007,081,110.000
SNAM SPA256,4154.5811,174,637.110
CREDIT AGRICOLE SA166,92110.6021,769,696.440
ENAGAS38,27015.730601,987.100
WENDEL5,44991.100496,403.900
TENARIS SA55,85513.605759,907.270
TELECOM ITALIA SPA908,2860.256232,521.210
TERNA SPA207,6557.4001,536,647.000
BIOMERIEUX4,87090.520440,832.400
GRIFOLS SA31,98212.270392,419.140
NESTE OYJ56,22635.2701,983,091.020
RECORDATI SPA17,68042.320748,217.600
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV87,31412.6701,106,268.380
MTU AERO ENGINES HOLDING AG7,294227.6001,660,114.400
KONE OYJ49,30046.3502,285,055.000
ELIA GROUP4,078108.700443,278.600
SARTORIUS STEDIM BIOTECH3,855225.100867,760.500
ENGIE257,31414.9003,833,978.600
ALSTOM47,49425.6401,217,746.160
IPSEN SA3,873108.700420,995.100
ARKEMA SA10,96187.820962,595.020
WACKER-CHEMIE GMBH2,991127.000379,857.000
LEGRAND SA38,83688.4003,433,102.400
AMPLIFON SPA20,24930.510617,796.990
ADP3,975128.700511,582.500
ORION OYJ13,55936.580495,988.220
METSO CORPORATION106,06410.9951,166,173.680
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS59,40610.830643,366.980
SYMRISE AG17,26593.4401,613,241.600
SMURFIT KAPPA GROUP PLC32,42231.0401,006,378.880
PRYSMIAN SPA31,59636.7001,159,573.200
DIASORIN ITALIA SPA2,42991.560222,399.240
CAIXABANK565,5533.6892,086,325.010
BUREAU VERITAS SA39,72923.360928,069.440
GETLINK63,50915.615991,693.030
EDP RENOVAVEIS SA39,68817.320687,396.160
AMADEUS IT GROUP SA62,81666.1204,153,393.920
BRENNTAG SE21,55969.8401,505,680.560
EVONIK INDUSTRIES AG24,68717.545433,133.410
EDENRED35,61858.0402,067,268.720
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG137,4362.384327,647.420
TALANX AG11,45151.400588,581.400
LEG IMMOBILIEN SE8,20952.680432,450.120
VONOVIA SE107,03417.7401,898,783.160
BANK OF IRELAND GROUP PLC134,5379.0201,213,523.740
KNORR-BREMSE AG10,34264.880670,988.960
OCI NV12,32922.900282,334.100
SIEMENS HEALTHINEERS AG39,73749.7101,975,326.270
FERRARI NV17,998289.5005,210,421.000
CNH INDUSTRIAL NV143,84213.1601,892,960.720
AIB GROUP PLC226,9143.896884,056.940
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM17,29335.060606,292.580
MONCLER SPA29,76362.6601,864,949.580
NEXI SPA83,5767.530629,327.280
PROSUS NV113,22064.1207,259,666.400
DR ING HC F PORSCHE AG15,174111.2001,687,348.800
JDE PEET'S BV14,38526.680383,791.800
EXOR NV14,14280.1601,133,622.720
SIEMENS ENERGY AG74,89215.1201,132,367.040
EURONEXT NV14,08961.350864,360.150
IMCD NV8,848129.5001,145,816.000
WORLDLINE SA29,91633.7501,009,665.000
NN GROUP NV36,28933.4501,213,867.050
FINECOBANK SPA75,18013.270997,638.600
ARGENX SE7,482351.6002,630,671.200
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV114,29120.7402,370,395.340
DAIMLER TRUCK HOLDING AG64,87431.8802,068,183.120
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA9,82227.620271,283.640
DSM-FIRMENICH AG24,97799.7102,490,456.670
ZALANDO SE31,32124.890779,579.690
STELLANTIS NV309,37316.2665,032,261.210
IBERDROLA SA-RTS805,6630.301242,504.560
FERROVIAL SE75,27928.8402,171,046.360
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA-RTS25,3801.47337,384.740
AENA SME SA9,989145.0001,448,405.000
CELLNEX TELECOM SAU76,43036.2002,766,766.000
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV22,67014.334324,951.780
ABN AMRO BANK NV52,83514.730778,259.550
SCOUT24 SE10,04855.100553,644.800
COVESTRO AG27,55847.5001,309,005.000
HELLOFRESH SE17,85624.270433,365.120
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV123,92750.6806,280,620.360
POSTE ITALIANE SPA58,8899.782576,052.190
AMUNDI SA12,55353.950677,234.350
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA41,87911.630487,052.770
ADYEN NV2,9951,475.0004,417,625.000
DELIVERY HERO SE22,56439.380888,570.320
ユーロ 小計25,646,749649,132,332.210
(101,063,412,802)
香港・ドルHANG LUNG PROPERTIES LTD257,00011.5802,976,060.000
CLP HOLDINGS LTD241,79658.80014,217,604.800
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD93,31440.3003,760,554.200
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR166,391282.80047,055,374.800
MTR CORP192,44134.5506,648,836.550
HANG SENG BANK LTD120,396107.00012,882,372.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT170,97222.7503,889,613.000
POWER ASSETS HOLDINGS LTD212,82039.5008,406,390.000
HONG KONG & CHINA GAS1,536,4066.3609,771,542.160
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD322,90450.05016,161,345.200
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD498,99522.40011,177,488.000
NEW WORLD DEVELOPMENT173,06618.3403,174,030.440
SINO LAND CO659,2009.3206,143,744.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES204,56593.55019,137,055.750
SWIRE PACIFIC LTD A53,02059.4003,149,388.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO204,65682.15016,812,490.400
XINYI GLASS HOLDING CO LTD178,00011.8202,103,960.000
AIA GROUP LTD1,625,71676.650124,611,131.400
HKT TRUST / HKT LTD463,1369.0804,205,274.880
SANDS CHINA LTD335,80027.4009,200,920.000
SITC INTERNATIONAL CO LTD140,00014.8802,083,200.000
SWIRE PROPERTIES LTD201,60018.7603,782,016.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD256,13538.4509,848,390.750
ESR GROUP LTD216,40012.7602,761,264.000
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD265,00018.6204,934,300.000
WH GROUP LTD931,5004.1603,875,040.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD369,44546.10017,031,414.500
CK ASSET HOLDINGS LTD266,19542.20011,233,429.000
香港・ドル 小計10,356,869381,034,229.830
(6,885,288,533)
合計159,619,9931,019,902,152,748
(1,019,902,152,748)

(2)株式以外の有価証券
2023年7月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券オーストラリア・ドルDEXUS163,989.0001,277,474.310
GOODMAN GROUP254,170.0004,913,106.100
GPT GROUP219,223.000892,237.610
MIRVAC GROUP474,881.0001,054,235.820
SCENTRE GROUP852,352.0002,224,638.720
STOCKLAND369,843.0001,453,482.990
VICINITY CENTRES545,645.000982,161.000
オーストラリア・ドル 小計2,880,103.00012,797,336.550
(1,210,883,985)
シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST787,231.0001,479,994.280
CAPLAND ASCENDAS REIT440,678.0001,176,610.260
MAPLETREE LOGISTICS TRUST474,100.000763,301.000
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL405,500.000648,800.000
シンガポール・ドル 小計2,107,509.0004,068,705.540
(428,394,006)
投資信託受益証券 合計4,987,6121,639,277,991
(1,639,277,991)
投資証券アメリカ・ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT24,059.0002,792,287.540
AMERICAN HOMES 4 RENT42,177.0001,515,841.380
AMERICAN TOWER CORP64,424.00012,469,265.200
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT58,993.0001,152,723.220
AVALONBAY COMMUNITIES INC19,496.0003,749,275.760
BOSTON PROPERTIES INC24,257.0001,439,652.950
CAMDEN PROPERTY TRUST17,235.0001,881,544.950
CROWN CASTLE INC61,675.0007,101,876.250
DIGITAL REALTY TRUST INC39,801.0004,537,712.010
EQUINIX INC12,944.00010,140,976.800
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES22,301.0001,469,412.890
EQUITY RESIDENTIAL52,518.0003,511,353.480
ESSEX PROPERTY TRUST INC9,774.0002,289,950.460
EXTRA SPACE STORAGE INC18,024.0002,694,948.480
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC34,797.0001,682,434.950
HEALTHCARE REALTY TRUST INC64,831.0001,220,119.420
HEALTHPEAK PROPERTIES INC68,971.0001,420,112.890
HOST HOTELS & RESORTS INC91,777.0001,632,712.830
INVITATION HOMES INC86,531.0003,006,952.250
IRON MOUNTAIN INC39,185.0002,302,902.450
KIMCO REALTY79,991.0001,583,021.890
MID AMERICA17,377.0002,664,936.720
PROLOGIS INC129,684.00015,796,808.040
PUBLIC STORAGE22,068.0006,419,801.880
REALTY INCOME CORP93,882.0005,569,080.240
REGENCY CENTERS CORP19,311.0001,184,922.960
SBA COMMUNICATIONS CORP14,868.0003,536,056.440
SIMON PROPERTY GROUP INC44,425.0005,373,203.750
SUN COMMUNITIES INC18,505.0002,439,699.200
UDR INC41,516.0001,773,148.360
VENTAS INC53,843.0002,582,848.710
VICI PROPERTIES INC140,502.0004,430,028.060
WELLTOWER INC70,141.0005,553,062.970
WEYERHAEUSER CO102,315.0003,468,478.500
WP CAREY INC27,925.0001,890,522.500
アメリカ・ドル 小計1,730,123.000132,277,676.380
(18,712,000,101)
イギリス・ポンドBRITISH LAND CO PLC119,111.000361,144.550
LAND SECURITIES GROUP PLC127,945.000724,936.370
SEGRO PLC165,081.0001,165,471.860
イギリス・ポンド 小計412,137.0002,251,552.780
(409,872,668)
カナダ・ドルCANADIAN APT PPTYS REIT8,722.000437,844.400
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST14,424.000275,354.160
カナダ・ドル 小計23,146.000713,198.560
(76,055,494)
ユーロCOVIVIO5,066.000222,093.440
GECINA SA9,166.000868,020.200
KLEPIERRE25,279.000572,822.140
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD13,535.000665,651.300
WAREHOUSES DE PAUW20,146.000529,033.960
ユーロ 小計73,192.0002,857,621.040
(444,903,020)
香港・ドルLINK REIT349,516.00014,679,672.000
香港・ドル 小計349,516.00014,679,672.000
(265,261,673)
投資証券 合計2,588,11419,908,092,956
(19,908,092,956)
合計21,547,370,947
(21,547,370,947)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式606銘柄71.58--74.35
投資証券35銘柄--1.77
イギリス・ポンド株式79銘柄4.16--4.26
投資証券3銘柄--0.04
イスラエル・シュケル株式9銘柄0.11--0.12
オーストラリア・ドル株式52銘柄1.97--2.11
投資信託受益証券7銘柄-0.11-
カナダ・ドル株式85銘柄3.34--3.39
投資証券2銘柄--0.01
シンガポール・ドル株式16銘柄0.31--0.36
投資信託受益証券4銘柄-0.04-
スイス・フラン株式44銘柄2.88--2.92
スウェーデン・クローナ株式46銘柄0.92--0.94
デンマーク・クローネ株式16銘柄0.88--0.89
ニュージーランド・ドル株式6銘柄0.06--0.06
ノルウェー・クローネ株式12銘柄0.19--0.19
ユーロ株式223銘柄9.57--9.75
投資証券5銘柄--0.04
香港・ドル株式28銘柄0.65--0.69
投資証券1銘柄--0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金1,427,060,398
コール・ローン244,211,851
国債証券124,750,305,313
派生商品評価勘定2,443,181
未収入金849,453,154
未収利息1,623,920,180
前払費用306,642,754
流動資産合計129,204,036,831
資産合計129,204,036,831
負債の部
流動負債
未払金937,420,055
未払解約金366,338,000
流動負債合計1,303,758,055
負債合計1,303,758,055
純資産の部
元本等
元本60,615,089,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)67,285,189,636
元本等合計127,900,278,776
純資産合計127,900,278,776
負債純資産合計129,204,036,831

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額64,251,853,316円
同期中追加設定元本額28,401,922,941円
同期中一部解約元本額32,038,687,117円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)108,594,816円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,777,206,923円
たわらノーロード バランス(堅実型)181,211,462円
たわらノーロード バランス(標準型)540,841,267円
たわらノーロード バランス(積極型)234,468,785円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)899,593円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)5,294,419円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)65,829,328円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,205,116円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)5,358,289円
マネックス資産設計ファンド エボリューション64,865,239円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)271,810,079円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)401,408,076円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)757,800,529円
投資のソムリエ16,803,984,290円
クルーズコントロール458,878,959円
投資のソムリエ1,370,450,912円
DIAM 8資産バランスファンドN309,714,130円
投資のソムリエリスク抑制型1,435,720,216円
リスク抑制世界8資産バランスファンド5,471,830,487円
ワールドアセットバランス(基本コース)410,421,989円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)1,012,686,220円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)52,123,389円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)25,794,512円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)10,360,306円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)200,458,192円
リスクコントロール世界資産分散ファンド1,734,475,997円
9資産分散投資・スタンダード229,234,136円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)66,729,093円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)28,512,812円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)17,581,635円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)4,049,282円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>4,335,517円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>18,037,372円
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)20,856,033,836円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)459,606,640円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,104,568,599円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)294,926,167円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)6,637,919円
エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)7,519,274円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)137,741,010円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)63,327,163円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)2,599,555,165円
計60,615,089,140円
2.受益権の総数60,615,089,140口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△2,740,482,942
合計△2,740,482,942

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年4月19日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2023年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建718,000,000-715,556,8192,443,181
アメリカ・ドル718,000,000-715,556,8192,443,181
合計718,000,000-715,556,8192,443,181

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年7月11日現在
1口当たり純資産額2.1100円
(1万口当たり純資産額)(21,100円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年7月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/285,000,000.0004,326,000.000
ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/315,000,000.0004,094,985.000
ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/316,000,000.0004,917,372.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/2410,000,000.0009,589,300.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2510,000,000.0009,508,000.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/299,000,000.0007,978,941.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/704,000,000.0002,376,620.000
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/309,000,000.0008,231,940.000
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/499,000,000.0006,444,738.000
ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/5010,000,000.0008,232,750.000
BRAZIL 2.875 06/06/2513,000,000.00012,343,357.390
BRAZIL 3.75 09/12/317,000,000.0005,973,259.880
BRAZIL 3.875 06/12/3013,000,000.00011,415,993.420
BRAZIL 4.5 05/30/299,000,000.0008,448,217.830
BRAZIL 4.75 01/14/5015,000,000.00010,927,074.450
BRAZIL 6.0 10/20/337,000,000.0006,835,456.250
CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/302,000,000.0001,647,962.740
CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/264,000,000.0003,574,693.040
CHINA GOVT INTL BOND 1.95 12/03/241,000,000.000956,870.000
COLOMBIA 3.0 01/30/306,000,000.0004,637,441.760
COLOMBIA 3.125 04/15/319,000,000.0006,749,805.960
COLOMBIA 3.25 04/22/329,000,000.0006,569,620.560
COLOMBIA 4.125 05/15/515,000,000.0002,934,821.250
COLOMBIA 4.5 01/28/266,000,000.0005,698,093.980
COLOMBIA 4.5 03/15/298,000,000.0006,941,782.960
COLOMBIA 5.2 05/15/499,000,000.0006,146,614.170
COLOMBIA 7.5 02/02/349,000,000.0008,689,265.190
COLOMBIA 8.0 04/20/337,000,000.0007,018,369.680
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 01/30/306,000,000.0005,247,829.980
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/327,000,000.0005,947,413.570
DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/2917,000,000.00015,939,664.270
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/6017,000,000.00013,148,188.960
DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/3311,200,000.00010,323,699.230
DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/494,000,000.0003,401,839.920
HUNGARY 2.125 09/22/3114,000,000.00010,719,632.000
HUNGARY 3.125 09/21/5114,000,000.0008,608,418.000
HUNGARY 5.25 06/16/2910,000,000.0009,654,610.000
HUNGARY 5.375 03/25/245,380,000.0005,363,526.440
HUNGARY 6.125 05/22/2810,000,000.00010,054,130.000
HUNGARY 6.25 09/22/3211,000,000.00011,079,200.000
INDONESIA 1.85 03/12/314,200,000.0003,327,796.330
INDONESIA 3.05 03/12/519,000,000.0006,419,935.350
INDONESIA 3.4 09/18/292,200,000.0002,013,065.010
INDONESIA 3.5 01/11/284,200,000.0003,925,348.180
INDONESIA 3.85 10/15/3011,400,000.00010,587,896.140
INDONESIA 4.125 01/15/252,200,000.0002,163,665.260
INDONESIA 4.2 10/15/508,000,000.0006,699,735.280
INDONESIA 4.35 01/08/273,600,000.0003,521,102.540
INDONESIA 4.75 01/08/262,000,000.0001,985,162.880
INDONESIA 7.75 01/17/382,500,000.0003,079,365.500
OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/289,000,000.0008,796,600.000
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/2914,000,000.00013,852,552.000
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/316,000,000.0006,024,660.000
PANAMA 2.252 09/29/3211,000,000.0008,313,495.190
PANAMA 3.16 01/23/308,000,000.0006,939,678.720
PANAMA 3.87 07/23/6013,000,000.0008,452,003.950
PANAMA 4.5 01/19/636,000,000.0004,323,739.800
PANAMA 4.5 04/01/569,000,000.0006,608,947.230
PANAMA 6.4 02/14/3510,000,000.00010,290,078.800
PANAMA 7.125 01/29/261,000,000.0001,039,892.260
PERU 2.392 01/23/263,000,000.0002,781,750.180
PERU 2.78 12/01/609,000,000.0005,360,167.440
PERU 2.783 01/23/3114,000,000.00011,863,387.620
PERU 3.0 01/15/3412,000,000.0009,828,823.200
PERU 3.55 03/10/516,000,000.0004,400,815.380
PHILIPPINES 1.648 06/10/313,600,000.0002,829,219.440
PHILIPPINES 2.65 12/10/458,000,000.0005,260,371.360
PHILIPPINES 3.0 02/01/282,000,000.0001,850,153.700
PHILIPPINES 3.2 07/06/4611,000,000.0007,886,507.860
PHILIPPINES 3.7 02/02/423,000,000.0002,415,467.340
PHILIPPINES 3.75 01/14/297,200,000.0006,822,559.720
REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/315,200,000.0004,426,954.940
REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/328,200,000.0006,908,689.740
REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/339,000,000.0007,247,912.940
REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/2711,200,000.00010,339,720.270
REPUBLIC OF CHILE 3.1 01/22/617,000,000.0004,439,658.020
REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/4110,000,000.0007,356,366.000
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/25/508,000,000.0005,875,184.080
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/346,200,000.0005,380,129.790
REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/535,000,000.0003,642,066.900
REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/427,000,000.0006,105,363.530
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/3113,000,000.00012,696,625.240
ROMANIA 3.0 02/14/317,000,000.0005,725,286.000
ROMANIA 4.0 02/14/5115,000,000.00010,460,970.000
ROMANIA 7.125 01/17/3314,000,000.00014,626,220.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/339,000,000.0007,134,156.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/2511,000,000.00010,418,100.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/308,200,000.0007,362,042.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/615,000,000.0003,426,540.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/556,400,000.0004,722,752.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/2919,000,000.00018,335,000.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/304,000,000.0003,887,920.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/607,000,000.0005,940,802.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/2810,000,000.0009,838,380.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/338,000,000.0007,881,832.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/537,000,000.0006,335,112.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25 01/16/506,000,000.0005,698,350.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/327,000,000.0007,238,700.000
SOUTH AFRICA 4.85 09/30/2915,000,000.00013,110,000.000
SOUTH AFRICA 4.875 04/14/261,400,000.0001,337,887.600
SOUTH AFRICA 5.75 09/30/4918,000,000.00012,498,750.000
SOUTH AFRICA 5.875 06/22/306,000,000.0005,437,920.000
SOUTH AFRICA 7.3 04/20/5210,000,000.0008,275,250.000
STATE OF QATAR 3.375 03/14/246,000,000.0005,900,400.000
STATE OF QATAR 3.4 04/16/2513,000,000.00012,564,500.000
STATE OF QATAR 3.75 04/16/3010,000,000.0009,492,010.000
STATE OF QATAR 4.0 03/14/2911,000,000.00010,628,145.000
STATE OF QATAR 4.4 04/16/5014,000,000.00012,446,000.000
STATE OF QATAR 4.817 03/14/4916,000,000.00015,136,000.000
STATE OF QATAR 5.103 04/23/483,000,000.0002,934,900.000
UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/615,000,000.0003,509,500.000
UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/324,000,000.0003,875,860.000
UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/3110,000,000.0008,240,455.300
UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/306,000,000.0005,301,989.280
UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/347,000,000.0005,783,208.060
UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/717,000,000.0004,575,888.800
UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/617,000,000.0004,661,140.050
UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/252,600,000.0002,552,311.190
UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/417,000,000.0005,695,918.690
UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/525,000,000.0003,882,417.500
UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/505,000,000.0004,007,546.350
UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/2910,000,000.0009,642,098.500
UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/327,000,000.0006,612,994.640
UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/337,000,000.0006,610,606.100
UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/517,000,000.0005,978,739.200
UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/536,000,000.0006,035,156.700
UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/359,000,000.0009,337,024.260
アメリカ・ドル 小計1,026,080,000.000881,876,893.210
(145,149,276,800)(124,750,305,313)
国債証券 合計145,149,276,800124,750,305,313
(145,149,276,800)(124,750,305,313)
合計124,750,305,313
(124,750,305,313)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券127銘柄97.54100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金5,208,949,637
コール・ローン196,130,258
株式103,465,619,699
投資信託受益証券835,957,609
投資証券102,071,127
派生商品評価勘定2,616,836
未収入金15,693,793
未収配当金670,193,384
差入委託証拠金1,077,907,542
流動資産合計111,575,139,885
資産合計111,575,139,885
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定64,072,796
未払金380,547,534
未払解約金394,867,000
流動負債合計839,487,330
負債合計839,487,330
純資産の部
元本等
元本74,784,040,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)35,951,611,953
元本等合計110,735,652,555
純資産合計110,735,652,555
負債純資産合計111,575,139,885

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額70,027,488,260円
同期中追加設定元本額29,097,706,256円
同期中一部解約元本額24,341,153,914円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド9,354,540,072円
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)5,506,091,550円
MITO ラップ型ファンド(安定型)2,736,252円
MITO ラップ型ファンド(中立型)11,898,926円
MITO ラップ型ファンド(積極型)31,631,937円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)38,187,188円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)31,533,423円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)22,349,017円
たわらノーロード 新興国株式11,862,668,282円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>2,883,213,268円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,980,683,377円
たわらノーロード バランス(堅実型)32,014,725円
たわらノーロード バランス(標準型)128,208,811円
たわらノーロード バランス(積極型)223,528,960円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)5,456,273円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)92,756,228円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)157,404,115円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)240,618,659円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)67,321円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)9,470,189円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)1,511,910円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)7,700,590円
たわらノーロード 全世界株式513,167,284円
One DC 新興国株式インデックスファンド932,369,429円
マネックス資産設計ファンド エボリューション373,154,066円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)401,972,605円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)596,408,352円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)1,084,327,239円
投資のソムリエ18,986,012,564円
クルーズコントロール670,209,941円
投資のソムリエ1,548,359,206円
DIAM 8資産バランスファンドN458,074,216円
投資のソムリエリスク抑制型1,593,097,762円
リスク抑制世界8資産バランスファンド6,073,570,161円
ワールドアセットバランス(基本コース)561,734,015円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)1,453,969,412円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)67,938,528円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)33,653,211円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)11,499,822円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)221,888,617円
リスクコントロール世界資産分散ファンド3,261,415,786円
9資産分散投資・スタンダード327,850,156円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)72,050,608円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)36,741,899円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)22,906,890円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)5,297,935円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>25,910,135円
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)10,390,617円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)519,386,127円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)7,498,046円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)197,751,409円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)91,070,400円
計74,784,040,602円
2.受益権の総数74,784,040,602口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式△1,228,947,989
投資信託受益証券70,455,434
投資証券△2,383,876
合計△1,160,876,431

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年4月19日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2023年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建723,449,765-720,832,9292,616,836
アメリカ・ドル722,193,210-719,583,1692,610,041
コロンビア・ペソ1,256,555-1,249,7606,795
買建1,256,555-1,250,993△5,562
アメリカ・ドル1,256,555-1,250,993△5,562
合計724,706,320-722,083,9222,611,274

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類2023年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建5,986,657,222-5,922,589,988△64,067,234
合計5,986,657,222-5,922,589,988△64,067,234

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年7月11日現在
1口当たり純資産額1.4807円
(1万口当たり純資産額)(14,807円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年7月11日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルCIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR24,3817.620185,783.220
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF24,2100.0000.000
CREDICORP LTD7,606150.5901,145,387.540
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR42,3110.0000.000
SOUTHERN COPPER CORP9,54570.940677,122.300
GAZPROM PJSC966,9420.0000.000
LUKOIL PJSC33,8450.0000.000
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR327,9731.130370,609.490
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO118,9001.369162,774.100
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE182,0880.629114,533.350
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD81,1682.613212,091.980
EFG HOLDING S.A.E. -GDR50,2590.80540,458.490
SURGUTNEFTEGAZ ADR71,0840.0000.000
X5 RETAIL GROUP NV GDR16,0030.0000.000
NOVATEK PJSC GDR7,4130.0000.000
NOVOLIPETSK STEEL GDR13,2600.0000.000
MMC NORILSK NICKEL ADR53,9530.0000.000
MAGNIT PJSC7,5740.0000.000
ROSNEFT OIL CO PJSC107,9510.0000.000
SEVERSTAL GDR18,6080.0000.000
TATNEFT ADR19,5090.0000.000
VTB BANK PJSC304,000,0000.0000.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR37,34015.890593,332.600
TAL EDUCATION GROUP-ADR46,1956.320291,952.400
VK CO LTD GDR9,8580.0000.000
SBERBANK OF RUSSIA PJSC897,1120.0000.000
YANDEX NV25,6010.0000.000
PHOSAGRO PJSC GDR18,1630.0000.000
H WORLD GROUP LTD ADR21,95840.570890,836.060
JOYY INC-ADR4,36832.050139,994.400
DAQO NEW ENERGY CORP ADR5,99639.460236,602.160
TCS GROUP HOLDING PLC GDR9,9610.0000.000
QIFU TECHNOLOGY INC ADR12,68718.630236,358.810
NIO INC ADR155,61810.7801,677,562.040
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR81,6267.310596,686.060
AUTOHOME INC ADR7,80129.740232,001.740
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR11,83217.760210,136.320
WEIBO CORP ADR6,26113.36583,678.260
KANZHUN LTD ADR21,75614.930324,817.080
KE HOLDINGS INC ADR74,43914.2501,060,755.750
LEGEND BIOTECH CORP ADR6,12371.050435,039.150
OZON HOLDINGS PLC ADR4,5370.0000.000
LUFAX HOLDING LTD ADR60,4381.46088,239.480
PDD HOLDINGS INC ADR56,29670.1403,948,601.440
YUM CHINA HOLDINGS INC46,86456.3602,641,255.040
IQIYI INC ADR53,8115.120275,512.320
POLYUS PJSC GDR6,7870.0000.000
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR47,85325.1001,201,110.300
アメリカ・ドル 小計307,915,86418,073,231.880
(2,556,639,382)
アラブ首長国連邦・ディルハムABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC153,45810.6401,632,793.120
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC342,5375.5301,894,229.610
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC390,11121.8408,520,024.240
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC334,8878.2102,749,422.270
FIRST ABU DHABI BANK PJSC500,81813.5806,801,108.440
EMAAR PROPERTIES PJSC730,7386.8404,998,247.920
ALDAR PROPERTIES PJSC405,8645.2502,130,786.000
EMIRATES NBD BANK PJSC208,35616.2003,375,367.200
MULTIPLY GROUP412,0023.3401,376,086.680
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC265,9413.9601,053,126.360
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC382,6693.9801,523,022.620
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計4,127,38136,054,214.460
(1,390,971,594)
インド・ルピーRELIANCE INDUSTRIES LTD336,9182,735.050921,487,575.900
BHARAT PETROLEUM CORP LTD92,409386.20035,688,355.800
ASIAN PAINTS LTD43,3463,343.150144,912,179.900
BANK OF BARODA119,512203.40024,308,740.800
EICHER MOTORS LTD15,9713,173.90050,690,356.900
GRASIM INDUSTRIES LTD30,9721,743.00053,984,196.000
MAHINDRA & MAHINDRA LTD103,5261,551.400160,610,236.400
SHREE CEMENT LTD1,12624,017.30027,043,479.800
ICICI BANK LTD570,586948.400541,143,762.400
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD59,693298.00017,788,514.000
STATE BANK OF INDIA LTD192,937592.600114,334,466.200
CONTAINER CORP OF INDIA LTD28,293671.65019,002,993.450
TATA STEEL LTD829,307115.30095,619,097.100
TATA MOTORS LTD183,313618.650113,406,587.450
JSW STEEL LTD67,054810.60054,353,972.400
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD65,145825.65053,786,969.250
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD2,6867,176.70019,276,616.200
TATA POWER CO LTD170,772225.00038,423,700.000
BRITANNIA INDUSTRIES LTD12,4385,031.85062,586,150.300
NESTLE INDIA LTD3,82122,580.25086,279,135.250
GAIL INDIA LTD246,273108.95026,831,443.350
KOTAK MAHINDRA BANK LTD121,2051,866.900226,277,614.500
VEDANTA LTD74,877282.25021,134,033.250
AXIS BANK LTD251,475964.050242,434,473.750
TITAN COMPANY LTD38,9753,045.550118,700,311.250
OIL & NATURAL GAS CORP LTD366,114162.75059,585,053.500
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD13,3911,779.35023,827,275.850
BHARAT ELECTRONICS LTD428,992123.00052,766,016.000
LUPIN LTD22,429900.85020,205,164.650
MPHASIS LTD9,9941,884.60018,834,692.400
ACC LTD7,5001,794.70013,460,250.000
BAJAJ FINANCE LTD30,5457,533.250230,103,121.250
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP192,1802,765.450531,464,181.000
INFOSYS LTD369,6101,329.150491,267,131.500
WIPRO LTD160,261389.95062,493,776.950
TATA ELXSI LTD4,2147,487.25031,551,271.500
MRF LTD208100,602.85020,925,392.800
INDIAN OIL CORP LTD302,37397.40029,451,130.200
HINDUSTAN UNILEVER LTD90,4252,656.550240,218,533.750
TRENT LTD21,8991,676.65036,716,958.350
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD10,5675,158.35054,508,284.450
HCL TECHNOLOGIES LTD107,6561,124.500121,059,172.000
DABUR INDIA LTD65,862572.70037,719,167.400
HERO MOTOCORP LTD11,7253,123.70036,625,382.500
SRF LTD15,5682,187.80034,059,670.400
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD8,4262,284.60019,250,039.600
DR REDDYS LABORATORIES LTD12,6275,154.95065,091,553.650
BHARTI AIRTEL LTD246,520885.400218,268,808.000
UNITED SPIRITS LTD31,096914.90028,449,730.400
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD108,6511,045.000113,540,295.000
DIVI'S LABORATORIES LTD12,6423,639.95046,016,247.900
MARUTI SUZUKI INDIA LTD15,0679,736.300146,696,832.100
AUROBINDO PHARMA LTD28,484735.50020,949,982.000
HAVELLS INDIA LTD26,4381,291.15034,135,423.700
TVS MOTOR COMPANY LTD25,1671,309.25032,949,894.750
INDRAPRASTHA GAS LTD41,388483.15019,996,612.200
JINDAL STEEL & POWER LTD44,846626.35028,089,292.100
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT255,94490.80023,239,715.200
SHRIRAM FINANCE LTD23,7981,723.20041,008,713.600
PETRONET LNG LTD84,155228.55019,233,625.250
CIPLA LTD/INDIA61,3501,016.70062,374,545.000
LARSEN & TOUBRO LTD75,7002,438.750184,613,375.000
ULTRATECH CEMENT LTD12,6458,351.350105,602,820.750
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD101,0643,271.950330,676,354.800
ADANI ENTERPRISES LTD18,0692,410.25043,550,807.250
NTPC LTD493,770191.55094,581,643.500
YES BANK LTD1,621,46917.05027,646,046.450
AMBUJA CEMENTS LTD63,176419.50026,502,332.000
BHARAT FORGE LTD26,609851.25022,650,911.250
HINDALCO INDUSTRIES LTD143,115427.85061,231,752.750
ITC LTD328,406465.850152,987,935.100
PIDILITE INDUSTRIES LTD18,1382,595.85047,083,527.300
UNITED PHOSPHORUS LTD57,340660.10037,850,134.000
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD12,9111,911.95024,685,186.450
SIEMENS INDIA LTD9,3273,647.45034,019,766.150
INFO EDGE INDIA LTD7,5934,331.85032,891,737.050
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD65,008388.65025,265,359.200
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD42,9391,054.85045,294,204.150
TECH MAHINDRA LTD62,2581,147.15071,419,264.700
INDIAN HOTELS CO LTD90,065384.85034,661,515.250
MARICO LTD63,240527.10033,333,804.000
PAGE INDUSTRIES LTD76436,384.50027,797,758.000
ABB LTD/INDIA5,6254,369.65024,579,281.250
DLF LTD64,955501.55032,578,180.250
POWER GRID CORP OF INDIA LTD399,666250.00099,916,500.000
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE55,683720.10040,097,328.300
BAJAJ FINSERV LTD44,4001,597.80070,942,320.000
BAJAJ AUTO LTD7,9584,897.95038,977,886.100
JUBILANT FOODWORKS LTD40,548481.50019,523,862.000
ADANI POWER LTD77,437242.05018,743,625.850
MUTHOOT FINANCE LTD15,8521,255.35019,899,808.200
COAL INDIA LTD162,207233.75037,915,886.250
PI INDUSTRIES LTD8,9893,679.30033,073,227.700
VARUN BEVERAGES LTD47,922812.25038,924,644.500
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD11,2903,141.05035,462,454.500
LTIMINDTREE LTD9,3514,997.75046,733,960.250
ADANI GREEN ENERGY LTD33,577959.45032,215,452.650
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD112,166668.25074,954,929.500
AU SMALL FINANCE BANK LTD15,799763.75012,066,486.250
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD8,7973,776.45033,221,430.650
BANDHAN BANK LTD78,230228.60017,883,378.000
GODREJ PROPERTIES LTD12,6881,573.70019,967,105.600
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD43,2391,151.35049,783,222.650
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD30,158835.85025,207,564.300
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD23,163615.90014,266,091.700
ZOMATO LTD451,47674.80033,770,404.800
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD91,363612.65055,973,541.950
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD43,809534.30023,407,148.700
BERGER PAINTS INDIA LTD26,332666.65017,554,227.800
AVENUE SUPERMARTS LTD18,7973,767.70070,821,456.900
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD29,0371,342.80038,990,883.600
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD36,667595.00021,816,865.000
INTERGLOBE AVIATION LTD14,0702,671.60037,589,412.000
SBI LIFE INSURANCE CO LTD52,4011,293.30067,770,213.300
インド・ルピー 小計12,308,0009,005,212,914.100
(15,488,966,212)
インドネシア・ルピアANEKA TAMBANG TBK PT902,2001,980.0001,786,356,000.000
BARITO PACIFIC TBK PT2,885,085755.0002,178,239,175.000
UNITED TRACTORS TBK PT190,20124,100.0004,583,844,100.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT476,9007,250.0003,457,525,000.000
UNILEVER INDONESIA TBK PT822,5004,250.0003,495,625,000.000
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK2,323,6006,775.00015,742,390,000.000
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK5,642,2003,950.00022,286,690,000.000
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT923,9005,375.0004,965,962,500.000
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT292,4008,975.0002,624,290,000.000
BANK MANDIRI4,188,1005,175.00021,673,417,500.000
BANK RAKYAT INDONESIA7,477,0005,400.00040,375,800,000.000
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT784,0009,050.0007,095,200,000.000
KALBE FARMA TBK PT2,270,6002,000.0004,541,200,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT375,3326,425.0002,411,508,100.000
BANK CENTRAL ASIA TBK PT6,098,0009,050.00055,186,900,000.000
VALE INDONESIA TBK PT287,7006,300.0001,812,510,000.000
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT1,841,7002,420.0004,456,914,000.000
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT259,30011,325.0002,936,572,500.000
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT1,697,9002,710.0004,601,309,000.000
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT2,218,6001,105.0002,451,553,000.000
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT97,130,800108.00010,490,126,400.000
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT1,232,4823,350.0004,128,814,700.000
インドネシア・ルピア 小計140,320,500223,282,746,975.000
(2,076,529,547)
オフショア・人民元EVE ENERGY CO LTD13,03259.340773,318.880
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD5,80047.250274,050.000
LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD22,70011.240255,148.000
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD5,94022.130131,452.200
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD3,00091.970275,910.000
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD15,00018.100271,500.000
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD7,14019.980142,657.200
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD48,3006.450311,535.000
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD12,0009.170110,040.000
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD12,08062.160750,892.800
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD12,20012.760155,672.000
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD17,50015.270267,225.000
UNISPLENDOUR CORP LTD21,24030.140640,173.600
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD10,50012.580132,090.000
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD19,10010.710204,561.000
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD1,20063.53076,236.000
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD16,20016.450266,490.000
HUAGONG TECH CO LTD13,80039.600546,480.000
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC2,100145.070304,647.000
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD11,80027.100319,780.000
NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD8,90017.820158,598.000
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD8,10033.690272,889.000
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD13,60019.280262,208.000
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD13,90025.130349,307.000
YINTAI GOLD CO LTD23,90012.270293,253.000
TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD31,5007.320230,580.000
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD61,8004.250262,650.000
GEM CO LTD29,1006.990203,409.000
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD2,600101.120262,912.000
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD6,90026.070179,883.000
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD58,1007.000406,700.000
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD16,90013.570229,333.000
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD9,800117.7501,153,950.000
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD15,5937.800121,625.400
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD5,90425.050147,895.200
ZHEJIANG NHU CO LTD27,31215.380420,058.560
YUNNAN TIN CO LTD28,00015.890444,920.000
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD29,6008.730258,408.000
SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD13,36024.890332,530.400
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD6,60019.470128,502.000
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC5,10024.590125,409.000
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD9,30046.630433,659.000
GOTION HIGH-TECH CO LTD10,40027.570286,728.000
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD11,50035.990413,885.000
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD33,30042.0001,398,600.000
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD16,95044.100747,495.000
CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO LTD5,70027.100154,470.000
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD18,0009.020162,360.000
CHINA BAOAN GROUP CO LTD18,00011.850213,300.000
TIANQI LITHIUM CORP10,10070.830715,383.000
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD11,20014.170158,704.000
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD24,80011.980297,104.000
TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD10,1009.36094,536.000
NAVINFO CO LTD5,60011.88066,528.000
BY-HEALTH CO LTD14,10020.890294,549.000
DAAN GENE CO LTD13,9009.950138,305.000
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD12,00028.070336,840.000
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC7,80022.000171,600.000
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD71,75011.640835,170.000
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD6,00055.170331,020.000
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD6,13993.870576,267.930
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD11,47045.270519,246.900
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD12,70011.410144,907.000
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD36,7003.930144,231.000
FAW JIEFANG GROUP CO LTD32,0008.750280,000.000
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD60,92918.5301,129,014.370
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD10,80030.160325,728.000
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD3,58435.800128,307.200
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD11,10032.810364,191.000
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD6,90021.850150,765.000
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD87,1006.550570,505.000
DONG-E-E-JIAO CO LTD4,90049.650243,285.000
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO15,30010.140155,142.000
HUADONG MEDICINE CO LTD17,90044.070788,853.000
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD5,00025.340126,700.000
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD99,1003.030300,273.000
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD15,90030.380483,042.000
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD9,80023.880234,024.000
LUZHOU LAOJIAO CO LTD9,400213.0002,002,200.000
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD9,80066.070647,486.000
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD14,9506.870102,706.500
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY27,87531.240870,815.000
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD8,74012.890112,658.600
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD9,68213.230128,092.860
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD9,10038.360349,076.000
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD3,600164.910593,676.000
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD36,4806.630241,862.400
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD14,3008.460120,978.000
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD45,05432.6501,471,013.100
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD29,90019.200574,080.000
SHANXI SECURITIES CO LTD27,5005.670155,925.000
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD71,3007.030501,239.000
NEW HOPE LIUHE CO LTD19,90011.730233,427.000
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD19,10020.710395,561.000
IFLYTEK CO LTD15,90065.8901,047,651.000
HESTEEL CO LTD93,4002.260211,084.000
GOERTEK INC25,10018.430462,593.000
GUOYUAN SECURITIES CO LTD21,3006.700142,710.000
BANK OF NINGBO CO LTD44,00024.7801,090,320.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD39,60012.030476,388.000
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION148,7204.180621,649.600
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD28,3005.910167,253.000
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD37,6004.490168,824.000
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD40,48813.670553,470.960
WESTERN SECURITIES CO LTD22,7006.460146,642.000
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD27,40024.500671,300.000
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD10,52053.160559,243.200
EAST MONEY INFORMATION CO LTD101,21814.0901,426,161.620
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD9,800130.9901,283,702.000
WULIANGYE YIBIN CO LTD27,400164.6004,510,040.000
WANDA FILM HOLDING CO LTD21,70014.060305,102.000
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD66,2007.350486,570.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD218,1004.210918,201.000
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD45,90012.520574,668.000
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI18,70036.670685,729.000
GUOSEN SECURITIES CO LTD42,3008.910376,893.000
PING AN BANK CO LTD153,10011.2001,714,720.000
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD44,58018.390819,826.200
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD146,3004.690686,147.000
CHINA VANKE CO LTD55,10013.910766,441.000
ZTE CORP31,10042.4001,318,640.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD28,5006.650189,525.000
WEICHAI POWER CO LTD48,10012.730612,313.000
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC4,20036.820154,644.000
GF SECURITIES CO LTD38,70014.850574,695.000
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD21,10010.740226,614.000
BYD CO LTD11,500263.5503,030,825.000
YOUNGY CO LTD2,10066.480139,608.000
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD30,2006.850206,870.000
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD34,1006.580224,378.000
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD9,66041.660402,435.600
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD5,22049.700259,434.000
LB GROUP CO LTD11,00016.600182,600.000
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD44,50011.950531,775.000
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD8,40018.000151,200.000
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,10043.06090,426.000
ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD9,60024.480235,008.000
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD11,70020.690242,073.000
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD6,40040.280257,792.000
RISEN ENERGY CO LTD18,20025.520464,464.000
TITAN WIND ENERGY SUZHOU CO LTD15,20014.430219,336.000
APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD8,00017.410139,280.000
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD12,70019.580248,666.000
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD3,500286.4801,002,680.000
INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD30,1007.040211,904.000
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD12,80022.360286,208.000
HUAFON CHEMICAL CO LTD34,2006.890235,638.000
HUNAN VALIN STEEL CO LTD57,3004.900280,770.000
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA5,55015.88088,134.000
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD2,800245.500687,400.000
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD15,6006.820106,392.000
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD6,60068.310450,846.000
ZHEJIANG SUPOR CO LTD60052.47031,482.000
NINESTAR CORP17,00034.930593,810.000
YUNDA HOLDING CO LTD25,4209.640245,048.800
GIANT NETWORK GROUP CO LTD21,40016.320349,248.000
BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD1,60051.80082,880.000
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD16,90013.640230,516.000
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD10,70024.950266,965.000
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD1,820120.490219,291.800
JIUGUI LIQUOR CO LTD1,80092.330166,194.000
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD15,1006.980105,398.000
SF HOLDING CO LTD32,00046.4301,485,760.000
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD1,80052.88095,184.000
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD23,6005.720134,992.000
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD4,00050.170200,680.000
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD2,50089.470223,675.000
GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY & TECHNOLOGY CO LTD4,70052.210245,387.000
BANK OF SHANGHAI CO LTD100,1905.770578,096.300
360 SECURITY TECHNOLOGY INC38,90012.020467,578.000
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD73,0005.870428,510.000
ECOVACS ROBOTICS CO LTD2,30075.850174,455.000
CSC FINANCIAL CO LTD26,10024.310634,491.000
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD16,16139.150632,703.150
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD9,10013.530123,123.000
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD49,40014.610721,734.000
SICHUAN SWELLFUN CO LTD3,10061.800191,580.000
ZHESHANG SECURITIES CO LTD22,50010.020225,450.000
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD12,44627.240339,029.040
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD38,8007.600294,880.000
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD3,70031.490116,513.000
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD6,76017.870120,801.200
SATELLITE CHEMICAL CO LTD15,27814.870227,183.860
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD2,200130.620287,364.000
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD4,41034.400151,704.000
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD9,30094.330877,269.000
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,70063.850172,395.000
JUEWEI FOOD CO LTD3,10033.930105,183.000
OPPEIN HOME GROUP INC2,10090.890190,869.000
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD9,11644.800408,396.800
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD9,50013.760130,720.000
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD5,400143.600775,440.000
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD10,30015.150156,045.000
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD4,70072.000338,400.000
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD6,90033.570231,633.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD4,54076.800348,672.000
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD3,000163.820491,460.000
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD2,70033.95091,665.000
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD8,03022.600181,478.000
BGI GENOMICS CO LTD1,30060.44078,572.000
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD4,80030.980148,704.000
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD3,10032.450100,595.000
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD3,20026.07083,424.000
CAITONG SECURITIES CO LTD12,7007.39093,853.000
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD9,10072.120656,292.000
BANK OF CHENGDU CO LTD21,30012.390263,907.000
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD13,20013.200174,240.000
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD4,20085.670359,814.000
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD1,90075.800144,020.000
NANJING SECURITIES CO LTD36,7008.250302,775.000
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD11,80024.940294,292.000
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD56,10023.8001,335,180.000
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD7,400293.1802,169,532.000
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD60,8004.770290,016.000
HUAXI SECURITIES CO LTD15,5008.380129,890.000
SANGFOR TECHNOLOGIES INC1,600109.510175,216.000
SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD4,05058.330236,236.500
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD8,50016.950144,075.000
OVCTEK CHINA INC4,06031.780129,026.800
SG MICRO CORP4,09585.000348,075.000
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD30,440228.8006,964,672.000
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC3,016106.000319,696.000
WUXI APPTEC CO LTD19,57263.6001,244,779.200
FLAT GLASS GROUP CO LTD10,30036.900380,070.000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD92,1003.630334,323.000
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD82,5004.110339,075.000
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD7,30049.080358,284.000
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD2,560110.750283,520.000
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD52,30013.100685,130.000
PHARMARON BEIJING CO LTD4,95038.700191,565.000
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD960120.010115,209.600
BANK OF SUZHOU CO LTD65,0006.680434,200.000
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD1,100182.950201,245.000
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD1,10087.32096,052.000
BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD5,65535.850202,731.750
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD2,52053.200134,064.000
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA3,000146.760440,280.000
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD5,40061.000329,400.000
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD75,0005.920444,000.000
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD2,70054.930148,311.000
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD8,20029.440241,408.000
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD26,30012.140319,282.000
WILL SEMICONDUCTOR LTD8,730107.010934,197.300
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD3,32552.020172,966.500
JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD3,22040.530130,506.600
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD12,80016.990217,472.000
BANK OF CHANGSHA CO LTD43,7007.650334,305.000
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD114,3002.610298,323.000
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD70,7004.120291,284.000
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD10,70024.240259,368.000
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD24,8008.170202,616.000
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP2,200108.270238,194.000
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD2,90047.690138,301.000
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD268,4005.5401,486,936.000
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD3,20072.590232,288.000
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD800228.800183,040.000
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD1,536163.800251,596.800
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD185,0004.890904,650.000
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD21,00010.610222,810.000
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD2,30038.80089,240.000
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD900109.30098,370.000
HOYMILES POWER ELECTRONICS INC596371.540221,437.840
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD4,00070.280281,120.000
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD43,5006.220270,570.000
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD5,07035.050177,703.500
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD1,400108.480151,872.000
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD6,10040.250245,525.000
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD1,60026.61042,576.000
SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD7,60032.680248,368.000
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD6,30045.520286,776.000
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD6,00044.790268,740.000
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD2,86062.880179,836.800
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD22,87237.580859,529.760
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD35,6006.930246,708.000
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD7,07764.590457,103.430
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD2,90060.990176,871.000
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD5,32029.290155,822.800
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD2,600148.570386,282.000
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD17,10036.220619,362.000
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD4,60043.100198,260.000
ASR MICROELECTRONICS CO LTD4,00076.590306,360.000
JINKO SOLAR CO LTD40,20013.120527,424.000
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD2,800196.960551,488.000
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC5,60049.650278,040.000
GALAXYCORE INC18,40015.800290,720.000
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD4,06051.760210,145.600
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD1,600448.000716,800.000
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD5,200133.860696,072.000
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC3,247446.0001,448,162.000
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD19,00021.080400,520.000
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD600335.660201,396.000
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD8,60040.390347,354.000
HUNAN CHANGYUAN LICO CO LTD22,40010.880243,712.000
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD185,6002.370439,872.000
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD249,9001.430357,357.000
PETROCHINA CO LTD122,1007.630931,623.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD373,7004.7701,782,549.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD511,2003.5101,794,312.000
BANK OF CHINA LTD196,0003.890762,440.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP214,7006.4401,382,668.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD13,80034.230472,374.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD42,80028.6301,225,364.000
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD145,50032.4504,721,475.000
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD67,80046.6103,160,158.000
INDUSTRIAL BANK CO LTD129,90015.4602,008,254.000
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD188,5007.2201,360,970.000
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD217,7003.730812,021.000
SAIC MOTOR CORP LTD42,50014.320608,600.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD8,5001,700.90014,457,650.000
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD225,7005.7801,304,546.000
CITIC SECURITIES CO LTD95,10020.1201,913,412.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD40,70026.9301,096,051.000
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD38,3005.230200,309.000
CHINA YANGTZE POWER CO LTD147,30022.0003,240,600.000
DAQIN RAILWAY CO LTD82,6007.580626,108.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD341,4003.0501,041,270.000
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD271,5005.6901,544,835.000
HAITONG SECURITIES CO LTD55,5009.480526,140.000
HUAXIA BANK CO LTD70,7005.360378,952.000
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD42,80028.3801,214,664.000
BANK OF BEIJING CO LTD148,4004.400652,960.000
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD191,2004.680894,816.000
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD151,4005.690861,466.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD23,20023.460544,272.000
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD54,40013.880755,072.000
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC59,0009.580565,220.000
GREAT WALL MOTOR CO LTD11,70025.620299,754.000
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD76,70012.700974,090.000
CRRC CORP LTD141,7006.620938,054.000
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD40,95247.6101,949,724.720
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD17,40024.950434,130.000
HUATAI SECURITIES CO LTD49,50014.250705,375.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD155,7007.8201,217,574.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD16,30039.230639,449.000
HAIER SMART HOME CO LTD53,70023.1301,242,081.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD48,20016.630801,566.000
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD101,3003.790383,927.000
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP56,2006.220349,564.000
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD17,40030.880537,312.000
GUANGHUI ENERGY CO LTD26,4006.890181,896.000
GEMDALE CORP39,7007.000277,900.000
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD33,30017.100569,430.000
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD20,00087.3001,746,000.000
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD78,7004.650365,955.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD160,10011.5401,847,554.000
FOUNDER SECURITIES CO LTD55,1006.610364,211.000
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD38,20012.440475,208.000
NARI TECHNOLOGY CO LTD52,61223.5601,239,538.720
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD29,8006.440191,912.000
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD13,300117.5601,563,548.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD30,90010.930337,737.000
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD222,5001.840409,400.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD4,400101.840448,096.000
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD25,0003.89097,250.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD102,0005.860597,720.000
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD19,30014.850286,605.000
AIR CHINA LTD60,7008.720529,304.000
TBEA CO LTD18,60022.280414,408.000
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD43,5008.330362,355.000
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD186,6004.060757,596.000
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD117,3005.840685,032.000
CHINA CSSC HOLDINGS LTD32,20031.040999,488.000
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD10,40047.080489,632.000
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD6,90031.300215,970.000
JIANGXI COPPER CO LTD14,90019.230286,527.000
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD34,3003.690126,567.000
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD28,50018.620530,670.000
SINOLINK SECURITIES CO LTD39,1008.840345,644.000
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD33,0009.230304,590.000
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD23,70014.610346,257.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD11,40021.420244,188.000
AECC AVIATION POWER CO LTD18,60042.050782,130.000
BANK OF NANJING CO LTD57,3008.020459,546.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD11,3249.870111,767.880
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD89,6709.920889,526.400
CMOC GROUP LIMITED119,7005.470654,759.000
ZHONGJIN GOLD CORP LTD48,30010.640513,912.000
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD33,8006.310213,278.000
BEIJING TONGRENTANG CO LTD9,00052.390471,510.000
SHANDONG GOLD MINING CO LTD20,12023.980482,477.600
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD7,80027.850217,230.000
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD27,70011.200310,240.000
BBMG CORP54,2002.150116,530.000
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD84,5003.170267,865.000
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD268,3001.620434,646.000
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD14,00033.590470,260.000
SHENERGY CO LTD42,9006.950298,155.000
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD130,3005.030655,409.000
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD15,01918.930284,309.670
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD58,0006.910400,780.000
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD26,40017.250455,400.000
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC10,26440.410414,768.240
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD16,25019.810321,912.500
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD127,5002.490317,475.000
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD3,30019.12063,096.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD117,7006.470761,519.000
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD59,0002.720160,480.000
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD10,20035.670363,834.000
XIAMEN C & D INC18,9009.420178,038.000
YOUNGOR GROUP CO LTD25,6006.440164,864.000
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD29,8008.810262,538.000
AVIC HELICOPTER CO LTD4,60039.630182,298.000
SOOCHOW SECURITIES CO LTD16,8007.440124,992.000
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD15,10026.120394,412.000
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD49,5008.360413,820.000
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD22,3508.290185,281.500
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD39,4004.350171,390.000
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD19,6006.240122,304.000
WESTERN MINING CO LTD23,30010.900253,970.000
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD3,900284.3301,108,887.000
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD34,1007.270247,907.000
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD7,480201.3701,506,247.600
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD12,60011.370143,262.000
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD56,8006.080345,344.000
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD25,0006.830170,750.000
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD8,45051.200432,640.000
ZHEJIANG JUHUA CO LTD20,30013.950283,185.000
CHINA NATIONAL MEDICINES CORP LTD12,30035.490436,527.000
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD19,4007.750150,350.000
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD29,2003.06089,352.000
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD14,40025.200362,880.000
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD31,90011.000350,900.000
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD12,60015.300192,780.000
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD26,10013.780359,658.000
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD4,20037.070155,694.000
DALIAN PORT PDA CO LTD173,2001.550268,460.000
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD47,46010.000474,600.000
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD12,70017.450221,615.000
SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYSTEMS CO LTD32,20013.210425,362.000
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD5,83018.480107,738.400
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD19,50014.870289,965.000
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD11,80012.550148,090.000
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO22,40012.860288,064.000
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD22,50014.810333,225.000
TONGWEI CO LTD29,00034.5401,001,660.000
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD10,65449.540527,799.160
JCET GROUP CO LTD10,90030.560333,104.000
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD6,80030.930210,324.000
CHONGQING BREWERY CO LTD2,50087.360218,400.000
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD5,30045.700242,210.000
HUAXIN CEMENT CO LTD5,60012.35069,160.000
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD10,49031.570331,169.300
XIAMEN FARATRONIC CO LTD1,700137.130233,121.000
CHINA JUSHI CO LTD20,24613.860280,609.560
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD62,4002.420151,008.000
NINGBO SHANSHAN CO LTD13,20015.050198,660.000
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD89,4004.830431,802.000
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD9,62463.960615,551.040
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD19,6008.210160,916.000
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD19,60014.360281,456.000
SAILUN GROUP CO LTD19,70011.470225,959.000
TONGKUN GROUP CO LTD15,70013.580213,206.000
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD1,70087.870149,379.000
ANGEL YEAST CO LTD4,90035.880175,812.000
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD5,60023.210129,976.000
HAOHUA CHEMICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD12,40036.800456,320.000
SHEDE SPIRITS CO LTD2,100127.180267,078.000
BTG HOTELS GROUP CO LTD14,80020.420302,216.000
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD4,20057.350240,870.000
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD1,50059.04088,560.000
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD5,80090.630525,654.000
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD4,540143.880653,215.200
HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD2,60037.08096,408.000
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD1,60091.980147,168.000
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD1,400168.990236,586.000
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD7,10053.440379,424.000
TRINA SOLAR CO LTD11,10038.800430,680.000
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD181,7005.360973,912.000
ZANGGE MINING CO LTD11,60023.070267,612.000
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD78,9005.460430,794.000
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD1,000201.380201,380.000
IRAY TECHNOLOGY CO LTD840281.720236,644.800
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD1,600186.480298,368.000
3PEAK INC1,200231.160277,392.000
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO LTD6,96057.470399,991.200
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD46,96829.6901,394,479.920
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD12,70012.430157,861.000
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD1,800129.800233,640.000
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD73,3005.240384,092.000
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD10,20027.550281,010.000
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD63,25119.1901,213,786.690
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD28,81946.0301,326,538.570
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD13,40052.580704,572.000
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD7,00032.800229,600.000
DONGXING SECURITIES CO LTD13,2008.150107,580.000
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD7,00072.800509,600.000
JUNEYAO AIRLINES CO LTD22,30017.270385,121.000
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD40,70014.470588,929.000
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD105,0007.370773,850.000
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD3,40050.480171,632.000
SERES GROUP CO LTD11,70044.220517,374.000
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD5,30061.330325,049.000
SKSHU PAINT CO LTD2,80066.660186,648.000
BANK OF JIANGSU CO LTD83,2007.250603,200.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD45,40011.700531,180.000
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD11,40022.570257,298.000
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD1,40051.23071,722.000
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD2,00020.17040,340.000
YTO EXPRESS GROUP CO LTD28,30015.390435,537.000
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD8,85038.550341,167.500
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD30,40011.700355,680.000
SDIC CAPITAL CO LTD55,2007.140394,128.000
TOPCHOICE MEDICAL CORP3,200103.790332,128.000
ENN NATURAL GAS CO LTD21,30019.430413,859.000
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD14,81236.490540,489.880
TOLY BREAD CO LTD8,46710.13085,770.710
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD4,00436.610146,586.440
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD500444.460222,230.000
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD2,94057.190168,138.600
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD11,31017.470197,585.700
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA49,3009.950490,535.000
SPRING AIRLINES CO LTD6,60063.070416,262.000
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD16,00016.340261,440.000
SHANGHAI M&G STATIONERY INC4,50042.670192,015.000
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD103,5002.790288,765.000
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD10,70014.010149,907.000
オフショア・人民元 小計17,731,878257,840,044.510
(5,047,554,063)
カタール・リアルQATAR NATIONAL BANK521,62415.7108,194,713.040
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC342,7365.7501,970,732.000
OOREDOO QSC79,41611.360902,165.760
QATAR FUEL QSC65,37416.5501,081,939.700
QATAR ELECTRICITY & WATER CO47,65417.300824,414.200
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC107,4009.8051,053,057.000
INDUSTRIES QATAR QSC157,04511.4001,790,313.000
QATAR ISLAMIC BANK SAQ191,44717.6203,373,296.140
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD249,4884.1211,028,140.040
MASRAF AL RAYAN673,4112.5041,686,221.140
BARWA REAL ESTATE CO203,8132.590527,875.670
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO451,6621.913864,029.400
DUKHAN BANK202,4754.116833,387.100
カタール・リアル 小計3,293,54524,130,284.190
(938,185,449)
クウェート・ディナールKUWAIT FINANCE HOUSE KSCP899,4660.770692,588.820
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC199,7000.531106,040.700
GULF BANK KSCP210,5180.27056,839.860
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP848,8710.960814,916.160
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC171,9110.634108,991.570
MABANEE CO KPSC72,7040.87263,397.880
BOUBYAN BANK KSCP144,4410.65694,753.290
クウェート・ディナール 小計2,547,6111,937,528.280
(894,518,056)
コロンビア・ペソINTERCONEXION ELECTRICA SA ESP48,54216,750.000813,078,500.000
BANCOLOMBIA SA27,43430,870.000846,887,580.000
BANCOLOMBIA SA-PREF45,69227,790.0001,269,780,680.000
コロンビア・ペソ 小計121,6682,929,746,760.000
(99,690,493)
サウジアラビア・リアルYANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO29,42548.1501,416,813.750
JARIR MARKETING CO61,27016.180991,348.600
ETIHAD ETISALAT CO44,77946.6502,088,940.350
SAUDI BRITISH BANK114,73938.8504,457,610.150
AL RAJHI BANK215,71972.10015,553,339.900
ARAB NATIONAL BANK80,33126.7502,148,854.250
BANK ALBILAD57,32539.8502,284,401.250
BANK AL-JAZIRA41,74318.420768,906.060
BANQUE SAUDI FRANSI68,77841.5502,857,725.900
RIYAD BANK165,88833.3505,532,364.800
SAUDI INVESTMENT BANK/THE52,55417.060896,571.240
SAUDI TELECOM CO221,78744.7509,924,968.250
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO26,822131.2003,519,046.400
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP99,48288.8008,834,001.600
SAUDI ELECTRICITY CO87,71722.9002,008,719.300
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP38,85625.500990,828.000
SAVOLA GROUP28,33440.9501,160,277.300
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO37,32515.040561,368.000
ALMARAI CO JSC29,19064.3001,876,917.000
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP3,987177.000705,699.000
EMAAR ECONOMIC CITY46,9729.400441,536.800
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO38,19736.6501,399,920.050
ADVANCED PETROCHEMICAL CO14,39746.150664,421.550
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO75,91213.2001,002,038.400
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO65,39215.8801,038,424.960
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO47,68411.260536,921.840
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA59,19013.800816,822.000
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO7,946187.6001,490,669.600
ALINMA BANK107,86434.9003,764,453.600
SAUDI ARABIAN MINING CO144,92643.6506,326,019.900
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO5,036235.8001,187,488.800
DALLAH HEALTHCARE CO3,751161.800606,911.800
SAUDI ARABIAN OIL CO291,24032.1509,363,366.000
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO9,982288.4002,878,808.800
ACWA POWER CO9,215177.0001,631,055.000
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO5,202149.400777,178.800
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO2,627334.600878,994.200
NAHDI MEDICAL CO4,279173.000740,267.000
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO5,202198.8001,034,157.600
ELM CO2,771590.2001,635,444.200
THE SAUDI NATIONAL BANK325,86736.70011,959,318.900
サウジアラビア・リアル 小計2,779,703118,752,920.900
(4,485,297,822)
タイ・バーツBERLI JUCKER PCL NVDR94,70034.0003,219,800.000
KRUNG THAI BANK PCL NVDR448,60019.3008,657,980.000
CP AXTRA PCL NVDR222,80033.5007,463,800.000
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR124,30035.2504,381,575.000
KASIKORNBANK PCL NVDR57,000130.5007,438,500.000
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR864,3008.8007,605,840.000
ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR29,400130.0003,822,000.000
SHIN CORP PCL97,20072.5007,047,000.000
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL392,20019.7007,726,340.000
ADVANCED INFO SERVICE PCL137,700214.00029,467,800.000
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR642,82013.8008,870,916.000
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR353,000101.00035,653,000.000
PTT PCL1,112,00034.00037,808,000.000
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR116,20046.7505,432,350.000
LAND AND HOUSES PCL NVDR826,1008.3506,897,935.000
SIAM CEMENT PCL NVDR90,250324.00029,241,000.000
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR474,20070.75033,549,650.000
CENTRAL PATTANA PCL NVDR241,90065.75015,904,925.000
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR1,283,20027.75035,608,800.000
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR62,800219.00013,753,200.000
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR328,11033.25010,909,657.500
THAI OIL PCL NVDR124,70045.2505,642,675.000
CP ALL PCL NVDR645,60063.00040,672,800.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL866,9007.6006,588,440.000
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR146,445152.00022,259,640.000
INDORAMA VENTURES PCL NVDR189,12233.2506,288,306.500
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR234,90839.0009,161,412.000
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR210,00053.75011,287,500.000
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR832,8008.3006,912,240.000
B GRIMM POWER PCL NVDR98,20034.0003,338,800.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR309,70045.50014,091,350.000
OSOTSPA PCL NVDR142,80027.7503,962,700.000
ASSET WORLD CORP PCL NVDR817,2004.6403,791,808.000
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR196,33339.0007,656,987.000
SCG PACKAGING PCL NVDR143,30035.0005,015,500.000
SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR69,00046.7503,225,750.000
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR295,30020.9006,171,770.000
SCB X PCL NVDR105,600108.50011,457,600.000
TRUE CORP PCL NVDR1,135,2286.5007,378,982.000
CARABAO GROUP PCL NVDR32,50063.5002,063,750.000
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR87,30036.2503,164,625.000
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR74,40052.0003,868,800.000
タイ・バーツ 小計14,756,116504,461,504.000
(2,038,024,476)
チェコ・コルナKOMERCNI BANKA AS8,062666.0005,369,292.000
CEZ16,771893.50014,984,888.500
MONETA MONEY BANK AS36,54979.5002,905,645.500
チェコ・コルナ 小計61,38223,259,826.000
(151,979,703)
チリ・ペソBANCO SANTANDER CHILE7,247,80537.750273,604,638.750
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES6,44223,095.000148,777,990.000
BANCO DE CHILE4,867,30683.360405,738,628.160
EMPRESAS CMPC SA119,2581,570.000187,235,060.000
EMPRESAS COPEC SA40,4235,872.000237,363,856.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA18,9376,530.000123,658,610.000
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA1,756,79554.60095,921,007.000
ENEL AMERICAS SA2,133,152106.530227,244,682.560
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA16,10264,400.0001,036,968,800.000
FALABELLA SA101,0692,045.000206,686,105.000
CENCOSUD SA155,9591,646.000256,708,514.000
ENEL CHILE SA3,368,43454.250182,737,544.500
チリ・ペソ 小計19,831,6823,382,645,435.970
(588,248,807)
トルコ・リラAKBANK TAS336,66220.5006,901,571.000
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI73,82761.6004,547,743.200
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS154,22639.4006,076,504.400
FORD OTOMOTIV SANAYI AS7,410825.2006,114,732.000
HEKTAS TICARET TAS121,11832.2403,904,844.320
KOC HOLDING AS81,550108.8008,872,640.000
SASA POLYESTER SANAYI108,06758.9506,370,549.650
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS144,58646.8206,769,516.520
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS14,011254.5003,565,799.500
TURK HAVA YOLLARI58,741214.60012,605,818.600
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS133,61140.1005,357,801.100
TURKIYE IS BANKASI457,41313.9906,399,207.870
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE118,51090.55010,731,080.500
YAPI VE KREDI BANKASI AS313,72712.9904,075,313.730
HACI OMER SABANCI HOLDING AS133,92447.1006,307,820.400
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS48,633185.4009,016,558.200
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS78,42928.4602,232,089.340
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS5,176676.6003,502,081.600
トルコ・リラ 小計2,389,621113,351,671.930
(614,751,458)
ハンガリー・フォリントRICHTER GEDEON NYRT17,0728,350.000142,551,200.000
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT47,8063,004.000143,609,224.000
OTP BANK NYRT26,88311,860.000318,832,380.000
ハンガリー・フォリント 小計91,761604,992,804.000
(247,553,376)
フィリピン・ペソAYALA LAND INC833,70024.25020,217,225.000
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC158,12054.7508,657,070.000
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND238,588108.60025,910,656.800
AYALA CORP33,153602.00019,958,106.000
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC108,890200.40021,821,556.000
JG SUMMIT HOLDINGS INC338,16043.65014,760,684.000
JOLLIBEE FOODS CORP46,960236.00011,082,560.000
METROPOLITAN BANK & TRUST206,21554.00011,135,610.000
BDO UNIBANK INC250,632135.60033,985,699.200
PLDT INC7,7251,300.00010,042,500.000
SM PRIME HOLDINGS INC1,070,47531.90034,148,152.500
UNIVERSAL ROBINA CORP95,620137.30013,128,626.000
SM INVESTMENTS CORP27,163908.00024,664,004.000
MANILA ELECTRIC COMPANY31,260329.00010,284,540.000
ACEN CORP46,1195.170238,435.230
フィリピン・ペソ 小計3,492,780260,035,424.730
(660,463,975)
ブラジル・レアルVALE SA378,18964.46024,378,062.940
RAIA DROGASIL SA144,36428.4804,111,486.720
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA23,95043.7001,046,615.000
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA139,10039.2805,463,848.000
BANCO DO BRASIL SA95,40049.0404,678,416.000
ITAUSA SA565,1269.7205,493,024.720
GERDAU SA129,28126.2903,398,797.490
PETROLEO BRASILEIRO SA418,61033.13013,868,549.300
VIBRA ENERGIA SA139,30018.2202,538,046.000
PETROLEO BRASILEIRO SA523,71229.55015,475,689.600
CCR SA123,22013.8201,702,900.400
WEG SA187,04436.2906,787,826.760
BANCO BRADESCO SA PREF588,80216.2909,591,584.580
BANCO BRADESCO SA189,69214.5102,752,430.920
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA64,60612.300794,653.800
SUZANO SA89,77544.0303,952,793.250
CPFL ENERGIA SA23,60035.670841,812.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA531,84728.95015,396,970.650
ENGIE BRASIL SA21,58744.600962,780.200
LOCALIZA RENT A CAR100,38969.7307,000,124.970
LOJAS RENNER SA104,32019.1001,992,512.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA77,20419.4101,498,529.640
COSAN SA130,10018.8702,454,987.000
TOTVS SA53,40030.0201,603,068.000
EQUATORIAL ENERGIA SA114,50032.6903,743,005.000
JBS SA84,60017.5701,486,422.000
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS163,76212.5402,053,575.480
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO35,99856.0002,015,888.000
ENEVA SA95,70012.3401,180,938.000
HYPERA SA47,10045.0402,121,384.000
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO658,24814.0809,268,131.840
MAGAZINE LUIZA SA322,6003.050983,930.000
PRIO SA85,60039.4903,380,344.000
TELEFONICA BRASIL SA50,72841.9302,127,025.040
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES72,90031.1802,273,022.000
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA556,9614.3202,406,071.520
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA73,20011.520843,264.000
AMBEV SA514,99515.0107,730,074.950
NATURA &CO HOLDING SA92,70016.4101,521,207.000
SENDAS DISTRIBUIDORA SA163,20013.7102,237,472.000
TIM SA90,30014.1301,275,939.000
REDE D'OR SAO LUIZ SA68,20031.7302,163,986.000
RUMO SA147,20022.2003,267,840.000
ブラジル・レアル 小計8,281,110189,865,029.770
(5,481,080,639)
ポーランド・ズロチMBANK1,344407.300547,411.200
KGHM POLSKA MIEDZ SA14,937112.0501,673,690.850
BANK PEKAO SA19,439106.4002,068,309.600
ORLEN SA65,08565.5104,263,718.350
LPP SA12913,370.0001,724,730.000
SANTANDER BANK POLSKA SA3,784373.0001,411,432.000
CD PROJEKT RED SA7,001145.5001,018,645.500
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA101,32136.7303,721,520.330
CYFROWY POLSAT SA31,92516.130514,950.250
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA120,4497.052849,406.340
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA63,30738.2402,420,859.680
DINO POLSKA SA5,545465.8002,582,861.000
ALLEGRO.EU SA56,04831.9501,790,733.600
PEPCO GROUP NV16,58735.800593,814.600
ポーランド・ズロチ 小計506,90125,182,083.300
(882,984,569)
マレーシア・リンギットAMMB HOLDINGS BHD165,2003.600594,720.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD733,0005.1903,804,270.000
CELCOMDIGI BHD372,0004.1001,525,200.000
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD83,8206.810570,814.200
RHB BANK BHD146,3805.420793,379.600
TOP GLOVE CORP BHD500,7000.850425,595.000
GAMUDA BHD207,9004.350904,365.000
GENTING BHD209,8004.090858,082.000
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD35,45617.300613,388.800
HONG LEONG BANK BHD65,50818.8201,232,860.560
IOI CORP BHD276,0133.7701,040,569.010
KUALA LUMPUR KEPONG BHD53,10022.7001,205,370.000
MALAYAN BANKING BHD582,1758.6705,047,457.250
MISC BHD139,6807.060986,140.800
NESTLE MALAYSIA BHD8,300130.9001,086,470.000
PPB GROUP BHD82,16015.9001,306,344.000
PETRONAS DAGANGAN BHD34,40021.960755,424.000
PETRONAS GAS BHD79,50016.9001,343,550.000
GENTING MALAYSIA BHD338,3002.460832,218.000
TELEKOM MALAYSIA BHD132,5004.770632,025.000
TENAGA NASIONAL BHD272,1509.0302,457,514.500
QL RESOURCES BHD115,4505.300611,885.000
DIALOG GROUP BHD458,4442.2001,008,576.800
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)1,606,8503.8606,202,441.000
SIME DARBY BERHAD387,4002.060798,044.000
AXIATA GROUP BERHAD315,1002.540800,354.000
MAXIS BHD257,5003.9901,027,425.000
INARI AMERTRON BHD354,2002.700956,340.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD298,5006.0601,808,910.000
IHH HEALTHCARE BHD231,9005.8201,349,658.000
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD376,1004.8701,831,607.000
SIME DARBY PLANTATION BHD220,8004.330956,064.000
MR DIY GROUP M BHD403,2001.500604,800.000
マレーシア・リンギット 小計9,543,48645,971,862.520
(1,394,542,658)
メキシコ・ペソALFA SAB DE CV346,10010.1303,505,993.000
GRUPO BIMBO SAB DE CV149,50087.61013,097,695.000
GRUMA SAB DE CV22,755283.1406,442,850.700
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA20,060170.5003,420,230.000
GRUPO CARSO SAB DE CV58,100121.9507,085,295.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV291,400146.07042,564,798.000
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV109,42538.3304,194,260.250
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV20,975233.4104,895,774.750
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV159,70038.4706,143,659.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV22,535486.59010,965,305.650
GRUPO MEXICO SAB DE CV353,25284.18029,736,753.360
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA223,30040.9609,146,368.000
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV58,900175.96010,364,044.000
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV581,60069.10040,188,560.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV44,245317.25014,036,726.250
OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV148,70016.0402,385,148.000
AMERICA MOVIL SAB DE CV3,530,27818.27064,498,179.060
BANCO DEL BAJIO SA82,80052.3404,333,752.000
メキシコ・ペソ 小計6,223,625277,005,392.020
(2,298,092,133)
ユーロALPHA BANK A.E.237,8001.530363,834.000
NATIONAL BANK OF GREECE57,6076.100351,402.700
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA20,37914.900303,647.100
FF GROUP3,1300.0000.000
EUROBANK ERGASIAS SERVICES311,0551.542479,646.810
MYTILINEOS HOLDINGS11,02231.100342,784.200
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN7,13722.200158,441.400
OPAP SA22,30915.780352,036.020
JUMBO SA12,01126.500318,291.500
PUBLIC POWER CORP21,44110.240219,555.840
TERNA ENERGY SA6,10219.120116,670.240
ユーロ 小計709,9933,006,309.810
(468,052,374)
韓国・ウォンSKC CO LTD1,720100,100.000172,172,000.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD4,285111,600.000478,206,000.000
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC3,633232,500.000844,672,500.000
DB INSURANCE CO LTD4,93775,900.000374,718,300.000
COWAY CO LTD5,83342,900.000250,235,700.000
KT&G CORP12,03181,600.000981,729,600.000
CJ CORP1,68161,400.000103,213,400.000
KAKAO CORP35,33349,850.0001,761,350,050.000
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD31,2286,900.000215,473,200.000
NCSOFT CORPORATION1,509281,000.000424,029,000.000
LG UPLUS CORP24,03310,150.000243,934,950.000
DOOSAN ENERBILITY47,04517,730.000834,107,850.000
POSCO INTERNATIONAL CORP7,08342,500.000301,027,500.000
LG H&H CO LTD995440,000.000437,800,000.000
LG CHEM LTD5,559654,000.0003,635,586,000.000
LG CHEM LTD733362,000.000265,346,000.000
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD48,75932,700.0001,594,419,300.000
HYUNDAI MERCHANT MARINE25,93118,310.000474,796,610.000
S-OIL CORP4,94065,300.000322,582,000.000
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION10,86841,950.000455,912,600.000
SAMSUNG SECURITIES CO LTD6,27634,850.000218,718,600.000
POSCO FUTURE M CO LTD3,492408,000.0001,424,736,000.000
LOTTE CHEMICAL CORPORATION2,282151,000.000344,582,000.000
HOTEL SHILLA CO LTD3,43875,400.000259,225,200.000
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD4,383121,700.000533,411,100.000
HYUNDAI MOBIS6,915232,500.0001,607,737,500.000
SK HYNIX INC60,878110,300.0006,714,843,400.000
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD8,32135,850.000298,307,850.000
HYUNDAI MOTOR CO2,582109,700.000283,245,400.000
HYUNDAI MOTOR CO15,032205,500.0003,089,076,000.000
HYUNDAI MIPO DOCKYARD2,69487,900.000236,802,600.000
HYUNDAI STEEL CO9,52033,700.000320,824,000.000
INDUSTRIAL BANK OF KOREA28,03310,180.000285,375,940.000
KIA CORPORATION29,54387,500.0002,585,012,500.000
KOREA ZINC CO LTD817451,500.000368,875,500.000
KOREA ELECTRIC POWER CORP27,46519,480.000535,018,200.000
KOREAN AIR CO LTD19,34625,250.000488,486,500.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD1,910122,800.000234,548,000.000
KT CORP7,35929,100.000214,146,900.000
HLB INC11,67430,100.000351,387,400.000
LG ELECTRONICS INC12,132118,300.0001,435,215,600.000
LG CORP10,96284,800.000929,577,600.000
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD15,2909,440.000144,337,600.000
NAVER CORP14,724193,200.0002,844,676,800.000
L&F CO LTD2,654235,000.000623,690,000.000
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD4,73748,700.000230,691,900.000
KANGWON LAND INC9,24516,840.000155,685,800.000
POSCO HOLDINGS INC8,051397,000.0003,196,247,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD16,47929,850.000491,898,150.000
COSMOAM&T CO LTD2,720195,300.000531,216,000.000
SAMSUNG SDI CO LTD6,133685,000.0004,201,105,000.000
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD6,561138,600.000909,354,600.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD529,69169,500.00036,813,524,500.000
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD65,8487,200.000474,105,600.000
HANWHA AEROSPACE CO LTD3,750131,800.000494,250,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD90,56157,700.0005,225,369,700.000
YUHAN CORP5,83956,600.000330,487,400.000
HANON SYSTEMS19,1419,070.000173,608,870.000
GS HOLDINGS CORP6,51036,050.000234,685,500.000
LG DISPLAY CO LTD23,74214,570.000345,920,940.000
CELLTRION INC12,478148,300.0001,850,487,400.000
HANA FINANCIAL GROUP34,08937,950.0001,293,677,550.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD1,928195,500.000376,924,000.000
CELLTRION PHARM INC1,76468,900.000121,539,600.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD9,61070,500.000677,505,000.000
AMOREPACIFIC CORP3,03295,000.000288,040,000.000
SK INNOVATION CO LTD6,430163,100.0001,048,733,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP890266,500.000237,185,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD31,2934,760.000148,954,680.000
LG INNOTEK CO LTD1,436290,000.000416,440,000.000
SK INC4,394143,100.000628,781,400.000
KB FINANCIAL GROUP INC43,77246,750.0002,046,341,000.000
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD7,42653,500.000397,291,000.000
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP2,50852,000.000130,416,000.000
MERITZ FINANCIAL GROUP INC10,98243,000.000472,226,000.000
HANMI PHARM CO LTD927276,500.000256,315,500.000
E-MART CO LTD2,80177,100.000215,957,100.000
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD7,69736,350.000279,785,950.000
HD HYUNDAI CO LTD5,64759,700.000337,125,900.000
BGF RETAIL CO LTD715170,500.000121,907,500.000
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA2,527120,600.000304,756,200.000
NETMARBLE CORP2,59744,200.000114,787,400.000
WOORI FINANCIAL GROUP INC58,04711,390.000661,155,330.000
ECOPRO BM CO LTD5,545285,000.0001,580,325,000.000
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD4,07873,400.000299,325,200.000
KRAFTON INC3,122175,200.000546,974,400.000
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO2,365137,900.000326,133,500.000
SK IE TECHNOLOGY CO LTD2,72091,200.000248,064,000.000
SK SQUARE CO LTD12,07144,100.000532,331,100.000
SK BIOSCIENCE CO LTD3,60971,800.000259,126,200.000
KAKAO GAMES CORP3,26428,900.00094,329,600.000
HYBE CO LTD1,970267,000.000525,990,000.000
LG ENERGY SOLUTION3,894550,000.0002,141,700,000.000
KAKAOBANK CORP17,69623,150.000409,662,400.000
F&F CO LTD / NEW1,875112,800.000211,500,000.000
KAKAOPAY CORP2,23746,250.000103,461,250.000
SAMSUNG SDS CO LTD4,119115,300.000474,920,700.000
SAMSUNG C&T CORP9,597101,200.000971,216,400.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD1,989708,000.0001,408,212,000.000
PEARL ABYSS CORP3,42749,600.000169,979,200.000
DOOSAN BOBCAT INC6,27361,300.000384,534,900.000
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD11,19561,500.000688,492,500.000
韓国・ウォン 小計1,738,902118,153,932,570.000
(12,902,409,437)
香港・ドルJIANGXI COPPER CO LTD119,00011.8401,408,960.000
JIANGSU EXPRESS144,0006.940999,360.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD206,0004.660959,960.000
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD10,800134.5001,452,600.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD134,00019.8802,663,920.000
BEIJING ENTERPRISES55,00028.0001,540,000.000
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN506,0004.8702,464,220.000
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY502,0004.8602,439,720.000
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD243,00011.9202,896,560.000
HENGAN INTERNATIONAL GROUP70,00030.4002,128,000.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD1,035,6006.5206,752,112.000
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME442,12016.4407,268,452.800
CHINA RESOURCES LAND LTD360,88831.45011,349,927.600
CITIC LTD667,0008.4405,629,480.000
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL208,0005.0901,058,720.000
LENOVO GROUP LTD842,0008.4507,114,900.000
PETRO CHINA CO LTD2,394,0005.38012,879,720.000
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD163,3907.7601,267,906.400
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC29,00020.400591,600.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR2,781,2004.42012,292,904.000
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H102,00013.5801,385,160.000
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD297,00010.6603,166,020.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD90,90090.2508,203,725.000
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD416,0005.8602,437,760.000
COSCO SHIPPING PORTS LTD152,0004.510685,520.000
YUEXIU PROPERTY CO LTD194,2008.4001,631,280.000
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD152,00010.5401,602,080.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD380,0003.4301,303,400.000
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING201,0006.9101,388,910.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD291,2008.4102,448,992.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD74,50021.7501,620,375.000
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD698,0009.6006,700,800.000
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD99,00025.2502,499,750.000
BYD CO LTD110,000256.80028,248,000.000
CHINA OILFIELD SERVICES LTD200,0008.6001,720,000.000
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP411,5923.0701,263,587.440
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD300,0004.9301,479,000.000
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL13,000113.1001,470,300.000
PICC PROPERTY & CASUALTY -H797,7888.4206,717,374.960
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY219,0003.820836,580.000
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS225,20017.8204,013,064.000
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD283,5009.2902,633,715.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD843,00012.04010,149,720.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD593,00011.4406,783,920.000
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H264,40010.4802,770,912.000
WEICHAI POWER CO LTD231,44011.3602,629,158.400
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO114,0008.490967,860.000
TINGYI HOLDING CORP242,00011.5202,787,840.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD72,00069.1004,975,200.000
GUANGDONG INVESTMENTS LTD320,0006.6002,112,000.000
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD316,0003.4401,087,040.000
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS185,33348.4508,979,383.850
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD184,0005.9701,098,480.000
SINO BIOPHARMACEUTICAL1,100,2503.4303,773,857.500
CHINA MENGNIU DAIRY CO360,00027.3509,846,000.000
TENCENT HOLDINGS LTD690,700328.800227,102,160.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-H707,00048.65034,395,550.000
LI NING CO LTD270,00039.90010,773,000.000
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD478,0001.890903,420.000
CHINA POWER INTERNATIONAL543,0002.9601,607,280.000
AIR CHINA / HONG KONG196,0005.9901,174,040.000
ZTE CORP83,88829.6502,487,279.200
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD381,50023.6009,003,400.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD326,2507.7702,534,962.500
BANK OF COMMUNICATIONS929,2054.4304,116,378.150
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD216,2509.0701,961,387.500
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC64,50018.6001,199,700.000
BAIDU INC251,200137.70034,590,240.000
CHINA CONSTRUCTION BANK10,681,5304.38046,785,101.400
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD95,60076.5007,313,400.000
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H376,0003.6301,364,880.000
MINTH GROUP LTD82,00021.4001,754,800.000
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD162,0004.830782,460.000
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL490,0004.4702,190,300.000
BANK OF CHINA LTD8,805,2002.75024,214,300.000
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD150,0007.5001,125,000.000
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD428,47032.85014,075,239.500
IND & COMM BK OF CHINA - H6,304,2353.59022,632,203.650
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD125,00010.2401,280,000.000
KINGBOARD LAMINATES HOLDING112,5007.680864,000.000
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES285,6003.5701,019,592.000
CHINA COAL ENERGY CO209,0005.8201,216,380.000
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD78,00018.0801,410,240.000
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD53,50030.1501,613,025.000
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD1,280,1421.4901,907,411.580
CMOC GROUP LIMITED384,0004.3201,658,880.000
CHINA CITIC BANK-H935,8003.5603,331,448.000
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD82,90074.4506,171,905.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD139,20078.25010,892,400.000
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD35,00018.540648,900.000
FOSUN INTERNATIONAL277,5285.4401,509,752.320
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD558,0001.130630,540.000
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD414,0003.3301,378,620.000
KINGSOFT CORP LTD115,40031.2003,600,480.000
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD2,162,0001.6403,545,680.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD481,0005.1502,477,150.000
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD152,0006.340963,680.000
DONGYUE GROUP159,0006.250993,750.000
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD83,50025.0002,087,500.000
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD513,0005.1802,657,340.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD307,00019.9806,133,860.000
CRRC CORP LTD - H465,0004.2201,962,300.000
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS159,0007.5801,205,220.000
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD143,00011.9201,704,560.000
SINOPHARM GROUP CO141,60023.7003,355,920.000
CHINA RESOURCES CEMENT292,0002.950861,400.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD290,5274.7701,385,813.790
CHINA HONGQIAO GROUP LTD258,0006.3401,635,720.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP353,0007.8702,778,110.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD88,40015.0601,331,304.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD211,00013.5602,861,160.000
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD151,00010.1801,537,180.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD200,50016.9603,400,480.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD88,30019.3001,704,190.000
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD628,1562.8601,796,526.160
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD106,0004.970526,820.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD227,0002.180494,860.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA3,217,0002.6108,396,370.000
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD78,00029.4502,297,100.000
FAR EAST HORIZON LTD120,0005.840700,800.000
MICROPORT SCIENTIFIC CORP90,80013.7401,247,592.000
CITIC SECURITIES CO LTD196,50013.6202,676,330.000
HAITONG SECURITIES CO LTD363,6004.8301,756,188.000
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD1,050,0002.7802,919,000.000
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD46,00020.650949,900.000
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD348,0004.0901,423,320.000
HANERGY THIN FILM POWER GROUP986,0000.0000.000
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD323,0000.0000.000
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD176,0003.720654,720.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD831,0004.3603,623,160.000
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD57,00016.380933,660.000
GENSCRIPT BIOTECH CORP144,00016.4002,361,600.000
EAST BUY HOLDING LTD42,50028.7001,219,750.000
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD233,0009.4202,194,860.000
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD56,10018.4201,033,362.000
SHANDONG GOLD MINING CO LTD83,75014.5801,221,075.000
CHINA TOWER CORP LTD4,690,0000.8704,080,300.000
XIAOMI CORP1,709,40010.66018,222,204.000
BEIGENE LTD78,600114.4008,991,840.000
WUXI APPTEC CO LTD41,51262.7502,604,878.000
MEITUAN563,110121.10068,192,621.000
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD128,00016.6802,135,040.000
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD176,00016.8002,956,800.000
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD574,0008.4504,850,300.000
INNOVENT BIOLOGICS INC121,00029.7503,599,750.000
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD997,0000.780777,660.000
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD104,00010.3801,079,520.000
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD143,5009.1701,315,895.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD205,0006.4101,314,050.000
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD128,00012.6601,620,480.000
CHINA FEIHE LTD374,0004.4301,656,820.000
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,837,16887.000159,833,616.000
PHARMARON BEIJING CO LTD19,30024.300468,990.000
JD.COM INC261,935137.00035,885,095.000
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD184,0007.5701,392,880.000
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD7,600110.500839,800.000
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD84,00012.6201,060,080.000
KUAISHOU TECHNOLOGY262,70054.10014,212,070.000
HAIER SMART HOME CO LTD261,20024.0006,268,800.000
BILIBILI INC19,420114.5002,223,590.000
AKESO INC49,00035.6501,746,850.000
NETEASE INC219,600150.50033,049,800.000
GDS HOLDINGS LTD90,50010.180921,290.000
ZAI LAB LTD98,70022.3002,201,010.000
NONGFU SPRING CO LTD199,20042.3508,436,120.000
LI AUTO INC125,400137.40017,229,960.000
JD HEALTH INTERNATIONAL INC128,60051.2506,590,750.000
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD37,20044.2001,644,240.000
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD83,60037.2003,109,920.000
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD12,60044.200556,920.000
CHINA VANKE CO LTD-H241,66110.1002,440,776.100
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC176,20032.9005,796,980.000
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD49,60017.120849,152.000
JD LOGISTICS INC210,40011.9402,512,176.000
TRIP.COM GROUP LTD61,750267.60016,524,300.000
XPENG INC118,70053.4006,338,580.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD64,00026.6501,705,600.000
CGN POWER CO LTD1,043,0001.9302,012,990.000
GF SECURITIES CO LTD106,00010.6801,132,080.000
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD61,60032.0001,971,200.000
HUATAI SECURITIES CO LTD115,8009.6001,111,680.000
3SBIO INC198,5007.1801,425,230.000
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD164,0006.2301,021,720.000
CHINA LITERATURE LTD38,60030.6001,181,160.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD43,00025.0501,077,150.000
DALI FOODS GROUP CO LTD261,5003.480910,020.000
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD145,0008.0301,164,350.000
BOC AVIATION LTD23,60063.1001,489,160.000
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD77,60021.9001,699,440.000
YADEA GROUP HOLDINGS LTD124,00016.6802,068,320.000
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD178,80013.8402,474,592.000
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC429,00038.00016,302,000.000
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD648,0002.0001,296,000.000
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD47,44051.0502,421,812.000
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD60,00018.6401,118,400.000
香港・ドル 小計94,049,2281,301,919,961.800
(23,525,693,710)
台湾・ドルACCTON TECHNOLOGY CORP58,878357.50021,048,885.000
ACER INC310,57732.20010,000,579.400
ASUSTEK COMPUTER INC82,121292.00023,979,332.000
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP54,256379.00020,563,024.000
ASIA CEMENT CORP236,10543.85010,353,204.250
TAIWAN BUSINESS BANK645,43714.1509,132,933.550
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP113,50480.0009,080,320.000
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD71,660175.50012,576,330.000
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP155,325167.00025,939,275.000
QUANTA COMPUTER INC302,902162.50049,221,575.000
EVA AIRWAYS CORP313,02839.70012,427,211.600
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD78,161171.50013,404,611.500
CHANG HWA COMMERCIAL BANK548,58818.35010,066,589.800
CHINA AIRLINES290,00026.0007,540,000.000
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO207,13839.4508,171,594.100
CHINA STEEL CORP1,334,64528.70038,304,311.500
ADVANTECH CO LTD54,923370.50020,348,971.500
COMPAL ELECTRONICS INC449,67628.70012,905,701.200
DELTA ELECTRONICS INC214,888348.50074,888,468.000
NANYA TECHNOLOGY CORP154,37869.70010,760,146.600
CHUNGHWA TELECOM CO LTD413,432114.00047,131,248.000
AUO CORP699,62218.60013,012,969.200
TAIWAN MOBILE CO LTD179,95193.50016,825,418.500
EVERGREEN MARINE CORP106,579104.50011,137,505.500
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP301,33932.0009,642,848.000
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD44,768191.0008,550,688.000
ECLAT TEXTILE CO LTD19,322489.0009,448,458.000
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD66,265430.50028,527,082.500
FORMOSA PLASTICS CORP426,46482.30035,097,987.200
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO405,99363.60025,821,154.800
GIANT MANUFACTURING31,244231.0007,217,364.000
MEDIATEK INC169,351673.000113,973,223.000
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD817,59260.20049,219,038.400
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD998,09221.40021,359,168.800
HOTAI MOTOR CO LTD33,447777.00025,988,319.000
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD192,53269.60013,400,227.200
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD1,136,63323.00026,142,559.000
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO1,065,93642.65045,462,170.400
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING1,693,94712.20020,666,153.400
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD1,511,81825.45038,475,768.100
HON HAI PRECISION INDUSTRY1,375,350104.500143,724,075.000
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD1,229,28636.85045,299,189.100
LARGAN PRECISION CO LTD10,5662,345.00024,777,270.000
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD1,209,33818.35022,191,352.300
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO1,422,2918.71012,388,154.610
INVENTEC CO LTD325,41044.40014,448,204.000
LITE-ON TECHNOLOGY CORP231,972112.00025,980,864.000
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD1,192,20617.35020,684,774.100
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD1,961,80224.50048,064,149.000
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD1,165,05927.30031,806,110.700
NAN YA PLASTICS CORP530,07669.00036,575,244.000
WISTRON CORP299,866103.00030,886,198.000
POU CHEN CORP233,99030.8507,218,591.500
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP525,06673.70038,697,364.200
PRESIDENT CHAIN STORE CORP66,771287.50019,196,662.500
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP138,51579.20010,970,388.000
E INK HOLDINGS INC97,790212.00020,731,480.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD174,33635.8506,249,945.600
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP148,12355.9008,280,075.700
TAIWAN CEMENT CORP675,83336.85024,904,446.050
TAIWAN SEMICONDUCTOR2,733,842565.0001,544,620,730.000
UNITED MICROELECTRONICS CORP1,263,12948.10060,756,504.900
WAN HAI LINES LTD78,74753.6004,220,839.200
WALSIN LIHWA CORP270,17641.15011,117,742.400
WINBOND ELECTRONICS CORP323,92726.7008,648,850.900
YAGEO CORP33,192485.00016,098,120.000
YANG MING MARINE TRANSPORT210,85748.85010,300,364.450
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP193,00031.2006,021,600.000
GLOBAL UNICHIP CORP9,3741,615.00015,139,010.000
INNOLUX CORPORATION1,084,49615.50016,809,688.000
WPG HOLDINGS CO LTD165,20356.3009,300,928.900
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP24,219243.5005,897,326.500
EMEMORY TECHNOLOGY INC7,0642,095.00014,799,080.000
PEGATRON CORP210,15969.90014,690,114.100
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP14,712990.00014,564,880.000
WIN SEMICONDUCTORS CORP44,828167.0007,486,276.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD171,918201.50034,641,477.000
PARADE TECHNOLOGIES LTD8,000999.0007,992,000.000
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD84,757105.0008,899,485.000
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING1,085,91727.85030,242,788.450
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD447,56343.35019,401,856.050
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP6,9931,850.00012,937,050.000
WIWYNN CORP9,2391,545.00014,274,255.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD342,552108.00036,995,616.000
SILERGY CORP34,423362.00012,461,126.000
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP325,41330.0009,762,390.000
PHARMAESSENTIA CORP25,128346.0008,694,288.000
MOMO.COM INC8,206698.0005,727,788.000
GLOBALWAFERS CO LTD23,344490.00011,438,560.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD18,912335.0006,335,520.000
台湾・ドル 小計38,263,4533,541,163,208.210
(15,960,730,812)
南アフリカ・ランドAFRICAN RAINBOW MINERALS LTD16,067187.1303,006,617.710
BIDVEST GROUP LTD32,641259.8708,482,416.670
CLICKS GROUP LTD29,788254.5607,582,833.280
DISCOVERY LTD57,120145.0008,282,400.000
GOLD FIELDS LTD101,931249.47025,428,726.570
REMGRO LTD63,511150.4009,552,054.400
THE FOSCHINI GROUP LTD32,99193.7003,091,256.700
HARMONY GOLD MINING CO LTD55,41074.8504,147,438.500
EXXARO RESOURCES LTD24,734162.2204,012,349.480
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD10,1231,534.37015,532,427.510
MTN GROUP LTD191,381132.15025,290,999.150
ANGLOGOLD ASHANTI LTD48,349375.00018,130,875.000
FIRSTRAND LTD555,20767.47037,459,816.290
NASPERS LTD21,6703,219.84069,773,932.800
NEDBANK GROUP LTD48,638221.77010,786,449.260
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD7,041810.4205,706,167.220
SASOL LTD66,054238.15015,730,760.100
SHOPRITE HOLDINGS LTD53,051220.87011,717,374.370
MR PRICE GROUP LTD26,025145.2303,779,610.750
STANDARD BANK GROUP LTD148,427175.68026,075,655.360
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD115,38173.4008,468,965.400
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD38,563178.0706,866,913.410
ABSA GROUP LTD90,120168.48015,183,417.600
SANLAM LTD189,14259.90011,329,605.800
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD89,896118.21010,626,606.160
KUMBA IRON ORE LTD6,921423.7702,932,912.170
OUTSURANCE GROUP LTD92,89935.1203,262,612.880
VODACOM GROUP PTY LTD66,961114.2307,648,955.030
NEPI ROCKCASTLE NV50,449108.2405,460,599.760
OLD MUTUAL LTD599,14312.0007,189,716.000
REINET INVESTMENTS SCA14,603411.8006,013,515.400
PEPKOR HOLDINGS LTD240,45716.3103,921,853.670
MULTICHOICE GROUP LTD34,58586.5002,991,602.500
SIBANYE STILLWATER LTD338,20828.8009,740,390.400
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD38,211117.8404,502,784.240
BID CORP LTD37,126417.05015,483,398.300
南アフリカ・ランド 小計3,632,824435,194,009.840
(3,272,658,954)
合計694,719,014103,465,619,699
(103,465,619,699)

(2)株式以外の有価証券
2023年7月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券ブラジル・レアルBANCO BTG PACTUAL SA132,600.0004,190,160.000
BANCO SANTANDER BRASIL SA38,000.0001,129,740.000
ENERGISA SA23,500.0001,194,740.000
KLABIN SA78,200.0001,696,158.000
ブラジル・レアル 小計272,300.0008,210,798.000
(237,031,780)
メキシコ・ペソCEMEX SAB DE CV1,679,475.00019,649,857.500
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV54,100.0007,490,686.000
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV213,700.00039,771,707.000
GRUPO TELEVISA SAB316,200.0005,280,540.000
メキシコ・ペソ 小計2,263,475.00072,192,790.500
(598,925,829)
投資信託受益証券 合計2,535,775835,957,609
(835,957,609)
投資証券メキシコ・ペソFIBRA UNO ADMINISTRACION SA306,900.0007,669,431.000
メキシコ・ペソ 小計306,900.0007,669,431.000
(63,627,134)
南アフリカ・ランドGROWTHPOINT PROPERTIES LTD441,090.0005,112,233.100
南アフリカ・ランド 小計441,090.0005,112,233.100
(38,443,993)
投資証券 合計747,990102,071,127
(102,071,127)
合計938,028,736
(938,028,736)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式48銘柄2.31--2.45
アラブ首長国連邦・ディルハム株式11銘柄1.26--1.33
インド・ルピー株式114銘柄13.99--14.84
インドネシア・ルピア株式22銘柄1.88--1.99
オフショア・人民元株式516銘柄4.56--4.83
カタール・リアル株式13銘柄0.85--0.90
クウェート・ディナール株式7銘柄0.81--0.86
コロンビア・ペソ株式3銘柄0.09--0.10
サウジアラビア・リアル株式41銘柄4.05--4.30
タイ・バーツ株式42銘柄1.84--1.95
チェコ・コルナ株式3銘柄0.14--0.15
チリ・ペソ株式12銘柄0.53--0.56
トルコ・リラ株式18銘柄0.56--0.59
ハンガリー・フォリント株式3銘柄0.22--0.24
フィリピン・ペソ株式15銘柄0.60--0.63
ブラジル・レアル株式43銘柄4.95--5.48
投資信託受益証券4銘柄-0.21-
ポーランド・ズロチ株式14銘柄0.80--0.85
マレーシア・リンギット株式33銘柄1.26--1.34
メキシコ・ペソ株式18銘柄2.08--2.84
投資信託受益証券4銘柄-0.54-
投資証券1銘柄--0.06
ユーロ株式11銘柄0.42--0.45
韓国・ウォン株式102銘柄11.65--12.36
香港・ドル株式195銘柄21.24--22.53
台湾・ドル株式90銘柄14.41--15.29
南アフリカ・ランド株式36銘柄2.96--3.17
投資証券1銘柄--0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン186,971,516
国債証券300,187,000
未収利息3,146
前払費用424
流動資産合計487,162,086
資産合計487,162,086
負債の部
流動負債
流動負債合計-
負債合計-
純資産の部
元本等
元本484,219,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)2,942,561
元本等合計487,162,086
純資産合計487,162,086
負債純資産合計487,162,086

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額1,178,259,939円
同期中追加設定元本額69,213,396円
同期中一部解約元本額763,253,810円
元本の内訳
ファンド名
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)15,843,407円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)13,867,169円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)1,088,285円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)98,095円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号3,959,763円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号989,197円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号494,102円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号494,102円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号48,517円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号395,083円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号11,377円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号98,027円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号989,197円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号395,083円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号494,102円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号494,102円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>791,316円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>2,474,972円
クルーズコントロール294,245,101円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>870,000円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>530,000円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>70,000円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>10,530,000円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>149,716円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>5,972円
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)993,740円
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)1,987,479円
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド9,935円
マシューズ・アジア株式ファンド29,641,137円
One世界分散セレクト(Aコース)99,040円
One世界分散セレクト(Bコース)99,040円
One世界分散セレクト(Cコース)99,040円
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)99,109円
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)188,380円
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)109,063円
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)297,442円
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)118,977円
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド99,255,584円
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)301,134円
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)1,493,740円
計484,219,525円
2.受益権の総数484,219,525口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2023年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△87,000
合計△87,000

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年4月6日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年7月11日現在
1口当たり純資産額1.0061円
(1万口当たり純資産額)(10,061円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年7月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
国債証券429回 利付国庫債券(2年)100,000,000100,037,000
430回 利付国庫債券(2年)100,000,000100,046,000
435回 利付国庫債券(2年)100,000,000100,104,000
国債証券 合計300,000,000300,187,000
合計300,187,000

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail