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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/12-2023/07/11)

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【提出】: 2023/10/11 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年7月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	536,916,590	2,072,014,812
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,473,088,109	1,862,130,678
	DIAMマネーマザーファンド	294,245,101	296,039,996
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	149,133,786	1,042,519,731
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,346,975,128	2,885,894,211
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	670,209,941	992,379,859
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	458,878,959	968,234,603
親投資信託受益証券合計		4,929,447,614	10,119,213,890
合計			10,119,213,890

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,418,172,508
国債証券	481,079,691,350
地方債証券	31,532,452,704
特殊債券	29,985,992,976
社債券	25,480,713,390
未収利息	705,451,049
前払費用	69,392,675
流動資産合計	570,271,866,652
資産合計	570,271,866,652
負債の部
流動負債
未払解約金	84,873,000
流動負債合計	84,873,000
負債合計	84,873,000
純資産の部
元本等
元本	451,050,455,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	119,136,537,805
元本等合計	570,186,993,652
純資産合計	570,186,993,652
負債純資産合計	570,271,866,652

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年7月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	441,014,150,576円
	同期中追加設定元本額	351,952,707,867円
	同期中一部解約元本額	341,916,402,596円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	25,563,401,411円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	56,293,657円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	93,184,476円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	52,366,055円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	777,588,422円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	246,944,828円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	37,099,711円
	たわらノーロード国内債券	18,539,181,128円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	4,562,585,822円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	1,385,059,097円
	たわらノーロードバランス(標準型)	2,554,111,493円
	たわらノーロードバランス(積極型)	333,602,761円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	164,197,705円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	2,075,333,737円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	2,169,025,788円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	597,010,215円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	243,747円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	28,495,910円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	21,129,197円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	175,302,838円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	4,966,712円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	62,284円
	DIAM国内債券インデックスファンド	13,872,429,660円
	Oneグローバルバランス	65,345,966円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	10,158,441,948円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	14,543,555,204円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	6,346,653,871円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,479,578,880円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,540,022,707円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	462,055,564円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	74,223,820円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,843,395,929円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	13,036,864円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	4,956,063,292円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	2,140,169,962円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	427,959,915円
	投資のソムリエ	100,007,028,908円
	クルーズコントロール	1,473,088,109円
	投資のソムリエ	8,156,425,983円
	DIAM 8資産バランスファンドN	5,922,360,410円
	4資産分散投資・ハイクラス	1,610,527,393円
	投資のソムリエリスク抑制型	9,509,499,603円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	36,245,246,105円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	325,435,388円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	161,050,796円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	68,610,618円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,403,102,512円
	4資産分散投資・スタンダード	3,889,614,154円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	13,760,509,960円
	9資産分散投資・スタンダード	5,733,653,831円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	391,387,265円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	178,007,365円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	109,773,915円
	4資産分散投資・ミドルクラス	1,593,674,865円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	25,283,549円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	136,995,068円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,149,833,834円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,177,214,557円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,527,601,112円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	714,139,873円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,129,000,572円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	2,919,890,148円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	1,944,005,150円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	1,020,368,340円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	1,991,923,654円
	DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	10,205,345,851円
	Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,294,012,068円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	2,734,251,606円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	583,116,810円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	270,703,526円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	4,665,654,869円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	4,676,992,168円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	4,633,549,045円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,913,787,731円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	39,571,285円
	AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	911,099,189円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	149,937,203円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	102,304,568円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	20,538,088円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	59,289,077円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	29,114,755円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	352,199円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	7,662,596円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	91,500,530円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,925,850,535円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,163,394,059円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,289,697,515円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	56,761,364円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	140,772,178円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,703,211,929円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	105,654,328円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	546,725円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	1,898,420,501円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	45,363,393円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	282,510,892円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	435,928,036円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	782,523,327円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	202,244,313円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	96,924,285円
	コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	748,262,131円
	動的パッケージファンド	354,152,701円
	コア資産形成ファンド	224,442,207円
	MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)	21,026,997,285円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	43,582,617,718円
	MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	11,303,032,417円
	MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	656,991,231円
	計	451,050,455,847円
2.	受益権の総数	451,050,455,847口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年7月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,887,798,150
地方債証券	333,628,540
特殊債券	443,754,484
社債券	278,372,110
合計	4,943,553,284

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月15日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.2641円
(1万口当たり純資産額)	(12,641円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年7月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	439回利付国庫債券(2年)	1,300,000,000	1,301,716,000
	440回利付国庫債券(2年)	1,700,000,000	1,702,414,000
	441回利付国庫債券(2年)	1,100,000,000	1,101,606,000
	442回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,502,250,000
	443回利付国庫債券(2年)	2,200,000,000	2,203,212,000
	444回利付国庫債券(2年)	1,400,000,000	1,401,960,000
	445回利付国庫債券(2年)	2,400,000,000	2,403,168,000
	446回利付国庫債券(2年)	1,900,000,000	1,902,318,000
	447回利付国庫債券(2年)	1,600,000,000	1,601,776,000
	448回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,002,160,000
	141回利付国庫債券(5年)	3,710,000,000	3,719,275,000
	142回利付国庫債券(5年)	2,930,000,000	2,938,028,200
	143回利付国庫債券(5年)	3,700,000,000	3,710,286,000
	144回利付国庫債券(5年)	4,530,000,000	4,544,043,000
	145回利付国庫債券(5年)	4,250,000,000	4,264,450,000
	146回利付国庫債券(5年)	3,900,000,000	3,914,274,000
	147回利付国庫債券(5年)	3,250,000,000	3,254,355,000
	148回利付国庫債券(5年)	3,510,000,000	3,514,106,700
	149回利付国庫債券(5年)	5,010,000,000	5,014,759,500
	150回利付国庫債券(5年)	4,220,000,000	4,222,869,600
	151回利付国庫債券(5年)	2,700,000,000	2,700,486,000
	152回利付国庫債券(5年)	2,530,000,000	2,539,310,400
	153回利付国庫債券(5年)	4,110,000,000	4,108,356,000
	154回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,013,600,000
	155回利付国庫債券(5年)	1,800,000,000	1,819,530,000
	156回利付国庫債券(5年)	3,400,000,000	3,421,080,000
	157回利付国庫債券(5年)	1,900,000,000	1,910,184,000
	158回利付国庫債券(5年)	2,800,000,000	2,800,644,000
	1回利付国庫債券(40年)	110,000,000	138,165,500
	2回利付国庫債券(40年)	330,000,000	399,897,300
	3回利付国庫債券(40年)	540,000,000	654,447,600
	4回利付国庫債券(40年)	720,000,000	874,173,600
	5回利付国庫債券(40年)	710,000,000	832,098,700
	6回利付国庫債券(40年)	1,240,000,000	1,425,318,000
	7回利付国庫債券(40年)	1,210,000,000	1,330,758,000
	8回利付国庫債券(40年)	1,090,000,000	1,113,206,100
	9回利付国庫債券(40年)	2,150,000,000	1,622,368,500
	10回利付国庫債券(40年)	1,970,000,000	1,736,555,000
	11回利付国庫債券(40年)	1,580,000,000	1,341,420,000
	12回利付国庫債券(40年)	1,440,000,000	1,092,571,200
	13回利付国庫債券(40年)	2,190,000,000	1,646,398,200
	14回利付国庫債券(40年)	2,120,000,000	1,699,370,800
	15回利付国庫債券(40年)	2,340,000,000	2,063,669,400
	16回利付国庫債券(40年)	300,000,000	288,663,000
	335回利付国庫債券(10年)	9,410,000,000	9,478,410,700
	336回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,008,510,000
	337回利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,312,926,000
	338回利付国庫債券(10年)	6,230,000,000	6,278,905,500
	339回利付国庫債券(10年)	6,480,000,000	6,537,866,400
	340回利付国庫債券(10年)	3,340,000,000	3,373,333,200
	341回利付国庫債券(10年)	6,620,000,000	6,676,601,000
	342回利付国庫債券(10年)	3,520,000,000	3,533,728,000
	343回利付国庫債券(10年)	4,090,000,000	4,106,237,300
	344回利付国庫債券(10年)	5,270,000,000	5,291,027,300
	345回利付国庫債券(10年)	4,740,000,000	4,758,723,000
	346回利付国庫債券(10年)	4,390,000,000	4,406,155,200
	347回利付国庫債券(10年)	5,930,000,000	5,949,806,200
	348回利付国庫債券(10年)	4,070,000,000	4,081,070,400
	349回利付国庫債券(10年)	4,950,000,000	4,959,850,500
	350回利付国庫債券(10年)	5,560,000,000	5,563,892,000
	351回利付国庫債券(10年)	4,680,000,000	4,676,536,800
	352回利付国庫債券(10年)	4,860,000,000	4,849,939,800
	353回利付国庫債券(10年)	4,910,000,000	4,895,417,300
	354回利付国庫債券(10年)	5,200,000,000	5,178,004,000
	355回利付国庫債券(10年)	4,030,000,000	4,008,681,300
	356回利付国庫債券(10年)	4,300,000,000	4,272,394,000
	357回利付国庫債券(10年)	4,320,000,000	4,285,699,200
	358回利付国庫債券(10年)	5,350,000,000	5,300,673,000
	359回利付国庫債券(10年)	4,870,000,000	4,818,524,100
	360回利付国庫債券(10年)	5,600,000,000	5,528,936,000
	361回利付国庫債券(10年)	5,120,000,000	5,043,609,600
	362回利付国庫債券(10年)	4,610,000,000	4,532,183,200
	363回利付国庫債券(10年)	4,870,000,000	4,777,762,200
	364回利付国庫債券(10年)	4,250,000,000	4,160,410,000
	365回利付国庫債券(10年)	3,630,000,000	3,546,836,700
	366回利付国庫債券(10年)	4,280,000,000	4,211,648,400
	367回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,438,085,000
	368回利付国庫債券(10年)	3,750,000,000	3,676,950,000
	369回利付国庫債券(10年)	4,020,000,000	4,051,034,400
	370回利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,319,932,000
	1回利付国庫債券(30年)	110,000,000	127,569,200
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	114,205,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	237,952,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	233,392,000
	11回利付国庫債券(30年)	250,000,000	279,862,500
	12回利付国庫債券(30年)	230,000,000	266,719,500
	13回利付国庫債券(30年)	150,000,000	172,582,500
	14回利付国庫債券(30年)	340,000,000	405,745,800
	15回利付国庫債券(30年)	260,000,000	313,448,200
	16回利付国庫債券(30年)	240,000,000	289,951,200
	17回利付国庫債券(30年)	270,000,000	323,937,900
	18回利付国庫債券(30年)	400,000,000	476,348,000
	19回利付国庫債券(30年)	280,000,000	333,776,800
	20回利付国庫債券(30年)	330,000,000	401,685,900
	21回利付国庫債券(30年)	310,000,000	370,794,100
	22回利付国庫債券(30年)	290,000,000	354,545,300
	23回利付国庫債券(30年)	350,000,000	428,305,500
	25回利付国庫債券(30年)	330,000,000	396,570,900
	26回利付国庫債券(30年)	620,000,000	753,535,600
	27回利付国庫債券(30年)	620,000,000	763,573,400
	28回利付国庫債券(30年)	770,000,000	950,788,300
	29回利付国庫債券(30年)	860,000,000	1,052,081,000
	30回利付国庫債券(30年)	880,000,000	1,064,720,800
	31回利付国庫債券(30年)	720,000,000	861,408,000
	32回利付国庫債券(30年)	970,000,000	1,176,406,300
	33回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	1,376,316,600
	34回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,438,032,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	1,237,433,400
	36回利付国庫債券(30年)	1,370,000,000	1,599,557,200
	37回利付国庫債券(30年)	1,360,000,000	1,563,374,400
	38回利付国庫債券(30年)	850,000,000	961,061,000
	39回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,721,565,000
	40回利付国庫債券(30年)	1,330,000,000	1,502,434,500
	41回利付国庫債券(30年)	1,370,000,000	1,522,412,500
	42回利付国庫債券(30年)	1,320,000,000	1,467,061,200
	43回利付国庫債券(30年)	1,350,000,000	1,500,619,500
	44回利付国庫債券(30年)	1,490,000,000	1,656,447,900
	45回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,396,265,000
	46回利付国庫債券(30年)	1,770,000,000	1,900,626,000
	47回利付国庫債券(30年)	1,460,000,000	1,594,655,800
	48回利付国庫債券(30年)	1,480,000,000	1,557,803,600
	49回利付国庫債券(30年)	1,490,000,000	1,567,629,000
	50回利付国庫債券(30年)	1,760,000,000	1,640,302,400
	51回利付国庫債券(30年)	1,590,000,000	1,319,525,100
	52回利付国庫債券(30年)	1,530,000,000	1,327,259,700
	53回利付国庫債券(30年)	1,610,000,000	1,425,445,700
	54回利付国庫債券(30年)	1,550,000,000	1,432,990,500
	55回利付国庫債券(30年)	1,420,000,000	1,309,495,600
	56回利付国庫債券(30年)	1,460,000,000	1,342,951,800
	57回利付国庫債券(30年)	1,330,000,000	1,220,235,100
	58回利付国庫債券(30年)	1,840,000,000	1,683,784,000
	59回利付国庫債券(30年)	820,000,000	730,775,800
	60回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,303,624,000
	61回利付国庫債券(30年)	1,340,000,000	1,185,149,600
	62回利付国庫債券(30年)	1,020,000,000	854,627,400
	63回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	894,080,000
	64回利付国庫債券(30年)	1,330,000,000	1,077,167,000
	65回利付国庫債券(30年)	1,250,000,000	1,010,725,000
	66回利付国庫債券(30年)	990,000,000	796,880,700
	67回利付国庫債券(30年)	1,470,000,000	1,244,810,700
	68回利付国庫債券(30年)	1,470,000,000	1,240,827,000
	69回利付国庫債券(30年)	1,430,000,000	1,238,909,100
	70回利付国庫債券(30年)	1,610,000,000	1,393,455,000
	71回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,209,250,000
	72回利付国庫債券(30年)	1,390,000,000	1,199,375,400
	73回利付国庫債券(30年)	1,290,000,000	1,111,967,100
	74回利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	1,510,552,800
	75回利付国庫債券(30年)	1,720,000,000	1,725,435,200
	76回利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	1,663,075,800
	77回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,612,980,000
	78回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,437,674,000
	72回利付国庫債券(20年)	460,000,000	472,130,200
	73回利付国庫債券(20年)	380,000,000	391,457,000
	74回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,264,000
	75回利付国庫債券(20年)	180,000,000	186,582,600
	76回利付国庫債券(20年)	70,000,000	72,323,300
	77回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,395,200
	78回利付国庫債券(20年)	250,000,000	259,515,000
	79回利付国庫債券(20年)	50,000,000	52,000,000
	80回利付国庫債券(20年)	90,000,000	93,774,600
	81回利付国庫債券(20年)	400,000,000	418,036,000
	82回利付国庫債券(20年)	140,000,000	146,619,200
	83回利付国庫債券(20年)	70,000,000	73,677,800
	84回利付国庫債券(20年)	170,000,000	178,517,000
	85回利付国庫債券(20年)	590,000,000	624,054,800
	86回利付国庫債券(20年)	120,000,000	127,572,000
	87回利付国庫債券(20年)	120,000,000	127,249,200
	88回利付国庫債券(20年)	590,000,000	630,538,900
	89回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,657,700
	90回利付国庫債券(20年)	470,000,000	503,402,900
	91回利付国庫債券(20年)	110,000,000	118,168,600
	92回利付国庫債券(20年)	1,160,000,000	1,244,459,600
	93回利付国庫債券(20年)	370,000,000	397,287,500
	94回利付国庫債券(20年)	670,000,000	721,884,800
	95回利付国庫債券(20年)	550,000,000	599,478,000
	96回利付国庫債券(20年)	120,000,000	129,850,800
	97回利付国庫債券(20年)	660,000,000	719,802,600
	98回利付国庫債券(20年)	160,000,000	173,828,800
	99回利付国庫債券(20年)	750,000,000	817,942,500
	100回利付国庫債券(20年)	830,000,000	911,962,500
	101回利付国庫債券(20年)	230,000,000	254,858,400
	102回利付国庫債券(20年)	500,000,000	556,250,000
	103回利付国庫債券(20年)	160,000,000	177,214,400
	104回利付国庫債券(20年)	110,000,000	120,753,600
	105回利付国庫債券(20年)	640,000,000	704,832,000
	106回利付国庫債券(20年)	500,000,000	553,230,000
	107回利付国庫債券(20年)	600,000,000	663,144,000
	108回利付国庫債券(20年)	690,000,000	755,163,600
	109回利付国庫債券(20年)	350,000,000	384,216,000
	110回利付国庫債券(20年)	440,000,000	487,973,200
	111回利付国庫債券(20年)	460,000,000	514,606,600
	112回利付国庫債券(20年)	740,000,000	823,494,200
	113回利付国庫債券(20年)	1,370,000,000	1,529,659,800
	114回利付国庫債券(20年)	410,000,000	459,097,500
	115回利付国庫債券(20年)	360,000,000	405,396,000
	116回利付国庫債券(20年)	530,000,000	598,963,600
	117回利付国庫債券(20年)	470,000,000	528,059,100
	118回利付国庫債券(20年)	555,000,000	621,672,150
	119回利付国庫債券(20年)	470,000,000	520,045,600
	121回利付国庫債券(20年)	640,000,000	713,843,200
	122回利付国庫債券(20年)	570,000,000	631,742,400
	123回利付国庫債券(20年)	350,000,000	396,287,500
	125回利付国庫債券(20年)	600,000,000	685,404,000
	126回利付国庫債券(20年)	510,000,000	574,933,200
	127回利付国庫債券(20年)	540,000,000	604,692,000
	128回利付国庫債券(20年)	370,000,000	415,103,000
	130回利付国庫債券(20年)	910,000,000	1,015,478,100
	132回利付国庫債券(20年)	30,000,000	33,293,100
	133回利付国庫債券(20年)	630,000,000	704,314,800
	134回利付国庫債券(20年)	200,000,000	224,072,000
	135回利付国庫債券(20年)	130,000,000	144,552,200
	136回利付国庫債券(20年)	360,000,000	397,270,800
	137回利付国庫債券(20年)	4,680,000,000	5,211,835,200
	138回利付国庫債券(20年)	4,420,000,000	4,845,911,200
	139回利付国庫債券(20年)	3,500,000,000	3,867,500,000
	140回利付国庫債券(20年)	2,850,000,000	3,179,887,500
	141回利付国庫債券(20年)	1,060,000,000	1,184,285,000
	142回利付国庫債券(20年)	430,000,000	484,326,200
	143回利付国庫債券(20年)	1,230,000,000	1,363,196,700
	144回利付国庫債券(20年)	750,000,000	824,250,000
	145回利付国庫債券(20年)	2,750,000,000	3,078,487,500
	146回利付国庫債券(20年)	2,740,000,000	3,069,265,800
	147回利付国庫債券(20年)	2,490,000,000	2,764,522,500
	148回利付国庫債券(20年)	2,360,000,000	2,596,778,800
	149回利付国庫債券(20年)	2,840,000,000	3,123,233,200
	150回利付国庫債券(20年)	3,000,000,000	3,267,090,000
	151回利付国庫債券(20年)	3,060,000,000	3,265,295,400
	152回利付国庫債券(20年)	2,440,000,000	2,602,723,600
	153回利付国庫債券(20年)	2,800,000,000	3,016,692,000
	154回利付国庫債券(20年)	2,530,000,000	2,694,778,900
	155回利付国庫債券(20年)	2,380,000,000	2,477,294,400
	156回利付国庫債券(20年)	2,540,000,000	2,456,916,600
	157回利付国庫債券(20年)	2,460,000,000	2,311,317,600
	158回利付国庫債券(20年)	2,880,000,000	2,805,350,400
	159回利付国庫債券(20年)	2,640,000,000	2,597,971,200
	160回利付国庫債券(20年)	2,040,000,000	2,028,596,400
	161回利付国庫債券(20年)	2,040,000,000	1,997,588,400
	162回利付国庫債券(20年)	2,370,000,000	2,313,996,900
	163回利付国庫債券(20年)	2,140,000,000	2,084,574,000
	164回利付国庫債券(20年)	2,640,000,000	2,529,252,000
	165回利付国庫債券(20年)	1,850,000,000	1,767,675,000
	166回利付国庫債券(20年)	2,080,000,000	2,040,750,400
	167回利付国庫債券(20年)	2,350,000,000	2,231,630,500
	168回利付国庫債券(20年)	2,090,000,000	1,947,671,000
	169回利付国庫債券(20年)	2,260,000,000	2,065,210,600
	170回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	1,821,400,000
	171回利付国庫債券(20年)	1,640,000,000	1,488,398,400
	172回利付国庫債券(20年)	1,580,000,000	1,452,731,000
	173回利付国庫債券(20年)	2,520,000,000	2,309,328,000
	174回利付国庫債券(20年)	2,270,000,000	2,073,236,400
	175回利付国庫債券(20年)	2,130,000,000	1,971,826,200
	176回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,030,094,000
	177回利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,762,644,000
	178回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	1,744,371,000
	179回利付国庫債券(20年)	2,450,000,000	2,243,538,500
	180回利付国庫債券(20年)	2,140,000,000	2,062,853,000
	181回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	2,055,102,000
	182回利付国庫債券(20年)	2,080,000,000	2,101,632,000
	183回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,333,738,000
	184回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,509,765,000
国債証券合計		478,355,000,000	481,079,691,350
地方債証券	760回東京都公募公債	100,000,000	99,793,000
	783回東京都公募公債	110,000,000	109,785,500
	796回東京都公募公債	200,000,000	196,006,000
	802回東京都公募公債	400,000,000	392,564,000
	813回東京都公募公債	300,000,000	293,520,000
	1回東京都公募公債 30年	200,000,000	229,964,000
	14回東京都公募公債 30年	100,000,000	115,150,000
	5回東京都公募公債 20年	100,000,000	103,456,000
	7回東京都公募公債 20年	100,000,000	104,564,000
	9回東京都公募公債 20年	200,000,000	213,746,000
	10回東京都公募公債 20年	300,000,000	321,159,000
	18回東京都公募公債 20年	100,000,000	110,638,000
	21回東京都公募公債 20年	100,000,000	111,407,000
	31回東京都公募公債 20年	200,000,000	209,758,000
	28年度6回北海道公募公債	100,000,000	99,859,000
	30年度8回北海道公募公債	400,000,000	399,056,000
	30年度14回北海道公募公債	400,000,000	397,424,000
	令和2年度19回北海道公募公債	100,000,000	97,359,000
	36回2号宮城県公募公債 10年	250,000,000	244,185,000
	213回神奈川県公募公債	100,000,000	100,799,000
	237回神奈川県公募公債	200,000,000	198,182,000
	251回神奈川県公募公債 10年	200,000,000	195,550,000
	258回神奈川県公募公債 10年	300,000,000	292,371,000
	3回神奈川県公募公債 30年	100,000,000	121,977,000
	11回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	110,268,000
	16回神奈川県公募公債 20年	300,000,000	335,370,000
	19回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	110,354,000
	413回大阪府公募公債 10年	100,000,000	99,663,000
	419回大阪府公募公債 10年	100,000,000	100,181,000
	464回大阪府公募公債 10年	200,000,000	193,780,000
	467回大阪府公募公債 10年	200,000,000	194,666,000
	469回大阪府公募公債 10年	200,000,000	193,774,000
	472回大阪府公募公債 10年	200,000,000	192,704,000
	474回大阪府公募公債 10年	300,000,000	289,071,000
	10回大阪府公募公債 20年	200,000,000	219,518,000
	13回大阪府公募公債 20年	100,000,000	104,141,000
	14回大阪府公募公債 20年	100,000,000	95,917,000
	190回大阪府公募公債 5年	300,000,000	298,656,000
	26年度11回京都府公募公債	350,000,000	352,198,000
	29年度13回京都府公募公債	109,330,000	109,198,804
	令和2年度1回京都府公募公債	400,000,000	392,504,000
	令和2年度14回京都府公募公債	200,000,000	195,782,000
	26年度17回兵庫県公募公債	200,000,000	201,286,000
	令和元年度16回兵庫県公募公債	200,000,000	195,888,000
	令和3年度2回兵庫県公募公債	100,000,000	97,418,000
	2回兵庫県公募公債 30年	100,000,000	119,496,000
	1回兵庫県公募公債 15年	200,000,000	209,386,000
	5回兵庫県公募公債 15年	300,000,000	315,093,000
	9回兵庫県公募公債 15年	100,000,000	103,878,000
	5回兵庫県公募公債 12年	100,000,000	102,108,000
	令和元年度 9回静岡県公募公債	200,000,000	196,128,000
	令和2年度 10回静岡県公募公債	100,000,000	97,774,000
	令和2年度 14回静岡県公募公債	200,000,000	194,676,000
	2回静岡県公募公債 15年	100,000,000	104,958,000
	4回静岡県公募公債 15年	100,000,000	105,266,000
	8回静岡県公募公債 15年	200,000,000	205,336,000
	1回静岡県公募公債 20年	100,000,000	104,596,000
	7回静岡県公募公債 20年	300,000,000	331,233,000
	22年度14回愛知県公募公債	300,000,000	335,025,000
	24年度12回愛知県公募公債 30年	100,000,000	116,316,000
	26年度4回愛知県公募公債 20年	200,000,000	216,440,000
	27年度8回愛知県公募公債 30年	150,000,000	159,345,000
	27年度15回愛知県公募公債 10年	100,000,000	100,929,000
	30年度19回愛知県公募公債	200,000,000	197,642,000
	令和元年度7回愛知県公募公債	300,000,000	234,744,000
	30年度3回広島県公募公債	100,000,000	99,811,000
	令和2年 7回広島県公募公債	200,000,000	195,772,000
	27年度 2回広島県公募公債 30年	100,000,000	88,976,000
	令和2年 2回広島県公募公債	100,000,000	90,476,000
	令和元年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	196,668,000
	6回埼玉県公募公債 30年	200,000,000	186,650,000
	12回埼玉県公募公債 30年	300,000,000	240,189,000
	9回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	111,616,000
	13回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	109,086,000
	14回埼玉県公募公債 20年	300,000,000	324,735,000
	15回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	103,937,000
	28年度8回福岡県公募公債	100,000,000	100,395,000
	30年度6回福岡県公募公債	200,000,000	198,876,000
	令和元年度1回福岡県公募公債	200,000,000	196,322,000
	令和2年5回福岡県公募公債	100,000,000	97,678,000
	24年度1回福岡県公募公債 15年	100,000,000	104,947,000
	令和元年3回福岡県公募公債 30年	200,000,000	159,262,000
	20回2号福岡県公募公債	100,000,000	109,369,000
	21年度2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	111,824,000
	24年度2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	327,468,000
	27年度4回千葉県公募公債	200,000,000	202,148,000
	27年度9回千葉県公募公債	100,000,000	100,013,000
	令和3年 5回千葉県公募公債	200,000,000	192,942,000
	14回千葉県公募公債 20年	100,000,000	104,660,000
	18回千葉県公募公債 20年	100,000,000	103,683,000
	21回千葉県公募公債 20年	100,000,000	94,417,000
	令和3年度1回長野県公募公債 10年	200,000,000	195,296,000
	5回群馬県公募公債 20年	100,000,000	108,044,000
	142回共同発行市場公募地方債	500,000,000	502,270,000
	144回共同発行市場公募地方債	400,000,000	402,756,000
	146回共同発行市場公募地方債	600,000,000	605,406,000
	148回共同発行市場公募地方債	500,000,000	504,870,000
	150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,847,000
	153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,942,000
	157回共同発行市場公募地方債	120,000,000	119,966,400
	159回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,822,000
	160回共同発行市場公募地方債	500,000,000	499,240,000
	166回共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,955,000
	169回共同発行市場公募地方債	500,000,000	501,255,000
	173回共同発行市場公募地方債	400,000,000	400,820,000
	174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,876,000
	178回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,088,000
	179回共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,440,000
	189回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,491,000
	194回共同発行市場公募地方債	300,000,000	296,055,000
	196回共同発行市場公募地方債	500,000,000	491,435,000
	203回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,963,000
	227回共同発行市場公募地方債	500,000,000	486,185,000
	228回共同発行市場公募地方債	500,000,000	483,995,000
	30年度3回堺市公募公債	100,000,000	99,359,000
	26年度1回長崎県公募公債	100,000,000	100,652,000
	令和2年度1回福島県公募公債	200,000,000	195,158,000
	26年度1回静岡市公募公債	100,000,000	100,660,000
	26年度1回浜松市公募公債	100,000,000	100,438,000
	29年度4回大阪市公募公債	200,000,000	199,792,000
	令和2年 2回大阪市公募公債	300,000,000	294,120,000
	6回大阪市公募公債 20年	200,000,000	220,450,000
	488回名古屋市公募公債 10年	450,000,000	453,132,000
	511回名古屋市公募公債 10年	200,000,000	195,554,000
	16回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	107,939,000
	17回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	104,316,000
	4回京都市公募公債 20年	100,000,000	107,625,000
	9回京都市公募公債 20年	200,000,000	224,188,000
	24年度12回神戸市公募公債	200,000,000	220,130,000
	30年度7回神戸市公募公債 30年	300,000,000	299,433,000
	令和3年度6回神戸市公募公債 30年	200,000,000	168,030,000
	令和元年度3回横浜市公募公債	400,000,000	392,044,000
	2回横浜市公募公債 30年	100,000,000	118,618,000
	17回横浜市公募公債 20年	100,000,000	109,476,000
	29回横浜市公募公債 20年	100,000,000	108,047,000
	23年度7回札幌市公募公債 30年	100,000,000	115,856,000
	29年度5回札幌市公募公債 20年	300,000,000	286,941,000
	第91回川崎市公募公債	200,000,000	198,916,000
	6回川崎市公募公債 20年	200,000,000	221,664,000
	5回川崎市公募公債 30年	100,000,000	116,036,000
	6回北九州市公募公債 20年	100,000,000	109,203,000
	11回北九州市公募公債 20年	300,000,000	334,803,000
	17回北九州市公募公債 20年	100,000,000	107,943,000
	22年度8回福岡市公募公債	100,000,000	118,637,000
	30年度7回福岡市公募公債	200,000,000	192,208,000
	2019年度5回福岡市公募公債 20年	100,000,000	89,235,000
	26年度3回広島市公募公債	100,000,000	100,608,000
	29年度2回広島市公募公債	200,000,000	192,052,000
	29年度6回広島市公募公債	300,000,000	300,126,000
	30年度2回仙台市公募公債 20年	100,000,000	96,540,000
	令和3年度3回仙台市公募公債 5年	300,000,000	298,677,000
	17回さいたま市公募公債	200,000,000	196,526,000
	令和2年度1回高知県公募公債	200,000,000	195,158,000
	26年度1回相模原市公募公債	100,000,000	100,613,000
	26年度1回三重県公募公債	100,000,000	100,599,000
	30年度3回岡山県公募公債 10年	200,000,000	198,034,000
地方債証券合計		31,239,330,000	31,532,452,704
特殊債券	9回新関西国際空港社債	200,000,000	208,518,000
	12回新関西国際空港社債	200,000,000	206,936,000
	78回日本政策投資銀行債券	300,000,000	300,462,000
	125回日本政策投資銀行債券	500,000,000	447,370,000
	127回日本政策投資銀行債券	100,000,000	99,860,000
	131回日本政策投資銀行債券	100,000,000	83,854,000
	156回日本政策投資銀行債券	400,000,000	388,840,000
	33回政保日本政策投資銀行社債	300,000,000	299,715,000
	1回高速道路機構債	300,000,000	391,551,000
	19回高速道路機構債	150,000,000	190,155,000
	26回高速道路機構債	200,000,000	243,728,000
	36回高速道路機構債	300,000,000	386,067,000
	50回高速道路機構債	300,000,000	274,803,000
	75回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,919,000
	124回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	107,965,000
	139回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,555,000
	155回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	105,053,000
	159回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	105,620,000
	162回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	109,374,000
	169回高速道路機構債	100,000,000	97,771,000
	172回高速道路機構債	200,000,000	185,470,000
	210回高速道路機構債	100,000,000	95,618,000
	97回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	111,088,000
	116回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	111,567,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	548,700,000
	153回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,503,000
	188回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	107,546,000
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	313,647,000
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	503,565,000
	250回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	105,858,000
	254回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,844,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	206,510,000
	第262回政保道路債	500,000,000	518,895,000
	268回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,051,000
	271回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	299,673,000
	286回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	187,348,000
	300回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,068,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	800,976,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	193,866,000
	337回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	95,840,000
	398回政保道路債	300,000,000	239,235,000
	413回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	155,818,000
	418回高速道路機構債	200,000,000	165,590,000
	420回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	167,762,000
	28回日本道路・機構承継債	500,000,000	602,430,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	218,426,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	332,886,000
	2回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	333,588,000
	13回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	111,828,000
	79回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	313,479,000
	19回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	220,404,000
	23回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	109,214,000
	24回地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	219,034,000
	F147回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	208,252,000
	F174回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	338,190,000
	36回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	108,263,000
	64回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	301,950,000
	39回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	533,820,000
	42回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	306,147,000
	71回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,637,000
	44回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	210,536,000
	288回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	317,727,000
	83回地方公共団体金融機構債券 10年	400,000,000	399,832,000
	91回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,995,000
	59回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	96,927,000
	96回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,555,000
	98回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,159,000
	103回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,999,000
	113回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,810,000
	77回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	263,049,000
	10回地方公共団体金融機構債券 30年	300,000,000	240,444,000
	F538回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	499,020,000
	15回日本政策金融公庫債券	200,000,000	219,870,000
	40回政保日本政策金融公庫債券	103,000,000	102,902,150
	23回国際協力銀行債券	100,000,000	104,832,000
	93回都市再生債券	100,000,000	104,164,000
	109回都市再生機構債券	200,000,000	206,162,000
	165回都市再生機構債券	200,000,000	168,048,000
	11回独立行政法人福祉医療機構	100,000,000	106,555,000
	21回政保中部国際空港債券	100,000,000	100,706,000
	39回住宅金融支援機構債券	200,000,000	221,014,000
	61回住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,199,000
	75回住宅金融支援機構債券	350,000,000	390,386,500
	80回住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,582,000
	115回住宅金融支援機構債券	100,000,000	110,283,000
	124回住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,221,000
	148回住宅金融支援機構債券	250,000,000	281,337,500
	159回住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,128,000
	172回住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,933,000
	187回住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,930,000
	222回住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,589,000
	230回住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,856,000
	233回住宅金融支援機構債券	100,000,000	94,570,000
	321回住宅金融支援機構債券	500,000,000	497,775,000
	325回住宅金融支援機構債券	500,000,000	497,775,000
	40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,164,000	42,599,554
	27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,295,000	15,971,497
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,160,000	102,442,589
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,528,000	153,177,440
	38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,547,000	21,414,494
	49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,691,000	18,405,716
	52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,726,000	21,493,691
	53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,731,000	22,535,047
	60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,647,000	27,585,507
	64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,344,000	67,240,282
	76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,731,000	30,661,877
	82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,785,000	36,554,377
	84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,474,000	37,270,956
	86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,101,000	40,927,481
	90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,650,000	42,226,019
	93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,967,000	46,835,962
	96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,188,000	53,418,835
	99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,099,000	55,701,783
	114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	207,819,000	203,176,323
	117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,466,000	69,306,129
	118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,029,000	68,953,354
	119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,287,000	69,144,133
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	219,684,000	215,068,439
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	219,759,000	215,014,403
	130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	149,706,000	146,370,550
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	224,211,000	218,897,199
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	222,747,000	217,510,218
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	387,415,000	379,581,468
	139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,326,000	75,694,421
	142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,783,000	77,241,911
	154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	256,086,000	246,523,748
	156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	341,368,000	329,628,354
	160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	263,007,000	254,214,675
	168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	269,943,000	261,115,863
	170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	820,935,000	792,251,531
	6回沖縄振興開発金融公庫債券	400,000,000	415,008,000
	21回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	101,021,000
	い第843号利付商工債	100,000,000	99,885,000
	い第851号利付商工債	300,000,000	298,917,000
	い第854号利付商工債	300,000,000	298,638,000
	い第855号利付商工債	200,000,000	199,036,000
	369回利附信金中金債(5年)	400,000,000	399,456,000
	377回利附信金中金債(5年)	300,000,000	299,163,000
	15回国際協力機構債	100,000,000	109,536,000
	72回東日本高速道路社債	200,000,000	199,102,000
	77回東日本高速道路社債	300,000,000	297,765,000
	85回中日本高速道路債券	300,000,000	299,526,000
	87回中日本高速道路債券	400,000,000	398,876,000
	71回鉄道建設運輸施設債	100,000,000	100,649,000
	78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	102,272,000
	90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	194,414,000
特殊債券合計		29,516,399,000	29,985,992,976
社債券	25回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)	300,000,000	295,950,000
	6回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	200,638,000
	11回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	100,000,000	98,991,000
	25回首都高速道路社債	100,000,000	99,970,000
	27回首都高速道路社債	400,000,000	399,024,000
	16回成田国際空港社債	100,000,000	100,622,000
	37回成田国際空港社債	100,000,000	88,805,000
	57回東日本高速道路社債	100,000,000	99,809,000
	67回東日本高速道路社債	200,000,000	196,748,000
	79回東日本高速道路社債	300,000,000	298,902,000
	83回東日本高速道路社債	200,000,000	199,268,000
	90回中日本高速道路債券	200,000,000	199,212,000
	91回中日本高速道路債券	500,000,000	497,625,000
	25回西日本高速道路社債	200,000,000	201,238,000
	26回西日本高速道路社債	100,000,000	100,899,000
	33回西日本高速道路債券	300,000,000	300,753,000
	34回西日本高速道路債券	200,000,000	200,926,000
	61回西日本高速道路債券	500,000,000	498,025,000
	62回西日本高速道路債券	500,000,000	497,620,000
	24回大和ハウス工業社債	200,000,000	199,048,000
	10回キリンホールディングス社債	100,000,000	100,730,000
	3回ダイドーグループHD社債	300,000,000	294,297,000
	9回野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	96,571,000
	12回セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	101,126,000
	14回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	199,746,000
	30回東レ社債	300,000,000	299,703,000
	42回王子ホールディングス社債	200,000,000	199,080,000
	23回三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	188,378,000
	40回三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	99,324,000
	17回ダイセル社債	300,000,000	292,959,000
	16回武田薬品工業社債	500,000,000	481,525,000
	4回住友三井オートサービス社債	100,000,000	99,802,000
	4回 ENEOSホールディングス社債	300,000,000	295,320,000
	14回ブリヂストン社債	300,000,000	296,931,000
	35回三菱マテリアル社債	300,000,000	298,311,000
	17回パナソニック社債	100,000,000	100,316,000
	19回パナソニック社債	100,000,000	96,726,000
	23回パナソニック社債	200,000,000	191,730,000
	29回三菱重工業社債	100,000,000	100,580,000
	58回川崎重工業社債	300,000,000	287,949,000
	5回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	99,161,000
	26回トヨタ自動車社債	200,000,000	199,198,000
	26回豊田通商社債	100,000,000	94,802,000
	73回三井物産社債	400,000,000	392,828,000
	12回新生銀行社債	400,000,000	398,944,000
	88回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	107,479,000
	12回りそな銀行劣後社債	100,000,000	105,514,000
	20回三井住友信託銀行社債	300,000,000	298,146,000
	10回三井住友信託銀行社債	200,000,000	200,926,000
	11回セブン銀行社債	200,000,000	201,020,000
	28回芙蓉総合リース社債	300,000,000	298,176,000
	17回 NTTファイナンス社債	300,000,000	298,779,000
	18回 NTTファイナンス社債	400,000,000	392,680,000
	69回ホンダファイナンス社債	300,000,000	298,422,000
	81回トヨタファイナンス社債	100,000,000	99,754,000
	96回トヨタファイナンス社債	100,000,000	99,560,000
	80回日立キャピタル社債	200,000,000	194,926,000
	86回日立キャピタル社債	300,000,000	291,249,000
	23回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	98,625,000
	27回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	199,130,000
	29回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	199,736,000
	31回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	195,736,000
	56回三菱UFJリース社債	300,000,000	299,625,000
	3回野村ホールディングス社債	300,000,000	296,301,000
	72回三菱地所社債	100,000,000	102,555,000
	106回住友不動産社債	100,000,000	100,297,000
	108回住友不動産社債	200,000,000	200,350,000
	80回東京急行電鉄社債	100,000,000	103,490,000
	43回京浜急行電鉄社債	100,000,000	91,589,000
	39回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	310,773,000
	42回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	208,248,000
	65回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	109,808,000
	71回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	108,682,000
	73回東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	220,320,000
	107回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	97,701,000
	125回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	90,729,000
	127回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	93,562,000
	147回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	97,531,000
	160回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	76,547,000
	163回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	298,191,000
	165回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	176,522,000
	171回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	160,128,000
	21回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	109,605,000
	60回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	194,814,000
	70回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	81,408,000
	71回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	76,843,000
	74回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	96,216,000
	75回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	175,980,000
	32回東海旅客鉄道社債	100,000,000	108,105,000
	4回東京地下鉄社債	120,000,000	127,420,800
	47回東京地下鉄社債	100,000,000	75,282,000
	7回ニッコンHD社債	300,000,000	292,065,000
	6回横浜高速鉄道社債	200,000,000	194,834,000
	12回ソフトバンク社債	400,000,000	391,040,000
	30回光通信社債	200,000,000	186,734,000
	527回中部電力社債	100,000,000	93,103,000
	532回中部電力社債	200,000,000	194,886,000
	497回関西電力社債	100,000,000	101,357,000
	508回関西電力社債	300,000,000	300,300,000
	530回関西電力社債	400,000,000	393,500,000
	531回関西電力社債	200,000,000	176,906,000
	541回関西電力社債	300,000,000	286,902,000
	396回中国電力社債	200,000,000	194,056,000
	425回中国電力社債	100,000,000	97,299,000
	307回北陸電力社債	100,000,000	102,167,000
	311回北陸電力社債	100,000,000	101,828,000
	488回東北電力社債	100,000,000	99,729,000
	521回東北電力社債	400,000,000	391,404,000
	525回東北電力社債	200,000,000	198,082,000
	536回東北電力社債	300,000,000	285,483,000
	320回四国電力社債	300,000,000	290,238,000
	463回九州電力社債	100,000,000	92,007,000
	466回九州電力社債	100,000,000	90,825,000
	491回九州電力社債	300,000,000	288,411,000
	492回九州電力社債	100,000,000	86,325,000
	493回九州電力社債	200,000,000	198,494,000
	507回九州電力社債	200,000,000	194,920,000
	321回北海道電力社債	261,000,000	263,659,590
	340回北海道電力社債	300,000,000	300,690,000
	350回北海道電力社債	200,000,000	182,706,000
	13回電源開発社債	200,000,000	206,924,000
	54回電源開発社債	100,000,000	99,645,000
	75回電源開発社債	200,000,000	191,162,000
	41回東京瓦斯社債	200,000,000	186,446,000
	52回東京瓦斯社債	100,000,000	89,010,000
	55回東京瓦斯社債	100,000,000	85,578,000
	57回東京瓦斯社債	300,000,000	214,131,000
	7回ファーストリテイリング社債	200,000,000	199,536,000
	8回ファーストリテイリング社債	200,000,000	189,740,000
社債券合計		26,081,000,000	25,480,713,390
合計			568,078,850,420

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,595,778,730
株式	418,269,121,420
派生商品評価勘定	7,485,910
未収入金	8,826,880
未収配当金	601,512,339
前払金	144,650,000
差入委託証拠金	375,300,000
流動資産合計	428,002,675,279
資産合計	428,002,675,279
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	160,117,960
未払解約金	212,082,000
流動負債合計	372,199,960
負債合計	372,199,960
純資産の部
元本等
元本	110,812,327,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	316,818,147,619
元本等合計	427,630,475,319
純資産合計	427,630,475,319
負債純資産合計	428,002,675,279

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年7月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	113,153,180,874円
	同期中追加設定元本額	29,505,530,023円
	同期中一部解約元本額	31,846,383,197円
	元本の内訳
	ファンド名
	MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
	MHAM TOPIXオープン	2,567,674,994円
	MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	2,783,283,113円
	One DC 国内株式インデックスファンド	27,274,316,290円
	DIAM国内株式パッシブ・ファンド	3,743,482,619円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,417,257円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	8,999,824円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	21,435,255円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	19,817,330円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	23,848,606円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	15,127,704円
	たわらノーロード TOPIX	1,868,263,340円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,536,831,620円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	49,875,831円
	たわらノーロードバランス(標準型)	349,509,443円
	たわらノーロードバランス(積極型)	565,347,579円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	3,068,350円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	164,390,899円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	429,392,594円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	343,743,787円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	485,558,316円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	376,756円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,598,485円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	32,741,247円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	3,776,284円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	12,578,520円
	DIAM国内株式インデックスファンド	33,320,196,114円
	Oneグローバルバランス	22,034,929円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	998,260,265円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,502,278,818円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	3,899,282,822円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	314,801,257円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,032,386,759円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,106,134,254円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	28,264,986円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,079,733,764円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	14,869,106円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	303,367,667円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	340,413,028円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	559,938,611円
	投資のソムリエ	4,965,577,838円
	クルーズコントロール	536,916,590円
	投資のソムリエ	404,957,646円
	DIAM 8資産バランスファンドN	346,957,395円
	4資産分散投資・ハイクラス	942,518,924円
	投資のソムリエリスク抑制型	341,595,789円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,302,203,635円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	67,712,673円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	33,590,538円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,464,186円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	109,864,123円
	4資産分散投資・スタンダード	487,735,046円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	894,501,920円
	9資産分散投資・スタンダード	249,168,511円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	73,448,347円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	37,099,480円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	22,864,207円
	4資産分散投資・ミドルクラス	416,483,587円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	5,278,337円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,798,536円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	42,386,412円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	52,937,095円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	54,264,978円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	38,201,798円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	32,987,283円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	52,024,685円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	132,692,574円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	211,035,102円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	47,065,644円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	216,070,113円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	528,847,953円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	135,825,853円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	27,267,111円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	26,546,249円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	143,932,219円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	88,094,308円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,929,774円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	40,211,940円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	82,383,139円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,836,743円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	12,710,824円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,753,268円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	85,624円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,640,628円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	19,601,758円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	352,786,196円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	463,833,725円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,379,791,757円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	12,295,790円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	18,194,450円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	183,671,454円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	34,317,799円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	59,127円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	230,233,903円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,634,330円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	45,414,027円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	105,243,918円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	151,146,760円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	19,934,144円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	13,359,047円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	4,159,759円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	36,747,909円
	動的パッケージファンド	25,408,586円
	コア資産形成ファンド	15,941,080円
	MHAMトピックスファンド	777,114,462円
	MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	45,372,729円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	3,128,230,002円
	MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,453,012,308円
	計	110,812,327,700円
2.	受益権の総数	110,812,327,700口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年7月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	46,910,015,089
合計	46,910,015,089

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月8日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2023年7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	8,764,955,000	-	8,612,450,000	△152,505,000
合計	8,764,955,000	-	8,612,450,000	△152,505,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年7月11日現在
1口当たり純資産額	3.8591円
(1万口当たり純資産額)	(38,591円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年7月11日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	6,900	3,610.00	24,909,000
ニッスイ	183,600	665.00	122,094,000
マルハニチロ	27,300	2,463.00	67,239,900
雪国まいたけ	15,600	930.00	14,508,000
カネコ種苗	5,700	1,398.00	7,968,600
サカタのタネ	20,800	4,080.00	84,864,000
ホクト	16,400	1,827.00	29,962,800
ホクリヨウ	2,100	875.00	1,837,500
ショーボンドホールディングス	25,000	5,604.00	140,100,000
ミライト・ワン	60,800	1,799.00	109,379,200
タマホーム	11,500	3,275.00	37,662,500
サンヨーホームズ	1,800	729.00	1,312,200
日本アクア	5,900	872.00	5,144,800
ファーストコーポレーション	3,700	810.00	2,997,000
ベステラ	3,200	1,103.00	3,529,600
Robot Home	31,300	192.00	6,009,600
キャンディル	2,700	590.00	1,593,000
住石ホールディングス	22,200	359.00	7,969,800
日鉄鉱業	7,300	4,565.00	33,324,500
三井松島ホールディングス	8,300	2,634.00	21,862,200
INPEX	678,900	1,626.00	1,103,891,400
石油資源開発	21,200	4,415.00	93,598,000
K&Oエナジーグループ	8,300	2,195.00	18,218,500
ダイセキ環境ソリューション	3,000	1,420.00	4,260,000
第一カッター興業	4,800	1,401.00	6,724,800
明豊ファシリティワークス	5,300	751.00	3,980,300
安藤・間	106,300	1,066.00	113,315,800
東急建設	52,200	735.00	38,367,000
コムシスホールディングス	58,600	2,754.50	161,413,700
ビーアールホールディングス	29,200	386.00	11,271,200
高松コンストラクショングループ	12,000	2,521.00	30,252,000
東建コーポレーション	5,300	7,330.00	38,849,000
ソネック	1,600	967.00	1,547,200
ヤマウラ	9,300	1,140.00	10,602,000
オリエンタル白石	65,800	299.00	19,674,200
大成建設	120,100	5,107.00	613,350,700
大林組	459,100	1,230.00	564,693,000
清水建設	364,100	894.50	325,687,450
飛島建設	14,200	1,280.00	18,176,000
長谷工コーポレーション	132,500	1,792.50	237,506,250
松井建設	12,000	707.00	8,484,000
錢高組	1,300	3,110.00	4,043,000
鹿島建設	284,500	2,122.50	603,851,250
不動テトラ	8,800	1,840.00	16,192,000
大末建設	3,700	1,340.00	4,958,000
鉄建建設	9,100	2,023.00	18,409,300
西松建設	21,800	3,543.00	77,237,400
三井住友建設	103,500	372.00	38,502,000
大豊建設	5,400	3,800.00	20,520,000
佐田建設	6,300	461.00	2,904,300
ナカノフドー建設	7,000	388.00	2,716,000
奥村組	20,800	4,045.00	84,136,000
東鉄工業	17,700	2,613.00	46,250,100
イチケン	2,300	1,957.00	4,501,100
富士ピー・エス	4,700	445.00	2,091,500
淺沼組	10,300	3,310.00	34,093,000
戸田建設	158,000	767.60	121,280,800
熊谷組	21,500	3,100.00	66,650,000
北野建設	1,900	2,988.00	5,677,200
植木組	3,000	1,386.00	4,158,000
矢作建設工業	17,500	1,231.00	21,542,500
ピーエス三菱	16,300	776.00	12,648,800
日本ハウスホールディングス	25,400	370.00	9,398,000
大東建託	47,300	14,170.00	670,241,000
新日本建設	18,000	1,223.00	22,014,000
東亜道路工業	5,200	4,500.00	23,400,000
日本道路	2,700	8,750.00	23,625,000
東亜建設工業	11,000	3,090.00	33,990,000
日本国土開発	38,500	576.00	22,176,000
若築建設	5,800	2,958.00	17,156,400
東洋建設	41,600	1,038.00	43,180,800
五洋建設	182,000	750.20	136,536,400
世紀東急工業	16,600	1,415.00	23,489,000
福田組	4,900	4,780.00	23,422,000
日本ドライケミカル	2,500	1,733.00	4,332,500
住友林業	98,500	3,288.00	323,868,000
日本基礎技術	6,000	505.00	3,030,000
巴コーポレーション	11,200	497.00	5,566,400
大和ハウス工業	355,100	3,667.00	1,302,151,700
ライト工業	23,800	1,979.00	47,100,200
積水ハウス	389,300	2,843.50	1,106,974,550
日特建設	12,300	1,071.00	13,173,300
北陸電気工事	8,800	925.00	8,140,000
ユアテック	28,400	864.00	24,537,600
日本リーテック	11,300	1,374.00	15,526,200
四電工	5,500	2,217.00	12,193,500
中電工	20,000	2,307.00	46,140,000
関電工	70,500	1,185.00	83,542,500
きんでん	90,400	1,957.00	176,912,800
東京エネシス	12,900	960.00	12,384,000
トーエネック	4,300	3,595.00	15,458,500
住友電設	12,300	3,135.00	38,560,500
日本電設工業	21,100	2,030.00	42,833,000
エクシオグループ	59,200	2,822.00	167,062,400
新日本空調	7,000	2,333.00	16,331,000
九電工	31,300	3,979.00	124,542,700
三機工業	28,600	1,510.00	43,186,000
日揮ホールディングス	127,100	1,804.50	229,351,950
中外炉工業	4,300	1,987.00	8,544,100
ヤマト	8,300	867.00	7,196,100
太平電業	7,900	4,230.00	33,417,000
高砂熱学工業	31,000	2,438.00	75,578,000
三晃金属工業	1,200	4,390.00	5,268,000
NECネッツエスアイ	43,900	1,944.00	85,341,600
朝日工業社	5,400	2,397.00	12,943,800
明星工業	22,100	953.00	21,061,300
大氣社	14,800	3,970.00	58,756,000
ダイダン	8,300	2,814.00	23,356,200
日比谷総合設備	11,000	2,149.00	23,639,000
ニップン	34,600	1,820.00	62,972,000
日清製粉グループ本社	119,300	1,702.00	203,048,600
日東富士製粉	2,200	4,605.00	10,131,000
昭和産業	11,200	2,638.00	29,545,600
鳥越製粉	7,900	615.00	4,858,500
中部飼料	17,800	1,070.00	19,046,000
フィード・ワン	18,800	750.00	14,100,000
東洋精糖	1,900	1,657.00	3,148,300
日本甜菜製糖	7,400	1,867.00	13,815,800
DM三井製糖ホールディングス	12,900	2,701.00	34,842,900
塩水港精糖	12,100	213.00	2,577,300
ウェルネオシュガー	6,600	2,025.00	13,365,000
LIFULL	46,000	302.00	13,892,000
MIXI	30,600	2,639.00	80,753,400
ジェイエイシーリクルートメント	12,200	2,613.00	31,878,600
日本M&Aセンターホールディングス	230,900	1,068.50	246,716,650
メンバーズ	4,000	1,646.00	6,584,000
中広	1,000	406.00	406,000
UTグループ	19,800	2,765.00	54,747,000
アイティメディア	5,200	1,326.00	6,895,200
E・Jホールディングス	7,800	1,569.00	12,238,200
オープンアップグループ	40,400	2,012.00	81,284,800
コシダカホールディングス	40,400	1,187.00	47,954,800
アルトナー	2,600	1,883.00	4,895,800
パソナグループ	16,400	1,682.00	27,584,800
CDS	2,700	1,751.00	4,727,700
リンクアンドモチベーション	38,800	424.00	16,451,200
エス・エム・エス	51,200	2,787.00	142,694,400
サニーサイドアップグループ	3,200	729.00	2,332,800
パーソルホールディングス	148,400	2,593.50	384,875,400
リニカル	5,900	785.00	4,631,500
クックパッド	36,800	164.00	6,035,200
エスクリ	4,300	410.00	1,763,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス	5,200	592.00	3,078,400
森永製菓	23,600	4,509.00	106,412,400
中村屋	3,300	3,080.00	10,164,000
江崎グリコ	36,900	3,664.00	135,201,600
名糖産業	5,100	1,629.00	8,307,900
井村屋グループ	6,900	2,227.00	15,366,300
不二家	8,700	2,416.00	21,019,200
山崎製パン	86,400	2,010.00	173,664,000
第一屋製パン	2,000	389.00	778,000
モロゾフ	4,200	3,750.00	15,750,000
亀田製菓	8,200	4,325.00	35,465,000
寿スピリッツ	13,800	10,160.00	140,208,000
カルビー	59,000	2,726.50	160,863,500
森永乳業	23,400	4,656.00	108,950,400
六甲バター	9,400	1,300.00	12,220,000
ヤクルト本社	92,000	8,878.00	816,776,000
明治ホールディングス	158,100	3,260.00	515,406,000
雪印メグミルク	31,200	1,899.00	59,248,800
プリマハム	17,400	2,174.00	37,827,600
日本ハム	50,400	3,925.00	197,820,000
林兼産業	3,200	494.00	1,580,800
丸大食品	13,100	1,478.00	19,361,800
S Foods	14,300	3,135.00	44,830,500
柿安本店	5,100	2,337.00	11,918,700
伊藤ハム米久ホールディングス	98,500	712.00	70,132,000
学情	6,000	1,905.00	11,430,000
スタジオアリス	6,700	2,164.00	14,498,800
クロスキャット	7,400	1,146.00	8,480,400
シミックホールディングス	6,400	1,894.00	12,121,600
エプコ	2,300	733.00	1,685,900
システナ	220,700	285.00	62,899,500
NJS	2,600	2,653.00	6,897,800
デジタルアーツ	8,300	5,660.00	46,978,000
日鉄ソリューションズ	22,400	3,925.00	87,920,000
綜合警備保障	250,000	791.30	197,825,000
キューブシステム	7,700	1,206.00	9,286,200
いちご	148,400	286.00	42,442,400
日本駐車場開発	136,500	222.00	30,303,000
コア	5,800	1,740.00	10,092,000
カカクコム	98,700	2,035.00	200,854,500
アイロムグループ	4,900	1,923.00	9,422,700
セントケア・ホールディング	8,500	771.00	6,553,500
サイネックス	1,800	651.00	1,171,800
ルネサンス	9,400	905.00	8,507,000
ディップ	23,600	3,540.00	83,544,000
SBSホールディングス	11,700	3,230.00	37,791,000
デジタルホールディングス	10,500	1,063.00	11,161,500
新日本科学	14,300	2,057.00	29,415,100
キャリアデザインセンター	2,200	1,636.00	3,599,200
ベネフィット・ワン	62,300	1,393.50	86,815,050
エムスリー	265,900	3,058.00	813,122,200
ツカダ・グローバルホールディング	6,700	457.00	3,061,900
ブラス	1,200	970.00	1,164,000
アウトソーシング	80,100	1,349.00	108,054,900
ウェルネット	7,900	576.00	4,550,400
ワールドホールディングス	6,000	2,602.00	15,612,000
ディー・エヌ・エー	53,700	1,804.50	96,901,650
博報堂DYホールディングス	171,700	1,478.50	253,858,450
ぐるなび	24,700	379.00	9,361,300
タカミヤ	18,300	536.00	9,808,800
ジャパンベストレスキューシステム	6,700	734.00	4,917,800
ファンコミュニケーションズ	26,500	400.00	10,600,000
ライク	5,100	1,683.00	8,583,300
ビジネス・ブレークスルー	4,000	440.00	1,760,000
エスプール	38,700	618.00	23,916,600
WDBホールディングス	6,900	2,040.00	14,076,000
手間いらず	2,300	3,820.00	8,786,000
ティア	6,100	450.00	2,745,000
CDG	1,200	1,352.00	1,622,400
アドウェイズ	18,500	658.00	12,173,000
バリューコマース	10,100	1,322.00	13,352,200
インフォマート	139,700	334.00	46,659,800
サッポロホールディングス	42,400	3,611.00	153,106,400
アサヒグループホールディングス	297,900	5,394.00	1,606,872,600
キリンホールディングス	581,700	2,060.50	1,198,592,850
宝ホールディングス	88,000	1,138.00	100,144,000
オエノンホールディングス	38,600	343.00	13,239,800
養命酒製造	4,300	1,850.00	7,955,000
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	101,000	1,543.50	155,893,500
サントリー食品インターナショナル	90,700	5,000.00	453,500,000
ダイドーグループホールディングス	7,200	5,000.00	36,000,000
伊藤園	43,700	3,945.00	172,396,500
キーコーヒー	14,400	2,053.00	29,563,200
ユニカフェ	3,500	913.00	3,195,500
ジャパンフーズ	1,600	1,073.00	1,716,800
日清オイリオグループ	18,100	3,635.00	65,793,500
不二製油グループ本社	30,000	1,978.50	59,355,000
かどや製油	1,200	3,430.00	4,116,000
J-オイルミルズ	13,100	1,609.00	21,077,900
ローソン	34,400	6,261.00	215,378,400
サンエー	10,600	4,715.00	49,979,000
カワチ薬品	10,800	2,184.00	23,587,200
エービーシー・マート	20,200	7,703.00	155,600,600
ハードオフコーポレーション	4,400	1,525.00	6,710,000
高千穂交易	3,900	3,095.00	12,070,500
アスクル	28,700	2,084.00	59,810,800
ゲオホールディングス	13,600	1,942.00	26,411,200
アダストリア	16,800	2,836.00	47,644,800
ジーフット	6,500	277.00	1,800,500
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,400	577.00	807,800
オルバヘルスケアホールディングス	1,600	1,727.00	2,763,200
伊藤忠食品	3,200	5,120.00	16,384,000
くら寿司	16,200	3,100.00	50,220,000
キャンドゥ	5,000	2,514.00	12,570,000
エレマテック	12,500	1,808.00	22,600,000
IKホールディングス	3,500	377.00	1,319,500
パルグループホールディングス	13,600	3,855.00	52,428,000
エディオン	54,800	1,460.00	80,008,000
あらた	10,600	4,845.00	51,357,000
サーラコーポレーション	29,100	728.00	21,184,800
ワッツ	5,300	642.00	3,402,600
トーメンデバイス	2,000	4,890.00	9,780,000
ハローズ	6,200	3,760.00	23,312,000
JPホールディングス	38,700	322.00	12,461,400
フジオフードグループ本社	15,400	1,416.00	21,806,400
あみやき亭	3,500	3,315.00	11,602,500
東京エレクトロンデバイス	5,200	10,140.00	52,728,000
ひらまつ	23,100	251.00	5,798,100
円谷フィールズホールディングス	23,800	2,831.00	67,377,800
双日	138,100	3,233.00	446,477,300
アルフレッサホールディングス	139,000	2,124.00	295,236,000
大黒天物産	4,300	5,780.00	24,854,000
ハニーズホールディングス	10,900	1,787.00	19,478,300
ファーマライズホールディングス	2,500	615.00	1,537,500
キッコーマン	85,500	7,856.00	671,688,000
味の素	311,200	5,460.00	1,699,152,000
ブルドックソース	6,800	1,906.00	12,960,800
キユーピー	69,300	2,423.50	167,948,550
ハウス食品グループ本社	39,500	3,258.00	128,691,000
カゴメ	60,200	3,130.00	188,426,000
焼津水産化学工業	4,000	819.00	3,276,000
アリアケジャパン	11,200	5,235.00	58,632,000
ピエトロ	1,500	1,819.00	2,728,500
エバラ食品工業	3,600	2,867.00	10,321,200
やまみ	1,000	1,317.00	1,317,000
ニチレイ	59,100	3,034.00	179,309,400
横浜冷凍	37,700	1,174.00	44,259,800
東洋水産	65,100	6,043.00	393,399,300
イートアンドホールディングス	5,500	2,138.00	11,759,000
大冷	1,200	1,956.00	2,347,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,100	864.00	6,998,400
日清食品ホールディングス	45,300	11,845.00	536,578,500
永谷園ホールディングス	6,300	2,132.00	13,431,600
一正蒲鉾	4,400	726.00	3,194,400
フジッコ	13,200	1,879.00	24,802,800
ロック・フィールド	14,400	1,475.00	21,240,000
日本たばこ産業	848,600	3,038.00	2,578,046,800
ケンコーマヨネーズ	8,800	1,312.00	11,545,600
わらべや日洋ホールディングス	9,400	2,573.00	24,186,200
なとり	8,100	1,947.00	15,770,700
イフジ産業	1,800	1,098.00	1,976,400
ファーマフーズ	18,500	1,827.00	33,799,500
北の達人コーポレーション	55,200	281.00	15,511,200
ユーグレナ	83,300	895.00	74,553,500
紀文食品	10,000	1,026.00	10,260,000
ピックルスホールディングス	7,500	1,294.00	9,705,000
スター・マイカ・ホールディングス	11,600	615.00	7,134,000
SREホールディングス	6,300	3,620.00	22,806,000
ADワークスグループ	25,100	199.00	4,994,900
片倉工業	12,100	1,615.00	19,541,500
グンゼ	9,300	4,340.00	40,362,000
ヒューリック	300,700	1,199.00	360,539,300
神栄	1,400	1,049.00	1,468,600
ラサ商事	5,000	1,444.00	7,220,000
アルペン	11,400	1,974.00	22,503,600
ハブ	3,600	843.00	3,034,800
ラクーンホールディングス	10,800	678.00	7,322,400
クオールホールディングス	19,100	1,715.00	32,756,500
アルコニックス	18,200	1,374.00	25,006,800
神戸物産	107,200	3,628.00	388,921,600
ソリトンシステムズ	6,700	1,230.00	8,241,000
ジンズホールディングス	8,200	3,370.00	27,634,000
ビックカメラ	73,700	1,091.00	80,406,700
DCMホールディングス	80,500	1,207.00	97,163,500
ペッパーフードサービス	31,800	132.00	4,197,600
ハイパー	2,100	447.00	938,700
MonotaRO	196,300	1,751.50	343,819,450
東京一番フーズ	2,600	505.00	1,313,000
DDグループ	6,900	1,292.00	8,914,800
あいホールディングス	22,200	2,220.00	49,284,000
ディーブイエックス	3,100	875.00	2,712,500
きちりホールディングス	2,600	832.00	2,163,200
アークランドサービスホールディングス	11,300	2,909.00	32,871,700
J.フロントリテイリング	172,300	1,359.00	234,155,700
ドトール・日レスホールディングス	24,500	2,071.00	50,739,500
マツキヨココカラ&カンパニー	84,000	7,997.00	671,748,000
ブロンコビリー	7,300	2,755.00	20,111,500
ZOZO	91,500	2,832.50	259,173,750
トレジャー・ファクトリー	6,600	1,828.00	12,064,800
物語コーポレーション	23,100	3,300.00	76,230,000
三越伊勢丹ホールディングス	233,200	1,451.00	338,373,200
東洋紡	56,600	1,083.00	61,297,800
ユニチカ	39,500	236.00	9,322,000
富士紡ホールディングス	5,200	3,170.00	16,484,000
日清紡ホールディングス	107,700	1,199.00	129,132,300
倉敷紡績	9,800	2,262.00	22,167,600
ダイワボウホールディングス	56,600	2,702.00	152,933,200
シキボウ	5,700	1,020.00	5,814,000
日東紡績	14,800	2,310.00	34,188,000
トヨタ紡織	55,100	2,490.00	137,199,000
マクニカホールディングス	32,800	5,800.00	190,240,000
Hamee	4,800	963.00	4,622,400
マーケットエンタープライズ	1,200	1,584.00	1,900,800
ラクト・ジャパン	5,400	2,045.00	11,043,000
ウエルシアホールディングス	71,900	2,772.00	199,306,800
クリエイトSDホールディングス	22,900	3,470.00	79,463,000
グリムス	5,800	2,946.00	17,086,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20,200	918.00	18,543,600
八洲電機	11,200	1,345.00	15,064,000
メディアスホールディングス	8,800	788.00	6,934,400
レスターホールディングス	13,300	2,317.00	30,816,100
ジューテックホールディングス	2,600	1,170.00	3,042,000
丸善CHIホールディングス	12,800	354.00	4,531,200
大光	4,600	595.00	2,737,000
OCHIホールディングス	2,500	1,310.00	3,275,000
TOKAIホールディングス	68,400	894.00	61,149,600
黒谷	3,200	596.00	1,907,200
ミサワ	2,000	613.00	1,226,000
ティーライフ	1,500	1,545.00	2,317,500
Cominix	2,200	854.00	1,878,800
エー・ピーホールディングス	2,300	846.00	1,945,800
三洋貿易	15,600	1,347.00	21,013,200
チムニー	3,500	1,307.00	4,574,500
シュッピン	10,300	1,084.00	11,165,200
ビューティガレージ	2,200	4,590.00	10,098,000
オイシックス・ラ・大地	18,600	2,381.00	44,286,600
ウイン・パートナーズ	10,100	1,056.00	10,665,600
ネクステージ	31,700	3,685.00	116,814,500
ジョイフル本田	40,300	1,641.00	66,132,300
鳥貴族ホールディングス	5,200	2,612.00	13,582,400
ホットランド	10,600	1,638.00	17,362,800
すかいらーくホールディングス	189,300	1,753.50	331,937,550
SFPホールディングス	7,500	2,198.00	16,485,000
綿半ホールディングス	10,700	1,350.00	14,445,000
日本毛織	34,600	1,025.00	35,465,000
ダイトウボウ	16,500	93.00	1,534,500
トーア紡コーポレーション	4,100	444.00	1,820,400
ダイドーリミテッド	14,700	298.00	4,380,600
ヨシックスホールディングス	2,200	2,496.00	5,491,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	45,100	1,128.00	50,872,800
三栄建築設計	6,200	1,449.00	8,983,800
野村不動産ホールディングス	80,600	3,464.00	279,198,400
三重交通グループホールディングス	27,600	554.00	15,290,400
サムティ	20,500	2,244.00	46,002,000
ディア・ライフ	22,000	831.00	18,282,000
コーセーアールイー	3,300	788.00	2,600,400
地主	9,800	1,874.00	18,365,200
プレサンスコーポレーション	20,300	1,998.00	40,559,400
フィル・カンパニー	2,300	944.00	2,171,200
THEグローバル社	5,800	289.00	1,676,200
ハウスコム	1,600	925.00	1,480,000
JPMC	6,500	1,088.00	7,072,000
サンセイランディック	3,000	983.00	2,949,000
エストラスト	1,300	636.00	826,800
フージャースホールディングス	19,900	989.00	19,681,100
オープンハウスグループ	47,300	5,064.00	239,527,200
東急不動産ホールディングス	387,500	816.60	316,432,500
飯田グループホールディングス	112,900	2,431.00	274,459,900
イーグランド	1,500	1,529.00	2,293,500
ムゲンエステート	6,700	700.00	4,690,000
帝国繊維	14,800	1,661.00	24,582,800
日本コークス工業	118,600	117.00	13,876,200
ゴルフダイジェスト・オンライン	6,200	790.00	4,898,000
ミタチ産業	2,800	1,115.00	3,122,000
BEENOS	5,900	1,986.00	11,717,400
あさひ	11,500	1,255.00	14,432,500
日本調剤	9,400	1,201.00	11,289,400
コスモス薬品	13,700	16,020.00	219,474,000
シップヘルスケアホールディングス	49,800	2,295.00	114,291,000
トーエル	4,800	736.00	3,532,800
ソフトクリエイトホールディングス	10,700	1,736.00	18,575,200
セブン&アイ・ホールディングス	477,400	6,000.00	2,864,400,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	104,100	974.00	101,393,400
明治電機工業	5,200	1,473.00	7,659,600
ツルハホールディングス	29,100	10,795.00	314,134,500
デリカフーズホールディングス	4,300	590.00	2,537,000
スターティアホールディングス	2,100	1,310.00	2,751,000
サンマルクホールディングス	11,100	1,866.00	20,712,600
フェリシモ	2,500	1,014.00	2,535,000
トリドールホールディングス	34,500	3,190.00	110,055,000
帝人	126,000	1,457.00	183,582,000
東レ	878,600	788.30	692,600,380
クラレ	208,500	1,363.00	284,185,500
旭化成	818,900	968.00	792,695,200
TOKYO BASE	14,300	347.00	4,962,100
稲葉製作所	6,900	1,610.00	11,109,000
宮地エンジニアリンググループ	3,800	4,060.00	15,428,000
トーカロ	36,000	1,446.00	52,056,000
アルファ	3,900	1,265.00	4,933,500
SUMCO	257,100	2,072.00	532,711,200
川田テクノロジーズ	3,300	5,700.00	18,810,000
RS Technologies	8,900	3,020.00	26,878,000
ジェイテックコーポレーション	1,400	2,229.00	3,120,600
信和	5,800	763.00	4,425,400
ビーロット	6,800	706.00	4,800,800
ファーストブラザーズ	2,100	1,039.00	2,181,900
And Doホールディングス	7,600	1,085.00	8,246,000
シーアールイー	7,100	1,392.00	9,883,200
プロパティエージェント	1,200	1,192.00	1,430,400
ケイアイスター不動産	6,100	4,775.00	29,127,500
アグレ都市デザイン	1,800	1,609.00	2,896,200
グッドコムアセット	12,000	814.00	9,768,000
ジェイ・エス・ビー	3,300	4,925.00	16,252,500
ロードスターキャピタル	7,200	1,628.00	11,721,600
テンポイノベーション	3,100	1,155.00	3,580,500
グローバル・リンク・マネジメント	1,900	1,475.00	2,802,500
フェイスネットワーク	2,800	1,483.00	4,152,400
住江織物	2,100	2,495.00	5,239,500
日本フエルト	5,800	416.00	2,412,800
イチカワ	1,300	1,355.00	1,761,500
エコナックホールディングス	18,000	95.00	1,710,000
日東製網	1,100	1,382.00	1,520,200
芦森工業	1,900	1,873.00	3,558,700
アツギ	5,900	419.00	2,472,100
ウイルプラスホールディングス	1,700	1,175.00	1,997,500
JMホールディングス	10,500	1,986.00	20,853,000
コメダホールディングス	33,900	2,698.00	91,462,200
サツドラホールディングス	4,900	764.00	3,743,600
アレンザホールディングス	10,400	988.00	10,275,200
串カツ田中ホールディングス	3,700	1,674.00	6,193,800
バロックジャパンリミテッド	8,900	903.00	8,036,700
クスリのアオキホールディングス	12,400	7,926.00	98,282,400
ダイニック	2,700	752.00	2,030,400
共和レザー	5,900	601.00	3,545,900
ピーバンドットコム	1,500	464.00	696,000
力の源ホールディングス	6,100	2,043.00	12,462,300
FOOD & LIFE COMPANIES	73,900	2,670.00	197,313,000
アセンテック	4,800	706.00	3,388,800
セーレン	25,200	2,409.00	60,706,800
ソトー	3,400	773.00	2,628,200
東海染工	1,100	1,105.00	1,215,500
小松マテーレ	19,000	686.00	13,034,000
ワコールホールディングス	23,900	2,918.00	69,740,200
ホギメディカル	17,600	3,075.00	54,120,000
クラウディアホールディングス	2,400	781.00	1,874,400
TSIホールディングス	44,100	829.00	36,558,900
マツオカコーポレーション	2,900	1,264.00	3,665,600
ワールド	16,900	1,738.00	29,372,200
TIS	143,700	3,573.00	513,440,100
JNSホールディングス	4,800	561.00	2,692,800
グリー	35,100	615.00	21,586,500
GMOペパボ	1,900	1,721.00	3,269,900
コーエーテクモホールディングス	82,200	2,339.50	192,306,900
三菱総合研究所	6,400	5,350.00	34,240,000
ボルテージ	3,000	314.00	942,000
電算	900	1,586.00	1,427,400
AGS	4,400	729.00	3,207,600
ファインデックス	10,400	610.00	6,344,000
ブレインパッド	9,800	937.00	9,182,600
KLab	26,100	334.00	8,717,400
ポールトゥウィンホールディングス	22,500	738.00	16,605,000
ネクソン	334,400	2,651.00	886,494,400
アイスタイル	38,200	541.00	20,666,200
エムアップホールディングス	16,100	1,168.00	18,804,800
エイチーム	7,700	711.00	5,474,700
エニグモ	16,700	407.00	6,796,900
テクノスジャパン	8,300	660.00	5,478,000
enish	7,600	337.00	2,561,200
コロプラ	51,000	640.00	32,640,000
オルトプラス	7,600	225.00	1,710,000
ブロードリーフ	76,600	438.00	33,550,800
クロス・マーケティンググループ	6,100	827.00	5,044,700
デジタルハーツホールディングス	8,200	1,284.00	10,528,800
システム情報	10,400	763.00	7,935,200
メディアドゥ	5,400	1,466.00	7,916,400
じげん	38,300	728.00	27,882,400
ブイキューブ	15,700	474.00	7,441,800
エンカレッジ・テクノロジ	2,500	511.00	1,277,500
サイバーリンクス	3,400	734.00	2,495,600
ディー・エル・イー	7,200	252.00	1,814,400
フィックスターズ	14,800	1,414.00	20,927,200
CARTA HOLDINGS	6,100	1,214.00	7,405,400
オプティム	10,700	987.00	10,560,900
セレス	5,300	1,025.00	5,432,500
SHIFT	8,600	25,680.00	220,848,000
特種東海製紙	5,900	3,240.00	19,116,000
ティーガイア	13,800	1,723.00	23,777,400
セック	1,400	3,090.00	4,326,000
テクマトリックス	23,900	1,769.00	42,279,100
プロシップ	5,800	1,374.00	7,969,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	38,500	2,659.00	102,371,500
GMOペイメントゲートウェイ	26,200	10,780.00	282,436,000
ザッパラス	2,900	423.00	1,226,700
システムリサーチ	4,200	2,633.00	11,058,600
インターネットイニシアティブ	71,700	2,537.00	181,902,900
さくらインターネット	14,700	1,203.00	17,684,100
ヴィンクス	3,100	1,314.00	4,073,400
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,100	3,115.00	12,771,500
SRAホールディングス	6,700	3,135.00	21,004,500
システムインテグレータ	3,200	438.00	1,401,600
朝日ネット	14,200	647.00	9,187,400
eBASE	18,400	713.00	13,119,200
アバントグループ	16,600	1,402.00	23,273,200
アドソル日進	5,600	1,677.00	9,391,200
ODKソリューションズ	2,300	557.00	1,281,100
フリービット	6,900	1,310.00	9,039,000
コムチュア	17,400	1,962.00	34,138,800
サイバーコム	1,700	1,368.00	2,325,600
アステリア	10,300	873.00	8,991,900
アイル	6,100	2,688.00	16,396,800
王子ホールディングス	546,300	525.00	286,807,500
日本製紙	68,300	1,182.00	80,730,600
三菱製紙	12,300	572.00	7,035,600
北越コーポレーション	82,800	802.00	66,405,600
中越パルプ工業	4,200	1,343.00	5,640,600
巴川製紙所	3,300	710.00	2,343,000
大王製紙	58,000	1,100.00	63,800,000
阿波製紙	2,500	558.00	1,395,000
マークラインズ	7,000	2,482.00	17,374,000
メディカル・データ・ビジョン	19,600	716.00	14,033,600
gumi	19,300	695.00	13,413,500
ショーケース	2,400	390.00	936,000
モバイルファクトリー	2,200	839.00	1,845,800
テラスカイ	5,700	2,578.00	14,694,600
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,500	1,571.00	11,782,500
PCIホールディングス	3,900	1,142.00	4,453,800
アイビーシー	1,600	575.00	920,000
ネオジャパン	4,500	1,063.00	4,783,500
PR TIMES	3,400	1,430.00	4,862,000
ラクス	62,100	2,298.50	142,736,850
ランドコンピュータ	2,500	1,240.00	3,100,000
ダブルスタンダード	5,400	2,429.00	13,116,600
オープンドア	9,100	1,287.00	11,711,700
マイネット	3,400	337.00	1,145,800
アカツキ	6,200	2,057.00	12,753,400
ベネフィットジャパン	700	1,186.00	830,200
Ubicomホールディングス	4,100	1,458.00	5,977,800
カナミックネットワーク	14,200	453.00	6,432,600
ノムラシステムコーポレーション	9,600	125.00	1,200,000
レンゴー	119,400	861.50	102,863,100
トーモク	7,500	2,080.00	15,600,000
ザ・パック	9,700	3,055.00	29,633,500
チェンジホールディングス	32,100	2,136.00	68,565,600
シンクロ・フード	6,400	675.00	4,320,000
オークネット	6,400	1,712.00	10,956,800
キャピタル・アセット・プランニング	2,000	809.00	1,618,000
セグエグループ	2,900	1,073.00	3,111,700
エイトレッド	1,600	1,435.00	2,296,000
マクロミル	25,700	809.00	20,791,300
ビーグリー	1,700	1,119.00	1,902,300
オロ	4,000	1,916.00	7,664,000
ユーザーローカル	4,800	2,427.00	11,649,600
テモナ	2,300	293.00	673,900
ニーズウェル	5,700	773.00	4,406,100
マネーフォワード	31,700	5,675.00	179,897,500
サインポスト	4,000	549.00	2,196,000
レゾナック・ホールディングス	126,800	2,308.00	292,654,400
住友化学	972,800	435.50	423,654,400
住友精化	5,500	4,415.00	24,282,500
日産化学	62,000	6,182.00	383,284,000
ラサ工業	5,100	2,098.00	10,699,800
クレハ	11,200	8,230.00	92,176,000
多木化学	5,100	4,070.00	20,757,000
テイカ	8,800	1,365.00	12,012,000
石原産業	23,700	1,271.00	30,122,700
片倉コープアグリ	2,100	1,229.00	2,580,900
日本曹達	14,100	5,090.00	71,769,000
東ソー	175,000	1,730.50	302,837,500
トクヤマ	42,300	2,314.00	97,882,200
セントラル硝子	21,000	3,030.00	63,630,000
東亞合成	65,700	1,287.00	84,555,900
大阪ソーダ	7,800	5,430.00	42,354,000
関東電化工業	25,300	958.00	24,237,400
SUN ASTERISK	9,200	1,167.00	10,736,400
デンカ	47,800	2,707.50	129,418,500
イビデン	75,800	8,200.00	621,560,000
信越化学工業	1,090,000	4,584.00	4,996,560,000
日本カーバイド工業	3,900	1,418.00	5,530,200
電算システムホールディングス	6,300	3,185.00	20,065,500
堺化学工業	10,000	1,903.00	19,030,000
第一稀元素化学工業	12,000	970.00	11,640,000
エア・ウォーター	123,700	1,908.00	236,019,600
日本酸素ホールディングス	127,200	2,984.00	379,564,800
日本化学工業	4,500	1,905.00	8,572,500
東邦アセチレン	2,200	1,414.00	3,110,800
日本パーカライジング	64,900	1,066.00	69,183,400
高圧ガス工業	19,100	743.00	14,191,300
チタン工業	1,200	1,388.00	1,665,600
四国化成ホールディングス	15,600	1,439.00	22,448,400
戸田工業	3,100	2,227.00	6,903,700
ステラケミファ	7,700	3,070.00	23,639,000
保土谷化学工業	3,800	3,395.00	12,901,000
日本触媒	20,000	5,293.00	105,860,000
大日精化工業	9,000	2,086.00	18,774,000
カネカ	29,900	3,989.00	119,271,100
協和キリン	158,600	2,590.00	410,774,000
APPIER GROUP	49,700	1,606.00	79,818,200
三菱瓦斯化学	98,000	2,135.50	209,279,000
三井化学	108,200	4,070.00	440,374,000
JSR	122,400	4,095.00	501,228,000
東京応化工業	22,900	8,556.00	195,932,400
大阪有機化学工業	9,800	2,766.00	27,106,800
三菱ケミカルグループ	884,900	838.00	741,546,200
KHネオケム	21,800	2,288.00	49,878,400
ダイセル	182,600	1,280.50	233,819,300
住友ベークライト	19,500	5,629.00	109,765,500
積水化学工業	265,800	2,011.50	534,656,700
日本ゼオン	78,600	1,347.00	105,874,200
アイカ工業	33,200	3,121.00	103,617,200
UBE	67,600	2,460.50	166,329,800
積水樹脂	18,200	2,251.00	40,968,200
タキロンシーアイ	28,800	574.00	16,531,200
旭有機材	8,600	4,280.00	36,808,000
ニチバン	8,100	1,884.00	15,260,400
リケンテクノス	28,300	645.00	18,253,500
大倉工業	6,000	2,190.00	13,140,000
積水化成品工業	18,300	442.00	8,088,600
群栄化学工業	2,700	2,869.00	7,746,300
タイガースポリマー	4,800	699.00	3,355,200
ミライアル	3,200	1,602.00	5,126,400
ダイキアクシス	3,800	715.00	2,717,000
ダイキョーニシカワ	29,000	767.00	22,243,000
竹本容器	3,600	825.00	2,970,000
森六ホールディングス	6,600	2,067.00	13,642,200
恵和	8,400	1,104.00	9,273,600
日本化薬	100,200	1,196.00	119,839,200
カーリットホールディングス	11,800	801.00	9,451,800
ソルクシーズ	8,200	429.00	3,517,800
CLホールディングス	3,800	814.00	3,093,200
プレステージ・インターナショナル	56,600	595.00	33,677,000
フェイス	3,000	511.00	1,533,000
プロトコーポレーション	16,400	1,199.00	19,663,600
ハイマックス	4,200	1,399.00	5,875,800
アミューズ	7,200	1,783.00	12,837,600
野村総合研究所	261,600	3,841.00	1,004,805,600
ドリームインキュベータ	4,200	2,768.00	11,625,600
サイバネットシステム	11,000	825.00	9,075,000
クイック	10,300	2,270.00	23,381,000
TAC	5,200	201.00	1,045,200
CEホールディングス	5,300	655.00	3,471,500
日本システム技術	4,300	2,342.00	10,070,600
電通グループ	132,200	4,643.00	613,804,600
インテージホールディングス	14,900	1,638.00	24,406,200
テイクアンドギヴ・ニーズ	3,600	1,182.00	4,255,200
東邦システムサイエンス	3,000	1,184.00	3,552,000
ぴあ	4,600	3,290.00	15,134,000
イオンファンタジー	5,800	3,155.00	18,299,000
ソースネクスト	66,700	192.00	12,806,400
シーティーエス	14,900	741.00	11,040,900
ネクシィーズグループ	3,400	639.00	2,172,600
インフォコム	17,000	2,244.00	38,148,000
メディカルシステムネットワーク	12,000	369.00	4,428,000
日本精化	7,400	2,969.00	21,970,600
扶桑化学工業	12,200	4,470.00	54,534,000
トリケミカル研究所	17,500	2,714.00	47,495,000
シンプレクス・ホールディングス	22,500	2,560.00	57,600,000
HEROZ	4,500	2,146.00	9,657,000
ラクスル	31,500	1,547.00	48,730,500
メルカリ	79,100	3,473.00	274,714,300
IPS	4,400	2,299.00	10,115,600
FIG	11,800	276.00	3,256,800
システムサポート	5,100	2,029.00	10,347,900
ADEKA	45,800	2,684.00	122,927,200
日油	40,500	6,009.00	243,364,500
ミヨシ油脂	3,600	1,029.00	3,704,400
新日本理化	14,100	244.00	3,440,400
ハリマ化成グループ	7,000	868.00	6,076,000
イーソル	8,300	864.00	7,171,200
アルテリア・ネットワークス	12,300	1,976.00	24,304,800
東海ソフト	1,500	1,097.00	1,645,500
ウイングアーク1st	13,600	2,246.00	30,545,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3,600	1,525.00	5,490,000
サーバーワークス	2,700	2,995.00	8,086,500
東名	800	2,723.00	2,178,400
ヴィッツ	1,100	1,421.00	1,563,100
トビラシステムズ	2,600	927.00	2,410,200
Sansan	42,900	1,586.50	68,060,850
Link-U	2,500	978.00	2,445,000
ギフティ	14,300	1,784.00	25,511,200
花王	319,300	5,390.00	1,721,027,000
第一工業製薬	4,800	1,791.00	8,596,800
石原ケミカル	5,900	1,624.00	9,581,600
日華化学	4,200	841.00	3,532,200
ニイタカ	1,900	2,077.00	3,946,300
三洋化成工業	8,000	4,190.00	33,520,000
メドレー	17,600	5,200.00	91,520,000
ベース	4,600	5,340.00	24,564,000
JMDC	21,500	5,477.00	117,755,500
武田薬品工業	1,161,900	4,411.00	5,125,140,900
アステラス製薬	1,240,200	2,049.50	2,541,789,900
住友ファーマ	97,400	666.50	64,917,100
塩野義製薬	165,500	5,738.00	949,639,000
わかもと製薬	9,500	233.00	2,213,500
日本新薬	31,000	5,386.00	166,966,000
中外製薬	410,900	3,822.00	1,570,459,800
科研製薬	22,500	3,501.00	78,772,500
エーザイ	159,600	8,850.00	1,412,460,000
理研ビタミン	11,100	2,015.00	22,366,500
ロート製薬	127,200	2,997.00	381,218,400
小野薬品工業	253,200	2,503.50	633,886,200
久光製薬	29,200	3,692.00	107,806,400
有機合成薬品工業	7,500	302.00	2,265,000
持田製薬	15,100	3,165.00	47,791,500
参天製薬	239,200	1,171.00	280,103,200
扶桑薬品工業	4,200	1,983.00	8,328,600
日本ケミファ	1,100	1,903.00	2,093,300
ツムラ	41,400	2,633.50	109,026,900
テルモ	402,700	4,344.00	1,749,328,800
H.U.グループホールディングス	39,400	2,686.50	105,848,100
キッセイ薬品工業	20,300	2,941.00	59,702,300
生化学工業	25,000	742.00	18,550,000
栄研化学	21,300	1,548.00	32,972,400
鳥居薬品	6,900	3,535.00	24,391,500
JCRファーマ	44,400	1,201.00	53,324,400
東和薬品	20,200	1,713.00	34,602,600
富士製薬工業	9,700	1,122.00	10,883,400
ゼリア新薬工業	18,200	2,311.00	42,060,200
そーせいグループ	45,100	1,526.00	68,822,600
第一三共	1,143,700	3,873.00	4,429,550,100
杏林製薬	28,500	1,703.00	48,535,500
大幸薬品	23,900	349.00	8,341,100
ダイト	9,100	2,160.00	19,656,000
大塚ホールディングス	300,400	5,174.00	1,554,269,600
大正製薬ホールディングス	29,200	5,218.00	152,365,600
ペプチドリーム	63,500	1,931.00	122,618,500
大日本塗料	16,000	927.00	14,832,000
日本ペイントホールディングス	580,200	1,178.50	683,765,700
関西ペイント	120,100	2,111.00	253,531,100
神東塗料	8,700	124.00	1,078,800
中国塗料	21,500	1,174.00	25,241,000
日本特殊塗料	6,400	1,086.00	6,950,400
藤倉化成	17,700	450.00	7,965,000
太陽ホールディングス	20,000	2,627.00	52,540,000
DIC	51,300	2,616.50	134,226,450
サカタインクス	29,200	1,235.00	36,062,000
東洋インキSCホールディングス	25,700	2,169.00	55,743,300
T&K TOKA	11,700	1,170.00	13,689,000
アルプス技研	11,700	2,769.00	32,397,300
サニックス	21,500	329.00	7,073,500
日本空調サービス	14,600	754.00	11,008,400
オリエンタルランド	712,100	5,568.00	3,964,972,800
フォーカスシステムズ	9,500	1,018.00	9,671,000
ダスキン	29,900	3,207.00	95,889,300
パーク24	100,500	1,834.00	184,317,000
明光ネットワークジャパン	16,300	651.00	10,611,300
ファルコホールディングス	6,000	1,845.00	11,070,000
クレスコ	10,100	1,969.00	19,886,900
フジ・メディア・ホールディングス	126,100	1,522.00	191,924,200
秀英予備校	2,400	411.00	986,400
田谷	1,600	483.00	772,800
ラウンドワン	112,500	580.00	65,250,000
リゾートトラスト	53,100	2,173.00	115,386,300
オービック	43,900	22,750.00	998,725,000
ジャストシステム	18,900	4,049.00	76,526,100
TDCソフト	11,000	1,761.00	19,371,000
Zホールディングス	1,868,400	367.00	685,702,800
ビー・エム・エル	16,700	2,763.00	46,142,100
トレンドマイクロ	75,800	6,815.00	516,577,000
IDホールディングス	8,800	1,267.00	11,149,600
リソー教育	61,200	262.00	16,034,400
日本オラクル	25,000	10,175.00	254,375,000
早稲田アカデミー	7,400	1,332.00	9,856,800
アルファシステムズ	4,200	3,355.00	14,091,000
フューチャー	32,700	1,737.00	56,799,900
CAC Holdings	8,000	1,680.00	13,440,000
SBテクノロジー	5,700	2,605.00	14,848,500
トーセ	3,000	742.00	2,226,000
ユー・エス・エス	138,400	2,396.50	331,675,600
オービックビジネスコンサルタント	25,800	5,220.00	134,676,000
伊藤忠テクノソリューションズ	70,500	3,519.00	248,089,500
アイティフォー	17,400	1,087.00	18,913,800
東京個別指導学院	15,900	501.00	7,965,900
東計電算	1,900	6,070.00	11,533,000
サイバーエージェント	297,300	1,040.00	309,192,000
楽天グループ	807,000	536.80	433,197,600
エックスネット	1,500	1,012.00	1,518,000
クリーク・アンド・リバー社	7,800	1,921.00	14,983,800
SBIグローバルアセットマネジメント	22,000	518.00	11,396,000
テー・オー・ダブリュー	26,500	308.00	8,162,000
大塚商会	74,500	5,552.00	413,624,000
サイボウズ	18,000	2,214.00	39,852,000
山田コンサルティンググループ	6,800	1,565.00	10,642,000
セントラルスポーツ	5,100	2,351.00	11,990,100
パラカ	4,700	1,943.00	9,132,100
電通国際情報サービス	15,900	5,210.00	82,839,000
ACCESS	15,500	933.00	14,461,500
デジタルガレージ	23,300	4,060.00	94,598,000
イーエムシステムズ	21,900	836.00	18,308,400
ウェザーニューズ	4,100	6,670.00	27,347,000
CIJ	21,800	557.00	12,142,600
ビジネスエンジニアリング	2,200	3,040.00	6,688,000
日本エンタープライズ	10,500	143.00	1,501,500
WOWOW	9,900	1,141.00	11,295,900
スカラ	12,200	744.00	9,076,800
インテリジェントウェイブ	5,500	756.00	4,158,000
フルキャストホールディングス	12,900	2,315.00	29,863,500
エン・ジャパン	24,300	2,418.00	58,757,400
あすか製薬ホールディングス	13,500	1,433.00	19,345,500
サワイグループホールディングス	30,000	3,544.00	106,320,000
富士フイルムホールディングス	252,000	8,217.00	2,070,684,000
コニカミノルタ	295,300	496.70	146,675,510
資生堂	274,100	6,390.00	1,751,499,000
ライオン	157,500	1,332.50	209,868,750
高砂香料工業	8,800	2,696.00	23,724,800
マンダム	28,400	1,384.00	39,305,600
ミルボン	19,500	4,995.00	97,402,500
ファンケル	57,500	2,576.00	148,120,000
コーセー	26,700	13,640.00	364,188,000
コタ	12,100	1,613.00	19,517,300
シーボン	1,300	1,551.00	2,016,300
ポーラ・オルビスホールディングス	67,300	2,123.50	142,911,550
ノエビアホールディングス	11,700	5,500.00	64,350,000
アジュバンホールディングス	2,500	935.00	2,337,500
新日本製薬	7,400	1,419.00	10,500,600
アクシージア	6,600	1,353.00	8,929,800
エステー	10,200	1,504.00	15,340,800
アグロカネショウ	5,300	1,612.00	8,543,600
コニシ	21,900	2,170.00	47,523,000
長谷川香料	25,000	3,435.00	85,875,000
星光PMC	5,300	573.00	3,036,900
小林製薬	38,200	7,661.00	292,650,200
荒川化学工業	11,100	991.00	11,000,100
メック	10,700	3,675.00	39,322,500
日本高純度化学	3,400	2,515.00	8,551,000
タカラバイオ	35,300	1,614.00	56,974,200
JCU	14,700	3,355.00	49,318,500
新田ゼラチン	6,200	742.00	4,600,400
OATアグリオ	4,300	1,919.00	8,251,700
デクセリアルズ	35,900	3,166.00	113,659,400
アース製薬	11,900	5,040.00	59,976,000
北興化学工業	13,200	871.00	11,497,200
大成ラミック	4,200	2,931.00	12,310,200
クミアイ化学工業	52,100	1,060.00	55,226,000
日本農薬	24,000	703.00	16,872,000
富士興産	2,500	1,580.00	3,950,000
ニチレキ	15,500	1,921.00	29,775,500
ユシロ化学工業	6,800	1,075.00	7,310,000
ビーピー・カストロール	4,000	871.00	3,484,000
富士石油	26,800	277.00	7,423,600
MORESCO	3,500	1,180.00	4,130,000
出光興産	145,800	2,906.00	423,694,800
ENEOSホールディングス	2,227,100	493.50	1,099,073,850
コスモエネルギーホールディングス	52,000	3,929.00	204,308,000
テスホールディングス	27,600	655.00	18,078,000
インフロニア・ホールディングス	134,400	1,329.00	178,617,600
横浜ゴム	74,800	3,014.00	225,447,200
TOYO TIRE	75,400	1,857.00	140,017,800
ブリヂストン	419,300	5,738.00	2,405,943,400
住友ゴム工業	128,800	1,380.50	177,808,400
藤倉コンポジット	7,100	948.00	6,730,800
オカモト	7,200	3,860.00	27,792,000
アキレス	8,300	1,435.00	11,910,500
フコク	6,900	1,458.00	10,060,200
ニッタ	13,400	3,100.00	41,540,000
クリエートメディック	3,500	886.00	3,101,000
住友理工	25,500	819.00	20,884,500
三ツ星ベルト	19,200	4,360.00	83,712,000
バンドー化学	20,800	1,455.00	30,264,000
AGC	133,600	4,897.00	654,239,200
日本板硝子	66,900	626.00	41,879,400
石塚硝子	1,600	1,597.00	2,555,200
有沢製作所	21,300	1,093.00	23,280,900
日本山村硝子	3,900	1,068.00	4,165,200
日本電気硝子	53,500	2,503.00	133,910,500
オハラ	6,100	1,399.00	8,533,900
住友大阪セメント	18,500	3,635.00	67,247,500
太平洋セメント	83,600	2,715.50	227,015,800
リソルホールディングス	1,000	4,715.00	4,715,000
日本ヒューム	11,500	740.00	8,510,000
日本コンクリート工業	25,600	321.00	8,217,600
三谷セキサン	5,600	4,510.00	25,256,000
アジアパイルホールディングス	20,500	607.00	12,443,500
東海カーボン	110,000	1,233.00	135,630,000
日本カーボン	7,400	4,230.00	31,302,000
東洋炭素	8,200	5,180.00	42,476,000
ノリタケカンパニーリミテド	6,500	5,450.00	35,425,000
TOTO	86,800	4,217.00	366,035,600
日本碍子	152,700	1,690.50	258,139,350
日本特殊陶業	100,000	2,912.50	291,250,000
ダントーホールディングス	7,100	754.00	5,353,400
MARUWA	4,900	22,050.00	108,045,000
品川リフラクトリーズ	3,800	5,690.00	21,622,000
黒崎播磨	2,800	8,930.00	25,004,000
ヨータイ	7,000	1,468.00	10,276,000
東京窯業	9,300	339.00	3,152,700
ニッカトー	4,700	653.00	3,069,100
フジミインコーポレーテッド	31,400	3,470.00	108,958,000
クニミネ工業	3,100	1,017.00	3,152,700
エーアンドエーマテリアル	1,900	1,092.00	2,074,800
ニチアス	33,300	2,857.00	95,138,100
日本製鉄	604,900	2,945.50	1,781,732,950
神戸製鋼所	271,800	1,322.50	359,455,500
中山製鋼所	27,800	855.00	23,769,000
合同製鐵	6,700	3,605.00	24,153,500
JFEホールディングス	361,000	1,987.50	717,487,500
東京製鐵	38,000	1,325.00	50,350,000
共英製鋼	15,500	1,945.00	30,147,500
大和工業	22,300	6,117.00	136,409,100
東京鐵鋼	6,400	3,165.00	20,256,000
大阪製鐵	6,200	1,387.00	8,599,400
淀川製鋼所	15,500	3,270.00	50,685,000
中部鋼鈑	11,100	1,905.00	21,145,500
丸一鋼管	41,200	3,218.00	132,581,600
モリ工業	2,500	3,380.00	8,450,000
大同特殊鋼	17,100	5,888.00	100,684,800
日本高周波鋼業	3,800	358.00	1,360,400
日本冶金工業	9,800	4,165.00	40,817,000
山陽特殊製鋼	13,400	2,667.00	35,737,800
愛知製鋼	7,800	3,175.00	24,765,000
日本金属	2,400	952.00	2,284,800
大平洋金属	9,600	1,558.00	14,956,800
新日本電工	80,600	281.00	22,648,600
栗本鐵工所	6,400	2,312.00	14,796,800
虹技	1,300	1,214.00	1,578,200
日本鋳鉄管	1,200	1,065.00	1,278,000
日本製鋼所	36,400	2,963.50	107,871,400
三菱製鋼	8,400	1,466.00	12,314,400
日亜鋼業	10,900	313.00	3,411,700
日本精線	1,900	4,820.00	9,158,000
エンビプロ・ホールディングス	7,100	525.00	3,727,500
大紀アルミニウム工業所	19,300	1,450.00	27,985,000
日本軽金属ホールディングス	36,500	1,455.00	53,107,500
三井金属鉱業	39,300	3,239.00	127,292,700
東邦亜鉛	7,900	1,718.00	13,572,200
三菱マテリアル	90,100	2,490.50	224,394,050
住友金属鉱山	156,600	4,700.00	736,020,000
DOWAホールディングス	30,300	4,497.00	136,259,100
古河機械金属	20,000	1,528.00	30,560,000
エス・サイエンス	63,500	24.00	1,524,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	19,900	2,960.00	58,904,000
東邦チタニウム	24,400	1,640.00	40,016,000
UACJ	18,900	2,677.00	50,595,300
CKサンエツ	2,600	4,150.00	10,790,000
古河電気工業	44,900	2,561.00	114,988,900
住友電気工業	466,400	1,692.00	789,148,800
フジクラ	144,900	1,165.50	168,880,950
SWCC	15,100	1,905.00	28,765,500
タツタ電線	27,500	708.00	19,470,000
カナレ電気	1,600	1,364.00	2,182,400
平河ヒューテック	7,700	1,564.00	12,042,800
いよぎんホールディングス	153,400	821.90	126,079,460
しずおかフィナンシャルグループ	286,500	1,057.00	302,830,500
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	108,600	878.00	95,350,800
楽天銀行	43,700	1,896.00	82,855,200
リョービ	14,400	2,165.00	31,176,000
アーレスティ	11,600	686.00	7,957,600
AREホールディングス	54,600	1,928.00	105,268,800
東洋製罐グループホールディングス	80,600	2,118.50	170,751,100
ホッカンホールディングス	7,200	1,371.00	9,871,200
コロナ	7,500	902.00	6,765,000
横河ブリッジホールディングス	17,000	2,552.00	43,384,000
駒井ハルテック	1,700	1,875.00	3,187,500
高田機工	600	2,678.00	1,606,800
三和ホールディングス	124,400	1,838.50	228,709,400
文化シヤッター	39,000	1,072.00	41,808,000
三協立山	15,500	801.00	12,415,500
アルインコ	10,300	992.00	10,217,600
東洋シヤッター	2,200	621.00	1,366,200
LIXIL	196,700	1,814.50	356,912,150
日本フイルコン	6,900	466.00	3,215,400
ノーリツ	20,000	1,670.00	33,400,000
長府製作所	13,700	2,506.00	34,332,200
リンナイ	73,500	3,039.00	223,366,500
ユニプレス	23,500	1,126.00	26,461,000
ダイニチ工業	5,300	738.00	3,911,400
日東精工	19,600	606.00	11,877,600
三洋工業	1,200	2,004.00	2,404,800
岡部	21,700	725.00	15,732,500
ジーテクト	15,100	1,757.00	26,530,700
東プレ	23,800	1,541.00	36,675,800
高周波熱錬	20,800	976.00	20,300,800
東京製綱	7,900	1,160.00	9,164,000
サンコール	9,300	523.00	4,863,900
モリテックスチール	7,700	299.00	2,302,300
パイオラックス	18,600	2,173.00	40,417,800
エイチワン	13,900	806.00	11,203,400
日本発条	119,500	1,014.50	121,232,750
中央発條	10,000	695.00	6,950,000
アドバネクス	1,300	995.00	1,293,500
三浦工業	55,200	3,623.00	199,989,600
タクマ	40,600	1,458.00	59,194,800
テクノプロ・ホールディングス	79,700	3,088.00	246,113,600
アトラグループ	2,500	179.00	447,500
インターワークス	2,900	334.00	968,600
アイ・アールジャパンホールディングス	6,900	1,721.00	11,874,900
KeePer技研	8,300	5,870.00	48,721,000
ファーストロジック	1,200	986.00	1,183,200
三機サービス	1,600	1,154.00	1,846,400
Gunosy	10,700	624.00	6,676,800
デザインワン・ジャパン	2,700	180.00	486,000
イー・ガーディアン	5,100	2,087.00	10,643,700
リブセンス	4,800	290.00	1,392,000
ジャパンマテリアル	41,200	2,319.00	95,542,800
ベクトル	21,100	1,254.00	26,459,400
ウチヤマホールディングス	4,700	351.00	1,649,700
チャーム・ケア・コーポレーション	11,200	1,291.00	14,459,200
キャリアリンク	5,000	2,860.00	14,300,000
IBJ	8,200	655.00	5,371,000
アサンテ	6,600	1,699.00	11,213,400
バリューHR	11,800	1,278.00	15,080,400
M&Aキャピタルパートナーズ	10,800	3,110.00	33,588,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	4,800	1,036.00	4,972,800
ERIホールディングス	2,800	1,330.00	3,724,000
アビスト	1,700	3,255.00	5,533,500
シグマクシス・ホールディングス	20,400	1,317.00	26,866,800
ウィルグループ	11,200	1,094.00	12,252,800
エスクロー・エージェント・ジャパン	11,000	143.00	1,573,000
メドピア	11,800	984.00	11,611,200
レアジョブ	2,100	1,006.00	2,112,600
リクルートホールディングス	996,400	4,482.00	4,465,864,800
エラン	17,800	848.00	15,094,400
ツガミ	29,400	1,318.00	38,749,200
オークマ	13,200	7,284.00	96,148,800
芝浦機械	13,200	4,560.00	60,192,000
アマダ	211,000	1,373.00	289,703,000
アイダエンジニアリング	27,300	956.00	26,098,800
TAKISAWA	2,800	1,405.00	3,934,000
FUJI	57,500	2,583.00	148,522,500
牧野フライス製作所	14,600	5,450.00	79,570,000
オーエスジー	63,000	1,893.00	119,259,000
ダイジェット工業	1,100	893.00	982,300
旭ダイヤモンド工業	36,900	885.00	32,656,500
DMG森精機	80,100	2,394.50	191,799,450
ソディック	36,400	708.00	25,771,200
ディスコ	63,500	23,260.00	1,477,010,000
日東工器	6,400	1,906.00	12,198,400
日進工具	11,000	1,094.00	12,034,000
パンチ工業	9,200	485.00	4,462,000
冨士ダイス	4,800	660.00	3,168,000
土木管理総合試験所	4,500	338.00	1,521,000
日本郵政	1,619,200	1,038.50	1,681,539,200
ベルシステム24ホールディングス	18,000	1,350.00	24,300,000
鎌倉新書	15,300	705.00	10,786,500
SMN	2,600	449.00	1,167,400
一蔵	1,300	599.00	778,700
グローバルキッズCOMPANY	2,000	670.00	1,340,000
エアトリ	9,800	2,709.00	26,548,200
アトラエ	7,900	769.00	6,075,100
ストライク	5,800	3,365.00	19,517,000
ソラスト	37,000	645.00	23,865,000
セラク	4,200	1,562.00	6,560,400
インソース	29,200	1,181.00	34,485,200
豊田自動織機	95,800	9,878.00	946,312,400
豊和工業	5,700	797.00	4,542,900
石川製作所	2,700	1,363.00	3,680,100
東洋機械金属	7,000	680.00	4,760,000
津田駒工業	1,900	434.00	824,600
エンシュウ	2,200	781.00	1,718,200
島精機製作所	21,000	1,826.00	38,346,000
オプトラン	19,600	2,249.00	44,080,400
NCホールディングス	2,100	2,182.00	4,582,200
イワキ	8,700	1,371.00	11,927,700
フリュー	13,900	1,278.00	17,764,200
ヤマシンフィルタ	31,600	304.00	9,606,400
日阪製作所	12,900	935.00	12,061,500
やまびこ	21,600	1,541.00	33,285,600
野村マイクロ・サイエンス	4,600	6,370.00	29,302,000
平田機工	6,300	8,100.00	51,030,000
PEGASUS	14,600	571.00	8,336,600
マルマエ	5,800	1,721.00	9,981,800
タツモ	7,100	2,261.00	16,053,100
ナブテスコ	82,900	3,099.00	256,907,100
三井海洋開発	16,600	1,511.00	25,082,600
レオン自動機	14,000	1,410.00	19,740,000
SMC	42,900	76,630.00	3,287,427,000
ホソカワミクロン	8,400	3,430.00	28,812,000
ユニオンツール	5,800	3,280.00	19,024,000
瑞光	9,500	1,152.00	10,944,000
オイレス工業	18,500	1,909.00	35,316,500
日精エー・エス・ビー機械	5,300	4,090.00	21,677,000
サトーホールディングス	18,800	1,915.00	36,002,000
技研製作所	12,500	1,951.00	24,387,500
日本エアーテック	6,600	1,204.00	7,946,400
カワタ	3,100	1,110.00	3,441,000
日精樹脂工業	9,800	981.00	9,613,800
オカダアイヨン	3,300	2,262.00	7,464,600
ワイエイシイホールディングス	4,400	2,693.00	11,849,200
小松製作所	619,400	3,678.00	2,278,153,200
住友重機械工業	78,200	3,326.00	260,093,200
日立建機	52,600	3,856.00	202,825,600
日工	19,600	665.00	13,034,000
巴工業	5,800	2,820.00	16,356,000
井関農機	12,400	1,234.00	15,301,600
TOWA	13,500	2,509.00	33,871,500
丸山製作所	1,800	1,946.00	3,502,800
北川鉄工所	5,200	1,124.00	5,844,800
シンニッタン	11,300	253.00	2,858,900
ローツェ	6,900	11,650.00	80,385,000
タカキタ	3,000	483.00	1,449,000
クボタ	699,600	2,044.00	1,429,982,400
荏原実業	6,300	2,811.00	17,709,300
東洋エンジニアリング	17,100	584.00	9,986,400
三菱化工機	4,300	2,660.00	11,438,000
月島ホールディングス	17,800	1,260.00	22,428,000
帝国電機製作所	9,200	2,610.00	24,012,000
東京機械製作所	2,500	471.00	1,177,500
新東工業	26,700	1,044.00	27,874,800
澁谷工業	12,500	2,547.00	31,837,500
アイチコーポレーション	18,400	855.00	15,732,000
小森コーポレーション	30,600	987.00	30,202,200
鶴見製作所	10,100	2,657.00	26,835,700
日本ギア工業	3,600	369.00	1,328,400
酒井重工業	1,700	5,010.00	8,517,000
荏原製作所	54,000	6,809.00	367,686,000
石井鐵工所	1,000	2,494.00	2,494,000
酉島製作所	11,400	1,866.00	21,272,400
北越工業	13,300	1,441.00	19,165,300
ダイキン工業	157,800	28,695.00	4,528,071,000
オルガノ	18,100	4,085.00	73,938,500
トーヨーカネツ	5,100	3,580.00	18,258,000
栗田工業	74,000	5,440.00	402,560,000
椿本チエイン	18,700	3,675.00	68,722,500
大同工業	4,200	733.00	3,078,600
日機装	30,500	878.00	26,779,000
木村化工機	10,100	709.00	7,160,900
レイズネクスト	18,600	1,435.00	26,691,000
アネスト岩田	22,500	1,178.00	26,505,000
ダイフク	204,500	2,921.00	597,344,500
サムコ	3,600	5,480.00	19,728,000
加藤製作所	4,900	1,182.00	5,791,800
油研工業	1,600	2,017.00	3,227,200
タダノ	69,800	1,102.50	76,954,500
フジテック	46,400	3,597.00	166,900,800
CKD	36,600	2,232.00	81,691,200
平和	44,000	2,440.00	107,360,000
理想科学工業	10,600	2,318.00	24,570,800
SANKYO	26,000	5,650.00	146,900,000
日本金銭機械	14,500	1,152.00	16,704,000
マースグループホールディングス	7,700	2,799.00	21,552,300
フクシマガリレイ	9,700	4,825.00	46,802,500
オーイズミ	3,900	503.00	1,961,700
ダイコク電機	7,100	4,140.00	29,394,000
竹内製作所	23,900	4,425.00	105,757,500
アマノ	37,500	2,953.50	110,756,250
JUKI	20,500	579.00	11,869,500
サンデン	15,300	196.00	2,998,800
ジャノメ	13,400	648.00	8,683,200
ブラザー工業	176,600	2,085.00	368,211,000
マックス	16,300	2,621.00	42,722,300
モリタホールディングス	23,000	1,532.00	35,236,000
グローリー	31,800	2,762.00	87,831,600
新晃工業	13,300	2,002.00	26,626,600
大和冷機工業	20,200	1,388.00	28,037,600
セガサミーホールディングス	106,300	2,989.00	317,730,700
日本ピストンリング	3,600	1,675.00	6,030,000
リケン	5,300	3,280.00	17,384,000
TPR	15,100	1,734.00	26,183,400
ツバキ・ナカシマ	32,700	808.00	26,421,600
ホシザキ	85,100	5,094.00	433,499,400
大豊工業	11,400	877.00	9,997,800
日本精工	242,900	888.90	215,913,810
NTN	260,500	301.20	78,462,600
ジェイテクト	117,700	1,281.50	150,832,550
不二越	9,700	4,120.00	39,964,000
ミネベアミツミ	229,900	2,508.00	576,589,200
日本トムソン	32,400	586.00	18,986,400
THK	76,200	2,817.50	214,693,500
ユーシン精機	10,500	706.00	7,413,000
前澤給装工業	9,200	1,125.00	10,350,000
イーグル工業	14,600	1,745.00	25,477,000
前澤工業	5,900	798.00	4,708,200
日本ピラー工業	12,300	4,515.00	55,534,500
キッツ	48,700	1,057.00	51,475,900
日立製作所	643,000	8,838.00	5,682,834,000
東芝	254,500	4,510.00	1,147,795,000
三菱電機	1,366,500	2,002.50	2,736,416,250
富士電機	80,400	5,956.00	478,862,400
東洋電機製造	3,400	947.00	3,219,800
安川電機	156,700	6,081.00	952,892,700
シンフォニアテクノロジー	14,600	1,692.00	24,703,200
明電舎	20,100	2,024.00	40,682,400
オリジン	2,400	1,292.00	3,100,800
山洋電気	5,800	7,520.00	43,616,000
デンヨー	10,100	1,989.00	20,088,900
PHCホールディングス	18,400	1,475.00	27,140,000
ソシオネクスト	18,600	15,280.00	284,208,000
ベイカレント・コンサルティング	106,500	5,197.00	553,480,500
Orchestra Holdings	3,000	1,173.00	3,519,000
アイモバイル	5,900	1,310.00	7,729,000
キャリアインデックス	3,600	307.00	1,105,200
MS-Japan	3,600	1,150.00	4,140,000
船場	1,400	755.00	1,057,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	48,000	1,846.00	88,608,000
フルテック	1,500	1,109.00	1,663,500
グリーンズ	3,600	1,428.00	5,140,800
ツナググループ・ホールディングス	3,000	613.00	1,839,000
GAMEWITH	3,200	357.00	1,142,400
MS&Consulting	1,200	608.00	729,600
ウェルビー	9,800	448.00	4,390,400
エル・ティー・エス	1,700	3,680.00	6,256,000
ミダックホールディングス	8,100	1,769.00	14,328,900
日総工産	10,100	890.00	8,989,000
キュービーネットホールディングス	6,300	1,485.00	9,355,500
RPAホールディングス	18,200	405.00	7,371,000
三櫻工業	20,000	840.00	16,800,000
マキタ	164,500	3,885.00	639,082,500
東芝テック	19,800	3,885.00	76,923,000
芝浦メカトロニクス	2,300	22,060.00	50,738,000
マブチモーター	32,900	3,823.00	125,776,700
ニデック	321,700	7,473.00	2,404,064,100
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9,700	524.00	5,082,800
トレックス・セミコンダクター	6,100	2,337.00	14,255,700
東光高岳	7,900	2,135.00	16,866,500
ダブル・スコープ	43,200	1,286.00	55,555,200
宮越ホールディングス	5,900	848.00	5,003,200
ダイヘン	12,000	5,450.00	65,400,000
ヤーマン	22,800	1,016.00	23,164,800
JVCケンウッド	120,300	477.00	57,383,100
ミマキエンジニアリング	12,600	908.00	11,440,800
I-PEX	7,200	1,311.00	9,439,200
大崎電気工業	31,400	545.00	17,113,000
オムロン	121,100	8,597.00	1,041,096,700
日東工業	17,800	3,535.00	62,923,000
IDEC	19,600	3,150.00	61,740,000
正興電機製作所	3,900	1,049.00	4,091,100
不二電機工業	2,100	1,179.00	2,475,900
ジーエス・ユアサコーポレーション	43,400	2,813.50	122,105,900
サクサホールディングス	2,200	2,128.00	4,681,600
メルコホールディングス	3,500	3,170.00	11,095,000
テクノメディカ	3,300	1,990.00	6,567,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	4,600	821.00	3,776,600
日本電気	186,900	6,785.00	1,268,116,500
富士通	131,800	18,105.00	2,386,239,000
沖電気工業	59,900	880.00	52,712,000
岩崎通信機	4,600	766.00	3,523,600
電気興業	5,400	2,317.00	12,511,800
サンケン電気	12,300	12,540.00	154,242,000
ナカヨ	1,700	1,137.00	1,932,900
アイホン	8,000	2,414.00	19,312,000
ルネサスエレクトロニクス	862,700	2,662.50	2,296,938,750
セイコーエプソン	169,600	2,179.50	369,643,200
ワコム	100,500	596.00	59,898,000
アルバック	31,500	5,910.00	186,165,000
アクセル	3,900	1,659.00	6,470,100
EIZO	9,600	4,570.00	43,872,000
ジャパンディスプレイ	507,700	38.00	19,292,600
日本信号	30,100	1,032.00	31,063,200
京三製作所	27,700	505.00	13,988,500
能美防災	17,800	1,727.00	30,740,600
ホーチキ	9,900	1,721.00	17,037,900
星和電機	4,200	540.00	2,268,000
エレコム	31,700	1,483.00	47,011,100
パナソニックホールディングス	1,561,700	1,663.50	2,597,887,950
シャープ	159,200	788.40	125,513,280
アンリツ	93,100	1,234.00	114,885,400
富士通ゼネラル	37,400	3,131.00	117,099,400
ソニーグループ	926,100	12,675.00	11,738,317,500
TDK	209,400	5,289.00	1,107,516,600
帝国通信工業	5,900	1,642.00	9,687,800
タムラ製作所	56,700	633.00	35,891,100
アルプスアルパイン	118,100	1,215.50	143,550,550
池上通信機	3,400	689.00	2,342,600
日本電波工業	15,800	1,193.00	18,849,400
鈴木	7,000	923.00	6,461,000
メイコー	14,400	2,604.00	37,497,600
日本トリム	3,100	3,280.00	10,168,000
ローランドディー.ジー.	7,100	3,600.00	25,560,000
フォスター電機	12,300	916.00	11,266,800
SMK	3,300	2,452.00	8,091,600
ヨコオ	10,500	1,845.00	19,372,500
ティアック	15,800	115.00	1,817,000
ホシデン	30,900	1,708.00	52,777,200
ヒロセ電機	21,300	18,340.00	390,642,000
日本航空電子工業	27,200	3,020.00	82,144,000
TOA	15,100	950.00	14,345,000
マクセル	26,800	1,570.00	42,076,000
古野電気	17,300	1,071.00	18,528,300
スミダコーポレーション	12,100	1,506.00	18,222,600
アイコム	5,100	2,779.00	14,172,900
リオン	5,500	1,892.00	10,406,000
横河電機	144,600	2,655.50	383,985,300
新電元工業	5,100	3,200.00	16,320,000
アズビル	91,400	4,461.00	407,735,400
東亜ディーケーケー	4,900	840.00	4,116,000
日本光電工業	60,600	3,700.00	224,220,000
チノー	5,500	2,317.00	12,743,500
共和電業	9,500	361.00	3,429,500
日本電子材料	8,500	1,845.00	15,682,500
堀場製作所	29,100	8,124.00	236,408,400
アドバンテスト	103,200	20,300.00	2,094,960,000
小野測器	3,900	492.00	1,918,800
エスペック	10,500	2,300.00	24,150,000
キーエンス	131,000	65,790.00	8,618,490,000
日置電機	6,800	8,960.00	60,928,000
シスメックス	112,900	9,318.00	1,052,002,200
日本マイクロニクス	21,500	2,128.00	45,752,000
メガチップス	10,700	3,780.00	40,446,000
OBARA GROUP	7,100	4,090.00	29,039,000
IMAGICA GROUP	10,900	677.00	7,379,300
澤藤電機	1,200	1,207.00	1,448,400
デンソー	270,100	9,272.00	2,504,367,200
原田工業	4,600	810.00	3,726,000
コーセル	15,700	1,229.00	19,295,300
イリソ電子工業	12,100	3,985.00	48,218,500
オプテックスグループ	24,000	1,960.00	47,040,000
千代田インテグレ	4,700	2,392.00	11,242,400
レーザーテック	60,100	21,045.00	1,264,804,500
スタンレー電気	93,100	2,669.50	248,530,450
ウシオ電機	66,500	1,912.50	127,181,250
岡谷電機産業	7,800	273.00	2,129,400
ヘリオステクノホールディング	9,300	558.00	5,189,400
エノモト	2,700	1,748.00	4,719,600
日本セラミック	13,300	2,630.00	34,979,000
遠藤照明	4,700	1,212.00	5,696,400
古河電池	9,600	1,009.00	9,686,400
双信電機	4,200	356.00	1,495,200
山一電機	10,700	2,291.00	24,513,700
図研	11,400	3,790.00	43,206,000
日本電子	32,800	4,813.00	157,866,400
カシオ計算機	97,600	1,171.50	114,338,400
ファナック	638,400	4,768.00	3,043,891,200
日本シイエムケイ	27,800	526.00	14,622,800
エンプラス	3,900	5,400.00	21,060,000
大真空	15,900	648.00	10,303,200
ローム	60,600	13,615.00	825,069,000
浜松ホトニクス	105,000	6,896.00	724,080,000
三井ハイテック	13,500	9,130.00	123,255,000
新光電気工業	46,400	5,780.00	268,192,000
京セラ	203,300	7,552.00	1,535,321,600
協栄産業	1,100	1,988.00	2,186,800
太陽誘電	63,600	4,167.00	265,021,200
村田製作所	397,000	8,010.00	3,179,970,000
双葉電子工業	24,900	493.00	12,275,700
日東電工	95,300	9,963.00	949,473,900
北陸電気工業	3,900	1,199.00	4,676,100
東海理化電機製作所	36,900	2,105.00	77,674,500
ニチコン	26,800	1,449.00	38,833,200
日本ケミコン	13,000	1,261.00	16,393,000
KOA	19,900	1,806.00	35,939,400
三井E&S	61,600	508.00	31,292,800
日立造船	108,300	906.00	98,119,800
三菱重工業	231,200	6,451.00	1,491,471,200
川崎重工業	98,700	3,551.00	350,483,700
IHI	83,300	3,758.00	313,041,400
名村造船所	26,100	605.00	15,790,500
サノヤスホールディングス	13,700	141.00	1,931,700
スプリックス	3,100	785.00	2,433,500
マネジメントソリューションズ	7,300	3,915.00	28,579,500
プロレド・パートナーズ	3,300	507.00	1,673,100
and factory	3,200	432.00	1,382,400
テノ.ホールディングス	1,300	675.00	877,500
フロンティア・マネジメント	4,600	1,379.00	6,343,400
ピアラ	1,700	482.00	819,400
コプロ・ホールディングス	1,700	2,011.00	3,418,700
ギークス	1,500	723.00	1,084,500
アンビスホールディングス	14,400	2,904.00	41,817,600
カーブスホールディングス	36,800	749.00	27,563,200
フォーラムエンジニアリング	7,800	1,173.00	9,149,400
FAST FITNESS JAPAN	4,700	1,356.00	6,373,200
日本車輌製造	5,100	1,996.00	10,179,600
三菱ロジスネクスト	20,800	1,247.00	25,937,600
近畿車輌	1,400	1,645.00	2,303,000
一家ホールディングス	2,500	668.00	1,670,000
フルサト・マルカホールディングス	13,800	2,500.00	34,500,000
ヤマエグループホールディングス	7,800	2,898.00	22,604,400
ジャパンクラフトホールディングス	6,500	244.00	1,586,000
FPG	43,600	1,293.00	56,374,800
島根銀行	3,600	485.00	1,746,000
じもとホールディングス	8,800	394.00	3,467,200
全国保証	33,700	4,934.00	166,275,800
めぶきフィナンシャルグループ	639,700	338.90	216,794,330
ジャパンインベストメントアドバイザー	10,600	1,175.00	12,455,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	16,500	3,290.00	54,285,000
九州フィナンシャルグループ	226,800	637.40	144,562,320
かんぽ生命保険	150,100	2,227.00	334,272,700
ゆうちょ銀行	354,200	1,133.50	401,485,700
あんしん保証	5,000	305.00	1,525,000
富山第一銀行	41,000	758.00	31,078,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	691,800	582.30	402,835,140
ジェイリース	3,500	2,303.00	8,060,500
西日本フィナンシャルホールディングス	80,000	1,402.00	112,160,000
イントラスト	3,900	915.00	3,568,500
日本モーゲージサービス	5,600	572.00	3,203,200
CASA	4,000	937.00	3,748,000
アルヒ	15,900	984.00	15,645,600
プレミアグループ	21,700	1,738.00	37,714,600
日産自動車	1,859,600	569.90	1,059,786,040
いすゞ自動車	380,600	1,730.00	658,438,000
トヨタ自動車	7,188,200	2,211.00	15,893,110,200
日野自動車	168,700	596.50	100,629,550
三菱自動車工業	510,600	516.20	263,571,720
エフテック	6,900	911.00	6,285,900
レシップホールディングス	4,100	537.00	2,201,700
GMB	2,000	1,517.00	3,034,000
ファルテック	1,700	611.00	1,038,700
武蔵精密工業	32,100	1,708.00	54,826,800
日産車体	23,100	905.00	20,905,500
新明和工業	41,100	1,321.00	54,293,100
極東開発工業	21,600	1,728.00	37,324,800
トピー工業	10,600	2,240.00	23,744,000
ティラド	3,400	1,840.00	6,256,000
曙ブレーキ工業	79,800	144.00	11,491,200
タチエス	20,700	1,527.00	31,608,900
NOK	50,900	2,061.50	104,930,350
フタバ産業	35,000	553.00	19,355,000
KYB	12,700	4,930.00	62,611,000
市光工業	18,800	517.00	9,719,600
大同メタル工業	25,600	533.00	13,644,800
プレス工業	58,500	616.00	36,036,000
ミクニ	11,700	490.00	5,733,000
太平洋工業	30,000	1,313.00	39,390,000
河西工業	13,500	165.00	2,227,500
アイシン	101,000	4,471.00	451,571,000
マツダ	433,100	1,305.00	565,195,500
今仙電機製作所	6,400	625.00	4,000,000
本田技研工業	1,064,100	4,184.00	4,452,194,400
スズキ	240,500	5,386.00	1,295,333,000
SUBARU	414,200	2,533.50	1,049,375,700
安永	4,500	940.00	4,230,000
ヤマハ発動機	205,700	3,991.00	820,948,700
小糸製作所	157,500	2,480.50	390,678,750
TBK	10,100	405.00	4,090,500
エクセディ	21,400	2,378.00	50,889,200
ミツバ	24,500	799.00	19,575,500
豊田合成	38,200	2,702.00	103,216,400
愛三工業	21,600	1,128.00	24,364,800
盟和産業	1,400	1,014.00	1,419,600
日本プラスト	7,900	462.00	3,649,800
ヨロズ	12,300	920.00	11,316,000
エフ・シー・シー	23,200	1,869.00	43,360,800
新家工業	2,300	2,354.00	5,414,200
シマノ	53,200	24,295.00	1,292,494,000
テイ・エステック	60,000	1,825.00	109,500,000
三十三フィナンシャルグループ	11,500	1,619.00	18,618,500
第四北越フィナンシャルグループ	20,200	3,180.00	64,236,000
ひろぎんホールディングス	168,100	840.70	141,321,670
マーキュリアホールディングス	5,900	789.00	4,655,100
おきなわフィナンシャルグループ	12,300	2,147.00	26,408,100
ダイレクトマーケティングミックス	16,100	875.00	14,087,500
ポピンズ	2,000	1,414.00	2,828,000
LITALICO	10,500	2,215.00	23,257,500
十六フィナンシャルグループ	16,700	3,145.00	52,521,500
北國フィナンシャルホールディングス	13,500	4,330.00	58,455,000
ネットプロテクションズホールディングス	42,700	333.00	14,219,100
プロクレアホールディングス	15,800	2,082.00	32,895,600
あいちフィナンシャルグループ	18,000	2,230.00	40,140,000
ジャムコ	5,600	1,519.00	8,506,400
小野建	13,700	1,628.00	22,303,600
はるやまホールディングス	4,600	503.00	2,313,800
南陽	2,100	2,146.00	4,506,600
ノジマ	45,200	1,368.00	61,833,600
佐鳥電機	6,700	1,632.00	10,934,400
カッパ・クリエイト	21,800	1,518.00	33,092,400
エコートレーディング	2,100	1,142.00	2,398,200
伯東	7,900	5,610.00	44,319,000
コンドーテック	10,700	1,211.00	12,957,700
中山福	5,800	344.00	1,995,200
ライトオン	8,100	616.00	4,989,600
ナガイレーベン	17,500	2,223.00	38,902,500
三菱食品	12,900	3,690.00	47,601,000
良品計画	151,100	1,713.00	258,834,300
パリミキホールディングス	13,500	326.00	4,401,000
松田産業	10,600	2,253.00	23,881,800
第一興商	53,500	2,715.00	145,252,500
メディパルホールディングス	132,400	2,283.00	302,269,200
アドヴァングループ	13,200	994.00	13,120,800
SPK	6,100	1,765.00	10,766,500
萩原電気ホールディングス	5,400	3,420.00	18,468,000
アルビス	4,700	2,404.00	11,298,800
アズワン	19,800	5,473.00	108,365,400
スズデン	4,900	2,205.00	10,804,500
尾家産業	2,600	1,288.00	3,348,800
シモジマ	9,500	1,066.00	10,127,000
ドウシシャ	14,700	2,229.00	32,766,300
小津産業	2,400	1,565.00	3,756,000
コナカ	11,600	400.00	4,640,000
高速	7,100	2,005.00	14,235,500
ハウスオブローゼ	1,400	1,610.00	2,254,000
G-7ホールディングス	17,300	1,238.00	21,417,400
たけびし	5,300	1,704.00	9,031,200
イオン北海道	20,500	879.00	18,019,500
コジマ	22,800	612.00	13,953,600
ヒマラヤ	3,500	967.00	3,384,500
コーナン商事	18,700	3,490.00	65,263,000
ネットワンシステムズ	48,900	3,006.00	146,993,400
エコス	5,200	1,957.00	10,176,400
ワタミ	16,800	887.00	14,901,600
マルシェ	3,600	257.00	925,200
リックス	2,300	3,055.00	7,026,500
システムソフト	45,600	81.00	3,693,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	279,600	2,658.00	743,176,800
丸文	12,400	1,256.00	15,574,400
西松屋チェーン	30,700	1,633.00	50,133,100
ゼンショーホールディングス	75,800	6,525.00	494,595,000
ハピネット	11,800	2,153.00	25,405,400
幸楽苑ホールディングス	8,900	1,017.00	9,051,300
ハークスレイ	3,800	658.00	2,500,400
橋本総業ホールディングス	5,600	1,196.00	6,697,600
日本ライフライン	40,600	978.00	39,706,800
サイゼリヤ	20,500	3,560.00	72,980,000
タカショー	12,100	681.00	8,240,100
VTホールディングス	52,500	532.00	27,930,000
アルゴグラフィックス	12,100	3,680.00	44,528,000
魚力	4,400	2,195.00	9,658,000
IDOM	41,800	968.00	40,462,400
日本エム・ディ・エム	7,700	980.00	7,546,000
ポプラ	2,900	253.00	733,700
フジ・コーポレーション	7,800	1,701.00	13,267,800
ユナイテッドアローズ	14,800	2,452.00	36,289,600
進和	8,400	2,178.00	18,295,200
エスケイジャパン	2,700	547.00	1,476,900
ダイトロン	5,500	2,956.00	16,258,000
ハイデイ日高	20,600	2,438.00	50,222,800
シークス	19,800	1,495.00	29,601,000
YU-WA CREATION HOLDINGS	6,300	189.00	1,190,700
コロワイド	63,700	2,030.00	129,311,000
田中商事	3,200	646.00	2,067,200
オーハシテクニカ	6,700	1,549.00	10,378,300
壱番屋	10,900	5,340.00	58,206,000
白銅	5,100	2,278.00	11,617,800
トップカルチャー	3,600	194.00	698,400
PLANT	2,600	724.00	1,882,400
スギホールディングス	27,900	6,294.00	175,602,600
ダイコー通産	1,200	1,085.00	1,302,000
薬王堂ホールディングス	7,700	2,558.00	19,696,600
島津製作所	159,300	4,358.00	694,229,400
JMS	12,200	565.00	6,893,000
クボテック	2,500	374.00	935,000
長野計器	9,500	2,153.00	20,453,500
ブイ・テクノロジー	6,300	2,404.00	15,145,200
スター精密	24,900	1,771.00	44,097,900
東京計器	10,000	1,302.00	13,020,000
愛知時計電機	5,200	1,542.00	8,018,400
インターアクション	6,100	1,442.00	8,796,200
オーバル	8,900	396.00	3,524,400
東京精密	28,800	7,760.00	223,488,000
マニー	52,300	1,646.00	86,085,800
ニコン	189,200	1,829.00	346,046,800
トプコン	68,900	1,990.00	137,111,000
オリンパス	805,800	2,209.50	1,780,415,100
理研計器	8,100	5,500.00	44,550,000
SCREENホールディングス	22,400	15,795.00	353,808,000
キヤノン電子	14,500	1,906.00	27,637,000
タムロン	9,800	3,935.00	38,563,000
HOYA	277,300	16,165.00	4,482,554,500
シード	5,300	578.00	3,063,400
ノーリツ鋼機	12,500	2,291.00	28,637,500
A&Dホロンホールディングス	19,100	1,803.00	34,437,300
朝日インテック	146,200	2,720.00	397,664,000
キヤノン	718,300	3,733.00	2,681,413,900
リコー	328,300	1,203.00	394,944,900
シチズン時計	144,000	876.00	126,144,000
リズム	3,300	1,544.00	5,095,200
大研医器	7,500	510.00	3,825,000
メニコン	44,900	2,427.00	108,972,300
シンシア	1,000	576.00	576,000
KYORITSU	15,100	175.00	2,642,500
中本パックス	3,200	1,658.00	5,305,600
スノーピーク	22,400	1,823.00	40,835,200
パラマウントベッドホールディングス	30,200	2,280.00	68,856,000
トランザクション	8,500	1,889.00	16,056,500
粧美堂	2,900	406.00	1,177,400
ニホンフラッシュ	12,300	946.00	11,635,800
前田工繊	11,000	3,050.00	33,550,000
永大産業	10,800	217.00	2,343,600
アートネイチャー	13,500	764.00	10,314,000
バンダイナムコホールディングス	358,600	3,113.00	1,116,321,800
アイフィスジャパン	3,000	618.00	1,854,000
SHOEI	29,600	2,556.00	75,657,600
フランスベッドホールディングス	15,100	1,134.00	17,123,400
マーベラス	21,300	670.00	14,271,000
パイロットコーポレーション	20,500	4,553.00	93,336,500
萩原工業	8,600	1,485.00	12,771,000
エイベックス	22,300	1,585.00	35,345,500
フジシールインターナショナル	26,500	1,518.00	40,227,000
タカラトミー	60,600	1,734.00	105,080,400
広済堂ホールディングス	6,800	2,315.00	15,742,000
エステールホールディングス	2,500	625.00	1,562,500
レック	18,700	826.00	15,446,200
タカノ	3,900	817.00	3,186,300
三光合成	16,500	648.00	10,692,000
プロネクサス	10,800	1,005.00	10,854,000
ホクシン	7,600	144.00	1,094,400
ウッドワン	3,500	1,214.00	4,249,000
大建工業	7,900	2,285.00	18,051,500
きもと	15,000	196.00	2,940,000
凸版印刷	160,900	3,049.00	490,584,100
大日本印刷	143,200	3,949.00	565,496,800
共同印刷	3,700	3,105.00	11,488,500
NISSHA	24,900	1,689.00	42,056,100
光村印刷	600	1,212.00	727,200
藤森工業	10,400	3,540.00	36,816,000
ヴィア・ホールディングス	16,000	84.00	1,344,000
TAKARA & COMPANY	8,300	2,258.00	18,741,400
前澤化成工業	8,300	1,505.00	12,491,500
未来工業	4,800	2,702.00	12,969,600
アシックス	120,800	4,219.00	509,655,200
ツツミ	2,400	2,298.00	5,515,200
ウェーブロックホールディングス	3,100	605.00	1,875,500
JSP	9,200	1,872.00	17,222,400
ニチハ	16,500	3,105.00	51,232,500
ローランド	9,600	4,125.00	39,600,000
エフピコ	24,800	2,863.50	71,014,800
小松ウオール工業	4,800	2,665.00	12,792,000
ヤマハ	82,500	5,268.00	434,610,000
河合楽器製作所	3,600	3,535.00	12,726,000
クリナップ	14,700	724.00	10,642,800
ピジョン	83,400	2,028.50	169,176,900
天馬	11,100	2,571.00	28,538,100
キングジム	11,600	876.00	10,161,600
象印マホービン	39,200	2,142.00	83,966,400
リンテック	26,300	2,263.00	59,516,900
信越ポリマー	24,200	1,455.00	35,211,000
東リ	22,900	342.00	7,831,800
イトーキ	26,900	1,074.00	28,890,600
任天堂	826,400	6,257.00	5,170,784,800
三菱鉛筆	18,600	1,665.00	30,969,000
松風	5,900	2,244.00	13,239,600
タカラスタンダード	24,100	1,889.00	45,524,900
コクヨ	63,000	1,990.50	125,401,500
ナカバヤシ	14,200	515.00	7,313,000
ニフコ	47,400	3,970.00	188,178,000
立川ブラインド工業	6,000	1,235.00	7,410,000
グローブライド	10,600	2,210.00	23,426,000
オカムラ	39,400	1,934.00	76,199,600
バルカー	10,900	3,785.00	41,256,500
MUTOHホールディングス	1,400	1,765.00	2,471,000
伊藤忠商事	853,400	5,508.00	4,700,527,200
丸紅	1,080,900	2,372.50	2,564,435,250
スクロール	20,600	928.00	19,116,800
高島	1,700	3,440.00	5,848,000
ヨンドシーホールディングス	11,900	1,885.00	22,431,500
三陽商会	4,000	2,042.00	8,168,000
長瀬産業	63,500	2,363.00	150,050,500
ナイガイ	3,600	291.00	1,047,600
蝶理	7,300	3,025.00	22,082,500
豊田通商	121,300	7,214.00	875,058,200
オンワードホールディングス	85,000	547.00	46,495,000
三共生興	20,000	587.00	11,740,000
兼松	53,700	2,012.00	108,044,400
美津濃	13,100	3,745.00	49,059,500
ツカモトコーポレーション	1,600	1,326.00	2,121,600
ルックホールディングス	3,000	2,525.00	7,575,000
三井物産	983,100	5,182.00	5,094,424,200
日本紙パルプ商事	7,300	4,615.00	33,689,500
東京エレクトロン	277,000	20,115.00	5,571,855,000
カメイ	14,700	1,470.00	21,609,000
東都水産	600	6,420.00	3,852,000
OUGホールディングス	1,600	2,437.00	3,899,200
スターゼン	10,600	2,290.00	24,274,000
セイコーグループ	20,300	2,590.00	52,577,000
山善	37,300	1,098.00	40,955,400
椿本興業	2,200	4,115.00	9,053,000
住友商事	857,700	2,965.00	2,543,080,500
BIPROGY	48,400	3,377.00	163,446,800
内田洋行	5,700	5,650.00	32,205,000
三菱商事	844,500	6,882.00	5,811,849,000
第一実業	4,900	5,160.00	25,284,000
キヤノンマーケティングジャパン	32,100	3,555.00	114,115,500
西華産業	5,500	1,997.00	10,983,500
佐藤商事	9,600	1,440.00	13,824,000
菱洋エレクトロ	11,800	3,630.00	42,834,000
東京産業	12,700	875.00	11,112,500
ユアサ商事	11,900	4,455.00	53,014,500
神鋼商事	3,600	5,730.00	20,628,000
トルク	5,800	256.00	1,484,800
阪和興業	24,900	4,510.00	112,299,000
正栄食品工業	9,100	4,230.00	38,493,000
カナデン	9,200	1,301.00	11,969,200
RYODEN	11,100	2,219.00	24,630,900
ニプロ	109,200	1,016.00	110,947,200
岩谷産業	31,600	7,343.00	232,038,800
ナイス	3,000	1,458.00	4,374,000
ニチモウ	1,300	3,985.00	5,180,500
極東貿易	8,200	1,722.00	14,120,400
アステナホールディングス	23,900	450.00	10,755,000
三愛オブリ	36,600	1,494.00	54,680,400
稲畑産業	28,000	3,145.00	88,060,000
GSIクレオス	8,000	1,965.00	15,720,000
明和産業	18,400	671.00	12,346,400
クワザワホールディングス	3,600	534.00	1,922,400
キムラタン	60,300	20.00	1,206,000
ゴールドウイン	23,200	11,840.00	274,688,000
ユニ・チャーム	273,400	5,403.00	1,477,180,200
デサント	22,600	4,090.00	92,434,000
キング	4,600	616.00	2,833,600
ワキタ	25,400	1,235.00	31,369,000
ヤマトインターナショナル	8,000	301.00	2,408,000
東邦ホールディングス	34,500	2,665.00	91,942,500
サンゲツ	34,600	2,461.00	85,150,600
ミツウロコグループホールディングス	17,700	1,311.00	23,204,700
シナネンホールディングス	4,600	3,750.00	17,250,000
伊藤忠エネクス	34,400	1,267.00	43,584,800
サンリオ	39,200	6,067.00	237,826,400
サンワテクノス	7,000	2,315.00	16,205,000
リョーサン	14,700	4,320.00	63,504,000
新光商事	18,600	1,158.00	21,538,800
トーホー	5,900	2,778.00	16,390,200
三信電気	5,700	2,124.00	12,106,800
東陽テクニカ	14,100	1,389.00	19,584,900
モスフードサービス	20,400	3,220.00	65,688,000
加賀電子	11,200	6,280.00	70,336,000
三益半導体工業	10,400	3,065.00	31,876,000
都築電気	6,900	1,877.00	12,951,300
ソーダニッカ	7,800	821.00	6,403,800
立花エレテック	10,100	2,770.00	27,977,000
木曽路	20,900	2,429.00	50,766,100
SRSホールディングス	22,800	969.00	22,093,200
千趣会	25,400	392.00	9,956,800
タカキュー	7,500	88.00	660,000
リテールパートナーズ	20,600	1,552.00	31,971,200
ケーヨー	22,400	842.00	18,860,800
上新電機	12,400	1,993.00	24,713,200
日本瓦斯	73,400	1,926.00	141,368,400
ロイヤルホールディングス	26,900	2,622.00	70,531,800
東天紅	600	776.00	465,600
いなげや	13,500	1,478.00	19,953,000
チヨダ	13,200	893.00	11,787,600
ライフコーポレーション	12,100	3,270.00	39,567,000
リンガーハット	17,800	2,502.00	44,535,600
MrMaxHD	19,400	625.00	12,125,000
テンアライド	12,000	289.00	3,468,000
AOKIホールディングス	25,700	911.00	23,412,700
オークワ	22,200	839.00	18,625,800
コメリ	21,300	2,865.00	61,024,500
青山商事	29,600	1,270.00	37,592,000
しまむら	16,300	13,410.00	218,583,000
はせがわ	5,100	374.00	1,907,400
高島屋	104,400	1,974.50	206,137,800
松屋	23,500	1,219.00	28,646,500
エイチ・ツー・オーリテイリング	67,400	1,494.00	100,695,600
近鉄百貨店	5,900	2,491.00	14,696,900
丸井グループ	102,100	2,457.50	250,910,750
クレディセゾン	81,700	2,230.00	182,191,000
アクシアルリテイリング	9,400	3,595.00	33,793,000
井筒屋	5,100	339.00	1,728,900
イオン	469,500	3,004.00	1,410,378,000
イズミ	21,000	3,345.00	70,245,000
フォーバル	5,300	1,095.00	5,803,500
平和堂	23,100	2,342.00	54,100,200
フジ	21,200	1,767.00	37,460,400
ヤオコー	15,600	7,325.00	114,270,000
ゼビオホールディングス	18,700	1,093.00	20,439,100
ケーズホールディングス	98,000	1,259.00	123,382,000
PALTAC	21,800	4,722.00	102,939,600
三谷産業	24,200	318.00	7,695,600
Olympicグループ	4,100	550.00	2,255,000
日産東京販売ホールディングス	13,800	378.00	5,216,400
あおぞら銀行	81,100	2,707.00	219,537,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,074,600	1,052.00	8,494,479,200
りそなホールディングス	1,629,600	709.50	1,156,201,200
三井住友トラスト・ホールディングス	234,200	5,183.00	1,213,858,600
三井住友フィナンシャルグループ	942,200	6,081.00	5,729,518,200
千葉銀行	359,300	907.00	325,885,100
群馬銀行	250,300	538.50	134,786,550
武蔵野銀行	16,600	2,327.00	38,628,200
千葉興業銀行	23,400	653.00	15,280,200
筑波銀行	56,500	205.00	11,582,500
七十七銀行	41,300	2,681.00	110,725,300
秋田銀行	8,500	1,690.00	14,365,000
山形銀行	14,300	1,053.00	15,057,900
岩手銀行	8,700	2,123.00	18,470,100
東邦銀行	101,800	234.00	23,821,200
東北銀行	4,900	1,027.00	5,032,300
ふくおかフィナンシャルグループ	103,000	3,100.00	319,300,000
スルガ銀行	113,600	571.00	64,865,600
八十二銀行	272,300	654.40	178,193,120
山梨中央銀行	13,200	1,300.00	17,160,000
大垣共立銀行	24,500	1,852.00	45,374,000
福井銀行	11,500	1,451.00	16,686,500
清水銀行	5,200	1,453.00	7,555,600
富山銀行	1,500	1,673.00	2,509,500
滋賀銀行	21,400	2,771.00	59,299,400
南都銀行	19,400	2,435.00	47,239,000
百五銀行	121,400	436.00	52,930,400
京都銀行	40,800	7,340.00	299,472,000
紀陽銀行	46,200	1,462.00	67,544,400
ほくほくフィナンシャルグループ	81,900	1,184.50	97,010,550
山陰合同銀行	80,700	855.00	68,998,500
鳥取銀行	3,300	1,170.00	3,861,000
百十四銀行	11,800	1,924.00	22,703,200
四国銀行	20,500	881.00	18,060,500
阿波銀行	18,000	2,009.00	36,162,000
大分銀行	7,700	2,245.00	17,286,500
宮崎銀行	8,300	2,400.00	19,920,000
佐賀銀行	7,500	1,708.00	12,810,000
琉球銀行	29,600	960.00	28,416,000
セブン銀行	461,900	288.40	133,211,960
みずほフィナンシャルグループ	1,864,700	2,213.50	4,127,513,450
高知銀行	3,500	750.00	2,625,000
山口フィナンシャルグループ	142,400	1,016.00	144,678,400
芙蓉総合リース	11,900	10,990.00	130,781,000
みずほリース	19,200	4,635.00	88,992,000
東京センチュリー	24,000	5,088.00	122,112,000
SBIホールディングス	186,700	2,831.50	528,641,050
日本証券金融	47,400	1,083.00	51,334,200
アイフル	213,600	335.00	71,556,000
日本アジア投資	7,900	240.00	1,896,000
名古屋銀行	8,400	3,475.00	29,190,000
北洋銀行	195,400	288.00	56,275,200
大光銀行	3,100	1,095.00	3,394,500
愛媛銀行	17,400	827.00	14,389,800
トマト銀行	3,400	1,047.00	3,559,800
京葉銀行	59,000	554.00	32,686,000
栃木銀行	59,100	261.00	15,425,100
北日本銀行	4,600	2,050.00	9,430,000
東和銀行	23,700	545.00	12,916,500
福島銀行	10,400	216.00	2,246,400
大東銀行	4,000	649.00	2,596,000
リコーリース	12,300	4,230.00	52,029,000
イオンフィナンシャルサービス	74,100	1,272.00	94,255,200
アコム	230,000	346.90	79,787,000
ジャックス	13,800	5,050.00	69,690,000
オリエントコーポレーション	33,700	1,156.00	38,957,200
オリックス	846,300	2,539.00	2,148,755,700
三菱HCキャピタル	502,700	861.70	433,176,590
ジャフコグループ	43,000	1,777.50	76,432,500
九州リースサービス	4,800	864.00	4,147,200
トモニホールディングス	104,100	376.00	39,141,600
大和証券グループ本社	921,800	715.00	659,087,000
野村ホールディングス	2,374,400	538.30	1,278,139,520
岡三証券グループ	113,200	482.00	54,562,400
丸三証券	42,900	439.00	18,833,100
東洋証券	42,800	301.00	12,882,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	140,400	394.00	55,317,600
光世証券	2,400	586.00	1,406,400
水戸証券	34,600	345.00	11,937,000
いちよし証券	23,800	610.00	14,518,000
松井証券	76,200	796.00	60,655,200
SOMPOホールディングス	221,300	6,569.00	1,453,719,700
日本取引所グループ	362,400	2,337.00	846,928,800
マネックスグループ	138,900	541.00	75,144,900
極東証券	16,100	648.00	10,432,800
岩井コスモホールディングス	14,700	1,474.00	21,667,800
アイザワ証券グループ	18,600	799.00	14,861,400
フィデアホールディングス	13,300	1,408.00	18,726,400
池田泉州ホールディングス	165,100	243.00	40,119,300
アニコムホールディングス	43,800	628.00	27,506,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	262,400	5,136.00	1,347,686,400
マネーパートナーズグループ	10,500	264.00	2,772,000
スパークス・グループ	14,400	1,475.00	21,240,000
小林洋行	2,800	239.00	669,200
第一生命ホールディングス	630,000	2,824.50	1,779,435,000
東京海上ホールディングス	1,274,400	3,249.00	4,140,525,600
アドバンテッジリスクマネジメント	4,800	581.00	2,788,800
イー・ギャランティ	20,900	1,921.00	40,148,900
アサックス	4,700	643.00	3,022,100
NECキャピタルソリューション	6,300	3,095.00	19,498,500
T&Dホールディングス	346,000	2,167.50	749,955,000
アドバンスクリエイト	7,400	1,224.00	9,057,600
三井不動産	550,300	2,809.00	1,545,792,700
三菱地所	778,000	1,713.50	1,333,103,000
平和不動産	20,900	3,775.00	78,897,500
東京建物	122,800	1,872.00	229,881,600
京阪神ビルディング	21,700	1,151.00	24,976,700
住友不動産	233,100	3,572.00	832,633,200
太平洋興発	3,800	766.00	2,910,800
テーオーシー	23,300	620.00	14,446,000
東京楽天地	2,200	4,160.00	9,152,000
レオパレス21	145,100	302.00	43,820,200
スターツコーポレーション	18,500	2,826.00	52,281,000
フジ住宅	18,000	679.00	12,222,000
空港施設	15,600	558.00	8,704,800
明和地所	4,800	1,066.00	5,116,800
ゴールドクレスト	12,300	1,857.00	22,841,100
リログループ	74,900	1,920.50	143,845,450
エスリード	6,000	2,635.00	15,810,000
日神グループホールディングス	20,700	502.00	10,391,400
日本エスコン	29,000	814.00	23,606,000
MIRARTHホールディングス	65,100	450.00	29,295,000
AVANTIA	5,700	882.00	5,027,400
イオンモール	66,800	1,884.00	125,851,200
毎日コムネット	3,800	735.00	2,793,000
ファースト住建	4,100	1,101.00	4,514,100
ランド	776,100	9.00	6,984,900
カチタス	34,600	2,575.00	89,095,000
東祥	9,300	1,325.00	12,322,500
トーセイ	21,400	1,790.00	38,306,000
穴吹興産	2,000	2,185.00	4,370,000
サンフロンティア不動産	21,500	1,426.00	30,659,000
FJネクストホールディングス	13,600	1,025.00	13,940,000
インテリックス	2,500	521.00	1,302,500
ランドビジネス	3,800	261.00	991,800
サンネクスタグループ	3,100	955.00	2,960,500
グランディハウス	8,300	580.00	4,814,000
東武鉄道	143,900	3,684.00	530,127,600
相鉄ホールディングス	43,200	2,479.00	107,092,800
東急	367,200	1,695.50	622,587,600
京浜急行電鉄	148,500	1,297.50	192,678,750
小田急電鉄	198,500	1,886.50	374,470,250
京王電鉄	69,300	4,331.00	300,138,300
京成電鉄	84,400	5,874.00	495,765,600
富士急行	16,100	5,380.00	86,618,000
東日本旅客鉄道	222,100	7,889.00	1,752,146,900
西日本旅客鉄道	167,300	5,835.00	976,195,500
東海旅客鉄道	100,800	17,500.00	1,764,000,000
西武ホールディングス	158,300	1,490.50	235,946,150
鴻池運輸	22,400	1,731.00	38,774,400
西日本鉄道	34,900	2,450.00	85,505,000
ハマキョウレックス	10,300	3,710.00	38,213,000
サカイ引越センター	6,200	5,070.00	31,434,000
近鉄グループホールディングス	130,700	4,703.00	614,682,100
阪急阪神ホールディングス	174,300	4,616.00	804,568,800
南海電気鉄道	62,400	3,063.00	191,131,200
京阪ホールディングス	72,100	3,683.00	265,544,300
神戸電鉄	3,600	2,970.00	10,692,000
名古屋鉄道	144,500	2,256.00	325,992,000
山陽電気鉄道	9,800	2,178.00	21,344,400
アルプス物流	10,500	1,560.00	16,380,000
トランコム	3,900	6,950.00	27,105,000
ヤマトホールディングス	167,400	2,606.50	436,328,100
山九	33,300	4,705.00	156,676,500
日新	9,900	2,502.00	24,769,800
丸運	5,300	242.00	1,282,600
丸全昭和運輸	8,100	3,975.00	32,197,500
センコーグループホールディングス	69,400	1,006.00	69,816,400
トナミホールディングス	2,400	4,795.00	11,508,000
ニッコンホールディングス	41,800	2,830.00	118,294,000
日本石油輸送	900	2,816.00	2,534,400
福山通運	9,900	3,920.00	38,808,000
セイノーホールディングス	81,300	2,136.00	173,656,800
エスライングループ本社	3,100	851.00	2,638,100
神奈川中央交通	3,800	3,130.00	11,894,000
AZ-COM丸和ホールディングス	31,600	2,020.00	63,832,000
C&Fロジホールディングス	12,700	1,250.00	15,875,000
日本郵船	349,700	3,267.00	1,142,469,900
商船三井	230,300	3,528.00	812,498,400
川崎汽船	98,300	3,769.00	370,492,700
NSユナイテッド海運	6,900	3,495.00	24,115,500
明治海運	9,900	573.00	5,672,700
飯野海運	48,100	874.00	42,039,400
共栄タンカー	1,900	857.00	1,628,300
九州旅客鉄道	92,300	3,083.00	284,560,900
SGホールディングス	250,900	2,080.00	521,872,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	48,700	8,106.00	394,762,200
ID&E ホールディングス	8,400	3,210.00	26,964,000
日本航空	320,900	3,098.00	994,148,200
ANAホールディングス	355,500	3,356.00	1,193,058,000
ビーウィズ	3,500	2,229.00	7,801,500
パスコ	2,000	1,776.00	3,552,000
TREホールディングス	28,400	1,243.00	35,301,200
人・夢・技術グループ	5,100	1,693.00	8,634,300
西本Wismettacホールディングス	3,600	4,530.00	16,308,000
シルバーライフ	2,700	1,361.00	3,674,700
ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	2,048.00	1,843,200
Genky DrugStores	6,000	4,100.00	24,600,000
コーア商事ホールディングス	7,700	648.00	4,989,600
KPPグループホールディングス	32,300	635.00	20,510,500
ナルミヤ・インターナショナル	1,800	1,025.00	1,845,000
ブックオフグループホールディングス	6,900	1,194.00	8,238,600
ギフトホールディングス	3,000	4,555.00	13,665,000
三菱倉庫	28,100	3,436.00	96,551,600
三井倉庫ホールディングス	12,200	3,480.00	42,456,000
住友倉庫	35,200	2,379.00	83,740,800
澁澤倉庫	5,300	2,778.00	14,723,400
ヤマタネ	6,100	1,699.00	10,363,900
東陽倉庫	13,700	271.00	3,712,700
乾汽船	16,600	1,265.00	20,999,000
日本トランスシティ	26,400	626.00	16,526,400
ケイヒン	1,900	1,752.00	3,328,800
中央倉庫	6,300	1,087.00	6,848,100
川西倉庫	1,800	1,033.00	1,859,400
安田倉庫	9,000	994.00	8,946,000
ファイズホールディングス	1,900	1,178.00	2,238,200
大栄環境	34,300	2,383.00	81,736,900
日本管財ホールディングス	14,200	2,577.00	36,593,400
東洋埠頭	3,100	1,365.00	4,231,500
上組	62,700	3,206.00	201,016,200
サンリツ	2,400	740.00	1,776,000
キムラユニティー	4,900	1,255.00	6,149,500
キユーソー流通システム	6,100	916.00	5,587,600
東海運	6,100	287.00	1,750,700
エーアイテイー	8,200	1,804.00	14,792,800
内外トランスライン	4,800	2,551.00	12,244,800
ショーエイコーポレーション	3,100	601.00	1,863,100
日本コンセプト	4,200	1,962.00	8,240,400
TBSホールディングス	67,200	2,548.50	171,259,200
日本テレビホールディングス	116,300	1,317.00	153,167,100
朝日放送グループホールディングス	12,400	660.00	8,184,000
テレビ朝日ホールディングス	31,900	1,667.00	53,177,300
スカパーJSATホールディングス	116,600	568.00	66,228,800
テレビ東京ホールディングス	9,400	3,365.00	31,631,000
日本BS放送	3,700	931.00	3,444,700
ビジョン	17,400	1,683.00	29,284,200
スマートバリュー	2,600	384.00	998,400
USEN-NEXT HOLDINGS	14,700	3,490.00	51,303,000
ワイヤレスゲート	4,500	228.00	1,026,000
日本通信	121,100	243.00	29,427,300
クロップス	1,700	1,009.00	1,715,300
日本電信電話	42,061,100	163.00	6,855,959,300
KDDI	1,014,600	4,242.00	4,303,933,200
ソフトバンク	2,109,300	1,523.00	3,212,463,900
光通信	15,500	20,385.00	315,967,500
エムティーアイ	8,900	559.00	4,975,100
GMOインターネットグループ	48,500	2,716.00	131,726,000
ファイバーゲート	6,900	1,390.00	9,591,000
アイドママーケティングコミュニケーション	2,500	276.00	690,000
KADOKAWA	69,500	3,354.00	233,103,000
学研ホールディングス	21,800	872.00	19,009,600
ゼンリン	22,500	927.00	20,857,500
昭文社ホールディングス	4,500	299.00	1,345,500
インプレスホールディングス	8,900	229.00	2,038,100
東京電力ホールディングス	1,180,100	513.60	606,099,360
中部電力	482,300	1,684.00	812,193,200
関西電力	505,500	1,716.50	867,690,750
中国電力	208,400	941.10	196,125,240
北陸電力	123,500	744.00	91,884,000
東北電力	319,900	874.30	279,688,570
四国電力	111,700	957.10	106,908,070
九州電力	301,700	896.50	270,474,050
北海道電力	126,500	561.90	71,080,350
沖縄電力	30,700	1,131.00	34,721,700
電源開発	98,600	2,142.00	211,201,200
エフオン	8,400	536.00	4,502,400
イーレックス	23,200	1,129.00	26,192,800
レノバ	34,700	1,488.00	51,633,600
東京瓦斯	276,800	3,088.00	854,758,400
大阪瓦斯	265,100	2,110.00	559,361,000
東邦瓦斯	51,600	2,401.00	123,891,600
北海道瓦斯	7,800	2,282.00	17,799,600
広島ガス	27,600	372.00	10,267,200
西部ガスホールディングス	12,300	1,982.00	24,378,600
静岡ガス	29,800	1,053.00	31,379,400
メタウォーター	15,600	1,820.00	28,392,000
アイネット	7,900	1,641.00	12,963,900
松竹	7,400	10,675.00	78,995,000
東宝	82,100	5,444.00	446,952,400
エイチ・アイ・エス	35,100	2,028.00	71,182,800
東映	3,600	17,700.00	63,720,000
ラックランド	5,700	3,145.00	17,926,500
NTTデータグループ	412,000	1,920.50	791,246,000
共立メンテナンス	23,000	5,465.00	125,695,000
イチネンホールディングス	14,300	1,336.00	19,104,800
建設技術研究所	6,900	3,335.00	23,011,500
スペース	9,700	1,034.00	10,029,800
アインホールディングス	19,100	5,044.00	96,340,400
燦ホールディングス	5,800	2,172.00	12,597,600
ピー・シー・エー	7,500	1,428.00	10,710,000
スバル興業	600	9,880.00	5,928,000
東京テアトル	3,900	1,121.00	4,371,900
タナベコンサルティンググループ	4,200	1,015.00	4,263,000
ビジネスブレイン太田昭和	5,700	2,270.00	12,939,000
ナガワ	3,700	6,760.00	25,012,000
東京都競馬	11,200	3,775.00	42,280,000
常磐興産	3,700	1,230.00	4,551,000
カナモト	24,600	2,354.00	57,908,400
DTS	28,000	3,230.00	90,440,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	65,900	6,292.00	414,642,800
シーイーシー	18,400	1,768.00	32,531,200
カプコン	130,500	5,571.00	727,015,500
ニシオホールディングス	12,600	3,435.00	43,281,000
アイ・エス・ビー	6,700	1,558.00	10,438,600
アゴーラホスピタリティーグループ	58,500	25.00	1,462,500
日本空港ビルデング	45,600	6,492.00	296,035,200
トランス・コスモス	16,800	3,355.00	56,364,000
乃村工藝社	58,700	953.00	55,941,100
ジャステック	8,000	1,344.00	10,752,000
SCSK	107,200	2,222.50	238,252,000
藤田観光	5,900	3,600.00	21,240,000
KNT-CTホールディングス	8,000	1,458.00	11,664,000
トーカイ	11,900	1,863.00	22,169,700
白洋舎	1,300	2,555.00	3,321,500
セコム	137,000	9,373.00	1,284,101,000
NSW	5,200	2,381.00	12,381,200
セントラル警備保障	7,200	2,915.00	20,988,000
アイネス	9,200	1,470.00	13,524,000
丹青社	26,100	787.00	20,540,700
メイテック	52,500	2,410.00	126,525,000
TKC	20,900	3,750.00	78,375,000
富士ソフト	29,700	4,540.00	134,838,000
応用地質	12,600	2,268.00	28,576,800
船井総研ホールディングス	28,000	2,445.00	68,460,000
NSD	46,900	2,751.00	129,021,900
進学会ホールディングス	3,600	290.00	1,044,000
丸紅建材リース	900	2,440.00	2,196,000
オオバ	6,500	752.00	4,888,000
コナミグループ	56,100	7,492.00	420,301,200
いであ	2,400	1,715.00	4,116,000
学究社	5,400	2,065.00	11,151,000
ベネッセホールディングス	50,300	1,841.00	92,602,300
イオンディライト	14,900	3,020.00	44,998,000
ナック	5,900	958.00	5,652,200
福井コンピュータホールディングス	9,000	2,660.00	23,940,000
ダイセキ	27,400	4,275.00	117,135,000
ステップ	4,900	1,757.00	8,609,300
泉州電業	6,900	3,650.00	25,185,000
元気寿司	4,000	3,395.00	13,580,000
トラスコ中山	29,100	2,187.00	63,641,700
ヤマダホールディングス	567,800	427.10	242,507,380
オートバックスセブン	48,300	1,546.50	74,695,950
モリト	9,900	1,079.00	10,682,100
アークランズ	20,200	1,558.00	31,471,600
ニトリホールディングス	56,000	16,460.00	921,760,000
グルメ杵屋	11,200	1,029.00	11,524,800
愛眼	8,100	185.00	1,498,500
ケーユーホールディングス	8,100	1,200.00	9,720,000
吉野家ホールディングス	54,100	2,601.50	140,741,150
加藤産業	17,200	3,815.00	65,618,000
北恵	2,500	789.00	1,972,500
イノテック	8,600	1,606.00	13,811,600
イエローハット	24,400	1,833.00	44,725,200
松屋フーズホールディングス	6,500	4,105.00	26,682,500
JBCCホールディングス	9,500	2,457.00	23,341,500
JKホールディングス	10,700	985.00	10,539,500
サガミホールディングス	22,300	1,270.00	28,321,000
日伝	8,200	2,413.00	19,786,600
関西フードマーケット	12,600	1,438.00	18,118,800
ミロク情報サービス	11,900	1,581.00	18,813,900
北沢産業	5,800	350.00	2,030,000
杉本商事	6,100	2,089.00	12,742,900
因幡電機産業	35,900	3,120.00	112,008,000
王将フードサービス	9,000	6,570.00	59,130,000
ミニストップ	10,100	1,456.00	14,705,600
アークス	25,300	2,467.00	62,415,100
バローホールディングス	26,400	2,005.00	52,932,000
東テク	4,700	5,360.00	25,192,000
ミスミグループ本社	209,000	2,819.00	589,171,000
アルテック	5,900	254.00	1,498,600
ベルク	6,900	6,740.00	46,506,000
大庄	5,800	1,125.00	6,525,000
タキヒヨー	2,700	1,197.00	3,231,900
ファーストリテイリング	62,300	34,630.00	2,157,449,000
ソフトバンクグループ	647,700	6,751.00	4,372,622,700
蔵王産業	1,800	2,336.00	4,204,800
スズケン	40,500	3,848.00	155,844,000
サンドラッグ	52,500	4,206.00	220,815,000
サックスバーホールディングス	13,200	939.00	12,394,800
ジェコス	8,300	871.00	7,229,300
ヤマザワ	2,000	1,268.00	2,536,000
やまや	2,300	2,682.00	6,168,600
グローセル	13,000	413.00	5,369,000
ベルーナ	33,400	699.00	23,346,600
合計	195,436,600		418,269,121,420

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金	684,396,912
コール・ローン	1,344,206,085
国債証券	220,206,717,091
派生商品評価勘定	36,229
未収入金	1,615,937,470
未収利息	1,406,877,090
前払費用	210,563,167
流動資産合計	225,468,734,044
資産合計	225,468,734,044
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,960,060
未払金	941,373,476
未払解約金	68,386,000
流動負債合計	1,014,719,536
負債合計	1,014,719,536
純資産の部
元本等
元本	104,763,290,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	119,690,724,309
元本等合計	224,454,014,508
純資産合計	224,454,014,508
負債純資産合計	225,468,734,044

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年7月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	90,161,381,348円
	同期中追加設定元本額	33,500,742,627円
	同期中一部解約元本額	18,898,833,776円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国債券パッシブ・ファンド	6,499,695,148円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,229,682円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	15,391,293円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	38,596,887円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	31,084,156円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	40,794,394円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	27,334,542円
	たわらノーロード先進国債券	18,153,706,469円
	たわらノーロード先進国債券<ラップ向け>	246,831,565円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,760,294,818円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	67,067,884円
	たわらノーロードバランス(標準型)	357,163,459円
	たわらノーロードバランス(積極型)	77,315,848円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	16,297,265円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	993,839,511円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	1,731,211,128円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	833,105,152円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	517,877,468円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,785,025円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	13,367,553円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	189,055,586円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	15,095,958円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	23,204,613円
	DIAM外国債券インデックスファンド	6,664,662,650円
	One DC 先進国債券インデックスファンド	1,028,947,577円
	Oneグローバルバランス	40,070,255円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	746,657,608円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,391,956,199円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	2,684,302,273円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	423,631,209円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	854,188,656円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	779,070,256円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,420,160円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	895,628,565円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	35,241,998円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	159,329,380円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	154,850,470円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	248,203,562円
	クルーズコントロール	1,346,975,128円
	DIAM 8資産バランスファンドN	182,522,998円
	4資産分散投資・ハイクラス	675,693,591円
	4資産分散投資・スタンダード	646,072,045円
	9資産分散投資・スタンダード	181,400,956円
	4資産分散投資・ミドルクラス	371,894,929円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	8,579,675円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	78,149,920円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,031,313,518円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	97,508,740円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	99,918,494円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	127,490,675円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	60,517,247円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	95,603,282円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	206,325,819円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	417,486,928円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	86,516,318円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	427,801,018円
	DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	4,915,002,883円
	DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	1,397,314,344円
	外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,058,371,359円
	先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,278,146,097円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	124,533,142円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	47,507,942円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	161,981,893円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	345,527,019円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	235,871,672円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	11,849,941円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	22,750,991円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	6,717,019円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	50,848円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,408,616円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	35,101,490円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,473,780,949円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,349,266,910円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,469,584,496円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	55,047,529円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	114,048,383円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,315,768,264円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	226,180,224円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	159,112円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	272,879,218円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	251,171,098円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	360,717,023円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	35,674,740円
	動的パッケージファンド	68,570,108円
	コア資産形成ファンド	45,051,168円
	MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)	2,301,332,419円
	MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	11,874,370,118円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	8,555,824,111円
	MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	3,424,451,570円
	計	104,763,290,199円
2.	受益権の総数	104,763,290,199口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年7月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,660,810,010
合計	△2,660,810,010

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月22日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,662,200,000	-	1,662,163,771	36,229
アメリカ・ドル	866,995,000	-	866,977,221	17,779
イギリス・ポンド	110,778,000	-	110,774,408	3,592
オーストラリア・ドル	40,000,000	-	39,995,434	4,566
カナダ・ドル	40,000,000	-	39,996,698	3,302
ユーロ	604,427,000	-	604,420,010	6,990
買建	836,499,000	-	831,538,940	△4,960,060
アメリカ・ドル	501,618,000	-	497,916,327	△3,701,673
イギリス・ポンド	37,692,000	-	37,538,455	△153,545
ユーロ	297,189,000	-	296,084,158	△1,104,842
合計	2,498,699,000	-	2,493,702,711	△4,923,831

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年7月11日現在
1口当たり純資産額	2.1425円
(1万口当たり純資産額)	(21,425円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年7月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.25 05/31/25	1,690,000.000	1,548,660.550
		US T N/B 0.25 06/30/25	3,500,000.000	3,199,355.460
		US T N/B 0.25 07/31/25	3,800,000.000	3,460,968.750
		US T N/B 0.25 08/31/25	3,590,000.000	3,260,168.750
		US T N/B 0.25 09/30/25	3,720,000.000	3,370,814.050
		US T N/B 0.25 10/31/25	4,000,000.000	3,612,343.760
		US T N/B 0.375 01/31/26	5,700,000.000	5,116,863.250
		US T N/B 0.375 04/30/25	2,560,000.000	2,358,700.000
		US T N/B 0.375 07/15/24	4,000,000.000	3,804,093.310
		US T N/B 0.375 07/31/27	3,780,000.000	3,223,631.250
		US T N/B 0.375 08/15/24	4,100,000.000	3,884,589.850
		US T N/B 0.375 09/15/24	2,000,000.000	1,888,203.120
		US T N/B 0.375 09/30/27	3,810,000.000	3,231,653.880
		US T N/B 0.375 11/30/25	5,190,000.000	4,686,205.080
		US T N/B 0.375 12/31/25	4,000,000.000	3,605,781.240
		US T N/B 0.5 02/28/26	5,170,000.000	4,643,104.290
		US T N/B 0.5 03/31/25	2,860,000.000	2,649,075.000
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,370,000.000	2,048,661.320
		US T N/B 0.5 05/31/27	2,980,000.000	2,569,784.370
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,780,000.000	2,390,202.740
		US T N/B 0.5 08/31/27	3,060,000.000	2,617,136.720
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,660,000.000	3,113,287.500
		US T N/B 0.625 03/31/27	2,200,000.000	1,916,234.350
		US T N/B 0.625 05/15/30	5,650,000.000	4,480,163.080
		US T N/B 0.625 07/31/26	5,100,000.000	4,538,203.110
		US T N/B 0.625 08/15/30	8,240,000.000	6,492,701.550
		US T N/B 0.625 10/15/24	4,000,000.000	3,775,000.000
		US T N/B 0.625 11/30/27	3,900,000.000	3,327,644.530
		US T N/B 0.625 12/31/27	3,820,000.000	3,252,073.410
		US T N/B 0.75 01/31/28	4,380,000.000	3,742,162.500
		US T N/B 0.75 03/31/26	5,720,000.000	5,166,992.160
		US T N/B 0.75 04/30/26	3,400,000.000	3,059,734.380
		US T N/B 0.75 05/31/26	5,630,000.000	5,052,705.080
		US T N/B 0.75 08/31/26	4,950,000.000	4,409,173.830
		US T N/B 0.75 11/15/24	2,610,000.000	2,458,905.470
		US T N/B 0.875 06/30/26	3,310,000.000	2,979,387.890
		US T N/B 0.875 09/30/26	4,910,000.000	4,387,353.520
		US T N/B 0.875 11/15/30	8,280,000.000	6,626,102.350
		US T N/B 1.0 07/31/28	4,770,000.000	4,068,101.940
		US T N/B 1.0 12/15/24	4,610,000.000	4,347,085.930
		US T N/B 1.125 01/15/25	4,880,000.000	4,596,540.610
		US T N/B 1.125 02/15/31	8,890,000.000	7,228,507.610
		US T N/B 1.125 02/28/25	2,980,000.000	2,797,009.370
		US T N/B 1.125 02/28/27	1,100,000.000	979,257.810
		US T N/B 1.125 02/29/28	6,390,000.000	5,544,323.430
		US T N/B 1.125 05/15/40	3,300,000.000	2,076,744.130
		US T N/B 1.125 08/15/40	4,160,000.000	2,597,724.970
		US T N/B 1.125 08/31/28	5,230,000.000	4,480,230.440
		US T N/B 1.125 10/31/26	5,190,000.000	4,660,255.080
		US T N/B 1.25 03/31/28	5,010,000.000	4,365,158.180
		US T N/B 1.25 04/30/28	5,100,000.000	4,434,011.700
		US T N/B 1.25 05/15/50	4,880,000.000	2,639,203.100
		US T N/B 1.25 05/31/28	4,140,000.000	3,592,743.750
		US T N/B 1.25 06/30/28	3,710,000.000	3,212,773.030
		US T N/B 1.25 08/15/31	8,660,000.000	7,011,048.000
		US T N/B 1.25 08/31/24	2,870,000.000	2,741,298.430
		US T N/B 1.25 09/30/28	4,480,000.000	3,855,600.000
		US T N/B 1.25 11/30/26	4,700,000.000	4,227,613.290
		US T N/B 1.25 12/31/26	3,890,000.000	3,494,314.050
		US T N/B 1.375 01/31/25	750,000.000	708,281.250
		US T N/B 1.375 08/15/50	4,870,000.000	2,721,873.420
		US T N/B 1.375 08/31/26	2,100,000.000	1,907,964.840
		US T N/B 1.375 10/31/28	4,710,000.000	4,072,862.090
		US T N/B 1.375 11/15/31	8,790,000.000	7,146,338.630
		US T N/B 1.375 11/15/40	4,020,000.000	2,613,549.610
		US T N/B 1.375 12/31/28	5,900,000.000	5,084,371.070
		US T N/B 1.5 01/31/27	4,940,000.000	4,464,717.940
		US T N/B 1.5 02/15/25	4,550,000.000	4,300,994.150
		US T N/B 1.5 02/15/30	5,130,000.000	4,351,582.600
		US T N/B 1.5 08/15/26	3,730,000.000	3,405,810.550
		US T N/B 1.5 09/30/24	4,310,000.000	4,117,733.570
		US T N/B 1.5 10/31/24	2,760,000.000	2,629,870.300
		US T N/B 1.5 11/30/24	9,000,000.000	8,556,328.080
		US T N/B 1.5 11/30/28	5,000,000.000	4,345,507.800
		US T N/B 1.625 02/15/26	3,890,000.000	3,603,568.360
		US T N/B 1.625 05/15/26	3,670,000.000	3,382,707.800
		US T N/B 1.625 05/15/31	8,240,000.000	6,913,392.200
		US T N/B 1.625 08/15/29	3,960,000.000	3,424,471.840
		US T N/B 1.625 09/30/26	1,550,000.000	1,417,523.430
		US T N/B 1.625 10/31/26	1,710,000.000	1,561,343.550
		US T N/B 1.625 11/15/50	4,780,000.000	2,857,730.440
		US T N/B 1.625 11/30/26	1,810,000.000	1,649,362.500
		US T N/B 1.75 01/31/29	4,500,000.000	3,949,453.120
		US T N/B 1.75 03/15/25	4,000,000.000	3,788,906.240
		US T N/B 1.75 07/31/24	1,990,000.000	1,916,172.590
		US T N/B 1.75 08/15/41	5,110,000.000	3,493,263.860
		US T N/B 1.75 11/15/29	2,050,000.000	1,781,898.430
		US T N/B 1.75 12/31/24	1,990,000.000	1,894,464.450
		US T N/B 1.75 12/31/26	2,110,000.000	1,928,671.870
		US T N/B 1.875 02/15/32	8,280,000.000	6,989,160.910
		US T N/B 1.875 02/15/41	4,700,000.000	3,320,201.150
		US T N/B 1.875 02/15/51	6,280,000.000	4,007,179.690
		US T N/B 1.875 02/28/27	3,610,000.000	3,301,457.800
		US T N/B 1.875 02/28/29	4,000,000.000	3,531,718.750
		US T N/B 1.875 06/30/26	1,880,000.000	1,742,892.170
		US T N/B 1.875 07/31/26	2,000,000.000	1,849,687.500
		US T N/B 1.875 08/31/24	820,000.000	788,801.550
		US T N/B 1.875 11/15/51	4,670,000.000	2,969,280.830
		US T N/B 2.0 02/15/25	2,040,000.000	1,943,657.810
		US T N/B 2.0 02/15/50	3,720,000.000	2,457,960.920
		US T N/B 2.0 08/15/25	4,050,000.000	3,823,769.510
		US T N/B 2.0 08/15/51	6,110,000.000	4,013,506.250
		US T N/B 2.0 11/15/26	3,830,000.000	3,536,466.420
		US T N/B 2.0 11/15/41	4,250,000.000	3,028,540.040
		US T N/B 2.125 05/15/25	3,950,000.000	3,754,197.270
		US T N/B 2.125 05/31/26	1,550,000.000	1,448,160.160
		US T N/B 2.125 07/31/24	380,000.000	367,357.040
		US T N/B 2.125 09/30/24	590,000.000	567,944.140
		US T N/B 2.125 11/30/24	1,780,000.000	1,706,853.120
		US T N/B 2.25 02/15/27	3,780,000.000	3,505,950.000
		US T N/B 2.25 02/15/52	4,300,000.000	2,996,058.570
		US T N/B 2.25 03/31/26	3,300,000.000	3,102,902.340
		US T N/B 2.25 05/15/41	4,420,000.000	3,310,856.240
		US T N/B 2.25 08/15/27	4,240,000.000	3,907,093.760
		US T N/B 2.25 08/15/46	2,570,000.000	1,816,166.780
		US T N/B 2.25 08/15/49	3,040,000.000	2,131,206.240
		US T N/B 2.25 10/31/24	2,350,000.000	2,261,324.200
		US T N/B 2.25 11/15/24	3,080,000.000	2,961,732.800
		US T N/B 2.25 11/15/25	5,120,000.000	4,837,799.960
		US T N/B 2.25 11/15/27	3,270,000.000	3,000,608.210
		US T N/B 2.25 12/31/24	3,000,000.000	2,876,718.750
		US T N/B 2.375 02/15/42	3,610,000.000	2,735,068.550
		US T N/B 2.375 03/31/29	3,500,000.000	3,171,738.290
		US T N/B 2.375 04/30/26	1,260,000.000	1,187,107.030
		US T N/B 2.375 05/15/27	4,430,000.000	4,113,151.150
		US T N/B 2.375 05/15/29	3,470,000.000	3,140,485.510
		US T N/B 2.375 05/15/51	5,560,000.000	3,989,734.330
		US T N/B 2.375 08/15/24	4,610,000.000	4,464,857.000
		US T N/B 2.375 11/15/49	3,290,000.000	2,370,213.670
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	アメリカ・ドル小計		857,070,000.000	759,286,432.940
			(121,241,122,200)	(107,408,658,804)
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		UK TREASURY 0.25 01/31/25	2,400,000.000	2,219,515.200
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		UK TREASURY 3.25 01/31/33	1,300,000.000	1,162,005.000
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,450,000.000	1,201,455.500
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	930,000.000	766,548.930
		UK TREASURY 3.5 10/22/25	1,500,000.000	1,430,110.080
		UK TREASURY 3.75 01/29/38	400,000.000	356,252.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	970,000.000	829,974.270
		UK TREASURY 3.75 10/22/53	1,400,000.000	1,192,170.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	900,000.000	819,781.200
		UK TREASURY 4.0 10/22/63	520,000.000	474,510.760
		UK TREASURY 4.125 01/29/27	2,390,000.000	2,295,284.770
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,500,000.000	1,436,667.000
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,820,000.000	1,777,721.400
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	1,060,000.000	997,770.780
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	1,110,000.000	1,074,844.950
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,070,000.000	1,002,926.820
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,080,000.000	1,000,884.600
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	1,017,000.000	944,569.260
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,212,000.000	1,141,110.120
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	1,200,000.000	1,183,639.680
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,565,000.000	1,512,040.400
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,395,000.000	1,403,439.750
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,080,000.000	1,078,272.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	1,785,000.000	1,775,544.850
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	680,000.000	714,669.800
	イギリス・ポンド小計		75,144,000.000	58,782,778.120
			(13,679,213,760)	(10,700,816,929)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24	320,000.000	303,474.240
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	830,000.000	753,178.520
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	1,890,000.000	1,762,443.900
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,860,000.000	2,375,996.480
		ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	200,000.000	161,920.000
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	1,720,000.000	1,262,263.280
		ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	2,000,000.000	1,894,494.000
		ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	560,000.000	426,756.960
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	1,560,000.000	1,452,962.160
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	2,360,000.000	2,172,125.120
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,910,000.000	1,789,494.280
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,110,000.000	1,309,476.990
		ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	1,220,000.000	1,298,942.540
	イスラエル・シュケル小計		18,540,000.000	16,963,528.470
			(709,056,738)	(648,765,057)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	1,990,000.000	1,881,240.750
		AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	1,460,000.000	1,329,104.030
		AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,815,000.000	1,615,605.630
		AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	2,170,000.000	1,675,136.580
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,670,000.000	1,326,611.750
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	2,130,000.000	1,658,382.040
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,810,000.000	1,476,033.930
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,720,000.000	979,196.000
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	1,850,000.000	1,491,986.530
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	730,000.000	667,731.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,810,000.000	1,624,666.970
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	1,020,000.000	803,281.780
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	650,000.000	554,985.820
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,430,000.000	1,349,777.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	950,000.000	885,058.390
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,400,000.000	1,289,050.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	940,000.000	733,920.410
		AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	2,270,000.000	2,027,725.100
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	1,700,000.000	1,667,501.170
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,500,000.000	1,426,751.210
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	820,000.000	707,827.150
		AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	800,000.000	741,752.640
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	830,000.000	774,967.400
		AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	1,400,000.000	1,334,314.440
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	1,600,000.000	1,600,726.220
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,460,000.000	1,485,348.800
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,590,000.000	1,620,679.050
	オーストラリア・ドル小計		39,515,000.000	34,729,361.790
			(3,738,909,300)	(3,286,092,213)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 09/15/24	10,000,000.000	9,997,618.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/25	20,000,000.000	19,995,685.390
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/25	8,490,000.000	8,506,445.970
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	49,500,000.000	49,628,086.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25	31,800,000.000	31,846,666.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	15,000,000.000	15,031,494.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	26,000,000.000	26,037,494.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/24	15,300,000.000	15,383,839.410
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	25,100,000.000	25,198,253.950
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	20,410,000.000	20,488,358.070
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	14,300,000.000	14,184,908.450
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	17,500,000.000	17,512,955.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	6,600,000.000	6,619,163.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	26,600,000.000	26,922,673.960
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	13,000,000.000	12,990,909.360
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	20,000,000.000	20,083,856.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	15,000,000.000	15,146,440.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	3,000,000.000	3,014,144.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	26,000,000.000	26,261,700.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	11,000,000.000	11,155,460.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	10,000,000.000	10,109,796.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	33,300,000.000	33,534,405.360
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	18,500,000.000	18,821,570.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	4,100,000.000	4,163,317.940
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	22,100,000.000	22,575,147.790
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	15,000,000.000	15,411,342.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	13,000,000.000	13,347,898.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	40,000,000.000	40,872,992.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	7,500,000.000	7,608,753.750
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	8,000,000.000	8,273,046.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	12,450,000.000	12,817,856.410
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	3,500,000.000	3,633,698.950
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	20,320,000.000	21,232,908.510
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	7,100,000.000	7,508,334.490
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	16,450,000.000	17,827,138.070
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	5,000,000.000	5,282,394.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	6,600,000.000	7,381,820.160
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	11,500,000.000	13,034,347.250
	オフショア・人民元小計		629,020,000.000	639,442,923.090
			(12,313,884,226)	(12,517,926,495)
	カナダ・ドル	CANADA 0.25 03/01/26	1,410,000.000	1,265,153.180
		CANADA 0.5 09/01/25	2,310,000.000	2,117,230.500
		CANADA 0.5 12/01/30	2,300,000.000	1,839,337.390
		CANADA 0.75 10/01/24	810,000.000	769,979.080
		CANADA 1.0 06/01/27	550,000.000	492,651.060
		CANADA 1.0 09/01/26	1,270,000.000	1,151,915.970
		CANADA 1.25 03/01/25	700,000.000	661,781.940
		CANADA 1.25 03/01/27	1,210,000.000	1,094,853.060
		CANADA 1.25 06/01/30	1,850,000.000	1,583,103.450
		CANADA 1.5 04/01/25	1,100,000.000	1,040,716.170
		CANADA 1.5 06/01/26	700,000.000	648,554.570
		CANADA 1.5 06/01/31	2,770,000.000	2,373,667.130
		CANADA 1.5 09/01/24	440,000.000	423,123.020
		CANADA 1.5 12/01/31	2,620,000.000	2,228,506.630
		CANADA 1.75 12/01/53	2,180,000.000	1,530,870.680
		CANADA 2.0 06/01/28	830,000.000	765,778.010
		CANADA 2.0 06/01/32	1,940,000.000	1,710,648.720
		CANADA 2.0 12/01/51	3,260,000.000	2,464,092.840
		CANADA 2.25 06/01/25	1,320,000.000	1,263,813.870
		CANADA 2.25 06/01/29	230,000.000	213,284.880
		CANADA 2.25 12/01/29	1,000,000.000	922,289.970
		CANADA 2.5 12/01/32	1,520,000.000	1,394,585.450
		CANADA 2.75 06/01/33	1,180,000.000	1,105,290.960
		CANADA 2.75 08/01/24	590,000.000	576,009.620
		CANADA 2.75 09/01/27	1,250,000.000	1,191,049.290
		CANADA 2.75 12/01/48	1,060,000.000	950,147.680
		CANADA 2.75 12/01/64	390,000.000	340,095.670
		CANADA 3.0 04/01/26	1,400,000.000	1,350,002.360
		CANADA 3.0 10/01/25	1,760,000.000	1,701,039.450
		CANADA 3.0 11/01/24	860,000.000	838,651.110
		CANADA 3.5 03/01/28	1,130,000.000	1,110,610.230
		CANADA 3.5 08/01/25	400,000.000	391,254.280
		CANADA 3.5 12/01/45	680,000.000	689,300.630
		CANADA 3.75 02/01/25	1,160,000.000	1,140,792.830
		CANADA 4.0 06/01/41	570,000.000	610,209.920
		CANADA 5.0 06/01/37	380,000.000	441,438.700
		CANADA 5.75 06/01/29	740,000.000	820,744.890
		CANADA 5.75 06/01/33	610,000.000	721,414.950
	カナダ・ドル小計		46,480,000.000	41,933,990.140
			(4,956,627,200)	(4,471,840,709)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 0.5 11/01/25	480,000.000	448,176.000
		SINGAPORE 1.25 11/01/26	510,000.000	476,595.000
		SINGAPORE 1.625 07/01/31	740,000.000	657,860.000
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	490,000.000	416,500.000
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	510,000.000	441,264.750
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	940,000.000	906,348.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	890,000.000	807,675.000
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	780,000.000	762,496.800
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	190,000.000	174,618.550
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	340,000.000	331,160.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	360,000.000	360,360.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	660,000.000	655,446.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	590,000.000	578,495.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/27	200,000.000	197,340.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	620,000.000	606,360.000
		SINGAPORE 3.0 08/01/72	125,000.000	139,312.500
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	370,000.000	367,264.550
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	330,000.000	334,950.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	800,000.000	804,640.000
	シンガポール・ドル小計		9,925,000.000	9,466,862.150
			(1,045,003,250)	(996,765,916)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	4,920,000.000	4,027,797.360
		SWEDEN 0.75 05/12/28	3,390,000.000	3,067,438.600
		SWEDEN 0.75 11/12/29	3,010,000.000	2,663,745.630
		SWEDEN 1.0 11/12/26	8,210,000.000	7,657,430.360
		SWEDEN 1.75 11/11/33	2,500,000.000	2,302,500.000
		SWEDEN 2.25 06/01/32	4,050,000.000	3,912,939.400
		SWEDEN 2.5 05/12/25	5,920,000.000	5,813,844.960
		SWEDEN 3.5 03/30/39	3,370,000.000	3,684,993.900
	スウェーデン・クローナ小計		35,370,000.000	33,130,690.210
			(465,469,200)	(435,999,883)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/24	2,200,000.000	2,101,991.150
		DENMARK 0.0 11/15/31	4,580,000.000	3,623,569.490
		DENMARK 0.25 11/15/52	4,260,000.000	2,119,507.620
		DENMARK 0.5 11/15/27	6,350,000.000	5,718,594.100
		DENMARK 0.5 11/15/29	4,790,000.000	4,142,030.430
		DENMARK 1.75 11/15/25	5,540,000.000	5,354,134.650
		DENMARK 4.5 11/15/39	8,330,000.000	9,992,633.010
	デンマーク・クローネ小計		36,050,000.000	33,052,460.450
			(753,084,500)	(690,465,899)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	650,000.000	520,283.280
		NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	580,000.000	509,519.480
		NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	580,000.000	452,980.000
		NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	400,000.000	244,269.480
		NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	440,000.000	349,902.930
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	720,000.000	686,217.860
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	810,000.000	627,972.400
		NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	440,000.000	291,066.380
		NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	350,000.000	316,718.330
		NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	450,000.000	402,007.090
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	130,000.000	122,551.000
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	800,000.000	785,524.070
	ニュージーランド・ドル小計		6,350,000.000	5,309,012.300
			(558,609,500)	(467,033,812)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	2,650,000.000	2,172,483.250
		NORWAY 1.375 08/19/30	4,510,000.000	3,820,195.500
		NORWAY 1.5 02/19/26	6,710,000.000	6,277,674.700
		NORWAY 1.75 02/17/27	3,600,000.000	3,328,560.000
		NORWAY 1.75 03/13/25	1,130,000.000	1,085,681.850
		NORWAY 1.75 09/06/29	2,920,000.000	2,578,520.600
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,070,000.000	1,898,293.500
		NORWAY 2.125 05/18/32	2,630,000.000	2,296,371.350
		NORWAY 3.0 08/15/33	2,900,000.000	2,705,700.000
	ノルウェー・クローネ小計		29,120,000.000	26,163,480.750
			(393,702,400)	(353,730,260)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 0.25 10/25/26	1,880,000.000	1,587,002.000
		POLAND 0.75 04/25/25	4,470,000.000	4,111,953.000
		POLAND 07/25/24	1,710,000.000	1,613,319.050
		POLAND 1.25 10/25/30	4,370,000.000	3,273,304.800
		POLAND 1.75 04/25/32	3,920,000.000	2,872,380.000
		POLAND 2.25 10/25/24	2,150,000.000	2,057,700.500
		POLAND 2.5 07/25/26	2,790,000.000	2,557,620.900
		POLAND 2.5 07/25/27	2,360,000.000	2,105,946.000
		POLAND 2.75 04/25/28	3,460,000.000	3,063,691.600
		POLAND 3.25 07/25/25	1,590,000.000	1,519,801.500
		POLAND 3.75 05/25/27	3,650,000.000	3,427,167.500
		POLAND 5.75 04/25/29	2,190,000.000	2,216,718.000
		POLAND 7.5 07/25/28	2,100,000.000	2,272,432.260
	ポーランド・ズロチ小計		36,640,000.000	32,679,037.110
			(1,284,744,960)	(1,145,857,757)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	1,100,000.000	1,006,172.370
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	650,000.000	646,460.890
		MALAYSIA 3.582 07/15/32	1,400,000.000	1,364,876.250
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	1,999,789.480
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,500,000.000	1,430,170.200
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	1,820,000.000	1,788,491.560
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,660,000.000	1,646,251.880
		MALAYSIA 3.882 03/14/25	1,350,000.000	1,359,356.170
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	700,000.000	702,682.680
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	1,000,000.000	1,007,632.900
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,730,000.000	1,746,892.230
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,660,000.000	1,680,747.000
		MALAYSIA 3.906 07/15/26	920,000.000	929,793.210
		MALAYSIA 3.955 09/15/25	2,750,000.000	2,773,034.270
		MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,900,000.000	1,858,334.090
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	670,000.000	684,857.710
		MALAYSIA 4.254 05/31/35	600,000.000	611,296.440
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	1,050,000.000	1,074,961.650
		MALAYSIA 4.457 03/31/53	1,000,000.000	1,039,008.000
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,200,000.000	1,249,110.000
		MALAYSIA 4.504 04/30/29	2,950,000.000	3,053,326.400
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	950,000.000	1,008,374.550
		MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,600,000.000	1,719,410.550
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	300,000.000	323,418.210
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	1,100,000.000	1,178,523.390
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	1,990,000.000	2,198,006.130
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,600,000.000	1,757,708.640
	マレーシア・リンギット小計		37,150,000.000	37,838,686.850
			(1,126,934,105)	(1,147,825,214)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 03/04/27	19,580,000.000	17,191,631.600
		MEXICAN BONDS 03/06/25	11,680,000.000	10,788,232.000
		MEXICAN BONDS 05/26/33	9,790,000.000	8,876,201.400
		MEXICAN BONDS 07/31/53	11,290,000.000	10,071,470.300
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	5,485,000.000	5,954,406.300
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	21,702,000.000	21,552,741.010
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	35,282,000.000	32,004,957.370
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	28,146,000.000	26,480,601.180
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	31,148,000.000	29,062,641.400
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	21,007,000.000	18,482,378.740
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	6,835,000.000	6,270,702.400
		MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	22,070,000.000	21,373,111.490
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	21,061,000.000	18,948,371.090
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	20,159,000.000	19,726,992.630
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	16,642,000.000	15,949,859.220
	メキシコ・ペソ小計		281,877,000.000	262,734,298.130
			(2,338,507,967)	(2,179,696,284)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	930,000.000	756,541.050
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	1,310,000.000	1,030,003.220
		AUSTRIA 0.0 04/20/25	1,090,000.000	1,027,442.720
		AUSTRIA 0.0 10/20/28	570,000.000	483,616.500
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	450,000.000	256,590.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	380,000.000	256,804.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	1,420,000.000	1,228,977.340
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	1,070,000.000	969,719.600
		AUSTRIA 0.7 04/20/71	410,000.000	172,584.990
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	935,000.000	839,670.200
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	590,000.000	324,512.980
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	1,190,000.000	1,101,531.830
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	310,000.000	120,708.420
		AUSTRIA 0.9 02/20/32	900,000.000	745,209.900
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	940,000.000	898,189.260
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	740,000.000	522,266.980
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	190,000.000	105,659.000
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	930,000.000	910,132.410
		AUSTRIA 1.85 05/23/49	390,000.000	293,856.810
		AUSTRIA 2.0 07/15/26	260,000.000	251,014.920
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	269,568.000
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	770,000.000	709,130.730
		AUSTRIA 2.9 02/20/33	800,000.000	775,440.000
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	540,000.000	528,795.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	310,000.000	344,427.360
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,110,000.000	1,201,242.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	1,110,000.000	1,155,607.680
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	615,000.000	686,094.000
		BELGIUM 0.0 10/22/27	580,000.000	508,648.980
		BELGIUM 0.0 10/22/31	940,000.000	724,970.300
		BELGIUM 0.1 06/22/30	800,000.000	651,840.000
		BELGIUM 0.35 06/22/32	1,450,000.000	1,127,520.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	750,000.000	454,860.000
		BELGIUM 0.5 10/22/24	650,000.000	625,787.500
		BELGIUM 0.65 06/22/71	870,000.000	336,843.120
		BELGIUM 0.8 06/22/25	1,980,000.000	1,887,274.620
		BELGIUM 0.8 06/22/27	1,260,000.000	1,151,910.900
		BELGIUM 0.8 06/22/28	1,440,000.000	1,288,224.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,500,000.000	1,326,295.500
		BELGIUM 1.0 06/22/26	1,560,000.000	1,464,996.000
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,270,000.000	1,079,726.060
		BELGIUM 1.25 04/22/33	810,000.000	679,401.270
		BELGIUM 1.4 06/22/53	1,490,000.000	904,535.790
		BELGIUM 1.45 06/22/37	380,000.000	297,960.280
		BELGIUM 1.6 06/22/47	920,000.000	632,086.000
		BELGIUM 1.7 06/22/50	980,000.000	666,468.600
		BELGIUM 1.9 06/22/38	610,000.000	498,822.010
		BELGIUM 2.15 06/22/66	450,000.000	316,800.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	390,000.000	292,266.390
		BELGIUM 2.75 04/22/39	220,000.000	200,109.360
		BELGIUM 3.0 06/22/33	500,000.000	487,271.310
		BELGIUM 3.0 06/22/34	680,000.000	659,322.560
		BELGIUM 3.3 06/22/54	270,000.000	253,520.140
		BELGIUM 3.75 06/22/45	740,000.000	761,765.620
		BELGIUM 4.0 03/28/32	630,000.000	666,729.000
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,280,000.000	1,401,505.280
		BELGIUM 4.5 03/28/26	1,070,000.000	1,104,663.720
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,620,000.000	1,868,734.800
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,570,000.000	1,734,719.690
		BUNDESOBL 0.0 04/10/26	3,010,000.000	2,770,012.700
		BUNDESOBL 0.0 04/11/25	1,590,000.000	1,503,099.350
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	1,460,000.000	1,312,984.060
		BUNDESOBL 0.0 10/09/26	1,860,000.000	1,691,651.400
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	2,450,000.000	2,283,302.000
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	1,350,000.000	1,260,144.000
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	1,880,000.000	1,766,805.200
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	700,000.000	659,323.000
		BUNDESOBL 10/18/24	1,590,000.000	1,523,275.810
		BUNDESOBL 2.2 04/13/28	1,800,000.000	1,754,136.000
		BUNDESSCHAT 0.4 09/13/24	900,000.000	869,040.000
		BUNDESSCHAT 2.2 12/12/24	1,350,000.000	1,327,995.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	1,520,000.000	1,280,144.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	2,340,000.000	1,924,626.600
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	2,900,000.000	2,327,453.000
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,660,000.000	1,212,762.800
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,780,000.000	1,263,337.200
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,430,000.000	2,023,169.400
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	590,000.000	491,859.400
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	3,190,000.000	2,592,800.100
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	800,000.000	651,180.550
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	3,140,000.000	1,581,410.760
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	710,000.000	358,834.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	2,040,000.000	974,589.600
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,620,000.000	1,438,057.800
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		DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	960,000.000	758,236.800
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		FINLAND 0.5 09/15/29	300,000.000	256,893.230
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		FINLAND 1.375 04/15/27	110,000.000	103,059.550
		FINLAND 1.375 04/15/47	480,000.000	337,213.980
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		FINLAND 4.0 07/04/25	510,000.000	515,559.000
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		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	4,500,000.000	3,990,199.800
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		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	4,550,000.000	4,400,791.210
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		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,530,000.000	1,673,361.000
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		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	1,940,000.000	2,079,251.260
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		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	2,530,000.000	2,883,972.300
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	3,500,000.000	3,940,076.000
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	2,510,000.000	3,028,754.250
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	2,170,000.000	2,296,066.150
		IRISH 0.0 10/18/31	870,000.000	679,365.600
		IRISH 0.2 05/15/27	520,000.000	465,461.610
		IRISH 0.2 10/18/30	550,000.000	448,945.750
		IRISH 0.35 10/18/32	400,000.000	313,698.260
		IRISH 0.4 05/15/35	270,000.000	196,805.160
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		IRISH 1.1 05/15/29	730,000.000	654,949.590
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		IRISH 1.35 03/18/31	360,000.000	320,275.800
		IRISH 1.5 05/15/50	570,000.000	382,726.500
		IRISH 1.7 05/15/37	680,000.000	557,081.840
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		IRISH 3.0 10/18/43	410,000.000	389,805.450
		IRISH 5.4 03/13/25	920,000.000	951,331.400
		ITALY BTPS 0.0 04/01/26	2,020,000.000	1,822,242.000
		ITALY BTPS 0.0 08/01/26	1,150,000.000	1,024,880.000
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		ITALY BTPS 0.5 07/15/28	1,100,000.000	931,040.000
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,520,000.000	1,158,014.060
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	1,710,000.000	1,544,557.500
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	2,110,000.000	1,668,971.550
		ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,980,000.000	1,290,564.000
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		ITALY BTPS 2.5 11/15/25	1,550,000.000	1,505,726.280
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		ITALY BTPS 2.5 12/01/32	1,340,000.000	1,165,398.000
		ITALY BTPS 2.65 12/01/27	1,820,000.000	1,729,910.000
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	990,000.000	733,491.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	700,000.000	476,700.000
		ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,200,000.000	1,125,480.000
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		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	1,520,000.000	1,261,600.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,310,000.000	1,242,684.340
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	1,260,000.000	1,051,049.240
		ITALY BTPS 3.25 03/01/38	600,000.000	519,180.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,180,000.000	968,827.200
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,020,000.000	922,113.660
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	550,000.000	538,450.000
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,190,000.000	1,001,715.820
		ITALY BTPS 3.5 01/15/26	1,710,000.000	1,696,320.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	2,170,000.000	2,108,241.800
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,620,000.000	1,618,689.610
		ITALY BTPS 3.8 04/15/26	1,000,000.000	998,350.000
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	950,000.000	849,826.370
		ITALY BTPS 3.85 12/15/29	1,800,000.000	1,780,560.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	2,170,000.000	2,078,209.000
		ITALY BTPS 4.0 04/30/35	960,000.000	930,912.000
		ITALY BTPS 4.0 10/30/31	800,000.000	792,720.000
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	750,000.000	758,625.000
		ITALY BTPS 4.45 09/01/43	1,200,000.000	1,175,640.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	2,510,000.000	2,552,419.000
		ITALY BTPS 4.5 10/01/53	370,000.000	360,935.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	2,680,000.000	2,784,195.720
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,360,000.000	1,389,127.120
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	560,000.000	570,164.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,660,000.000	1,750,636.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	2,090,000.000	2,202,651.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,250,000.000	1,318,625.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,140,000.000	2,294,508.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,460,000.000	1,628,630.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	2,480,000.000	2,796,696.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,510,000.000	1,668,550.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	350,000.000	386,645.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/26	2,460,000.000	2,272,206.550
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	1,080,000.000	971,121.960
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,110,000.000	943,993.270
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	550,000.000	355,767.050
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,000,000.000	455,119.000
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	700,000.000	571,801.300
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	1,400,000.000	1,112,230.920
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,390,000.000	1,309,387.460
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	1,060,000.000	904,488.460
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	1,110,000.000	753,024.000
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	1,420,000.000	1,314,281.000
		NETHERLANDS 0.5 07/15/32	1,100,000.000	890,381.640
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,160,000.000	1,061,730.600
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	1,480,000.000	1,327,838.240
		NETHERLANDS 2.0 01/15/54	660,000.000	542,559.600
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,110,000.000	1,069,546.050
		NETHERLANDS 2.5 07/15/33	450,000.000	433,041.300
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,510,000.000	1,472,121.900
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,420,000.000	1,569,898.040
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,620,000.000	1,787,346.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	1,140,000.000	1,260,270.000
		SPAIN 0.0 01/31/25	2,050,000.000	1,940,632.500
		SPAIN 0.0 01/31/26	1,640,000.000	1,503,333.880
		SPAIN 0.0 01/31/27	1,610,000.000	1,426,218.500
		SPAIN 0.0 01/31/28	1,780,000.000	1,525,905.000
		SPAIN 0.0 05/31/25	870,000.000	814,405.260
		SPAIN 0.1 04/30/31	1,880,000.000	1,444,780.000
		SPAIN 0.25 07/30/24	1,080,000.000	1,041,429.960
		SPAIN 0.5 04/30/30	2,000,000.000	1,648,296.000
		SPAIN 0.5 10/31/31	1,640,000.000	1,288,621.800
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,530,000.000	1,289,349.360
		SPAIN 0.7 04/30/32	1,850,000.000	1,456,135.000
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,750,000.000	1,578,500.000
		SPAIN 0.8 07/30/29	1,300,000.000	1,112,865.000
		SPAIN 0.85 07/30/37	900,000.000	610,749.000
		SPAIN 1.0 07/30/42	840,000.000	509,208.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,590,000.000	812,394.600
		SPAIN 1.2 10/31/40	1,260,000.000	833,638.680
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,750,000.000	1,503,775.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,930,000.000	1,803,681.500
		SPAIN 1.4 04/30/28	2,170,000.000	1,980,676.180
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,670,000.000	1,515,441.500
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,900,000.000	1,706,933.400
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,860,000.000	1,715,139.980
		SPAIN 1.45 10/31/71	410,000.000	188,404.840
		SPAIN 1.5 04/30/27	1,710,000.000	1,594,233.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,630,000.000	1,576,296.390
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,690,000.000	1,383,464.420
		SPAIN 1.9 10/31/52	870,000.000	551,449.500
		SPAIN 1.95 04/30/26	2,030,000.000	1,950,170.250
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,770,000.000	1,605,809.760
		SPAIN 2.15 10/31/25	1,810,000.000	1,760,082.010
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,970,000.000	1,754,285.000
		SPAIN 2.55 10/31/32	1,720,000.000	1,581,197.720
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,710,000.000	1,360,889.820
		SPAIN 2.75 10/31/24	2,190,000.000	2,166,779.430
		SPAIN 2.8 05/31/26	800,000.000	784,960.000
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,730,000.000	1,449,594.680
		SPAIN 3.15 04/30/33	1,870,000.000	1,794,639.000
		SPAIN 3.45 07/30/43	540,000.000	497,807.360
		SPAIN 3.45 07/30/66	1,120,000.000	977,706.240
		SPAIN 3.55 10/31/33	1,020,000.000	1,008,372.000
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,600,000.000	1,664,668.800
		SPAIN 4.65 07/30/25	1,895,000.000	1,938,097.980
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,630,000.000	1,790,664.020
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,510,000.000	1,685,915.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	2,060,000.000	2,228,508.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,210,000.000	1,409,963.390
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,815,000.000	2,124,021.900
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,930,000.000	2,062,735.750
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,460,000.000	1,647,183.240
	ユーロ小計		527,217,000.000	473,731,401.240
			(82,082,414,730)	(73,755,241,859)
国債証券合計			246,687,284,036.400	220,206,717,091
			(246,687,284,036)	(220,206,717,091)
合計				220,206,717,091
				(220,206,717,091)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	257銘柄	47.85	48.78
イギリス・ポンド	国債証券	56銘柄	4.77	4.86
イスラエル・シュケル	国債証券	13銘柄	0.29	0.29
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.46	1.49
オフショア・人民元	国債証券	38銘柄	5.58	5.68
カナダ・ドル	国債証券	38銘柄	1.99	2.03
シンガポール・ドル	国債証券	19銘柄	0.44	0.45
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.19	0.20
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.31	0.31
ニュージーランド・ドル	国債証券	12銘柄	0.21	0.21
ノルウェー・クローネ	国債証券	9銘柄	0.16	0.16
ポーランド・ズロチ	国債証券	13銘柄	0.51	0.52
マレーシア・リンギット	国債証券	27銘柄	0.51	0.52
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.97	0.99
ユーロ	国債証券	353銘柄	32.86	33.49

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金	5,038,057,279
コール・ローン	628,876,969
株式	1,019,902,152,748
投資信託受益証券	1,639,277,991
投資証券	19,908,092,956
派生商品評価勘定	31,654,059
未収入金	3,321,325
未収配当金	847,393,701
差入委託証拠金	8,191,259,422
流動資産合計	1,056,190,086,450
資産合計	1,056,190,086,450
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	142,086,874
未払金	41,258,166
未払解約金	504,126,000
流動負債合計	687,471,040
負債合計	687,471,040
純資産の部
元本等
元本	150,991,460,168
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	904,511,155,242
元本等合計	1,055,502,615,410
純資産合計	1,055,502,615,410
負債純資産合計	1,056,190,086,450

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年7月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	136,103,425,952円
	同期中追加設定元本額	32,465,036,501円
	同期中一部解約元本額	17,577,002,285円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,693,583,815円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,930,231円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	8,379,554円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	22,331,524円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	26,993,483円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	22,081,596円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	15,685,664円
	たわらノーロード先進国株式	48,640,775,751円
	たわらノーロード先進国株式<ラップ向け>	316,152,881円
	たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>	2,881,790,349円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	859,953,854円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	83,363,008円
	たわらノーロードバランス(標準型)	742,519,147円
	たわらノーロードバランス(積極型)	959,971,615円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	1,335円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	34,007,692円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	217,730,256円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	223,196,319円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	382,893,442円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,447円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	293,555円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	14,050,802円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	2,564,460円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	11,025,785円
	たわらノーロード全世界株式	857,119,778円
	DIAM外国株式インデックスファンド	55,578,256,030円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	2,980,832,132円
	Oneグローバルバランス	12,192,247円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	153,028,558円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	798,829,758円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	1,045,510,346円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	89,894,662円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	252,377,586円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	247,909,060円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	17,341,713円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	662,291,338円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	121,332,992円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	170,429,409円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	191,694,841円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	310,391,258円
	投資のソムリエ	9,834,285,757円
	クルーズコントロール	149,133,786円
	投資のソムリエ	802,137,612円
	DIAM 8資産バランスファンドN	194,419,218円
	4資産分散投資・ハイクラス	249,034,510円
	投資のソムリエリスク抑制型	838,354,368円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,194,912,634円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	127,778,961円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	324,714,893円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	54,480,146円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	27,026,298円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	6,048,178円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	121,015,910円
	4資産分散投資・スタンダード	136,918,864円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	854,291,844円
	9資産分散投資・スタンダード	137,665,996円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	54,347,833円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	29,851,233円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	18,396,026円
	4資産分散投資・ミドルクラス	114,883,741円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	4,247,052円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	37,135,645円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	3,199,708円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	3,298,853円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	2,136,418円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	1,959,544円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	3,130,208円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	6,602,388円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	2,814,587円
	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	336,594,411円
	DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	39,950,580円
	DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,116,741,997円
	DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	197,846,999円
	外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	1,283,191,701円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	269,060,482円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	363,221円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	6,268,546円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	5,354,188円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,873,066円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	22,173,609円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	45,427,485円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,564,117円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	10,515,441円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,034,194円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	31,524円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	905,376円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	16,223,472円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	129,647,427円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	223,776,704円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	760,845,590円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	34,084,689円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	30,257,891円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	201,087,687円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	6,298,586円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	147,610円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	84,071,905円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,046,043円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	25,066,520円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	38,679,437円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	83,340,298円
	動的パッケージファンド	11,266,103円
	コア資産形成ファンド	7,091,308円
	MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)	3,114,527,284円
	MHAM外国株式インデックスファンド	137,750,477円
	MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	10,641,009円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	1,347,359,418円
	MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,395,422,289円
	計	150,991,460,168円
2.	受益権の総数	150,991,460,168口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年7月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	39,532,305,407
投資信託受益証券	△88,461,519
投資証券	△1,180,111,372
合計	38,263,732,516

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月16日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	348,054,638	-	347,547,937	506,701
アメリカ・ドル	276,626,610	-	276,196,262	430,348
イギリス・ポンド	6,733,741	-	6,733,522	219
オーストラリア・ドル	15,493,947	-	15,420,759	73,188
カナダ・ドル	33,478,680	-	33,475,916	2,764
ユーロ	15,721,660	-	15,721,478	182
合計	348,054,638	-	347,547,937	506,701

種類	2023年7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	13,832,638,529	-	13,721,699,013	△110,939,516
合計	13,832,638,529	-	13,721,699,013	△110,939,516

	2023年7月11日現在
1口当たり純資産額	6.9905円
(1万口当たり純資産額)	(69,905円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年7月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,291,490	127.130	164,187,123.700
	ABBOTT LABORATORIES	243,695	107.020	26,080,238.900
	AES CORP	90,680	21.020	1,906,093.600
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	126,834	132.900	16,856,238.600
	ADVANCED MICRO DEVICES	225,800	113.580	25,646,364.000
	ADOBE INC	64,328	496.350	31,929,202.800
	CHUBB LTD	58,828	188.090	11,064,958.520
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	31,347	290.020	9,091,256.940
	ALLSTATE CORP	36,651	106.750	3,912,494.250
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	93,182	207.740	19,357,628.680
	AMGEN INC	75,197	224.730	16,899,021.810
	HESS CORP	39,151	135.990	5,324,144.490
	AMERICAN EXPRESS CO	88,717	171.710	15,233,596.070
	AMERICAN ELECTRIC POWER	72,574	84.340	6,120,891.160
	AFLAC INC	83,202	69.570	5,788,363.140
	AMERICAN INTL GROUP	101,141	58.080	5,874,269.280
	ANALOG DEVICES	69,871	191.050	13,348,854.550
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	97,613	68.040	6,641,588.520
	VALERO ENERGY CORP	52,681	112.610	5,932,407.410
	ANSYS INC	12,049	332.210	4,002,798.290
	APPLE INC	2,212,498	188.610	417,299,247.780
	APPLIED MATERIALS INC	118,521	140.560	16,659,311.760
	ALBEMARLE CORP	16,885	239.860	4,050,036.100
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	75,031	78.540	5,892,934.740
	AMEREN CORP	38,938	82.100	3,196,809.800
	ARROW ELECTRONICS INC	9,826	144.280	1,417,695.280
	AUTODESK INC	29,554	207.330	6,127,430.820
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	57,207	224.260	12,829,241.820
	AUTOZONE INC	2,591	2,513.560	6,512,633.960
	AVERY DENNISON CORP	11,542	173.270	1,999,882.340
	BALL CORP	45,691	56.030	2,560,066.730
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	181,302	341.130	61,847,551.260
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	114,977	44.110	5,071,635.470
	BAXTER INTERNATIONAL INC	71,337	45.650	3,256,534.050
	BECTON DICKINSON & CO	40,101	257.560	10,328,413.560
	AMETEK INC	30,909	157.520	4,868,785.680
	VERIZON COMM INC	589,106	35.140	20,701,184.840
	WR BERKLEY CORP	30,631	59.490	1,822,238.190
	BEST BUY CO INC	29,593	79.880	2,363,888.840
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	3,021	389.460	1,176,558.660
	YUM! BRANDS INC	38,365	134.810	5,171,985.650
	FIRSTENERGY CORP	75,630	38.570	2,917,049.100
	BOEING CO	79,978	213.310	17,060,107.180
	ROBERT HALF INTL INC	14,456	79.040	1,142,602.240
	BORGWARNER INC	29,975	44.810	1,343,179.750
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	198,509	52.700	10,461,424.300
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	17,233	96.230	1,658,331.590
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	22,659	143.940	3,261,536.460
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	3,083	1,293.600	3,988,168.800
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	296,148	62.480	18,503,327.040
	ONEOK INC	63,913	62.400	3,988,171.200
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9,709	117.700	1,142,749.300
	UNITED RENTALS INC	9,916	444.970	4,412,322.520
	SEMPRA ENERGY	44,393	144.450	6,412,568.850
	FEDEX CORP	33,799	251.690	8,506,870.310
	VERISIGN INC	13,302	225.090	2,994,147.180
	AMPHENOL CORP	84,731	84.880	7,191,967.280
	BROWN-FORMAN CORP	43,429	65.530	2,845,902.370
	QUANTA SERVICES INC	19,621	199.790	3,920,079.590
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	101,765	4.610	469,136.650
	CSX CORP	285,564	33.610	9,597,806.040
	COTERRA ENERGY INC	112,611	25.520	2,873,832.720
	CAMPBELL SOUP CO	26,978	45.990	1,240,718.220
	CONSTELLATION BRANDS INC	22,672	251.720	5,706,995.840
	CARDINAL HEALTH INC	34,421	93.690	3,224,903.490
	CARLISLE COS INC	7,522	260.410	1,958,804.020
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	132,291	19.300	2,553,216.300
	CATERPILLAR INC	72,483	248.810	18,034,495.230
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	12,631	124.560	1,573,317.360
	JPMORGAN CHASE & CO	410,128	145.150	59,530,079.200
	CHURCH & DWIGHT CO INC	34,837	98.290	3,424,128.730
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	22,671	97.400	2,208,155.400
	CINTAS CORP	12,807	489.490	6,268,898.430
	CISCO SYSTEMS INC	573,760	51.400	29,491,264.000
	CLEVELAND-CLIFFS INC	69,371	16.440	1,140,459.240
	CLOROX COMPANY	18,305	156.450	2,863,817.250
	COCA-COLA CO/THE	574,262	59.310	34,059,479.220
	COPART INC	58,789	90.290	5,308,058.810
	COGNEX CORP	25,772	55.810	1,438,335.320
	COLGATE-PALMOLIVE CO	112,540	75.890	8,540,660.600
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	36,790	190.940	7,024,682.600
	MOLINA HEALTHCARE INC	8,749	301.950	2,641,760.550
	NRG ENERGY, INC.	28,364	37.830	1,073,010.120
	COMCAST CORP-CL A	589,933	41.850	24,688,696.050
	CONAGRA BRANDS INC	71,055	32.910	2,338,420.050
	CONSOLIDATED EDISON INC	48,354	91.390	4,419,072.060
	CMS ENERGY CORP	43,873	58.850	2,581,926.050
	COOPER COS INC	7,281	383.440	2,791,826.640
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	25,281	65.530	1,656,663.930
	CORNING INC	115,879	35.020	4,058,082.580
	WOLFSPEED INC	15,684	64.620	1,013,500.080
	SEALED AIR CORP	17,610	41.870	737,330.700
	HEICO CORP-CL A	9,463	138.550	1,311,098.650
	CUMMINS INC	19,320	253.010	4,888,153.200
	DARLING INTERNATIONAL INC	20,032	62.680	1,255,605.760
	DR HORTON INC	44,965	119.190	5,359,378.350
	DANAHER CORP	97,376	234.470	22,831,750.720
	MOODY'S CORP	23,345	342.100	7,986,324.500
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	70,798	66.640	4,717,978.720
	TARGET CORP	65,065	131.740	8,571,663.100
	DEERE & CO	39,519	407.090	16,087,789.710
	MORGAN STANLEY	175,687	83.400	14,652,295.800
	REPUBLIC SERVICES INC	30,250	150.890	4,564,422.500
	COSTAR GROUP INC	57,938	88.120	5,105,496.560
	DECKERS OUTDOOR CORP	3,727	540.850	2,015,747.950
	THE WALT DISNEY CO	256,747	88.100	22,619,410.700
	DOLLAR TREE INC	30,183	144.900	4,373,516.700
	DOVER CORP	20,492	148.450	3,042,037.400
	OMNICOM GROUP	26,570	93.130	2,474,464.100
	DTE ENERGY CO	30,474	109.500	3,336,903.000
	DUKE ENERGY CORP	108,312	89.220	9,663,596.640
	DARDEN RESTAURANTS INC	17,594	165.950	2,919,724.300
	EBAY INC	75,181	45.670	3,433,516.270
	BANK OF AMERICA CORP	1,009,900	28.660	28,943,734.000
	CITIGROUP INC	273,214	45.670	12,477,683.380
	EASTMAN CHEMICAL CO	16,790	84.030	1,410,863.700
	EATON CORP PLC	56,036	203.060	11,378,670.160
	CADENCE DESIGN SYS INC	37,427	234.420	8,773,637.340
	ECOLAB INC	35,033	183.690	6,435,211.770
	REVVITY INC	17,972	116.980	2,102,364.560
	ELECTRONIC ARTS INC	37,893	130.540	4,946,552.220
	SALESFORCE INC	140,317	212.810	29,860,860.770
	ERIE INDEMNITY CO	3,372	204.950	691,091.400
	EMERSON ELECTRIC CO	80,180	89.430	7,170,497.400
	ATMOS ENERGY CORP	21,185	117.580	2,490,932.300
	ENTERGY CORP	30,815	96.360	2,969,333.400
	EOG RESOURCES INC	80,746	115.770	9,347,964.420
	EQUIFAX INC	17,053	229.130	3,907,353.890
	EQT CORP	51,269	40.290	2,065,628.010
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	33,270	193.200	6,427,764.000
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	22,788	121.080	2,759,171.040
	EXXON MOBIL CORP	567,794	104.690	59,442,353.860
	FMC CORP	17,711	92.630	1,640,569.930
	NEXTERA ENERGY INC	283,426	71.710	20,324,478.460
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,412	395.430	2,140,067.160
	FAIR ISAAC CORP	3,376	802.380	2,708,834.880
	ASSURANT INC	8,276	126.040	1,043,107.040
	FASTENAL CO	78,930	58.850	4,645,030.500
	FIFTH THIRD BANCORP	102,090	26.670	2,722,740.300
	M&T BANK CORP	24,502	129.470	3,172,273.940
	FIRST HORIZON CORP	69,634	12.080	841,178.720
	FISERV INC	87,985	126.890	11,164,416.650
	FORD MOTOR CO	538,775	15.070	8,119,339.250
	FRANKLIN RESOURCES INC	37,916	27.150	1,029,419.400
	FREEPORT-MCMORAN INC	200,156	38.980	7,802,080.880
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,587	1,286.000	2,040,882.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	29,820	215.590	6,428,893.800
	DENTSPLY SIRONA INC	33,798	39.580	1,337,724.840
	GENERAL DYNAMICS CORP	32,087	214.680	6,888,437.160
	GENERAL MILLS INC	83,996	74.790	6,282,060.840
	GENUINE PARTS CO	19,809	166.880	3,305,725.920
	GILEAD SCIENCES INC	172,546	75.690	13,060,006.740
	GARTNER INC	11,345	351.780	3,990,944.100
	MCKESSON CORP	19,309	414.760	8,008,600.840
	NVIDIA CORP	345,578	421.800	145,764,800.400
	GRACO INC	23,985	85.140	2,042,082.900
	GENERAL ELECTRIC CO	153,349	110.530	16,949,664.970
	WW GRAINGER INC	6,276	796.740	5,000,340.240
	HALLIBURTON CO	125,763	36.000	4,527,468.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	106,953	56.380	6,030,010.140
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	46,830	316.470	14,820,290.100
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	26,202	194.650	5,100,219.300
	HASBRO INC	21,174	64.080	1,356,829.920
	HENRY SCHEIN INC	17,431	80.040	1,395,177.240
	HEICO CORP	6,878	174.990	1,203,581.220
	HERSHEY FOODS CORP	20,089	241.910	4,859,729.990
	HP INC	124,613	31.540	3,930,294.020
	F5 INC	8,981	147.550	1,325,146.550
	CROWN HOLDINGS INC NPR	15,322	86.070	1,318,764.540
	UNITED THERAPEUTICS CORP	6,222	223.140	1,388,377.080
	JUNIPER NETWORKS INC	43,715	31.100	1,359,536.500
	HOLOGIC INC	34,146	78.550	2,682,168.300
	HOME DEPOT INC	141,711	310.280	43,970,089.080
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	26,319	85.520	2,250,800.880
	HORMEL FOODS CORP	38,851	39.080	1,518,297.080
	CENTERPOINT ENERGY INC	94,813	29.460	2,793,190.980
	LENNOX INTERNATIONAL INC	4,776	324.640	1,550,480.640
	HUBBELL INC	6,903	335.430	2,315,473.290
	HUMANA INC	17,317	434.700	7,527,699.900
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	12,314	180.820	2,226,617.480
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	223,855	10.840	2,426,588.200
	BIOGEN INC	19,778	281.580	5,569,089.240
	IDEX CORP	11,156	216.970	2,420,517.320
	ILLINOIS TOOL WORKS	42,868	248.350	10,646,267.800
	INTUIT INC	39,473	464.330	18,328,498.090
	IDEXX LABORATORIES INC	11,400	521.210	5,941,794.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	31,231	193.600	6,046,321.600
	INTEL CORP	585,333	32.740	19,163,802.420
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	35,897	78.620	2,822,222.140
	INTERNATIONAL PAPER CO	44,153	31.220	1,378,456.660
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	54,063	38.130	2,061,422.190
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9,506	163.220	1,551,569.320
	INCYTE CORP	29,986	61.890	1,855,833.540
	JOHNSON & JOHNSON	363,483	159.510	57,979,173.330
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	44,033	72.500	3,192,392.500
	KLA CORPORATION	19,222	467.660	8,989,360.520
	DEVON ENERGY CORP	94,351	49.190	4,641,125.690
	KELLOGG CO	40,921	66.990	2,741,297.790
	KEYCORP	118,955	9.500	1,130,072.500
	KIMBERLY-CLARK CORP	46,140	135.180	6,237,205.200
	BLACKROCK INC/NEW YORK	20,627	696.170	14,359,898.590
	KROGER CO	93,167	46.880	4,367,668.960
	LAM RESEARCH CORP	18,941	627.640	11,888,129.240
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6,561	414.100	2,716,910.100
	PACKAGING CORP OF AMERICA	13,551	131.930	1,787,783.430
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	20,260	95.240	1,929,562.400
	AKAMAI TECHNOLOGIES	23,415	90.830	2,126,784.450
	LENNAR CORP	36,628	123.460	4,522,092.880
	ELI LILLY & CO	113,132	453.160	51,266,897.120
	BATH & BODY WORKS INC	28,156	37.140	1,045,713.840
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	101,421	181.330	18,390,669.930
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	40,493	118.360	4,792,751.480
	LOCKHEED MARTIN CORP	31,757	460.380	14,620,287.660
	LOEWS CORP	29,698	59.540	1,768,218.920
	LOWE'S COS INC	83,658	229.120	19,167,720.960
	DOMINION ENERGY INC	114,318	51.580	5,896,522.440
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,401	45.500	1,838,245.500
	MCCORMICK & CO INC	35,510	83.320	2,958,693.200
	MCDONALD'S CORPORATION	101,881	294.490	30,002,935.690
	S&P GLOBAL INC	45,995	398.430	18,325,787.850
	EVEREST GROUP LTD	5,666	347.060	1,966,441.960
	MARKEL GROUP INC	1,713	1,368.470	2,344,189.110
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	87,575	91.640	8,025,373.000
	MARSH & MCLENNAN COS	69,406	184.910	12,833,863.460
	MASCO CORP	28,937	56.850	1,645,068.450
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	8,614	443.940	3,824,099.160
	METLIFE INC	90,251	57.410	5,181,309.910
	MEDTRONIC PLC	183,664	86.450	15,877,752.800
	ACTIVISION BLIZZARD INC	102,651	82.700	8,489,237.700
	CVS HEALTH CORP	177,420	69.360	12,305,851.200
	MERCK & CO.INC.	355,630	109.960	39,105,074.800
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	59,157	95.980	5,677,888.860
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11,455	210.480	2,411,048.400
	MICROSOFT CORP	988,998	331.830	328,179,206.340
	MICRON TECH INC	154,011	62.480	9,622,607.280
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	77,820	88.890	6,917,419.800
	3M CO	78,686	97.190	7,647,492.340
	MOHAWK INDUSTRIES INC	6,311	107.100	675,908.100
	ENTEGRIS INC	20,987	107.450	2,255,053.150
	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	6,445	208.800	1,345,716.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	22,690	294.970	6,692,869.300
	ILLUMINA INC	21,684	183.940	3,988,554.960
	XCEL ENERGY INC	74,522	62.650	4,668,803.300
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,755	95.560	1,409,987.800
	NETAPP INC	28,265	77.800	2,199,017.000
	NEWMONT CORP	107,944	42.610	4,599,493.840
	NVR INC	462	6,213.800	2,870,775.600
	NIKE INC-CL B	173,258	105.780	18,327,231.240
	NORDSON CORP	6,447	246.270	1,587,702.690
	NORFOLK SOUTHERN CORP	31,621	228.930	7,238,995.530
	EVERSOURCE ENERGY	48,081	70.380	3,383,940.780
	NISOURCE INC	53,270	27.210	1,449,476.700
	NORTHERN TRUST CORP	28,092	73.730	2,071,223.160
	NORTHROP GRUMMAN CORP	20,365	452.590	9,216,995.350
	WELLS FARGO & CO	528,110	42.320	22,349,615.200
	NUCOR CORP	34,996	164.160	5,744,943.360
	CHENIERE ENERGY INC	33,619	152.830	5,137,991.770
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52,546	109.450	5,751,159.700
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	99,019	58.700	5,812,415.300
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,116	374.750	5,289,971.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,516	961.090	8,184,642.440
	ORACLE CORP	226,939	114.380	25,957,282.820
	PACCAR INC	71,053	84.610	6,011,794.330
	PTC INC	15,968	139.100	2,221,148.800
	EXELON CORP	134,582	40.980	5,515,170.360
	PARKER HANNIFIN CORP	17,462	392.640	6,856,279.680
	PAYCHEX INC	44,228	116.480	5,151,677.440
	ALIGN TECHNOLOGY INC	10,597	343.700	3,642,188.900
	PPL CORPORATION	102,363	25.960	2,657,343.480
	PEPSICO INC	192,695	184.300	35,513,688.500
	PENTAIR PLC	25,821	64.070	1,654,351.470
	PFIZER INC	791,977	35.680	28,257,739.360
	ESSENTIAL UTILITIES INC	32,796	39.190	1,285,275.240
	CONOCOPHILLIPS	170,235	104.350	17,764,022.250
	PG&E CORP	245,527	17.350	4,259,893.450
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32,591	206.400	6,726,782.400
	ALTRIA GROUP INC	249,953	44.950	11,235,387.350
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	55,104	125.360	6,907,837.440
	BROWN & BROWN INC	35,984	68.670	2,471,021.280
	GARMIN LTD	19,911	106.090	2,112,357.990
	PPG INDUSTRIES INC	33,760	147.900	4,993,104.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	62,083	527.010	32,718,361.830
	T ROWE PRICE GROUP INC	31,190	113.040	3,525,717.600
	QUEST DIAGNOSTICS	14,536	139.760	2,031,551.360
	PROCTER & GAMBLE CO	330,357	148.860	49,176,943.020
	PROGRESSIVE CORP	81,255	131.080	10,650,905.400
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	68,538	62.170	4,261,007.460
	PULTE GROUP INC	29,050	77.380	2,247,889.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	37,196	106.240	3,951,703.040
	QUALCOMM INC	156,400	117.120	18,317,568.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	29,105	103.990	3,026,628.950
	EXACT SCIENCES CORP	23,386	94.910	2,219,565.260
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	7,931	279.390	2,215,842.090
	REGENERON PHARMACEUTICALS	14,886	703.360	10,470,216.960
	REPLIGEN CORP	6,730	143.420	965,216.600
	RESMED INC	20,171	216.610	4,369,240.310
	US BANCORP	213,414	33.740	7,200,588.360
	SEAGEN INC	20,184	192.210	3,879,566.640
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	51,936	74.710	3,880,138.560
	ROSS STORES INC	47,578	109.580	5,213,597.240
	ROLLINS INC	36,205	43.280	1,566,952.400
	ROPER TECHNOLOGIES INC	14,373	475.650	6,836,517.450
	ROCKWELL AUTOMATION INC	15,768	335.750	5,294,106.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	31,833	103.200	3,285,165.600
	RPM INTERNATIONAL INC	16,467	89.310	1,470,667.770
	ACCENTURE PLC-CL A	88,458	308.450	27,284,870.100
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	191,865	72.100	13,833,466.500
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	14,340	232.950	3,340,503.000
	AXON ENTERPRISE INC	9,177	195.360	1,792,818.720
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	31,733	169.070	5,365,098.310
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	82,528	58.390	4,818,809.920
	BOOKING HOLDINGS INC	5,209	2,728.830	14,214,475.470
	SCHLUMBERGER LTD	201,414	53.620	10,799,818.680
	SCHWAB (CHARLES) CORP	207,590	57.830	12,004,929.700
	POOL CORP	5,406	376.430	2,034,980.580
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28,920	142.510	4,121,389.200
	BUNGE LTD	21,715	100.180	2,175,408.700
	SEI INVESTMENTS CO	14,477	59.520	861,671.040
	ELEVANCE HEALTH INC	33,452	432.420	14,465,313.840
	AMERISOURCEBERGEN CORP	23,804	192.830	4,590,125.320
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31,921	76.680	2,447,702.280
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	33,603	256.930	8,633,618.790
	CENTENE CORP	78,244	67.310	5,266,603.640
	SMITH (A.O.) CORP	19,467	72.190	1,405,322.730
	SNAP-ON INC	7,068	285.390	2,017,136.520
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	50,944	89.420	4,555,412.480
	ADVANCE AUTO PARTS	7,165	68.800	492,952.000
	EDISON INTERNATIONAL	52,609	68.310	3,593,720.790
	SOUTHERN CO	152,786	70.140	10,716,410.040
	TRUIST FINANCIAL CORP	182,655	32.190	5,879,664.450
	SOUTHWEST AIRLINES	19,700	38.410	756,677.000
	AT&T INC	1,000,163	15.270	15,272,489.010
	CHEVRON CORP	251,757	155.250	39,085,274.250
	STANLEY BLACK & DECKER INC	22,889	93.670	2,144,012.630
	STATE STREET CORP	50,667	74.500	3,774,691.500
	STARBUCKS CORP	161,410	99.130	16,000,573.300
	STEEL DYNAMICS INC	22,937	105.210	2,413,201.770
	STRYKER CORP	47,233	295.300	13,947,904.900
	NETFLIX INC	62,479	441.710	27,597,599.090
	GEN DIGITAL INC	89,004	18.370	1,635,003.480
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	20,318	55.560	1,128,868.080
	SYNOPSYS INC	21,524	445.720	9,593,677.280
	SYSCO CORP	72,334	74.070	5,357,779.380
	INTUITIVE SURGICAL INC	48,538	340.270	16,516,025.260
	TELEFLEX INC	6,985	239.120	1,670,253.200
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	134,781	7.900	1,064,769.900
	TERADYNE INC	22,066	109.420	2,414,461.720
	TEXAS INSTRUMENTS INC	125,384	179.440	22,498,904.960
	TEXTRON INC	25,824	68.040	1,757,064.960
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	54,155	516.850	27,990,011.750
	GLOBE LIFE INC	12,153	111.760	1,358,219.280
	TORO CO	14,644	102.100	1,495,152.400
	DAVITA INC	6,813	103.690	706,439.970
	TRACTOR SUPPLY CO	15,260	221.280	3,376,732.800
	BIO-TECHNE CORP	20,652	82.840	1,710,811.680
	TRIMBLE INC	36,251	52.810	1,914,415.310
	TYLER TECHNOLOGIES INC	5,996	413.120	2,477,067.520
	TYSON FOODS INC	41,316	50.900	2,102,984.400
	UGI CORP	33,476	25.850	865,354.600
	MARATHON OIL CORP	84,059	23.800	2,000,604.200
	UNION PACIFIC CORP	84,314	204.860	17,272,566.040
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	205,515	97.480	20,033,602.200
	UNITEDHEALTH GROUP INC	130,719	463.050	60,529,432.950
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	8,096	153.650	1,243,950.400
	VF CORP	51,762	18.610	963,290.820
	PARAMOUNT GLOBAL	78,663	16.240	1,277,487.120
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	36,438	344.460	12,551,433.480
	VULCAN MATERIALS CO	18,430	219.390	4,043,357.700
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	98,551	29.790	2,935,834.290
	WALMART INC	207,310	154.880	32,108,172.800
	WASTE MANAGEMENT INC	57,379	171.130	9,819,268.270
	WATERS CORP	8,441	264.660	2,233,995.060
	WATSCO INC	4,889	374.830	1,832,543.870
	WEBSTER FINANCIAL CORP	22,285	39.400	878,029.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	10,639	377.300	4,014,094.700
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	15,386	146.370	2,252,048.820
	VAIL RESORTS INC	5,235	244.920	1,282,156.200
	WESTERN DIGITAL CORP	40,723	37.870	1,542,180.010
	WABTEC CORP	24,118	111.350	2,685,539.300
	WHIRLPOOL CORP	6,832	153.390	1,047,960.480
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	22,235	112.230	2,495,434.050
	WYNN RESORTS LTD	15,379	107.090	1,646,937.110
	NASDAQ INC	47,600	49.100	2,337,160.000
	CME GROUP INC	50,506	181.300	9,156,737.800
	WILLIAMS COS INC	166,525	32.910	5,480,337.750
	DICK'S SPORTING GOODS INC	8,551	135.080	1,155,069.080
	LKQ CORP	37,072	57.530	2,132,752.160
	ALLIANT ENERGY CORP	33,966	52.040	1,767,590.640
	WEC ENERGY GROUP INC	43,488	88.510	3,849,122.880
	CARMAX INC	22,414	82.650	1,852,517.100
	TJX COMPANIES INC	161,812	83.570	13,522,628.840
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	7,764	306.160	2,377,026.240
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	156,049	3.770	588,304.730
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	23,528	48.960	1,151,930.880
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17,146	199.810	3,425,942.260
	CBRE GROUP INC	41,089	83.340	3,424,357.260
	LIBERTY GLOBAL PLC	35,049	17.680	619,666.320
	REGIONS FINANCIAL CORP	122,025	18.460	2,252,581.500
	DOMINO'S PIZZA INC	5,137	347.410	1,784,645.170
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6,003	534.330	3,207,582.990
	WESTLAKE CORP	4,187	121.490	508,678.630
	T-MOBILE US INC	83,642	138.340	11,571,034.280
	LAS VEGAS SANDS CORP	47,820	57.630	2,755,866.600
	MOSAIC CO/THE	48,502	35.820	1,737,341.640
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,871	247.200	1,204,111.200
	CELANESE CORP	13,613	116.890	1,591,223.570
	DEXCOM INC	52,999	130.620	6,922,729.380
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	19,428	135.260	2,627,831.280
	EXPEDIA GROUP INC	21,937	114.330	2,508,057.210
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29,798	70.100	2,088,839.800
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,506	334.320	4,849,645.920
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	36,034	18.650	672,034.100
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	78,876	113.160	8,925,608.160
	LIVE NATION	25,515	92.030	2,348,145.450
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,784	2,093.090	7,920,252.560
	TRANSDIGM GROUP INC	7,625	881.490	6,721,361.250
	MASTERCARD INC	119,102	392.160	46,707,040.320
	OWENS CORNING	13,227	128.770	1,703,240.790
	LEIDOS HOLDINGS INC	18,061	88.030	1,589,909.830
	AERCAP HOLDINGS NV	24,379	63.560	1,549,529.240
	FIRST SOLAR INC	13,287	190.820	2,535,425.340
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	17,337	165.170	2,863,552.290
	AECOM TECHNOLOGY CORP	17,000	86.490	1,470,330.000
	DELTA AIR LINES INC	21,592	48.460	1,046,348.320
	INSULET CORP	10,158	285.530	2,900,413.740
	DISCOVER FINANCIAL	35,918	118.490	4,255,923.820
	TE CONNECTIVITY LTD	43,069	141.240	6,083,065.560
	MASIMO CORP	7,328	159.620	1,169,695.360
	LULULEMON ATHLETICA INC	15,887	369.520	5,870,564.240
	VMWARE INC	32,329	144.060	4,657,315.740
	MERCADOLIBRE INC	6,425	1,087.150	6,984,938.750
	ULTA BEAUTY INC	6,797	478.000	3,248,966.000
	INVESCO LTD	57,267	17.370	994,727.790
	MSCI INC	10,921	480.630	5,248,960.230
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	214,505	97.750	20,967,863.750
	VISA INC	227,383	238.160	54,153,535.280
	KEURIG DR PEPPER INC	130,795	31.460	4,114,810.700
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	26,549	140.600	3,732,789.400
	MARATHON PETROLEUM CORP	61,386	117.840	7,233,726.240
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	16,182	70.790	1,145,523.780
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	279,350	16.950	4,734,982.500
	XYLEM INC	33,760	111.740	3,772,342.400
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	37,537	91.130	3,420,746.810
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	6,330	227.870	1,442,417.100
	SPLUNK INC	20,626	104.480	2,155,004.480
	EPAM SYSTEMS INC	8,162	234.950	1,917,661.900
	HCA HEALTHCARE INC	28,857	295.740	8,534,169.180
	VERISK ANALYTICS INC	20,276	226.980	4,602,246.480
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,792	123.810	964,727.520
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10,298	256.310	2,639,480.380
	NXP SEMICONDUCTOR NV	36,905	210.420	7,765,550.100
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	19,741	112.610	2,223,034.010
	TARGA RESOURCES CORP	32,261	77.020	2,484,742.220
	LEAR CORP	9,620	146.960	1,413,755.200
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	15,261	136.000	2,075,496.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	34,899	59.620	2,080,678.380
	DOLLAR GENERAL CORP	30,721	168.990	5,191,541.790
	FORTINET INC	90,828	77.860	7,071,868.080
	HYATT HOTELS CORP	6,647	119.760	796,044.720
	HORIZON PHARMA PLC	31,608	102.630	3,243,929.040
	TESLA INC	399,181	269.610	107,623,189.410
	GENERAC HOLDINGS INC	9,111	141.110	1,285,653.210
	ENPHASE ENERGY INC	18,723	175.470	3,285,324.810
	GENERAL MOTORS CO	193,897	39.640	7,686,077.080
	ALLY FINANCIAL INC	39,230	26.890	1,054,894.700
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	10,655	221.150	2,356,353.250
	APTIV PLC	37,576	108.650	4,082,632.400
	PHILLIPS 66	64,680	100.330	6,489,344.400
	META PLATFORMS INC	309,915	294.100	91,146,001.500
	IQVIA HOLDINGS INC	25,473	219.430	5,589,540.390
	DIAMONDBACK ENERGY INC	24,714	134.090	3,313,900.260
	SERVICENOW INC	28,719	565.600	16,243,466.400
	PALO ALTO NETWORKS INC	42,685	247.470	10,563,256.950
	WORKDAY INC	28,345	222.400	6,303,928.000
	ABBVIE INC	247,235	134.490	33,250,635.150
	ZOETIS INC	65,387	170.220	11,130,175.140
	NEWS CORP/NEW-CL A	54,211	19.570	1,060,909.270
	CDW CORP	18,651	187.380	3,494,824.380
	HOWMET AEROSPACE INC	55,049	50.240	2,765,661.760
	TWILIO INC	25,710	63.570	1,634,384.700
	SNAP INC	152,250	11.780	1,793,505.000
	TRADE DESK INC A	61,854	75.910	4,695,337.140
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	28,191	73.650	2,076,267.150
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	19,871	33.430	664,287.530
	OKTA INC	21,831	69.740	1,522,493.940
	BLACK KNIGHT INC	21,663	60.500	1,310,611.500
	BAKER HUGHES CO	137,839	33.230	4,580,389.970
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	21,514	112.240	2,414,731.360
	BROADCOM INC	58,337	877.730	51,204,135.010
	ARES MANAGEMENT CORP	23,111	93.720	2,165,962.920
	MONGODB INC	10,029	394.620	3,957,643.980
	BURLINGTON STORES INC	8,453	156.620	1,323,908.860
	VEEVA SYSTEMS INC	20,611	199.840	4,118,902.240
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	24,938	44.540	1,110,738.520
	EVERGY INC	33,192	58.030	1,926,131.760
	ALLEGION PLC	13,423	118.560	1,591,430.880
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	18,314	66.690	1,221,360.660
	STERIS PLC	14,147	223.050	3,155,488.350
	DOCUSIGN INC	26,362	51.110	1,347,361.820
	WIX.COM LTD	8,997	75.420	678,553.740
	DROPBOX INC	45,227	27.360	1,237,410.720
	KKR & CO INC	84,487	55.170	4,661,147.790
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	5,050	42.620	215,231.000
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	33,857	67.620	2,289,410.340
	MODERNA INC	44,693	123.090	5,501,261.370
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	37,524	152.140	5,708,901.360
	ARAMARK	31,133	42.520	1,323,775.160
	CIGNA GROUP	41,150	278.340	11,453,691.000
	DELL TECHNOLOGIES INC	32,770	54.870	1,798,089.900
	DOW INC	96,707	53.270	5,151,581.890
	OVINTIV INC	31,603	37.970	1,199,965.910
	AMCOR PLC	226,283	9.710	2,197,207.930
	PINTEREST INC	79,624	27.510	2,190,456.240
	FOX CORP-A	36,501	33.700	1,230,083.700
	FOX CORP-B	28,295	31.610	894,404.950
	CLARIVATE ANALYTICS PLC	42,586	9.750	415,213.500
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	31,369	149.950	4,703,781.550
	CHEWY INC	9,648	36.900	356,011.200
	AVANTOR INC	97,157	20.680	2,009,206.760
	DYNATRACE INC	32,648	52.770	1,722,834.960
	CLOUDFLARE INC	35,474	65.480	2,322,837.520
	TRADEWEB MARKETS INC	13,800	65.710	906,798.000
	CARRIER GLOBAL CORP	113,892	51.260	5,838,103.920
	OTIS WORLDWIDE CORP	56,437	87.280	4,925,821.360
	UBER TECHNOLOGIES INC	250,802	42.780	10,729,309.560
	CORTEVA INC	97,725	54.090	5,285,945.250
	MATCH GROUP INC	42,058	43.490	1,829,102.420
	FERGUSON PLC	27,517	155.210	4,270,913.570
	BILL HOLDINGS INC	14,365	118.570	1,703,258.050
	BLACKSTONE INC	99,622	93.370	9,301,706.140
	PAYLOCITY HOLDING CORP	5,322	196.170	1,044,016.740
	CARLYLE GROUP INC	24,530	31.940	783,488.200
	DATADOG INC	35,218	101.450	3,572,866.100
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	25,689	60.400	1,551,615.600
	INGERSOLL RAND INC	58,584	65.810	3,855,413.040
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	58,669	80.660	4,732,241.540
	PAYCOM SOFTWARE INC	7,334	334.870	2,455,936.580
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	93,426	25.510	2,383,297.260
	UNITY SOFTWARE INC	30,839	39.960	1,232,326.440
	AON PLC	28,914	337.520	9,759,053.280
	WARNER BROS DISCOVERY INC	320,115	12.950	4,145,489.250
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	906	1,346.570	1,219,992.420
	BENTLEY SYSTEMS INC	28,502	52.530	1,497,210.060
	COINBASE GLOBAL INC	23,696	81.210	1,924,352.160
	UIPATH INC	53,439	17.070	912,203.730
	AIRBNB INC	57,463	131.710	7,568,451.730
	CONSTELLATION ENERGY CORP	44,942	93.600	4,206,571.200
	MONDAY.COM LTD	3,043	166.340	506,172.620
	ROYALTY PHARMA PLC	48,700	30.050	1,463,435.000
	ROBLOX CORP	59,573	41.630	2,480,023.990
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	41,904	25.850	1,083,218.400
	VIATRIS INC	150,826	9.930	1,497,702.180
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	33,177	50.730	1,683,069.210
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	15,846	82.840	1,312,682.640
	HF SINCLAIR CORP	20,299	45.270	918,935.730
	SNOWFLAKE INC	36,404	169.650	6,175,938.600
	DOORDASH INC	33,971	77.610	2,636,489.310
	ARISTA NETWORKS INC	36,116	159.550	5,762,307.800
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	55,400	75.800	4,199,320.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	254,570	16.300	4,149,491.000
	FNF GROUP	31,004	36.060	1,118,004.240
	JACOBS SOLUTIONS INC	16,615	122.250	2,031,183.750
	MARVELL TECHNOLOGY INC	121,827	60.290	7,344,949.830
	APA CORP	40,946	35.080	1,436,385.680
	LINDE PLC	68,660	367.550	25,235,983.000
	LUCID GROUP INC	143,927	7.930	1,141,341.110
	U-HAUL HOLDING CO	11,981	52.220	625,647.820
	ASPEN TECHNOLOGY INC	3,721	172.390	641,463.190
	TOAST INC	45,399	22.820	1,036,005.180
	GRAB HOLDINGS LTD	279,515	3.450	964,326.750
	CATALENT INC	27,357	45.570	1,246,658.490
	SYNCHRONY FINANCIAL	65,868	33.950	2,236,218.600
	PHINIA INC	5,995	27.690	166,001.550
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	63,378	26.700	1,692,192.600
	CYBERARK SOFTWARE LTD	5,237	157.130	822,889.810
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	25,504	168.830	4,305,840.320
	HUBSPOT INC	6,653	529.940	3,525,690.820
	QORVO INC	14,144	103.840	1,468,712.960
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	15,335	81.300	1,246,735.500
	FORTREA HOLDINGS INC	11,455	30.650	351,095.750
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	7,789	264.990	2,064,007.110
	GODADDY INC	19,713	76.700	1,511,987.100
	ETSY INC	18,558	85.830	1,592,833.140
	TRANSUNION	25,708	77.590	1,994,683.720
	ALCOA CORP	23,941	34.140	817,345.740
	ALBERTSONS COS INC	40,041	22.000	880,902.000
	BLOCK INC	74,347	69.060	5,134,403.820
	DUPONT DE NEMOURS INC	68,003	70.320	4,781,970.960
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	26,221	64.180	1,682,863.780
	WESTROCK CO	34,286	28.770	986,408.220
	KRAFT HEINZ CO	111,514	35.400	3,947,595.600
	NOVOCURE LTD	12,317	41.930	516,451.810
	FORTIVE CORP	49,865	74.020	3,691,007.300
	WASTE CONNECTIONS INC	35,315	138.690	4,897,837.350
	ALPHABET INC-CL A	835,893	116.450	97,339,739.850
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	173,258	16.990	2,943,653.420
	PAYPAL HOLDINGS INC	150,842	69.280	10,450,333.760
	SEA LTD ADR	50,316	58.040	2,920,340.640
	EQUITABLE HOLDINGS INC	56,768	27.340	1,552,037.120
	ZILLOW GROUP INC-C	22,374	47.910	1,071,938.340
	ALPHABET INC-CL C	748,535	116.870	87,481,285.450
	ZSCALER INC	12,304	154.270	1,898,138.080
	ATLASSIAN CORP PLC	19,972	173.490	3,464,942.280
	ROKU INC	15,660	67.870	1,062,844.200
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	13,423	372.540	5,000,604.420
	VISTRA CORP	49,633	26.460	1,313,289.180
アメリカ・ドル小計		47,523,023		5,341,291,657.030
				(755,579,117,805)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	45,963	14.165	651,065.890
	ASHTEAD GROUP	63,076	52.020	3,281,213.520
	SEVERN TRENT PLC	31,034	24.320	754,746.880
	BARCLAYS PLC	2,207,571	1.487	3,282,658.070
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	124,196	4.021	499,392.110
	BT GROUP PLC	904,198	1.220	1,103,121.560
	BUNZL PLC	46,691	28.890	1,348,902.990
	AVIVA PLC	416,763	3.822	1,592,868.180
	CRODA INTERNATIONAL	20,573	55.400	1,139,744.200
	DIAGEO PLC	317,280	32.700	10,375,056.000
	SCHRODERS PLC	110,366	4.256	469,717.690
	DCC PLC	16,599	42.500	705,457.500
	NATIONAL GRID PLC	518,265	9.888	5,124,604.320
	KINGFISHER PLC	225,392	2.256	508,484.350
	BAE SYSTEMS PLC	425,672	8.970	3,818,277.840
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	297,941	25.605	7,628,779.300
	HALMA PLC	51,066	21.640	1,105,068.240
	NEXT PLC	16,093	66.900	1,076,621.700
	IMPERIAL BRANDS PLC	125,526	17.385	2,182,269.510
	JOHNSON MATTHEY PLC	19,976	16.980	339,192.480
	ANGLO AMERICAN PLC	176,521	21.940	3,872,870.740
	COMPASS GROUP PLC	240,717	20.700	4,982,841.900
	HSBC HOLDINGS PLC	2,800,793	6.069	16,998,012.710
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	856,399	2.225	1,905,487.770
	CENTRICA PLC	793,776	1.212	962,056.510
	UNILEVER PLC	348,915	39.960	13,942,643.400
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	90,569	9.410	852,254.290
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	53,779	20.100	1,080,957.900
	PEARSON PLC	84,159	8.194	689,598.840
	PERSIMMON PLC	56,474	9.932	560,899.760
	PRUDENTIAL PLC	379,082	10.435	3,955,720.670
	RIO TINTO PLC	159,931	48.685	7,786,240.730
	VODAFONE GROUP PLC	3,279,277	0.706	2,315,169.560
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	97,637	57.720	5,635,607.640
	RELX PLC	268,012	24.740	6,630,616.880
	RENTOKIL INITIAL PLC	363,315	6.004	2,181,343.260
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,121,924	1.479	1,659,325.590
	NATWEST GROUP PLC	783,143	2.332	1,826,289.470
	ST JAMES'S PLACE PLC	89,082	10.750	957,631.500
	SSE PLC	145,097	17.325	2,513,805.520
	BP PLC	2,493,710	4.545	11,333,911.950
	SAGE GROUP PLC(THE)	128,893	9.028	1,163,646.000
	SMITHS GROUP PLC	51,695	15.860	819,882.700
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,751	100.150	1,076,712.650
	STANDARD CHARTERED PLC	316,670	6.684	2,116,622.280
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,257,724	0.430	3,980,821.320
	TAYLOR WIMPLEY PLC	569,863	1.006	573,282.170
	TESCO PLC	1,032,016	2.464	2,542,887.420
	3I GROUP PLC	143,794	18.710	2,690,385.740
	SMITH & NEPHEW PLC	125,930	11.705	1,474,010.650
	GSK PLC	580,157	13.166	7,638,347.060
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	55,432	80.800	4,478,905.600
	WPP PLC	142,785	8.152	1,163,983.320
	ASTRAZENECA PLC	217,329	101.800	22,124,092.200
	WHITBREAD PLC	25,470	33.240	846,622.800
	INTERTEK GROUP PLC	23,309	40.110	934,923.990
	BURBERRY GROUP PLC	52,229	20.340	1,062,337.860
	INTERCONTINENTAL HOTELS	26,654	53.180	1,417,459.720
	SAINSBURY (J) PLC	283,091	2.679	758,400.780
	ADMIRAL GROUP PLC	32,350	20.670	668,674.500
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	16,489	38.710	638,289.190
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	18,455	18.550	342,340.250
	ABRDN PLC	285,831	2.148	613,964.980
	EXPERIAN PLC	130,915	28.630	3,748,096.450
	MONDI PLC	58,887	12.100	712,532.700
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	36,942	7.882	291,176.840
	OCADO GROUP PLC	69,766	5.816	405,759.050
	INFORMA PLC	186,195	7.096	1,321,239.720
	GLENCORE PLC	1,480,027	4.331	6,409,996.930
	ENTAIN PLC	96,924	12.160	1,178,595.840
	COCA-COLA HBC AG	31,035	23.630	733,357.050
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	86,717	5.306	460,120.400
	M&G PLC	270,401	1.857	502,134.650
	ENDEAVOUR MINING PLC	28,075	18.290	513,491.750
	WISE PLC	96,207	6.346	610,529.620
	JD SPORTS FASHION PLC	382,071	1.410	538,720.110
	HALEON PLC	703,324	3.114	2,190,150.930
	SHELL PLC	961,428	23.050	22,160,915.400
	AUTO TRADER GROUP PLC	110,833	5.972	661,894.670
イギリス・ポンド小計		38,793,217		241,195,834.210
				(43,907,289,660)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	187,404	30.570	5,728,940.280
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	228,914	27.900	6,386,700.600
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,330	771.200	2,568,096.000
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	12,574	131.200	1,649,708.800
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	162,944	18.280	2,978,616.320
	ICL GROUP LTD	103,067	20.840	2,147,916.280
	NICE LTD	9,053	745.300	6,747,200.900
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,440	123.300	2,150,352.000
	AZRIELI GROUP	4,672	206.700	965,702.400
イスラエル・シュケル小計		729,398		31,323,233.580
				(1,197,947,671)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	28,306	55.210	1,562,774.260
	WESTPAC BANKING CORPORATION	478,692	20.840	9,975,941.280
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	234,609	21.230	4,980,749.070
	TELSTRA GROUP LTD	482,855	4.230	2,042,476.650
	ASX LTD	31,066	60.600	1,882,599.600
	BHP GROUP LTD	702,811	42.720	30,024,085.920
	AMPOL LTD	31,828	29.250	930,969.000
	COMPUTERSHARE LT	72,081	23.130	1,667,233.530
	CSL LIMITED	67,397	264.120	17,800,895.640
	REA GROUP LTD	6,134	139.830	857,717.220
	TRANSURBAN GROUP	450,346	13.690	6,165,236.740
	COCHLEAR LTD	8,356	221.900	1,854,196.400
	ORIGIN ENERGY LTD	213,229	8.460	1,803,917.340
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	234,232	98.520	23,076,536.640
	RIO TINTO LIMITED	49,873	110.480	5,509,969.040
	APA GROUP	164,300	9.540	1,567,422.000
	ARISTOCRAT LEISU	89,945	36.490	3,282,093.050
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	360,082	5.720	2,059,669.040
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	60,767	38.380	2,332,237.460
	IGO LTD	91,947	15.180	1,395,755.460
	ORICA LTD	63,862	14.600	932,385.200
	LEND LEASE CORP LTD	107,181	7.750	830,652.750
	BLUESCOPE STEEL LTD	75,503	19.410	1,465,513.230
	MACQUARIE GROUP LTD	50,698	171.280	8,683,553.440
	SUNCORP GROUP LTD	199,708	13.310	2,658,113.480
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	447,363	25.640	11,470,387.320
	NEWCREST MINING LTD	126,686	26.480	3,354,645.280
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	6.110	688,346.490
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	215,572	15.430	3,326,275.960
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	162,629	12.450	2,024,731.050
	REECE LTD	31,558	17.780	561,101.240
	SANTOS LTD	485,603	7.420	3,603,174.260
	SONIC HEALTHCARE	64,897	34.370	2,230,509.890
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	25,985	30.950	804,235.750
	WESFARMERS LTD	158,315	46.790	7,407,558.850
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	264,886	34.000	9,006,124.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	169,400	38.420	6,508,348.000
	SEEK LTD	39,064	22.200	867,220.800
	MINERAL RESOURCES LTD	28,198	66.840	1,884,754.320
	BRAMBLES LTD	215,449	13.950	3,005,513.550
	PILBARA MINERALS LTD	327,947	4.920	1,613,499.240
	AURIZON HOLDINGS LTD	222,849	3.850	857,968.650
	TREASURY WINE ESTATES LTD	87,104	10.600	923,302.400
	XERO LTD	18,860	116.280	2,193,040.800
	IDP EDUCATION LTD	44,923	21.170	951,019.910
	LOTTERY CORP LTD	291,270	5.060	1,473,826.200
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	233,640	6.100	1,425,204.000
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	410,226	23.260	9,541,856.760
	MEDIBANK PVT LTD	412,751	3.430	1,415,735.930
	SOUTH32 LTD(AUD)	596,694	3.560	2,124,230.640
	COLES GROUP LTD	203,490	17.820	3,626,191.800
	WISETECH GLOBAL LTD	21,310	75.860	1,616,576.600
オーストラリア・ドル小計		9,775,136		219,848,073.130
				(20,802,024,680)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	67,555	65.650	4,434,985.750
	BARRICK GOLD CORP	239,565	21.960	5,260,847.400
	BANK OF MONTREAL	97,446	119.370	11,632,129.020
	BANK OF NOVA SCOTIA	167,619	63.520	10,647,158.880
	NATIONAL BANK OF CANADA	46,066	97.860	4,508,018.760
	BCE INC	14,197	58.810	834,925.570
	BROOKFIELD CORP	194,244	43.030	8,358,319.320
	SAPUTO INC	34,582	28.140	973,137.480
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	92,311	10.260	947,110.860
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	11,508	105.210	1,210,756.680
	CGI INC	31,363	138.120	4,331,857.560
	CCL INDUSTRIES INC	21,058	64.460	1,357,398.680
	CAE INC	40,808	28.700	1,171,189.600
	CAMECO CORP	54,264	40.300	2,186,839.200
	ROGERS COMM-CL B	53,428	58.740	3,138,360.720
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	123,724	55.620	6,881,528.880
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	157,148	74.390	11,690,239.720
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,857	182.390	1,615,428.230
	CANADIAN UTILITIES LTD	16,330	33.590	548,524.700
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	77,911	153.930	11,992,840.230
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	21,713	42.610	925,190.930
	OPEN TEXT CORP	40,459	52.990	2,143,922.410
	EMPIRE CO LTD	20,608	36.970	761,877.760
	KINROSS GOLD CORP	193,561	6.370	1,232,983.570
	RB GLOBAL INC	26,641	79.440	2,116,361.040
	FORTIS INC	71,759	55.100	3,953,920.900
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	85,421	32.540	2,779,599.340
	TELUS CORP	31,890	25.440	811,281.600
	GREAT WEST LIFECO INC	34,208	38.340	1,311,534.720
	IMPERIAL OIL LTD	27,246	64.570	1,759,274.220
	ENBRIDGE INC	278,758	48.010	13,383,171.580
	IGM FINANCIAL INC	12,478	39.860	497,373.080
	MANULIFE FINANCIAL CORP	249,587	24.380	6,084,931.060
	LOBLAW CO LTD	21,600	118.770	2,565,432.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	112,792	65.090	7,341,631.280
	MAGNA INTERNATIONAL INC	41,868	77.250	3,234,303.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	81,434	67.060	5,460,964.040
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,229	958.730	3,095,739.170
	METRO INC	36,555	73.130	2,673,267.150
	EMERA INC	36,998	52.950	1,959,044.100
	ONEX CORP	10,157	73.590	747,453.630
	PAN AMERICAN SILVER CORP	55,373	19.640	1,087,525.720
	POWER CORP OF CANADA	76,591	36.470	2,793,273.770
	QUEBECOR INC-B	17,195	31.690	544,909.550
	ROYAL BANK OF CANADA	191,414	125.270	23,978,431.780
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	130,948	103.560	13,560,974.880
	SUNCOR ENERGY INC	185,738	38.830	7,212,206.540
	LUNDIN MINING CORP	77,139	10.890	840,043.710
	TECK RESOURCES LTD-CL B	66,934	55.430	3,710,151.620
	THOMSON REUTERS CORP	22,378	174.180	3,897,800.040
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	13,698	107.400	1,471,165.200
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	256,228	81.030	20,762,154.840
	TC ENERGY CORP	139,293	51.780	7,212,591.540
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	8,102	113.680	921,035.360
	WESTON (GEORGE) LTD	9,839	153.980	1,515,009.220
	INTACT FINANCIAL CORP	24,452	197.580	4,831,226.160
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	69,100	56.110	3,877,201.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,805	2,615.110	7,335,383.550
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	26,282	186.860	4,911,054.520
	TOURMALINE OIL CORP	46,466	64.690	3,005,885.540
	KEYERA CORP	39,467	30.600	1,207,690.200
	PARKLAND CORP	15,665	32.650	511,462.250
	ALTAGAS LTD	33,833	23.720	802,518.760
	PEMBINA PIPELINE CORP	81,652	40.240	3,285,676.480
	DOLLARAMA INC	41,354	87.240	3,607,722.960
	CENOVUS ENERGY INC W/I	202,950	23.100	4,688,145.000
	ARC RESOURCES LTD	78,639	18.430	1,449,316.770
	NORTHLAND POWER INC	34,152	26.250	896,490.000
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	51,243	20.050	1,027,422.150
	TMX GROUP LTD	35,200	29.200	1,027,840.000
	BRP INC	4,307	108.110	465,629.770
	IVANHOE MINES LTD	98,820	12.410	1,226,356.200
	NUTRIEN LTD	71,801	78.850	5,661,508.850
	TFI INTERNATIONAL INC	11,591	148.790	1,724,624.890
	WSP GLOBAL INC	17,782	170.020	3,023,295.640
	IA FINANCIAL CORP INC	12,516	90.160	1,128,442.560
	GFL ENVIRONMENTAL INC	35,667	50.820	1,812,596.940
	NUVEI CORP	7,929	38.910	308,517.390
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	16,103	41.450	667,469.350
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	52,249	41.970	2,192,890.530
	AIR CANADA	41,444	24.890	1,031,541.160
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	41,208	100.360	4,135,634.880
	SHOPIFY INC	165,568	82.190	13,608,033.920
	FIRSTSERVICE CORP	5,237	203.880	1,067,719.560
	HYDRO ONE LTD	46,225	36.800	1,701,080.000
カナダ・ドル小計		5,651,523		330,288,504.570
				(35,221,966,127)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	314,100	3.560	1,118,196.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	244,510	30.910	7,557,804.100
	CITY DEVELOPMENTS LTD	112,300	6.720	754,656.000
	SEATRIUM LTD	7,235,222	0.130	940,578.860
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	15,500	33.650	521,575.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	99,800	9.320	930,136.000
	GENTING SINGAPORE LTD	761,193	0.940	715,521.420
	KEPPEL CORP LTD	184,900	6.470	1,196,303.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	459,198	12.090	5,551,703.820
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,092,930	2.480	2,710,466.400
	SINGAPORE AIRLINES LTD	162,700	7.310	1,189,337.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	169,266	27.400	4,637,888.400
	UOL GROUP LIMITED	43,600	6.530	284,708.000
	VENTURE CORP LTD	43,800	14.550	637,290.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	258,500	3.680	951,280.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	431,290	3.250	1,401,692.500
シンガポール・ドル小計		11,628,809		31,099,136.500
				(3,274,428,082)
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	23,734	52.980	1,257,427.320
	NESTLE SA-REGISTERED	384,822	105.580	40,629,506.760
	CIE FINANC RICHEMONT	73,476	144.100	10,587,891.600
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	98,320	265.250	26,079,380.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,311	198.300	1,053,171.300
	SIKA INHABER	20,139	246.100	4,956,207.900
	SGS SA-REG	23,250	81.000	1,883,250.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	287,449	85.780	24,657,375.220
	BALOISE HOLDING AG -R	5,830	130.200	759,066.000
	BARRY CALLEBAUT AG	460	1,667.000	766,820.000
	CLARIANT AG-REG	44,162	13.240	584,704.880
	SWISSCOM AG-REG	3,431	545.200	1,870,581.200
	ABB LTD	212,002	33.570	7,116,907.140
	ADECCO GROUP AG-REG	19,842	30.180	598,831.560
	GEBERIT AG	4,577	445.700	2,039,968.900
	LONZA GROUP AG-REG	10,240	528.600	5,412,864.000
	LINDT & SPRUENGLI PART	137	10,650.000	1,459,050.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	16	105,600.000	1,689,600.000
	GIVAUDAN-REG	1,279	2,926.000	3,742,354.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	20,856	410.000	8,550,960.000
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	4,810	283.600	1,364,116.000
	HOLCIM LTD	75,608	57.180	4,323,265.440
	TEMENOS GROUP	7,082	69.000	488,658.000
	BACHEM HOLDING AG	4,673	75.050	350,708.650
	SONOVA HOLDING AG	6,984	231.500	1,616,796.000
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	7,890	261.000	2,059,290.000
	STRAUMANN HOLDING AG	16,536	137.650	2,276,180.400
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,215	261.900	842,008.500
	THE SWATCH GROUP AG-REG	9,259	49.550	458,783.450
	HELVETIA HOLDING AG	4,906	121.800	597,550.800
	SCHINDLER NAMEN	4,276	190.400	814,150.400
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,593	514.200	2,361,720.600
	BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	96.050	470,933.150
	EMS-CHEMIE HOLDING	810	674.500	546,345.000
	SWISS PRIME SITE AG	13,636	78.500	1,070,426.000
	DUFRY GROUP	12,933	42.860	554,308.380
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,369	801.000	2,698,569.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	32,111	55.480	1,781,518.280
	SWISS RE LTD	41,653	88.600	3,690,455.800
	BKW AG	3,194	152.300	486,446.200
	SIG GROUP AG	38,322	24.780	949,619.160
	ALCON INC	68,865	72.620	5,000,976.300
	UBS GROUP AG	465,666	17.710	8,246,944.860
	VAT GROUP AG	4,053	359.200	1,455,837.600
スイス・フラン小計		2,078,680		190,201,525.750
				(30,398,007,845)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	361,234	149.650	54,058,668.100
	ATLAS COPCO AB-B SHS	231,547	129.950	30,089,532.650
	ERICSSON LM-B SHS	418,000	58.050	24,264,900.000
	GETINGE AB-B SHS	25,755	181.250	4,668,093.750
	INVESTOR AB-A SHS	62,097	205.600	12,767,143.200
	LUNDBERGS B	7,859	441.400	3,468,962.600
	SKF AB-B SHS	46,594	183.800	8,563,977.200
	SANDVIK AB	150,884	203.600	30,719,982.400
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	222,348	119.850	26,648,407.800
	SKANSKA AB-B SHS	43,937	154.150	6,772,888.550
	SWEDBANK AB	130,971	181.550	23,777,785.050
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	92,465	140.200	12,963,593.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	184,499	89.260	16,468,380.740
	VOLVO AB-A SHS	24,198	224.200	5,425,191.600
	VOLVO AB-B SHS	209,640	218.600	45,827,304.000
	HOLMEN AB-B SHS	10,142	391.600	3,971,607.200
	TELE2 AB-B SHS	67,654	88.920	6,015,793.680
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	288.100	4,405,625.200
	INDUSTRIVARDEN C	21,325	287.100	6,122,407.500
	SAAB AB-B	11,789	579.800	6,835,262.200
	SECURITAS AB-B SHS	76,085	86.640	6,592,004.400
	INVESTOR AB-B SHS	246,861	206.900	51,075,540.900
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	110,008	177.900	19,570,423.200
	ASSA ABLOY AB-B	140,043	250.800	35,122,784.400
	TELIA CO AB	344,810	23.980	8,268,543.800
	BOLIDEN AB	36,260	322.900	11,708,354.000
	ALFA LAVAL AB	44,259	372.400	16,482,051.600
	KINNEVIK AB-B	36,278	139.550	5,062,594.900
	FASTIGHETS AB BALDER	72,942	41.320	3,013,963.440
	INDUTRADE AB	39,178	230.400	9,026,611.200
	HUSQVARNA AB-B SHS	47,769	95.080	4,541,876.520
	NIBE INDUSTRIER AB	212,832	97.620	20,776,659.840
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	18,380	204.200	3,753,196.000
	HEXAGON AB-B SHS	275,826	124.800	34,423,084.800
	SAGAX AB	28,022	212.400	5,951,872.800
	EPIROC AB-A	84,563	201.600	17,047,900.800
	EPIROC AB-B	61,487	172.900	10,631,102.300
	ESSITY AB-B	86,900	277.400	24,106,060.000
	EQT AB	55,194	203.800	11,248,537.200
	EMBRACER GROUP AB	79,791	23.885	1,905,808.030
	VOLVO CAR AB	63,710	45.130	2,875,232.300
	BEIJER REF AB	50,493	136.200	6,877,146.600
	LIFCO AB	26,835	214.000	5,742,690.000
	EVOLUTION AB	25,280	1,323.000	33,445,440.000
	NORDEA BANK ABP	457,613	115.440	52,826,844.720
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	200.900	5,552,474.200
スウェーデン・クローナ小計		5,087,287		741,464,304.370
				(9,757,670,246)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	14,635	1,034.000	15,132,590.000
	A P MOLLER A/S	663	12,515.000	8,297,445.000
	AP MOLLER MAERSK A	520	12,340.000	6,416,800.000
	DANSKE BANK A/S	101,212	164.300	16,629,131.600
	GENMAB A/S	9,624	2,555.000	24,589,320.000
	NOVOZYMES-B SHS	29,795	318.200	9,480,769.000
	ROCKWOOL AS	873	1,652.000	1,442,196.000
	NOVO NORDISK A/S-B	232,050	1,061.800	246,390,690.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	140,190	176.180	24,698,674.200
	COLOPLAST-B	15,343	812.600	12,467,721.800
	DSV A/S	26,166	1,420.500	37,168,803.000
	DEMANT A/S	11,367	270.400	3,073,636.800
	TRYG A/S	44,887	144.350	6,479,438.450
	PANDORA A/S	12,473	627.200	7,823,065.600
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	12,538	475.800	5,965,580.400
	ORSTED A/S	26,911	605.000	16,281,155.000
デンマーク・クローネ小計		679,247		442,337,016.850
				(9,240,420,282)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	164,341	8.250	1,355,813.250
	EBOS GROUP LTD	25,631	37.450	959,880.950
	FISHER & PAYKEL	78,460	24.000	1,883,040.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	219,038	5.010	1,097,380.380
	MIGHTY RIVER POWER LTD	62,834	6.510	409,049.340
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.580	1,335,338.640
ニュージーランド・ドル小計		789,612		7,040,502.560
				(619,353,010)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	56,375	168.850	9,518,918.750
	NORSK HYDRO ASA	210,898	63.580	13,408,894.840
	TELENOR ASA	85,954	106.950	9,192,780.300
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	11,185	466.400	5,216,684.000
	ORKLA ASA	116,068	77.380	8,981,341.840
	EQUINOR ASA	132,805	305.850	40,618,409.250
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,834	389.100	7,717,409.400
	AKER BP ASA	50,741	265.100	13,451,439.100
	SALMAR ASA	7,248	427.200	3,096,345.600
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,721	166.200	4,274,830.200
	ADEVINTA ASA	24,382	66.200	1,614,088.400
	DNB BANK ASA	139,232	197.700	27,526,166.400
ノルウェー・クローネ小計		880,443		144,617,308.080
				(1,955,226,005)
ユーロ	CRH PLC	102,020	49.100	5,009,182.000
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	25,007	177.350	4,434,991.450
	KERRY GROUP PLC-A	20,761	87.860	1,824,061.460
	KINGSPAN GROUP PLC	21,860	57.340	1,253,452.400
	UMICORE	34,853	25.550	890,494.150
	AIR LIQUIDE	72,237	155.940	11,264,637.780
	AIRBUS SE	83,511	132.040	11,026,792.440
	AXA SA	260,350	25.430	6,620,700.500
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	99,848	28.540	2,849,661.920
	ADIDAS AG	22,590	167.340	3,780,210.600
	ASSICURAZIONI GENERALI	144,613	18.435	2,665,940.650
	DASSAULT AVIATION SA	3,120	180.200	562,224.000
	DANONE	88,043	55.080	4,849,408.440
	SAFRAN SA	48,802	136.840	6,678,065.680
	INTESA SANPAOLO	2,233,744	2.357	5,264,934.600
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	45,234	107.480	4,861,750.320
	ACCOR SA	20,392	33.520	683,539.840
	BOUYGUES	29,123	29.260	852,138.980
	BNP PARIBAS	157,769	55.350	8,732,514.150
	THALES SA	15,023	131.550	1,976,275.650
	CAPGEMINI SA	22,531	169.450	3,817,877.950
	UNICREDIT SPA	266,042	21.295	5,665,364.390
	D'IETEREN TRDG	2,736	156.300	427,636.800
	COMMERZBANK AG	141,036	10.495	1,480,172.820
	EIFFAGE	11,784	92.300	1,087,663.200
	FRESENIUS SE & CO KGAA	58,814	24.580	1,445,648.120
	PUBLICIS GROUPE	33,221	70.500	2,342,080.500
	IBERDROLA SA	805,663	11.130	8,967,029.190
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	JERONIMO MARTINS	34,644	25.740	891,736.560
	KESKO OYJ-B	35,252	17.465	615,676.180
	KBC GROUPE	35,962	64.500	2,319,549.000
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	WARTSILA OYJ	77,148	9.974	769,474.150
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	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	38,691	830.900	32,148,351.900
	GEA GROUP AG	24,987	36.690	916,773.030
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	VERBUND AG	10,663	70.650	753,340.950
	PERNOD-RICARD	28,172	196.500	5,535,798.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	23,311	52.420	1,221,962.620
	RENAULT SA	27,902	37.815	1,055,114.130
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	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	69,513	54.280	3,773,165.640
	RWE AG	85,480	38.610	3,300,382.800
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	HENKEL AG & CO KGAA	13,376	61.760	826,101.760
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	PUMA AG	17,998	52.340	942,015.320
	BAYER AG	139,086	49.535	6,889,625.010
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	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24,191	69.880	1,690,467.080
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	117,481	71.910	8,448,058.710
	BASF SE	126,695	44.965	5,696,840.670
	BEIERSDORF AG	12,940	116.600	1,508,804.000
	HEIDELBERG MATERIALS AG	21,586	68.560	1,479,936.160
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	25,398	43.190	1,096,939.620
	ASM INTERNATIONAL NV	6,651	379.750	2,525,717.250
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	RANDSTAD NV	15,584	49.160	766,109.440
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	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	433,193	4.326	1,873,992.910
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	135,085	31.235	4,219,379.970
	HERMES INTL	4,325	1,876.600	8,116,295.000
	ENDESA S.A.	50,946	19.290	982,748.340
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	72,342	9.100	658,312.200
	ERSTE GROUP BANK AG	45,686	31.650	1,445,961.900
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,074	326.900	6,562,190.600
	ARCELOR MITTAL (NL)	64,774	23.930	1,550,041.820
	DASSAULT SYSTEMES SA	92,308	39.205	3,618,935.140
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	25,380	29.610	751,501.800
	RHEINMETALL STAMM	5,596	249.300	1,395,082.800
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	BANK OF IRELAND GROUP PLC	134,537	9.020	1,213,523.740
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	SUN HUNG KAI PROPERTIES	204,565	93.550	19,137,055.750
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	59.400	3,149,388.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	204,656	82.150	16,812,490.400
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	178,000	11.820	2,103,960.000
	AIA GROUP LTD	1,625,716	76.650	124,611,131.400
	HKT TRUST / HKT LTD	463,136	9.080	4,205,274.880
	SANDS CHINA LTD	335,800	27.400	9,200,920.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	140,000	14.880	2,083,200.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	201,600	18.760	3,782,016.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	256,135	38.450	9,848,390.750
	ESR GROUP LTD	216,400	12.760	2,761,264.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	265,000	18.620	4,934,300.000
	WH GROUP LTD	931,500	4.160	3,875,040.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	369,445	46.100	17,031,414.500
	CK ASSET HOLDINGS LTD	266,195	42.200	11,233,429.000
香港・ドル小計		10,356,869		381,034,229.830
				(6,885,288,533)
合計		159,619,993		1,019,902,152,748
				(1,019,902,152,748)

(2)株式以外の有価証券

2023年7月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	163,989.000	1,277,474.310
		GOODMAN GROUP	254,170.000	4,913,106.100
		GPT GROUP	219,223.000	892,237.610
		MIRVAC GROUP	474,881.000	1,054,235.820
		SCENTRE GROUP	852,352.000	2,224,638.720
		STOCKLAND	369,843.000	1,453,482.990
		VICINITY CENTRES	545,645.000	982,161.000
	オーストラリア・ドル小計		2,880,103.000	12,797,336.550
				(1,210,883,985)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	787,231.000	1,479,994.280
		CAPLAND ASCENDAS REIT	440,678.000	1,176,610.260
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474,100.000	763,301.000
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405,500.000	648,800.000
	シンガポール・ドル小計		2,107,509.000	4,068,705.540
				(428,394,006)
投資信託受益証券合計			4,987,612	1,639,277,991
				(1,639,277,991)
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,059.000	2,792,287.540
		AMERICAN HOMES 4 RENT	42,177.000	1,515,841.380
		AMERICAN TOWER CORP	64,424.000	12,469,265.200
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	58,993.000	1,152,723.220
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,496.000	3,749,275.760
		BOSTON PROPERTIES INC	24,257.000	1,439,652.950
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,235.000	1,881,544.950
		CROWN CASTLE INC	61,675.000	7,101,876.250
		DIGITAL REALTY TRUST INC	39,801.000	4,537,712.010
		EQUINIX INC	12,944.000	10,140,976.800
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22,301.000	1,469,412.890
		EQUITY RESIDENTIAL	52,518.000	3,511,353.480
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,774.000	2,289,950.460
		EXTRA SPACE STORAGE INC	18,024.000	2,694,948.480
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	34,797.000	1,682,434.950
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	64,831.000	1,220,119.420
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	68,971.000	1,420,112.890
		HOST HOTELS & RESORTS INC	91,777.000	1,632,712.830
		INVITATION HOMES INC	86,531.000	3,006,952.250
		IRON MOUNTAIN INC	39,185.000	2,302,902.450
		KIMCO REALTY	79,991.000	1,583,021.890
		MID AMERICA	17,377.000	2,664,936.720
		PROLOGIS INC	129,684.000	15,796,808.040
		PUBLIC STORAGE	22,068.000	6,419,801.880
		REALTY INCOME CORP	93,882.000	5,569,080.240
		REGENCY CENTERS CORP	19,311.000	1,184,922.960
		SBA COMMUNICATIONS CORP	14,868.000	3,536,056.440
		SIMON PROPERTY GROUP INC	44,425.000	5,373,203.750
		SUN COMMUNITIES INC	18,505.000	2,439,699.200
		UDR INC	41,516.000	1,773,148.360
		VENTAS INC	53,843.000	2,582,848.710
		VICI PROPERTIES INC	140,502.000	4,430,028.060
		WELLTOWER INC	70,141.000	5,553,062.970
		WEYERHAEUSER CO	102,315.000	3,468,478.500
		WP CAREY INC	27,925.000	1,890,522.500
	アメリカ・ドル小計		1,730,123.000	132,277,676.380
				(18,712,000,101)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	119,111.000	361,144.550
		LAND SECURITIES GROUP PLC	127,945.000	724,936.370
		SEGRO PLC	165,081.000	1,165,471.860
	イギリス・ポンド小計		412,137.000	2,251,552.780
				(409,872,668)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	8,722.000	437,844.400
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14,424.000	275,354.160
	カナダ・ドル小計		23,146.000	713,198.560
				(76,055,494)
	ユーロ	COVIVIO	5,066.000	222,093.440
		GECINA SA	9,166.000	868,020.200
		KLEPIERRE	25,279.000	572,822.140
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,535.000	665,651.300
		WAREHOUSES DE PAUW	20,146.000	529,033.960
	ユーロ小計		73,192.000	2,857,621.040
				(444,903,020)
	香港・ドル	LINK REIT	349,516.000	14,679,672.000
	香港・ドル小計		349,516.000	14,679,672.000
				(265,261,673)
投資証券合計			2,588,114	19,908,092,956
				(19,908,092,956)
合計				21,547,370,947
				(21,547,370,947)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	606銘柄	71.58	-	-	74.35
	投資証券	35銘柄	-	-	1.77
イギリス・ポンド	株式	79銘柄	4.16	-	-	4.26
	投資証券	3銘柄	-	-	0.04
イスラエル・シュケル	株式	9銘柄	0.11	-	-	0.12
オーストラリア・ドル	株式	52銘柄	1.97	-	-	2.11
	投資信託受益証券	7銘柄	-	0.11	-
カナダ・ドル	株式	85銘柄	3.34	-	-	3.39
	投資証券	2銘柄	-	-	0.01
シンガポール・ドル	株式	16銘柄	0.31	-	-	0.36
	投資信託受益証券	4銘柄	-	0.04	-
スイス・フラン	株式	44銘柄	2.88	-	-	2.92
スウェーデン・クローナ	株式	46銘柄	0.92	-	-	0.94
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	0.88	-	-	0.89
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	0.06	-	-	0.06
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.19	-	-	0.19
ユーロ	株式	223銘柄	9.57	-	-	9.75
	投資証券	5銘柄	-	-	0.04
香港・ドル	株式	28銘柄	0.65	-	-	0.69
	投資証券	1銘柄	-	-	0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金	1,427,060,398
コール・ローン	244,211,851
国債証券	124,750,305,313
派生商品評価勘定	2,443,181
未収入金	849,453,154
未収利息	1,623,920,180
前払費用	306,642,754
流動資産合計	129,204,036,831
資産合計	129,204,036,831
負債の部
流動負債
未払金	937,420,055
未払解約金	366,338,000
流動負債合計	1,303,758,055
負債合計	1,303,758,055
純資産の部
元本等
元本	60,615,089,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,285,189,636
元本等合計	127,900,278,776
純資産合計	127,900,278,776
負債純資産合計	129,204,036,831

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年7月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	64,251,853,316円
	同期中追加設定元本額	28,401,922,941円
	同期中一部解約元本額	32,038,687,117円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	108,594,816円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,777,206,923円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	181,211,462円
	たわらノーロードバランス(標準型)	540,841,267円
	たわらノーロードバランス(積極型)	234,468,785円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	899,593円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	5,294,419円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	65,829,328円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	4,205,116円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	5,358,289円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	64,865,239円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	271,810,079円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	401,408,076円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	757,800,529円
	投資のソムリエ	16,803,984,290円
	クルーズコントロール	458,878,959円
	投資のソムリエ	1,370,450,912円
	DIAM 8資産バランスファンドN	309,714,130円
	投資のソムリエリスク抑制型	1,435,720,216円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	5,471,830,487円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	410,421,989円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	1,012,686,220円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	52,123,389円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	25,794,512円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	10,360,306円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	200,458,192円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,734,475,997円
	9資産分散投資・スタンダード	229,234,136円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	66,729,093円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	28,512,812円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	17,581,635円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	4,049,282円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	4,335,517円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	18,037,372円
	エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	20,856,033,836円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	459,606,640円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,104,568,599円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)	294,926,167円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,637,919円
	エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	7,519,274円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	137,741,010円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	63,327,163円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,599,555,165円
	計	60,615,089,140円
2.	受益権の総数	60,615,089,140口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年7月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,740,482,942
合計	△2,740,482,942

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年4月19日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	718,000,000	-	715,556,819	2,443,181
アメリカ・ドル	718,000,000	-	715,556,819	2,443,181
合計	718,000,000	-	715,556,819	2,443,181

	2023年7月11日現在
1口当たり純資産額	2.1100円
(1万口当たり純資産額)	(21,100円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年7月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/28	5,000,000.000	4,326,000.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	5,000,000.000	4,094,985.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	6,000,000.000	4,917,372.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24	10,000,000.000	9,589,300.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25	10,000,000.000	9,508,000.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/29	9,000,000.000	7,978,941.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70	4,000,000.000	2,376,620.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/30	9,000,000.000	8,231,940.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/49	9,000,000.000	6,444,738.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/50	10,000,000.000	8,232,750.000
		BRAZIL 2.875 06/06/25	13,000,000.000	12,343,357.390
		BRAZIL 3.75 09/12/31	7,000,000.000	5,973,259.880
		BRAZIL 3.875 06/12/30	13,000,000.000	11,415,993.420
		BRAZIL 4.5 05/30/29	9,000,000.000	8,448,217.830
		BRAZIL 4.75 01/14/50	15,000,000.000	10,927,074.450
		BRAZIL 6.0 10/20/33	7,000,000.000	6,835,456.250
		CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/30	2,000,000.000	1,647,962.740
		CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/26	4,000,000.000	3,574,693.040
		CHINA GOVT INTL BOND 1.95 12/03/24	1,000,000.000	956,870.000
		COLOMBIA 3.0 01/30/30	6,000,000.000	4,637,441.760
		COLOMBIA 3.125 04/15/31	9,000,000.000	6,749,805.960
		COLOMBIA 3.25 04/22/32	9,000,000.000	6,569,620.560
		COLOMBIA 4.125 05/15/51	5,000,000.000	2,934,821.250
		COLOMBIA 4.5 01/28/26	6,000,000.000	5,698,093.980
		COLOMBIA 4.5 03/15/29	8,000,000.000	6,941,782.960
		COLOMBIA 5.2 05/15/49	9,000,000.000	6,146,614.170
		COLOMBIA 7.5 02/02/34	9,000,000.000	8,689,265.190
		COLOMBIA 8.0 04/20/33	7,000,000.000	7,018,369.680
		DOMINICAN REPUBLIC 4.5 01/30/30	6,000,000.000	5,247,829.980
		DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	7,000,000.000	5,947,413.570
		DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	17,000,000.000	15,939,664.270
		DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60	17,000,000.000	13,148,188.960
		DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	11,200,000.000	10,323,699.230
		DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/49	4,000,000.000	3,401,839.920
		HUNGARY 2.125 09/22/31	14,000,000.000	10,719,632.000
		HUNGARY 3.125 09/21/51	14,000,000.000	8,608,418.000
		HUNGARY 5.25 06/16/29	10,000,000.000	9,654,610.000
		HUNGARY 5.375 03/25/24	5,380,000.000	5,363,526.440
		HUNGARY 6.125 05/22/28	10,000,000.000	10,054,130.000
		HUNGARY 6.25 09/22/32	11,000,000.000	11,079,200.000
		INDONESIA 1.85 03/12/31	4,200,000.000	3,327,796.330
		INDONESIA 3.05 03/12/51	9,000,000.000	6,419,935.350
		INDONESIA 3.4 09/18/29	2,200,000.000	2,013,065.010
		INDONESIA 3.5 01/11/28	4,200,000.000	3,925,348.180
		INDONESIA 3.85 10/15/30	11,400,000.000	10,587,896.140
		INDONESIA 4.125 01/15/25	2,200,000.000	2,163,665.260
		INDONESIA 4.2 10/15/50	8,000,000.000	6,699,735.280
		INDONESIA 4.35 01/08/27	3,600,000.000	3,521,102.540
		INDONESIA 4.75 01/08/26	2,000,000.000	1,985,162.880
		INDONESIA 7.75 01/17/38	2,500,000.000	3,079,365.500
		OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/28	9,000,000.000	8,796,600.000
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29	14,000,000.000	13,852,552.000
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	6,000,000.000	6,024,660.000
		PANAMA 2.252 09/29/32	11,000,000.000	8,313,495.190
		PANAMA 3.16 01/23/30	8,000,000.000	6,939,678.720
		PANAMA 3.87 07/23/60	13,000,000.000	8,452,003.950
		PANAMA 4.5 01/19/63	6,000,000.000	4,323,739.800
		PANAMA 4.5 04/01/56	9,000,000.000	6,608,947.230
		PANAMA 6.4 02/14/35	10,000,000.000	10,290,078.800
		PANAMA 7.125 01/29/26	1,000,000.000	1,039,892.260
		PERU 2.392 01/23/26	3,000,000.000	2,781,750.180
		PERU 2.78 12/01/60	9,000,000.000	5,360,167.440
		PERU 2.783 01/23/31	14,000,000.000	11,863,387.620
		PERU 3.0 01/15/34	12,000,000.000	9,828,823.200
		PERU 3.55 03/10/51	6,000,000.000	4,400,815.380
		PHILIPPINES 1.648 06/10/31	3,600,000.000	2,829,219.440
		PHILIPPINES 2.65 12/10/45	8,000,000.000	5,260,371.360
		PHILIPPINES 3.0 02/01/28	2,000,000.000	1,850,153.700
		PHILIPPINES 3.2 07/06/46	11,000,000.000	7,886,507.860
		PHILIPPINES 3.7 02/02/42	3,000,000.000	2,415,467.340
		PHILIPPINES 3.75 01/14/29	7,200,000.000	6,822,559.720
		REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	5,200,000.000	4,426,954.940
		REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/32	8,200,000.000	6,908,689.740
		REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	9,000,000.000	7,247,912.940
		REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	11,200,000.000	10,339,720.270
		REPUBLIC OF CHILE 3.1 01/22/61	7,000,000.000	4,439,658.020
		REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	10,000,000.000	7,356,366.000
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/25/50	8,000,000.000	5,875,184.080
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	6,200,000.000	5,380,129.790
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/53	5,000,000.000	3,642,066.900
		REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	7,000,000.000	6,105,363.530
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	13,000,000.000	12,696,625.240
		ROMANIA 3.0 02/14/31	7,000,000.000	5,725,286.000
		ROMANIA 4.0 02/14/51	15,000,000.000	10,460,970.000
		ROMANIA 7.125 01/17/33	14,000,000.000	14,626,220.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	9,000,000.000	7,134,156.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25	11,000,000.000	10,418,100.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	8,200,000.000	7,362,042.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/61	5,000,000.000	3,426,540.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/55	6,400,000.000	4,722,752.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	19,000,000.000	18,335,000.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	4,000,000.000	3,887,920.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/60	7,000,000.000	5,940,802.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	10,000,000.000	9,838,380.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	8,000,000.000	7,881,832.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	7,000,000.000	6,335,112.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25 01/16/50	6,000,000.000	5,698,350.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	7,000,000.000	7,238,700.000
		SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	15,000,000.000	13,110,000.000
		SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26	1,400,000.000	1,337,887.600
		SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	18,000,000.000	12,498,750.000
		SOUTH AFRICA 5.875 06/22/30	6,000,000.000	5,437,920.000
		SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	10,000,000.000	8,275,250.000
		STATE OF QATAR 3.375 03/14/24	6,000,000.000	5,900,400.000
		STATE OF QATAR 3.4 04/16/25	13,000,000.000	12,564,500.000
		STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	10,000,000.000	9,492,010.000
		STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	11,000,000.000	10,628,145.000
		STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	14,000,000.000	12,446,000.000
		STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	16,000,000.000	15,136,000.000
		STATE OF QATAR 5.103 04/23/48	3,000,000.000	2,934,900.000
		UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61	5,000,000.000	3,509,500.000
		UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	4,000,000.000	3,875,860.000
		UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	10,000,000.000	8,240,455.300
		UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/30	6,000,000.000	5,301,989.280
		UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	7,000,000.000	5,783,208.060
		UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71	7,000,000.000	4,575,888.800
		UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	7,000,000.000	4,661,140.050
		UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/25	2,600,000.000	2,552,311.190
		UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	7,000,000.000	5,695,918.690
		UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52	5,000,000.000	3,882,417.500
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	5,000,000.000	4,007,546.350
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	10,000,000.000	9,642,098.500
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	7,000,000.000	6,612,994.640
		UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	7,000,000.000	6,610,606.100
		UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/51	7,000,000.000	5,978,739.200
		UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/53	6,000,000.000	6,035,156.700
		UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	9,000,000.000	9,337,024.260
	アメリカ・ドル小計		1,026,080,000.000	881,876,893.210
			(145,149,276,800)	(124,750,305,313)
国債証券合計			145,149,276,800	124,750,305,313
			(145,149,276,800)	(124,750,305,313)
合計				124,750,305,313
				(124,750,305,313)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	127銘柄	97.54	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金	5,208,949,637
コール・ローン	196,130,258
株式	103,465,619,699
投資信託受益証券	835,957,609
投資証券	102,071,127
派生商品評価勘定	2,616,836
未収入金	15,693,793
未収配当金	670,193,384
差入委託証拠金	1,077,907,542
流動資産合計	111,575,139,885
資産合計	111,575,139,885
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	64,072,796
未払金	380,547,534
未払解約金	394,867,000
流動負債合計	839,487,330
負債合計	839,487,330
純資産の部
元本等
元本	74,784,040,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,951,611,953
元本等合計	110,735,652,555
純資産合計	110,735,652,555
負債純資産合計	111,575,139,885

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年7月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	70,027,488,260円
	同期中追加設定元本額	29,097,706,256円
	同期中一部解約元本額	24,341,153,914円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM新興国株式インデックスファンド	9,354,540,072円
	DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	5,506,091,550円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,736,252円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	11,898,926円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	31,631,937円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	38,187,188円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	31,533,423円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	22,349,017円
	たわらノーロード新興国株式	11,862,668,282円
	たわらノーロード新興国株式<ラップ向け>	2,883,213,268円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	3,980,683,377円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	32,014,725円
	たわらノーロードバランス(標準型)	128,208,811円
	たわらノーロードバランス(積極型)	223,528,960円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	93,091円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	5,456,273円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	92,756,228円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	157,404,115円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	240,618,659円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	67,321円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	9,470,189円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	1,511,910円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	7,700,590円
	たわらノーロード全世界株式	513,167,284円
	One DC 新興国株式インデックスファンド	932,369,429円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	373,154,066円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	401,972,605円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	596,408,352円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	1,084,327,239円
	投資のソムリエ	18,986,012,564円
	クルーズコントロール	670,209,941円
	投資のソムリエ	1,548,359,206円
	DIAM 8資産バランスファンドN	458,074,216円
	投資のソムリエリスク抑制型	1,593,097,762円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	6,073,570,161円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	561,734,015円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	1,453,969,412円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	67,938,528円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	33,653,211円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	11,499,822円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	221,888,617円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	3,261,415,786円
	9資産分散投資・スタンダード	327,850,156円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	72,050,608円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	36,741,899円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	22,906,890円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	5,297,935円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	25,910,135円
	エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	10,390,617円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	519,386,127円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,498,046円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	197,751,409円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	91,070,400円
	計	74,784,040,602円
2.	受益権の総数	74,784,040,602口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年7月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,228,947,989
投資信託受益証券	70,455,434
投資証券	△2,383,876
合計	△1,160,876,431

種類	2023年7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	723,449,765	-	720,832,929	2,616,836
アメリカ・ドル	722,193,210	-	719,583,169	2,610,041
コロンビア・ペソ	1,256,555	-	1,249,760	6,795
買建	1,256,555	-	1,250,993	△5,562
アメリカ・ドル	1,256,555	-	1,250,993	△5,562
合計	724,706,320	-	722,083,922	2,611,274

種類	2023年7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	5,986,657,222	-	5,922,589,988	△64,067,234
合計	5,986,657,222	-	5,922,589,988	△64,067,234

	2023年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.4807円
(1万口当たり純資産額)	(14,807円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年7月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	24,381	7.620	185,783.220
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	24,210	0.000	0.000
	CREDICORP LTD	7,606	150.590	1,145,387.540
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR	42,311	0.000	0.000
	SOUTHERN COPPER CORP	9,545	70.940	677,122.300
	GAZPROM PJSC	966,942	0.000	0.000
	LUKOIL PJSC	33,845	0.000	0.000
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	327,973	1.130	370,609.490
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	118,900	1.369	162,774.100
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	182,088	0.629	114,533.350
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	81,168	2.613	212,091.980
	EFG HOLDING S.A.E. -GDR	50,259	0.805	40,458.490
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	71,084	0.000	0.000
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	16,003	0.000	0.000
	NOVATEK PJSC GDR	7,413	0.000	0.000
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	13,260	0.000	0.000
	MMC NORILSK NICKEL ADR	53,953	0.000	0.000
	MAGNIT PJSC	7,574	0.000	0.000
	ROSNEFT OIL CO PJSC	107,951	0.000	0.000
	SEVERSTAL GDR	18,608	0.000	0.000
	TATNEFT ADR	19,509	0.000	0.000
	VTB BANK PJSC	304,000,000	0.000	0.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	37,340	15.890	593,332.600
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	46,195	6.320	291,952.400
	VK CO LTD GDR	9,858	0.000	0.000
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	897,112	0.000	0.000
	YANDEX NV	25,601	0.000	0.000
	PHOSAGRO PJSC GDR	18,163	0.000	0.000
	H WORLD GROUP LTD ADR	21,958	40.570	890,836.060
	JOYY INC-ADR	4,368	32.050	139,994.400
	DAQO NEW ENERGY CORP ADR	5,996	39.460	236,602.160
	TCS GROUP HOLDING PLC GDR	9,961	0.000	0.000
	QIFU TECHNOLOGY INC ADR	12,687	18.630	236,358.810
	NIO INC ADR	155,618	10.780	1,677,562.040
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	81,626	7.310	596,686.060
	AUTOHOME INC ADR	7,801	29.740	232,001.740
	MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	11,832	17.760	210,136.320
	WEIBO CORP ADR	6,261	13.365	83,678.260
	KANZHUN LTD ADR	21,756	14.930	324,817.080
	KE HOLDINGS INC ADR	74,439	14.250	1,060,755.750
	LEGEND BIOTECH CORP ADR	6,123	71.050	435,039.150
	OZON HOLDINGS PLC ADR	4,537	0.000	0.000
	LUFAX HOLDING LTD ADR	60,438	1.460	88,239.480
	PDD HOLDINGS INC ADR	56,296	70.140	3,948,601.440
	YUM CHINA HOLDINGS INC	46,864	56.360	2,641,255.040
	IQIYI INC ADR	53,811	5.120	275,512.320
	POLYUS PJSC GDR	6,787	0.000	0.000
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	47,853	25.100	1,201,110.300
アメリカ・ドル小計		307,915,864		18,073,231.880
				(2,556,639,382)
アラブ首長国連邦・ディルハム	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	153,458	10.640	1,632,793.120
	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	342,537	5.530	1,894,229.610
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	390,111	21.840	8,520,024.240
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	334,887	8.210	2,749,422.270
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	500,818	13.580	6,801,108.440
	EMAAR PROPERTIES PJSC	730,738	6.840	4,998,247.920
	ALDAR PROPERTIES PJSC	405,864	5.250	2,130,786.000
	EMIRATES NBD BANK PJSC	208,356	16.200	3,375,367.200
	MULTIPLY GROUP	412,002	3.340	1,376,086.680
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	265,941	3.960	1,053,126.360
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	382,669	3.980	1,523,022.620
アラブ首長国連邦・ディルハム小計		4,127,381		36,054,214.460
				(1,390,971,594)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	336,918	2,735.050	921,487,575.900
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	92,409	386.200	35,688,355.800
	ASIAN PAINTS LTD	43,346	3,343.150	144,912,179.900
	BANK OF BARODA	119,512	203.400	24,308,740.800
	EICHER MOTORS LTD	15,971	3,173.900	50,690,356.900
	GRASIM INDUSTRIES LTD	30,972	1,743.000	53,984,196.000
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	103,526	1,551.400	160,610,236.400
	SHREE CEMENT LTD	1,126	24,017.300	27,043,479.800
	ICICI BANK LTD	570,586	948.400	541,143,762.400
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	59,693	298.000	17,788,514.000
	STATE BANK OF INDIA LTD	192,937	592.600	114,334,466.200
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	28,293	671.650	19,002,993.450
	TATA STEEL LTD	829,307	115.300	95,619,097.100
	TATA MOTORS LTD	183,313	618.650	113,406,587.450
	JSW STEEL LTD	67,054	810.600	54,353,972.400
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	65,145	825.650	53,786,969.250
	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	2,686	7,176.700	19,276,616.200
	TATA POWER CO LTD	170,772	225.000	38,423,700.000
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	12,438	5,031.850	62,586,150.300
	NESTLE INDIA LTD	3,821	22,580.250	86,279,135.250
	GAIL INDIA LTD	246,273	108.950	26,831,443.350
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	121,205	1,866.900	226,277,614.500
	VEDANTA LTD	74,877	282.250	21,134,033.250
	AXIS BANK LTD	251,475	964.050	242,434,473.750
	TITAN COMPANY LTD	38,975	3,045.550	118,700,311.250
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	366,114	162.750	59,585,053.500
	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	13,391	1,779.350	23,827,275.850
	BHARAT ELECTRONICS LTD	428,992	123.000	52,766,016.000
	LUPIN LTD	22,429	900.850	20,205,164.650
	MPHASIS LTD	9,994	1,884.600	18,834,692.400
	ACC LTD	7,500	1,794.700	13,460,250.000
	BAJAJ FINANCE LTD	30,545	7,533.250	230,103,121.250
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	192,180	2,765.450	531,464,181.000
	INFOSYS LTD	369,610	1,329.150	491,267,131.500
	WIPRO LTD	160,261	389.950	62,493,776.950
	TATA ELXSI LTD	4,214	7,487.250	31,551,271.500
	MRF LTD	208	100,602.850	20,925,392.800
	INDIAN OIL CORP LTD	302,373	97.400	29,451,130.200
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	90,425	2,656.550	240,218,533.750
	TRENT LTD	21,899	1,676.650	36,716,958.350
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	10,567	5,158.350	54,508,284.450
	HCL TECHNOLOGIES LTD	107,656	1,124.500	121,059,172.000
	DABUR INDIA LTD	65,862	572.700	37,719,167.400
	HERO MOTOCORP LTD	11,725	3,123.700	36,625,382.500
	SRF LTD	15,568	2,187.800	34,059,670.400
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	8,426	2,284.600	19,250,039.600
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	12,627	5,154.950	65,091,553.650
	BHARTI AIRTEL LTD	246,520	885.400	218,268,808.000
	UNITED SPIRITS LTD	31,096	914.900	28,449,730.400
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	108,651	1,045.000	113,540,295.000
	DIVI'S LABORATORIES LTD	12,642	3,639.950	46,016,247.900
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,067	9,736.300	146,696,832.100
	AUROBINDO PHARMA LTD	28,484	735.500	20,949,982.000
	HAVELLS INDIA LTD	26,438	1,291.150	34,135,423.700
	TVS MOTOR COMPANY LTD	25,167	1,309.250	32,949,894.750
	INDRAPRASTHA GAS LTD	41,388	483.150	19,996,612.200
	JINDAL STEEL & POWER LTD	44,846	626.350	28,089,292.100
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	255,944	90.800	23,239,715.200
	SHRIRAM FINANCE LTD	23,798	1,723.200	41,008,713.600
	PETRONET LNG LTD	84,155	228.550	19,233,625.250
	CIPLA LTD/INDIA	61,350	1,016.700	62,374,545.000
	LARSEN & TOUBRO LTD	75,700	2,438.750	184,613,375.000
	ULTRATECH CEMENT LTD	12,645	8,351.350	105,602,820.750
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	101,064	3,271.950	330,676,354.800
	ADANI ENTERPRISES LTD	18,069	2,410.250	43,550,807.250
	NTPC LTD	493,770	191.550	94,581,643.500
	YES BANK LTD	1,621,469	17.050	27,646,046.450
	AMBUJA CEMENTS LTD	63,176	419.500	26,502,332.000
	BHARAT FORGE LTD	26,609	851.250	22,650,911.250
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	143,115	427.850	61,231,752.750
	ITC LTD	328,406	465.850	152,987,935.100
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	18,138	2,595.850	47,083,527.300
	UNITED PHOSPHORUS LTD	57,340	660.100	37,850,134.000
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	12,911	1,911.950	24,685,186.450
	SIEMENS INDIA LTD	9,327	3,647.450	34,019,766.150
	INFO EDGE INDIA LTD	7,593	4,331.850	32,891,737.050
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	65,008	388.650	25,265,359.200
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	42,939	1,054.850	45,294,204.150
	TECH MAHINDRA LTD	62,258	1,147.150	71,419,264.700
	INDIAN HOTELS CO LTD	90,065	384.850	34,661,515.250
	MARICO LTD	63,240	527.100	33,333,804.000
	PAGE INDUSTRIES LTD	764	36,384.500	27,797,758.000
	ABB LTD/INDIA	5,625	4,369.650	24,579,281.250
	DLF LTD	64,955	501.550	32,578,180.250
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	399,666	250.000	99,916,500.000
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	55,683	720.100	40,097,328.300
	BAJAJ FINSERV LTD	44,400	1,597.800	70,942,320.000
	BAJAJ AUTO LTD	7,958	4,897.950	38,977,886.100
	JUBILANT FOODWORKS LTD	40,548	481.500	19,523,862.000
	ADANI POWER LTD	77,437	242.050	18,743,625.850
	MUTHOOT FINANCE LTD	15,852	1,255.350	19,899,808.200
	COAL INDIA LTD	162,207	233.750	37,915,886.250
	PI INDUSTRIES LTD	8,989	3,679.300	33,073,227.700
	VARUN BEVERAGES LTD	47,922	812.250	38,924,644.500
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	11,290	3,141.050	35,462,454.500
	LTIMINDTREE LTD	9,351	4,997.750	46,733,960.250
	ADANI GREEN ENERGY LTD	33,577	959.450	32,215,452.650
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,166	668.250	74,954,929.500
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	15,799	763.750	12,066,486.250
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	8,797	3,776.450	33,221,430.650
	BANDHAN BANK LTD	78,230	228.600	17,883,378.000
	GODREJ PROPERTIES LTD	12,688	1,573.700	19,967,105.600
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	43,239	1,151.350	49,783,222.650
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	30,158	835.850	25,207,564.300
	INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	23,163	615.900	14,266,091.700
	ZOMATO LTD	451,476	74.800	33,770,404.800
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	91,363	612.650	55,973,541.950
	SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	43,809	534.300	23,407,148.700
	BERGER PAINTS INDIA LTD	26,332	666.650	17,554,227.800
	AVENUE SUPERMARTS LTD	18,797	3,767.700	70,821,456.900
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	29,037	1,342.800	38,990,883.600
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	36,667	595.000	21,816,865.000
	INTERGLOBE AVIATION LTD	14,070	2,671.600	37,589,412.000
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	52,401	1,293.300	67,770,213.300
インド・ルピー小計		12,308,000		9,005,212,914.100
				(15,488,966,212)
インドネシア・ルピア	ANEKA TAMBANG TBK PT	902,200	1,980.000	1,786,356,000.000
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,885,085	755.000	2,178,239,175.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	190,201	24,100.000	4,583,844,100.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	476,900	7,250.000	3,457,525,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	822,500	4,250.000	3,495,625,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,323,600	6,775.000	15,742,390,000.000
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	5,642,200	3,950.000	22,286,690,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	923,900	5,375.000	4,965,962,500.000
	INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	292,400	8,975.000	2,624,290,000.000
	BANK MANDIRI	4,188,100	5,175.000	21,673,417,500.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	7,477,000	5,400.000	40,375,800,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	784,000	9,050.000	7,095,200,000.000
	KALBE FARMA TBK PT	2,270,600	2,000.000	4,541,200,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	375,332	6,425.000	2,411,508,100.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	6,098,000	9,050.000	55,186,900,000.000
	VALE INDONESIA TBK PT	287,700	6,300.000	1,812,510,000.000
	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,841,700	2,420.000	4,456,914,000.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	259,300	11,325.000	2,936,572,500.000
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	1,697,900	2,710.000	4,601,309,000.000
	SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	2,218,600	1,105.000	2,451,553,000.000
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	97,130,800	108.000	10,490,126,400.000
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,232,482	3,350.000	4,128,814,700.000
インドネシア・ルピア小計		140,320,500		223,282,746,975.000
				(2,076,529,547)
オフショア・人民元	EVE ENERGY CO LTD	13,032	59.340	773,318.880
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	5,800	47.250	274,050.000
	LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD	22,700	11.240	255,148.000
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	5,940	22.130	131,452.200
	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	3,000	91.970	275,910.000
	HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD	15,000	18.100	271,500.000
	DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD	7,140	19.980	142,657.200
	GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD	48,300	6.450	311,535.000
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,000	9.170	110,040.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	12,080	62.160	750,892.800
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	12,200	12.760	155,672.000
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	17,500	15.270	267,225.000
	UNISPLENDOUR CORP LTD	21,240	30.140	640,173.600
	JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD	10,500	12.580	132,090.000
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	19,100	10.710	204,561.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1,200	63.530	76,236.000
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	16,200	16.450	266,490.000
	HUAGONG TECH CO LTD	13,800	39.600	546,480.000
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	2,100	145.070	304,647.000
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	11,800	27.100	319,780.000
	NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD	8,900	17.820	158,598.000
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	8,100	33.690	272,889.000
	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	13,600	19.280	262,208.000
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	13,900	25.130	349,307.000
	YINTAI GOLD CO LTD	23,900	12.270	293,253.000
	TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD	31,500	7.320	230,580.000
	ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD	61,800	4.250	262,650.000
	GEM CO LTD	29,100	6.990	203,409.000
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	2,600	101.120	262,912.000
	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	6,900	26.070	179,883.000
	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	58,100	7.000	406,700.000
	INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	16,900	13.570	229,333.000
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	9,800	117.750	1,153,950.000
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	15,593	7.800	121,625.400
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	5,904	25.050	147,895.200
	ZHEJIANG NHU CO LTD	27,312	15.380	420,058.560
	YUNNAN TIN CO LTD	28,000	15.890	444,920.000
	HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD	29,600	8.730	258,408.000
	SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	13,360	24.890	332,530.400
	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	6,600	19.470	128,502.000
	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	5,100	24.590	125,409.000
	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	9,300	46.630	433,659.000
	GOTION HIGH-TECH CO LTD	10,400	27.570	286,728.000
	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	11,500	35.990	413,885.000
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	33,300	42.000	1,398,600.000
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	16,950	44.100	747,495.000
	CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO LTD	5,700	27.100	154,470.000
	SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	18,000	9.020	162,360.000
	CHINA BAOAN GROUP CO LTD	18,000	11.850	213,300.000
	TIANQI LITHIUM CORP	10,100	70.830	715,383.000
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	11,200	14.170	158,704.000
	BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	24,800	11.980	297,104.000
	TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	10,100	9.360	94,536.000
	NAVINFO CO LTD	5,600	11.880	66,528.000
	BY-HEALTH CO LTD	14,100	20.890	294,549.000
	DAAN GENE CO LTD	13,900	9.950	138,305.000
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	12,000	28.070	336,840.000
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	7,800	22.000	171,600.000
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	71,750	11.640	835,170.000
	CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	6,000	55.170	331,020.000
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	6,139	93.870	576,267.930
	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	11,470	45.270	519,246.900
	GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	12,700	11.410	144,907.000
	SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	36,700	3.930	144,231.000
	FAW JIEFANG GROUP CO LTD	32,000	8.750	280,000.000
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	60,929	18.530	1,129,014.370
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	10,800	30.160	325,728.000
	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	3,584	35.800	128,307.200
	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	11,100	32.810	364,191.000
	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	6,900	21.850	150,765.000
	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	87,100	6.550	570,505.000
	DONG-E-E-JIAO CO LTD	4,900	49.650	243,285.000
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	15,300	10.140	155,142.000
	HUADONG MEDICINE CO LTD	17,900	44.070	788,853.000
	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	5,000	25.340	126,700.000
	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	99,100	3.030	300,273.000
	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	15,900	30.380	483,042.000
	AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	9,800	23.880	234,024.000
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	9,400	213.000	2,002,200.000
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	9,800	66.070	647,486.000
	BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	14,950	6.870	102,706.500
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	27,875	31.240	870,815.000
	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	8,740	12.890	112,658.600
	BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	9,682	13.230	128,092.860
	BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	9,100	38.360	349,076.000
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	3,600	164.910	593,676.000
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	36,480	6.630	241,862.400
	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	14,300	8.460	120,978.000
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	45,054	32.650	1,471,013.100
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	29,900	19.200	574,080.000
	SHANXI SECURITIES CO LTD	27,500	5.670	155,925.000
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	71,300	7.030	501,239.000
	NEW HOPE LIUHE CO LTD	19,900	11.730	233,427.000
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	19,100	20.710	395,561.000
	IFLYTEK CO LTD	15,900	65.890	1,047,651.000
	HESTEEL CO LTD	93,400	2.260	211,084.000
	GOERTEK INC	25,100	18.430	462,593.000
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD	21,300	6.700	142,710.000
	BANK OF NINGBO CO LTD	44,000	24.780	1,090,320.000
	LENS TECHNOLOGY CO LTD	39,600	12.030	476,388.000
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	148,720	4.180	621,649.600
	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	28,300	5.910	167,253.000
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	37,600	4.490	168,824.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	40,488	13.670	553,470.960
	WESTERN SECURITIES CO LTD	22,700	6.460	146,642.000
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	27,400	24.500	671,300.000
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	10,520	53.160	559,243.200
	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	101,218	14.090	1,426,161.620
	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	9,800	130.990	1,283,702.000
	WULIANGYE YIBIN CO LTD	27,400	164.600	4,510,040.000
	WANDA FILM HOLDING CO LTD	21,700	14.060	305,102.000
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	66,200	7.350	486,570.000
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	218,100	4.210	918,201.000
	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	45,900	12.520	574,668.000
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	18,700	36.670	685,729.000
	GUOSEN SECURITIES CO LTD	42,300	8.910	376,893.000
	PING AN BANK CO LTD	153,100	11.200	1,714,720.000
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	44,580	18.390	819,826.200
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	146,300	4.690	686,147.000
	CHINA VANKE CO LTD	55,100	13.910	766,441.000
	ZTE CORP	31,100	42.400	1,318,640.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	28,500	6.650	189,525.000
	WEICHAI POWER CO LTD	48,100	12.730	612,313.000
	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	4,200	36.820	154,644.000
	GF SECURITIES CO LTD	38,700	14.850	574,695.000
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	21,100	10.740	226,614.000
	BYD CO LTD	11,500	263.550	3,030,825.000
	YOUNGY CO LTD	2,100	66.480	139,608.000
	CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	30,200	6.850	206,870.000
	GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	34,100	6.580	224,378.000
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	9,660	41.660	402,435.600
	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	5,220	49.700	259,434.000
	LB GROUP CO LTD	11,000	16.600	182,600.000
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	44,500	11.950	531,775.000
	SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	8,400	18.000	151,200.000
	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	2,100	43.060	90,426.000
	ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD	9,600	24.480	235,008.000
	SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	11,700	20.690	242,073.000
	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	6,400	40.280	257,792.000
	RISEN ENERGY CO LTD	18,200	25.520	464,464.000
	TITAN WIND ENERGY SUZHOU CO LTD	15,200	14.430	219,336.000
	APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	8,000	17.410	139,280.000
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD	12,700	19.580	248,666.000
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	3,500	286.480	1,002,680.000
	INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	30,100	7.040	211,904.000
	NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	12,800	22.360	286,208.000
	HUAFON CHEMICAL CO LTD	34,200	6.890	235,638.000
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	57,300	4.900	280,770.000
	PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	5,550	15.880	88,134.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	2,800	245.500	687,400.000
	HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	15,600	6.820	106,392.000
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	6,600	68.310	450,846.000
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD	600	52.470	31,482.000
	NINESTAR CORP	17,000	34.930	593,810.000
	YUNDA HOLDING CO LTD	25,420	9.640	245,048.800
	GIANT NETWORK GROUP CO LTD	21,400	16.320	349,248.000
	BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	1,600	51.800	82,880.000
	HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	16,900	13.640	230,516.000
	SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD	10,700	24.950	266,965.000
	ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	1,820	120.490	219,291.800
	JIUGUI LIQUOR CO LTD	1,800	92.330	166,194.000
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	15,100	6.980	105,398.000
	SF HOLDING CO LTD	32,000	46.430	1,485,760.000
	GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD	1,800	52.880	95,184.000
	FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	23,600	5.720	134,992.000
	BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD	4,000	50.170	200,680.000
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	2,500	89.470	223,675.000
	GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY & TECHNOLOGY CO LTD	4,700	52.210	245,387.000
	BANK OF SHANGHAI CO LTD	100,190	5.770	578,096.300
	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	38,900	12.020	467,578.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	73,000	5.870	428,510.000
	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	2,300	75.850	174,455.000
	CSC FINANCIAL CO LTD	26,100	24.310	634,491.000
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	16,161	39.150	632,703.150
	NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	9,100	13.530	123,123.000
	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	49,400	14.610	721,734.000
	SICHUAN SWELLFUN CO LTD	3,100	61.800	191,580.000
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD	22,500	10.020	225,450.000
	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	12,446	27.240	339,029.040
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	38,800	7.600	294,880.000
	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	3,700	31.490	116,513.000
	CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD	6,760	17.870	120,801.200
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	15,278	14.870	227,183.860
	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD	2,200	130.620	287,364.000
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	4,410	34.400	151,704.000
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	9,300	94.330	877,269.000
	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	2,700	63.850	172,395.000
	JUEWEI FOOD CO LTD	3,100	33.930	105,183.000
	OPPEIN HOME GROUP INC	2,100	90.890	190,869.000
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	9,116	44.800	408,396.800
	HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	9,500	13.760	130,720.000
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	5,400	143.600	775,440.000
	SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD	10,300	15.150	156,045.000
	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	4,700	72.000	338,400.000
	HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD	6,900	33.570	231,633.000
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD	4,540	76.800	348,672.000
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	3,000	163.820	491,460.000
	ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD	2,700	33.950	91,665.000
	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	8,030	22.600	181,478.000
	BGI GENOMICS CO LTD	1,300	60.440	78,572.000
	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	4,800	30.980	148,704.000
	CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	3,100	32.450	100,595.000
	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	3,200	26.070	83,424.000
	CAITONG SECURITIES CO LTD	12,700	7.390	93,853.000
	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	9,100	72.120	656,292.000
	BANK OF CHENGDU CO LTD	21,300	12.390	263,907.000
	SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD	13,200	13.200	174,240.000
	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	4,200	85.670	359,814.000
	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	1,900	75.800	144,020.000
	NANJING SECURITIES CO LTD	36,700	8.250	302,775.000
	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	11,800	24.940	294,292.000
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	56,100	23.800	1,335,180.000
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	7,400	293.180	2,169,532.000
	OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD	60,800	4.770	290,016.000
	HUAXI SECURITIES CO LTD	15,500	8.380	129,890.000
	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	1,600	109.510	175,216.000
	SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD	4,050	58.330	236,236.500
	SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD	8,500	16.950	144,075.000
	OVCTEK CHINA INC	4,060	31.780	129,026.800
	SG MICRO CORP	4,095	85.000	348,075.000
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	30,440	228.800	6,964,672.000
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3,016	106.000	319,696.000
	WUXI APPTEC CO LTD	19,572	63.600	1,244,779.200
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	10,300	36.900	380,070.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	92,100	3.630	334,323.000
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	82,500	4.110	339,075.000
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	7,300	49.080	358,284.000
	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	2,560	110.750	283,520.000
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	52,300	13.100	685,130.000
	PHARMARON BEIJING CO LTD	4,950	38.700	191,565.000
	SHENZHEN DYNANONIC CO LTD	960	120.010	115,209.600
	BANK OF SUZHOU CO LTD	65,000	6.680	434,200.000
	SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	1,100	182.950	201,245.000
	AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	1,100	87.320	96,052.000
	BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	5,655	35.850	202,731.750
	WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	2,520	53.200	134,064.000
	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	3,000	146.760	440,280.000
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	5,400	61.000	329,400.000
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	75,000	5.920	444,000.000
	NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	2,700	54.930	148,311.000
	TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD	8,200	29.440	241,408.000
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD	26,300	12.140	319,282.000
	WILL SEMICONDUCTOR LTD	8,730	107.010	934,197.300
	HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	3,325	52.020	172,966.500
	JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD	3,220	40.530	130,506.600
	MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	12,800	16.990	217,472.000
	BANK OF CHANGSHA CO LTD	43,700	7.650	334,305.000
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	114,300	2.610	298,323.000
	PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	70,700	4.120	291,284.000
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	10,700	24.240	259,368.000
	CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	24,800	8.170	202,616.000
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	2,200	108.270	238,194.000
	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	2,900	47.690	138,301.000
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	268,400	5.540	1,486,936.000
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	3,200	72.590	232,288.000
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	800	228.800	183,040.000
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	1,536	163.800	251,596.800
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	185,000	4.890	904,650.000
	BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	21,000	10.610	222,810.000
	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	2,300	38.800	89,240.000
	JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	900	109.300	98,370.000
	HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	596	371.540	221,437.840
	VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	4,000	70.280	281,120.000
	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	43,500	6.220	270,570.000
	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	5,070	35.050	177,703.500
	GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	1,400	108.480	151,872.000
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	6,100	40.250	245,525.000
	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	1,600	26.610	42,576.000
	SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD	7,600	32.680	248,368.000
	HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD	6,300	45.520	286,776.000
	HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	6,000	44.790	268,740.000
	YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	2,860	62.880	179,836.800
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	22,872	37.580	859,529.760
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	35,600	6.930	246,708.000
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	7,077	64.590	457,103.430
	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	2,900	60.990	176,871.000
	SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD	5,320	29.290	155,822.800
	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	2,600	148.570	386,282.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	17,100	36.220	619,362.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	4,600	43.100	198,260.000
	ASR MICROELECTRONICS CO LTD	4,000	76.590	306,360.000
	JINKO SOLAR CO LTD	40,200	13.120	527,424.000
	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	2,800	196.960	551,488.000
	QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC	5,600	49.650	278,040.000
	GALAXYCORE INC	18,400	15.800	290,720.000
	SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	4,060	51.760	210,145.600
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	1,600	448.000	716,800.000
	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	5,200	133.860	696,072.000
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	3,247	446.000	1,448,162.000
	NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	19,000	21.080	400,520.000
	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	600	335.660	201,396.000
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	8,600	40.390	347,354.000
	HUNAN CHANGYUAN LICO CO LTD	22,400	10.880	243,712.000
	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	185,600	2.370	439,872.000
	WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	249,900	1.430	357,357.000
	PETROCHINA CO LTD	122,100	7.630	931,623.000
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	373,700	4.770	1,782,549.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	511,200	3.510	1,794,312.000
	BANK OF CHINA LTD	196,000	3.890	762,440.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	214,700	6.440	1,382,668.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	13,800	34.230	472,374.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	42,800	28.630	1,225,364.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	145,500	32.450	4,721,475.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	67,800	46.610	3,160,158.000
	INDUSTRIAL BANK CO LTD	129,900	15.460	2,008,254.000
	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	188,500	7.220	1,360,970.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	217,700	3.730	812,021.000
	SAIC MOTOR CORP LTD	42,500	14.320	608,600.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	8,500	1,700.900	14,457,650.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	225,700	5.780	1,304,546.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	95,100	20.120	1,913,412.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	40,700	26.930	1,096,051.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	38,300	5.230	200,309.000
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	147,300	22.000	3,240,600.000
	DAQIN RAILWAY CO LTD	82,600	7.580	626,108.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	341,400	3.050	1,041,270.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	271,500	5.690	1,544,835.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	55,500	9.480	526,140.000
	HUAXIA BANK CO LTD	70,700	5.360	378,952.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	42,800	28.380	1,214,664.000
	BANK OF BEIJING CO LTD	148,400	4.400	652,960.000
	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	191,200	4.680	894,816.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	151,400	5.690	861,466.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	23,200	23.460	544,272.000
	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	54,400	13.880	755,072.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	59,000	9.580	565,220.000
	GREAT WALL MOTOR CO LTD	11,700	25.620	299,754.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	76,700	12.700	974,090.000
	CRRC CORP LTD	141,700	6.620	938,054.000
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	40,952	47.610	1,949,724.720
	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	17,400	24.950	434,130.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	49,500	14.250	705,375.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	155,700	7.820	1,217,574.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	16,300	39.230	639,449.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	53,700	23.130	1,242,081.000
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	48,200	16.630	801,566.000
	GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	101,300	3.790	383,927.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	56,200	6.220	349,564.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	17,400	30.880	537,312.000
	GUANGHUI ENERGY CO LTD	26,400	6.890	181,896.000
	GEMDALE CORP	39,700	7.000	277,900.000
	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	33,300	17.100	569,430.000
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	20,000	87.300	1,746,000.000
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	78,700	4.650	365,955.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	160,100	11.540	1,847,554.000
	FOUNDER SECURITIES CO LTD	55,100	6.610	364,211.000
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	38,200	12.440	475,208.000
	NARI TECHNOLOGY CO LTD	52,612	23.560	1,239,538.720
	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	29,800	6.440	191,912.000
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	13,300	117.560	1,563,548.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	30,900	10.930	337,737.000
	INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	222,500	1.840	409,400.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	4,400	101.840	448,096.000
	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	25,000	3.890	97,250.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	102,000	5.860	597,720.000
	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD	19,300	14.850	286,605.000
	AIR CHINA LTD	60,700	8.720	529,304.000
	TBEA CO LTD	18,600	22.280	414,408.000
	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	43,500	8.330	362,355.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	186,600	4.060	757,596.000
	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	117,300	5.840	685,032.000
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD	32,200	31.040	999,488.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	10,400	47.080	489,632.000
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	6,900	31.300	215,970.000
	JIANGXI COPPER CO LTD	14,900	19.230	286,527.000
	SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	34,300	3.690	126,567.000
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	28,500	18.620	530,670.000
	SINOLINK SECURITIES CO LTD	39,100	8.840	345,644.000
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	33,000	9.230	304,590.000
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	14.610	346,257.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	11,400	21.420	244,188.000
	AECC AVIATION POWER CO LTD	18,600	42.050	782,130.000
	BANK OF NANJING CO LTD	57,300	8.020	459,546.000
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	11,324	9.870	111,767.880
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	89,670	9.920	889,526.400
	CMOC GROUP LIMITED	119,700	5.470	654,759.000
	ZHONGJIN GOLD CORP LTD	48,300	10.640	513,912.000
	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	33,800	6.310	213,278.000
	BEIJING TONGRENTANG CO LTD	9,000	52.390	471,510.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	20,120	23.980	482,477.600
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	7,800	27.850	217,230.000
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	27,700	11.200	310,240.000
	BBMG CORP	54,200	2.150	116,530.000
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	84,500	3.170	267,865.000
	HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	268,300	1.620	434,646.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	14,000	33.590	470,260.000
	SHENERGY CO LTD	42,900	6.950	298,155.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	130,300	5.030	655,409.000
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	15,019	18.930	284,309.670
	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	58,000	6.910	400,780.000
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	26,400	17.250	455,400.000
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	10,264	40.410	414,768.240
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	16,250	19.810	321,912.500
	COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD	127,500	2.490	317,475.000
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	3,300	19.120	63,096.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	117,700	6.470	761,519.000
	SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	59,000	2.720	160,480.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	10,200	35.670	363,834.000
	XIAMEN C & D INC	18,900	9.420	178,038.000
	YOUNGOR GROUP CO LTD	25,600	6.440	164,864.000
	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD	29,800	8.810	262,538.000
	AVIC HELICOPTER CO LTD	4,600	39.630	182,298.000
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	16,800	7.440	124,992.000
	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	15,100	26.120	394,412.000
	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	49,500	8.360	413,820.000
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD	22,350	8.290	185,281.500
	INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	39,400	4.350	171,390.000
	FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	19,600	6.240	122,304.000
	WESTERN MINING CO LTD	23,300	10.900	253,970.000
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	3,900	284.330	1,108,887.000
	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	34,100	7.270	247,907.000
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	7,480	201.370	1,506,247.600
	KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	12,600	11.370	143,262.000
	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	56,800	6.080	345,344.000
	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	25,000	6.830	170,750.000
	CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	8,450	51.200	432,640.000
	ZHEJIANG JUHUA CO LTD	20,300	13.950	283,185.000
	CHINA NATIONAL MEDICINES CORP LTD	12,300	35.490	436,527.000
	PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD	19,400	7.750	150,350.000
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	29,200	3.060	89,352.000
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	14,400	25.200	362,880.000
	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	31,900	11.000	350,900.000
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,600	15.300	192,780.000
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	26,100	13.780	359,658.000
	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	4,200	37.070	155,694.000
	DALIAN PORT PDA CO LTD	173,200	1.550	268,460.000
	SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	47,460	10.000	474,600.000
	YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	12,700	17.450	221,615.000
	SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYSTEMS CO LTD	32,200	13.210	425,362.000
	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	5,830	18.480	107,738.400
	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	19,500	14.870	289,965.000
	JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	11,800	12.550	148,090.000
	SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO	22,400	12.860	288,064.000
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	22,500	14.810	333,225.000
	TONGWEI CO LTD	29,000	34.540	1,001,660.000
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	10,654	49.540	527,799.160
	JCET GROUP CO LTD	10,900	30.560	333,104.000
	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	6,800	30.930	210,324.000
	CHONGQING BREWERY CO LTD	2,500	87.360	218,400.000
	SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	5,300	45.700	242,210.000
	HUAXIN CEMENT CO LTD	5,600	12.350	69,160.000
	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	10,490	31.570	331,169.300
	XIAMEN FARATRONIC CO LTD	1,700	137.130	233,121.000
	CHINA JUSHI CO LTD	20,246	13.860	280,609.560
	SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	62,400	2.420	151,008.000
	NINGBO SHANSHAN CO LTD	13,200	15.050	198,660.000
	WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD	89,400	4.830	431,802.000
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	9,624	63.960	615,551.040
	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	19,600	8.210	160,916.000
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	19,600	14.360	281,456.000
	SAILUN GROUP CO LTD	19,700	11.470	225,959.000
	TONGKUN GROUP CO LTD	15,700	13.580	213,206.000
	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	1,700	87.870	149,379.000
	ANGEL YEAST CO LTD	4,900	35.880	175,812.000
	HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD	5,600	23.210	129,976.000
	HAOHUA CHEMICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	12,400	36.800	456,320.000
	SHEDE SPIRITS CO LTD	2,100	127.180	267,078.000
	BTG HOTELS GROUP CO LTD	14,800	20.420	302,216.000
	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD	4,200	57.350	240,870.000
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	1,500	59.040	88,560.000
	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	5,800	90.630	525,654.000
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	4,540	143.880	653,215.200
	HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD	2,600	37.080	96,408.000
	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	1,600	91.980	147,168.000
	GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD	1,400	168.990	236,586.000
	CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	7,100	53.440	379,424.000
	TRINA SOLAR CO LTD	11,100	38.800	430,680.000
	CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	181,700	5.360	973,912.000
	ZANGGE MINING CO LTD	11,600	23.070	267,612.000
	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	78,900	5.460	430,794.000
	PYLON TECHNOLOGIES CO LTD	1,000	201.380	201,380.000
	IRAY TECHNOLOGY CO LTD	840	281.720	236,644.800
	WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD	1,600	186.480	298,368.000
	3PEAK INC	1,200	231.160	277,392.000
	ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	6,960	57.470	399,991.200
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	46,968	29.690	1,394,479.920
	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	12,700	12.430	157,861.000
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	1,800	129.800	233,640.000
	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	73,300	5.240	384,092.000
	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	10,200	27.550	281,010.000
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	63,251	19.190	1,213,786.690
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	28,819	46.030	1,326,538.570
	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	13,400	52.580	704,572.000
	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	7,000	32.800	229,600.000
	DONGXING SECURITIES CO LTD	13,200	8.150	107,580.000
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	7,000	72.800	509,600.000
	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	22,300	17.270	385,121.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	40,700	14.470	588,929.000
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	105,000	7.370	773,850.000
	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	3,400	50.480	171,632.000
	SERES GROUP CO LTD	11,700	44.220	517,374.000
	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	5,300	61.330	325,049.000
	SKSHU PAINT CO LTD	2,800	66.660	186,648.000
	BANK OF JIANGSU CO LTD	83,200	7.250	603,200.000
	BANK OF HANGZHOU CO LTD	45,400	11.700	531,180.000
	SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	11,400	22.570	257,298.000
	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	1,400	51.230	71,722.000
	SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD	2,000	20.170	40,340.000
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	28,300	15.390	435,537.000
	JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	8,850	38.550	341,167.500
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	30,400	11.700	355,680.000
	SDIC CAPITAL CO LTD	55,200	7.140	394,128.000
	TOPCHOICE MEDICAL CORP	3,200	103.790	332,128.000
	ENN NATURAL GAS CO LTD	21,300	19.430	413,859.000
	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	14,812	36.490	540,489.880
	TOLY BREAD CO LTD	8,467	10.130	85,770.710
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	4,004	36.610	146,586.440
	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD	500	444.460	222,230.000
	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	2,940	57.190	168,138.600
	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	11,310	17.470	197,585.700
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	49,300	9.950	490,535.000
	SPRING AIRLINES CO LTD	6,600	63.070	416,262.000
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	16,000	16.340	261,440.000
	SHANGHAI M&G STATIONERY INC	4,500	42.670	192,015.000
	GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	103,500	2.790	288,765.000
	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	10,700	14.010	149,907.000
オフショア・人民元小計		17,731,878		257,840,044.510
				(5,047,554,063)
カタール・リアル	QATAR NATIONAL BANK	521,624	15.710	8,194,713.040
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	342,736	5.750	1,970,732.000
	OOREDOO QSC	79,416	11.360	902,165.760
	QATAR FUEL QSC	65,374	16.550	1,081,939.700
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	47,654	17.300	824,414.200
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	107,400	9.805	1,053,057.000
	INDUSTRIES QATAR QSC	157,045	11.400	1,790,313.000
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	191,447	17.620	3,373,296.140
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	249,488	4.121	1,028,140.040
	MASRAF AL RAYAN	673,411	2.504	1,686,221.140
	BARWA REAL ESTATE CO	203,813	2.590	527,875.670
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	451,662	1.913	864,029.400
	DUKHAN BANK	202,475	4.116	833,387.100
カタール・リアル小計		3,293,545		24,130,284.190
				(938,185,449)
クウェート・ディナール	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	899,466	0.770	692,588.820
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	199,700	0.531	106,040.700
	GULF BANK KSCP	210,518	0.270	56,839.860
	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	848,871	0.960	814,916.160
	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	171,911	0.634	108,991.570
	MABANEE CO KPSC	72,704	0.872	63,397.880
	BOUBYAN BANK KSCP	144,441	0.656	94,753.290
クウェート・ディナール小計		2,547,611		1,937,528.280
				(894,518,056)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	48,542	16,750.000	813,078,500.000
	BANCOLOMBIA SA	27,434	30,870.000	846,887,580.000
	BANCOLOMBIA SA-PREF	45,692	27,790.000	1,269,780,680.000
コロンビア・ペソ小計		121,668		2,929,746,760.000
				(99,690,493)
サウジアラビア・リアル	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	29,425	48.150	1,416,813.750
	JARIR MARKETING CO	61,270	16.180	991,348.600
	ETIHAD ETISALAT CO	44,779	46.650	2,088,940.350
	SAUDI BRITISH BANK	114,739	38.850	4,457,610.150
	AL RAJHI BANK	215,719	72.100	15,553,339.900
	ARAB NATIONAL BANK	80,331	26.750	2,148,854.250
	BANK ALBILAD	57,325	39.850	2,284,401.250
	BANK AL-JAZIRA	41,743	18.420	768,906.060
	BANQUE SAUDI FRANSI	68,778	41.550	2,857,725.900
	RIYAD BANK	165,888	33.350	5,532,364.800
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	52,554	17.060	896,571.240
	SAUDI TELECOM CO	221,787	44.750	9,924,968.250
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	26,822	131.200	3,519,046.400
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	99,482	88.800	8,834,001.600
	SAUDI ELECTRICITY CO	87,717	22.900	2,008,719.300
	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	38,856	25.500	990,828.000
	SAVOLA GROUP	28,334	40.950	1,160,277.300
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	37,325	15.040	561,368.000
	ALMARAI CO JSC	29,190	64.300	1,876,917.000
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	3,987	177.000	705,699.000
	EMAAR ECONOMIC CITY	46,972	9.400	441,536.800
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	38,197	36.650	1,399,920.050
	ADVANCED PETROCHEMICAL CO	14,397	46.150	664,421.550
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	75,912	13.200	1,002,038.400
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	65,392	15.880	1,038,424.960
	RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	47,684	11.260	536,921.840
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	59,190	13.800	816,822.000
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	7,946	187.600	1,490,669.600
	ALINMA BANK	107,864	34.900	3,764,453.600
	SAUDI ARABIAN MINING CO	144,926	43.650	6,326,019.900
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	5,036	235.800	1,187,488.800
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,751	161.800	606,911.800
	SAUDI ARABIAN OIL CO	291,240	32.150	9,363,366.000
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	9,982	288.400	2,878,808.800
	ACWA POWER CO	9,215	177.000	1,631,055.000
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	5,202	149.400	777,178.800
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	2,627	334.600	878,994.200
	NAHDI MEDICAL CO	4,279	173.000	740,267.000
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	5,202	198.800	1,034,157.600
	ELM CO	2,771	590.200	1,635,444.200
	THE SAUDI NATIONAL BANK	325,867	36.700	11,959,318.900
サウジアラビア・リアル小計		2,779,703		118,752,920.900
				(4,485,297,822)
タイ・バーツ	BERLI JUCKER PCL NVDR	94,700	34.000	3,219,800.000
	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	448,600	19.300	8,657,980.000
	CP AXTRA PCL NVDR	222,800	33.500	7,463,800.000
	RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	124,300	35.250	4,381,575.000
	KASIKORNBANK PCL NVDR	57,000	130.500	7,438,500.000
	BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	864,300	8.800	7,605,840.000
	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	29,400	130.000	3,822,000.000
	SHIN CORP PCL	97,200	72.500	7,047,000.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	392,200	19.700	7,726,340.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	137,700	214.000	29,467,800.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	642,820	13.800	8,870,916.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	353,000	101.000	35,653,000.000
	PTT PCL	1,112,000	34.000	37,808,000.000
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	116,200	46.750	5,432,350.000
	LAND AND HOUSES PCL NVDR	826,100	8.350	6,897,935.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	90,250	324.000	29,241,000.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	474,200	70.750	33,549,650.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	241,900	65.750	15,904,925.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	1,283,200	27.750	35,608,800.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	62,800	219.000	13,753,200.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	328,110	33.250	10,909,657.500
	THAI OIL PCL NVDR	124,700	45.250	5,642,675.000
	CP ALL PCL NVDR	645,600	63.000	40,672,800.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	866,900	7.600	6,588,440.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	146,445	152.000	22,259,640.000
	INDORAMA VENTURES PCL NVDR	189,122	33.250	6,288,306.500
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	234,908	39.000	9,161,412.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	210,000	53.750	11,287,500.000
	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	832,800	8.300	6,912,240.000
	B GRIMM POWER PCL NVDR	98,200	34.000	3,338,800.000
	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	309,700	45.500	14,091,350.000
	OSOTSPA PCL NVDR	142,800	27.750	3,962,700.000
	ASSET WORLD CORP PCL NVDR	817,200	4.640	3,791,808.000
	CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	196,333	39.000	7,656,987.000
	SCG PACKAGING PCL NVDR	143,300	35.000	5,015,500.000
	SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR	69,000	46.750	3,225,750.000
	PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	295,300	20.900	6,171,770.000
	SCB X PCL NVDR	105,600	108.500	11,457,600.000
	TRUE CORP PCL NVDR	1,135,228	6.500	7,378,982.000
	CARABAO GROUP PCL NVDR	32,500	63.500	2,063,750.000
	MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	87,300	36.250	3,164,625.000
	GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	74,400	52.000	3,868,800.000
タイ・バーツ小計		14,756,116		504,461,504.000
				(2,038,024,476)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	8,062	666.000	5,369,292.000
	CEZ	16,771	893.500	14,984,888.500
	MONETA MONEY BANK AS	36,549	79.500	2,905,645.500
チェコ・コルナ小計		61,382		23,259,826.000
				(151,979,703)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	7,247,805	37.750	273,604,638.750
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	6,442	23,095.000	148,777,990.000
	BANCO DE CHILE	4,867,306	83.360	405,738,628.160
	EMPRESAS CMPC SA	119,258	1,570.000	187,235,060.000
	EMPRESAS COPEC SA	40,423	5,872.000	237,363,856.000
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	18,937	6,530.000	123,658,610.000
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	1,756,795	54.600	95,921,007.000
	ENEL AMERICAS SA	2,133,152	106.530	227,244,682.560
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	16,102	64,400.000	1,036,968,800.000
	FALABELLA SA	101,069	2,045.000	206,686,105.000
	CENCOSUD SA	155,959	1,646.000	256,708,514.000
	ENEL CHILE SA	3,368,434	54.250	182,737,544.500
チリ・ペソ小計		19,831,682		3,382,645,435.970
				(588,248,807)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	336,662	20.500	6,901,571.000
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	73,827	61.600	4,547,743.200
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	154,226	39.400	6,076,504.400
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	7,410	825.200	6,114,732.000
	HEKTAS TICARET TAS	121,118	32.240	3,904,844.320
	KOC HOLDING AS	81,550	108.800	8,872,640.000
	SASA POLYESTER SANAYI	108,067	58.950	6,370,549.650
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	144,586	46.820	6,769,516.520
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	14,011	254.500	3,565,799.500
	TURK HAVA YOLLARI	58,741	214.600	12,605,818.600
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	133,611	40.100	5,357,801.100
	TURKIYE IS BANKASI	457,413	13.990	6,399,207.870
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	118,510	90.550	10,731,080.500
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	313,727	12.990	4,075,313.730
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	133,924	47.100	6,307,820.400
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	48,633	185.400	9,016,558.200
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	78,429	28.460	2,232,089.340
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	5,176	676.600	3,502,081.600
トルコ・リラ小計		2,389,621		113,351,671.930
				(614,751,458)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	17,072	8,350.000	142,551,200.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	47,806	3,004.000	143,609,224.000
	OTP BANK NYRT	26,883	11,860.000	318,832,380.000
ハンガリー・フォリント小計		91,761		604,992,804.000
				(247,553,376)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	833,700	24.250	20,217,225.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	158,120	54.750	8,657,070.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	238,588	108.600	25,910,656.800
	AYALA CORP	33,153	602.000	19,958,106.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	108,890	200.400	21,821,556.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	338,160	43.650	14,760,684.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	46,960	236.000	11,082,560.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	206,215	54.000	11,135,610.000
	BDO UNIBANK INC	250,632	135.600	33,985,699.200
	PLDT INC	7,725	1,300.000	10,042,500.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,070,475	31.900	34,148,152.500
	UNIVERSAL ROBINA CORP	95,620	137.300	13,128,626.000
	SM INVESTMENTS CORP	27,163	908.000	24,664,004.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	31,260	329.000	10,284,540.000
	ACEN CORP	46,119	5.170	238,435.230
フィリピン・ペソ小計		3,492,780		260,035,424.730
				(660,463,975)
ブラジル・レアル	VALE SA	378,189	64.460	24,378,062.940
	RAIA DROGASIL SA	144,364	28.480	4,111,486.720
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	23,950	43.700	1,046,615.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	139,100	39.280	5,463,848.000
	BANCO DO BRASIL SA	95,400	49.040	4,678,416.000
	ITAUSA SA	565,126	9.720	5,493,024.720
	GERDAU SA	129,281	26.290	3,398,797.490
	PETROLEO BRASILEIRO SA	418,610	33.130	13,868,549.300
	VIBRA ENERGIA SA	139,300	18.220	2,538,046.000
	PETROLEO BRASILEIRO SA	523,712	29.550	15,475,689.600
	CCR SA	123,220	13.820	1,702,900.400
	WEG SA	187,044	36.290	6,787,826.760
	BANCO BRADESCO SA PREF	588,802	16.290	9,591,584.580
	BANCO BRADESCO SA	189,692	14.510	2,752,430.920
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	64,606	12.300	794,653.800
	SUZANO SA	89,775	44.030	3,952,793.250
	CPFL ENERGIA SA	23,600	35.670	841,812.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	531,847	28.950	15,396,970.650
	ENGIE BRASIL SA	21,587	44.600	962,780.200
	LOCALIZA RENT A CAR	100,389	69.730	7,000,124.970
	LOJAS RENNER SA	104,320	19.100	1,992,512.000
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	77,204	19.410	1,498,529.640
	COSAN SA	130,100	18.870	2,454,987.000
	TOTVS SA	53,400	30.020	1,603,068.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	114,500	32.690	3,743,005.000
	JBS SA	84,600	17.570	1,486,422.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	163,762	12.540	2,053,575.480
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	35,998	56.000	2,015,888.000
	ENEVA SA	95,700	12.340	1,180,938.000
	HYPERA SA	47,100	45.040	2,121,384.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	658,248	14.080	9,268,131.840
	MAGAZINE LUIZA SA	322,600	3.050	983,930.000
	PRIO SA	85,600	39.490	3,380,344.000
	TELEFONICA BRASIL SA	50,728	41.930	2,127,025.040
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	72,900	31.180	2,273,022.000
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	556,961	4.320	2,406,071.520
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	73,200	11.520	843,264.000
	AMBEV SA	514,995	15.010	7,730,074.950
	NATURA &CO HOLDING SA	92,700	16.410	1,521,207.000
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	163,200	13.710	2,237,472.000
	TIM SA	90,300	14.130	1,275,939.000
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	68,200	31.730	2,163,986.000
	RUMO SA	147,200	22.200	3,267,840.000
ブラジル・レアル小計		8,281,110		189,865,029.770
				(5,481,080,639)
ポーランド・ズロチ	MBANK	1,344	407.300	547,411.200
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	14,937	112.050	1,673,690.850
	BANK PEKAO SA	19,439	106.400	2,068,309.600
	ORLEN SA	65,085	65.510	4,263,718.350
	LPP SA	129	13,370.000	1,724,730.000
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,784	373.000	1,411,432.000
	CD PROJEKT RED SA	7,001	145.500	1,018,645.500
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	101,321	36.730	3,721,520.330
	CYFROWY POLSAT SA	31,925	16.130	514,950.250
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	120,449	7.052	849,406.340
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	63,307	38.240	2,420,859.680
	DINO POLSKA SA	5,545	465.800	2,582,861.000
	ALLEGRO.EU SA	56,048	31.950	1,790,733.600
	PEPCO GROUP NV	16,587	35.800	593,814.600
ポーランド・ズロチ小計		506,901		25,182,083.300
				(882,984,569)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	165,200	3.600	594,720.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	733,000	5.190	3,804,270.000
	CELCOMDIGI BHD	372,000	4.100	1,525,200.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	83,820	6.810	570,814.200
	RHB BANK BHD	146,380	5.420	793,379.600
	TOP GLOVE CORP BHD	500,700	0.850	425,595.000
	GAMUDA BHD	207,900	4.350	904,365.000
	GENTING BHD	209,800	4.090	858,082.000
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	35,456	17.300	613,388.800
	HONG LEONG BANK BHD	65,508	18.820	1,232,860.560
	IOI CORP BHD	276,013	3.770	1,040,569.010
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	53,100	22.700	1,205,370.000
	MALAYAN BANKING BHD	582,175	8.670	5,047,457.250
	MISC BHD	139,680	7.060	986,140.800
	NESTLE MALAYSIA BHD	8,300	130.900	1,086,470.000
	PPB GROUP BHD	82,160	15.900	1,306,344.000
	PETRONAS DAGANGAN BHD	34,400	21.960	755,424.000
	PETRONAS GAS BHD	79,500	16.900	1,343,550.000
	GENTING MALAYSIA BHD	338,300	2.460	832,218.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	132,500	4.770	632,025.000
	TENAGA NASIONAL BHD	272,150	9.030	2,457,514.500
	QL RESOURCES BHD	115,450	5.300	611,885.000
	DIALOG GROUP BHD	458,444	2.200	1,008,576.800
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	1,606,850	3.860	6,202,441.000
	SIME DARBY BERHAD	387,400	2.060	798,044.000
	AXIATA GROUP BERHAD	315,100	2.540	800,354.000
	MAXIS BHD	257,500	3.990	1,027,425.000
	INARI AMERTRON BHD	354,200	2.700	956,340.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	298,500	6.060	1,808,910.000
	IHH HEALTHCARE BHD	231,900	5.820	1,349,658.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	376,100	4.870	1,831,607.000
	SIME DARBY PLANTATION BHD	220,800	4.330	956,064.000
	MR DIY GROUP M BHD	403,200	1.500	604,800.000
マレーシア・リンギット小計		9,543,486		45,971,862.520
				(1,394,542,658)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	346,100	10.130	3,505,993.000
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	149,500	87.610	13,097,695.000
	GRUMA SAB DE CV	22,755	283.140	6,442,850.700
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	20,060	170.500	3,420,230.000
	GRUPO CARSO SAB DE CV	58,100	121.950	7,085,295.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	291,400	146.070	42,564,798.000
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	109,425	38.330	4,194,260.250
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	20,975	233.410	4,895,774.750
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	159,700	38.470	6,143,659.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	22,535	486.590	10,965,305.650
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	353,252	84.180	29,736,753.360
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	223,300	40.960	9,146,368.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,900	175.960	10,364,044.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	581,600	69.100	40,188,560.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	44,245	317.250	14,036,726.250
	OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV	148,700	16.040	2,385,148.000
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,530,278	18.270	64,498,179.060
	BANCO DEL BAJIO SA	82,800	52.340	4,333,752.000
メキシコ・ペソ小計		6,223,625		277,005,392.020
				(2,298,092,133)
ユーロ	ALPHA BANK A.E.	237,800	1.530	363,834.000
	NATIONAL BANK OF GREECE	57,607	6.100	351,402.700
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,379	14.900	303,647.100
	FF GROUP	3,130	0.000	0.000
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES	311,055	1.542	479,646.810
	MYTILINEOS HOLDINGS	11,022	31.100	342,784.200
	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN	7,137	22.200	158,441.400
	OPAP SA	22,309	15.780	352,036.020
	JUMBO SA	12,011	26.500	318,291.500
	PUBLIC POWER CORP	21,441	10.240	219,555.840
	TERNA ENERGY SA	6,102	19.120	116,670.240
ユーロ小計		709,993		3,006,309.810
				(468,052,374)
韓国・ウォン	SKC CO LTD	1,720	100,100.000	172,172,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,285	111,600.000	478,206,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	3,633	232,500.000	844,672,500.000
	DB INSURANCE CO LTD	4,937	75,900.000	374,718,300.000
	COWAY CO LTD	5,833	42,900.000	250,235,700.000
	KT&G CORP	12,031	81,600.000	981,729,600.000
	CJ CORP	1,681	61,400.000	103,213,400.000
	KAKAO CORP	35,333	49,850.000	1,761,350,050.000
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,228	6,900.000	215,473,200.000
	NCSOFT CORPORATION	1,509	281,000.000	424,029,000.000
	LG UPLUS CORP	24,033	10,150.000	243,934,950.000
	DOOSAN ENERBILITY	47,045	17,730.000	834,107,850.000
	POSCO INTERNATIONAL CORP	7,083	42,500.000	301,027,500.000
	LG H&H CO LTD	995	440,000.000	437,800,000.000
	LG CHEM LTD	5,559	654,000.000	3,635,586,000.000
	LG CHEM LTD	733	362,000.000	265,346,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	48,759	32,700.000	1,594,419,300.000
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	25,931	18,310.000	474,796,610.000
	S-OIL CORP	4,940	65,300.000	322,582,000.000
	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	10,868	41,950.000	455,912,600.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	6,276	34,850.000	218,718,600.000
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,492	408,000.000	1,424,736,000.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	2,282	151,000.000	344,582,000.000
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,438	75,400.000	259,225,200.000
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	4,383	121,700.000	533,411,100.000
	HYUNDAI MOBIS	6,915	232,500.000	1,607,737,500.000
	SK HYNIX INC	60,878	110,300.000	6,714,843,400.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	8,321	35,850.000	298,307,850.000
	HYUNDAI MOTOR CO	2,582	109,700.000	283,245,400.000
	HYUNDAI MOTOR CO	15,032	205,500.000	3,089,076,000.000
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	2,694	87,900.000	236,802,600.000
	HYUNDAI STEEL CO	9,520	33,700.000	320,824,000.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	28,033	10,180.000	285,375,940.000
	KIA CORPORATION	29,543	87,500.000	2,585,012,500.000
	KOREA ZINC CO LTD	817	451,500.000	368,875,500.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	27,465	19,480.000	535,018,200.000
	KOREAN AIR CO LTD	19,346	25,250.000	488,486,500.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,910	122,800.000	234,548,000.000
	KT CORP	7,359	29,100.000	214,146,900.000
	HLB INC	11,674	30,100.000	351,387,400.000
	LG ELECTRONICS INC	12,132	118,300.000	1,435,215,600.000
	LG CORP	10,962	84,800.000	929,577,600.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	15,290	9,440.000	144,337,600.000
	NAVER CORP	14,724	193,200.000	2,844,676,800.000
	L&F CO LTD	2,654	235,000.000	623,690,000.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	4,737	48,700.000	230,691,900.000
	KANGWON LAND INC	9,245	16,840.000	155,685,800.000
	POSCO HOLDINGS INC	8,051	397,000.000	3,196,247,000.000
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	16,479	29,850.000	491,898,150.000
	COSMOAM&T CO LTD	2,720	195,300.000	531,216,000.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	6,133	685,000.000	4,201,105,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	6,561	138,600.000	909,354,600.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	529,691	69,500.000	36,813,524,500.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	65,848	7,200.000	474,105,600.000
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,750	131,800.000	494,250,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	90,561	57,700.000	5,225,369,700.000
	YUHAN CORP	5,839	56,600.000	330,487,400.000
	HANON SYSTEMS	19,141	9,070.000	173,608,870.000
	GS HOLDINGS CORP	6,510	36,050.000	234,685,500.000
	LG DISPLAY CO LTD	23,742	14,570.000	345,920,940.000
	CELLTRION INC	12,478	148,300.000	1,850,487,400.000
	HANA FINANCIAL GROUP	34,089	37,950.000	1,293,677,550.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,928	195,500.000	376,924,000.000
	CELLTRION PHARM INC	1,764	68,900.000	121,539,600.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	9,610	70,500.000	677,505,000.000
	AMOREPACIFIC CORP	3,032	95,000.000	288,040,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	6,430	163,100.000	1,048,733,000.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	890	266,500.000	237,185,000.000
	STX PAN OCEAN CO LTD	31,293	4,760.000	148,954,680.000
	LG INNOTEK CO LTD	1,436	290,000.000	416,440,000.000
	SK INC	4,394	143,100.000	628,781,400.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	43,772	46,750.000	2,046,341,000.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	7,426	53,500.000	397,291,000.000
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	2,508	52,000.000	130,416,000.000
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10,982	43,000.000	472,226,000.000
	HANMI PHARM CO LTD	927	276,500.000	256,315,500.000
	E-MART CO LTD	2,801	77,100.000	215,957,100.000
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	7,697	36,350.000	279,785,950.000
	HD HYUNDAI CO LTD	5,647	59,700.000	337,125,900.000
	BGF RETAIL CO LTD	715	170,500.000	121,907,500.000
	ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	2,527	120,600.000	304,756,200.000
	NETMARBLE CORP	2,597	44,200.000	114,787,400.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	58,047	11,390.000	661,155,330.000
	ECOPRO BM CO LTD	5,545	285,000.000	1,580,325,000.000
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	4,078	73,400.000	299,325,200.000
	KRAFTON INC	3,122	175,200.000	546,974,400.000
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	2,365	137,900.000	326,133,500.000
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,720	91,200.000	248,064,000.000
	SK SQUARE CO LTD	12,071	44,100.000	532,331,100.000
	SK BIOSCIENCE CO LTD	3,609	71,800.000	259,126,200.000
	KAKAO GAMES CORP	3,264	28,900.000	94,329,600.000
	HYBE CO LTD	1,970	267,000.000	525,990,000.000
	LG ENERGY SOLUTION	3,894	550,000.000	2,141,700,000.000
	KAKAOBANK CORP	17,696	23,150.000	409,662,400.000
	F&F CO LTD / NEW	1,875	112,800.000	211,500,000.000
	KAKAOPAY CORP	2,237	46,250.000	103,461,250.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,119	115,300.000	474,920,700.000
	SAMSUNG C&T CORP	9,597	101,200.000	971,216,400.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,989	708,000.000	1,408,212,000.000
	PEARL ABYSS CORP	3,427	49,600.000	169,979,200.000
	DOOSAN BOBCAT INC	6,273	61,300.000	384,534,900.000
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	11,195	61,500.000	688,492,500.000
韓国・ウォン小計		1,738,902		118,153,932,570.000
				(12,902,409,437)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	119,000	11.840	1,408,960.000
	JIANGSU EXPRESS	144,000	6.940	999,360.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	206,000	4.660	959,960.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	10,800	134.500	1,452,600.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	134,000	19.880	2,663,920.000
	BEIJING ENTERPRISES	55,000	28.000	1,540,000.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	506,000	4.870	2,464,220.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	502,000	4.860	2,439,720.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	243,000	11.920	2,896,560.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	70,000	30.400	2,128,000.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,035,600	6.520	6,752,112.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	442,120	16.440	7,268,452.800
	CHINA RESOURCES LAND LTD	360,888	31.450	11,349,927.600
	CITIC LTD	667,000	8.440	5,629,480.000
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	208,000	5.090	1,058,720.000
	LENOVO GROUP LTD	842,000	8.450	7,114,900.000
	PETRO CHINA CO LTD	2,394,000	5.380	12,879,720.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	163,390	7.760	1,267,906.400
	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC	29,000	20.400	591,600.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,781,200	4.420	12,292,904.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	102,000	13.580	1,385,160.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	297,000	10.660	3,166,020.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	90,900	90.250	8,203,725.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	416,000	5.860	2,437,760.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	152,000	4.510	685,520.000
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	194,200	8.400	1,631,280.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	152,000	10.540	1,602,080.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	380,000	3.430	1,303,400.000
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	201,000	6.910	1,388,910.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	291,200	8.410	2,448,992.000
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	74,500	21.750	1,620,375.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	698,000	9.600	6,700,800.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	99,000	25.250	2,499,750.000
	BYD CO LTD	110,000	256.800	28,248,000.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	200,000	8.600	1,720,000.000
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	411,592	3.070	1,263,587.440
	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	300,000	4.930	1,479,000.000
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	13,000	113.100	1,470,300.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	797,788	8.420	6,717,374.960
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	219,000	3.820	836,580.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	225,200	17.820	4,013,064.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	283,500	9.290	2,633,715.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	843,000	12.040	10,149,720.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	593,000	11.440	6,783,920.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	264,400	10.480	2,770,912.000
	WEICHAI POWER CO LTD	231,440	11.360	2,629,158.400
	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	114,000	8.490	967,860.000
	TINGYI HOLDING CORP	242,000	11.520	2,787,840.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	72,000	69.100	4,975,200.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	320,000	6.600	2,112,000.000
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	316,000	3.440	1,087,040.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	185,333	48.450	8,979,383.850
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	184,000	5.970	1,098,480.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,100,250	3.430	3,773,857.500
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	360,000	27.350	9,846,000.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	690,700	328.800	227,102,160.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	707,000	48.650	34,395,550.000
	LI NING CO LTD	270,000	39.900	10,773,000.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	478,000	1.890	903,420.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	543,000	2.960	1,607,280.000
	AIR CHINA / HONG KONG	196,000	5.990	1,174,040.000
	ZTE CORP	83,888	29.650	2,487,279.200
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	381,500	23.600	9,003,400.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	326,250	7.770	2,534,962.500
	BANK OF COMMUNICATIONS	929,205	4.430	4,116,378.150
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	216,250	9.070	1,961,387.500
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	64,500	18.600	1,199,700.000
	BAIDU INC	251,200	137.700	34,590,240.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	10,681,530	4.380	46,785,101.400
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	95,600	76.500	7,313,400.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	376,000	3.630	1,364,880.000
	MINTH GROUP LTD	82,000	21.400	1,754,800.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	162,000	4.830	782,460.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	490,000	4.470	2,190,300.000
	BANK OF CHINA LTD	8,805,200	2.750	24,214,300.000
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	150,000	7.500	1,125,000.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	428,470	32.850	14,075,239.500
	IND & COMM BK OF CHINA - H	6,304,235	3.590	22,632,203.650
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	125,000	10.240	1,280,000.000
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	112,500	7.680	864,000.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	285,600	3.570	1,019,592.000
	CHINA COAL ENERGY CO	209,000	5.820	1,216,380.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	78,000	18.080	1,410,240.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	53,500	30.150	1,613,025.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	1,280,142	1.490	1,907,411.580
	CMOC GROUP LIMITED	384,000	4.320	1,658,880.000
	CHINA CITIC BANK-H	935,800	3.560	3,331,448.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	82,900	74.450	6,171,905.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	139,200	78.250	10,892,400.000
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	35,000	18.540	648,900.000
	FOSUN INTERNATIONAL	277,528	5.440	1,509,752.320
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	558,000	1.130	630,540.000
	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	414,000	3.330	1,378,620.000
	KINGSOFT CORP LTD	115,400	31.200	3,600,480.000
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	2,162,000	1.640	3,545,680.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	481,000	5.150	2,477,150.000
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	152,000	6.340	963,680.000
	DONGYUE GROUP	159,000	6.250	993,750.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	83,500	25.000	2,087,500.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	513,000	5.180	2,657,340.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	307,000	19.980	6,133,860.000
	CRRC CORP LTD - H	465,000	4.220	1,962,300.000
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	159,000	7.580	1,205,220.000
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	143,000	11.920	1,704,560.000
	SINOPHARM GROUP CO	141,600	23.700	3,355,920.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	292,000	2.950	861,400.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	290,527	4.770	1,385,813.790
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	258,000	6.340	1,635,720.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	353,000	7.870	2,778,110.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	88,400	15.060	1,331,304.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	211,000	13.560	2,861,160.000
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	151,000	10.180	1,537,180.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	200,500	16.960	3,400,480.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	88,300	19.300	1,704,190.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	628,156	2.860	1,796,526.160
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	106,000	4.970	526,820.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	227,000	2.180	494,860.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	3,217,000	2.610	8,396,370.000
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	78,000	29.450	2,297,100.000
	FAR EAST HORIZON LTD	120,000	5.840	700,800.000
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	90,800	13.740	1,247,592.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	196,500	13.620	2,676,330.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	363,600	4.830	1,756,188.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	1,050,000	2.780	2,919,000.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	46,000	20.650	949,900.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	348,000	4.090	1,423,320.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	176,000	3.720	654,720.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	831,000	4.360	3,623,160.000
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	57,000	16.380	933,660.000
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	144,000	16.400	2,361,600.000
	EAST BUY HOLDING LTD	42,500	28.700	1,219,750.000
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	233,000	9.420	2,194,860.000
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	56,100	18.420	1,033,362.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	83,750	14.580	1,221,075.000
	CHINA TOWER CORP LTD	4,690,000	0.870	4,080,300.000
	XIAOMI CORP	1,709,400	10.660	18,222,204.000
	BEIGENE LTD	78,600	114.400	8,991,840.000
	WUXI APPTEC CO LTD	41,512	62.750	2,604,878.000
	MEITUAN	563,110	121.100	68,192,621.000
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	128,000	16.680	2,135,040.000
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	176,000	16.800	2,956,800.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	574,000	8.450	4,850,300.000
	INNOVENT BIOLOGICS INC	121,000	29.750	3,599,750.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	997,000	0.780	777,660.000
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	104,000	10.380	1,079,520.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	143,500	9.170	1,315,895.000
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	205,000	6.410	1,314,050.000
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	128,000	12.660	1,620,480.000
	CHINA FEIHE LTD	374,000	4.430	1,656,820.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,837,168	87.000	159,833,616.000
	PHARMARON BEIJING CO LTD	19,300	24.300	468,990.000
	JD.COM INC	261,935	137.000	35,885,095.000
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	184,000	7.570	1,392,880.000
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	7,600	110.500	839,800.000
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	84,000	12.620	1,060,080.000
	KUAISHOU TECHNOLOGY	262,700	54.100	14,212,070.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	261,200	24.000	6,268,800.000
	BILIBILI INC	19,420	114.500	2,223,590.000
	AKESO INC	49,000	35.650	1,746,850.000
	NETEASE INC	219,600	150.500	33,049,800.000
	GDS HOLDINGS LTD	90,500	10.180	921,290.000
	ZAI LAB LTD	98,700	22.300	2,201,010.000
	NONGFU SPRING CO LTD	199,200	42.350	8,436,120.000
	LI AUTO INC	125,400	137.400	17,229,960.000
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	128,600	51.250	6,590,750.000
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	37,200	44.200	1,644,240.000
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	83,600	37.200	3,109,920.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12,600	44.200	556,920.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	241,661	10.100	2,440,776.100
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	176,200	32.900	5,796,980.000
	POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	49,600	17.120	849,152.000
	JD LOGISTICS INC	210,400	11.940	2,512,176.000
	TRIP.COM GROUP LTD	61,750	267.600	16,524,300.000
	XPENG INC	118,700	53.400	6,338,580.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	64,000	26.650	1,705,600.000
	CGN POWER CO LTD	1,043,000	1.930	2,012,990.000
	GF SECURITIES CO LTD	106,000	10.680	1,132,080.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	61,600	32.000	1,971,200.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	115,800	9.600	1,111,680.000
	3SBIO INC	198,500	7.180	1,425,230.000
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	164,000	6.230	1,021,720.000
	CHINA LITERATURE LTD	38,600	30.600	1,181,160.000
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	43,000	25.050	1,077,150.000
	DALI FOODS GROUP CO LTD	261,500	3.480	910,020.000
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	145,000	8.030	1,164,350.000
	BOC AVIATION LTD	23,600	63.100	1,489,160.000
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	77,600	21.900	1,699,440.000
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	124,000	16.680	2,068,320.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	178,800	13.840	2,474,592.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	429,000	38.000	16,302,000.000
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	648,000	2.000	1,296,000.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	47,440	51.050	2,421,812.000
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	60,000	18.640	1,118,400.000
香港・ドル小計		94,049,228		1,301,919,961.800
				(23,525,693,710)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	58,878	357.500	21,048,885.000
	ACER INC	310,577	32.200	10,000,579.400
	ASUSTEK COMPUTER INC	82,121	292.000	23,979,332.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	54,256	379.000	20,563,024.000
	ASIA CEMENT CORP	236,105	43.850	10,353,204.250
	TAIWAN BUSINESS BANK	645,437	14.150	9,132,933.550
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	113,504	80.000	9,080,320.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	71,660	175.500	12,576,330.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	155,325	167.000	25,939,275.000
	QUANTA COMPUTER INC	302,902	162.500	49,221,575.000
	EVA AIRWAYS CORP	313,028	39.700	12,427,211.600
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	78,161	171.500	13,404,611.500
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	548,588	18.350	10,066,589.800
	CHINA AIRLINES	290,000	26.000	7,540,000.000
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	207,138	39.450	8,171,594.100
	CHINA STEEL CORP	1,334,645	28.700	38,304,311.500
	ADVANTECH CO LTD	54,923	370.500	20,348,971.500
	COMPAL ELECTRONICS INC	449,676	28.700	12,905,701.200
	DELTA ELECTRONICS INC	214,888	348.500	74,888,468.000
	NANYA TECHNOLOGY CORP	154,378	69.700	10,760,146.600
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	413,432	114.000	47,131,248.000
	AUO CORP	699,622	18.600	13,012,969.200
	TAIWAN MOBILE CO LTD	179,951	93.500	16,825,418.500
	EVERGREEN MARINE CORP	106,579	104.500	11,137,505.500
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	301,339	32.000	9,642,848.000
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	44,768	191.000	8,550,688.000
	ECLAT TEXTILE CO LTD	19,322	489.000	9,448,458.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	66,265	430.500	28,527,082.500
	FORMOSA PLASTICS CORP	426,464	82.300	35,097,987.200
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	405,993	63.600	25,821,154.800
	GIANT MANUFACTURING	31,244	231.000	7,217,364.000
	MEDIATEK INC	169,351	673.000	113,973,223.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	817,592	60.200	49,219,038.400
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	998,092	21.400	21,359,168.800
	HOTAI MOTOR CO LTD	33,447	777.000	25,988,319.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	192,532	69.600	13,400,227.200
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,136,633	23.000	26,142,559.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,065,936	42.650	45,462,170.400
	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	1,693,947	12.200	20,666,153.400
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,511,818	25.450	38,475,768.100
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,375,350	104.500	143,724,075.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,229,286	36.850	45,299,189.100
	LARGAN PRECISION CO LTD	10,566	2,345.000	24,777,270.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1,209,338	18.350	22,191,352.300
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	1,422,291	8.710	12,388,154.610
	INVENTEC CO LTD	325,410	44.400	14,448,204.000
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	231,972	112.000	25,980,864.000
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1,192,206	17.350	20,684,774.100
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,961,802	24.500	48,064,149.000
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,165,059	27.300	31,806,110.700
	NAN YA PLASTICS CORP	530,076	69.000	36,575,244.000
	WISTRON CORP	299,866	103.000	30,886,198.000
	POU CHEN CORP	233,990	30.850	7,218,591.500
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	525,066	73.700	38,697,364.200
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	66,771	287.500	19,196,662.500
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	138,515	79.200	10,970,388.000
	E INK HOLDINGS INC	97,790	212.000	20,731,480.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	174,336	35.850	6,249,945.600
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	148,123	55.900	8,280,075.700
	TAIWAN CEMENT CORP	675,833	36.850	24,904,446.050
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,733,842	565.000	1,544,620,730.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,263,129	48.100	60,756,504.900
	WAN HAI LINES LTD	78,747	53.600	4,220,839.200
	WALSIN LIHWA CORP	270,176	41.150	11,117,742.400
	WINBOND ELECTRONICS CORP	323,927	26.700	8,648,850.900
	YAGEO CORP	33,192	485.000	16,098,120.000
	YANG MING MARINE TRANSPORT	210,857	48.850	10,300,364.450
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	193,000	31.200	6,021,600.000
	GLOBAL UNICHIP CORP	9,374	1,615.000	15,139,010.000
	INNOLUX CORPORATION	1,084,496	15.500	16,809,688.000
	WPG HOLDINGS CO LTD	165,203	56.300	9,300,928.900
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	24,219	243.500	5,897,326.500
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	7,064	2,095.000	14,799,080.000
	PEGATRON CORP	210,159	69.900	14,690,114.100
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	14,712	990.000	14,564,880.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	44,828	167.000	7,486,276.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	171,918	201.500	34,641,477.000
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	8,000	999.000	7,992,000.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	84,757	105.000	8,899,485.000
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	1,085,917	27.850	30,242,788.450
	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	447,563	43.350	19,401,856.050
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	6,993	1,850.000	12,937,050.000
	WIWYNN CORP	9,239	1,545.000	14,274,255.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	342,552	108.000	36,995,616.000
	SILERGY CORP	34,423	362.000	12,461,126.000
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	325,413	30.000	9,762,390.000
	PHARMAESSENTIA CORP	25,128	346.000	8,694,288.000
	MOMO.COM INC	8,206	698.000	5,727,788.000
	GLOBALWAFERS CO LTD	23,344	490.000	11,438,560.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,912	335.000	6,335,520.000
台湾・ドル小計		38,263,453		3,541,163,208.210
				(15,960,730,812)
南アフリカ・ランド	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	16,067	187.130	3,006,617.710
	BIDVEST GROUP LTD	32,641	259.870	8,482,416.670
	CLICKS GROUP LTD	29,788	254.560	7,582,833.280
	DISCOVERY LTD	57,120	145.000	8,282,400.000
	GOLD FIELDS LTD	101,931	249.470	25,428,726.570
	REMGRO LTD	63,511	150.400	9,552,054.400
	THE FOSCHINI GROUP LTD	32,991	93.700	3,091,256.700
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	55,410	74.850	4,147,438.500
	EXXARO RESOURCES LTD	24,734	162.220	4,012,349.480
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	10,123	1,534.370	15,532,427.510
	MTN GROUP LTD	191,381	132.150	25,290,999.150
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	48,349	375.000	18,130,875.000
	FIRSTRAND LTD	555,207	67.470	37,459,816.290
	NASPERS LTD	21,670	3,219.840	69,773,932.800
	NEDBANK GROUP LTD	48,638	221.770	10,786,449.260
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	7,041	810.420	5,706,167.220
	SASOL LTD	66,054	238.150	15,730,760.100
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	53,051	220.870	11,717,374.370
	MR PRICE GROUP LTD	26,025	145.230	3,779,610.750
	STANDARD BANK GROUP LTD	148,427	175.680	26,075,655.360
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	115,381	73.400	8,468,965.400
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	38,563	178.070	6,866,913.410
	ABSA GROUP LTD	90,120	168.480	15,183,417.600
	SANLAM LTD	189,142	59.900	11,329,605.800
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	89,896	118.210	10,626,606.160
	KUMBA IRON ORE LTD	6,921	423.770	2,932,912.170
	OUTSURANCE GROUP LTD	92,899	35.120	3,262,612.880
	VODACOM GROUP PTY LTD	66,961	114.230	7,648,955.030
	NEPI ROCKCASTLE NV	50,449	108.240	5,460,599.760
	OLD MUTUAL LTD	599,143	12.000	7,189,716.000
	REINET INVESTMENTS SCA	14,603	411.800	6,013,515.400
	PEPKOR HOLDINGS LTD	240,457	16.310	3,921,853.670
	MULTICHOICE GROUP LTD	34,585	86.500	2,991,602.500
	SIBANYE STILLWATER LTD	338,208	28.800	9,740,390.400
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	38,211	117.840	4,502,784.240
	BID CORP LTD	37,126	417.050	15,483,398.300
南アフリカ・ランド小計		3,632,824		435,194,009.840
				(3,272,658,954)
合計		694,719,014		103,465,619,699
				(103,465,619,699)

(2)株式以外の有価証券

2023年7月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	132,600.000	4,190,160.000
		BANCO SANTANDER BRASIL SA	38,000.000	1,129,740.000
		ENERGISA SA	23,500.000	1,194,740.000
		KLABIN SA	78,200.000	1,696,158.000
	ブラジル・レアル小計		272,300.000	8,210,798.000
				(237,031,780)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,679,475.000	19,649,857.500
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	54,100.000	7,490,686.000
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	213,700.000	39,771,707.000
		GRUPO TELEVISA SAB	316,200.000	5,280,540.000
	メキシコ・ペソ小計		2,263,475.000	72,192,790.500
				(598,925,829)
投資信託受益証券合計			2,535,775	835,957,609
				(835,957,609)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	306,900.000	7,669,431.000
	メキシコ・ペソ小計		306,900.000	7,669,431.000
				(63,627,134)
	南アフリカ・ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	441,090.000	5,112,233.100
	南アフリカ・ランド小計		441,090.000	5,112,233.100
				(38,443,993)
投資証券合計			747,990	102,071,127
				(102,071,127)
合計				938,028,736
				(938,028,736)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	48銘柄	2.31	-	-	2.45
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	11銘柄	1.26	-	-	1.33
インド・ルピー	株式	114銘柄	13.99	-	-	14.84
インドネシア・ルピア	株式	22銘柄	1.88	-	-	1.99
オフショア・人民元	株式	516銘柄	4.56	-	-	4.83
カタール・リアル	株式	13銘柄	0.85	-	-	0.90
クウェート・ディナール	株式	7銘柄	0.81	-	-	0.86
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.09	-	-	0.10
サウジアラビア・リアル	株式	41銘柄	4.05	-	-	4.30
タイ・バーツ	株式	42銘柄	1.84	-	-	1.95
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.14	-	-	0.15
チリ・ペソ	株式	12銘柄	0.53	-	-	0.56
トルコ・リラ	株式	18銘柄	0.56	-	-	0.59
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.22	-	-	0.24
フィリピン・ペソ	株式	15銘柄	0.60	-	-	0.63
ブラジル・レアル	株式	43銘柄	4.95	-	-	5.48
	投資信託受益証券	4銘柄	-	0.21	-
ポーランド・ズロチ	株式	14銘柄	0.80	-	-	0.85
マレーシア・リンギット	株式	33銘柄	1.26	-	-	1.34
メキシコ・ペソ	株式	18銘柄	2.08	-	-	2.84
	投資信託受益証券	4銘柄	-	0.54	-
	投資証券	1銘柄	-	-	0.06
ユーロ	株式	11銘柄	0.42	-	-	0.45
韓国・ウォン	株式	102銘柄	11.65	-	-	12.36
香港・ドル	株式	195銘柄	21.24	-	-	22.53
台湾・ドル	株式	90銘柄	14.41	-	-	15.29
南アフリカ・ランド	株式	36銘柄	2.96	-	-	3.17
	投資証券	1銘柄	-	-	0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	186,971,516
国債証券	300,187,000
未収利息	3,146
前払費用	424
流動資産合計	487,162,086
資産合計	487,162,086
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	484,219,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,942,561
元本等合計	487,162,086
純資産合計	487,162,086
負債純資産合計	487,162,086

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年7月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,178,259,939円
	同期中追加設定元本額	69,213,396円
	同期中一部解約元本額	763,253,810円
	元本の内訳
	ファンド名
	バンクローン・ファンド(ヘッジなし)	15,843,407円
	バンクローン・ファンド(ヘッジあり)	13,867,169円
	バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)	1,088,285円
	バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)	98,095円
	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号	3,959,763円
	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号	989,197円
	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号	494,102円
	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号	494,102円
	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号	48,517円
	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号	395,083円
	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号	11,377円
	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号	98,027円
	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号	989,197円
	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号	395,083円
	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号	494,102円
	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号	494,102円
	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>	791,316円
	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>	2,474,972円
	クルーズコントロール	294,245,101円
	DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>	870,000円
	DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>	530,000円
	DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>	70,000円
	DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>	10,530,000円
	DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>	149,716円
	DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>	5,972円
	USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	993,740円
	USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,987,479円
	DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンド	9,935円
	マシューズ・アジア株式ファンド	29,641,137円
	One世界分散セレクト(Aコース)	99,040円
	One世界分散セレクト(Bコース)	99,040円
	One世界分散セレクト(Cコース)	99,040円
	世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)	99,109円
	モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	188,380円
	モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)	109,063円
	モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)	297,442円
	モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)	118,977円
	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	99,255,584円
	PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)	301,134円
	PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)	1,493,740円
	計	484,219,525円
2.	受益権の総数	484,219,525口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2023年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年7月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△87,000
合計	△87,000

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年4月6日から2023年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.0061円
(1万口当たり純資産額)	(10,061円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年7月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	429回利付国庫債券(2年)	100,000,000	100,037,000
	430回利付国庫債券(2年)	100,000,000	100,046,000
	435回利付国庫債券(2年)	100,000,000	100,104,000
国債証券合計		300,000,000	300,187,000
合計			300,187,000

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/12-2023/07/11)

開示資料

決算