有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2025/07/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0709月	買建	387	10,877,807,710	11,412,630,000	1.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep25	買建	577	26,830,632,604	27,567,207,469	1.36
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep25	買建	510	4,629,473,888	4,713,775,725	0.23
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep25	買建	75	1,319,932,822	1,354,212,318	0.07
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep25	買建	34	1,175,309,165	1,195,198,763	0.06
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep25	買建	30	618,567,108	628,917,975	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep25	買建	764	6,981,867,884	7,108,833,698	5.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
DIAMマネーマザーファンド
該当事項はありません。