日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 457,123 | 457,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,051,384,488 | 959,970,280 |
| 未収入金 | 4,467,244 | 6,271,597 |
| 流動資産計 | 1,056,308,855 | 966,699,026 |
| 資産の部合計 | 1,056,308,855 | 966,699,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,967,208 | － |
| 未払解約金 | 4,467,244 | 6,271,597 |
| 未払受託者報酬 | 356,754 | 286,505 |
| 未払委託者報酬 | 12,129,688 | 9,740,778 |
| その他未払費用 | 42,746 | 34,317 |
| 流動負債計 | 33,963,640 | 16,333,197 |
| 負債の部合計 | 33,963,640 | 16,333,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,688,352 | 538,765,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,656,863 | 411,600,106 |
| 元本等合計 | 1,022,345,215 | 950,365,829 |
| 純資産の部合計 | 1,022,345,215 | 950,365,829 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,308,855 | 966,699,026 |
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