日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 521,185 |
| コール・ローン | 21,359,680 | － |
| 親投資信託受益証券 | 687,112,407 | 515,843,594 |
| 未収入金 | 1,000 | － |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 708,473,092 | 516,364,779 |
| 資産の部合計 | 708,473,092 | 516,364,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,092,510 | － |
| 未払解約金 | 1 | － |
| 未払受託者報酬 | 221,465 | 151,931 |
| 未払委託者報酬 | 7,529,856 | 5,165,439 |
| その他未払費用 | 26,515 | 18,177 |
| 流動負債計 | 20,870,347 | 5,335,547 |
| 負債の部合計 | 20,870,347 | 5,335,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,417,000 | 376,249,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,185,745 | 134,779,747 |
| 元本等合計 | 687,602,745 | 511,029,232 |
| 純資産の部合計 | 687,602,745 | 511,029,232 |
| 負債・純資産合計 | 708,473,092 | 516,364,779 |
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