日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 457,123 | 21,359,680 |
| 親投資信託受益証券 | 1,051,384,488 | 687,112,407 |
| 未収入金 | 4,467,244 | 1,000 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 1,056,308,855 | 708,473,092 |
| 資産の部合計 | 1,056,308,855 | 708,473,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,967,208 | 13,092,510 |
| 未払解約金 | 4,467,244 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 356,754 | 221,465 |
| 未払委託者報酬 | 12,129,688 | 7,529,856 |
| その他未払費用 | 42,746 | 26,515 |
| 流動負債計 | 33,963,640 | 20,870,347 |
| 負債の部合計 | 33,963,640 | 20,870,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,688,352 | 436,417,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,656,863 | 251,185,745 |
| 元本等合計 | 1,022,345,215 | 687,602,745 |
| 純資産の部合計 | 1,022,345,215 | 687,602,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,308,855 | 708,473,092 |
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