日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,359,680 | 3,298,060 |
| 親投資信託受益証券 | 687,112,407 | 375,256,654 |
| 未収入金 | 1,000 | 15,046,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 708,473,092 | 393,600,714 |
| 資産の部合計 | 708,473,092 | 393,600,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,092,510 | 9,047,552 |
| 未払解約金 | 1 | 1,890,734 |
| 未払受託者報酬 | 221,465 | 114,325 |
| 未払委託者報酬 | 7,529,856 | 3,886,685 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 26,515 | 13,675 |
| 流動負債計 | 20,870,347 | 14,952,979 |
| 負債の部合計 | 20,870,347 | 14,952,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,417,000 | 301,585,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,185,745 | 77,062,650 |
| 元本等合計 | 687,602,745 | 378,647,735 |
| 純資産の部合計 | 687,602,745 | 378,647,735 |
| 負債・純資産合計 | 708,473,092 | 393,600,714 |
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