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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

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【提出】: 2015/01/22 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,177,756,441	円
Ⅱ 負債総額	9,186,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,168,570,367	円
Ⅳ 発行済口数	663,439,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7614	円
(1万口当たり純資産額)	(17,614	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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