有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

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【提出】
2017/01/26 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド
平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額416,338,330円
Ⅱ 負債総額721,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)415,616,933円
Ⅳ 発行済口数306,504,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3560円
(1万口当たり純資産額)(13,560円)

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