バンク・キャピタル証券ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年11月14日-平成25年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,974,177 |
| コール・ローン | 205,221,029 |
| その他有価証券 | 4,943,069,300 |
| 派生商品評価勘定 | 37,711,800 |
| 未収利息 | 83,973,455 |
| 前払費用 | 27,915,275 |
| その他未収収益 | 339,991 |
| 流動資産合計 | 5,306,205,027 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,306,205,027 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 263,879,538 |
| 未払収益分配金 | 22,316,490 |
| 未払解約金 | 5,041,000 |
| 未払受託者報酬 | 641,323 |
| 未払委託者報酬 | 11,543,724 |
| 流動負債合計 | 303,422,075 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 303,422,075 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,959,220,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,562,952 |
| 元本等合計 | 5,002,782,952 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,002,782,952 |
| 負債純資産合計 | 5,306,205,027 |
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