バンク・キャピタル証券ファンド2012-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,974,177 | 108,203 |
| コール・ローン | 205,221,029 | 64,035,795 |
| その他有価証券 | 4,943,069,300 | 4,659,840,481 |
| 派生商品評価勘定 | 37,711,800 | 75,284,631 |
| 未収入金 | － | 961,310 |
| 未収利息 | 83,973,455 | 68,890,301 |
| 前払費用 | 27,915,275 | － |
| その他未収収益 | 339,991 | 1,026,616 |
| 流動資産合計 | 5,306,205,027 | 4,870,147,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,306,205,027 | 4,870,147,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 263,879,538 | 125,216 |
| 未払収益分配金 | 22,316,490 | 21,340,890 |
| 未払解約金 | 5,041,000 | 17,046,720 |
| 未払受託者報酬 | 641,323 | 635,577 |
| 未払委託者報酬 | 11,543,724 | 11,440,234 |
| 流動負債合計 | 303,422,075 | 50,588,637 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 303,422,075 | 50,588,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,959,220,000 | 4,742,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,562,952 | 77,138,700 |
| 元本等合計 | 5,002,782,952 | 4,819,558,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,002,782,952 | 4,819,558,700 |
| 負債純資産合計 | 5,306,205,027 | 4,870,147,337 |
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