バンク・キャピタル証券ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 108,203 | 132,140 |
| コール・ローン | 64,035,795 | 50,002,706 |
| その他有価証券 | 4,659,840,481 | 4,280,784,884 |
| 派生商品評価勘定 | 75,284,631 | － |
| 未収入金 | 961,310 | － |
| 未収利息 | 68,890,301 | 85,555,842 |
| その他未収収益 | 1,026,616 | 2,020,664 |
| 流動資産計 | 4,870,147,337 | 4,418,496,236 |
| 資産の部合計 | 4,870,147,337 | 4,418,496,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 125,216 | 23,132,545 |
| 未払収益分配金 | 21,340,890 | 19,172,790 |
| 未払解約金 | 17,046,720 | 7,164,500 |
| 未払受託者報酬 | 635,577 | 564,705 |
| 未払委託者報酬 | 11,440,234 | 10,164,500 |
| 流動負債計 | 50,588,637 | 60,199,040 |
| 負債の部合計 | 50,588,637 | 60,199,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,742,420,000 | 4,260,620,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,138,700 | 97,677,196 |
| 元本等合計 | 4,819,558,700 | 4,358,297,196 |
| 純資産の部合計 | 4,819,558,700 | 4,358,297,196 |
| 負債・純資産合計 | 4,870,147,337 | 4,418,496,236 |
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