バンク・キャピタル証券ファンド2012-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月11日 至 2013年10月10日 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 145,628,226 | 133,580,444 |
| 有価証券売買等損益 | -37,114,714 | -37,787,052 |
| 為替差損益 | -6,420,183 | -6,539,456 |
| その他収益 | 1,026,616 | 994,048 |
| 営業収益合計 | 103,119,945 | 90,247,984 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,293,647 | 1,203,554 |
| 委託者報酬 | 23,285,536 | 21,663,916 |
| その他費用 | 245,044 | 244,888 |
| 営業費用合計 | 24,824,227 | 23,112,358 |
| 全事業営業利益 | 78,295,718 | 67,135,626 |
| 当期経常利益 | 78,295,718 | 67,135,626 |
| 当年度純利益 | 78,295,718 | 67,135,626 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,138,700 | 97,677,196 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,539,590 | 7,122,050 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,539,590 | 7,122,050 |
| 分配金 | 43,180,380 | 39,475,080 |
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