バンク・キャピタル証券ファンド2012-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133,580,444 | 118,675,344 |
| 有価証券売買等損益 | -37,787,052 | -81,573,700 |
| 為替差損益 | -6,539,456 | -608,420 |
| その他収益 | 994,048 | 1,200,900 |
| 営業収益合計 | 90,247,984 | 37,694,124 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,203,554 | 1,091,777 |
| 委託者報酬 | 21,663,916 | 19,651,879 |
| その他費用 | 244,888 | 233,070 |
| 営業費用合計 | 23,112,358 | 20,976,726 |
| 全事業営業利益 | 67,135,626 | 16,717,398 |
| 当期経常利益 | 67,135,626 | 16,717,398 |
| 当年度純利益 | 67,135,626 | 16,717,398 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,677,196 | 68,845,355 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,122,050 | 11,362,739 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,122,050 | 11,362,739 |
| 分配金 | 39,475,080 | 34,186,500 |
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