バンク・キャピタル証券ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 132,140 | 20,188 |
| コール・ローン | 50,002,706 | 56,243,758 |
| その他有価証券 | 4,280,784,884 | 3,734,425,049 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,302,380 |
| 未収利息 | 85,555,842 | 55,508,300 |
| その他未収収益 | 2,020,664 | 1,200,900 |
| 流動資産計 | 4,418,496,236 | 3,852,700,575 |
| 資産の部合計 | 4,418,496,236 | 3,852,700,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,132,545 | 20,177,609 |
| 未払金 | － | 2,882,503 |
| 未払収益分配金 | 19,172,790 | 16,803,450 |
| 未払解約金 | 7,164,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 564,705 | 520,626 |
| 未払委託者報酬 | 10,164,500 | 9,371,032 |
| 流動負債計 | 60,199,040 | 49,755,220 |
| 負債の部合計 | 60,199,040 | 49,755,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,260,620,000 | 3,734,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,677,196 | 68,845,355 |
| 元本等合計 | 4,358,297,196 | 3,802,945,355 |
| 純資産の部合計 | 4,358,297,196 | 3,802,945,355 |
| 負債・純資産合計 | 4,418,496,236 | 3,852,700,575 |
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