バンク・キャピタル証券ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,188 | 66,246 |
| コール・ローン | 56,243,758 | 111,767,637 |
| その他有価証券 | 3,734,425,049 | 3,430,420,433 |
| 派生商品評価勘定 | 5,302,380 | 23,398,146 |
| 未収利息 | 55,508,300 | 62,735,630 |
| その他未収収益 | 1,200,900 | 2,465,879 |
| 流動資産計 | 3,852,700,575 | 3,630,853,971 |
| 資産の部合計 | 3,852,700,575 | 3,630,853,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,177,609 | － |
| 未払金 | 2,882,503 | － |
| 未払収益分配金 | 16,803,450 | 16,014,150 |
| 未払解約金 | － | 3,030,600 |
| 未払受託者報酬 | 520,626 | 466,513 |
| 未払委託者報酬 | 9,371,032 | 8,397,141 |
| 流動負債計 | 49,755,220 | 27,908,404 |
| 負債の部合計 | 49,755,220 | 27,908,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,734,100,000 | 3,558,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,845,355 | 44,245,567 |
| 元本等合計 | 3,802,945,355 | 3,602,945,567 |
| 純資産の部合計 | 3,802,945,355 | 3,602,945,567 |
| 負債・純資産合計 | 3,852,700,575 | 3,630,853,971 |
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