バンク・キャピタル証券ファンド2012-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 118,675,344 | 108,443,231 |
| 有価証券売買等損益 | -81,573,700 | -85,913,224 |
| 為替差損益 | -608,420 | 5,964,726 |
| その他収益 | 1,200,900 | 1,264,979 |
| 営業収益合計 | 37,694,124 | 29,759,712 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,091,777 | 1,003,202 |
| 委託者報酬 | 19,651,879 | 18,057,629 |
| その他費用 | 233,070 | 227,949 |
| 営業費用合計 | 20,976,726 | 19,288,780 |
| 全事業営業利益 | 16,717,398 | 10,470,932 |
| 当期経常利益 | 16,717,398 | 10,470,932 |
| 当年度純利益 | 16,717,398 | 10,470,932 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,845,355 | 44,245,567 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,362,739 | 2,625,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,362,739 | 2,625,720 |
| 分配金 | 34,186,500 | 32,445,000 |
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