バンク・キャピタル証券ファンド2012-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 108,443,231 | 102,011,656 |
| 有価証券売買等損益 | -85,913,224 | -59,599,664 |
| 為替差損益 | 5,964,726 | -8,826,583 |
| その他収益 | 1,264,979 | 1,111,469 |
| 営業収益合計 | 29,759,712 | 34,696,878 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,003,202 | 958,326 |
| 委託者報酬 | 18,057,629 | 17,249,780 |
| その他費用 | 227,949 | 182,759 |
| 営業費用合計 | 19,288,780 | 18,390,865 |
| 全事業営業利益 | 10,470,932 | 16,306,013 |
| 当期経常利益 | 10,470,932 | 16,306,013 |
| 当年度純利益 | 10,470,932 | 16,306,013 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,245,567 | 27,487,640 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,625,720 | 2,943,190 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,625,720 | 2,943,190 |
| 分配金 | 32,445,000 | 30,120,750 |
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