バンク・キャピタル証券ファンド2012-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 102,011,656 | 81,072,281 |
| 有価証券売買等損益 | -59,599,664 | -26,312,258 |
| 為替差損益 | -8,826,583 | -33,473,942 |
| その他収益 | 1,111,469 | 1,092,959 |
| 営業収益合計 | 34,696,878 | 22,379,040 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 958,326 | 786,550 |
| 委託者報酬 | 17,249,780 | 14,157,894 |
| その他費用 | 182,759 | 166,419 |
| 営業費用合計 | 18,390,865 | 15,110,863 |
| 全事業営業利益 | 16,306,013 | 7,268,177 |
| 当期経常利益 | 16,306,013 | 7,268,177 |
| 四半期純利益 | 16,306,013 | 7,268,177 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,487,640 | 10,649,870 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,943,190 | 1,736,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,943,190 | 1,736,867 |
| 分配金 | 30,120,750 | 22,369,080 |
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