バンク・キャピタル証券ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,116 | 87,387 |
| 金銭信託 | － | 207,390,259 |
| コール・ローン | 70,752,125 | － |
| その他有価証券 | 3,144,488,509 | 2,366,012,247 |
| 派生商品評価勘定 | 16,866 | 79,128,043 |
| 未収利息 | 51,556,303 | 34,271,277 |
| 前払費用 | 465,152 | － |
| その他未収収益 | 1,111,469 | 2,204,428 |
| 流動資産計 | 3,268,455,540 | 2,689,093,641 |
| 資産の部合計 | 3,268,455,540 | 2,689,093,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,187,270 | － |
| 未払金 | － | 244,844 |
| 未払収益分配金 | 14,447,700 | 10,643,200 |
| 未払解約金 | 6,051,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 456,961 | 355,580 |
| 未払委託者報酬 | 8,224,969 | 6,400,147 |
| 流動負債計 | 30,367,900 | 17,643,771 |
| 負債の部合計 | 30,367,900 | 17,643,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,210,600,000 | 2,660,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,487,640 | 10,649,870 |
| 元本等合計 | 3,238,087,640 | 2,671,449,870 |
| 純資産の部合計 | 3,238,087,640 | 2,671,449,870 |
| 負債・純資産合計 | 3,268,455,540 | 2,689,093,641 |
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