バンク・キャピタル証券ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,246 | 65,116 |
| コール・ローン | 111,767,637 | 70,752,125 |
| その他有価証券 | 3,430,420,433 | 3,144,488,509 |
| 派生商品評価勘定 | 23,398,146 | 16,866 |
| 未収利息 | 62,735,630 | 51,556,303 |
| 前払費用 | － | 465,152 |
| その他未収収益 | 2,465,879 | 1,111,469 |
| 流動資産計 | 3,630,853,971 | 3,268,455,540 |
| 資産の部合計 | 3,630,853,971 | 3,268,455,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,187,270 |
| 未払収益分配金 | 16,014,150 | 14,447,700 |
| 未払解約金 | 3,030,600 | 6,051,000 |
| 未払受託者報酬 | 466,513 | 456,961 |
| 未払委託者報酬 | 8,397,141 | 8,224,969 |
| 流動負債計 | 27,908,404 | 30,367,900 |
| 負債の部合計 | 27,908,404 | 30,367,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,558,700,000 | 3,210,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,245,567 | 27,487,640 |
| 元本等合計 | 3,602,945,567 | 3,238,087,640 |
| 純資産の部合計 | 3,602,945,567 | 3,238,087,640 |
| 負債・純資産合計 | 3,630,853,971 | 3,268,455,540 |
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