- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,035,082,882 | (分配付) | 10,153 |
| (平成25年4月10日) | (分配落) | 5,002,782,952 | (分配落) | 10,088 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,862,739,080 | (分配付) | 10,253 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 4,819,558,700 | (分配落) | 10,163 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,397,772,276 | (分配付) | 10,319 |
| (平成26年4月10日) | (分配落) | 4,358,297,196 | (分配落) | 10,229 |
| 平成25年 5月末 | 4,983,085,085 | 10,126 | ||
| 6月末 | 4,899,036,814 | 10,074 | ||
| 7月末 | 4,848,212,662 | 9,990 | ||
| 8月末 | 4,860,183,384 | 10,116 | ||
| 9月末 | 4,844,056,359 | 10,148 | ||
| 10月末 | 4,714,823,030 | 10,176 | ||
| 11月末 | 4,679,903,995 | 10,260 | ||
| 12月末 | 4,569,060,889 | 10,127 | ||
| 平成26年 1月末 | 4,554,123,986 | 10,126 | ||
| 2月末 | 4,510,236,787 | 10,202 | ||
| 3月末 | 4,421,482,396 | 10,274 | ||
| 4月末 | 4,265,937,826 | 10,266 | ||
| 5月末 | 4,211,202,872 | 10,288 | ||
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