- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,035,082,882 | (分配付) | 10,153 |
| (平成25年4月10日) | (分配落) | 5,002,782,952 | (分配落) | 10,088 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,862,739,080 | (分配付) | 10,253 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 4,819,558,700 | (分配落) | 10,163 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,397,772,276 | (分配付) | 10,319 |
| (平成26年4月10日) | (分配落) | 4,358,297,196 | (分配落) | 10,229 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,837,131,855 | (分配付) | 10,274 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 3,802,945,355 | (分配落) | 10,184 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,635,390,567 | (分配付) | 10,214 |
| (平成27年 4月10日) | (分配落) | 3,602,945,567 | (分配落) | 10,124 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 3,268,208,390 | (分配付) | 10,176 |
| (平成27年10月13日) | (分配落) | 3,238,087,640 | (分配落) | 10,086 |
| 平成26年11月末 | 3,785,919,953 | 10,248 | ||
| 12月末 | 3,748,527,673 | 10,238 | ||
| 平成27年 1月末 | 3,684,338,777 | 10,161 | ||
| 2月末 | 3,642,263,314 | 10,148 | ||
| 3月末 | 3,627,348,885 | 10,184 | ||
| 4月末 | 3,603,165,623 | 10,153 | ||
| 5月末 | 3,585,275,676 | 10,180 | ||
| 6月末 | 3,561,794,572 | 10,197 | ||
| 7月末 | 3,501,797,978 | 10,118 | ||
| 8月末 | 3,367,135,898 | 10,139 | ||
| 9月末 | 3,280,651,735 | 10,139 | ||
| 10月末 | 3,184,014,346 | 10,109 | ||
| 11月末 | 3,088,483,395 | 10,126 | ||
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