ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,151,355,387 | 2,289,745,048 |
| 投資信託受益証券 | 78,042,244,483 | 62,922,990,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 203,789,999 |
| 流動資産合計 | 79,313,600,870 | 65,416,526,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 79,313,600,870 | 65,416,526,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,470,032 | 981,372,472 |
| 未払解約金 | 354,913,486 | 672,823,131 |
| 未払受託者報酬 | 7,490,092 | 10,105,650 |
| 未払委託者報酬 | 299,603,289 | 404,224,126 |
| その他未払費用 | 1,277,352 | 1,076,410 |
| 流動負債合計 | 857,754,251 | 2,069,601,789 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 857,754,251 | 2,069,601,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,788,013,102 | 61,335,779,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 667,833,517 | 2,011,145,138 |
| 元本等合計 | 78,455,846,619 | 63,346,924,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 78,455,846,619 | 63,346,924,683 |
| 負債純資産合計 | 79,313,600,870 | 65,416,526,472 |
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