ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,289,745,048 | 1,771,174,785 |
| 投資信託受益証券 | 62,922,990,424 | 50,853,490,513 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 203,789,999 | 45,270,000 |
| 流動資産計 | 65,416,526,472 | 52,669,936,299 |
| 資産の部合計 | 65,416,526,472 | 52,669,936,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 981,372,472 | 959,430,328 |
| 未払解約金 | 672,823,131 | 193,297,360 |
| 未払受託者報酬 | 10,105,650 | 8,037,550 |
| 未払委託者報酬 | 404,224,126 | 321,500,241 |
| その他未払費用 | 1,076,410 | 1,045,252 |
| 流動負債計 | 2,069,601,789 | 1,483,310,731 |
| 負債の部合計 | 2,069,601,789 | 1,483,310,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,335,779,545 | 47,971,516,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,011,145,138 | 3,215,109,163 |
| 元本等合計 | 63,346,924,683 | 51,186,625,568 |
| 純資産の部合計 | 63,346,924,683 | 51,186,625,568 |
| 負債・純資産合計 | 65,416,526,472 | 52,669,936,299 |
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