ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,630,134,205 | 1,461,754,970 |
| 受取利息 | 169,471 | 141,521 |
| 有価証券売買等損益 | 1,799,538,736 | 1,957,220,120 |
| 営業収益合計 | 3,429,842,412 | 3,419,116,611 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,622,147 | 9,081,645 |
| 委託者報酬 | 464,885,934 | 363,266,005 |
| その他費用 | 1,076,410 | 1,045,252 |
| 営業費用合計 | 477,584,491 | 373,392,902 |
| 全事業営業利益 | 2,952,257,921 | 3,045,723,709 |
| 当期経常利益 | 2,952,257,921 | 3,045,723,709 |
| 当年度純利益 | 2,952,257,921 | 3,045,723,709 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,011,145,138 | 3,215,109,163 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 627,573,828 | 882,329,356 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 627,573,828 | 882,329,356 |
| 分配金 | 981,372,472 | 959,430,328 |
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