ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,461,754,970 | 1,380,252,499 |
| 受取利息 | 141,521 | 86,061 |
| 有価証券売買等損益 | 1,957,220,120 | -147,500,205 |
| 営業収益合計 | 3,419,116,611 | 1,232,838,355 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,081,645 | 7,717,120 |
| 委託者報酬 | 363,266,005 | 308,684,688 |
| その他費用 | 1,045,252 | 1,068,851 |
| 営業費用合計 | 373,392,902 | 317,470,659 |
| 全事業営業利益 | 3,045,723,709 | 915,367,696 |
| 当期経常利益 | 3,045,723,709 | 915,367,696 |
| 当年度純利益 | 3,045,723,709 | 915,367,696 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,215,109,163 | 2,610,605,346 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 882,329,356 | 533,644,505 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 882,329,356 | 533,644,505 |
| 分配金 | 959,430,328 | 986,227,008 |
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