ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,380,252,499 | 1,263,753,729 |
| 受取利息 | 86,061 | 66,959 |
| 有価証券売買等損益 | -147,500,205 | -490,162,039 |
| 営業収益合計 | 1,232,838,355 | 773,658,649 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,717,120 | 6,754,098 |
| 委託者報酬 | 308,684,688 | 270,163,911 |
| その他費用 | 1,068,851 | 1,090,112 |
| 営業費用合計 | 317,470,659 | 278,008,121 |
| 全事業営業利益 | 915,367,696 | 495,650,528 |
| 当期経常利益 | 915,367,696 | 495,650,528 |
| 当年度純利益 | 915,367,696 | 495,650,528 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,610,605,346 | 1,946,993,656 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,644,505 | 214,470,843 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,644,505 | 214,470,843 |
| 分配金 | 986,227,008 | 944,791,375 |
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