ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,721,008,079 | 1,776,335,293 |
| 投資信託受益証券 | 43,415,813,808 | 39,518,169,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 43,599,999 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 45,180,422,887 | 41,364,505,791 |
| 資産の部合計 | 45,180,422,887 | 41,364,505,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 986,227,008 | 944,791,375 |
| 未払解約金 | 191,620,488 | 412,210,946 |
| 未払受託者報酬 | 7,271,008 | 6,530,895 |
| 未払委託者報酬 | 290,838,183 | 261,233,784 |
| その他未払費用 | 1,068,851 | 1,090,112 |
| 流動負債計 | 1,477,025,538 | 1,625,857,112 |
| 負債の部合計 | 1,477,025,538 | 1,625,857,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,092,792,003 | 37,791,655,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,610,605,346 | 1,946,993,656 |
| 元本等合計 | 43,703,397,349 | 39,738,648,679 |
| 純資産の部合計 | 43,703,397,349 | 39,738,648,679 |
| 負債・純資産合計 | 45,180,422,887 | 41,364,505,791 |
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