ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,771,174,785 | 1,721,008,079 |
| 投資信託受益証券 | 50,853,490,513 | 43,415,813,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 45,270,000 | 43,599,999 |
| 流動資産計 | 52,669,936,299 | 45,180,422,887 |
| 資産の部合計 | 52,669,936,299 | 45,180,422,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 959,430,328 | 986,227,008 |
| 未払解約金 | 193,297,360 | 191,620,488 |
| 未払受託者報酬 | 8,037,550 | 7,271,008 |
| 未払委託者報酬 | 321,500,241 | 290,838,183 |
| その他未払費用 | 1,045,252 | 1,068,851 |
| 流動負債計 | 1,483,310,731 | 1,477,025,538 |
| 負債の部合計 | 1,483,310,731 | 1,477,025,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,971,516,405 | 41,092,792,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,215,109,163 | 2,610,605,346 |
| 元本等合計 | 51,186,625,568 | 43,703,397,349 |
| 純資産の部合計 | 51,186,625,568 | 43,703,397,349 |
| 負債・純資産合計 | 52,669,936,299 | 45,180,422,887 |
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