- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年3月11日) | 78,455,846,619 | 78,650,316,651 | 1.0086 | 1.0111 |
| 平成25年4月末日 | 77,561,066,587 | - | 1.0308 | - |
| 5月末日 | 74,884,109,427 | - | 1.0364 | - |
| 6月末日 | 71,533,944,506 | - | 1.0149 | - |
| 7月末日 | 71,781,612,566 | - | 1.0450 | - |
| 8月末日 | 65,479,351,159 | - | 1.0446 | - |
| 第2計算期間末 (平成25年9月10日) | 63,346,924,683 | 64,328,297,155 | 1.0328 | 1.0488 |
| 9月末日 | 62,406,083,346 | - | 1.0454 | - |
| 10月末日 | 61,472,185,530 | - | 1.0634 | - |
| 11月末日 | 58,910,381,206 | - | 1.0673 | - |
| 12月末日 | 56,634,284,951 | - | 1.0700 | - |
| 平成26年1月末日 | 54,874,805,328 | - | 1.0784 | - |
| 2月末日 | 52,933,066,065 | - | 1.0844 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年3月10日) | 51,186,625,568 | 52,146,055,896 | 1.0670 | 1.0870 |
| 3月末日 | 49,709,773,777 | - | 1.0699 | - |
| 4月末日 | 47,843,690,198 | - | 1.0774 | - |
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