- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年3月11日) | 78,455,846,619 | 78,650,316,651 | 1.0086 | 1.0111 |
| 第2計算期間末 (平成25年9月10日) | 63,346,924,683 | 64,328,297,155 | 1.0328 | 1.0488 |
| 第3計算期間末 (平成26年3月10日) | 51,186,625,568 | 52,146,055,896 | 1.0670 | 1.0870 |
| 平成26年3月末日 | 49,709,773,777 | - | 1.0699 | - |
| 4月末日 | 47,843,690,198 | - | 1.0774 | - |
| 5月末日 | 47,526,450,193 | - | 1.0833 | - |
| 6月末日 | 46,934,610,148 | - | 1.0859 | - |
| 7月末日 | 46,417,441,223 | - | 1.0858 | - |
| 8月末日 | 45,407,898,593 | - | 1.0855 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年9月10日) | 43,703,397,349 | 44,689,624,357 | 1.0635 | 1.0875 |
| 9月末日 | 43,143,237,130 | - | 1.0598 | - |
| 10月末日 | 42,403,026,959 | - | 1.0577 | - |
| 11月末日 | 42,206,052,289 | - | 1.0627 | - |
| 12月末日 | 41,564,419,089 | - | 1.0631 | - |
| 平成27年1月末日 | 41,303,638,278 | - | 1.0685 | - |
| 2月末日 | 41,131,236,835 | - | 1.0752 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年3月10日) | 39,738,648,679 | 40,683,440,054 | 1.0515 | 1.0765 |
| 3月末日 | 39,002,579,216 | - | 1.0513 | - |
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