- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年3月12日 至 平成25年9月10日 | 第3期 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,630,134,205 | 1,461,754,970 | |
| 受取利息 | 169,471 | 141,521 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,799,538,736 | 1,957,220,120 | |
| 営業収益合計 | 3,429,842,412 | 3,419,116,611 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 11,622,147 | 9,081,645 | |
| 委託者報酬 | 464,885,934 | 363,266,005 | |
| その他費用 | 1,076,410 | 1,045,252 | |
| 営業費用合計 | 477,584,491 | 373,392,902 | |
| 営業利益 | 2,952,257,921 | 3,045,723,709 | |
| 経常利益 | 2,952,257,921 | 3,045,723,709 | |
| 当期純利益 | 2,952,257,921 | 3,045,723,709 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 667,833,517 | 2,011,145,138 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 627,573,828 | 882,329,356 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 627,573,828 | 882,329,356 | |
| 分配金 | ※1 981,372,472 | ※1 959,430,328 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,011,145,138 | 3,215,109,163 | |
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