- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | 第5期 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,380,252,499 | 1,263,753,729 | |
| 受取利息 | 86,061 | 66,959 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 147,500,205 | △ 490,162,039 | |
| 営業収益合計 | 1,232,838,355 | 773,658,649 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,717,120 | 6,754,098 | |
| 委託者報酬 | 308,684,688 | 270,163,911 | |
| その他費用 | 1,068,851 | 1,090,112 | |
| 営業費用合計 | 317,470,659 | 278,008,121 | |
| 営業利益 | 915,367,696 | 495,650,528 | |
| 経常利益 | 915,367,696 | 495,650,528 | |
| 当期純利益 | 915,367,696 | 495,650,528 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,215,109,163 | 2,610,605,346 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,644,505 | 214,470,843 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,644,505 | 214,470,843 | |
| 分配金 | ※1 986,227,008 | ※1 944,791,375 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,610,605,346 | 1,946,993,656 | |
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