ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年3月15日: 3163万
2013年9月17日 +16%: 3669万
2014年3月17日 -26.62%: 2692万
2014年9月16日 -36.64%: 1706万
2015年3月16日 +22.4%: 2088万
2015年9月15日 -21.44%: 1640万
2016年3月15日 -19.73%: 1316万
2016年9月15日 -29.63%: 926万
2017年3月15日 -38.79%: 567万
2017年9月15日 -63.3%: 208万
2020年9月15日 -79.7%: 42万
2021年3月15日 -46.42%: 22万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/06/08 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2022/06/08 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2022/06/08 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/06/08 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/08 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての債券など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2022/06/08 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2012年10月26日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2022/06/08 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、オーストラリア・ドル建ての債券等に投資するとともに、金融市場の緊迫度が高まると判断される場合に為替ヘッジを行ない、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。

2022/06/08 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年9月16日から2022年3月15日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年9月16日から2022年3月15日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2022/06/08 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2022/06/08 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/06/08 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.463%(税抜1.33%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2022/06/08 9:14

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/06/08 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/06/08 9:14

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0040
第2特定期間	0.0240
第3特定期間	0.0240
第4特定期間	0.0240
第5特定期間	0.0240
第6特定期間	0.0240
第7特定期間	0.0240
第8特定期間	0.0240
第9特定期間	0.0240
第10特定期間	0.0240
第11特定期間	0.0240
第12特定期間	0.0240
第13特定期間	0.0240
第14特定期間	0.0240
第15特定期間	0.0240
第16特定期間	0.0120
第17特定期間	0.0120
第18特定期間	0.0120
第19特定期間	0.0120

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0040第2特定期間0.0240第3特定期間0.0240第4特定期間0.0240第5特定期間0.0240第6特定期間0.0240第7特定期間0.0240第8特定期間0.0240第9特定期間0.0240第10特定期間0.0240第11特定期間0.0240第12特定期間0.0240第13特定期間0.0240第14特定期間0.0240第15特定期間0.0240第16特定期間0.0120第17特定期間0.0120第18特定期間0.0120第19特定期間0.0120

2022/06/08 9:14

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2022/06/08 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/06/08 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2021年10月1日	臨時報告書
2021年12月8日	有価証券届出書、有価証券報告書
2021年12月28日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2021年10月1日臨時報告書2021年12月8日有価証券届出書、有価証券報告書2021年12月28日臨時報告書

2022/06/08 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	18.6
第2特定期間	△7.4
第3特定期間	0.7
第4特定期間	8.1
第5特定期間	3.1
第6特定期間	△3.5
第7特定期間	1.5
第8特定期間	△7.7
第9特定期間	5.6
第10特定期間	2.4
第11特定期間	△1.9
第12特定期間	△7.7
第13特定期間	2.3
第14特定期間	△5.3
第15特定期間	△2.0
第16特定期間	18.3
第17特定期間	3.3
第18特定期間	△4.5
第19特定期間	△3.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間18.6第2特定期間△7.4第3特定期間0.7第4特定期間8.1第5特定期間3.1第6特定期間△3.5第7特定期間1.5第8特定期間△7.7第9特定期間5.6第10特定期間2.4第11特定期間△1.9第12特定期間△7.7第13特定期間2.3第14特定期間△5.3第15特定期間△2.0第16特定期間18.3第17特定期間3.3第18特定期間△4.5第19特定期間△3.6

2022/06/08 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2022/06/08 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2022/06/08 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2022/06/08 9:14

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2022/06/08 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/08 9:14

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2022/06/08 9:14

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2022/06/08 9:14

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2022/06/08 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	56,434,329	2.5613144,550,890	2.7265153,868,198	99.58

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド日本親投資信託受益証券56,434,3292.5613
144,550,8902.7265

2022/06/08 9:14

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		153,868,198	99.58
	内日本	153,868,198	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		648,568	0.42
純資産総額		154,516,766	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券153,868,19899.58内日本153,868,19899.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)648,5680.42純資産総額154,516,766100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/08 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/06/08 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2022/06/08 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2021年3月16日至2021年9月15日	当期自2021年9月16日至2022年3月15日
営業収益
	受取利息	1	-
	有価証券売買等損益	△6,733,740	1,089,687
	為替差損益	△278,571	△5,692,191
	営業収益合計	△7,012,310	△4,602,504
営業費用
	支払利息	69	47
	受託者報酬	50,736	44,965
	委託者報酬	1,300,022	1,152,320
	その他費用	13,481	9,520
	営業費用合計	1,364,308	1,206,852
営業損失(△)		△8,376,618	△5,809,356
経常損失(△)		△8,376,618	△5,809,356
当期純損失(△)		△8,376,618	△5,809,356
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△202,774	△65
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△30,523,261	△38,973,006
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,585,401	2,718,933
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,585,401	2,718,933
剰余金減少額又は欠損金増加額		290,948	331,260
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	290,948	331,260
分配金		※12,570,354	※12,442,112
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△38,973,006	△44,836,736

2022/06/08 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,550			65,487
	その他営業収益			583			419
	営業収益計			70,134			65,906
営業費用
	支払手数料			31,120			27,965
	広告宣伝費			745			624
	調査費			8,858			8,245
		調査費		1,188			1,134
		委託調査費		7,670			7,110
	委託計算費			1,410			1,501
	営業雑経費			1,770			1,870
		通信費		240			240
		印刷費		524			478
		協会費		56			51
		諸会費		13			14
		その他営業雑経費		936			1,084
	営業費用計			43,906			40,207
一般管理費
	給料			5,793			5,991
		役員報酬		374			351
		給料・手当		4,335			4,293
		賞与		395			395
		賞与引当金繰入額		688			950
	福利厚生費			838			893
	交際費			62			32
	旅費交通費			154			37
	租税公課			451			472
	不動産賃借料			1,299			1,302
	退職給付費用			368			449
	役員退職慰労引当金繰入額			37			28
	固定資産減価償却費			925			661
	諸経費			1,770			1,763
	一般管理費計			11,702			11,631
営業利益				14,525			14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		214			578
	有価証券償還益		24			42
	その他		991			68
	営業外収益計		1,230			689
営業外費用
	投資有価証券売却損		1			69
	有価証券償還損		71			47
	その他		54			24
	営業外費用計		127			141
経常利益			15,629			14,616
特別損失
	システム刷新関連費用		537			547
	関係会社整理損失		-			267
	投資有価証券評価損		48			45
	特別損失計		585			860
税引前当期純利益			15,043			13,756
法人税、住民税及び事業税			4,555			4,476
法人税等調整額			△78			△ 109
法人税等合計			4,477			4,366
当期純利益			10,566			9,389

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2022/06/08 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2022/06/08 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/06/08 9:14

#36 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当期自 2021年9月16日至 2022年3月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期
自 2021年9月16日

2022/06/08 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.75%(税抜2.5%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2022/06/08 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2022/06/08 9:14

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年3月15日)	582,438,609	584,410,433	1.1815	1.1855
第2特定期間末 (2013年9月17日)	889,193,216	892,515,710	1.0705	1.0745
第3特定期間末 (2014年3月17日)	729,242,723	732,008,938	1.0545	1.0585
第4特定期間末 (2014年9月16日)	537,008,953	538,932,964	1.1164	1.1204
第5特定期間末 (2015年3月16日)	387,653,892	389,030,101	1.1267	1.1307
第6特定期間末 (2015年9月15日)	383,187,266	384,629,271	1.0629	1.0669
第7特定期間末 (2016年3月15日)	368,807,162	370,206,245	1.0544	1.0584
第8特定期間末 (2016年9月15日)	390,701,559	392,347,730	0.9494	0.9534
第9特定期間末 (2017年3月15日)	390,304,349	391,900,406	0.9782	0.9822
第10特定期間末 (2017年9月15日)	354,038,449	355,486,282	0.9781	0.9821
第11特定期間末 (2018年3月15日)	305,894,001	307,202,281	0.9353	0.9393
第12特定期間末 (2018年9月18日)	269,039,323	270,320,909	0.8397	0.8437
第13特定期間末 (2019年3月15日)	255,994,201	257,220,070	0.8353	0.8393
第14特定期間末 (2019年9月17日)	231,642,771	232,850,538	0.7672	0.7712
第15特定期間末 (2020年3月16日)	211,910,228	213,075,162	0.7276	0.7316
第16特定期間末 (2020年9月15日)	240,189,105	240,755,327	0.8484	0.8504
第17特定期間末 (2021年3月15日)	195,300,396	195,752,043	0.8648	0.8668
2021年3月末日	194,456,081	-	0.8602	-
4月末日	191,194,480	-	0.8655	-
5月末日	187,697,152	-	0.8621	-
6月末日	182,094,471	-	0.8437	-
7月末日	173,701,186	-	0.8282	-
8月末日	171,551,328	-	0.8166	-
第18特定期間末 (2021年9月15日)	170,211,509	170,629,878	0.8137	0.8157
9月末日	169,691,204	-	0.8104	-
10月末日	173,993,205	-	0.8331	-
11月末日	167,011,534	-	0.8047	-
12月末日	168,165,850	-	0.8191	-
2022年1月末日	157,305,693	-	0.7872	-
2月末日	154,039,613	-	0.7814	-
第19特定期間末 (2022年3月15日)	152,339,627	152,733,979	0.7726	0.7746
3月末日	154,516,766	-	0.7895	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年3月15日)582,438,609584,410,4331.18151.1855第2特定期間末 (2013年9月17日)889,193,216892,515,7101.07051.0745第3特定期間末 (2014年3月17日)729,242,723732,008,9381.05451.0585第4特定期間末 (2014年9月16日)537,008,953538,932,9641.11641.1204第5特定期間末 (2015年3月16日)387,653,892389,030,1011.12671.1307第6特定期間末 (2015年9月15日)383,187,266384,629,2711.06291.0669第7特定期間末 (2016年3月15日)368,807,162370,206,2451.05441.0584第8特定期間末 (2016年9月15日)390,701,559392,347,7300.94940.9534第9特定期間末 (2017年3月15日)390,304,349391,900,4060.97820.9822第10特定期間末 (2017年9月15日)354,038,449355,486,2820.97810.9821第11特定期間末 (2018年3月15日)305,894,001307,202,2810.93530.9393第12特定期間末 (2018年9月18日)269,039,323270,320,9090.83970.8437第13特定期間末 (2019年3月15日)255,994,201257,220,0700.83530.8393第14特定期間末 (2019年9月17日)231,642,771232,850,5380.76720.7712第15特定期間末 (2020年3月16日)211,910,228213,075,1620.72760.7316第16特定期間末 (2020年9月15日)240,189,105240,755,3270.84840.8504第17特定期間末 (2021年3月15日)195,300,396195,752,0430.86480.86682021年3月末日194,456,081-0.8602-4月末日191,194,480-0.8655-5月末日187,697,152-0.8621-6月末日182,094,471-0.8437-7月末日173,701,186-0.8282-8月末日171,551,328-0.8166-第18特定期間末 (2021年9月15日)170,211,509170,629,8780.81370.81579月末日169,691,204-0.8104-10月末日173,993,205-0.8331-11月末日167,011,534-0.8047-12月末日168,165,850-0.8191-2022年1月末日157,305,693-0.7872-2月末日154,039,613-0.7814-第19特定期間末 (2022年3月15日)152,339,627152,733,9790.77260.77463月末日154,516,766-0.7895-

2022/06/08 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	154,615,099円
Ⅱ 負債総額	98,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,516,766円
Ⅳ 発行済数量	195,705,246口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7895円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額154,615,099円Ⅱ 負債総額98,333円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)154,516,766円Ⅳ 発行済数量195,705,246口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7895円

(参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	152,837,088,334円
Ⅱ 負債総額	579,783,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,257,304,934円
Ⅳ 発行済数量	55,843,331,917口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7265円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額152,837,088,334円Ⅱ 負債総額579,783,400円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,257,304,934円Ⅳ 発行済数量55,843,331,917口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7265円

2022/06/08 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2012年10月26日から2012年11月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2022/06/08 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	544,285,128	61,329,009
第2特定期間	414,901,029	77,233,578
第3特定期間	35,981,186	175,050,763
第4特定期間	17,145,128	227,696,283
第5特定期間	25,207,643	162,158,173
第6特定期間	56,061,303	39,612,253
第7特定期間	14,153,630	24,884,077
第8特定期間	77,301,471	15,529,482
第9特定期間	16,271,514	28,800,100
第10特定期間	6,560,393	43,616,246
第11特定期間	28,009,687	62,897,954
第12特定期間	6,036,000	12,709,691
第13特定期間	6,224,434	20,153,567
第14特定期間	5,406,560	9,932,089
第15特定期間	5,678,481	16,386,776
第16特定期間	10,661,267	18,783,648
第17特定期間	16,588,831	73,876,339
第18特定期間	1,936,495	18,575,637
第19特定期間	1,737,581	13,745,733

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間544,285,12861,329,009第2特定期間414,901,02977,233,578第3特定期間35,981,186175,050,763第4特定期間17,145,128227,696,283第5特定期間25,207,643162,158,173第6特定期間56,061,30339,612,253第7特定期間14,153,63024,884,077第8特定期間77,301,47115,529,482第9特定期間16,271,51428,800,100第10特定期間6,560,39343,616,246第11特定期間28,009,68762,897,954第12特定期間6,036,00012,709,691第13特定期間6,224,43420,153,567第14特定期間5,406,5609,932,089第15特定期間5,678,48116,386,776第16特定期間10,661,26718,783,648第17特定期間16,588,83173,876,339第18特定期間1,936,49518,575,637第19特定期間1,737,58113,745,733e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2022/06/08 9:14

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2022/06/08 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				2,741			4,860
		有価証券				22,167			333
		前払費用				205			237
		未収委託者報酬				10,847			13,150
		未収収益				63			49
		関係会社短期貸付金				-			18,700
		その他				62			207
		流動資産計				36,088			37,539
	固定資産
		有形固定資産			※1	217		※1	224
			建物			7			6
			器具備品			209			218
		無形固定資産				2,362			1,937
			ソフトウェア			2,028			1,882
			ソフトウェア仮勘定			333			54
		投資その他の資産				15,844			16,121
			投資有価証券			9,153			10,159
			関係会社株式			3,972			3,705
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,069			1,068
			繰延税金資産			1,431			973
			その他			33			30
		固定資産計				18,424			18,283
	資産合計					54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					69			68
		未払金					7,573			8,405
			未払収益分配金				14			13
			未払償還金				39			39
			未払手数料				3,988			4,734
			その他未払金			※2	3,530		※2	3,617
		未払費用					3,830			3,777
		未払法人税等					656			804
		未払消費税等					590			631
		賞与引当金					688			950
		その他					5			88
		流動負債計					13,414			14,725
	固定負債
		退職給付引当金					2,574			2,452
		役員退職慰労引当金					88			74
		その他					5			3
		固定負債計					2,667			2,530
	負債合計						16,082			17,256
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			11,749			10,574
			利益剰余金合計				12,123			10,948
		株主資本合計					38,793			37,618
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					△363			947
		評価・換算差額等合計					△363			947
	純資産合計						38,430			38,566
負債・純資産合計							54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/08 9:14

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

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#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

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#48 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド	60,880,585	155,939,530
親投資信託受益証券合計			155,939,530
合計			155,939,530

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド60,880,585155,939,530親投資信託受益証券合計155,939,530合計155,939,530親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2022/06/08 9:14

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		13,824,952,607	9.08
	内オーストラリア	12,827,660,280	8.42
	内ニュージーランド	997,292,327	0.66
地方債証券		20,572,009,875	13.51
	内オーストラリア	15,458,875,000	10.15
	内ニュージーランド	5,113,134,875	3.36
特殊債券		115,031,822,227	75.55
	内オーストラリア	109,981,834,113	72.23
	内ニュージーランド	5,049,988,114	3.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,828,520,225	1.86
純資産総額		152,257,304,934	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券13,824,952,6079.08内オーストラリア12,827,660,2808.42内ニュージーランド997,292,3270.66地方債証券20,572,009,87513.51内オーストラリア15,458,875,00010.15内ニュージーランド5,113,134,8753.36特殊債券115,031,822,22775.55内オーストラリア109,981,834,11372.23内ニュージーランド5,049,988,1143.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,828,520,2251.86純資産総額152,257,304,934100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		727,307,178	0.48
	内日本	727,307,178	0.48
為替予約取引(売建)		1,287,937,000	△0.85
	内日本	1,287,937,000	△0.85

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)727,307,1780.48内日本727,307,1780.48為替予約取引(売建)1,287,937,000△0.85内日本1,287,937,000△0.85

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	75,000,000	118.488,175,258,000	111.607,700,814,000	5.5000002026/11/17	5.06
2	KOMMUNALBANKEN	オーストラリア	特殊債券	60,800,000	105.505,901,583,616	103.075,765,659,136	4.5000002023/04/17	3.79
3	BRITISH COLUMBIA	オーストラリア	地方債証券	60,000,000	107.975,960,054,400	103.435,709,446,400	4.2500002024/11/27	3.75
4	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	60,000,000	111.346,146,244,000	103.405,707,790,400	3.5000002030/08/21	3.75
5	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	60,000,000	106.575,883,050,400	100.695,558,253,600	3.0000002027/05/20	3.65
6	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	60,000,000	105.275,811,235,200	99.375,485,665,600	2.7500002027/08/20	3.60
7	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	50,000,000	111.355,122,100,000	103.534,762,426,000	3.2500002029/04/21	3.13
8	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	45,000,000	107.244,439,736,000	101.854,216,672,800	3.2500002026/07/21	2.77
9	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	41,000,000	106.924,033,135,560	102.663,872,486,080	3.2500002025/04/21	2.54
10	LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK	オーストラリア	特殊債券	40,000,000	104.483,844,900,800	102.383,767,694,400	4.2500002023/01/24	2.47
11	KOMMUNINVEST	オーストラリア	特殊債券	37,000,000	103.093,509,489,960	101.423,452,507,000	4.7500002022/08/17	2.27
12	LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK	ニュージーランド	特殊債券	38,000,000	106.803,463,194,847	103.853,367,604,767	5.3750002024/04/23	2.21
13	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	31,000,000	112.263,201,712,240	107.903,077,479,120	5.7500002024/07/22	2.02
14	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	29,000,000	112.873,011,505,000	107.602,870,901,400	5.0000002025/07/23	1.89
15	ASIAN DEVELOPMENT BANK	オーストラリア	特殊債券	30,000,000	105.442,910,144,000	99.222,738,527,200	3.0000002026/10/14	1.80
16	KOMMUNALBANKEN	オーストラリア	特殊債券	29,000,000	102.872,744,624,960	101.182,699,589,120	4.5000002022/07/18	1.77
17	KOMMUNALBANKEN	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	110.322,537,383,000	105.852,434,550,000	5.2500002024/07/15	1.60
18	BNG Bank NV	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	109.952,528,988,000	105.692,430,893,000	5.2500002024/05/20	1.60
19	EUROPEAN INVESTMENT BANK	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	109.372,515,510,000	104.942,413,781,000	4.7500002024/08/07	1.59
20	South Australia GOV.FIN.AUTH.	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	106.812,456,722,000	104.062,393,564,000	4.2500002023/11/20	1.57
21	ONTARIO PROVINCE	オーストラリア	地方債証券	25,000,000	107.342,469,027,000	103.312,376,130,000	4.2500002024/08/22	1.56
22	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	25,000,000	103.752,386,342,000	101.602,336,984,000	5.7500002022/07/15	1.53
23	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	106.372,446,602,000	100.832,319,182,000	3.0000002026/10/21	1.52
24	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	107.412,470,637,000	100.512,311,914,000	3.0000002028/11/15	1.52
25	Auckland Council	オーストラリア	地方債証券	25,000,000	105.092,417,093,000	99.652,292,019,000	3.5000002026/03/09	1.51
26	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	24,000,000	107.762,379,517,440	103.202,278,678,080	4.0000002025/01/10	1.50
27	KOMMUNALBANKEN	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	104.972,414,494,000	98.632,268,674,000	3.0000002026/12/09	1.49
28	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	96.142,211,266,000	90.782,088,101,000	1.1000002026/12/16	1.37
29	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	121.182,229,840,800	112.562,071,159,200	4.7500002030/11/20	1.36
30	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	119.372,196,444,800	109.522,015,333,600	4.2500002032/12/20	1.32

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1TREASURY CORP VICTORIAオーストラリア特殊債券75,000,000118.48

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