有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

【提出】: 2022/06/08 9:14
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年3月15日)	582,438,609	584,410,433	1.1815	1.1855
第2特定期間末 (2013年9月17日)	889,193,216	892,515,710	1.0705	1.0745
第3特定期間末 (2014年3月17日)	729,242,723	732,008,938	1.0545	1.0585
第4特定期間末 (2014年9月16日)	537,008,953	538,932,964	1.1164	1.1204
第5特定期間末 (2015年3月16日)	387,653,892	389,030,101	1.1267	1.1307
第6特定期間末 (2015年9月15日)	383,187,266	384,629,271	1.0629	1.0669
第7特定期間末 (2016年3月15日)	368,807,162	370,206,245	1.0544	1.0584
第8特定期間末 (2016年9月15日)	390,701,559	392,347,730	0.9494	0.9534
第9特定期間末 (2017年3月15日)	390,304,349	391,900,406	0.9782	0.9822
第10特定期間末 (2017年9月15日)	354,038,449	355,486,282	0.9781	0.9821
第11特定期間末 (2018年3月15日)	305,894,001	307,202,281	0.9353	0.9393
第12特定期間末 (2018年9月18日)	269,039,323	270,320,909	0.8397	0.8437
第13特定期間末 (2019年3月15日)	255,994,201	257,220,070	0.8353	0.8393
第14特定期間末 (2019年9月17日)	231,642,771	232,850,538	0.7672	0.7712
第15特定期間末 (2020年3月16日)	211,910,228	213,075,162	0.7276	0.7316
第16特定期間末 (2020年9月15日)	240,189,105	240,755,327	0.8484	0.8504
第17特定期間末 (2021年3月15日)	195,300,396	195,752,043	0.8648	0.8668
2021年3月末日	194,456,081	-	0.8602	-
4月末日	191,194,480	-	0.8655	-
5月末日	187,697,152	-	0.8621	-
6月末日	182,094,471	-	0.8437	-
7月末日	173,701,186	-	0.8282	-
8月末日	171,551,328	-	0.8166	-
第18特定期間末 (2021年9月15日)	170,211,509	170,629,878	0.8137	0.8157
9月末日	169,691,204	-	0.8104	-
10月末日	173,993,205	-	0.8331	-
11月末日	167,011,534	-	0.8047	-
12月末日	168,165,850	-	0.8191	-
2022年1月末日	157,305,693	-	0.7872	-
2月末日	154,039,613	-	0.7814	-
第19特定期間末 (2022年3月15日)	152,339,627	152,733,979	0.7726	0.7746
3月末日	154,516,766	-	0.7895	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

開示資料

決算