有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月15日) | 582,438,609 | 584,410,433 | 1.1815 | 1.1855 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月17日) | 889,193,216 | 892,515,710 | 1.0705 | 1.0745 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月17日) | 729,242,723 | 732,008,938 | 1.0545 | 1.0585 |
| 第4特定期間末 (平成26年9月16日) | 537,008,953 | 538,932,964 | 1.1164 | 1.1204 |
| 平成26年9月末日 | 530,193,343 | - | 1.1060 | - |
| 10月末日 | 531,540,405 | - | 1.1370 | - |
| 11月末日 | 492,925,403 | - | 1.1919 | - |
| 12月末日 | 456,521,463 | - | 1.1874 | - |
| 平成27年1月末日 | 410,874,873 | - | 1.1233 | - |
| 2月末日 | 407,418,740 | - | 1.1430 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年3月16日) | 387,653,892 | 389,030,101 | 1.1267 | 1.1307 |
| 3月末日 | 387,196,165 | - | 1.1328 | - |
| 4月末日 | 392,626,843 | - | 1.1558 | - |
| 5月末日 | 393,502,706 | - | 1.1383 | - |
| 6月末日 | 412,403,298 | - | 1.1365 | - |
| 7月末日 | 408,449,699 | - | 1.1203 | - |
| 8月末日 | 396,231,603 | - | 1.0942 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年9月15日) | 383,187,266 | 384,629,271 | 1.0629 | 1.0669 |
| 9月末日 | 375,461,327 | - | 1.0497 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
