- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月15日) | 582,438,609 | 584,410,433 | 1.1815 | 1.1855 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月17日) | 889,193,216 | 892,515,710 | 1.0705 | 1.0745 |
| 平成25年9月末日 | 884,060,995 | - | 1.0611 | - |
| 10月末日 | 909,622,221 | - | 1.0890 | - |
| 11月末日 | 872,221,466 | - | 1.0753 | - |
| 12月末日 | 833,798,131 | - | 1.0736 | - |
| 平成26年1月末日 | 800,425,076 | - | 1.0681 | - |
| 2月末日 | 760,374,698 | - | 1.0570 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年3月17日) | 729,242,723 | 732,008,938 | 1.0545 | 1.0585 |
| 3月末日 | 727,805,749 | - | 1.0969 | - |
| 4月末日 | 706,836,757 | - | 1.1018 | - |
| 5月末日 | 692,300,372 | - | 1.1039 | - |
| 6月末日 | 669,568,232 | - | 1.1150 | - |
| 7月末日 | 609,534,905 | - | 1.1200 | - |
| 8月末日 | 591,597,355 | - | 1.1356 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年9月16日) | 537,008,953 | 538,932,964 | 1.1164 | 1.1204 |
| 9月末日 | 530,193,343 | - | 1.1060 | - |
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