有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【提出】
- 2020/12/08 9:11
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年3月15日) | 582,438,609 | 584,410,433 | 1.1815 | 1.1855 |
| 第2特定期間末 (2013年9月17日) | 889,193,216 | 892,515,710 | 1.0705 | 1.0745 |
| 第3特定期間末 (2014年3月17日) | 729,242,723 | 732,008,938 | 1.0545 | 1.0585 |
| 第4特定期間末 (2014年9月16日) | 537,008,953 | 538,932,964 | 1.1164 | 1.1204 |
| 第5特定期間末 (2015年3月16日) | 387,653,892 | 389,030,101 | 1.1267 | 1.1307 |
| 第6特定期間末 (2015年9月15日) | 383,187,266 | 384,629,271 | 1.0629 | 1.0669 |
| 第7特定期間末 (2016年3月15日) | 368,807,162 | 370,206,245 | 1.0544 | 1.0584 |
| 第8特定期間末 (2016年9月15日) | 390,701,559 | 392,347,730 | 0.9494 | 0.9534 |
| 第9特定期間末 (2017年3月15日) | 390,304,349 | 391,900,406 | 0.9782 | 0.9822 |
| 第10特定期間末 (2017年9月15日) | 354,038,449 | 355,486,282 | 0.9781 | 0.9821 |
| 第11特定期間末 (2018年3月15日) | 305,894,001 | 307,202,281 | 0.9353 | 0.9393 |
| 第12特定期間末 (2018年9月18日) | 269,039,323 | 270,320,909 | 0.8397 | 0.8437 |
| 第13特定期間末 (2019年3月15日) | 255,994,201 | 257,220,070 | 0.8353 | 0.8393 |
| 第14特定期間末 (2019年9月17日) | 231,642,771 | 232,850,538 | 0.7672 | 0.7712 |
| 2019年9月末日 | 229,186,786 | - | 0.7593 | - |
| 10月末日 | 232,504,402 | - | 0.7758 | - |
| 11月末日 | 229,842,931 | - | 0.7655 | - |
| 12月末日 | 228,257,622 | - | 0.7772 | - |
| 2020年1月末日 | 217,759,714 | - | 0.7484 | - |
| 2月末日 | 214,901,900 | - | 0.7384 | - |
| 第15特定期間末 (2020年3月16日) | 211,910,228 | 213,075,162 | 0.7276 | 0.7316 |
| 3月末日 | 212,745,362 | - | 0.7331 | - |
| 4月末日 | 224,161,644 | - | 0.7732 | - |
| 5月末日 | 228,146,010 | - | 0.7910 | - |
| 6月末日 | 234,765,530 | - | 0.8185 | - |
| 7月末日 | 233,916,485 | - | 0.8330 | - |
| 8月末日 | 238,046,286 | - | 0.8543 | - |
| 第16特定期間末 (2020年9月15日) | 240,189,105 | 240,755,327 | 0.8484 | 0.8504 |
| 9月末日 | 229,483,354 | - | 0.8297 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
