有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月15日) | 582,438,609 | 584,410,433 | 1.1815 | 1.1855 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月17日) | 889,193,216 | 892,515,710 | 1.0705 | 1.0745 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月17日) | 729,242,723 | 732,008,938 | 1.0545 | 1.0585 |
| 第4特定期間末 (平成26年9月16日) | 537,008,953 | 538,932,964 | 1.1164 | 1.1204 |
| 第5特定期間末 (平成27年3月16日) | 387,653,892 | 389,030,101 | 1.1267 | 1.1307 |
| 平成27年3月末日 | 387,196,165 | - | 1.1328 | - |
| 4月末日 | 392,626,843 | - | 1.1558 | - |
| 5月末日 | 393,502,706 | - | 1.1383 | - |
| 6月末日 | 412,403,298 | - | 1.1365 | - |
| 7月末日 | 408,449,699 | - | 1.1203 | - |
| 8月末日 | 396,231,603 | - | 1.0942 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年9月15日) | 383,187,266 | 384,629,271 | 1.0629 | 1.0669 |
| 9月末日 | 375,461,327 | - | 1.0497 | - |
| 10月末日 | 379,712,246 | - | 1.0593 | - |
| 11月末日 | 378,957,196 | - | 1.0657 | - |
| 12月末日 | 373,157,664 | - | 1.0670 | - |
| 平成28年1月末日 | 353,383,237 | - | 1.0190 | - |
| 2月末日 | 351,469,212 | - | 1.0140 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年3月15日) | 368,807,162 | 370,206,245 | 1.0544 | 1.0584 |
| 3月末日 | 374,796,286 | - | 1.0715 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
