ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 44,222,217 | 12,937,651 |
| 為替差損益 | -20,101,893 | -1,532,010 |
| 営業収益合計 | 24,120,324 | 11,405,641 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 399 | 528 |
| 受託者報酬 | 105,293 | 100,086 |
| 委託者報酬 | 2,696,649 | 2,563,637 |
| その他費用 | 15,708 | 25,747 |
| 営業費用合計 | 2,818,049 | 2,689,998 |
| 全事業営業利益 | 21,302,275 | 8,715,643 |
| 当期経常利益 | 21,302,275 | 8,715,643 |
| 四半期純利益 | 21,302,275 | 8,715,643 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,446 | 21,662 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,709,965 | -7,920,012 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 865,695 | 1,373,862 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 865,695 | 1,373,862 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,585 | 239,843 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,585 | 239,843 |
| 分配金 | 9,687,563 | 9,038,047 |
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