ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,637,351 | 2,106,250 |
| 親投資信託受益証券 | 388,202,885 | 352,230,536 |
| 未収入金 | 2,510,000 | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 392,350,236 | 357,836,786 |
| 資産の部合計 | 392,350,236 | 357,836,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,893,292 |
| 未払収益分配金 | 1,596,057 | 1,447,833 |
| 未払受託者報酬 | 16,311 | 16,620 |
| 未払委託者報酬 | 417,811 | 425,663 |
| その他未払費用 | 15,708 | 14,929 |
| 流動負債計 | 2,045,887 | 3,798,337 |
| 負債の部合計 | 2,045,887 | 3,798,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,014,314 | 361,958,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,709,965 | -7,920,012 |
| （分配準備積立金） | 5,671,846 | 2,081,655 |
| 元本等合計 | 390,304,349 | 354,038,449 |
| 純資産の部合計 | 390,304,349 | 354,038,449 |
| 負債・純資産合計 | 392,350,236 | 357,836,786 |
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