ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,907,637 | 1,637,351 |
| 親投資信託受益証券 | 388,930,668 | 388,202,885 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,510,000 |
| 流動資産計 | 392,838,305 | 392,350,236 |
| 資産の部合計 | 392,838,305 | 392,350,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,646,171 | 1,596,057 |
| 未払受託者報酬 | 17,871 | 16,311 |
| 未払委託者報酬 | 457,738 | 417,811 |
| その他未払費用 | 14,966 | 15,708 |
| 流動負債計 | 2,136,746 | 2,045,887 |
| 負債の部合計 | 2,136,746 | 2,045,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,542,900 | 399,014,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,841,341 | -8,709,965 |
| （分配準備積立金） | 9,266,419 | 5,671,846 |
| 元本等合計 | 390,701,559 | 390,304,349 |
| 純資産の部合計 | 390,701,559 | 390,304,349 |
| 負債・純資産合計 | 392,838,305 | 392,350,236 |
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